昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 143.90 | 169.49 | 143.25 | 159.12 | 151.10 | 171.76 | 148.86 | 142.04 |
交易性金融资产 | 0.89 | 0.90 | 1.07 | 1.07 | 0.99 | 3.20 | 2.81 | 13.70 |
应收票据 | 1.69 | 1.70 | 1.65 | 1.14 | 2.14 | 2.88 | 1.56 | 1.65 |
应收账款 | 371.22 | 247.20 | 362.56 | 335.36 | 379.28 | 275.76 | 381.06 | 362.61 |
预付款项 | 37.47 | 41.29 | 34.21 | 35.95 | 38.78 | 59.37 | 33.27 | 32.72 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 46.96 | -- | 37.00 | -- | 42.51 | -- | 37.36 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 176.80 | 201.14 | 152.99 | 168.16 | 163.73 | 172.13 | 144.09 | 146.80 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.74 | 0.94 | 0.51 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 2.01 | 2.06 |
其他流动资产 | 1.77 | 1.77 | 1.65 | 1.37 | 1.48 | 1.75 | 1.48 | 1.48 |
流动资产合计 | 797.51 | 756.25 | 758.08 | 771.72 | 795.67 | 756.58 | 772.59 | 752.63 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 0.88 | 1.12 | 2.06 | 2.17 | 2.18 | 2.38 | 1.48 | 1.58 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 19.97 | 18.78 | 19.02 | 18.65 | 17.60 | 17.00 | 16.37 | 15.48 |
投资性房地产 | 11.84 | 11.67 | 12.55 | 12.66 | 12.83 | 12.62 | 9.39 | 6.00 |
固定资产 | 81.90 | 80.80 | 74.64 | 72.99 | 73.72 | 75.04 | 71.80 | 67.13 |
在建工程 | -- | 6.35 | -- | 11.65 | -- | 8.65 | -- | 17.62 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.16 | 18.95 | 18.55 | 18.53 | 18.54 | 18.63 | 21.29 | 21.29 |
开发支出 | 1.67 | 1.53 | 1.74 | 1.65 | 1.61 | 1.39 | 1.67 | 1.41 |
商誉 | 7.60 | 7.60 | 7.83 | 7.83 | 8.01 | 8.13 | 5.79 | 5.75 |
长期待摊费用 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.15 | 1.16 |
递延所得税资产 | 5.40 | 4.76 | 5.04 | 5.17 | 5.22 | 3.95 | 3.17 | 3.27 |
其他非流动资产 | 0.09 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.04 | 0.15 | 0.18 | 0.14 |
非流动资产合计 | 174.90 | 171.64 | 171.30 | 169.96 | 168.48 | 166.14 | 157.34 | 154.05 |
资产总计 | 972.41 | 927.89 | 929.38 | 941.68 | 964.15 | 922.72 | 929.93 | 906.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 121.29 | 101.22 | 120.30 | 120.20 | 125.77 | 114.93 | 132.35 | 126.69 |
交易性金融负债 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.13 | 1.76 | 1.75 | 0.72 | 0.76 |
应付票据 | 243.21 | 238.96 | 216.19 | 225.15 | 243.36 | 248.29 | 242.63 | 234.94 |
应付账款 | 183.60 | 162.05 | 188.69 | 171.97 | 174.82 | 144.66 | 164.98 | 161.50 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3.51 | 5.68 | 4.56 | 4.01 | 3.39 | 5.43 | 3.01 | 2.66 |
应交税费 | 4.47 | 4.94 | 4.42 | 5.07 | 5.38 | 5.49 | 4.89 | 5.52 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 1.12 | 0.08 | 0.07 | 0.28 | 1.16 |
其他应付款 | -- | 46.50 | -- | 52.76 | -- | 43.56 | -- | 47.17 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18.24 | 21.20 | 14.21 | 14.06 | 11.31 | 5.33 | 3.66 | 2.22 |
其他流动负债 | 1.16 | 1.92 | 1.78 | 1.53 | 1.79 | 2.72 | 1.11 | 0.87 |
流动负债合计 | 634.55 | 600.66 | 608.99 | 611.22 | 629.80 | 596.84 | 608.14 | 590.75 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 20.10 | 23.36 | 27.34 | 29.70 | 32.69 | 29.80 | 29.98 | 29.95 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.76 | 3.78 | 4.61 | 4.65 | 4.47 | 4.20 | 4.40 | 4.32 |
其他非流动负债 | 1.16 | 1.92 | 1.78 | 1.53 | 1.79 | 2.72 | 1.11 | 0.87 |
非流动负债合计 | 29.27 | 32.46 | 37.35 | 39.34 | 42.34 | 39.02 | 39.95 | 39.14 |
负债合计 | 663.81 | 633.12 | 646.34 | 650.56 | 672.14 | 635.87 | 648.09 | 629.89 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 39.09 | 39.09 | 27.92 | 27.92 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |
资本公积 | 63.82 | 63.53 | 72.88 | 72.91 | 82.06 | 82.05 | 81.83 | 82.76 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.59 | 13.59 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 9.76 | 9.76 |
未分配利润 | 132.33 | 126.95 | 126.24 | 121.58 | 124.19 | 118.58 | 116.24 | 111.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 308.60 | 294.77 | 283.04 | 291.12 | 292.01 | 286.85 | 281.85 | 276.79 |
少数股东权益 | 63.02 | 54.94 | 46.30 | 40.48 | 40.04 | 40.46 | 39.41 | 38.79 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 245.58 | 239.83 | 236.73 | 250.63 | 251.97 | 246.40 | 242.43 | 238.00 |
负债和股东权益合计 | 972.41 | 927.89 | 929.38 | 941.68 | 964.15 | 922.72 | 929.93 | 906.68 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 169.49 | 171.76 | 147.02 | 148.09 | 121.71 | 127.00 | 85.41 | 52.37 |
交易性金融资产 | 0.90 | 3.20 | 35.97 | 0.15 | -- | 0.01 | -- | 0.07 |
应收票据 | 1.70 | 2.88 | 2.78 | 1.51 | 1.84 | 13.80 | 16.72 | 21.83 |
应收账款 | 247.20 | 275.76 | 264.06 | 250.77 | 229.13 | 207.15 | 141.06 | 90.76 |
预付款项 | 41.29 | 59.37 | 41.45 | 37.46 | 31.82 | 37.96 | 25.83 | 22.14 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.03 | 0.05 | -- |
其他应收款 | 46.96 | 42.51 | -- | 52.44 | -- | 43.90 | 42.44 | 32.75 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 201.14 | 172.13 | 155.17 | 147.75 | 140.72 | 138.91 | 121.82 | 101.52 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.94 | 0.75 | 1.90 | 0.28 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | -- |
其他流动资产 | 1.77 | 1.75 | 2.80 | 2.68 | 3.98 | 1.71 | 1.30 | 0.21 |
流动资产合计 | 756.25 | 756.58 | 711.70 | 661.50 | 589.03 | 570.57 | 434.73 | 321.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.92 | 8.51 | 3.48 |
持有至到期投资 | 1.12 | 2.38 | 1.32 | 1.66 | 1.19 | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.09 |
长期股权投资 | 18.78 | 17.00 | 14.62 | 17.68 | 16.83 | 15.15 | 8.53 | 5.39 |
投资性房地产 | 11.67 | 12.62 | 5.33 | 3.43 | 2.87 | 1.05 | 0.60 | 0.01 |
固定资产 | 80.80 | 75.04 | 67.17 | 57.31 | -- | 51.84 | -- | 35.63 |
在建工程 | 6.35 | 8.65 | -- | 16.82 | -- | 8.44 | 9.05 | 8.40 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.95 | 18.63 | 21.95 | 22.57 | 21.98 | 12.80 | 11.58 | 10.28 |
开发支出 | 1.53 | 1.39 | 0.77 | 0.14 | 0.34 | 0.11 | 0.07 | -- |
商誉 | 7.60 | 8.13 | 5.81 | 5.54 | 3.43 | 1.26 | 1.45 | 0.87 |
长期待摊费用 | 1.30 | 1.22 | 1.19 | 1.09 | 0.94 | 0.90 | 0.62 | 0.51 |
递延所得税资产 | 4.76 | 3.95 | 2.88 | 2.46 | 2.05 | 1.57 | 1.45 | 0.97 |
其他非流动资产 | 0.08 | 0.15 | 0.37 | 0.12 | 0.17 | 0.11 | -- | -- |
非流动资产合计 | 171.64 | 166.14 | 147.66 | 146.74 | 122.45 | 96.18 | 85.75 | 65.65 |
资产总计 | 927.89 | 922.72 | 859.36 | 808.24 | 711.48 | 666.74 | 520.48 | 387.29 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 101.22 | 114.93 | 125.55 | 143.25 | 117.07 | 102.51 | 70.38 | 39.31 |
交易性金融负债 | 1.11 | 1.75 | 2.49 | 3.45 | 1.92 | -- | 0.04 | -- |
应付票据 | 238.96 | 248.29 | 213.56 | 179.61 | 157.40 | 147.50 | 91.70 | 87.47 |
应付账款 | 162.05 | 144.66 | 128.02 | 131.38 | 122.79 | 106.93 | 99.96 | 74.67 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 7.15 | 7.90 | 4.32 | 2.93 |
应付职工薪酬 | 5.68 | 5.43 | 3.90 | 2.76 | 1.82 | 1.22 | 0.73 | 0.34 |
应交税费 | 4.94 | 5.49 | 4.27 | 5.26 | 3.95 | 3.75 | 3.53 | 1.50 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.51 | 0.24 | 0.19 | 0.30 |
应付股利 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
其他应付款 | 46.50 | 43.56 | -- | 35.49 | -- | 34.86 | 25.96 | 10.91 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 21.20 | 5.33 | 18.70 | 1.64 | 1.22 | 0.07 | -- | 16.00 |
其他流动负债 | 1.92 | 2.72 | 6.12 | 1.13 | 9.29 | 37.69 | 10.19 | 19.15 |
流动负债合计 | 600.66 | 596.84 | 553.94 | 513.32 | 459.48 | 442.66 | 307.02 | 252.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 23.36 | 29.80 | 23.79 | 17.10 | 12.92 | 2.42 | 1.28 | 0.06 |
应付债券 | -- | -- | -- | 14.95 | 14.32 | 13.84 | 13.34 | 12.82 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.78 | 4.20 | 5.66 | 3.52 | 1.20 | 0.16 | 0.15 | 0.21 |
其他非流动负债 | 1.92 | 2.72 | 6.12 | 1.13 | 9.29 | 37.69 | 10.19 | 0.51 |
非流动负债合计 | 32.46 | 39.02 | 34.69 | 38.75 | 32.32 | 20.26 | 18.09 | 14.59 |
负债合计 | 633.12 | 635.87 | 588.63 | 552.07 | 491.80 | 462.92 | 325.11 | 267.18 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 39.09 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.78 | 18.78 | 18.79 | 16.47 |
资本公积 | 63.53 | 82.05 | 80.56 | 80.95 | 81.31 | 79.96 | 79.09 | 39.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.59 | 10.93 | 9.76 | 8.06 | 5.73 | 4.69 | 3.78 | 2.88 |
未分配利润 | 126.95 | 118.58 | 105.70 | 93.48 | 66.07 | 53.21 | 44.78 | 32.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 294.77 | 286.85 | 270.73 | 256.17 | 219.68 | 203.82 | 195.38 | 112.78 |
少数股东权益 | 54.94 | 40.46 | 36.64 | 37.90 | 32.13 | 19.15 | 12.37 | 7.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 239.83 | 246.40 | 234.09 | 218.27 | 187.54 | 184.67 | 183.00 | 120.10 |
负债和股东权益合计 | 927.89 | 922.72 | 859.36 | 808.24 | 711.48 | 666.74 | 520.48 | 387.29 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 404.72 | 1,501.40 | 1,143.64 | 793.57 | 420.93 | 1,404.24 | 1,029.46 | 679.84 |
营业成本 | 396.78 | 1,470.70 | 1,118.02 | 773.31 | 412.10 | 1,378.15 | 1,007.71 | 663.27 |
营业税金及附加 | 1.06 | 4.32 | 3.06 | 2.09 | 1.07 | 3.51 | 2.41 | 1.63 |
销售费用 | 10.34 | 44.16 | 32.92 | 23.89 | 11.93 | 41.26 | 28.75 | 18.67 |
管理费用 | 6.53 | 28.18 | 20.66 | 13.66 | 6.64 | 25.49 | 17.77 | 11.21 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.85 | 11.79 | 9.25 | 6.04 | 3.01 | 11.34 | 8.40 | 5.40 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.03 | -0.59 | -0.28 | -0.36 | -0.35 | 0.60 | -0.17 | -0.21 |
投资收益 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.15 | 0.44 | 2.98 | 2.41 | 0.83 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.19 | 0.55 | 0.37 | 0.19 | 0.35 | 2.13 | 1.78 | 0.99 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.65 | 30.23 | 24.08 | 18.51 | 7.30 | 28.53 | 24.03 | 17.20 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.64 | 0.28 | 0.20 | 0.10 | 0.54 | 0.26 | 0.14 |
营业外支出 | 0.11 | 0.96 | 0.64 | 0.52 | 0.36 | 0.69 | 0.48 | 0.29 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.62 | 29.91 | 23.72 | 18.19 | 7.04 | 28.38 | 23.81 | 17.05 |
所得税费用 | 1.20 | 7.01 | 4.95 | 4.04 | 1.05 | 5.53 | 4.52 | 3.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.42 | 22.90 | 18.77 | 14.15 | 5.98 | 22.86 | 19.30 | 13.89 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.38 | 21.74 | 18.24 | 13.43 | 5.61 | 20.85 | 17.39 | 12.69 |
少数股东损益 | 0.04 | 1.16 | 0.54 | 0.72 | 0.37 | 2.01 | 1.91 | 1.20 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,501.40 | 1,404.24 | 1,224.07 | 1,108.60 | 994.97 | 871.36 | 739.43 | 615.57 |
营业成本 | 1,470.70 | 1,378.15 | 1,202.90 | 1,079.79 | 974.37 | 854.70 | 677.06 | 567.33 |
营业税金及附加 | 4.32 | 3.51 | 2.98 | 2.53 | 2.39 | 2.08 | 1.76 | 1.30 |
销售费用 | 44.16 | 41.26 | 36.74 | 35.42 | 31.35 | 28.18 | 22.76 | 16.33 |
管理费用 | 28.18 | 25.49 | 24.56 | 21.53 | 19.60 | 18.19 | 16.36 | 12.68 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.79 | 11.34 | 10.98 | 9.85 | 12.35 | 8.67 | 7.10 | 6.62 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67 | 0.94 | 0.93 |
公允价值变动净收益 | -0.59 | 0.60 | 12.90 | 10.78 | -0.14 | 0.05 | -0.11 | 0.07 |
投资收益 | 0.32 | 2.98 | 1.71 | 1.40 | 1.40 | 0.55 | 0.40 | 0.09 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.55 | 2.13 | 1.34 | 0.98 | 0.79 | 0.46 | 0.12 | 0.17 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 30.23 | 28.53 | 35.93 | 43.52 | 23.01 | 18.30 | 19.42 | 10.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.64 | 0.54 | 0.39 | 0.74 | 0.47 | 0.33 | 0.10 | 1.01 |
营业外支出 | 0.96 | 0.69 | 2.69 | 0.93 | 0.31 | 0.32 | 0.26 | 0.45 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 29.91 | 28.38 | 33.63 | 43.34 | 23.17 | 18.31 | 19.25 | 11.06 |
所得税费用 | 7.01 | 5.53 | 7.55 | 9.49 | 5.36 | 4.49 | -- | 2.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 22.90 | 22.86 | 26.08 | 33.85 | 17.81 | 13.81 | 14.73 | 9.04 |
净利润(不含少数股东损益) | 21.74 | 20.85 | 24.48 | 30.75 | 17.27 | 13.41 | 14.46 | 8.77 |
少数股东损益 | 1.16 | 2.01 | 1.60 | 3.10 | 0.55 | 0.41 | 0.27 | 0.28 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 325.87 | 1,514.81 | 1,098.83 | 729.39 | 331.71 | 1,401.75 | 945.61 | 607.41 |
收到的税费返还 | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.20 | 0.28 | 0.51 | 0.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16.88 | 32.67 | 23.06 | 17.73 | 8.99 | 34.02 | 22.18 | 14.16 |
经营活动现金流入小计 | 342.81 | 1,547.62 | 1,122.02 | 747.34 | 340.91 | 1,436.05 | 968.30 | 621.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 326.09 | 1,366.45 | 989.97 | 672.88 | 328.35 | 1,264.71 | 885.04 | 580.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.11 | 43.00 | 32.73 | 23.02 | 13.00 | 38.90 | 29.36 | 20.06 |
支付的各项税费 | 7.53 | 30.33 | 23.05 | 16.22 | 7.53 | 25.99 | 19.45 | 13.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32.61 | 60.36 | 68.28 | 30.03 | 22.24 | 66.59 | 49.16 | 28.73 |
经营活动现金流出小计 | 379.34 | 1,500.14 | 1,114.03 | 742.15 | 371.12 | 1,396.19 | 983.01 | 642.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36.54 | 47.48 | 7.99 | 5.18 | -30.22 | 39.86 | -14.71 | -20.55 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.31 | 5.43 | 3.61 | 3.15 | 3.07 | 13.47 | 13.17 | 11.66 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 0.35 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.45 | 0.39 | 0.25 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 1.63 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 1.61 | 1.57 | 1.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.47 | 0.44 | 0.14 | 0.02 | 1.65 | 1.11 | 0.54 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.02 | 3.03 | 2.97 | 2.96 | 2.08 | 56.47 | 55.47 | 45.36 |
投资活动现金流入小计 | 20.40 | 10.91 | 7.20 | 6.37 | 5.24 | 73.65 | 71.70 | 59.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.17 | 10.49 | 7.46 | 5.35 | 3.05 | 12.43 | 9.50 | 6.28 |
投资所支付的现金 | 1.46 | 10.27 | 4.11 | 3.49 | 1.54 | 5.41 | 3.54 | 3.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.67 | 0.66 | 0.66 | -- | 2.91 | 0.14 | 0.09 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20.06 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 2.42 | 38.02 | 37.04 | 35.87 |
投资活动现金流出小计 | 23.68 | 24.52 | 15.31 | 12.59 | 7.01 | 58.78 | 50.21 | 45.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.28 | -13.61 | -8.11 | -6.22 | -1.77 | 14.88 | 21.49 | 13.83 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 8.30 | 25.79 | 12.10 | 6.15 | 0.31 | 4.71 | 3.19 | 1.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 8.30 | 21.18 | 7.48 | 1.54 | 0.31 | 2.76 | 1.92 | 1.03 |
取得借款收到的现金 | 62.58 | 177.72 | 139.97 | 105.42 | 72.60 | 197.48 | 157.75 | 118.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.02 | 34.91 | 29.29 | 16.06 | 11.14 | 32.80 | 60.79 | 46.87 |
筹资活动现金流入小计 | 77.90 | 238.42 | 181.36 | 127.63 | 84.05 | 234.99 | 221.73 | 166.88 |
偿还债务支付的现金 | 45.05 | 178.23 | 122.34 | 87.75 | 50.59 | 231.87 | 176.44 | 140.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.67 | 17.02 | 15.62 | 12.82 | 1.99 | 14.36 | 12.76 | 9.92 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.20 | 0.68 | 0.58 | 0.43 | 0.14 | 0.48 | 0.36 | 0.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.16 | 65.53 | 57.30 | 34.89 | 16.86 | 37.76 | 56.12 | 31.08 |
筹资活动现金流出小计 | 62.88 | 260.79 | 195.26 | 135.46 | 69.44 | 283.99 | 245.32 | 181.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15.03 | -22.37 | -13.90 | -7.82 | 14.62 | -49.01 | -23.59 | -14.74 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.01 | -- | 0.01 | -0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -24.79 | 11.49 | -14.02 | -8.86 | -17.38 | 5.83 | -16.71 | -21.38 |
期初现金及现金等价物余额 | 88.09 | 76.60 | 76.60 | 76.60 | 76.60 | 70.77 | 70.77 | 70.77 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 63.29 | 88.09 | 62.58 | 67.75 | 59.22 | 76.60 | 54.06 | 49.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 22.90 | -- | 14.15 | -- | 22.86 | -- | 13.89 |
加:资产减值准备 | -- | 0.71 | -- | 0.41 | -- | 0.61 | -- | 0.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.79 | -- | 2.90 | -- | 5.25 | -- | 2.55 |
无形资产摊销 | -- | 0.98 | -- | 0.48 | -- | 1.01 | -- | 0.52 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.42 | -- | 0.23 | -- | 0.46 | -- | 0.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.07 | -- | -0.04 | -- | -0.48 | -- | -0.51 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.59 | -- | 0.36 | -- | -0.60 | -- | 0.21 |
财务费用1 | -- | 9.54 | -- | 4.85 | -- | 12.36 | -- | 5.92 |
投资损失 | -- | -0.32 | -- | -0.15 | -- | -2.98 | -- | -0.83 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.80 | -- | -1.11 | -- | -1.03 | -- | -0.39 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.58 | -- | 0.27 | -- | -1.75 | -- | -1.48 |
存货的减少 | -- | -28.28 | -- | 4.35 | -- | -16.33 | -- | 8.23 |
经营性应收项目的减少 | -- | 13.31 | -- | -45.08 | -- | -44.46 | -- | -79.46 |
经营性应付项目的增加 | -- | 18.80 | -- | 20.14 | -- | 59.33 | -- | 28.09 |
其他 | -- | 1.04 | -- | 0.48 | -- | 0.94 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 88.09 | -- | 67.75 | -- | 76.60 | -- | 49.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 76.60 | -- | 76.60 | -- | 70.77 | -- | 70.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,514.81 | 1,401.75 | 1,194.20 | 1,099.12 | 1,094.29 | 946.67 | 820.11 | 670.73 |
收到的税费返还 | 0.14 | 0.28 | 0.83 | 1.21 | 0.16 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32.67 | 34.02 | 32.02 | 26.40 | 33.09 | 31.42 | 29.73 | 19.43 |
经营活动现金流入小计 | 1,547.62 | 1,436.05 | 1,227.05 | 1,126.73 | 1,127.54 | 978.17 | 849.88 | 690.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,366.45 | 1,264.71 | 1,071.04 | 993.23 | 1,006.56 | 888.82 | 793.43 | 632.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43.00 | 38.90 | 35.95 | 31.26 | 28.38 | 25.96 | 21.97 | 17.30 |
支付的各项税费 | 30.33 | 25.99 | 23.78 | 20.41 | 18.13 | 15.62 | 12.63 | 10.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 60.36 | 66.59 | 61.68 | 47.40 | 46.78 | 35.55 | 31.98 | 26.40 |
经营活动现金流出小计 | 1,500.14 | 1,396.19 | 1,192.46 | 1,092.30 | 1,099.86 | 965.95 | 860.00 | 685.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47.48 | 39.86 | 34.59 | 34.44 | 27.68 | 12.22 | -10.12 | 4.31 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.43 | 13.47 | 14.93 | 3.61 | 4.89 | 0.64 | 4.00 | 8.43 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.35 | 0.45 | 0.82 | 0.69 | 0.71 | 0.35 | 0.41 | 0.37 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.63 | 1.61 | 1.71 | 2.99 | 0.18 | 5.44 | 0.55 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.47 | 1.65 | 0.44 | 0.07 | 0.48 | 0.24 | 0.11 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.03 | 56.47 | 9.71 | 41.47 | 5.86 | 57.01 | 26.96 | 0.33 |
投资活动现金流入小计 | 10.91 | 73.65 | 27.61 | 48.83 | 12.12 | 63.68 | 32.03 | 9.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.49 | 12.43 | 13.86 | 14.57 | 11.92 | 18.15 | 10.90 | 11.50 |
投资所支付的现金 | 10.27 | 5.41 | 8.90 | 5.73 | 7.31 | 8.75 | 10.43 | 12.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.67 | 2.91 | 0.35 | 0.28 | 0.10 | 0.34 | 0.63 | 0.11 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.09 | 38.02 | 29.93 | 41.00 | 5.19 | 51.63 | 30.03 | 0.21 |
投资活动现金流出小计 | 24.52 | 58.78 | 53.04 | 61.58 | 24.53 | 78.86 | 51.99 | 24.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.61 | 14.88 | -25.43 | -12.75 | -12.40 | -15.18 | -19.96 | -14.98 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 25.79 | 4.71 | 3.64 | 26.87 | 12.71 | 6.27 | 64.21 | 14.88 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 21.18 | 2.76 | 2.20 | 26.87 | 12.71 | 6.27 | -- | 2.20 |
取得借款收到的现金 | 177.72 | 197.48 | 184.67 | 223.92 | 239.32 | 207.06 | 134.28 | 86.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34.91 | 32.80 | 33.16 | 9.74 | 11.57 | 0.54 | 2.11 | 1.20 |
筹资活动现金流入小计 | 238.42 | 234.99 | 221.46 | 260.53 | 263.60 | 290.87 | 255.60 | 163.46 |
偿还债务支付的现金 | 178.23 | 231.87 | 201.55 | 229.05 | 265.24 | 236.10 | 181.37 | 153.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.02 | 14.36 | 18.60 | 8.13 | 11.79 | 9.83 | 7.28 | 7.28 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.68 | 0.48 | 1.78 | 0.75 | 0.39 | 0.16 | 0.18 | 0.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.53 | 37.76 | 21.49 | 25.19 | 14.99 | 22.42 | 6.18 | 6.62 |
筹资活动现金流出小计 | 260.79 | 283.99 | 241.64 | 262.37 | 292.02 | 268.36 | 194.83 | 167.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22.37 | -49.01 | -20.17 | -1.84 | -28.42 | 22.51 | 60.77 | -4.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.10 | -0.03 | -0.03 | 0.01 | -- | -0.01 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 11.49 | 5.83 | -11.05 | 19.82 | -13.14 | 19.54 | 30.68 | -14.82 |
期初现金及现金等价物余额 | 76.60 | 70.77 | 81.82 | 62.00 | 75.14 | 55.60 | 24.92 | 39.73 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 88.09 | 76.60 | 70.77 | 81.82 | 62.00 | 75.14 | 55.60 | 24.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 22.90 | 22.86 | 26.08 | 33.85 | 17.81 | 13.81 | 14.73 | 9.04 |
加:资产减值准备 | 0.71 | 0.61 | 0.52 | 0.33 | 0.13 | 0.67 | 0.94 | 0.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.79 | 5.25 | 4.50 | 4.18 | 3.93 | 3.48 | 3.09 | 2.42 |
无形资产摊销 | 0.98 | 1.01 | 0.97 | 0.96 | 1.04 | 0.56 | 0.43 | 0.35 |
长期待摊费用摊销 | 0.42 | 0.46 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.33 | 0.24 | 0.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -0.48 | -0.07 | -2.58 | -0.07 | -0.07 | -4.88 | 0.03 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.59 | -0.60 | -12.90 | -10.78 | 0.14 | -0.05 | 0.11 | -0.07 |
财务费用1 | 9.54 | 12.36 | 11.61 | 11.25 | 12.61 | 9.66 | 7.57 | 6.30 |
投资损失 | -0.32 | -2.98 | -1.71 | -1.40 | -1.40 | -0.55 | -0.40 | -0.09 |
递延所得税资产减少 | -0.80 | -1.03 | -0.44 | -0.41 | -0.29 | -0.12 | -0.47 | -0.59 |
递延所得税负债增加 | -0.58 | -1.75 | 2.09 | 2.68 | 0.06 | 0.04 | -0.06 | 0.03 |
存货的减少 | -28.28 | -16.33 | -7.20 | -7.38 | -10.55 | -23.15 | -20.35 | -20.38 |
经营性应收项目的减少 | 13.31 | -44.46 | -29.71 | -41.59 | -24.27 | -68.35 | -59.40 | -38.54 |
经营性应付项目的增加 | 18.80 | 59.33 | 37.24 | 43.05 | 27.31 | 75.94 | 48.35 | 44.62 |
其他 | 1.04 | 0.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 88.09 | 76.60 | 70.77 | 81.82 | 62.00 | 75.14 | 55.60 | 24.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 76.60 | 70.77 | 81.82 | 62.00 | 75.14 | 55.60 | 24.92 | 39.73 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |