昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 27.35 | 28.81 | 26.31 | 48.00 | 41.14 | 34.65 | 23.11 | 30.44 |
交易性金融资产 | 0.80 | 1.11 | 7.10 | 4.00 | 9.10 | -- | 10.80 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.28 | 0.89 | 1.43 | 1.13 | 0.73 | 0.57 | 0.79 | 0.80 |
预付款项 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.11 | -- | -- | -- | 0.56 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 182.35 | 171.66 | 145.21 | 134.50 | 120.99 | 118.52 | 105.60 | 96.84 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13.61 | 13.03 | 12.84 | 10.38 | 4.29 | 3.12 | 3.27 | 2.15 |
流动资产合计 | 227.01 | 217.39 | 195.46 | 200.25 | 177.78 | 158.59 | 145.35 | 131.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 26.97 | 28.08 | 30.06 | 35.02 | 38.11 | 39.59 | 32.15 | 39.05 |
投资性房地产 | 167.82 | 164.74 | 157.10 | 149.76 | 144.19 | 143.30 | 130.46 | 129.20 |
固定资产 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.62 | 0.70 | 0.64 | 0.64 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.05 | 0.06 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
递延所得税资产 | 7.68 | 7.51 | 7.04 | 7.95 | 7.71 | 7.74 | 6.05 | 5.96 |
其他非流动资产 | 3.35 | 2.63 | 1.97 | 1.73 | 1.40 | 1.32 | 0.22 | 0.40 |
非流动资产合计 | 295.12 | 292.66 | 279.70 | 275.47 | 269.23 | 268.68 | 254.44 | 242.69 |
资产总计 | 522.13 | 510.05 | 475.16 | 475.72 | 447.02 | 427.27 | 399.79 | 374.56 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 19.35 | 7.33 | 5.50 | 15.50 | 35.53 | 39.12 | 35.12 | 33.72 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 41.89 | 48.41 | 29.54 | 26.82 | 16.10 | 23.68 | 10.75 | 7.23 |
预收账款 | 0.37 | 0.38 | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.70 | 0.34 |
应付职工薪酬 | 0.12 | 0.30 | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.29 | 0.08 | 0.14 |
应交税费 | 1.87 | 1.80 | 2.34 | 1.86 | 1.76 | 1.71 | 0.49 | 0.42 |
应付利息 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
应付股利 | -- | -- | -- | 2.48 | -- | -- | -- | 2.32 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 18.17 | -- | -- | -- | 18.93 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 61.91 | 53.18 | 27.58 | 17.56 | 27.24 | 38.28 | 23.42 | 21.70 |
其他流动负债 | 20.27 | 20.15 | 10.04 | 8.57 | 8.53 | 8.50 | 16.11 | 8.02 |
流动负债合计 | 165.57 | 157.61 | 94.19 | 101.23 | 116.93 | 140.90 | 106.24 | 93.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 146.35 | 126.51 | 119.69 | 111.48 | 77.26 | 52.95 | 39.04 | 37.41 |
应付债券 | 30.99 | 47.67 | 86.65 | 91.45 | 81.45 | 63.76 | 85.10 | 85.09 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.80 | 5.80 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 4.87 | 4.97 |
递延所得税负债 | 10.99 | 11.22 | 9.78 | 10.27 | 10.83 | 10.60 | 11.34 | 8.94 |
其他非流动负债 | 20.27 | 20.15 | 10.04 | 8.57 | 8.53 | 8.50 | 16.11 | 8.02 |
非流动负债合计 | 195.18 | 192.29 | 222.20 | 219.30 | 175.67 | 133.46 | 141.08 | 137.18 |
负债合计 | 360.75 | 349.90 | 316.39 | 320.53 | 292.60 | 274.37 | 247.32 | 230.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 |
资本公积 | 26.36 | 26.36 | 26.36 | 26.36 | 26.36 | 26.36 | 26.36 | 26.36 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 6.33 | 6.33 |
未分配利润 | 75.82 | 74.63 | 72.79 | 69.07 | 69.61 | 67.63 | 67.87 | 60.72 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 161.38 | 160.15 | 158.77 | 155.19 | 154.42 | 152.91 | 152.46 | 144.21 |
少数股东权益 | 35.73 | 35.72 | 35.85 | 35.82 | 35.81 | 35.80 | 36.06 | 36.15 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 125.65 | 124.42 | 122.92 | 119.37 | 118.60 | 117.11 | 116.40 | 108.06 |
负债和股东权益合计 | 522.13 | 510.05 | 475.16 | 475.72 | 447.02 | 427.27 | 399.79 | 374.56 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 28.81 | 34.65 | 24.35 | 22.55 | 16.24 | 27.28 | 20.22 | 20.72 |
交易性金融资产 | 1.11 | -- | 6.51 | 13.12 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.39 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 0.89 | 0.57 | 0.47 | 0.43 | 1.89 | 2.31 | 2.53 | 2.83 |
预付款项 | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | 0.11 | 0.07 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.65 | 1.86 | 1.90 | 0.75 | 0.78 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 171.66 | 118.52 | 90.76 | 78.29 | 113.86 | 43.41 | 51.12 | 52.20 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16 | -- | -- |
其他流动资产 | 13.03 | 3.12 | 3.58 | 1.19 | 2.38 | 6.22 | 5.86 | 6.04 |
流动资产合计 | 217.39 | 158.59 | 128.55 | 118.41 | 136.54 | 82.57 | 81.23 | 83.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.14 | 20.82 | 19.13 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 28.08 | 39.59 | 39.61 | 52.86 | 33.11 | 34.71 | 33.97 | 33.15 |
投资性房地产 | 164.74 | 143.30 | 132.84 | 111.08 | 56.97 | 54.30 | 46.52 | 47.06 |
固定资产 | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.71 | 0.76 | 0.65 | -- | 0.20 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.12 | 0.16 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.12 | 0.21 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.21 |
递延所得税资产 | 7.51 | 7.74 | 6.09 | 6.03 | 5.68 | 5.81 | 5.47 | 5.11 |
其他非流动资产 | 2.63 | 1.32 | 0.64 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 1.16 | 2.38 |
非流动资产合计 | 292.66 | 268.68 | 243.96 | 209.79 | 119.63 | 114.03 | 108.60 | 107.25 |
资产总计 | 510.05 | 427.27 | 372.51 | 328.20 | 256.17 | 196.60 | 189.83 | 190.41 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.33 | 39.12 | 28.31 | 26.69 | 26.70 | 7.94 | 10.24 | 8.72 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- |
应付账款 | 48.41 | 23.68 | 11.88 | 5.76 | 2.52 | 2.54 | 4.67 | 6.86 |
预收账款 | 0.38 | 0.40 | 0.63 | 0.32 | 0.80 | 0.44 | 1.00 | 2.74 |
应付职工薪酬 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.20 |
应交税费 | 1.80 | 1.71 | 2.81 | 0.70 | 2.19 | 1.66 | 1.01 | 1.45 |
应付利息 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 21.01 | 20.52 | 22.41 | 17.83 | 16.36 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 53.18 | 38.28 | 5.95 | 32.78 | 1.19 | 0.80 | 25.26 | 9.82 |
其他流动负债 | 20.15 | 8.50 | 8.50 | 8.80 | 8.04 | 10.22 | -- | -- |
流动负债合计 | 157.61 | 140.90 | 87.65 | 104.93 | 62.21 | 46.53 | 60.26 | 46.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 126.51 | 52.95 | 36.21 | 32.85 | 17.59 | 11.30 | 7.90 | 5.67 |
应付债券 | 47.67 | 63.76 | 88.08 | 31.32 | 39.41 | 44.50 | 30.23 | 49.56 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.80 | 5.45 | 4.97 | 3.26 | 1.36 | 0.88 | 0.82 | -- |
递延所得税负债 | 11.22 | 10.60 | 9.70 | 10.24 | 3.96 | 3.40 | 3.64 | 3.46 |
其他非流动负债 | 20.15 | 8.50 | 8.50 | 8.80 | 8.04 | 10.22 | -- | -- |
非流动负债合计 | 192.29 | 133.46 | 139.78 | 78.15 | 62.94 | 60.71 | 43.22 | 59.48 |
负债合计 | 349.90 | 274.37 | 227.44 | 183.08 | 125.16 | 107.24 | 103.48 | 105.64 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 |
资本公积 | 26.36 | 26.36 | 26.36 | 26.36 | 26.36 | 26.36 | 26.36 | 26.36 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.74 | 7.68 | 6.33 | 5.93 | 5.93 | 5.57 | 5.46 | 5.13 |
未分配利润 | 74.63 | 67.63 | 62.82 | 61.39 | 45.03 | 36.18 | 32.40 | 30.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 160.15 | 152.91 | 145.08 | 145.12 | 131.02 | 89.37 | 86.35 | 82.52 |
少数股东权益 | 35.72 | 35.80 | 36.14 | 37.07 | 37.96 | 1.73 | 2.19 | 2.25 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 124.42 | 117.11 | 108.93 | 108.05 | 93.06 | 87.64 | 84.16 | 84.77 |
负债和股东权益合计 | 510.05 | 427.27 | 372.51 | 328.20 | 256.17 | 196.60 | 189.83 | 190.41 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 9.80 | 20.26 | 17.46 | 5.41 | 2.48 | 19.07 | 16.30 | 13.41 |
营业成本 | 6.93 | 15.46 | 10.81 | 5.00 | 2.58 | 15.85 | 12.99 | 10.11 |
营业税金及附加 | 1.32 | 1.00 | 0.87 | 0.55 | 0.25 | 3.18 | 2.91 | 2.53 |
销售费用 | 0.09 | 0.23 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.24 | 0.10 | 0.06 |
管理费用 | 0.20 | 1.16 | 0.64 | 0.42 | 0.21 | 0.99 | 0.55 | 0.35 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.20 | 4.57 | 3.24 | 2.15 | 1.07 | 4.21 | 3.04 | 2.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.37 | 6.45 | 0.93 | 1.34 | 1.24 | 5.32 | 15.43 | -0.82 |
投资收益 | -1.01 | 2.06 | 3.12 | 3.27 | 1.33 | 1.19 | -8.59 | -2.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.14 | -5.16 | -3.42 | -2.18 | 0.73 | -0.41 | -9.65 | -2.90 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.51 | 13.48 | 10.78 | 5.07 | 2.50 | 10.01 | 10.18 | 0.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.15 | -- | -- |
营业外支出 | -- | 0.36 | -- | -- | -- | 0.82 | 0.24 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.51 | 13.12 | 10.78 | 5.06 | 2.49 | 9.33 | 9.94 | 0.34 |
所得税费用 | 0.31 | 3.71 | 3.08 | 1.12 | 0.50 | 1.46 | 2.65 | 0.12 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.19 | 9.41 | 7.70 | 3.95 | 2.00 | 7.88 | 7.29 | 0.22 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.19 | 9.48 | 7.64 | 3.92 | 1.98 | 8.22 | 7.37 | 0.22 |
少数股东损益 | -- | -0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | -0.35 | -0.08 | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 20.26 | 19.07 | 20.97 | 7.79 | 14.77 | 11.48 | 12.53 | 20.88 |
营业成本 | 15.46 | 15.85 | 11.90 | 7.84 | 10.99 | 11.39 | 7.58 | 12.77 |
营业税金及附加 | 1.00 | 3.18 | 0.47 | 0.13 | 1.49 | 1.57 | 0.99 | 2.82 |
销售费用 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.36 | 0.33 | 0.43 | 0.71 |
管理费用 | 1.16 | 0.99 | 0.86 | 0.85 | 0.63 | 0.54 | 0.47 | 1.05 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.57 | 4.21 | 3.93 | 3.23 | 2.48 | 2.24 | 2.90 | 2.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56 | 0.27 | 0.32 |
公允价值变动净收益 | 6.45 | 5.32 | 6.27 | 2.09 | -0.59 | -0.04 | -0.11 | -0.11 |
投资收益 | 2.06 | 1.19 | -4.87 | 23.12 | 5.13 | 6.26 | 5.95 | 7.97 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -5.16 | -0.41 | -8.38 | 21.89 | 2.20 | 2.94 | 3.54 | 3.46 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 13.48 | 10.01 | 10.73 | 25.58 | 8.54 | 6.34 | 5.76 | 8.87 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.04 |
营业外支出 | 0.36 | 0.82 | 2.01 | 1.90 | 0.51 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 13.12 | 9.33 | 8.73 | 23.68 | 8.03 | 6.20 | 5.62 | 8.76 |
所得税费用 | 3.71 | 1.46 | 2.24 | 6.36 | 2.72 | 1.22 | -- | 1.48 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.41 | 7.88 | 6.48 | 17.33 | 5.31 | 4.98 | 4.62 | 7.27 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.48 | 8.22 | 7.41 | 18.22 | 5.83 | 5.44 | 4.68 | 7.27 |
少数股东损益 | -0.07 | -0.35 | -0.92 | -0.89 | -0.51 | -0.46 | -0.06 | 0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.36 | 18.73 | 8.26 | 5.30 | 2.54 | 19.70 | 7.42 | 3.51 |
收到的税费返还 | -- | 1.24 | 1.24 | 1.02 | 0.96 | 1.95 | 1.95 | 1.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.85 | 2.57 | 1.67 | 1.15 | 0.44 | 3.21 | 2.43 | 1.95 |
经营活动现金流入小计 | 3.21 | 22.55 | 11.17 | 7.47 | 3.93 | 24.86 | 11.80 | 7.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.39 | 40.54 | 31.34 | 15.91 | 8.97 | 19.14 | 14.94 | 8.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.34 | 0.90 | 0.70 | 0.49 | 0.34 | 0.85 | 0.64 | 0.44 |
支付的各项税费 | 1.32 | 7.01 | 6.11 | 4.58 | 2.53 | 7.57 | 7.29 | 6.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.32 | 1.95 | 1.00 | 0.60 | 0.39 | 1.86 | 1.91 | 0.80 |
经营活动现金流出小计 | 21.37 | 50.40 | 39.16 | 21.58 | 12.23 | 29.42 | 24.78 | 16.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18.17 | -27.85 | -27.98 | -14.11 | -8.30 | -4.56 | -12.97 | -9.51 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.24 | 78.92 | 64.73 | 37.63 | 8.26 | 39.54 | 19.71 | 13.83 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.13 | 5.42 | 4.39 | 3.23 | 2.28 | 5.87 | 3.60 | 2.44 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.37 | 84.34 | 69.11 | 40.86 | 10.54 | 45.41 | 23.31 | 16.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.54 | 19.49 | 11.12 | 5.94 | 3.38 | 15.90 | 5.44 | 3.39 |
投资所支付的现金 | 0.89 | 85.95 | 78.15 | 46.35 | 17.92 | 42.15 | 31.89 | 13.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6.43 | 105.44 | 89.27 | 52.29 | 21.30 | 58.05 | 37.33 | 17.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.06 | -21.09 | -20.16 | -11.43 | -10.76 | -12.64 | -14.02 | -1.00 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32.10 | 96.59 | 78.82 | 70.17 | 23.21 | 71.39 | 43.95 | 29.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.27 | 0.27 | 0.27 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 32.10 | 149.73 | 121.96 | 98.11 | 40.89 | 102.38 | 66.94 | 44.55 |
偿还债务支付的现金 | 8.43 | 97.28 | 75.01 | 56.55 | 13.93 | 66.99 | 35.55 | 25.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.91 | 9.48 | 7.38 | 2.94 | 1.26 | 8.33 | 6.06 | 2.20 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10.34 | 106.76 | 82.39 | 59.49 | 15.19 | 75.32 | 41.61 | 28.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21.76 | 42.97 | 39.57 | 38.62 | 25.71 | 27.06 | 25.33 | 16.41 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.12 | 0.23 | 0.27 | -0.16 | 0.44 | 0.41 | 0.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.46 | -5.85 | -8.34 | 13.35 | 6.49 | 10.30 | -1.25 | 6.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 28.80 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 24.35 | 24.35 | 24.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 27.33 | 28.80 | 26.31 | 48.00 | 41.14 | 34.65 | 23.11 | 30.44 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 9.41 | -- | 3.95 | -- | 7.88 | -- | 0.22 |
加:资产减值准备 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.07 | -- | 0.03 | -- | 0.07 | -- | 0.03 |
无形资产摊销 | -- | 0.08 | -- | 0.04 | -- | 0.04 | -- | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.09 | -- | 0.05 | -- | 0.10 | -- | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6.45 | -- | -1.34 | -- | -5.32 | -- | 0.82 |
财务费用1 | -- | 5.15 | -- | 2.46 | -- | 4.76 | -- | 2.34 |
投资损失 | -- | -2.06 | -- | -3.27 | -- | -1.19 | -- | 2.19 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.23 | -- | -0.22 | -- | -1.65 | -- | 0.13 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.65 | -- | -0.34 | -- | 0.93 | -- | -0.76 |
存货的减少 | -- | -52.81 | -- | -18.96 | -- | -24.44 | -- | -2.72 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.38 | -- | -1.96 | -- | 0.91 | -- | 2.16 |
经营性应付项目的增加 | -- | 17.51 | -- | 4.06 | -- | 10.47 | -- | -15.41 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 28.80 | -- | 48.00 | -- | 34.65 | -- | 30.44 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 34.65 | -- | 34.65 | -- | 24.35 | -- | 24.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.73 | 19.70 | 23.34 | 18.72 | 16.07 | 11.55 | 12.16 | 21.30 |
收到的税费返还 | 1.24 | 1.95 | 0.39 | 0.18 | -- | -- | 0.01 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.57 | 3.21 | 3.95 | 1.98 | 1.68 | 4.12 | 3.18 | 2.80 |
经营活动现金流入小计 | 22.55 | 24.86 | 27.68 | 20.88 | 17.75 | 15.68 | 15.36 | 24.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.54 | 19.14 | 24.83 | 15.05 | 79.27 | 7.86 | 8.00 | 10.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.66 | 0.70 | 0.65 | 0.56 | 1.14 |
支付的各项税费 | 7.01 | 7.57 | 3.95 | 2.57 | 3.55 | 1.54 | 2.84 | 4.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.95 | 1.86 | 2.41 | 0.96 | 1.55 | 2.49 | 1.39 | 4.12 |
经营活动现金流出小计 | 50.40 | 29.42 | 31.96 | 19.24 | 85.07 | 12.54 | 12.78 | 19.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27.85 | -4.56 | -4.28 | 1.65 | -67.32 | 3.14 | 2.58 | 4.46 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 78.92 | 39.54 | 41.85 | 25.99 | 9.16 | 5.59 | 5.52 | 4.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.42 | 5.87 | 4.37 | 2.18 | 3.57 | 4.95 | 4.31 | 2.45 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 84.34 | 45.41 | 46.22 | 28.17 | 12.74 | 10.54 | 9.83 | 7.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.49 | 15.90 | 9.90 | 5.42 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.39 |
投资所支付的现金 | 85.95 | 42.15 | 53.01 | 50.82 | 7.55 | 3.98 | 6.73 | 9.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.58 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 105.44 | 58.05 | 62.92 | 56.24 | 7.67 | 4.05 | 6.75 | 11.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21.09 | -12.64 | -16.69 | -28.07 | 5.06 | 6.49 | 3.08 | -4.04 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 36.75 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 36.75 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 96.59 | 71.39 | 50.11 | 83.08 | 84.20 | 39.42 | 20.02 | 55.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.27 | -- | 0.48 | 0.16 | 1.20 | 0.52 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 149.73 | 102.38 | 139.33 | 123.21 | 122.15 | 39.94 | 20.02 | 55.31 |
偿还债务支付的现金 | 97.28 | 66.99 | 104.17 | 84.68 | 65.86 | 38.39 | 20.14 | 49.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.48 | 8.33 | 10.74 | 5.69 | 5.07 | 4.38 | 5.69 | 4.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1.56 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.17 |
筹资活动现金流出小计 | 106.76 | 75.32 | 116.47 | 90.37 | 70.95 | 42.79 | 25.85 | 54.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42.97 | 27.06 | 22.86 | 32.84 | 51.19 | -2.85 | -5.83 | 1.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.12 | 0.44 | -0.05 | -0.09 | 0.06 | 0.28 | -0.34 | 0.32 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.85 | 10.30 | 1.83 | 6.33 | -11.00 | 7.06 | -0.51 | 1.93 |
期初现金及现金等价物余额 | 34.65 | 24.35 | 22.52 | 16.19 | 27.19 | 20.13 | 20.64 | 18.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 28.80 | 34.65 | 24.35 | 22.52 | 16.19 | 27.19 | 20.13 | 20.64 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 9.41 | 7.88 | 6.48 | 17.33 | 5.31 | 4.98 | 4.62 | 7.27 |
加:资产减值准备 | 0.03 | 0.05 | -- | 0.01 | -0.07 | 0.56 | 0.25 | 0.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.42 |
无形资产摊销 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -6.45 | -5.32 | -6.27 | -2.09 | 0.59 | 0.04 | 0.11 | 0.11 |
财务费用1 | 5.15 | 4.76 | 4.37 | 3.45 | 2.90 | 2.58 | 2.90 | 2.61 |
投资损失 | -2.06 | -1.19 | 4.87 | -23.12 | -5.13 | -6.26 | -5.58 | -7.97 |
递延所得税资产减少 | 0.23 | -1.65 | -0.05 | -0.35 | 0.25 | -0.37 | -0.33 | -0.93 |
递延所得税负债增加 | 0.65 | 0.93 | -0.52 | 6.16 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.15 |
存货的减少 | -52.81 | -24.44 | -18.61 | -14.28 | -72.72 | -0.02 | 1.50 | 1.44 |
经营性应收项目的减少 | -2.38 | 0.91 | -1.20 | 0.55 | 0.43 | -1.08 | 0.24 | 8.20 |
经营性应付项目的增加 | 17.51 | 10.47 | 3.94 | 11.41 | 0.84 | 2.54 | -1.36 | -7.24 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 28.80 | 34.65 | 24.35 | 22.52 | 16.19 | 27.19 | 20.13 | 20.64 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 34.65 | 24.35 | 22.52 | 16.19 | 27.19 | 20.13 | 20.64 | 18.71 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |