昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 36.99 | 32.24 | 53.72 | 55.60 | 56.61 | 30.63 | 33.70 | 3.10 |
交易性金融资产 | -- | 8.01 | -- | -- | -- | 22.89 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
应收账款 | 5.88 | 4.68 | 2.14 | 3.14 | 2.20 | 4.83 | 3.66 | 2.52 |
预付款项 | 0.43 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.22 | 0.06 | 0.24 | 0.27 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.03 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.35 | 2.30 | 2.77 | 2.51 | 2.30 | 2.31 | 1.85 | 0.16 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.75 | 3.82 | 4.67 | 4.45 | 3.83 | 4.11 | 2.53 | 0.01 |
流动资产合计 | 49.53 | 51.24 | 63.48 | 65.87 | 65.23 | 64.90 | 44.72 | 6.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.89 | 3.87 | 3.02 | 3.00 | 2.68 | 2.07 | 1.58 | 0.81 |
投资性房地产 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.44 | 0.39 | -- |
固定资产 | 287.03 | 280.81 | 279.44 | 281.43 | 283.02 | 285.35 | 284.93 | 20.07 |
在建工程 | -- | -- | -- | 50.68 | -- | -- | -- | 4.26 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.28 | 8.46 | 8.12 | 8.23 | 8.34 | 8.50 | 8.50 | 0.58 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.18 | 3.19 | 2.90 | 2.93 | 3.20 | 2.99 | 2.65 | -- |
递延所得税资产 | 2.31 | 2.17 | 1.91 | 1.80 | 1.65 | 1.63 | 1.34 | 0.21 |
其他非流动资产 | 5.81 | 5.78 | 3.82 | 4.27 | 4.34 | 4.24 | 3.45 | -- |
非流动资产合计 | 405.58 | 393.62 | 371.55 | 354.79 | 349.42 | 342.72 | 326.13 | 26.24 |
资产总计 | 455.11 | 444.86 | 435.03 | 420.66 | 414.65 | 407.62 | 370.85 | 32.38 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | -- | 3.00 | 1.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.24 | 2.05 | 1.28 | 1.23 | 4.08 | 5.20 | 4.12 | 0.87 |
应付账款 | 11.83 | 7.68 | 10.43 | 11.01 | 11.08 | 12.28 | 13.75 | 2.04 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应付职工薪酬 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.06 |
应交税费 | 1.42 | 1.46 | 1.22 | 1.54 | 1.88 | 2.26 | 2.58 | 0.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.85 | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.94 | -- | -- | -- | 1.36 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.67 | 28.66 | 26.46 | 28.08 | 8.11 | 11.47 | 9.60 | 0.05 |
其他流动负债 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.19 |
流动负债合计 | 21.87 | 44.00 | 43.58 | 45.03 | 28.69 | 33.06 | 49.60 | 7.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 158.90 | 140.68 | 132.76 | 118.82 | 109.14 | 102.86 | 129.97 | 0.77 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 11.34 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.39 | 1.37 | 1.09 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 0.61 | 0.12 |
其他非流动负债 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.19 |
非流动负债合计 | 186.61 | 158.02 | 149.69 | 135.64 | 147.17 | 141.08 | 172.25 | 2.34 |
负债合计 | 208.48 | 202.01 | 193.27 | 180.67 | 175.86 | 174.14 | 221.85 | 10.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 31.96 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | 25.65 | 4.79 |
资本公积 | 111.47 | 111.47 | 111.35 | 111.35 | 111.35 | 111.35 | 38.17 | 1.19 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.77 | 2.77 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 2.50 |
未分配利润 | 64.79 | 61.93 | 60.16 | 58.89 | 56.98 | 53.18 | 49.82 | 13.87 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 246.63 | 242.85 | 241.75 | 239.99 | 238.79 | 233.48 | 149.00 | 22.35 |
少数股东权益 | 35.28 | 34.48 | 35.15 | 34.80 | 35.66 | 34.30 | 32.92 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 211.35 | 208.37 | 206.60 | 205.20 | 203.13 | 199.18 | 116.08 | 22.35 |
负债和股东权益合计 | 455.11 | 444.86 | 435.03 | 420.66 | 414.65 | 407.62 | 370.85 | 32.38 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 32.24 | 30.63 | 1.97 | 1.56 | 1.63 | 3.00 | 3.09 | 2.49 |
交易性金融资产 | 8.01 | 22.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 0.75 | 0.34 | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.07 |
应收账款 | 4.68 | 4.83 | 2.81 | 2.00 | 2.10 | 0.48 | 0.25 | 0.02 |
预付款项 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | 0.01 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.30 | 2.31 | 0.17 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.82 | 4.11 | 0.13 | 0.15 | -- | 0.11 | -- | 0.02 |
流动资产合计 | 51.24 | 64.90 | 5.93 | 4.23 | 3.99 | 3.87 | 3.74 | 2.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.87 | 2.07 | 0.75 | 1.89 | 1.79 | 1.38 | 0.75 | 1.36 |
投资性房地产 | 0.19 | 0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 280.81 | 285.35 | 21.40 | 19.80 | -- | -- | -- | 20.25 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.80 | -- | -- | 1.16 | 1.06 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 0.17 | 0.03 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.46 | 8.50 | 0.59 | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.70 | 0.76 |
开发支出 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.19 | 2.99 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 |
递延所得税资产 | 2.17 | 1.63 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.12 |
其他非流动资产 | 5.78 | 4.24 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 |
非流动资产合计 | 393.62 | 342.72 | 26.03 | 24.48 | 23.62 | 23.60 | 22.71 | 23.69 |
资产总计 | 444.86 | 407.62 | 31.96 | 28.71 | 27.60 | 27.47 | 26.45 | 26.36 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.50 | -- | 1.90 | 0.90 | -- | -- | 1.00 | 3.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.05 | 5.20 | 1.20 | 0.48 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 7.68 | 12.28 | 1.95 | 1.78 | 1.20 | -- | 0.25 | 0.06 |
预收账款 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.70 | 1.29 | 1.34 | 1.58 |
应付职工薪酬 | 0.65 | 0.66 | 0.08 | 0.02 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
应交税费 | 1.46 | 2.26 | 0.10 | 0.03 | 0.48 | 0.08 | 0.23 | 0.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.24 | -- | -- | 1.57 | 1.24 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 28.66 | 11.47 | 0.06 | -- | 1.31 | 2.52 | 0.01 | 0.87 |
其他流动负债 | 0.06 | 0.04 | 0.28 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 44.00 | 33.06 | 8.21 | 5.38 | 5.11 | 6.06 | 4.53 | 7.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 140.68 | 102.86 | 0.78 | 0.80 | -- | 1.30 | 4.27 | 2.70 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.44 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.37 | 1.00 | 0.12 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.06 | 0.04 | 0.28 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 158.02 | 141.08 | 2.38 | 1.41 | 0.63 | 1.91 | 4.90 | 3.29 |
负债合计 | 202.01 | 174.14 | 10.59 | 6.79 | 5.74 | 7.97 | 9.43 | 10.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 31.96 | 31.96 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 |
资本公积 | 111.47 | 111.35 | 1.19 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.77 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.06 | 1.76 | 1.61 |
未分配利润 | 61.93 | 53.18 | 12.90 | 13.07 | 13.13 | 11.10 | 8.92 | 7.97 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 242.85 | 233.48 | 21.37 | 21.92 | 21.87 | 19.50 | 17.02 | 15.93 |
少数股东权益 | 34.48 | 34.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 208.37 | 199.18 | 21.37 | 21.92 | 21.87 | 19.50 | 17.02 | 15.93 |
负债和股东权益合计 | 444.86 | 407.62 | 31.96 | 28.71 | 27.60 | 27.47 | 26.45 | 26.36 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 13.25 | 56.30 | 40.67 | 28.61 | 14.09 | 82.61 | 63.92 | 11.62 |
营业成本 | 8.86 | 41.51 | 28.49 | 18.38 | 8.50 | 56.64 | 42.94 | 10.48 |
营业税金及附加 | 0.21 | 1.47 | 1.09 | 0.45 | 0.19 | 1.27 | 1.03 | 0.10 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
管理费用 | 0.83 | 4.82 | 2.89 | 1.87 | 0.90 | 5.59 | 3.70 | 0.59 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.09 | 4.51 | 3.46 | 2.34 | 1.24 | 6.47 | 4.91 | 0.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
投资收益 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.42 | 15.01 | 12.39 | 10.37 | 5.64 | 26.24 | 21.22 | 1.28 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.07 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.03 | -- |
营业外支出 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.19 | 0.12 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.40 | 14.93 | 12.36 | 10.37 | 5.63 | 26.09 | 21.13 | 1.27 |
所得税费用 | 0.87 | 2.47 | 2.35 | 1.94 | 1.10 | 5.22 | 4.46 | 0.25 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.53 | 12.46 | 10.02 | 8.43 | 4.53 | 20.87 | 16.67 | 1.02 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.85 | 10.14 | 8.19 | 6.93 | 3.80 | 16.63 | 13.18 | 1.02 |
少数股东损益 | 0.67 | 2.33 | 1.83 | 1.50 | 0.73 | 4.24 | 3.49 | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 56.30 | 82.61 | 21.64 | 18.81 | 23.19 | 20.25 | 20.35 | 18.36 |
营业成本 | 41.51 | 56.64 | 21.60 | 17.82 | 18.97 | 16.95 | 15.01 | 14.14 |
营业税金及附加 | 1.47 | 1.27 | 0.14 | 0.15 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.19 |
销售费用 | -- | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.50 | 0.83 | 0.89 | 0.68 |
管理费用 | 4.82 | 5.59 | 2.19 | 1.05 | 1.46 | 1.50 | 1.25 | 1.30 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.51 | 6.47 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.35 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | 0.62 | -0.01 |
公允价值变动净收益 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.09 | 0.09 | 0.25 | 0.22 | 0.44 | 0.19 | -0.07 | 0.09 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.08 | 0.09 | 0.25 | 0.22 | 0.44 | 0.19 | -0.07 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.01 | 26.24 | 0.38 | 1.24 | 3.97 | 3.51 | 2.01 | 1.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.11 |
营业外支出 | 0.15 | 0.19 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 14.93 | 26.09 | 0.37 | 1.32 | 3.96 | 3.48 | 1.99 | 1.87 |
所得税费用 | 2.47 | 5.22 | 0.21 | 0.21 | 0.64 | 0.52 | -- | 0.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.46 | 20.87 | 0.16 | 1.11 | 3.32 | 2.96 | 1.57 | 1.59 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.14 | 16.63 | 0.16 | 1.11 | 3.32 | 2.96 | 1.57 | 1.59 |
少数股东损益 | 2.33 | 4.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.70 | 61.98 | 48.89 | 33.87 | 18.52 | 91.13 | 72.28 | 14.47 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68 | 0.68 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.20 | 1.13 | 1.25 | 0.96 | 0.09 | 3.23 | 3.59 | 1.21 |
经营活动现金流入小计 | 13.91 | 63.11 | 50.14 | 34.83 | 18.61 | 95.04 | 76.54 | 15.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.99 | 5.37 | 5.98 | 3.93 | 1.35 | 17.24 | 12.55 | 7.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.26 | 10.27 | 6.06 | 3.96 | 2.10 | 13.14 | 9.07 | 2.59 |
支付的各项税费 | 1.88 | 9.29 | 7.50 | 5.10 | 2.31 | 13.20 | 9.65 | 1.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.96 | 2.62 | 2.96 | 1.78 | 0.84 | 5.45 | 5.92 | 1.62 |
经营活动现金流出小计 | 6.09 | 27.54 | 22.50 | 14.77 | 6.60 | 49.03 | 37.19 | 13.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.82 | 35.57 | 27.63 | 20.06 | 12.01 | 46.01 | 39.35 | 2.57 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.00 | 22.90 | 22.88 | 22.88 | 22.89 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.13 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 7.45 | 4.92 | 0.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8.02 | 22.97 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | 7.59 | 4.92 | 0.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.57 | 67.30 | 39.40 | 23.11 | 10.33 | 50.01 | 30.01 | 1.59 |
投资所支付的现金 | 0.01 | 14.77 | 5.87 | 0.88 | 0.60 | 23.38 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.61 | 0.60 | -- |
投资活动现金流出小计 | 12.59 | 82.09 | 45.29 | 24.00 | 10.93 | 74.00 | 30.61 | 1.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.57 | -59.12 | -22.39 | -1.11 | 11.95 | -66.41 | -25.70 | -1.35 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.10 | 0.72 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 80.10 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.10 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19.26 | 64.04 | 35.95 | 20.56 | 7.59 | 37.77 | 33.32 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | 1.55 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29.36 | 64.76 | 36.55 | 21.16 | 8.19 | 119.42 | 33.32 | -- |
偿还债务支付的现金 | 2.68 | 21.54 | 3.32 | 2.85 | 0.04 | 72.66 | 32.98 | 0.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.60 | 9.18 | 6.92 | 5.87 | 1.87 | 23.16 | 8.20 | 0.08 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.79 | 1.67 | 1.67 | -- | 2.56 | 2.56 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.58 | 8.88 | 8.47 | 6.42 | 4.25 | 0.73 | 0.25 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 27.86 | 39.61 | 18.70 | 15.14 | 6.17 | 96.54 | 41.43 | 0.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.51 | 25.15 | 17.84 | 6.02 | 2.02 | 22.87 | -8.11 | -0.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.03 | 0.02 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.75 | 1.61 | 23.09 | 24.97 | 25.98 | 2.50 | 5.56 | 1.13 |
期初现金及现金等价物余额 | 32.09 | 30.48 | 30.63 | 30.48 | 30.63 | 27.98 | 27.98 | 1.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 36.84 | 32.09 | 53.72 | 55.45 | 56.61 | 30.48 | 33.55 | 3.10 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 12.46 | -- | 8.43 | -- | 20.87 | -- | 1.02 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16.06 | -- | 7.70 | -- | 16.07 | -- | 1.24 |
无形资产摊销 | -- | 0.70 | -- | 0.33 | -- | 0.67 | -- | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.38 | -- | 0.14 | -- | 0.13 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.09 | -- | -0.06 |
固定资产报废损失 | -- | 0.10 | -- | 0.01 | -- | 0.11 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 5.21 | -- | 2.56 | -- | 6.70 | -- | 0.04 |
投资损失 | -- | -0.09 | -- | -0.05 | -- | -0.09 | -- | -0.06 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.54 | -- | -0.17 | -- | 0.25 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.37 | -- | -0.04 | -- | 0.06 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 0.03 | -- | -0.17 | -- | -0.33 | -- | 0.03 |
经营性应收项目的减少 | -- | -10.69 | -- | 0.01 | -- | 7.71 | -- | 0.69 |
经营性应付项目的增加 | -- | 11.31 | -- | 1.07 | -- | -6.38 | -- | -0.38 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32.09 | -- | 55.45 | -- | 30.48 | -- | 3.10 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 30.48 | -- | 30.48 | -- | 27.98 | -- | 1.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61.98 | 91.13 | 26.26 | 19.84 | 23.57 | 22.97 | 22.69 | 22.64 |
收到的税费返还 | -- | 0.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.13 | 3.23 | 3.31 | 2.48 | 2.79 | 2.66 | 2.20 | 1.66 |
经营活动现金流入小计 | 63.11 | 95.04 | 29.58 | 22.32 | 26.36 | 25.63 | 24.89 | 24.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.37 | 17.24 | 16.73 | 10.36 | 11.77 | 10.77 | 12.09 | 12.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.27 | 13.14 | 4.95 | 4.30 | 4.32 | 3.93 | 3.43 | 3.19 |
支付的各项税费 | 9.29 | 13.20 | 1.34 | 2.20 | 2.49 | 3.28 | 2.83 | 2.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.62 | 5.45 | 3.11 | 2.47 | 2.83 | 2.95 | 2.11 | 1.78 |
经营活动现金流出小计 | 27.54 | 49.03 | 26.14 | 19.33 | 21.41 | 20.94 | 20.46 | 19.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35.57 | 46.01 | 3.44 | 2.99 | 4.95 | 4.69 | 4.43 | 4.85 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 22.90 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 7.45 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 22.97 | 7.59 | 0.21 | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.30 | 50.01 | 3.83 | 2.50 | 2.71 | 2.21 | 1.71 | 1.73 |
投资所支付的现金 | 14.77 | 23.38 | -- | -- | -- | 0.44 | -- | 0.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 82.09 | 74.00 | 3.83 | 2.50 | 2.71 | 2.65 | 1.71 | 1.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59.12 | -66.41 | -3.62 | -2.34 | -2.71 | -2.65 | -1.71 | -1.81 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.72 | 80.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 64.04 | 37.77 | 1.90 | 1.70 | -- | -- | 3.30 | 5.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 64.76 | 119.42 | 1.90 | 1.70 | -- | -- | 3.30 | 5.80 |
偿还债务支付的现金 | 21.54 | 72.66 | 0.92 | 1.31 | 2.51 | 1.46 | 4.69 | 8.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.18 | 23.16 | 0.39 | 1.12 | 1.10 | 0.67 | 0.73 | 0.69 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.79 | 2.56 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.88 | 0.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 39.61 | 96.54 | 1.31 | 2.43 | 3.62 | 2.13 | 5.43 | 8.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25.15 | 22.87 | 0.59 | -0.73 | -3.62 | -2.13 | -2.13 | -3.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.61 | 2.50 | 0.41 | -0.07 | -1.37 | -0.09 | 0.60 | 0.01 |
期初现金及现金等价物余额 | 30.48 | 27.98 | 1.56 | 1.63 | 3.00 | 3.09 | 2.49 | 2.48 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 32.09 | 30.48 | 1.97 | 1.56 | 1.63 | 3.00 | 3.09 | 2.49 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 12.46 | 20.87 | 0.16 | 1.11 | 3.32 | 2.96 | 1.57 | 1.59 |
加:资产减值准备 | -- | 0.05 | -- | -- | 0.70 | -0.01 | 0.62 | -0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16.06 | 16.07 | 2.37 | 2.09 | 2.02 | 2.08 | 2.04 | 1.91 |
无形资产摊销 | 0.70 | 0.67 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | 0.38 | 0.13 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.09 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
固定资产报废损失 | 0.10 | 0.11 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 5.21 | 6.70 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.35 |
投资损失 | -0.09 | -0.09 | -0.25 | -0.22 | -0.44 | -0.19 | 0.07 | -0.09 |
递延所得税资产减少 | -0.54 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | -0.03 | -- | -0.10 | 0.02 |
递延所得税负债增加 | 0.37 | 0.06 | 0.10 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.03 | -0.33 | -0.09 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.06 | 0.02 |
经营性应收项目的减少 | -10.69 | 7.71 | 0.21 | -0.20 | -1.75 | -0.20 | -0.43 | 0.52 |
经营性应付项目的增加 | 11.31 | -6.38 | 0.85 | 0.06 | 0.91 | -0.27 | 0.40 | 0.42 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 32.09 | 30.48 | 1.97 | 1.56 | 1.63 | 3.00 | 3.09 | 2.49 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 30.48 | 27.98 | 1.56 | 1.63 | 3.00 | 3.09 | 2.49 | 2.48 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |