昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 122.78 | 113.58 | 121.03 | 128.53 | 120.57 | 116.39 | 132.98 | 128.80 |
交易性金融资产 | 1.37 | 1.38 | 1.35 | 1.39 | 1.32 | 1.31 | 1.03 | 1.11 |
应收票据 | 0.04 | 0.07 | 0.43 | 0.75 | 0.77 | 0.44 | 0.50 | 1.28 |
应收账款 | 145.84 | 140.33 | 132.48 | 114.11 | 103.23 | 89.72 | 120.15 | 116.99 |
预付款项 | 3.05 | 3.05 | 3.82 | 4.12 | 5.47 | 1.87 | 4.54 | 1.49 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.64 | 0.78 | 0.54 | 1.23 | 1.23 | 1.37 |
其他应收款 | -- | 8.99 | -- | 5.52 | -- | 5.77 | -- | 5.60 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13.61 | 12.96 | 13.27 | 14.61 | 12.54 | 12.17 | 13.68 | 16.13 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.13 | 6.75 | 5.50 | 4.50 | 5.57 | 2.56 | 4.54 | 5.41 |
流动资产合计 | 300.43 | 287.73 | 288.35 | 275.47 | 255.20 | 233.22 | 286.77 | 280.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 78.97 | 71.55 | 68.30 | 62.41 | 53.37 | 49.56 | 44.88 | 39.90 |
长期股权投资 | 102.66 | 101.42 | 101.53 | 101.10 | 98.53 | 97.60 | 93.17 | 95.87 |
投资性房地产 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 1.09 | 1.11 |
固定资产 | 1,958.28 | 1,981.11 | 1,917.67 | 1,919.06 | 1,936.16 | 1,944.85 | 1,854.23 | 1,877.60 |
在建工程 | -- | 167.89 | -- | 161.99 | -- | 122.91 | -- | 56.76 |
工程物资 | -- | 5.09 | -- | 0.79 | -- | 0.42 | -- | 1.56 |
固定资产清理 | -- | 0.33 | -- | 0.35 | -- | 0.33 | -- | 0.04 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 61.09 | 61.16 | 59.02 | 59.00 | 57.58 | 56.65 | 55.70 | 55.11 |
开发支出 | -- | -- | 0.01 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.50 |
商誉 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.18 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
长期待摊费用 | 1.27 | 1.16 | 1.24 | 1.31 | 1.34 | 1.42 | 1.47 | 1.29 |
递延所得税资产 | 10.06 | 10.41 | 10.15 | 10.95 | 10.27 | 10.10 | 9.32 | 9.67 |
其他非流动资产 | 71.23 | 69.17 | 53.62 | 56.52 | 55.72 | 53.90 | 36.72 | 34.64 |
非流动资产合计 | 2,518.01 | 2,485.90 | 2,398.12 | 2,385.90 | 2,360.08 | 2,349.33 | 2,185.77 | 2,182.47 |
资产总计 | 2,818.44 | 2,773.63 | 2,686.47 | 2,661.37 | 2,615.28 | 2,582.54 | 2,472.54 | 2,462.51 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 68.91 | 94.12 | 90.23 | 71.49 | 87.08 | 112.99 | 114.19 | 127.46 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.49 | 11.23 | 5.18 | 7.63 | 8.95 | 4.61 | 11.39 | 11.36 |
应付账款 | 52.14 | 52.95 | 37.75 | 36.96 | 37.36 | 40.87 | 36.02 | 32.18 |
预收账款 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
应付职工薪酬 | 2.41 | 2.06 | 2.21 | 1.90 | 1.85 | 1.46 | 1.40 | 1.17 |
应交税费 | 14.46 | 13.16 | 16.27 | 10.27 | 15.42 | 13.46 | 17.93 | 13.78 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.26 | 0.88 | 1.03 | 36.35 | 1.03 | 0.71 | 8.11 | 28.04 |
其他应付款 | -- | 159.62 | -- | 153.63 | -- | 168.94 | -- | 69.27 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 122.94 | 123.94 | 84.02 | 104.97 | 79.79 | 104.49 | 86.04 | 92.33 |
其他流动负债 | -- | 0.01 | -- | 10.03 | 0.02 | -- | 15.10 | 15.03 |
流动负债合计 | 429.84 | 458.11 | 389.53 | 433.41 | 388.03 | 447.62 | 357.81 | 390.76 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,169.07 | 1,136.72 | 1,152.50 | 1,155.62 | 1,128.28 | 1,063.64 | 1,072.83 | 1,064.37 |
应付债券 | 120.48 | 119.58 | 109.29 | 89.11 | 108.39 | 109.89 | 89.39 | 89.00 |
长期应付款 | -- | 10.46 | -- | 3.33 | -- | 3.38 | -- | 6.77 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.49 | 0.49 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.36 | 1.71 |
递延所得税负债 | 6.80 | 6.46 | 6.44 | 6.26 | 5.10 | 4.75 | 4.78 | 4.39 |
其他非流动负债 | -- | 0.01 | -- | 10.03 | 0.02 | -- | 15.10 | 15.03 |
非流动负债合计 | 1,328.25 | 1,294.34 | 1,289.26 | 1,272.09 | 1,260.25 | 1,198.68 | 1,184.45 | 1,177.55 |
负债合计 | 1,758.10 | 1,752.46 | 1,678.79 | 1,705.50 | 1,648.28 | 1,646.30 | 1,542.25 | 1,568.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 74.54 | 74.54 | 74.54 | 74.54 | 74.54 | 74.54 | 74.54 | 74.54 |
资本公积 | 109.73 | 109.69 | 109.56 | 109.56 | 109.49 | 109.48 | 109.48 | 109.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 34.47 | 34.47 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 28.15 | 28.15 |
未分配利润 | 329.42 | 309.51 | 307.01 | 280.31 | 283.89 | 268.20 | 271.94 | 254.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,060.35 | 1,021.17 | 1,007.68 | 955.86 | 967.00 | 936.24 | 930.28 | 894.20 |
少数股东权益 | 449.35 | 430.51 | 421.24 | 395.72 | 405.34 | 391.08 | 386.75 | 366.74 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 610.99 | 590.67 | 586.44 | 560.14 | 561.66 | 545.17 | 543.53 | 527.46 |
负债和股东权益合计 | 2,818.44 | 2,773.63 | 2,686.47 | 2,661.37 | 2,615.28 | 2,582.54 | 2,472.54 | 2,462.51 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 113.58 | 116.39 | 88.87 | 96.90 | 84.36 | 76.01 | 51.31 | 43.41 |
交易性金融资产 | 1.38 | 1.31 | 1.11 | 10.40 | 8.59 | 8.45 | -- | -- |
应收票据 | 0.07 | 0.44 | 0.85 | 2.87 | 4.62 | 5.79 | 4.85 | 4.51 |
应收账款 | 140.33 | 89.72 | 95.83 | 70.58 | 49.62 | 52.34 | 35.52 | 25.78 |
预付款项 | 3.05 | 1.87 | 4.24 | 1.06 | 3.05 | 3.55 | 3.70 | 3.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.12 | 0.06 |
应收股利 | -- | 1.23 | 1.23 | -- | -- | -- | -- | 0.21 |
其他应收款 | 8.99 | 5.77 | -- | 5.33 | 1.61 | 0.97 | 1.58 | 0.65 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 12.96 | 12.17 | 12.70 | 9.55 | 11.59 | 15.17 | 11.83 | 10.68 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.75 | 2.56 | 7.67 | 10.34 | 9.25 | 11.46 | 13.85 | 17.11 |
流动资产合计 | 287.73 | 233.22 | 216.97 | 208.31 | 249.34 | 173.78 | 122.75 | 106.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.89 | 0.95 | 0.90 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 71.55 | 49.56 | 33.50 | 11.35 | 5.11 | 11.27 | 5.31 | 5.18 |
长期股权投资 | 101.42 | 97.60 | 93.38 | 99.37 | 97.07 | 105.24 | 87.30 | 88.47 |
投资性房地产 | 1.08 | 1.15 | 1.10 | 0.90 | 0.97 | 1.03 | 1.10 | 1.16 |
固定资产 | 1,981.11 | 1,944.85 | 1,842.75 | 1,341.34 | 1,332.85 | 1,407.95 | -- | 1,268.84 |
在建工程 | 167.89 | 122.91 | -- | 554.00 | 484.92 | 442.70 | 460.24 | 498.91 |
工程物资 | 5.09 | 0.42 | -- | 0.36 | 3.02 | 0.38 | 0.04 | 5.04 |
固定资产清理 | 0.33 | 0.33 | -- | 0.06 | -- | -- | 0.08 | 0.07 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 61.16 | 56.65 | 55.88 | 47.34 | 47.34 | 44.04 | 44.94 | 47.37 |
开发支出 | -- | 0.13 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | -- | -- | -- |
商誉 | 1.46 | 1.08 | 1.09 | -- | 4.31 | 4.09 | 4.14 | 4.02 |
长期待摊费用 | 1.16 | 1.42 | 1.43 | 1.83 | 1.69 | 1.90 | 2.10 | 2.14 |
递延所得税资产 | 10.41 | 10.10 | 9.46 | 6.18 | 4.00 | 2.88 | 2.37 | 2.05 |
其他非流动资产 | 69.17 | 53.90 | 37.86 | 16.43 | 15.22 | 9.93 | 6.65 | 2.57 |
非流动资产合计 | 2,485.90 | 2,349.33 | 2,196.73 | 2,080.79 | 1,997.88 | 2,033.31 | 1,960.13 | 1,926.71 |
资产总计 | 2,773.63 | 2,582.54 | 2,413.70 | 2,289.09 | 2,247.22 | 2,207.08 | 2,082.88 | 2,032.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 94.12 | 112.99 | 85.91 | 72.34 | 53.03 | 57.64 | 47.41 | 79.18 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.23 | 4.61 | 11.27 | 2.15 | 5.06 | 4.22 | 8.20 | 11.50 |
应付账款 | 52.95 | 40.87 | 36.05 | 30.73 | 30.02 | 46.78 | 48.35 | 55.61 |
预收账款 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 1.46 | 4.07 | 5.83 | 2.57 |
应付职工薪酬 | 2.06 | 1.46 | 1.04 | 0.92 | 2.30 | 2.53 | 2.18 | 3.24 |
应交税费 | 13.16 | 13.46 | 10.40 | 8.56 | 6.99 | 11.35 | 7.33 | 7.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.27 | 5.47 | 5.47 |
应付股利 | 0.88 | 0.71 | 0.78 | 1.44 | 1.47 | 2.61 | 0.05 | 1.69 |
其他应付款 | 159.62 | 168.94 | -- | 62.96 | 57.47 | 49.78 | 63.66 | 69.59 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 123.94 | 104.49 | 99.31 | 155.59 | 112.97 | 157.17 | 139.82 | 86.77 |
其他流动负债 | 0.01 | -- | 35.14 | 25.07 | 15.45 | 10.27 | 12.25 | 45.22 |
流动负债合计 | 458.11 | 447.62 | 379.87 | 360.53 | 342.20 | 351.69 | 340.56 | 368.13 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,136.72 | 1,063.64 | 1,040.16 | 1,034.41 | 1,102.95 | 1,117.04 | 1,088.87 | 1,035.35 |
应付债券 | 119.58 | 109.89 | 89.91 | 53.22 | 44.95 | 22.00 | 30.00 | 30.00 |
长期应付款 | 10.46 | 3.38 | -- | 4.96 | 7.72 | 7.80 | 8.48 | 22.97 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
预计负债 | 0.49 | 0.23 | 1.81 | 1.91 | 2.97 | 4.15 | 5.15 | -- |
递延所得税负债 | 6.46 | 4.75 | 4.01 | 1.34 | 0.42 | 0.47 | 0.42 | 0.31 |
其他非流动负债 | 0.01 | -- | 35.14 | 25.07 | 15.45 | 10.27 | 12.25 | -- |
非流动负债合计 | 1,294.34 | 1,198.68 | 1,153.22 | 1,102.71 | 1,161.07 | 1,153.57 | 1,135.25 | 1,097.60 |
负债合计 | 1,752.46 | 1,646.30 | 1,533.09 | 1,463.24 | 1,503.27 | 1,505.25 | 1,475.80 | 1,465.73 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 74.54 | 74.54 | 74.54 | 69.66 | 67.86 | 67.86 | 67.86 | 67.86 |
资本公积 | 109.69 | 109.48 | 109.50 | 77.62 | 64.61 | 64.69 | 64.71 | 64.71 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 34.47 | 30.85 | 28.15 | 24.78 | 20.99 | 17.34 | 13.96 | 10.67 |
未分配利润 | 309.51 | 268.20 | 244.04 | 244.31 | 211.79 | 185.47 | 158.06 | 142.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,021.17 | 936.24 | 880.60 | 825.85 | 743.94 | 701.83 | 607.08 | 286.80 |
少数股东权益 | 430.51 | 391.08 | 366.04 | 353.59 | 340.12 | 324.92 | 301.52 | 280.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 590.67 | 545.17 | 514.56 | 472.27 | 403.83 | 376.92 | 305.55 | 567.18 |
负债和股东权益合计 | 2,773.63 | 2,582.54 | 2,413.70 | 2,289.09 | 2,247.22 | 2,207.08 | 2,082.88 | 2,032.91 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 141.08 | 567.12 | 425.49 | 263.67 | 132.56 | 504.89 | 381.71 | 226.94 |
营业成本 | 99.73 | 430.80 | 306.42 | 199.35 | 98.49 | 414.94 | 294.91 | 178.49 |
营业税金及附加 | 2.12 | 9.39 | 6.84 | 3.87 | 1.97 | 9.71 | 7.29 | 4.30 |
销售费用 | 0.08 | 0.46 | 0.22 | 0.16 | 0.09 | 0.37 | 0.19 | 0.14 |
管理费用 | 3.78 | 17.69 | 10.11 | 6.78 | 3.81 | 14.80 | 8.79 | 5.99 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.46 | 39.75 | 29.77 | 19.86 | 9.74 | 46.55 | 37.51 | 25.34 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.22 | -0.01 | 0.05 |
投资收益 | 1.95 | 6.97 | 5.80 | 3.74 | 1.08 | 2.73 | 3.84 | 2.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.95 | 7.00 | 5.80 | 3.74 | 1.07 | 2.39 | 3.52 | 2.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 43.24 | 140.48 | 124.48 | 67.82 | 35.19 | 94.12 | 90.57 | 50.44 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.17 | 2.09 | 1.33 | 0.38 | 0.33 | 0.80 | 0.64 | 0.57 |
营业外支出 | 0.20 | 0.42 | 0.22 | 0.10 | 0.23 | 0.59 | 0.30 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 43.21 | 142.15 | 125.59 | 68.11 | 35.29 | 94.33 | 90.91 | 50.97 |
所得税费用 | 6.07 | 20.55 | 16.84 | 8.26 | 5.35 | 17.53 | 14.90 | 7.89 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 37.14 | 121.60 | 108.75 | 59.85 | 29.94 | 76.80 | 76.01 | 43.09 |
净利润(不含少数股东损益) | 20.35 | 67.05 | 60.52 | 33.37 | 16.14 | 40.79 | 41.26 | 23.48 |
少数股东损益 | 16.79 | 54.55 | 48.23 | 26.48 | 13.80 | 36.01 | 34.74 | 19.61 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 567.12 | 504.89 | 436.82 | 393.20 | 424.33 | 410.11 | 316.45 | 292.71 |
营业成本 | 430.80 | 414.94 | 375.02 | 285.81 | 330.11 | 320.83 | 188.03 | 151.01 |
营业税金及附加 | 9.39 | 9.71 | 9.42 | 9.47 | 9.47 | 9.62 | 5.64 | 4.58 |
销售费用 | 0.46 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
管理费用 | 17.69 | 14.80 | 13.06 | 16.95 | 13.67 | 12.05 | 9.99 | 9.36 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 39.75 | 46.55 | 42.91 | 41.94 | 47.79 | 50.71 | 48.78 | 50.42 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.97 | 1.19 | 0.49 |
公允价值变动净收益 | -0.01 | 0.22 | 1.19 | 0.01 | 0.09 | 0.45 | -- | -- |
投资收益 | 6.97 | 2.73 | 1.02 | 13.49 | 10.46 | 5.22 | 3.46 | 8.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 7.00 | 2.39 | 0.46 | 7.16 | 6.24 | 5.21 | 3.46 | 6.31 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 140.48 | 94.12 | 64.14 | 116.06 | 102.37 | 96.84 | 75.55 | 84.87 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.09 | 0.80 | 1.67 | 1.86 | 1.32 | 1.14 | 0.55 | 10.39 |
营业外支出 | 0.42 | 0.59 | 0.32 | 0.82 | 0.52 | 0.69 | 0.95 | 6.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 142.15 | 94.33 | 65.49 | 117.10 | 103.17 | 97.29 | 75.14 | 89.17 |
所得税费用 | 20.55 | 17.53 | 13.74 | 19.33 | 15.86 | 13.52 | -- | 10.57 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 121.60 | 76.80 | 51.76 | 97.76 | 87.31 | 83.77 | 65.59 | 78.60 |
净利润(不含少数股东损益) | 67.05 | 40.79 | 24.37 | 55.16 | 47.55 | 43.64 | 32.32 | 39.16 |
少数股东损益 | 54.55 | 36.01 | 27.39 | 42.61 | 39.76 | 40.13 | 33.27 | 39.43 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149.39 | 571.05 | 426.76 | 264.85 | 133.82 | 552.07 | 382.75 | 215.33 |
收到的税费返还 | 0.35 | 1.19 | 0.85 | 0.51 | 0.19 | 8.10 | 7.41 | 7.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.72 | 11.00 | 7.64 | 4.03 | 2.34 | 7.13 | 7.82 | 4.21 |
经营活动现金流入小计 | 151.46 | 583.24 | 435.24 | 269.38 | 136.35 | 567.30 | 397.98 | 226.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.50 | 252.78 | 183.22 | 126.61 | 62.24 | 240.71 | 163.20 | 97.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.02 | 38.10 | 21.29 | 14.74 | 8.21 | 32.59 | 19.08 | 13.18 |
支付的各项税费 | 15.56 | 68.78 | 46.86 | 31.57 | 15.67 | 66.51 | 44.97 | 25.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.81 | 10.89 | 8.29 | 5.29 | 2.44 | 7.86 | 6.66 | 3.24 |
经营活动现金流出小计 | 86.89 | 370.56 | 259.67 | 178.21 | 88.55 | 347.67 | 233.91 | 140.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64.57 | 212.68 | 175.57 | 91.17 | 47.79 | 219.64 | 164.07 | 86.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.77 | 1.08 | 0.47 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.38 | 5.01 | 3.91 | 3.03 | 0.70 | 4.90 | 4.75 | 2.48 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.56 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 1.03 | 1.48 | 0.20 | 0.17 |
投资活动现金流入小计 | 0.95 | 5.10 | 3.96 | 3.07 | 1.74 | 7.45 | 6.32 | 3.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51.05 | 202.53 | 121.87 | 73.88 | 34.14 | 152.06 | 77.28 | 46.93 |
投资所支付的现金 | 0.07 | 0.20 | 0.21 | 0.01 | -- | 6.80 | 1.92 | 0.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -0.57 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 3.77 | 6.97 | 6.83 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.92 | 7.58 | 7.04 | 2.05 | 0.93 | 1.71 | 1.70 | 1.50 |
投资活动现金流出小计 | 52.46 | 211.67 | 130.47 | 77.29 | 36.43 | 164.34 | 87.88 | 55.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51.52 | -206.56 | -126.51 | -74.22 | -34.70 | -156.89 | -81.56 | -52.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.36 | 18.27 | 9.22 | 5.51 | 0.14 | 25.30 | 9.08 | 4.37 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.36 | 13.57 | 9.22 | 5.51 | 0.14 | 12.32 | 9.08 | 4.37 |
取得借款收到的现金 | 76.48 | 436.95 | 317.96 | 193.91 | 92.22 | 488.24 | 327.75 | 240.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.03 | 5.00 | 5.00 | 0.06 | 0.22 | 0.15 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 77.84 | 455.25 | 332.18 | 204.42 | 92.42 | 513.75 | 336.99 | 244.99 |
偿还债务支付的现金 | 69.67 | 357.97 | 283.92 | 165.51 | 90.69 | 456.54 | 303.84 | 201.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.27 | 99.35 | 86.45 | 38.86 | 10.62 | 91.29 | 71.15 | 37.86 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 29.24 | 28.44 | 14.04 | 0.13 | 25.34 | 17.34 | 9.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.66 | 7.31 | 6.08 | 5.94 | 0.62 | 1.67 | 0.43 | 0.26 |
筹资活动现金流出小计 | 81.60 | 464.64 | 376.45 | 210.31 | 101.93 | 549.49 | 375.42 | 239.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.76 | -9.39 | -44.27 | -5.89 | -9.52 | -35.74 | -38.44 | 5.48 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.20 | 0.38 | 0.34 | 0.58 | 0.08 | 0.26 | 0.16 | -0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 9.10 | -2.90 | 5.14 | 11.63 | 3.67 | 27.26 | 44.23 | 39.49 |
期初现金及现金等价物余额 | 110.96 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 86.60 | 86.60 | 86.60 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 120.06 | 110.96 | 119.00 | 125.49 | 117.53 | 113.86 | 130.83 | 126.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 121.60 | -- | 59.85 | -- | 76.80 | -- | 43.09 |
加:资产减值准备 | -- | 2.50 | -- | 0.05 | -- | 1.84 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 94.50 | -- | 46.58 | -- | 92.34 | -- | 44.93 |
无形资产摊销 | -- | 3.75 | -- | 1.80 | -- | 3.47 | -- | 1.81 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.36 | -- | 0.18 | -- | 0.41 | -- | 0.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | -0.03 | -- | -0.20 | -- | -0.19 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -0.04 |
公允价值变动损失 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | -0.22 | -- | -0.05 |
财务费用1 | -- | 46.03 | -- | 20.21 | -- | 47.36 | -- | 25.83 |
投资损失 | -- | -6.97 | -- | -3.74 | -- | -2.73 | -- | -2.11 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.50 | -- | -0.09 | -- | -0.84 | -- | -0.46 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.22 | -- | 0.44 | -- | 0.56 | -- | 0.38 |
存货的减少 | -- | 0.61 | -- | -0.71 | -- | 0.34 | -- | -1.98 |
经营性应收项目的减少 | -- | -76.83 | -- | -29.53 | -- | -3.63 | -- | -20.38 |
经营性应付项目的增加 | -- | 24.30 | -- | -4.94 | -- | 4.89 | -- | -5.89 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 110.96 | -- | 125.49 | -- | 113.86 | -- | 126.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 113.86 | -- | 113.86 | -- | 86.60 | -- | 86.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 571.05 | 552.07 | 458.24 | 433.79 | 475.48 | 448.52 | 358.95 | 336.32 |
收到的税费返还 | 1.19 | 8.10 | 3.49 | 0.73 | 0.48 | 1.59 | 9.47 | 8.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.00 | 7.13 | 9.43 | 6.24 | 6.37 | 4.91 | 3.11 | 3.62 |
经营活动现金流入小计 | 583.24 | 567.30 | 471.16 | 440.75 | 482.34 | 455.02 | 371.54 | 348.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 252.78 | 240.71 | 225.66 | 133.28 | 175.42 | 171.05 | 105.74 | 75.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.10 | 32.59 | 27.97 | 24.75 | 26.73 | 24.82 | 20.37 | 18.57 |
支付的各项税费 | 68.78 | 66.51 | 60.10 | 67.61 | 64.99 | 58.78 | 56.00 | 56.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.89 | 7.86 | 11.12 | 7.68 | 11.66 | 8.18 | 8.02 | 7.49 |
经营活动现金流出小计 | 370.56 | 347.67 | 324.84 | 233.32 | 278.80 | 262.84 | 190.13 | 157.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 212.68 | 219.64 | 146.31 | 207.43 | 203.54 | 192.19 | 181.41 | 190.67 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.03 | 0.77 | 11.99 | 12.90 | 3.78 | -- | -- | 0.13 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.01 | 4.90 | 7.98 | 7.89 | 5.14 | 3.04 | 4.79 | 7.97 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.29 | 0.35 | 0.02 | 0.07 | 0.20 | 0.11 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 10.01 | 4.13 | -- | 0.06 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 1.48 | 0.22 | -- | 6.62 | 0.08 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.10 | 7.45 | 20.55 | 30.83 | 19.74 | 3.33 | 4.95 | 8.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 202.53 | 152.06 | 92.77 | 101.90 | 100.44 | 102.45 | 116.55 | 173.09 |
投资所支付的现金 | 0.20 | 6.80 | 10.00 | 12.95 | 1.31 | 22.85 | -- | 50.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.36 | 3.77 | 8.46 | 18.39 | 5.27 | 9.44 | 0.17 | 14.26 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7.58 | 1.71 | 0.20 | 0.01 | 0.02 | 5.61 | -- | 5.56 |
投资活动现金流出小计 | 211.67 | 164.34 | 111.43 | 133.25 | 107.04 | 140.35 | 116.72 | 242.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -206.56 | -156.89 | -90.88 | -102.42 | -87.30 | -137.02 | -111.76 | -234.82 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 18.27 | 25.30 | 86.91 | 40.20 | 9.77 | 54.99 | 19.54 | 30.31 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 13.57 | 12.32 | 10.60 | 8.70 | 9.77 | 15.00 | 19.54 | 30.31 |
取得借款收到的现金 | 436.95 | 488.24 | 450.70 | 319.85 | 302.73 | 285.87 | 298.40 | 413.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 0.22 | 0.45 | 0.34 | 0.30 | 0.40 | 0.27 | 4.00 |
筹资活动现金流入小计 | 455.25 | 513.75 | 538.06 | 360.38 | 312.80 | 341.26 | 318.21 | 460.14 |
偿还债务支付的现金 | 357.97 | 456.54 | 491.80 | 346.41 | 303.90 | 266.78 | 272.39 | 318.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99.35 | 91.29 | 110.00 | 106.65 | 114.34 | 103.48 | 106.46 | 114.48 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 29.24 | 25.34 | 33.65 | 31.62 | 36.66 | 30.36 | 33.55 | 37.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.31 | 1.67 | 0.27 | 0.42 | 1.64 | 1.25 | 0.73 | 2.36 |
筹资活动现金流出小计 | 464.64 | 549.49 | 602.06 | 453.49 | 419.89 | 371.51 | 379.59 | 435.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.39 | -35.74 | -64.01 | -93.10 | -107.08 | -30.25 | -61.38 | 24.42 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.38 | 0.26 | -0.35 | -0.86 | 0.62 | 0.07 | -0.08 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.90 | 27.26 | -8.93 | 11.05 | 9.78 | 24.98 | 8.18 | -19.69 |
期初现金及现金等价物余额 | 113.86 | 86.60 | 95.53 | 84.48 | 74.70 | 49.72 | 41.54 | 61.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 110.96 | 113.86 | 86.60 | 95.53 | 84.48 | 74.70 | 49.72 | 41.54 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 121.60 | 76.80 | 51.76 | 97.76 | 87.31 | 83.77 | 65.59 | 78.60 |
加:资产减值准备 | 2.50 | 1.84 | 3.21 | 5.00 | 3.38 | 3.97 | 1.19 | 0.49 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 94.50 | 92.34 | 81.96 | 68.08 | 71.79 | 68.27 | 62.36 | 57.46 |
无形资产摊销 | 3.75 | 3.47 | 3.60 | 3.71 | 3.49 | 3.39 | 3.28 | 3.18 |
长期待摊费用摊销 | 0.36 | 0.41 | 0.30 | 0.61 | 0.47 | 0.31 | 0.26 | 0.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -0.20 | -0.19 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.03 | 0.03 |
固定资产报废损失 | 0.05 | -0.02 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.89 | 0.35 |
公允价值变动损失 | 0.01 | -0.22 | -1.19 | -0.01 | -0.09 | -0.45 | -- | -- |
财务费用1 | 46.03 | 47.36 | 43.70 | 42.20 | 48.35 | 50.99 | 49.03 | 50.00 |
投资损失 | -6.97 | -2.73 | -1.02 | -13.49 | -10.46 | -5.22 | -3.46 | -8.08 |
递延所得税资产减少 | -0.50 | -0.84 | -2.56 | -2.15 | -1.10 | -0.50 | -0.27 | -0.52 |
递延所得税负债增加 | 1.22 | 0.56 | 0.56 | -0.05 | -0.05 | 0.05 | 0.06 | -0.06 |
存货的减少 | 0.61 | 0.34 | -4.54 | 2.07 | -1.21 | -3.34 | -1.14 | -2.23 |
经营性应收项目的减少 | -76.83 | -3.63 | -22.87 | -5.04 | -5.26 | -16.39 | -10.34 | 2.26 |
经营性应付项目的增加 | 24.30 | 4.89 | -7.84 | 7.81 | 6.71 | 7.21 | 13.99 | 9.00 |
其他 | -- | -- | -0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 110.96 | 113.86 | 86.60 | 95.53 | 84.48 | 74.70 | 49.72 | 41.54 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 113.86 | 86.60 | 95.53 | 84.48 | 74.70 | 49.72 | 41.54 | 61.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |