昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 32.67 | 50.27 | 30.22 | 18.56 | 48.29 | 46.76 | 26.89 | 29.94 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 7.36 | 7.16 | 6.05 | 1.96 | 4.14 | 7.96 | 2.20 | 2.76 |
应收账款 | 12.25 | 9.00 | 14.33 | 16.28 | 11.76 | 11.49 | 13.74 | 15.58 |
预付款项 | 23.55 | 18.10 | 19.25 | 18.89 | 27.72 | 14.77 | 28.44 | 34.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.26 | -- | 0.18 | -- | 0.28 | -- | 0.20 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 28.96 | 34.69 | 38.37 | 33.36 | 30.68 | 34.94 | 48.19 | 44.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 30.00 | 19.04 | 15.58 | 30.53 | 17.95 | 20.47 | 0.05 | 0.05 |
其他流动资产 | 5.02 | 6.40 | 4.66 | 4.56 | 4.42 | 4.92 | 7.28 | 10.21 |
流动资产合计 | 142.32 | 148.47 | 129.58 | 125.67 | 145.80 | 144.58 | 127.52 | 137.80 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 42.86 | 44.70 | 39.98 | 38.64 | 49.10 | 43.05 | 65.68 | 66.18 |
长期应收款 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
固定资产 | 17.51 | 17.77 | 17.42 | 17.55 | 17.81 | 18.16 | 18.29 | 18.66 |
在建工程 | -- | 4.76 | -- | 4.50 | -- | 4.16 | -- | 3.40 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 20.19 | 20.36 | 20.50 | 20.67 | 20.84 | 21.03 | 21.21 | 21.37 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.50 |
其他非流动资产 | 0.34 | 0.36 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.65 |
非流动资产合计 | 86.62 | 88.96 | 84.11 | 83.17 | 93.79 | 88.20 | 110.75 | 111.45 |
资产总计 | 228.94 | 237.42 | 213.69 | 208.84 | 239.60 | 232.77 | 238.26 | 249.25 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.43 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.25 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 30.18 | 31.85 | 14.41 | 12.08 | 28.64 | 33.41 | 17.89 | 15.61 |
应付账款 | 34.22 | 20.86 | 54.52 | 51.07 | 44.59 | 25.25 | 57.98 | 45.26 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.62 | 0.54 | 0.59 | 0.64 | 0.60 | 0.51 | 0.68 | 0.61 |
应交税费 | 1.62 | 2.75 | 0.23 | 0.36 | 0.45 | 0.28 | 0.13 | 0.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
其他应付款 | 1.28 | 1.25 | -- | 1.77 | -- | 1.48 | -- | 1.84 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
其他流动负债 | 0.11 | 0.42 | 0.02 | 0.26 | 1.24 | 1.54 | 0.02 | 0.22 |
流动负债合计 | 104.79 | 115.07 | 95.67 | 92.44 | 121.30 | 116.88 | 125.58 | 139.15 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 7.01 | -- | 5.14 | -- | 5.23 | -- | 3.65 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.11 | 0.42 | 0.02 | 0.26 | 1.24 | 1.54 | 0.02 | 0.22 |
非流动负债合计 | 7.68 | 7.62 | 5.84 | 5.87 | 6.22 | 5.99 | 5.27 | 4.40 |
负债合计 | 112.47 | 122.69 | 101.51 | 98.30 | 127.52 | 122.88 | 130.85 | 143.56 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.03 | 17.03 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 17.04 |
资本公积 | 44.29 | 44.29 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | 44.19 | 43.91 | 43.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.43 | 5.43 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 3.76 | 3.76 |
未分配利润 | 48.55 | 46.87 | 45.08 | 43.54 | 45.46 | 43.32 | 41.88 | 40.21 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 116.47 | 114.73 | 112.17 | 110.53 | 112.08 | 109.89 | 107.41 | 105.69 |
少数股东权益 | 0.37 | 0.38 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 116.10 | 114.35 | 111.69 | 110.05 | 111.62 | 109.42 | 106.92 | 105.17 |
负债和股东权益合计 | 228.94 | 237.42 | 213.69 | 208.84 | 239.60 | 232.77 | 238.26 | 249.25 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 50.27 | 46.76 | 101.01 | 141.47 | 126.77 | 88.02 | 79.70 | 51.36 |
交易性金融资产 | -- | -- | 2.48 | 5.85 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 7.16 | 7.96 | 13.22 | 5.55 | 5.69 | 8.84 | 5.62 | 3.97 |
应收账款 | 9.00 | 11.49 | 6.83 | 5.58 | 6.72 | 8.20 | 8.72 | 9.37 |
预付款项 | 18.10 | 14.77 | 45.88 | 43.14 | 25.31 | 16.66 | 10.65 | 10.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.26 | 0.28 | -- | 0.06 | -- | -- | 0.26 | 0.32 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 34.69 | 34.94 | 39.73 | 39.59 | 35.82 | 20.87 | 16.45 | 11.59 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 19.04 | 20.47 | 0.05 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.40 | 4.92 | 18.07 | 11.08 | 5.21 | 11.54 | 9.88 | 3.99 |
流动资产合计 | 148.47 | 144.58 | 228.57 | 255.75 | 205.88 | 154.28 | 131.27 | 90.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
持有至到期投资 | 44.70 | 43.05 | 41.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 0.04 | 0.12 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- | -- |
投资性房地产 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.20 |
固定资产 | 17.77 | 18.16 | 19.12 | 19.75 | -- | -- | -- | 15.53 |
在建工程 | 4.76 | 4.16 | -- | 1.84 | -- | -- | 3.61 | 8.71 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 20.36 | 21.03 | 21.79 | 22.67 | 23.50 | 24.32 | 24.89 | 25.00 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.28 | 0.15 |
其他非流动资产 | 0.36 | 0.69 | 0.63 | 0.55 | 0.53 | 0.72 | 0.94 | 0.50 |
非流动资产合计 | 88.96 | 88.20 | 87.23 | 45.93 | 47.55 | 49.01 | 50.48 | 50.12 |
资产总计 | 237.42 | 232.77 | 315.80 | 301.68 | 253.44 | 203.29 | 181.75 | 140.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.55 | 0.95 | 0.95 | 1.95 | 2.25 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 31.85 | 33.41 | 57.30 | 54.99 | 43.25 | -- | 39.55 | 26.93 |
应付账款 | 20.86 | 25.25 | 23.32 | 17.96 | 20.91 | -- | 21.02 | 20.57 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 90.39 | 59.44 | 33.10 | 9.42 |
应付职工薪酬 | 0.54 | 0.51 | 0.68 | 0.35 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.27 |
应交税费 | 2.75 | 0.28 | 0.30 | 0.70 | 0.77 | 0.73 | 0.47 | 0.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
其他应付款 | 1.25 | 1.48 | -- | 0.81 | -- | -- | 0.43 | 1.43 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.42 | 1.54 | 2.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 115.07 | 116.88 | 206.50 | 200.89 | 157.13 | 113.14 | 96.87 | 61.56 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 7.01 | 5.23 | -- | 2.71 | -- | -- | 6.14 | 6.04 |
预计负债 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.42 | 1.54 | 2.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 7.62 | 5.99 | 5.09 | 3.02 | 3.85 | 5.01 | 6.20 | 6.15 |
负债合计 | 122.69 | 122.88 | 211.58 | 203.91 | 160.98 | 118.15 | 103.07 | 67.71 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.03 | 17.04 | 17.04 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 |
资本公积 | 44.29 | 44.19 | 43.91 | 43.14 | 43.15 | 41.14 | 39.59 | 38.93 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.43 | 4.59 | 3.76 | 3.03 | 2.44 | 1.92 | 1.44 | 0.96 |
未分配利润 | 46.87 | 43.32 | 38.90 | 33.58 | 28.76 | 24.10 | 19.78 | 15.52 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 114.73 | 109.89 | 104.22 | 97.77 | 92.46 | 85.14 | 78.68 | 72.45 |
少数股东权益 | 0.38 | 0.47 | 0.50 | 0.46 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | 0.59 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 114.35 | 109.42 | 103.72 | 97.31 | 91.79 | 84.51 | 78.08 | 73.03 |
负债和股东权益合计 | 237.42 | 232.77 | 315.80 | 301.68 | 253.44 | 203.29 | 181.75 | 140.74 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 22.84 | 100.10 | 78.43 | 61.05 | 25.93 | 143.49 | 105.60 | 71.08 |
营业成本 | 20.86 | 93.16 | 72.78 | 56.98 | 23.56 | 136.94 | 99.77 | 66.81 |
营业税金及附加 | 0.03 | 0.47 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.22 | 0.13 | 0.12 |
销售费用 | 0.04 | 0.45 | 0.34 | 0.18 | 0.10 | 0.25 | 0.17 | 0.12 |
管理费用 | 0.74 | 4.07 | 2.85 | 1.71 | 0.80 | 4.40 | 2.97 | 1.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.12 | -0.94 | -0.86 | -0.75 | -0.55 | -0.79 | -1.05 | -0.85 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
投资收益 | 0.01 | 2.26 | 1.27 | 1.14 | 0.13 | 2.55 | 1.01 | 0.88 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.99 | 9.36 | 6.78 | 5.10 | 2.43 | 9.07 | 6.76 | 4.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | -- | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.00 | 9.39 | 6.79 | 5.09 | 2.43 | 9.03 | 6.75 | 4.94 |
所得税费用 | 0.34 | 0.97 | 0.90 | 0.74 | 0.30 | 0.79 | 0.77 | 0.64 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.66 | 8.43 | 5.89 | 4.36 | 2.13 | 8.24 | 5.98 | 4.30 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.68 | 8.51 | 5.88 | 4.34 | 2.14 | 8.23 | 5.96 | 4.29 |
少数股东损益 | -0.02 | -0.09 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -- | 0.02 | 0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 100.10 | 143.49 | 138.16 | 132.34 | 126.81 | 122.67 | 119.67 | 100.60 |
营业成本 | 93.16 | 136.94 | 130.98 | 125.21 | 120.29 | 116.97 | 104.27 | 88.13 |
营业税金及附加 | 0.47 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.35 | 0.07 |
销售费用 | 0.45 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.43 | 0.57 | 0.57 | 0.39 |
管理费用 | 4.07 | 4.40 | 4.58 | 4.35 | 4.46 | 4.39 | 9.05 | 7.96 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.94 | -0.79 | -2.17 | -2.70 | -2.20 | -1.64 | -0.94 | -0.96 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92 | 1.09 | 0.18 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -0.06 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.26 | 2.55 | 1.49 | 0.12 | 0.32 | 0.20 | 0.25 | 0.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.36 | 9.07 | 8.36 | 7.39 | 6.57 | 5.92 | 5.57 | 4.91 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.70 |
营业外支出 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.39 | 9.03 | 8.36 | 7.34 | 6.55 | 5.88 | 5.55 | 5.55 |
所得税费用 | 0.97 | 0.79 | 0.86 | 0.77 | 0.79 | 0.51 | -- | 0.59 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.43 | 8.24 | 7.50 | 6.57 | 5.76 | 5.37 | 5.26 | 4.96 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.51 | 8.23 | 7.47 | 6.56 | 5.72 | 5.34 | 5.25 | 4.97 |
少数股东损益 | -0.09 | -- | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.50 | 109.90 | 44.85 | 32.08 | 22.16 | 69.84 | 33.40 | 25.04 |
收到的税费返还 | -- | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 1.85 | 1.36 | 1.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.57 | 8.01 | 4.15 | 3.13 | 1.63 | 5.60 | 4.49 | 2.71 |
经营活动现金流入小计 | 3.07 | 118.35 | 49.44 | 35.65 | 24.17 | 77.29 | 39.26 | 29.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.10 | 88.21 | 56.60 | 46.54 | 15.11 | 103.29 | 84.33 | 72.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.70 | 11.42 | 7.84 | 4.80 | 2.52 | 11.53 | 8.50 | 5.34 |
支付的各项税费 | 2.70 | 3.20 | 2.40 | 1.75 | 1.03 | 1.59 | 1.50 | 0.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.60 | 6.10 | 3.43 | 1.74 | 0.63 | 4.86 | 3.45 | 2.33 |
经营活动现金流出小计 | 13.10 | 108.93 | 70.27 | 54.83 | 19.29 | 121.26 | 97.79 | 80.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10.03 | 9.42 | -20.83 | -19.18 | 4.87 | -43.97 | -58.53 | -51.84 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.00 | 32.12 | 26.50 | 8.90 | 3.90 | 24.85 | 19.05 | 12.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 1.30 | 1.19 | 0.42 | 0.31 | 1.03 | 0.38 | 0.22 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.08 | 33.42 | 27.69 | 9.32 | 4.21 | 25.93 | 19.43 | 12.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.16 | 1.91 | 0.95 | 0.55 | 0.20 | 1.94 | 1.17 | 0.67 |
投资所支付的现金 | 11.68 | 33.17 | 18.32 | 13.66 | 7.35 | 31.20 | 31.20 | 28.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11.83 | 35.08 | 19.27 | 14.21 | 7.55 | 33.14 | 32.37 | 29.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.75 | -1.66 | 8.42 | -4.89 | -3.34 | -7.21 | -12.94 | -16.30 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 0.15 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.18 | 0.25 | -- | -- | -- | 0.90 | 0.80 | 0.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.03 | 7.50 | 5.92 | 4.82 | 2.10 | 11.21 | 9.31 | 8.47 |
筹资活动现金流入小计 | 1.21 | 7.75 | 6.07 | 4.82 | 2.10 | 12.13 | 10.14 | 8.75 |
偿还债务支付的现金 | -- | 0.25 | 0.15 | -- | -- | 0.85 | 0.45 | 0.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 4.13 | 4.13 | 4.13 | -- | 2.99 | 2.99 | 2.98 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.41 | 8.22 | 3.78 | 2.65 | 1.22 | 7.54 | 4.62 | 2.81 |
筹资活动现金流出小计 | 0.41 | 12.60 | 8.06 | 6.77 | 1.22 | 11.39 | 8.06 | 5.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.80 | -4.85 | -1.99 | -1.95 | 0.88 | 0.74 | 2.08 | 2.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -16.98 | 2.93 | -14.40 | -26.03 | 2.41 | -50.41 | -69.40 | -65.38 |
期初现金及现金等价物余额 | 44.24 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 91.72 | 91.72 | 91.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 27.26 | 44.24 | 26.91 | 15.29 | 43.73 | 41.31 | 22.32 | 26.33 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 8.43 | -- | 4.36 | -- | 8.24 | -- | 4.30 |
加:资产减值准备 | -- | 0.14 | -- | 0.01 | -- | 0.17 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.92 | -- | 0.94 | -- | 1.93 | -- | 0.97 |
无形资产摊销 | -- | 0.70 | -- | 0.36 | -- | 0.81 | -- | 0.42 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 |
财务费用1 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | -0.01 | -- | -- |
投资损失 | -- | -2.26 | -- | -1.14 | -- | -2.55 | -- | -0.88 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -0.02 | -- | 0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 0.15 | -- | 1.58 | -- | 4.86 | -- | -4.27 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.35 | -- | -2.11 | -- | 29.47 | -- | 13.45 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.54 | -- | -23.36 | -- | -86.93 | -- | -66.07 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 44.24 | -- | 15.29 | -- | 41.31 | -- | 26.33 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 41.31 | -- | 41.31 | -- | 91.72 | -- | 91.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109.90 | 69.84 | 121.19 | 163.11 | 155.34 | 144.37 | 144.16 | 90.87 |
收到的税费返还 | 0.44 | 1.85 | -- | -- | 0.03 | 0.01 | -- | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.01 | 5.60 | 7.34 | 7.87 | 8.05 | 5.65 | 5.78 | 8.85 |
经营活动现金流入小计 | 118.35 | 77.29 | 128.54 | 170.98 | 163.43 | 150.02 | 149.94 | 99.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88.21 | 103.29 | 104.32 | 106.26 | 105.78 | 115.46 | 114.48 | 72.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.42 | 11.53 | 11.00 | 12.50 | 13.01 | 12.17 | 10.03 | 11.14 |
支付的各项税费 | 3.20 | 1.59 | 2.13 | 1.45 | 1.21 | 0.96 | 2.08 | 0.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.10 | 4.86 | 4.73 | 5.95 | 5.64 | 5.41 | 5.66 | 8.66 |
经营活动现金流出小计 | 108.93 | 121.26 | 122.18 | 126.16 | 125.64 | 133.99 | 132.24 | 92.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.42 | -43.97 | 6.36 | 44.82 | 37.79 | 16.03 | 17.70 | 7.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 32.12 | 24.85 | 24.80 | 3.70 | 8.50 | 7.21 | 24.65 | 3.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.30 | 1.03 | 0.87 | 0.12 | 0.32 | 0.20 | 0.25 | 0.11 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.25 | 0.59 | 1.38 |
投资活动现金流入小计 | 33.42 | 25.93 | 25.88 | 3.82 | 8.87 | 7.65 | 25.49 | 4.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.91 | 1.94 | 2.54 | 1.52 | 0.92 | 1.08 | 2.28 | 3.83 |
投资所支付的现金 | 33.17 | 31.20 | 68.92 | 15.60 | 2.10 | 9.50 | 14.40 | 4.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35.08 | 33.14 | 71.46 | 17.35 | 3.02 | 10.58 | 16.68 | 8.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.66 | -7.21 | -45.58 | -13.53 | 5.85 | -2.92 | 8.80 | -4.04 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.02 | 0.72 | -- | -- | -- | -- | 29.98 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.25 | 0.90 | 0.20 | 0.55 | 0.95 | 1.50 | 1.95 | 2.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.50 | 11.21 | 6.29 | 7.88 | 6.48 | 14.44 | 10.75 | 10.52 |
筹资活动现金流入小计 | 7.75 | 12.13 | 7.22 | 8.43 | 7.43 | 15.94 | 12.70 | 42.58 |
偿还债务支付的现金 | 0.25 | 0.85 | 0.55 | 0.95 | 0.95 | 2.50 | 1.95 | 2.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.13 | 2.99 | 1.43 | 1.18 | 0.59 | 0.60 | 0.79 | 3.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.22 | 7.54 | 10.14 | 7.21 | 8.58 | 12.04 | 29.07 | 22.10 |
筹资活动现金流出小计 | 12.60 | 11.39 | 12.11 | 9.34 | 10.12 | 15.14 | 31.82 | 28.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.85 | 0.74 | -4.90 | -0.91 | -2.70 | 0.79 | -19.12 | 14.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.93 | -50.41 | -44.12 | 30.38 | 40.93 | 13.90 | 7.38 | 17.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 41.31 | 91.72 | 135.84 | 105.46 | 64.53 | 50.62 | 43.24 | 26.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 44.24 | 41.31 | 91.72 | 135.84 | 105.46 | 64.53 | 50.62 | 43.24 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 8.43 | 8.24 | 7.50 | 6.57 | 5.76 | 5.37 | 5.26 | 4.96 |
加:资产减值准备 | 0.14 | 0.17 | 0.33 | 0.09 | 0.31 | 0.92 | 1.09 | 0.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.92 | 1.93 | 2.22 | 2.07 | 2.14 | 2.08 | 1.75 | 1.99 |
无形资产摊销 | 0.70 | 0.81 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.72 | 0.68 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.05 | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
固定资产报废损失 | -- | -0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 0.06 | -0.05 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.12 | -0.07 |
投资损失 | -2.26 | -2.55 | -1.49 | -0.12 | -0.32 | -0.20 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.02 | -0.08 | 0.03 | 0.03 | -0.17 | -0.13 | -0.03 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.15 | 4.86 | -0.36 | -3.76 | -14.83 | -4.40 | -5.73 | -3.90 |
经营性应收项目的减少 | -0.35 | 29.47 | -11.59 | -20.16 | -4.24 | -3.48 | -1.59 | -0.81 |
经营性应付项目的增加 | 0.54 | -86.93 | 8.73 | 59.41 | 48.09 | 15.01 | 16.18 | 4.00 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 44.24 | 41.31 | 91.72 | 135.84 | 105.46 | 64.53 | 50.62 | 43.24 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 41.31 | 91.72 | 135.84 | 105.46 | 64.53 | 50.62 | 43.24 | 26.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |