昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 12.43 | 10.38 | 12.79 | 11.76 | 13.32 | 16.02 | 11.78 | 11.58 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.28 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 6.62 | 6.86 | 4.15 | 4.41 | 4.75 | 3.15 | 2.32 | 2.67 |
预付款项 | 5.80 | 4.79 | 6.50 | 6.31 | 5.61 | 5.56 | 5.53 | 3.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.21 | -- | 0.57 | -- | 0.61 | -- | 0.51 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.91 | 0.75 | 0.61 | 0.85 | 0.87 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.78 | 0.52 | 0.44 | 0.55 | 0.63 | 0.43 | 0.27 | 0.56 |
流动资产合计 | 28.24 | 26.49 | 25.69 | 24.98 | 26.63 | 27.19 | 21.81 | 20.60 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 14.97 | 14.74 | 12.88 | 12.95 | 13.04 | 12.80 | 12.84 | 12.55 |
投资性房地产 | 0.49 | 0.50 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.52 | 0.61 | 0.61 |
固定资产 | 45.57 | 46.29 | 46.15 | 46.35 | 46.32 | 46.92 | 45.28 | 44.94 |
在建工程 | -- | 8.27 | -- | 10.62 | -- | 7.22 | -- | 8.94 |
工程物资 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.78 | 3.80 | 3.90 | 3.76 | 3.71 | 3.75 | 3.58 | 3.60 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
长期待摊费用 | 0.40 | 0.43 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
递延所得税资产 | 1.49 | 1.44 | 1.51 | 1.58 | 1.60 | 1.54 | 1.44 | 1.45 |
其他非流动资产 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- |
非流动资产合计 | 77.88 | 76.98 | 77.87 | 77.27 | 74.99 | 74.22 | 74.24 | 73.45 |
资产总计 | 106.11 | 103.47 | 103.56 | 102.25 | 101.62 | 101.41 | 96.04 | 94.05 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.85 | 3.64 | 3.24 | 0.14 | 3.55 | 3.50 | 3.53 | 3.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.53 | 0.55 | 1.19 | 0.70 | 0.77 | 0.67 | 0.81 | 0.82 |
应付账款 | 5.89 | 5.93 | 4.46 | 5.89 | 4.42 | 4.35 | 3.61 | 3.76 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.84 | 1.56 | 1.73 | 1.46 | 1.39 | 1.19 | 2.22 | 2.45 |
应交税费 | 1.13 | 1.08 | 0.35 | 0.34 | 0.26 | 0.45 | 0.37 | 0.40 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.32 | 0.15 | 0.16 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3.56 | -- | 4.27 | -- | 3.42 | -- | 3.13 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
其他流动负债 | 0.26 | 0.21 | 0.13 | 3.20 | 3.10 | 3.27 | 0.14 | 0.15 |
流动负债合计 | 33.91 | 30.17 | 32.24 | 32.29 | 32.64 | 31.10 | 31.47 | 30.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.09 | 1.35 | 1.37 | 1.42 | 1.19 | 1.25 | 1.19 | 1.25 |
应付债券 | 5.00 | 5.00 | 5.13 | 5.09 | 5.02 | 5.02 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 1.50 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
其他非流动负债 | 0.26 | 0.21 | 0.13 | 3.20 | 3.10 | 3.27 | 0.14 | 0.15 |
非流动负债合计 | 14.77 | 15.46 | 15.62 | 15.55 | 16.05 | 17.16 | 11.77 | 12.44 |
负债合计 | 48.69 | 45.63 | 47.86 | 47.84 | 48.69 | 48.25 | 43.24 | 42.76 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 |
资本公积 | 10.77 | 10.76 | 10.75 | 10.73 | 10.71 | 10.69 | 10.59 | 10.54 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.95 | 3.95 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.36 | 3.36 |
未分配利润 | 22.66 | 23.17 | 20.15 | 19.07 | 18.93 | 19.43 | 19.57 | 18.13 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 57.42 | 57.84 | 55.70 | 54.41 | 52.92 | 53.15 | 52.80 | 51.28 |
少数股东权益 | 4.03 | 3.98 | 5.10 | 4.91 | 3.70 | 3.70 | 3.69 | 3.63 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 53.40 | 53.85 | 50.61 | 49.51 | 49.22 | 49.45 | 49.11 | 47.66 |
负债和股东权益合计 | 106.11 | 103.47 | 103.56 | 102.25 | 101.62 | 101.41 | 96.04 | 94.05 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 10.38 | 16.02 | 12.04 | 16.15 | 14.58 | 15.52 | 16.71 | 19.14 |
交易性金融资产 | -- | 0.24 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.47 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.06 |
应收账款 | 6.86 | 3.15 | 2.19 | 1.49 | 1.64 | 1.97 | 2.40 | 2.56 |
预付款项 | 4.79 | 5.56 | 3.19 | 3.10 | 3.73 | 2.42 | 2.40 | 1.66 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
应收股利 | -- | 0.03 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.21 | 0.61 | -- | 0.73 | -- | -- | 0.61 | 0.41 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.71 | 0.61 | 0.87 | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 0.70 | 0.80 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.52 | 0.43 | 0.74 | 0.69 | 0.63 | 0.74 | 0.74 | 0.58 |
流动资产合计 | 26.49 | 27.19 | 20.03 | 23.53 | 22.44 | 22.29 | 23.74 | 25.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 0.72 | 0.88 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 14.74 | 12.80 | 10.98 | 8.89 | 6.39 | 5.95 | 4.94 | 4.08 |
投资性房地产 | 0.50 | 0.52 | 0.63 | 0.55 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.51 |
固定资产 | 46.29 | 46.92 | 46.08 | 45.17 | -- | -- | -- | 30.00 |
在建工程 | 8.27 | 7.22 | -- | 6.08 | -- | -- | 14.84 | 15.80 |
工程物资 | 0.07 | 0.07 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.24 | 0.19 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.80 | 3.75 | 3.66 | 3.56 | 3.47 | 2.81 | 2.91 | 2.80 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
长期待摊费用 | 0.43 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.47 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 1.44 | 1.54 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.54 | 0.61 |
其他非流动资产 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.35 | -- |
非流动资产合计 | 76.98 | 74.22 | 70.77 | 67.30 | 63.73 | 61.23 | 58.69 | 55.59 |
资产总计 | 103.47 | 101.41 | 90.80 | 90.83 | 86.18 | 83.52 | 82.43 | 80.86 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.64 | 3.50 | 1.61 | 3.49 | 0.80 | 1.10 | 1.04 | 0.80 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.55 | 0.67 | 1.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 5.93 | 4.35 | 4.17 | 3.95 | 3.13 | -- | 3.15 | 3.08 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 12.16 | 10.77 | 12.19 | 12.32 |
应付职工薪酬 | 1.56 | 1.19 | 1.67 | 1.58 | 1.49 | 1.07 | 0.97 | 0.85 |
应交税费 | 1.08 | 0.45 | 0.36 | 0.42 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.24 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.13 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.56 | 3.42 | -- | 2.85 | -- | -- | 2.43 | 2.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
其他流动负债 | 0.21 | 3.27 | 0.20 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 30.17 | 31.10 | 25.66 | 25.51 | 20.04 | 20.42 | 20.29 | 19.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.35 | 1.25 | 1.44 | 1.76 | 1.80 | 1.77 | 1.74 | 1.87 |
应付债券 | 5.00 | 5.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
其他非流动负债 | 0.21 | 3.27 | 0.20 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 15.46 | 17.16 | 14.00 | 17.20 | 20.08 | 19.92 | 20.61 | 21.20 |
负债合计 | 45.63 | 48.25 | 39.65 | 42.71 | 40.12 | 40.34 | 40.89 | 40.88 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 15.56 |
资本公积 | 10.76 | 10.69 | 10.46 | 10.55 | 10.10 | 10.10 | 10.08 | 10.08 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.95 | 3.68 | 3.36 | 3.01 | 2.72 | 2.41 | 2.14 | 1.83 |
未分配利润 | 23.17 | 19.43 | 18.06 | 15.20 | 13.06 | 10.57 | 9.38 | 8.08 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 57.84 | 53.15 | 51.15 | 48.12 | 46.06 | 43.18 | 41.54 | 36.25 |
少数股东权益 | 3.98 | 3.70 | 3.61 | 3.64 | 4.03 | 3.86 | 3.68 | 3.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 53.85 | 49.45 | 47.54 | 44.48 | 42.03 | 39.32 | 37.86 | 39.98 |
负债和股东权益合计 | 103.47 | 101.41 | 90.80 | 90.83 | 86.18 | 83.52 | 82.43 | 80.86 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 27.03 | 102.05 | 71.66 | 49.68 | 25.91 | 87.39 | 62.47 | 43.35 |
营业成本 | 27.69 | 98.42 | 69.57 | 48.43 | 26.65 | 84.13 | 59.31 | 41.43 |
营业税金及附加 | 0.05 | 0.44 | 0.27 | 0.21 | 0.05 | 0.44 | 0.28 | 0.22 |
销售费用 | 0.52 | 2.17 | 1.53 | 0.99 | 0.51 | 2.01 | 1.52 | 0.99 |
管理费用 | 0.73 | 2.56 | 2.01 | 1.20 | 0.61 | 2.16 | 1.65 | 1.33 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.03 | 0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.04 | -0.13 | -0.22 | -0.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -0.07 | -0.07 | -0.03 |
投资收益 | 0.21 | 1.76 | 0.71 | 0.44 | 0.25 | 1.14 | 0.97 | 0.65 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.21 | 0.83 | 0.58 | 0.39 | 0.25 | 1.04 | 0.87 | 0.57 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.41 | 5.67 | 3.04 | 1.86 | -0.44 | 4.39 | 4.17 | 2.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.33 | 0.23 | 0.21 | 0.07 | 0.27 | 0.23 | 0.15 |
营业外支出 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.37 | 5.96 | 3.25 | 2.05 | -0.38 | 4.62 | 4.38 | 2.75 |
所得税费用 | 0.10 | 0.80 | 0.41 | 0.34 | 0.12 | 0.58 | 0.52 | 0.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.47 | 5.17 | 2.84 | 1.71 | -0.50 | 4.04 | 3.86 | 2.44 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.51 | 4.99 | 2.74 | 1.67 | -0.51 | 4.02 | 3.78 | 2.40 |
少数股东损益 | 0.04 | 0.18 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.04 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 102.05 | 87.39 | 78.10 | 68.21 | 70.33 | 63.72 | 57.14 | 54.89 |
营业成本 | 98.42 | 84.13 | 74.34 | 64.31 | 66.63 | 60.39 | 49.25 | 46.36 |
营业税金及附加 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.55 | 0.57 | 0.76 |
销售费用 | 2.17 | 2.01 | 2.11 | 1.93 | 1.95 | 2.06 | 1.93 | 1.94 |
管理费用 | 2.56 | 2.16 | 2.38 | 2.28 | 2.39 | 1.97 | 2.04 | 2.00 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.04 | -0.13 | -0.34 | -0.21 | -0.09 | -0.08 | -0.27 | -0.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.28 |
公允价值变动净收益 | -- | -0.07 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.76 | 1.14 | 1.01 | 0.60 | 0.54 | 0.44 | 0.45 | 0.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.83 | 1.04 | 0.83 | 0.47 | 0.47 | 0.40 | 0.41 | 0.22 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.67 | 4.39 | 5.19 | 3.90 | 4.77 | 4.22 | 4.25 | 3.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.33 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.61 |
营业外支出 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.96 | 4.62 | 5.38 | 4.24 | 4.97 | 4.41 | 4.37 | 4.36 |
所得税费用 | 0.80 | 0.58 | 0.73 | 0.79 | 0.77 | 0.73 | -- | 0.70 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.17 | 4.04 | 4.65 | 3.45 | 4.20 | 3.68 | 3.64 | 3.67 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.99 | 4.02 | 4.56 | 3.76 | 4.02 | 3.48 | 3.63 | 3.71 |
少数股东损益 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | -0.32 | 0.18 | 0.21 | 0.01 | -0.05 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.66 | 104.61 | 77.61 | 53.35 | 27.00 | 90.33 | 69.23 | 47.41 |
收到的税费返还 | -- | 0.28 | 0.09 | 0.09 | -- | 0.72 | 0.55 | 0.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.92 | 6.83 | 4.53 | 2.92 | 1.15 | 5.89 | 3.55 | 2.21 |
经营活动现金流入小计 | 30.58 | 111.73 | 82.24 | 56.36 | 28.15 | 96.94 | 73.33 | 49.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.74 | 88.27 | 64.42 | 44.47 | 25.42 | 77.69 | 56.32 | 38.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.92 | 9.99 | 6.31 | 4.19 | 2.06 | 9.54 | 6.38 | 3.91 |
支付的各项税费 | 0.52 | 2.73 | 1.82 | 1.19 | 0.58 | 2.78 | 2.17 | 1.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.41 | 6.29 | 4.31 | 3.00 | 1.77 | 5.38 | 3.62 | 2.51 |
经营活动现金流出小计 | 31.60 | 107.28 | 76.87 | 52.86 | 29.84 | 95.38 | 68.48 | 46.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.02 | 4.44 | 5.37 | 3.50 | -1.69 | 1.56 | 4.85 | 3.43 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.74 | 0.70 | 0.10 | 0.01 | 0.82 | 0.39 | 0.36 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.10 | 0.08 | 0.08 | -- | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.26 | -- | 1.05 | 1.05 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.27 | 1.82 | 1.85 | 1.23 | 0.01 | 0.95 | 0.39 | 0.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.10 | 4.60 | 4.29 | 3.06 | 1.00 | 4.60 | 3.60 | 2.51 |
投资所支付的现金 | 0.03 | 2.35 | 0.64 | 0.64 | -- | 1.46 | 1.28 | 1.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.13 | 6.95 | 4.93 | 3.70 | 1.00 | 6.06 | 4.88 | 3.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.14 | -5.12 | -3.08 | -2.47 | -0.99 | -5.10 | -4.48 | -3.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.17 | 0.17 | -- | -- | 0.20 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.17 | 0.17 | -- | -- | 0.20 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3.00 | 3.98 | 3.30 | 0.32 | 0.20 | 12.83 | 4.83 | 4.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3.00 | 4.14 | 3.46 | 0.32 | 0.20 | 13.03 | 4.83 | 4.79 |
偿还债务支付的现金 | 0.04 | 6.69 | 6.75 | 3.71 | 0.19 | 3.09 | 3.03 | 2.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.03 | 2.45 | 2.23 | 1.91 | 0.03 | 2.40 | 2.43 | 2.41 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 0.07 | 9.29 | 8.99 | 5.62 | 0.22 | 5.51 | 5.47 | 5.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.93 | -5.15 | -5.52 | -5.30 | -0.02 | 7.53 | -0.63 | -0.46 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.05 | -5.83 | -3.24 | -4.27 | -2.70 | 3.98 | -0.27 | -0.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 10.38 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 12.04 | 12.04 | 12.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 12.43 | 10.20 | 12.79 | 11.76 | 13.32 | 16.02 | 11.78 | 11.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.17 | -- | 1.71 | -- | 4.04 | -- | 2.44 |
加:资产减值准备 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.97 | -- | 1.64 | -- | 3.13 | -- | 1.41 |
无形资产摊销 | -- | 0.16 | -- | 0.07 | -- | 0.15 | -- | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.14 | -- | 0.04 | -- | -0.15 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 0.03 |
财务费用1 | -- | 0.23 | -- | 0.04 | -- | 0.06 | -- | -0.14 |
投资损失 | -- | -1.76 | -- | -0.44 | -- | -1.14 | -- | -0.65 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.02 | -- | -0.09 | -- | -0.07 | -- | 0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.05 | -- | 0.07 | -- | -0.02 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | -0.11 | -- | -0.30 | -- | 0.26 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.99 | -- | -1.92 | -- | -3.83 | -- | -1.07 |
经营性应付项目的增加 | -- | -0.33 | -- | 2.67 | -- | 1.25 | -- | 1.31 |
其他 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -2.53 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10.20 | -- | 11.76 | -- | 16.02 | -- | 11.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 16.02 | -- | 16.02 | -- | 12.04 | -- | 12.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104.61 | 90.33 | 82.06 | 71.81 | 77.76 | 67.37 | 62.08 | 60.86 |
收到的税费返还 | 0.28 | 0.72 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | -- | 0.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.83 | 5.89 | 5.57 | 4.80 | 4.39 | 3.76 | 4.06 | 3.42 |
经营活动现金流入小计 | 111.73 | 96.94 | 87.65 | 76.63 | 82.23 | 71.14 | 66.14 | 64.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88.27 | 77.69 | 64.88 | 54.42 | 61.97 | 50.85 | 46.49 | 41.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.99 | 9.54 | 8.99 | 8.07 | 8.28 | 7.90 | 7.60 | 7.22 |
支付的各项税费 | 2.73 | 2.78 | 2.33 | 2.20 | 2.10 | 2.73 | 3.73 | 3.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.29 | 5.38 | 5.23 | 5.27 | 4.71 | 4.54 | 4.83 | 4.06 |
经营活动现金流出小计 | 107.28 | 95.38 | 81.43 | 69.96 | 77.06 | 66.02 | 62.66 | 56.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.44 | 1.56 | 6.22 | 6.67 | 5.17 | 5.12 | 3.48 | 7.79 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.98 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.74 | 0.82 | 0.29 | 0.89 | 0.38 | 0.33 | 0.23 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 0.14 | 0.01 | 0.35 | 0.21 | 0.30 | 0.15 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.04 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.30 | -- | 0.21 | 0.10 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.82 | 0.95 | 0.60 | 1.26 | 0.85 | 0.73 | 0.42 | 0.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.60 | 4.60 | 4.80 | 5.41 | 5.06 | 4.36 | 3.75 | 6.50 |
投资所支付的现金 | 2.35 | 1.46 | 1.86 | 2.81 | 0.29 | 0.84 | 0.50 | 1.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- | 0.31 | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 6.95 | 6.06 | 6.66 | 8.21 | 5.65 | 5.20 | 4.56 | 8.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.12 | -5.10 | -6.06 | -6.96 | -4.80 | -4.47 | -4.15 | -7.97 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.56 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 1.22 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.17 | 0.20 | -- | -- | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 1.22 |
取得借款收到的现金 | 3.98 | 12.83 | 3.67 | 3.69 | 0.87 | 1.35 | 1.04 | 0.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.33 | 0.19 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4.14 | 13.03 | 3.87 | 4.29 | 0.94 | 1.72 | 1.25 | 2.02 |
偿还债务支付的现金 | 6.69 | 3.09 | 5.66 | 0.98 | 1.19 | 1.42 | 0.88 | 2.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.45 | 2.40 | 1.50 | 1.45 | 1.35 | 2.14 | 2.13 | 2.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9.29 | 5.51 | 7.18 | 2.44 | 2.55 | 3.56 | 3.01 | 4.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.15 | 7.53 | -3.31 | 1.86 | -1.61 | -1.84 | -1.76 | -2.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.83 | 3.98 | -3.14 | 1.57 | -1.24 | -1.19 | -2.43 | -2.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.02 | 12.04 | 15.18 | 13.61 | 14.86 | 16.05 | 18.48 | 21.46 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 10.20 | 16.02 | 12.04 | 15.18 | 13.61 | 14.86 | 16.05 | 18.48 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.17 | 4.04 | 4.65 | 3.45 | 4.20 | 3.68 | 3.64 | 3.67 |
加:资产减值准备 | 0.01 | 0.30 | -0.03 | 0.81 | 0.05 | -- | 0.06 | 0.28 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.97 | 3.13 | 2.95 | 2.73 | 2.44 | 1.96 | 2.23 | 2.15 |
无形资产摊销 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.14 | -0.15 | -0.06 | -0.03 | -0.33 | -0.33 | -0.13 | -0.06 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.07 | -0.16 | -0.04 | -0.03 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.23 | 0.06 | -0.10 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.01 | 0.29 |
投资损失 | -1.76 | -1.14 | -1.01 | -0.60 | -0.54 | -0.44 | -0.45 | -0.26 |
递延所得税资产减少 | 0.02 | -0.07 | 0.02 | -- | -- | 0.09 | -0.94 | -0.18 |
递延所得税负债增加 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.11 | 0.26 | -0.10 | 0.01 | -0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.25 |
经营性应收项目的减少 | -1.99 | -3.83 | 0.38 | 0.11 | -0.68 | 0.27 | -0.85 | 0.90 |
经营性应付项目的增加 | -0.33 | 1.25 | -0.51 | -0.06 | -0.09 | -0.51 | -0.29 | 0.82 |
其他 | 0.15 | -2.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.14 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10.20 | 16.02 | 12.04 | 15.18 | 13.61 | 14.86 | 16.05 | 18.48 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 16.02 | 12.04 | 15.18 | 13.61 | 14.86 | 16.05 | 18.48 | 21.46 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |