昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 142.45 | 139.75 | 171.44 | 127.48 | 303.92 | 66.72 | 45.42 | 58.18 |
交易性金融资产 | 2,380.98 | 2,271.46 | 2,051.39 | 1,956.85 | 1,369.87 | 1,611.51 | 1,569.69 | 1,562.47 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.21 |
应收账款 | 248.41 | 232.93 | 255.37 | 289.60 | 259.93 | 138.75 | 157.09 | 136.57 |
预付款项 | 0.23 | 0.56 | 0.23 | 0.14 | 1.53 | 0.01 | 2.61 | 0.41 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 22.35 | -- | 19.01 | -- | 19.02 | -- | 15.17 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.69 | 0.61 | 0.67 | 0.80 | 0.69 | 0.85 | 0.86 | 0.78 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 223.83 | 221.80 | -- | -- |
其他流动资产 | -- | 0.69 | -- | -- | 5.78 | 6.77 | 0.05 | 0.05 |
流动资产合计 | 2,792.62 | 2,668.34 | 2,499.00 | 2,393.88 | 2,178.35 | 2,065.89 | 1,819.37 | 1,775.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.44 | 217.49 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 48.62 | 48.63 | 45.47 | 45.13 | 45.29 | 44.84 | 40.43 | 40.11 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,233.73 | 2,272.78 | 2,286.87 | 2,324.47 | 2,365.13 | 2,393.87 | 2,433.83 | 2,468.54 |
在建工程 | -- | 2.18 | -- | 12.34 | -- | 7.40 | -- | 7.42 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.89 | -- | 0.80 | -- | 0.80 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 122.79 | 125.04 | 109.09 | 110.93 | 112.76 | 114.54 | 116.08 | 117.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 100.33 | 103.17 | 106.05 | 109.01 | 114.27 | 114.95 | 122.56 | 125.02 |
递延所得税资产 | 10.52 | 10.38 | 15.92 | 28.13 | 45.98 | 25.73 | 15.08 | 15.07 |
其他非流动资产 | 1.33 | 1.34 | 5.63 | 4.04 | 4.74 | 4.57 | 3.73 | 1.13 |
非流动资产合计 | 2,708.16 | 2,763.70 | 2,677.65 | 2,750.35 | 2,825.22 | 2,852.70 | 3,018.47 | 3,058.15 |
资产总计 | 5,500.78 | 5,432.04 | 5,176.65 | 5,144.24 | 5,003.57 | 4,918.59 | 4,837.84 | 4,833.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 76.14 | 73.70 | 49.50 | 49.29 | 68.16 | 53.42 | 40.23 | 56.90 |
应付账款 | 278.90 | 304.62 | 260.51 | 252.19 | 242.84 | 276.38 | 258.87 | 240.05 |
预收账款 | 4.89 | 6.54 | 7.14 | 8.24 | 37.27 | 6.99 | 50.46 | 14.65 |
应付职工薪酬 | 135.15 | 208.96 | 175.37 | 154.24 | 130.45 | 156.46 | 152.68 | 137.35 |
应交税费 | 63.78 | 57.82 | 52.22 | 64.11 | 39.84 | 17.51 | 12.20 | 13.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 16.31 | 59.41 | 33.79 | 33.79 | -- | 42.59 |
其他应付款 | -- | 126.31 | -- | 155.52 | -- | 119.83 | -- | 120.24 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 57.90 | 56.92 | 59.70 | 61.51 | 47.81 | 57.97 | 19.66 | 17.52 |
其他流动负债 | 2.11 | 1.64 | 2.33 | 2.40 | 0.61 | 1.64 | 0.44 | 2.58 |
流动负债合计 | 820.57 | 863.84 | 803.79 | 847.00 | 743.52 | 751.25 | 678.38 | 688.13 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 0.91 | 0.91 | 0.91 | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.10 | 1.93 | 8.27 | 18.78 | 25.13 | 5.57 | 5.04 | 4.94 |
其他非流动负债 | 2.11 | 1.64 | 2.33 | 2.40 | 0.61 | 1.64 | 0.44 | 2.58 |
非流动负债合计 | 145.35 | 162.37 | 57.16 | 89.77 | 126.30 | 113.08 | 73.23 | 79.37 |
负债合计 | 965.92 | 1,026.22 | 860.94 | 936.77 | 869.82 | 864.32 | 751.61 | 767.50 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 416.93 | 416.93 | 416.93 | 297.81 | 297.81 | 297.81 | 297.81 | 297.81 |
资本公积 | 180.99 | 180.99 | 180.99 | 180.99 | 180.99 | 180.99 | 180.99 | 180.99 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 |
未分配利润 | 3,180.12 | 3,058.86 | 2,975.33 | 2,992.72 | 2,925.84 | 2,851.47 | 2,850.05 | 2,834.67 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,534.86 | 4,405.82 | 4,315.70 | 4,207.47 | 4,133.75 | 4,054.27 | 4,086.22 | 4,066.48 |
少数股东权益 | 266.82 | 259.05 | 252.46 | 245.95 | 239.11 | 234.00 | 267.38 | 263.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,268.04 | 4,146.78 | 4,063.24 | 3,961.51 | 3,894.64 | 3,820.26 | 3,818.84 | 3,803.47 |
负债和股东权益合计 | 5,500.78 | 5,432.04 | 5,176.65 | 5,144.24 | 5,003.57 | 4,918.59 | 4,837.84 | 4,833.98 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 139.75 | 66.72 | 212.39 | 283.70 | 230.48 | 428.44 | 212.21 | 208.93 |
交易性金融资产 | 2,271.46 | 1,611.51 | 1,398.41 | 989.83 | 953.60 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 232.93 | 138.75 | 149.61 | 249.44 | 238.74 | 251.10 | 287.67 | 214.78 |
预付款项 | 0.56 | 0.01 | 0.37 | 0.51 | 1.27 | 0.03 | 0.14 | 0.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 22.35 | 19.02 | -- | 10.20 | -- | -- | 28.89 | 15.07 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.61 | 0.85 | 0.79 | 0.41 | 0.76 | 0.27 | 0.16 | 0.32 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 221.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.69 | 6.77 | 0.80 | 0.02 | 0.09 | 639.43 | 396.42 | 360.64 |
流动资产合计 | 2,668.34 | 2,065.89 | 1,776.66 | 1,534.11 | 1,432.43 | 1,329.24 | 925.47 | 799.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | 213.52 | 205.27 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 48.63 | 44.84 | 39.86 | 35.64 | 31.89 | 26.45 | 21.40 | 18.74 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,272.78 | 2,393.87 | 2,532.92 | 2,627.98 | -- | -- | -- | 3,072.44 |
在建工程 | 2.18 | 7.40 | -- | 6.41 | -- | -- | 8.99 | 23.89 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.89 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 125.04 | 114.54 | 121.17 | 126.28 | 131.08 | 132.00 | 138.32 | 141.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 103.17 | 114.95 | 132.59 | 189.16 | 212.94 | 237.18 | 252.11 | 244.54 |
递延所得税资产 | 10.38 | 25.73 | 19.51 | 7.25 | 8.55 | 10.27 | 12.69 | 4.94 |
其他非流动资产 | 1.34 | 4.57 | 2.35 | 2.81 | 4.15 | 3.06 | 1.16 | 3.34 |
非流动资产合计 | 2,763.70 | 2,852.70 | 3,144.71 | 3,200.82 | 3,123.69 | 3,298.35 | 3,501.28 | 3,509.20 |
资产总计 | 5,432.04 | 4,918.59 | 4,921.37 | 4,734.92 | 4,556.11 | 4,627.59 | 4,426.76 | 4,309.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 8.51 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 73.70 | 53.42 | 69.21 | 130.87 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 304.62 | 276.38 | 292.70 | 239.63 | 218.53 | -- | 467.40 | 494.11 |
预收账款 | 6.54 | 6.99 | 14.19 | 14.62 | 30.39 | 7.04 | 15.71 | 45.94 |
应付职工薪酬 | 208.96 | 156.46 | 158.85 | 136.28 | 141.02 | 129.00 | 122.51 | 99.48 |
应交税费 | 57.82 | 17.51 | 29.60 | 37.48 | 64.85 | 95.64 | 47.13 | 38.59 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 33.79 | -- | -- | -- | 33.79 | -- | -- |
其他应付款 | 126.31 | 119.83 | -- | 139.44 | -- | -- | 116.50 | 129.79 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 56.92 | 57.97 | 13.38 | -- | -- | 3.33 | 3.33 | -- |
其他流动负债 | 1.64 | 1.64 | 1.86 | 1.57 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 863.84 | 751.25 | 737.92 | 734.65 | 581.06 | 798.45 | 772.58 | 807.92 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.28 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 0.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.93 | 5.57 | 2.57 | 1.46 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.64 | 1.64 | 1.86 | 1.57 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 162.37 | 113.08 | 91.03 | 11.91 | 16.61 | 24.70 | 28.57 | 0.65 |
负债合计 | 1,026.22 | 864.32 | 828.95 | 746.56 | 597.67 | 823.15 | 801.15 | 808.57 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 416.93 | 297.81 | 297.81 | 297.81 | 297.81 | 297.81 | 297.81 | 297.81 |
资本公积 | 180.99 | 180.99 | 180.99 | 180.99 | 180.99 | 180.99 | 180.99 | 180.99 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 455.16 |
未分配利润 | 3,058.86 | 2,851.47 | 2,868.29 | 2,780.76 | 2,767.10 | 2,631.91 | 2,438.22 | 2,365.13 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,405.82 | 4,054.27 | 4,092.43 | 3,988.37 | 3,958.45 | 3,804.44 | 3,625.61 | 3,299.08 |
少数股东权益 | 259.05 | 234.00 | 255.35 | 238.81 | 222.55 | 203.73 | 218.59 | 201.50 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,146.78 | 3,820.26 | 3,837.08 | 3,749.55 | 3,735.89 | 3,600.71 | 3,407.02 | 3,500.58 |
负债和股东权益合计 | 5,432.04 | 4,918.59 | 4,921.37 | 4,734.92 | 4,556.11 | 4,627.59 | 4,426.76 | 4,309.15 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 456.24 | 1,695.37 | 1,247.56 | 812.20 | 379.17 | 1,005.69 | 755.86 | 477.95 |
营业成本 | 328.84 | 1,270.36 | 918.37 | 593.21 | 288.72 | 1,088.20 | 795.83 | 530.02 |
营业税金及附加 | 11.59 | 43.99 | 33.88 | 21.55 | 10.10 | 27.56 | 19.48 | 12.84 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 18.07 | 73.81 | 49.77 | 31.96 | 15.33 | 61.52 | 44.81 | 30.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.47 | 8.35 | 2.73 | 1.74 | 1.08 | 5.83 | 0.89 | 0.46 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 15.84 | 2.45 | 14.72 | 11.35 | -1.64 | 17.87 | 18.42 | 10.86 |
投资收益 | 5.21 | 74.36 | 39.11 | 22.57 | 17.97 | 51.32 | 28.31 | 18.94 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 4.20 | 0.63 | 0.29 | 0.45 | 4.98 | 0.57 | 0.25 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 165.08 | 511.13 | 388.15 | 253.33 | 104.45 | 53.43 | 57.71 | 26.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.24 | 2.96 | 2.87 | 0.99 | 0.77 | 4.34 | 4.67 | 3.02 |
营业外支出 | 0.01 | 1.28 | -- | -- | -- | 1.42 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 166.31 | 512.81 | 391.02 | 254.33 | 105.21 | 56.34 | 62.38 | 29.70 |
所得税费用 | 37.27 | 133.81 | 104.43 | 75.96 | 26.18 | 15.79 | 26.00 | 13.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 129.04 | 379.00 | 286.60 | 178.36 | 79.03 | 40.55 | 36.39 | 16.64 |
净利润(不含少数股东损益) | 121.27 | 353.95 | 268.14 | 166.41 | 73.93 | 28.10 | 24.35 | 8.97 |
少数股东损益 | 7.77 | 25.04 | 18.45 | 11.95 | 5.10 | 12.45 | 12.04 | 7.67 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,695.37 | 1,005.69 | 1,247.08 | 1,225.20 | 1,785.33 | 1,777.16 | 1,660.24 | 1,510.59 |
营业成本 | 1,270.36 | 1,088.20 | 1,134.55 | 1,029.80 | 1,116.56 | 1,105.00 | 1,009.63 | 890.99 |
营业税金及附加 | 43.99 | 27.56 | 34.00 | 25.73 | 47.16 | 45.23 | 41.21 | 40.96 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 73.81 | 61.52 | 56.04 | 48.66 | 51.99 | 47.54 | 48.15 | 51.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.35 | 5.83 | -0.69 | -0.95 | -1.44 | -1.86 | -0.12 | -1.98 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -2.82 | 9.64 | 1.23 |
公允价值变动净收益 | 2.45 | 17.87 | -1.43 | 0.24 | 5.60 | -- | -- | -- |
投资收益 | 74.36 | 51.32 | 50.83 | 39.94 | 26.77 | 24.22 | 17.07 | 24.33 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.20 | 4.98 | 4.84 | 3.75 | 5.44 | 5.05 | 3.27 | 3.98 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 511.13 | 53.43 | 210.60 | 252.10 | 712.70 | 704.77 | 576.03 | 552.57 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.96 | 4.34 | 11.73 | 3.57 | 4.61 | 2.93 | 3.42 | 8.60 |
营业外支出 | 1.28 | 1.42 | 2.29 | 3.13 | 1.49 | 3.54 | 3.62 | 10.00 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.08 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 512.81 | 56.34 | 220.05 | 252.53 | 715.82 | 704.16 | 575.83 | 551.17 |
所得税费用 | 133.81 | 15.79 | 55.92 | 64.88 | 178.67 | 177.37 | -- | 138.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 379.00 | 40.55 | 164.13 | 187.66 | 537.15 | 526.79 | 429.87 | 413.09 |
净利润(不含少数股东损益) | 353.95 | 28.10 | 141.72 | 171.40 | 518.33 | 505.66 | 410.80 | 398.53 |
少数股东损益 | 25.04 | 12.45 | 22.41 | 16.26 | 18.82 | 21.14 | 19.06 | 14.56 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 463.29 | 1,725.29 | 1,229.63 | 737.74 | 290.32 | 1,072.70 | 811.47 | 540.73 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.44 | 0.09 | -- | 0.77 | 3.06 | 1.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41.11 | 51.94 | 50.42 | 22.26 | 5.79 | 82.17 | 56.14 | 38.29 |
经营活动现金流入小计 | 504.40 | 1,777.24 | 1,280.49 | 760.10 | 296.11 | 1,155.64 | 870.66 | 580.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 145.19 | 369.95 | 402.46 | 277.88 | 113.34 | 353.77 | 394.03 | 267.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 203.63 | 558.76 | 337.25 | 232.11 | 139.34 | 512.61 | 327.14 | 238.18 |
支付的各项税费 | 28.12 | 190.49 | 99.46 | 28.34 | 17.97 | 91.56 | 46.98 | 31.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.36 | 44.81 | 38.27 | 13.11 | 10.32 | 32.62 | 28.15 | 7.92 |
经营活动现金流出小计 | 391.30 | 1,164.01 | 877.44 | 551.45 | 280.98 | 990.57 | 796.29 | 545.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 113.10 | 613.23 | 403.05 | 208.65 | 15.13 | 165.07 | 74.37 | 35.50 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 378.03 | 4,011.93 | 2,300.25 | 1,545.20 | 652.31 | 3,736.77 | 2,896.55 | 2,201.24 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.24 | 92.38 | 51.45 | 37.41 | 8.83 | 39.11 | 18.45 | 13.41 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | 0.83 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 383.27 | 4,104.81 | 2,351.69 | 1,582.61 | 661.14 | 3,776.71 | 2,915.00 | 2,214.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.76 | 52.44 | 32.75 | 8.64 | 3.02 | 86.51 | 64.98 | 48.37 |
投资所支付的现金 | 465.69 | 4,469.43 | 2,516.20 | 1,672.20 | 405.50 | 3,932.00 | 3,044.90 | 2,352.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 478.45 | 4,521.87 | 2,548.95 | 1,680.84 | 408.52 | 4,018.51 | 3,109.88 | 2,400.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95.18 | -417.07 | -197.25 | -98.23 | 252.62 | -241.80 | -194.88 | -185.93 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 59.41 | 45.11 | -- | -- | 42.59 | 42.59 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 33.79 | 17.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.23 | 63.73 | 55.98 | 49.66 | 33.25 | 26.35 | 3.86 | 3.79 |
筹资活动现金流出小计 | 15.23 | 123.14 | 101.09 | 49.66 | 33.25 | 68.94 | 46.44 | 3.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15.23 | -123.14 | -101.09 | -49.66 | -33.25 | -68.94 | -46.44 | -3.79 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.70 | 73.03 | 104.71 | 60.76 | 234.49 | -145.67 | -166.95 | -154.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 138.25 | 65.22 | 65.22 | 65.22 | 65.22 | 210.89 | 210.89 | 210.89 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 140.95 | 138.25 | 169.94 | 125.98 | 299.72 | 65.22 | 43.94 | 56.68 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 379.00 | -- | 178.36 | -- | 40.55 | -- | 16.64 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 172.83 | -- | 84.28 | -- | 173.15 | -- | 64.18 |
无形资产摊销 | -- | 7.53 | -- | 3.26 | -- | 7.32 | -- | 2.24 |
长期待摊费用摊销 | -- | 11.77 | -- | 5.94 | -- | 15.38 | -- | 7.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.70 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.49 | -- | -- | -- | 0.44 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2.45 | -- | -11.35 | -- | -17.87 | -- | -10.86 |
财务费用1 | -- | 9.09 | -- | 1.74 | -- | 6.57 | -- | 0.46 |
投资损失 | -- | -74.36 | -- | -22.57 | -- | -51.32 | -- | -18.94 |
递延所得税资产减少 | -- | 44.49 | -- | -2.40 | -- | -6.22 | -- | 4.44 |
递延所得税负债增加 | -- | -32.33 | -- | 13.21 | -- | 2.99 | -- | 2.37 |
存货的减少 | -- | 0.24 | -- | 0.05 | -- | -0.06 | -- | 0.01 |
经营性应收项目的减少 | -- | -96.18 | -- | -150.83 | -- | 0.67 | -- | 20.04 |
经营性应付项目的增加 | -- | 126.78 | -- | 84.93 | -- | -66.49 | -- | -63.43 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 138.25 | -- | 125.98 | -- | 65.22 | -- | 56.68 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 65.22 | -- | 65.22 | -- | 210.89 | -- | 210.89 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,725.29 | 1,072.70 | 1,409.10 | 1,311.41 | 1,934.80 | 1,907.16 | 1,653.65 | 1,593.68 |
收到的税费返还 | -- | 0.77 | 2.21 | 2.47 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 51.94 | 82.17 | 119.48 | 32.48 | 42.64 | 79.84 | 31.29 | 37.76 |
经营活动现金流入小计 | 1,777.24 | 1,155.64 | 1,530.79 | 1,346.36 | 1,977.44 | 1,987.00 | 1,684.94 | 1,631.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 369.95 | 353.77 | 414.79 | 261.82 | 428.67 | 456.12 | 472.03 | 358.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 558.76 | 512.61 | 490.32 | 435.82 | 447.09 | 419.09 | 392.96 | 314.40 |
支付的各项税费 | 190.49 | 91.56 | 155.20 | 161.56 | 329.16 | 220.38 | 216.10 | 237.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44.81 | 32.62 | 20.63 | 13.97 | 39.68 | 33.88 | 34.87 | 31.63 |
经营活动现金流出小计 | 1,164.01 | 990.57 | 1,080.93 | 873.18 | 1,244.61 | 1,129.47 | 1,115.97 | 942.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 613.23 | 165.07 | 449.86 | 473.18 | 732.84 | 857.53 | 568.98 | 689.44 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4,011.93 | 3,736.77 | 4,282.00 | 2,454.00 | 1,597.00 | 1,140.00 | 650.00 | 3,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 92.38 | 39.11 | 40.63 | 32.78 | 26.79 | 19.73 | 12.06 | 21.15 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.50 | 0.83 | 0.09 | 1.27 | 0.14 | 0.20 | -- | 0.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.50 | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,104.81 | 3,776.71 | 4,322.72 | 2,488.05 | 1,623.93 | 1,159.93 | 687.56 | 3,521.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52.44 | 86.51 | 78.01 | 70.66 | 224.35 | 87.87 | 265.39 | 836.02 |
投资所支付的现金 | 4,469.43 | 3,932.00 | 4,692.00 | 2,690.00 | 1,910.00 | 1,400.00 | 695.00 | 3,830.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,521.87 | 4,018.51 | 4,770.01 | 2,760.66 | 2,134.35 | 1,487.87 | 960.39 | 4,666.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -417.07 | -241.80 | -447.29 | -272.61 | -510.42 | -327.94 | -272.83 | -1,144.35 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 2.00 | 8.42 | -- | -- | 110.00 | 42.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 2.00 | 8.42 | -- | -- | 110.00 | 42.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 10.42 | -- | 5.28 | 3.64 | 101.39 | 42.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59.41 | 42.59 | 51.55 | 155.77 | 415.10 | 309.72 | 301.45 | 128.84 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 33.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63.73 | 26.35 | 15.40 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 123.14 | 68.94 | 77.37 | 155.77 | 420.38 | 313.36 | 402.86 | 170.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -123.14 | -68.94 | -75.37 | -147.35 | -420.38 | -313.36 | -292.86 | -128.84 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 73.03 | -145.67 | -72.80 | 53.22 | -197.96 | 216.22 | 3.28 | -583.75 |
期初现金及现金等价物余额 | 65.22 | 210.89 | 283.70 | 230.48 | 428.44 | 212.21 | 208.93 | 792.68 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 138.25 | 65.22 | 210.89 | 283.70 | 230.48 | 428.44 | 212.21 | 208.93 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 379.00 | 40.55 | 164.13 | 187.66 | 537.15 | 526.79 | 429.87 | 413.09 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -2.82 | 9.64 | 1.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 172.83 | 173.15 | 180.62 | 179.98 | 183.09 | 196.77 | 187.64 | 163.45 |
无形资产摊销 | 7.53 | 7.32 | 7.09 | 7.00 | 6.86 | 6.32 | 6.48 | 5.98 |
长期待摊费用摊销 | 11.77 | 15.38 | 18.85 | 24.13 | 24.95 | 26.80 | 26.22 | 24.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.70 | -- | -- | -0.06 | -0.13 | -0.36 | 2.03 |
固定资产报废损失 | 0.49 | 0.44 | 2.19 | 1.31 | 0.90 | 2.17 | 2.81 | -- |
公允价值变动损失 | -2.45 | -17.87 | 1.43 | -0.24 | -5.60 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 9.09 | 6.57 | 2.39 | 0.03 | 0.13 | 0.31 | 0.69 | 0.16 |
投资损失 | -74.36 | -51.32 | -50.83 | -39.94 | -26.77 | -24.22 | -17.07 | -24.33 |
递延所得税资产减少 | 44.49 | -6.22 | -12.25 | 1.30 | 1.72 | 2.42 | -7.75 | 0.43 |
递延所得税负债增加 | -32.33 | 2.99 | 1.12 | 1.46 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.24 | -0.06 | -0.38 | 0.35 | -0.49 | -0.11 | 0.16 | -0.08 |
经营性应收项目的减少 | -96.18 | 0.67 | 91.50 | -14.30 | 13.77 | 75.98 | -83.88 | -56.99 |
经营性应付项目的增加 | 126.78 | -66.49 | 24.20 | 122.77 | -2.77 | 47.25 | 14.52 | 159.98 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 138.25 | 65.22 | 210.89 | 283.70 | 230.48 | 428.44 | 212.21 | 208.93 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 65.22 | 210.89 | 283.70 | 230.48 | 428.44 | 212.21 | 208.93 | 792.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |