昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 8.84 | 7.88 | 8.50 | 6.45 | 5.46 | 9.18 | 11.00 | 10.03 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 8.22 | 6.98 | 6.26 | 9.11 | 6.28 | 7.47 | 9.15 | 7.89 |
预付款项 | 2.04 | 2.27 | 3.40 | 2.40 | 4.15 | 4.17 | 4.83 | 2.01 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 6.88 | -- | -- | -- | 6.74 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 50.19 | 48.80 | 54.98 | 57.40 | 57.47 | 52.26 | 56.31 | 56.31 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.11 | 1.11 | 1.23 | 1.23 | 1.16 | 1.69 | 0.39 | 0.32 |
其他流动资产 | 1.87 | 0.65 | 1.05 | 0.95 | 1.40 | 0.38 | 0.39 | 0.49 |
流动资产合计 | 96.83 | 92.82 | 102.32 | 105.23 | 107.74 | 104.58 | 109.26 | 104.40 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.16 | 3.12 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.75 | 5.48 |
长期股权投资 | 1.46 | 0.76 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.65 |
投资性房地产 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
固定资产 | 32.98 | 35.71 | 34.83 | 35.33 | 36.04 | 36.69 | 36.71 | 37.30 |
在建工程 | -- | -- | -- | 3.75 | -- | -- | -- | 2.70 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.04 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.74 | 10.93 | 10.71 | 10.87 | 11.03 | 11.20 | 11.30 | 11.45 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
商誉 | 4.49 | 4.49 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
长期待摊费用 | 0.41 | 0.83 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.51 | 0.44 | 0.39 |
递延所得税资产 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.51 | 0.51 |
其他非流动资产 | 4.40 | 4.00 | 3.20 | 2.56 | 1.67 | 0.44 | 0.37 | 0.60 |
非流动资产合计 | 60.68 | 66.85 | 64.58 | 62.97 | 62.55 | 61.63 | 64.00 | 64.31 |
资产总计 | 157.52 | 159.68 | 166.90 | 168.20 | 170.29 | 166.21 | 173.26 | 168.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 25.05 | 22.83 | 25.13 | 25.80 | 22.21 | 19.63 | 23.12 | 20.66 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.00 | 1.48 | 2.93 | 4.56 | 3.67 | 3.83 | 4.38 | 3.39 |
应付账款 | 13.29 | 15.42 | 14.03 | 14.51 | 16.28 | 16.09 | 14.05 | 14.88 |
预收账款 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
应交税费 | 1.14 | 0.52 | 0.51 | 1.14 | 1.04 | 0.98 | 1.51 | 1.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.21 | -- | -- | -- | 2.41 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.66 | 9.00 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 2.99 | 0.33 | 4.05 |
其他流动负债 | 1.43 | 1.70 | 1.67 | 1.86 | 1.61 | 2.08 | 1.98 | 1.76 |
流动负债合计 | 56.76 | 55.86 | 50.93 | 55.31 | 52.75 | 51.78 | 54.36 | 53.22 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.51 | 16.07 | 24.22 | 21.41 | 23.79 | 21.61 | 26.66 | 25.08 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.43 | 1.70 | 1.67 | 1.86 | 1.61 | 2.08 | 1.98 | 1.76 |
非流动负债合计 | 14.92 | 16.52 | 24.58 | 21.80 | 24.18 | 22.02 | 28.01 | 26.46 |
负债合计 | 71.68 | 72.38 | 75.51 | 77.10 | 76.93 | 73.80 | 82.37 | 79.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 |
资本公积 | 55.12 | 55.46 | 55.82 | 56.12 | 56.06 | 56.00 | 55.91 | 55.82 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.05 | 3.05 |
未分配利润 | 10.30 | 11.30 | 14.84 | 14.71 | 17.05 | 16.17 | 15.25 | 13.51 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 85.84 | 87.30 | 91.40 | 91.09 | 93.35 | 92.41 | 90.89 | 89.03 |
少数股东权益 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.41 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 85.37 | 86.84 | 90.92 | 90.63 | 92.90 | 91.96 | 90.46 | 88.62 |
负债和股东权益合计 | 157.52 | 159.68 | 166.90 | 168.20 | 170.29 | 166.21 | 173.26 | 168.71 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 7.88 | 9.18 | 8.66 | 8.96 | 11.96 | 3.30 | 5.99 | 3.92 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 2.52 | 4.14 | 3.26 |
应收账款 | 6.98 | 7.47 | 7.30 | 6.11 | 9.80 | 7.80 | 9.00 | 8.08 |
预付款项 | 2.27 | 4.17 | 1.52 | 2.22 | 3.51 | 3.93 | 3.02 | 2.62 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 5.77 | -- | -- | 9.54 | 4.64 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 48.80 | 52.26 | 53.42 | 53.84 | 59.47 | 58.22 | 55.03 | 47.13 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.11 | 1.69 | 0.63 | 0.08 | -- | 3.99 | 5.94 | 4.71 |
其他流动资产 | 0.65 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.53 | 0.80 | 0.79 | 0.15 |
流动资产合计 | 92.82 | 104.58 | 100.47 | 96.23 | 95.34 | 89.20 | 93.47 | 74.51 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.12 | 3.50 | 4.51 | 1.63 | -- | -- | 0.01 | 10.49 |
长期股权投资 | 0.76 | 0.67 | 0.61 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.30 |
投资性房地产 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.03 | 0.07 | 0.07 | -- |
固定资产 | 35.71 | 36.69 | 38.45 | 39.27 | -- | -- | -- | 44.65 |
在建工程 | -- | -- | -- | 8.71 | -- | -- | 0.70 | 4.20 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.02 | 0.01 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.93 | 11.20 | 11.86 | 6.37 | 6.56 | 6.76 | 6.95 | 7.15 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.49 | 4.95 | 4.95 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | -- |
长期待摊费用 | 0.83 | 0.51 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.01 | 0.03 |
递延所得税资产 | 0.30 | 0.27 | 0.51 | 0.38 | 0.45 | 0.35 | 0.37 | 0.30 |
其他非流动资产 | 4.00 | 0.44 | 0.57 | 0.08 | 0.34 | 0.19 | 0.65 | 0.64 |
非流动资产合计 | 66.85 | 61.63 | 64.05 | 62.07 | 60.16 | 59.44 | 60.94 | 67.77 |
资产总计 | 159.68 | 166.21 | 164.53 | 158.30 | 155.50 | 148.65 | 154.40 | 142.28 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 22.83 | 19.63 | 22.20 | 21.36 | 27.79 | 33.94 | 34.42 | 34.69 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.48 | 3.83 | 2.53 | 2.19 | 3.31 | -- | 7.14 | 10.25 |
应付账款 | 15.42 | 16.09 | 16.95 | 15.27 | 12.11 | -- | 11.41 | 7.97 |
预收账款 | 0.03 | 0.05 | -- | -- | 4.03 | 2.83 | 2.82 | 1.28 |
应付职工薪酬 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.32 | 0.37 | 0.30 | 0.56 | 0.95 |
应交税费 | 0.52 | 0.98 | 1.10 | 1.23 | 1.40 | 0.97 | 1.93 | 1.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.14 | 0.39 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.59 | -- | -- | 1.41 | 6.07 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.00 | 2.99 | 7.20 | 5.29 | 6.86 | 2.59 | 7.69 | 8.35 |
其他流动负债 | 1.70 | 2.08 | 2.18 | 1.76 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
流动负债合计 | 55.86 | 51.78 | 59.01 | 53.81 | 57.44 | 56.94 | 67.56 | 71.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 16.07 | 21.61 | 16.32 | 17.07 | 13.45 | 7.59 | 7.59 | 9.52 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.15 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1.34 | -- | -- | -- | 4.45 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 0.09 |
预计负债 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.14 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.70 | 2.08 | 2.18 | 1.76 | -- | 0.05 | 0.05 | -- |
非流动负债合计 | 16.52 | 22.02 | 17.57 | 18.69 | 15.23 | 9.80 | 8.29 | 18.62 |
负债合计 | 72.38 | 73.80 | 76.58 | 72.50 | 72.68 | 66.74 | 75.85 | 89.75 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.03 | 18.04 | 18.04 | 18.05 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 10.43 |
资本公积 | 55.46 | 56.00 | 55.64 | 55.43 | 59.51 | 59.51 | 59.51 | 40.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.54 | 3.54 | 3.05 | 2.85 | 2.50 | 2.25 | 2.01 | 1.59 |
未分配利润 | 11.30 | 16.17 | 12.60 | 11.07 | 8.45 | 5.94 | 3.05 | -0.01 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 87.30 | 92.41 | 87.94 | 85.80 | 82.82 | 81.90 | 78.55 | 52.53 |
少数股东权益 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 86.84 | 91.96 | 87.53 | 85.58 | 82.60 | 81.68 | 78.55 | 52.53 |
负债和股东权益合计 | 159.68 | 166.21 | 164.53 | 158.30 | 155.50 | 148.65 | 154.40 | 142.28 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 19.60 | 86.41 | 66.20 | 46.96 | 25.22 | 97.81 | 64.24 | 38.66 |
营业成本 | 20.27 | 87.21 | 66.61 | 46.84 | 24.77 | 92.11 | 59.93 | 35.89 |
营业税金及附加 | 0.17 | 0.48 | 0.31 | 0.22 | 0.12 | 0.62 | 0.40 | 0.25 |
销售费用 | 0.28 | 1.09 | 0.84 | 0.56 | 0.30 | 1.12 | 0.84 | 0.52 |
管理费用 | 0.61 | 2.40 | 2.12 | 1.59 | 0.86 | 2.94 | 2.15 | 1.49 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.31 | 1.58 | 1.19 | 0.81 | 0.36 | 1.67 | 1.31 | 0.87 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.40 | 0.02 | -- | -0.01 | -- | 0.01 | -- | -0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.00 | 0.37 | 0.84 | 1.18 | 1.01 | 7.35 | 5.62 | 3.54 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.05 |
营业外支出 | 0.01 | 3.05 | 0.02 | -- | -- | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.99 | -2.68 | 0.82 | 1.18 | 1.01 | 7.31 | 5.59 | 3.55 |
所得税费用 | 0.17 | -0.34 | -0.37 | 0.13 | 0.13 | 1.10 | 0.81 | 0.53 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.81 | -2.34 | 1.19 | 1.05 | 0.88 | 6.21 | 4.78 | 3.02 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.81 | -2.38 | 1.16 | 1.03 | 0.87 | 6.16 | 4.74 | 3.00 |
少数股东损益 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 86.41 | 97.81 | 78.38 | 71.16 | 71.06 | 70.13 | 61.44 | 47.99 |
营业成本 | 87.21 | 92.11 | 75.48 | 66.56 | 67.14 | 66.13 | 46.77 | 39.93 |
营业税金及附加 | 0.48 | 0.62 | 0.53 | 0.47 | 0.46 | 0.50 | 0.65 | 0.38 |
销售费用 | 1.09 | 1.12 | 1.20 | 3.08 | 3.17 | 3.10 | 2.69 | 2.02 |
管理费用 | 2.40 | 2.94 | 2.92 | 2.32 | 2.59 | 2.69 | 4.29 | 3.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.58 | 1.67 | 1.81 | 0.65 | 1.04 | 1.48 | 1.43 | 2.03 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93 | 1.75 | 0.76 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.02 | 0.01 | 0.38 | -0.07 | -0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.37 | 7.35 | 3.39 | 5.07 | 4.17 | 4.53 | 4.65 | -0.81 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | -- | 0.16 | 0.19 | 0.05 | 0.25 | 0.17 | 1.27 |
营业外支出 | 3.05 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.38 | 0.14 | 0.11 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -2.68 | 7.31 | 3.48 | 5.11 | 3.84 | 4.64 | 4.71 | 0.42 |
所得税费用 | -0.34 | 1.10 | 0.46 | 0.97 | 0.71 | 0.98 | -- | 0.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -2.34 | 6.21 | 3.02 | 4.14 | 3.13 | 3.66 | 3.48 | 0.28 |
净利润(不含少数股东损益) | -2.38 | 6.16 | 2.98 | 4.14 | 3.13 | 3.66 | 3.48 | 0.28 |
少数股东损益 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.22 | 89.84 | 63.51 | 42.68 | 23.50 | 90.63 | 61.57 | 37.07 |
收到的税费返还 | 0.12 | 0.98 | 2.20 | 1.34 | 0.26 | 1.23 | 0.99 | 0.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.50 | 4.53 | 2.04 | 1.64 | 0.90 | 3.38 | 2.32 | 1.52 |
经营活动现金流入小计 | 15.84 | 95.36 | 67.74 | 45.66 | 24.66 | 95.24 | 64.88 | 39.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.01 | 71.79 | 55.78 | 37.31 | 20.57 | 70.10 | 50.53 | 29.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.86 | 5.22 | 4.36 | 3.20 | 2.07 | 5.39 | 4.13 | 2.91 |
支付的各项税费 | 1.26 | 3.66 | 3.39 | 2.11 | 0.75 | 4.51 | 2.92 | 1.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.60 | 4.13 | 2.75 | 1.67 | 1.13 | 7.64 | 4.53 | 3.26 |
经营活动现金流出小计 | 15.73 | 84.80 | 66.28 | 44.29 | 24.52 | 87.64 | 62.11 | 37.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.11 | 10.56 | 1.46 | 1.37 | 0.14 | 7.60 | 2.78 | 1.76 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.36 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.04 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.78 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.10 | 0.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.79 | 9.13 | 4.96 | 2.78 | 1.55 | 2.67 | 1.87 | 1.59 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.79 | 9.13 | 4.96 | 2.78 | 1.55 | 2.71 | 1.91 | 1.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.00 | -8.84 | -4.95 | -2.78 | -1.55 | -2.59 | -1.82 | -1.53 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12.60 | 37.31 | 31.55 | 20.27 | 11.33 | 38.99 | 34.09 | 25.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.54 | 0.15 |
筹资活动现金流入小计 | 12.60 | 37.31 | 31.55 | 20.27 | 11.33 | 39.14 | 34.62 | 25.73 |
偿还债务支付的现金 | 12.27 | 33.65 | 25.49 | 18.96 | 12.59 | 41.04 | 32.33 | 24.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.38 | 4.12 | 3.79 | 3.26 | 0.40 | 3.90 | 3.45 | 3.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | 0.52 | 0.63 | 0.05 | -- | 0.46 | 0.65 | 0.46 |
筹资活动现金流出小计 | 12.77 | 38.29 | 29.91 | 22.27 | 12.99 | 45.40 | 36.43 | 28.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.17 | -0.98 | 1.64 | -1.99 | -1.66 | -6.27 | -1.81 | -2.57 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -0.06 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.06 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.07 | 0.68 | -1.87 | -3.40 | -3.07 | -1.26 | -0.79 | -2.31 |
期初现金及现金等价物余额 | 6.92 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 7.51 | 7.51 | 7.51 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 4.85 | 6.92 | 4.37 | 2.84 | 3.17 | 6.24 | 6.71 | 5.19 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -2.34 | -- | 1.05 | -- | 6.21 | -- | 3.02 |
加:资产减值准备 | -- | 0.60 | -- | -0.05 | -- | 0.03 | -- | -0.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.25 | -- | 1.61 | -- | 3.37 | -- | 1.78 |
无形资产摊销 | -- | 0.67 | -- | 0.34 | -- | 0.67 | -- | 0.33 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.15 | -- | 0.06 | -- | 0.09 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -0.11 | -- | -0.10 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.61 | -- | 0.82 | -- | 1.66 | -- | 0.86 |
投资损失 | -- | -0.12 | -- | 0.01 | -- | -0.11 | -- | 0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.25 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.11 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 3.41 | -- | -5.14 | -- | 1.20 | -- | -2.88 |
经营性应收项目的减少 | -- | 8.02 | -- | -0.80 | -- | -5.96 | -- | 0.31 |
经营性应付项目的增加 | -- | -4.54 | -- | 3.29 | -- | -0.26 | -- | -1.60 |
其他 | -- | -0.21 | -- | 0.13 | -- | 0.37 | -- | 0.18 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6.92 | -- | 2.84 | -- | 6.24 | -- | 5.19 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 6.24 | -- | 6.24 | -- | 7.51 | -- | 7.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89.84 | 90.63 | 68.67 | 59.92 | 48.98 | 48.60 | 47.64 | 32.61 |
收到的税费返还 | 0.98 | 1.23 | 0.33 | 0.19 | 0.08 | 0.04 | 0.31 | 0.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.53 | 3.38 | 4.51 | 6.51 | 3.55 | 3.56 | 1.87 | 0.81 |
经营活动现金流入小计 | 95.36 | 95.24 | 73.50 | 66.62 | 52.62 | 52.20 | 49.82 | 33.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71.79 | 70.10 | 54.51 | 42.47 | 29.54 | 28.81 | 24.88 | 14.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.22 | 5.39 | 5.29 | 4.98 | 4.53 | 4.92 | 3.50 | 4.27 |
支付的各项税费 | 3.66 | 4.51 | 3.55 | 3.14 | 2.38 | 4.30 | 4.86 | 2.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.13 | 7.64 | 6.73 | 6.16 | 10.15 | 5.73 | 5.55 | 2.77 |
经营活动现金流出小计 | 84.80 | 87.64 | 70.08 | 56.76 | 46.59 | 43.76 | 38.79 | 24.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.56 | 7.60 | 3.42 | 9.87 | 6.02 | 8.44 | 11.03 | 9.37 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.22 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.08 | -- | 0.46 | 2.88 | 0.27 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.16 | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.08 | -- | 4.29 | 2.24 | -- | 0.02 |
投资活动现金流入小计 | 0.29 | 0.13 | 0.27 | 0.48 | 7.20 | 2.73 | 0.05 | 0.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.13 | 2.67 | 2.78 | 4.04 | 4.31 | 4.23 | 0.78 | 0.85 |
投资所支付的现金 | -- | 0.04 | -- | 0.03 | -- | 0.08 | 0.03 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.21 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.19 |
投资活动现金流出小计 | 9.13 | 2.71 | 2.81 | 4.07 | 4.31 | 4.31 | 9.02 | 1.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.84 | -2.59 | -2.53 | -3.59 | 2.89 | -1.58 | -8.97 | -0.96 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 0.15 | -- | -- | 0.22 | 22.56 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.15 | -- | -- | 0.22 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 37.31 | 38.99 | 33.40 | 38.60 | 47.12 | 54.98 | 44.59 | 48.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.15 | 0.88 | 1.01 | 0.46 | 6.95 | 16.95 | 26.50 |
筹资活动现金流入小计 | 37.31 | 39.14 | 34.43 | 39.61 | 47.58 | 62.15 | 84.09 | 74.61 |
偿还债务支付的现金 | 33.65 | 41.04 | 31.19 | 42.97 | 43.27 | 60.66 | 52.35 | 58.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.12 | 3.90 | 2.95 | 2.66 | 2.72 | 2.85 | 4.11 | 4.08 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.52 | 0.46 | 0.77 | 0.76 | 4.68 | 7.87 | 27.79 | 24.75 |
筹资活动现金流出小计 | 38.29 | 45.40 | 34.91 | 46.40 | 50.67 | 71.38 | 84.25 | 87.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.98 | -6.27 | -0.48 | -6.79 | -3.09 | -9.24 | -0.16 | -13.06 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.06 | -0.01 | -0.06 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.07 | 0.13 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.68 | -1.26 | 0.34 | -0.49 | 5.79 | -2.40 | 1.98 | -4.51 |
期初现金及现金等价物余额 | 6.24 | 7.51 | 7.17 | 7.65 | 1.86 | 4.26 | 2.29 | 6.79 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 6.92 | 6.24 | 7.51 | 7.17 | 7.65 | 1.86 | 4.26 | 2.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -2.34 | 6.21 | 3.02 | 4.14 | 3.13 | 3.66 | 3.48 | 0.28 |
加:资产减值准备 | 0.60 | 0.03 | 0.67 | 0.28 | 0.69 | 0.93 | 1.75 | 0.76 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.25 | 3.37 | 3.70 | 3.68 | 3.55 | 3.96 | 4.01 | 3.62 |
无形资产摊销 | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
长期待摊费用摊销 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -0.11 | -- | 0.23 | -- | -0.06 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.09 | 0.35 | 0.02 | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.61 | 1.66 | 1.74 | 0.67 | 0.97 | 1.04 | 1.61 | 1.98 |
投资损失 | -0.12 | -0.11 | -0.48 | 0.07 | 0.07 | -0.03 | -0.04 | -0.06 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.25 | -0.13 | 0.06 | -0.10 | 0.02 | 0.06 | -0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 3.41 | 1.20 | 0.24 | 7.59 | -0.16 | -2.15 | -3.12 | 1.83 |
经营性应收项目的减少 | 8.02 | -5.96 | -7.47 | -8.71 | -6.81 | 2.97 | 1.48 | 2.26 |
经营性应付项目的增加 | -4.54 | -0.26 | 1.16 | 1.64 | 4.03 | -2.17 | 1.82 | -1.05 |
其他 | -0.21 | 0.37 | 0.23 | -- | -- | -- | -0.28 | -0.46 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6.92 | 6.24 | 7.51 | 7.17 | 7.65 | 1.86 | 4.26 | 2.29 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 6.24 | 7.51 | 7.17 | 7.65 | 1.86 | 4.26 | 2.29 | 6.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |