昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 19.42 | 17.54 | 18.48 | 9.93 | 13.58 | 24.62 | 26.76 | 16.79 |
交易性金融资产 | 9.47 | 8.88 | 5.75 | 7.37 | 5.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应收票据 | 17.81 | 17.32 | 14.67 | 15.54 | 14.58 | 12.35 | 11.91 | 11.51 |
应收账款 | 31.02 | 36.53 | 36.45 | 33.84 | 28.12 | 34.38 | 32.30 | 30.31 |
预付款项 | 1.77 | 2.03 | 2.17 | 2.24 | 1.95 | 1.80 | 1.94 | 1.69 |
应收利息 | -- | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.49 | -- | 0.66 | -- | -- | -- | 0.53 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25.50 | 22.71 | 23.45 | 24.58 | 28.32 | 26.01 | 25.39 | 24.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.66 | 0.80 | 0.66 | 1.06 | 1.24 | 0.74 | 0.76 | 0.90 |
流动资产合计 | 106.13 | 106.48 | 102.30 | 95.18 | 93.46 | 100.64 | 99.95 | 86.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
长期股权投资 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
投资性房地产 | 3.99 | 4.07 | 4.17 | 4.25 | 4.27 | 4.24 | 4.35 | 4.46 |
固定资产 | 48.62 | 44.57 | 43.11 | 43.14 | 43.19 | 38.87 | 36.36 | 35.09 |
在建工程 | 3.45 | -- | 6.07 | -- | -- | -- | 2.84 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.76 | 4.74 | 4.80 | 4.81 | 4.87 | 4.06 | 4.06 | 4.08 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
长期待摊费用 | 3.50 | 2.09 | 2.15 | 2.24 | 2.41 | 1.89 | 1.94 | 2.03 |
递延所得税资产 | 4.46 | 4.80 | 4.79 | 4.45 | 4.52 | 3.31 | 2.84 | 2.72 |
其他非流动资产 | 1.45 | 2.13 | 2.10 | 2.27 | 2.06 | 3.60 | 5.22 | 3.86 |
非流动资产合计 | 71.11 | 68.72 | 68.02 | 66.68 | 66.45 | 61.53 | 58.31 | 55.32 |
资产总计 | 177.24 | 175.20 | 170.32 | 161.86 | 159.91 | 162.17 | 158.26 | 141.99 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.43 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.99 | 5.69 | 6.78 | 6.52 | 5.58 | 11.41 | 11.84 | 8.15 |
应付账款 | 14.07 | 12.26 | 11.69 | 11.35 | 13.47 | 12.00 | 12.91 | 12.05 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 5.98 | 4.86 | 3.99 | 3.81 | 5.94 | 4.90 | 3.26 | 3.36 |
应交税费 | 1.30 | 1.79 | 1.81 | 1.96 | 1.27 | 1.44 | 1.50 | 1.72 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.42 | 1.37 | 1.55 | 1.74 | 1.22 | 1.37 | 1.66 | 1.23 |
其他应付款 | 0.88 | -- | 1.02 | -- | -- | -- | 1.09 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.62 | 9.62 | 9.60 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.14 |
其他流动负债 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.06 |
流动负债合计 | 39.69 | 38.68 | 38.75 | 27.61 | 30.10 | 34.36 | 33.30 | 28.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.19 | 1.22 | 1.23 | 5.96 | 5.91 | 8.19 | 10.18 | 0.05 |
应付债券 | 17.87 | 17.76 | 17.55 | 17.35 | 17.14 | 16.98 | 16.78 | 16.59 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 0.63 | -- | 0.63 | -- | -- | -- | 0.61 | -- |
预计负债 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
递延所得税负债 | 3.21 | 3.10 | 3.00 | 3.05 | 2.99 | 2.02 | 2.03 | 1.90 |
其他非流动负债 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.06 |
非流动负债合计 | 26.97 | 26.59 | 26.29 | 30.81 | 30.28 | 30.92 | 32.74 | 22.37 |
负债合计 | 66.66 | 65.26 | 65.03 | 58.42 | 60.38 | 65.28 | 66.03 | 50.94 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 7.45 |
资本公积 | -- | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 3.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.64 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
未分配利润 | 56.67 | 57.07 | 53.44 | 53.39 | 50.14 | 49.00 | 45.52 | 45.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 110.58 | 109.94 | 105.29 | 103.43 | 99.53 | 96.88 | 92.23 | 91.05 |
少数股东权益 | 27.17 | 27.93 | 26.83 | 25.22 | 24.57 | 24.75 | 23.68 | 22.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 83.41 | 82.01 | 78.45 | 78.21 | 74.96 | 72.14 | 68.54 | 68.22 |
负债和股东权益合计 | 177.24 | 175.20 | 170.32 | 161.86 | 159.91 | 162.17 | 158.26 | 141.99 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 19.42 | 13.58 | 17.08 | 8.98 | 13.92 | 9.07 | 7.22 | 6.38 |
交易性金融资产 | 9.47 | 5.10 | -- | 0.55 | -- | -- | 0.04 | -- |
应收票据 | 17.81 | 14.58 | 11.66 | 11.76 | 7.32 | 5.86 | 6.22 | 5.45 |
应收账款 | 31.02 | 28.12 | 25.52 | 22.22 | 20.35 | 17.60 | 14.72 | 13.29 |
预付款项 | 1.77 | 1.95 | 1.69 | 1.34 | 1.39 | 0.69 | 0.43 | 0.48 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.49 | -- | -- | 0.51 | 0.38 | 0.49 | 0.46 | 0.36 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25.50 | 28.32 | 24.98 | 14.86 | 13.34 | 14.23 | 13.04 | 9.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.66 | 1.24 | 1.01 | 0.69 | 0.82 | 1.51 | 0.96 | 0.67 |
流动资产合计 | 106.13 | 93.46 | 83.06 | 61.58 | 57.59 | 49.45 | 43.10 | 36.08 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
长期股权投资 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 3.99 | 4.27 | 4.58 | 4.82 | 4.89 | 4.64 | 2.73 | 2.44 |
固定资产 | 48.62 | 43.19 | 34.14 | 27.67 | 25.65 | 23.74 | -- | 16.85 |
在建工程 | 3.45 | -- | -- | 5.04 | 4.04 | 2.78 | 3.91 | 3.46 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.76 | 4.87 | 4.15 | 4.18 | 4.29 | 4.73 | 3.13 | 3.05 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
长期待摊费用 | 3.50 | 2.41 | 1.72 | 1.11 | 1.07 | 0.66 | 0.48 | 0.47 |
递延所得税资产 | 4.46 | 4.52 | 2.57 | 1.57 | 1.08 | 0.92 | 0.68 | 0.52 |
其他非流动资产 | 1.45 | 2.06 | 3.21 | 2.01 | 2.96 | 1.61 | 1.49 | 1.78 |
非流动资产合计 | 71.11 | 66.45 | 53.60 | 46.85 | 44.39 | 39.46 | 33.35 | 28.90 |
资产总计 | 177.24 | 159.91 | 136.66 | 108.43 | 101.97 | 88.92 | 76.44 | 64.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.43 | 0.41 | 0.45 | 4.03 | 11.53 | 12.79 | 8.20 | 6.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | 0.02 |
应付票据 | 4.99 | 5.58 | 4.99 | 3.82 | 8.29 | 1.88 | 2.42 | 2.37 |
应付账款 | 14.07 | 13.47 | 12.76 | 9.77 | 7.16 | 7.61 | 7.26 | 6.52 |
预收账款 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.27 | 0.23 | 0.14 | 0.19 |
应付职工薪酬 | 5.98 | 5.94 | 5.24 | 3.97 | 2.97 | 2.83 | 2.54 | 2.21 |
应交税费 | 1.30 | 1.27 | 1.00 | 0.79 | 0.64 | 0.41 | 0.52 | 0.40 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付股利 | 1.42 | 1.22 | 1.23 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.46 |
其他应付款 | 0.88 | -- | -- | 0.51 | 0.98 | 0.42 | 0.47 | 0.57 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.62 | 0.05 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 39.69 | 30.10 | 27.32 | 24.08 | 32.77 | 27.08 | 22.27 | 18.75 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.19 | 5.91 | 0.05 | 6.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
应付债券 | 17.87 | 17.14 | 16.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.67 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
预计负债 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | -- |
递延所得税负债 | 3.21 | 2.99 | 1.77 | 1.23 | 0.78 | 0.46 | 0.15 | 0.07 |
其他非流动负债 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 26.97 | 30.28 | 21.98 | 10.35 | 3.30 | 2.04 | 1.43 | 0.87 |
负债合计 | 66.66 | 60.38 | 49.30 | 34.43 | 36.07 | 29.12 | 23.69 | 19.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.43 | 10.43 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 5.32 | 5.32 |
资本公积 | -- | 0.31 | 3.29 | 4.46 | 4.46 | 4.49 | 6.63 | 6.63 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.64 | 10.54 | 8.89 | 7.40 | 6.21 | 5.20 | 4.10 | 3.11 |
未分配利润 | 56.67 | 50.14 | 42.51 | 35.90 | 30.93 | 27.07 | 23.31 | 18.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 110.58 | 99.53 | 87.37 | 74.00 | 65.91 | 59.79 | 52.75 | 33.96 |
少数股东权益 | 27.17 | 24.57 | 21.89 | 18.73 | 16.67 | 15.47 | 13.33 | 11.40 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 83.41 | 74.96 | 65.48 | 55.27 | 49.24 | 44.32 | 39.42 | 45.36 |
负债和股东权益合计 | 177.24 | 159.91 | 136.66 | 108.43 | 101.97 | 88.92 | 76.44 | 64.98 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 129.30 | 99.30 | 66.72 | 32.80 | 117.33 | 89.59 | 58.69 | 28.75 |
营业成本 | 106.78 | 81.91 | 54.64 | 27.85 | 99.02 | 73.90 | 48.88 | 24.46 |
营业税金及附加 | 0.99 | 0.78 | 0.54 | 0.26 | 0.88 | 0.67 | 0.45 | 0.23 |
销售费用 | 4.84 | 3.36 | 2.21 | 1.02 | 4.05 | 2.90 | 1.81 | 0.87 |
管理费用 | 12.12 | 8.64 | 5.74 | 3.09 | 10.68 | 7.61 | 4.71 | 2.59 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.49 | 0.53 | -0.03 | 0.34 | 0.03 | -0.11 | 0.30 | 0.41 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.14 | -0.68 | -1.12 | 0.21 | -0.88 | -1.52 | -0.34 | 0.05 |
投资收益 | -0.95 | -0.66 | -0.24 | -0.18 | 0.30 | 0.45 | 0.37 | 0.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 22.51 | 16.74 | 11.18 | 5.31 | 18.59 | 15.10 | 10.10 | 4.59 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- |
营业外支出 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 22.45 | 16.71 | 11.17 | 5.31 | 18.59 | 15.08 | 10.09 | 4.58 |
所得税费用 | 3.26 | 2.26 | 1.61 | 0.97 | 1.70 | 2.02 | 1.54 | 0.73 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 19.18 | 14.45 | 9.56 | 4.34 | 16.89 | 13.06 | 8.55 | 3.85 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.93 | 10.68 | 7.06 | 3.25 | 12.47 | 9.68 | 6.21 | 2.79 |
少数股东损益 | 5.25 | 3.77 | 2.50 | 1.09 | 4.42 | 3.37 | 2.34 | 1.05 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 129.30 | 117.33 | 100.23 | 78.19 | 70.81 | 68.80 | 60.20 | 50.83 |
营业成本 | 106.78 | 99.02 | 85.81 | 66.61 | 60.01 | 58.20 | 36.21 | 30.74 |
营业税金及附加 | 0.99 | 0.88 | 0.76 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.48 |
销售费用 | 4.84 | 4.05 | 3.44 | 3.93 | 3.63 | 3.10 | 3.09 | 2.92 |
管理费用 | 12.12 | 10.68 | 10.00 | 8.09 | 7.46 | 7.36 | 8.68 | 7.06 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.49 | 0.03 | 1.10 | 0.83 | 0.25 | 0.20 | 0.61 | -0.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.20 | 0.19 |
公允价值变动净收益 | -0.14 | -0.88 | -- | 0.84 | -0.03 | -0.19 | 0.06 | 0.02 |
投资收益 | -0.95 | 0.30 | 1.07 | -- | -0.10 | -0.14 | 0.02 | -0.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 22.51 | 18.59 | 16.26 | 13.05 | 11.39 | 11.12 | 11.50 | 9.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.45 |
营业外支出 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 22.45 | 18.59 | 16.20 | 13.02 | 11.23 | 11.13 | 11.51 | 9.89 |
所得税费用 | 3.26 | 1.70 | 1.67 | 1.73 | 1.59 | 1.53 | -- | 1.78 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 19.18 | 16.89 | 14.52 | 11.29 | 9.64 | 9.60 | 9.58 | 8.11 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.93 | 12.47 | 10.63 | 8.32 | 7.04 | 6.99 | 6.85 | 5.82 |
少数股东损益 | 5.25 | 4.42 | 3.90 | 2.97 | 2.60 | 2.61 | 2.73 | 2.29 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121.50 | 88.17 | 58.60 | 26.83 | 113.59 | 84.11 | 55.26 | 25.87 |
收到的税费返还 | 3.96 | 3.18 | 2.21 | 1.00 | 5.57 | 4.32 | 2.77 | 1.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.34 | 2.06 | 1.44 | 0.88 | 2.72 | 1.40 | 0.88 | 0.41 |
经营活动现金流入小计 | 128.81 | 93.41 | 62.26 | 28.71 | 121.87 | 89.83 | 58.90 | 27.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.24 | 47.27 | 30.15 | 15.37 | 70.17 | 48.94 | 30.04 | 14.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.30 | 18.83 | 14.20 | 8.30 | 23.14 | 17.68 | 12.72 | 7.46 |
支付的各项税费 | 9.19 | 7.09 | 4.82 | 1.95 | 7.59 | 6.20 | 3.99 | 1.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.47 | 4.02 | 2.55 | 1.31 | 5.02 | 3.56 | 2.25 | 1.19 |
经营活动现金流出小计 | 102.20 | 77.21 | 51.72 | 26.93 | 105.92 | 76.38 | 48.99 | 24.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26.61 | 16.20 | 10.54 | 1.78 | 15.95 | 13.45 | 9.91 | 2.94 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.41 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.15 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.46 | 0.30 | 0.26 | -- | 0.15 | 0.45 | 0.37 | 0.20 |
投资活动现金流入小计 | 2.37 | 0.41 | 0.36 | 0.01 | 0.32 | 0.47 | 0.38 | 0.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.34 | 7.78 | 5.39 | 3.03 | 15.19 | 10.68 | 7.21 | 3.23 |
投资所支付的现金 | 6.31 | 3.55 | 0.75 | 2.25 | 5.02 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.29 | 1.88 | 0.80 | 0.19 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | -- |
投资活动现金流出小计 | 18.94 | 13.21 | 6.94 | 5.47 | 20.35 | 10.83 | 7.31 | 3.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.57 | -12.81 | -6.58 | -5.46 | -20.03 | -10.36 | -6.92 | -3.06 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.08 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5.86 | 4.94 | 4.92 | 0.05 | 10.73 | 10.00 | 10.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5.94 | 5.02 | 5.00 | 0.14 | 10.86 | 10.14 | 10.11 | -- |
偿还债务支付的现金 | 1.02 | 0.04 | 0.04 | -- | 5.05 | 2.05 | 0.05 | 0.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.63 | 4.48 | 4.18 | 0.06 | 5.30 | 3.61 | 3.24 | 0.07 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.78 | -- | -- | -- | 1.83 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.13 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 11.78 | 4.56 | 4.24 | 0.08 | 10.40 | 5.72 | 3.33 | 0.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.84 | 0.47 | 0.76 | 0.06 | 0.47 | 4.42 | 6.78 | -0.13 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | -0.03 | 0.18 | 0.09 | -0.04 | -0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.29 | 3.95 | 4.90 | -3.65 | -3.43 | 7.59 | 9.73 | -0.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.12 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 17.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 17.42 | 17.05 | 18.00 | 9.45 | 13.10 | 24.12 | 26.26 | 16.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 19.18 | -- | 9.56 | -- | 16.89 | -- | 8.55 | -- |
加:资产减值准备 | 0.20 | -- | 0.06 | -- | 0.27 | -- | 0.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.87 | -- | 3.64 | -- | 6.34 | -- | 2.93 | -- |
无形资产摊销 | 0.31 | -- | 0.15 | -- | 0.26 | -- | 0.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.86 | -- | 0.39 | -- | 0.68 | -- | 0.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.14 | -- | 1.12 | -- | 0.88 | -- | 0.34 | -- |
财务费用1 | 1.34 | -- | 0.74 | -- | 1.24 | -- | 0.69 | -- |
投资损失 | 0.95 | -- | 0.24 | -- | -0.30 | -- | -0.37 | -- |
递延所得税资产减少 | 0.07 | -- | -0.27 | -- | -1.95 | -- | -0.26 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.09 | -- | 0.01 | -- | 1.22 | -- | 0.26 | -- |
存货的减少 | 2.89 | -- | 4.86 | -- | -3.48 | -- | -0.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -67.61 | -- | -8.73 | -- | -7.39 | -- | -7.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | 59.63 | -- | -1.57 | -- | 1.15 | -- | 5.06 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17.42 | -- | 18.00 | -- | 13.10 | -- | 26.26 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 13.12 | -- | 13.10 | -- | 16.53 | -- | 16.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121.50 | 113.59 | 91.19 | 75.28 | 67.91 | 56.92 | 55.01 | 43.61 |
收到的税费返还 | 3.96 | 5.57 | 4.91 | 3.57 | 3.14 | 2.30 | 1.63 | 1.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.34 | 2.72 | 2.83 | 2.80 | 2.43 | 1.51 | 1.28 | 1.52 |
经营活动现金流入小计 | 128.81 | 121.87 | 98.93 | 81.65 | 73.48 | 60.74 | 57.92 | 46.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.24 | 70.17 | 58.70 | 48.96 | 32.73 | 28.23 | 29.69 | 22.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.30 | 23.14 | 20.03 | 15.77 | 14.99 | 14.76 | 13.14 | 10.86 |
支付的各项税费 | 9.19 | 7.59 | 5.97 | 5.30 | 4.75 | 4.95 | 4.60 | 4.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.47 | 5.02 | 5.11 | 4.43 | 4.21 | 4.53 | 3.99 | 3.74 |
经营活动现金流出小计 | 102.20 | 105.92 | 89.81 | 74.45 | 56.67 | 52.46 | 51.42 | 41.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26.61 | 15.95 | 9.12 | 7.20 | 16.81 | 8.27 | 6.50 | 4.98 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.41 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.41 | 0.15 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.58 | 0.35 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.46 | 0.15 | 1.66 | 0.12 | 0.28 | -- | 0.76 | 2.25 |
投资活动现金流入小计 | 2.37 | 0.32 | 1.70 | 0.70 | 0.63 | 0.01 | 0.82 | 2.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.34 | 15.19 | 9.25 | 6.77 | 7.75 | 8.26 | 6.68 | 5.30 |
投资所支付的现金 | 6.31 | 5.02 | 0.03 | 0.36 | 0.47 | 0.02 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.29 | 0.14 | 0.20 | 0.59 | 0.34 | 0.48 | 0.02 | 0.58 |
投资活动现金流出小计 | 18.94 | 20.35 | 9.47 | 7.73 | 8.57 | 8.77 | 6.70 | 5.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.57 | -20.03 | -7.78 | -7.03 | -7.94 | -8.76 | -5.88 | -3.62 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.08 | 0.07 | 0.19 | 0.44 | 0.02 | 0.72 | 0.39 | 0.37 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.08 | 0.07 | 0.19 | 0.44 | 0.02 | 0.72 | 0.39 | 0.37 |
取得借款收到的现金 | 5.86 | 10.73 | 23.55 | 20.57 | 17.49 | 16.14 | 13.23 | 9.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.06 | -- | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5.94 | 10.86 | 23.74 | 21.08 | 17.53 | 16.89 | 13.63 | 10.29 |
偿还债务支付的现金 | 1.02 | 5.05 | 13.35 | 22.09 | 18.76 | 11.54 | 11.05 | 9.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.63 | 5.30 | 3.85 | 3.74 | 3.00 | 3.13 | 2.18 | 1.81 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.78 | 1.83 | 1.24 | 1.07 | 0.54 | 0.77 | 0.48 | 0.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.13 | 0.05 | 0.15 | -- | 0.07 | -- | -- | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 11.78 | 10.40 | 17.34 | 25.83 | 21.83 | 14.67 | 13.23 | 11.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.84 | 0.47 | 6.39 | -4.74 | -4.30 | 2.23 | 0.40 | -1.31 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.09 | 0.18 | -0.19 | -0.29 | 0.23 | 0.11 | -0.17 | 0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.29 | -3.43 | 7.55 | -4.86 | 4.79 | 1.86 | 0.85 | 0.13 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.12 | 16.53 | 8.98 | 13.85 | 9.05 | 7.20 | 6.35 | 6.22 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 17.42 | 13.10 | 16.53 | 8.98 | 13.85 | 9.05 | 7.20 | 6.35 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 19.18 | 16.89 | 14.52 | 11.29 | 9.64 | 9.60 | 9.58 | 8.11 |
加:资产减值准备 | 0.20 | 0.27 | 0.25 | 0.34 | 0.04 | 0.12 | 0.20 | 0.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.87 | 6.34 | 5.15 | 4.85 | 4.49 | 3.56 | 3.07 | 1.74 |
无形资产摊销 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.18 |
长期待摊费用摊销 | 0.86 | 0.68 | 0.54 | 0.44 | 0.38 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.44 | -0.01 | -- | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | -- | 0.01 | -0.02 |
公允价值变动损失 | 0.14 | 0.88 | -- | -0.84 | 0.03 | 0.19 | -0.06 | -0.02 |
财务费用1 | 1.34 | 1.24 | 0.87 | 0.84 | 0.53 | 0.47 | 0.54 | 0.25 |
投资损失 | 0.95 | -0.30 | -1.07 | -- | 0.10 | 0.14 | -0.02 | 0.16 |
递延所得税资产减少 | 0.07 | -1.95 | -1.00 | -0.46 | -0.16 | -0.24 | -0.16 | -0.17 |
递延所得税负债增加 | 0.09 | 1.22 | 0.54 | 0.45 | 0.32 | 0.31 | 0.07 | 0.07 |
存货的减少 | 2.89 | -3.48 | -10.21 | -1.05 | 0.86 | -1.13 | -3.69 | -1.68 |
经营性应收项目的减少 | -67.61 | -7.39 | -9.61 | -4.82 | -3.43 | -5.21 | -3.05 | -4.93 |
经营性应付项目的增加 | 59.63 | 1.15 | 8.51 | -4.15 | 3.49 | -0.04 | -0.43 | 0.83 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17.42 | 13.10 | 16.53 | 8.98 | 13.85 | 9.05 | 7.20 | 6.35 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 13.12 | 16.53 | 8.98 | 13.85 | 9.05 | 7.20 | 6.35 | 6.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |