昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 71.33 | 153.84 | 24.57 | 24.42 | 22.63 | 24.21 | 36.00 | 26.62 |
交易性金融资产 | 1.12 | 1.38 | 1.42 | 8.15 | 50.34 | 52.20 | 73.61 | 69.71 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 5.15 | 3.82 | 2.81 | 4.50 | 3.28 | 4.06 | 6.38 | 6.70 |
预付款项 | 0.85 | 2.03 | 0.87 | 0.81 | 1.45 | 0.96 | 0.87 | 0.57 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 23.43 | -- | -- | -- | 19.88 | -- | 27.66 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 6.13 | 7.20 | 2.76 | 1.99 | 1.39 | 1.08 | 0.72 | 0.68 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 25.06 | 25.05 | 25.02 | 24.97 | 24.85 | 24.80 | 24.46 | 24.40 |
流动资产合计 | 132.89 | 216.74 | 82.36 | 88.60 | 119.60 | 127.20 | 165.44 | 156.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | 35.12 | -- | -- | -- | 38.62 | -- | 41.62 |
在建工程 | -- | 435.70 | -- | -- | -- | 269.39 | -- | 210.35 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,729.66 | 1,738.42 | 1,747.91 | 1,756.98 | 1,766.49 | 1,775.65 | 1,785.15 | 1,794.64 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 68.73 | 72.69 | 76.75 | 77.79 | 81.65 | 84.98 | 90.15 | 93.97 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 0.10 | -- | 1.03 | 2.66 | 2.86 | 0.63 | 0.64 | 0.84 |
非流动资产合计 | 2,389.00 | 2,281.94 | 2,174.86 | 2,182.42 | 2,170.61 | 2,169.28 | 2,130.48 | 2,141.41 |
资产总计 | 2,521.90 | 2,498.67 | 2,257.22 | 2,271.02 | 2,290.21 | 2,296.48 | 2,295.91 | 2,297.73 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 177.41 | 147.70 | 97.14 | 121.92 | 101.23 | 118.65 | -- | 91.05 |
预收账款 | -- | -- | -- | 3.50 | 14.28 | 13.11 | 8.59 | 11.50 |
应付职工薪酬 | 11.05 | 10.57 | 10.33 | 14.70 | 7.20 | 6.75 | 6.90 | 14.73 |
应交税费 | 23.80 | 23.79 | 23.46 | 23.62 | 23.53 | 23.45 | 23.49 | 23.48 |
应付利息 | 0.42 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
应付股利 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
其他应付款 | -- | 512.85 | -- | -- | -- | 374.70 | -- | 289.36 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.25 | 7.76 | 7.25 | 6.95 | 5.20 | 4.68 | 4.16 | 7.65 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 795.96 | 733.48 | 624.66 | 598.39 | 586.40 | 541.95 | 478.00 | 438.39 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 212.50 | 215.00 | 40.00 | 42.50 | 43.75 | 45.00 | 45.00 | 42.75 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 3.28 | -- | -- | -- | 5.07 | -- | 6.41 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 215.45 | 218.30 | 43.74 | 46.69 | 48.38 | 50.07 | 50.51 | 49.16 |
负债合计 | 1,011.41 | 951.77 | 668.40 | 645.08 | 634.78 | 592.02 | 528.51 | 487.55 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 869.10 | 869.10 | 869.10 | 869.10 | 869.10 | 869.10 | 869.10 | 869.10 |
资本公积 | 1,840.73 | 1,837.67 | 1,834.83 | 1,832.09 | 1,829.37 | 1,822.29 | 1,822.29 | 1,822.29 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32 |
未分配利润 | -1,338.33 | -1,299.44 | -1,255.23 | -1,216.00 | -1,184.33 | -1,128.93 | -1,069.54 | -1,040.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,510.49 | 1,546.90 | 1,588.81 | 1,625.94 | 1,655.43 | 1,704.46 | 1,767.40 | 1,810.18 |
少数股东权益 | 31.75 | 32.34 | 32.88 | 33.51 | 34.06 | 34.76 | 35.45 | 36.19 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,478.74 | 1,514.57 | 1,555.93 | 1,592.43 | 1,621.37 | 1,669.69 | 1,731.95 | 1,773.99 |
负债和股东权益合计 | 2,521.90 | 2,498.67 | 2,257.22 | 2,271.02 | 2,290.21 | 2,296.48 | 2,295.91 | 2,297.73 |
资产负债表(单位:百万元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 24.42 | 26.62 | 61.60 | 440.93 | 409.98 | 112.96 | 154.64 | 116.43 |
交易性金融资产 | 8.15 | 69.71 | 1,287.31 | 1,828.93 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 53.65 | 56.76 | 14.17 | 33.20 |
应收账款 | 4.50 | 6.70 | -- | -- | 97.85 | 161.23 | 129.66 | 118.16 |
预付款项 | 0.81 | 0.57 | 5.15 | 3.33 | 100.38 | 9.93 | 1.90 | 17.06 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 27.66 | 55.04 | 771.75 | 70.63 | 42.32 | 9.56 | 9.44 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.99 | 0.68 | 1,494.64 | 184.98 | 55.86 | 80.72 | 79.19 | 44.83 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 235.80 | 125.07 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 24.97 | 24.40 | 24.47 | 22.80 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 88.60 | 156.32 | 3,164.02 | 3,377.78 | 789.25 | 463.92 | 389.14 | 339.12 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 979.98 | 1,776.33 | 813.95 | 999.46 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 585.53 | 365.38 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 152.00 | 150.52 | 187.36 | 187.45 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 7.57 | 8.77 | 8.98 | -- |
固定资产 | -- | 41.62 | -- | 5.23 | 3,584.37 | 4,064.40 | 4,027.97 | 3,227.96 |
在建工程 | -- | 210.35 | 112.82 | 8.37 | -- | -- | 158.92 | 945.52 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,756.98 | 1,794.64 | 113.03 | 0.05 | 0.38 | 0.80 | 3.87 | 6.54 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
长期待摊费用 | 77.79 | 93.97 | 8.92 | 11.19 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.28 |
递延所得税资产 | -- | -- | 0.95 | 0.62 | 0.11 | 0.19 | 0.27 | 0.61 |
其他非流动资产 | 2.66 | 0.84 | 293.90 | 598.42 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,182.42 | 2,141.41 | 1,119.40 | 989.26 | 4,727.13 | 6,003.78 | 5,204.14 | 5,370.40 |
资产总计 | 2,271.02 | 2,297.73 | 4,283.42 | 4,367.04 | 5,516.38 | 6,467.70 | 5,593.28 | 5,709.52 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 834.35 | 950.00 | 2,508.00 | 1,650.68 | 1,228.88 | 794.97 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 |
应付账款 | 121.92 | 91.05 | 47.50 | 7.68 | 87.70 | 120.71 | 127.46 | 77.28 |
预收账款 | 3.50 | 11.50 | -- | -- | 11.93 | 3.51 | 9.97 | 3.58 |
应付职工薪酬 | 14.70 | 14.73 | 9.68 | 8.98 | 9.91 | 9.82 | 13.53 | 16.93 |
应交税费 | 23.62 | 23.48 | 25.63 | 25.66 | -134.43 | -205.43 | -199.79 | -70.16 |
应付利息 | 0.07 | 0.08 | 6.16 | 2.74 | 4.81 | 16.37 | 5.43 | 5.73 |
应付股利 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
其他应付款 | -- | 289.36 | 1,059.34 | 580.21 | 6.12 | 39.21 | 108.42 | 102.39 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.95 | 7.65 | 79.73 | 9.52 | 490.78 | 1,157.51 | 249.06 | 299.39 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 598.39 | 438.39 | 2,062.94 | 1,585.33 | 2,985.37 | 2,792.91 | 1,563.51 | 1,250.64 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 42.50 | 42.75 | 181.14 | 23.50 | 352.67 | 795.94 | 1,887.65 | 2,169.52 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 6.41 | 65.93 | 55.69 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 220.93 | 414.37 | 183.64 | 227.11 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.83 | 7.12 |
非流动负债合计 | 46.69 | 49.16 | 247.07 | 79.19 | 579.85 | 1,216.85 | 2,078.13 | 2,403.76 |
负债合计 | 645.08 | 487.55 | 2,310.01 | 1,664.53 | 3,565.21 | 4,009.76 | 3,641.63 | 3,654.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 869.10 | 869.10 | 869.10 | 873.29 | 581.32 | 581.32 | 581.32 | 581.32 |
资本公积 | 1,832.09 | 1,822.29 | 1,822.29 | 1,868.10 | 186.83 | 186.66 | 695.55 | 815.63 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 135.67 |
未分配利润 | -1,216.00 | -1,040.83 | -1,155.26 | -462.26 | -2.90 | -27.04 | 172.32 | 154.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.32 | -2.23 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,625.94 | 1,810.18 | 1,973.41 | 2,416.56 | 1,488.23 | 2,048.58 | 1,590.25 | 1,687.47 |
少数股东权益 | 33.51 | 36.19 | 299.85 | 285.95 | 462.94 | 409.36 | 361.39 | 367.64 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,592.43 | 1,773.99 | 1,673.56 | 2,702.51 | 1,951.17 | 2,457.94 | 1,951.65 | 2,055.12 |
负债和股东权益合计 | 2,271.02 | 2,297.73 | 4,283.42 | 4,367.04 | 5,516.38 | 6,467.70 | 5,593.28 | 5,709.52 |
利润表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 38.00 | 16.09 | 3.37 | 31.12 | 18.80 | 9.56 | 5.13 | 53.05 |
营业成本 | 165.61 | 104.73 | 47.05 | 229.84 | 161.41 | 101.79 | 52.75 | 281.09 |
营业税金及附加 | 0.04 | 0.02 | -- | 0.28 | 0.11 | 0.10 | 0.02 | 0.18 |
销售费用 | 3.24 | 1.91 | 0.87 | 4.12 | 2.70 | 1.51 | 0.60 | 2.78 |
管理费用 | 70.40 | 48.06 | 24.99 | 101.02 | 68.43 | 46.27 | 22.93 | 105.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.51 | 5.75 | 2.84 | 11.54 | 8.40 | 1.37 | 2.69 | 63.44 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 2.30 |
公允价值变动净收益 | 0.12 | 0.38 | 0.43 | 35.69 | 8.78 | 10.65 | 21.92 | 329.23 |
投资收益 | 3.15 | 3.14 | 3.14 | -18.95 | -7.24 | -7.99 | -3.77 | 18.75 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -124.72 | -85.05 | -40.13 | -178.18 | -145.66 | -89.54 | -29.47 | 119.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1.82 |
营业外支出 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -124.63 | -84.98 | -40.03 | -178.11 | -145.63 | -89.52 | -29.45 | 121.57 |
所得税费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.69 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -124.63 | -84.98 | -40.03 | -178.11 | -145.63 | -89.52 | -29.45 | 117.88 |
净利润(不含少数股东损益) | -122.33 | -83.44 | -39.24 | -175.17 | -143.50 | -88.10 | -28.71 | 114.43 |
少数股东损益 | -2.30 | -1.54 | -0.79 | -2.95 | -2.13 | -1.42 | -0.74 | 3.45 |
利润表(单位:百万元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 31.12 | 53.05 | 44.11 | 854.22 | 952.25 | 1,044.03 | 1,042.88 | 1,017.38 |
营业成本 | 229.84 | 281.09 | 5.50 | 780.25 | 903.96 | 1,003.49 | 1,070.44 | 1,060.96 |
营业税金及附加 | 0.28 | 0.18 | 0.40 | 3.05 | 1.49 | 0.20 | 4.79 | 12.87 |
销售费用 | 4.12 | 2.78 | 0.22 | 30.41 | 7.27 | 7.96 | 8.68 | 8.49 |
管理费用 | 101.02 | 105.72 | 118.10 | 128.34 | 68.13 | 67.37 | 67.75 | 70.62 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.54 | 63.44 | 77.09 | 74.36 | 179.82 | 203.39 | 167.51 | 125.59 |
资产减值损失 | -- | 2.30 | 3.26 | 641.14 | 297.66 | 4.06 | 2.32 | 53.93 |
公允价值变动净收益 | 35.69 | 329.23 | -541.61 | 176.53 | -- | -- | -- | -20.92 |
投资收益 | -18.95 | 18.75 | 12.86 | 282.00 | 534.03 | 24.60 | 294.39 | 44.87 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | 3.67 | 5.91 | 5.82 | 3.28 | 3.81 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -178.18 | 119.94 | -689.24 | -344.78 | 27.95 | -217.85 | 15.79 | -291.13 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 1.82 | 0.07 | 14.67 | 73.08 | 45.52 | 13.11 | 3.92 |
营业外支出 | 0.03 | 0.18 | 0.23 | 55.77 | 1.11 | 0.50 | 4.52 | 61.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | 53.15 | 0.60 | 0.07 | 2.97 | 59.37 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -178.11 | 121.57 | -689.39 | -385.89 | 99.92 | -172.83 | 24.38 | -348.46 |
所得税费用 | -- | 3.69 | -- | 46.52 | 24.90 | 6.08 | 2.55 | 19.41 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -178.11 | 117.88 | -694.41 | -432.41 | 75.02 | -178.91 | 21.82 | -367.87 |
净利润(不含少数股东损益) | -175.17 | 114.43 | -693.00 | -459.37 | 24.14 | -194.13 | 18.23 | -371.91 |
少数股东损益 | -2.95 | 3.45 | -1.41 | 26.96 | 50.88 | 15.22 | 3.59 | 4.05 |
现金流量(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60.19 | 43.08 | 8.58 | 32.38 | 25.08 | 13.78 | 5.63 | 57.63 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.40 | 0.85 | 0.12 | 0.67 | 4.47 | 5.28 | 5.21 | 2.08 |
经营活动现金流入小计 | 61.59 | 43.93 | 8.71 | 33.05 | 29.55 | 19.09 | 10.87 | 59.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.41 | 12.99 | 3.22 | 17.00 | 14.95 | 7.67 | 0.73 | 24.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50.57 | 36.62 | 23.26 | 72.92 | 56.20 | 40.01 | 25.88 | 77.56 |
支付的各项税费 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.25 | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 6.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16.19 | 10.83 | 4.17 | 16.45 | 10.60 | 8.21 | 8.83 | 21.16 |
经营活动现金流出小计 | 88.38 | 60.62 | 30.81 | 106.62 | 81.90 | 56.03 | 35.45 | 130.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26.79 | -16.69 | -22.11 | -73.58 | -52.35 | -36.94 | -24.58 | -70.71 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 95.20 | 20.16 | 20.16 | 14.24 | 1,952.09 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | -- | -- | 0.75 | 0.75 | -- | -- | 15.53 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 6.04 | 6.04 | -- | 419.18 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.45 |
投资活动现金流入小计 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 95.94 | 26.94 | 26.20 | 14.24 | 2,397.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 191.48 | 102.55 | 32.81 | 69.82 | 61.30 | 34.42 | 14.58 | 98.38 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 460.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 191.48 | 102.55 | 32.81 | 69.82 | 61.30 | 34.42 | 14.58 | 558.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -181.17 | -92.25 | -22.51 | 26.12 | -34.36 | -8.22 | -0.33 | 1,838.60 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 175.00 | 175.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 750.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 112.60 | 68.10 | 48.10 | 144.44 | 110.32 | 64.50 | 49.50 | 848.79 |
筹资活动现金流入小计 | 287.60 | 243.10 | 48.10 | 144.44 | 110.32 | 64.50 | 49.50 | 1,598.79 |
偿还债务支付的现金 | 3.75 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 1,630.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.69 | 1.20 | 0.60 | 2.49 | 1.88 | 1.26 | 0.63 | 44.02 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.31 | 2.30 | 1.48 | 102.20 | 31.22 | 27.23 | 13.33 | 1,713.44 |
筹资活动现金流出小计 | 32.74 | 4.75 | 3.33 | 107.20 | 35.61 | 29.74 | 15.20 | 3,387.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 254.86 | 238.35 | 44.77 | 37.24 | 74.71 | 34.76 | 34.30 | -1,789.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 46.89 | 129.41 | 0.16 | -10.21 | -11.99 | -10.40 | 9.38 | -21.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 46.81 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 62.30 | 144.81 | 15.56 | 15.40 | 13.62 | 15.21 | 35.00 | 25.62 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -84.98 | -- | -178.11 | -- | -89.52 | -- | 117.88 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -3.74 | -- | -0.03 | -- | 2.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.41 | -- | 6.85 | -- | 3.44 | -- | 5.08 |
无形资产摊销 | -- | 19.04 | -- | 37.98 | -- | 18.99 | -- | 16.70 |
长期待摊费用摊销 | -- | 7.92 | -- | 15.43 | -- | 8.14 | -- | 14.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.38 | -- | -35.69 | -- | -10.65 | -- | -329.23 |
财务费用1 | -- | 5.73 | -- | 11.58 | -- | 1.44 | -- | 63.02 |
投资损失 | -- | -3.14 | -- | 18.95 | -- | 7.99 | -- | -18.75 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5.21 | -- | -1.31 | -- | -0.40 | -- | -0.45 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.20 | -- | -2.02 | -- | 10.78 | -- | -10.91 |
经营性应付项目的增加 | -- | 41.03 | -- | 56.49 | -- | 12.87 | -- | 69.06 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 144.81 | -- | 15.40 | -- | 15.21 | -- | 25.62 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 15.40 | -- | 25.62 | -- | 25.62 | -- | 46.81 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.38 | 57.63 | 46.76 | 892.66 | 1,137.61 | 1,027.39 | 904.73 | 756.43 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.04 | 6.71 | 34.05 | 9.99 | 0.36 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.67 | 2.08 | 12.17 | 379.01 | 50.06 | 32.92 | 31.98 | 21.75 |
经营活动现金流入小计 | 33.05 | 59.71 | 58.96 | 1,278.39 | 1,221.72 | 1,070.30 | 937.07 | 778.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.00 | 24.85 | 215.00 | 715.37 | 789.05 | 769.66 | 647.05 | 577.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72.92 | 77.56 | 54.09 | 181.53 | 179.06 | 188.36 | 178.50 | 167.78 |
支付的各项税费 | 0.25 | 6.84 | 7.88 | 41.54 | 26.40 | 9.12 | 14.52 | 26.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16.45 | 21.16 | 54.79 | 506.59 | 37.39 | 38.68 | 16.97 | 22.22 |
经营活动现金流出小计 | 106.62 | 130.41 | 331.76 | 1,445.04 | 1,031.89 | 1,005.83 | 857.03 | 793.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -73.58 | -70.71 | -272.79 | -166.65 | 189.83 | 64.47 | 80.04 | -15.73 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 95.20 | 1,952.09 | -- | 670.12 | 496.88 | -- | 320.24 | 20.55 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.75 | 15.53 | 1.08 | 41.60 | 55.15 | 21.40 | 22.88 | 26.50 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.02 | 1,609.24 | 31.01 | 7.56 | 9.32 | 18.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 419.18 | -- | 221.11 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 95.94 | 2,397.24 | 1.10 | 2,542.06 | 583.04 | 28.96 | 352.44 | 65.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69.82 | 98.38 | 354.84 | 132.97 | 29.39 | 156.17 | 297.74 | 1,033.18 |
投资所支付的现金 | -- | 460.26 | 152.08 | 2,353.54 | -- | -- | 13.94 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 223.75 | -- | -- | -- | -- | 1.06 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 69.82 | 558.64 | 730.67 | 2,486.50 | 29.39 | 156.17 | 311.68 | 1,034.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | 26.12 | 1,838.60 | -729.57 | 55.56 | 553.65 | -127.22 | 40.76 | -968.80 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,268.79 | 1.00 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 291.40 | 1.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 750.00 | 1,200.57 | 993.00 | 3,068.38 | 5,129.73 | 2,471.80 | 2,403.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 144.44 | 848.79 | 1,321.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 144.44 | 1,598.79 | 2,522.19 | 3,261.79 | 3,069.38 | 5,129.73 | 2,471.80 | 2,403.73 |
偿还债务支付的现金 | 2.50 | 1,630.41 | 1,088.41 | 3,051.59 | 3,321.13 | 4,911.13 | 2,365.40 | 1,290.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.49 | 44.02 | 50.73 | 68.40 | 195.93 | 197.78 | 189.23 | 150.94 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 102.20 | 1,713.44 | 774.49 | 0.01 | 0.17 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 107.20 | 3,387.88 | 1,913.64 | 3,119.99 | 3,517.22 | 5,108.90 | 2,554.64 | 1,441.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37.24 | -1,789.09 | 608.56 | 141.80 | -447.85 | 20.83 | -82.84 | 961.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -0.31 | 0.24 | 1.38 | 1.23 | 1.24 | 1.21 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -10.21 | -21.20 | -394.12 | 30.95 | 297.02 | -40.68 | 39.21 | -21.36 |
期初现金及现金等价物余额 | 25.62 | 46.81 | 440.93 | 409.98 | 112.96 | 153.64 | 114.43 | 135.79 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 15.40 | 25.62 | 46.81 | 440.93 | 409.98 | 112.96 | 153.64 | 114.43 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -178.11 | 117.88 | -694.41 | -432.41 | 75.02 | -178.91 | 21.82 | -367.87 |
加:资产减值准备 | -3.74 | 2.30 | 3.26 | 641.14 | 297.66 | 4.06 | 2.32 | 53.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.85 | 5.08 | 1.31 | 130.37 | 167.88 | 164.35 | 134.79 | 109.61 |
无形资产摊销 | 37.98 | 16.70 | 3.33 | 0.25 | 0.42 | 3.05 | 3.02 | 2.99 |
长期待摊费用摊销 | 15.43 | 14.46 | 2.28 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.02 | 39.38 | -4.54 | -5.82 | 2.92 | 55.89 |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -35.69 | -329.23 | 541.61 | -176.53 | -- | -- | -- | 20.92 |
财务费用1 | 11.58 | 63.02 | 77.11 | 79.16 | 179.25 | 202.43 | 165.97 | 124.90 |
投资损失 | 18.95 | -18.75 | -12.86 | -282.00 | -534.03 | -24.60 | -294.39 | -44.87 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.14 | -0.31 | -1.03 | 0.08 | 0.08 | 0.35 | 20.16 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.41 |
存货的减少 | -1.31 | -0.45 | -212.61 | -129.12 | 24.86 | -1.52 | -34.40 | 6.43 |
经营性应收项目的减少 | -2.02 | -10.91 | -6.67 | -459.58 | -47.55 | -187.94 | 23.46 | 85.53 |
经营性应付项目的增加 | 56.49 | 69.06 | 25.14 | 423.49 | 30.72 | 89.24 | 54.14 | -85.80 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15.40 | 25.62 | 46.81 | 440.93 | 409.98 | 112.96 | 153.64 | 114.43 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 25.62 | 46.81 | 440.93 | 409.98 | 112.96 | 153.64 | 114.43 | 135.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |