昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 30.78 | 67.44 | 52.26 | 62.69 | 77.77 | 87.62 | 97.44 | 76.32 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 20.62 | 7.39 | 42.75 | 59.20 | 56.73 | 47.77 | 46.41 | 26.00 |
应收账款 | 14.19 | 7.57 | 7.38 | 9.58 | 7.40 | 7.68 | 7.74 | 7.74 |
预付款项 | 8.30 | 6.36 | 27.06 | 11.53 | 11.98 | 4.22 | 6.03 | 5.66 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.62 | -- | 3.99 | -- | 1.78 | -- | 2.04 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 95.20 | 93.36 | 98.82 | 91.81 | 105.96 | 83.98 | 97.76 | 149.76 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.35 | 1.47 | 0.31 | 1.63 | 2.92 | -- | 1.39 | 2.31 |
流动资产合计 | 184.94 | 197.66 | 230.55 | 240.42 | 265.61 | 233.05 | 258.93 | 269.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
投资性房地产 | 1.68 | 0.71 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -- | -- |
固定资产 | 361.96 | 365.89 | 362.82 | 362.06 | 366.63 | 374.84 | 358.92 | 358.05 |
在建工程 | -- | 92.18 | -- | 94.08 | -- | 81.91 | -- | 80.00 |
工程物资 | -- | 0.88 | -- | 1.55 | -- | 1.04 | -- | 1.21 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -0.15 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 15.07 | 14.18 | 14.47 | 12.90 | 12.98 | 13.06 | 13.17 | 13.24 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 10.84 | 10.84 | 8.93 | 8.93 | 8.89 | 8.89 | 2.15 | 2.15 |
其他非流动资产 | 0.41 | 2.63 | 0.81 | 0.51 | 0.62 | 0.88 | 1.31 | 1.75 |
非流动资产合计 | 487.34 | 488.09 | 482.55 | 481.09 | 480.71 | 481.07 | 460.86 | 456.91 |
资产总计 | 672.28 | 685.75 | 713.10 | 721.51 | 746.31 | 714.12 | 719.79 | 726.75 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 35.91 | 30.35 | 17.01 | 16.56 | 23.95 | 23.94 | 33.84 | 42.34 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 23.46 | 29.43 | 30.27 | 42.59 | 39.84 | 40.94 | 43.56 | 32.30 |
应付账款 | 76.88 | 90.29 | 119.43 | 113.35 | 118.87 | 107.86 | 106.45 | 126.36 |
预收账款 | 1.24 | 1.38 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.86 | 1.84 | 1.78 | 1.75 | 1.73 | 2.10 | 2.10 | 1.74 |
应交税费 | 0.25 | 0.93 | 1.06 | 0.22 | 0.14 | 0.63 | 1.82 | 1.91 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5.20 | -- | 6.19 | -- | 6.31 | -- | 17.51 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 74.69 | 69.07 | 75.22 | 69.66 | 61.57 | 64.07 | 60.38 | 45.21 |
其他流动负债 | 12.55 | 13.09 | 15.87 | 12.36 | 11.57 | 10.04 | 11.16 | 8.27 |
流动负债合计 | 248.86 | 257.98 | 285.35 | 276.22 | 281.90 | 271.40 | 288.73 | 288.69 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 201.73 | 201.60 | 198.10 | 209.42 | 222.66 | 203.60 | 187.07 | 174.04 |
应付债券 | 4.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 19.99 | 14.99 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.56 | 1.56 | 1.65 | 1.65 | 1.61 | 1.61 | 1.80 | 1.77 |
其他非流动负债 | 12.55 | 13.09 | 15.87 | 12.36 | 11.57 | 10.04 | 11.16 | 8.27 |
非流动负债合计 | 210.30 | 215.09 | 211.91 | 223.23 | 236.15 | 217.10 | 210.28 | 192.23 |
负债合计 | 459.16 | 473.07 | 497.26 | 499.45 | 518.04 | 488.50 | 499.02 | 480.92 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 |
资本公积 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 0.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 |
未分配利润 | 39.65 | 39.27 | 44.24 | 47.95 | 52.08 | 49.39 | 46.90 | 63.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 213.12 | 212.68 | 215.84 | 222.06 | 228.27 | 225.62 | 220.77 | 245.82 |
少数股东权益 | 124.59 | 124.57 | 122.82 | 125.39 | 127.45 | 127.48 | 125.14 | 134.17 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 88.52 | 88.11 | 93.02 | 96.67 | 100.82 | 98.15 | 95.63 | 111.65 |
负债和股东权益合计 | 672.28 | 685.75 | 713.10 | 721.51 | 746.31 | 714.12 | 719.79 | 726.75 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 67.44 | 87.62 | 41.96 | 42.45 | 35.13 | 59.71 | 31.15 | 12.97 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.27 |
应收票据 | 7.39 | 47.77 | 28.54 | 31.58 | 33.63 | 35.65 | 39.29 | 21.22 |
应收账款 | 7.57 | 7.68 | 7.81 | 1.53 | 1.99 | 1.78 | 2.39 | 1.79 |
预付款项 | 6.36 | 4.22 | 10.26 | 4.16 | 3.28 | 3.30 | 7.45 | 13.22 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.62 | 1.78 | -- | 2.46 | -- | -- | 0.10 | 0.24 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 93.36 | 83.98 | 164.78 | 91.84 | 64.70 | 51.80 | 47.69 | 53.08 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.47 | -- | 21.40 | 21.77 | -- | -- | -- | 0.27 |
流动资产合计 | 197.66 | 233.05 | 277.07 | 195.80 | 139.07 | 152.33 | 128.35 | 103.05 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 33.56 | 0.04 | -- | -- |
投资性房地产 | 0.71 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 365.89 | 374.84 | 357.02 | 257.47 | -- | -- | -- | 100.90 |
在建工程 | 92.18 | 81.91 | -- | 128.92 | -- | -- | 3.83 | 2.45 |
工程物资 | 0.88 | 1.04 | -- | 4.02 | -- | -- | 0.16 | 0.28 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 14.18 | 13.06 | 13.38 | 12.87 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 10.84 | 8.89 | 2.15 | 2.69 | 0.54 | 0.77 | 0.53 | 1.45 |
其他非流动资产 | 2.63 | 0.88 | 1.67 | 4.10 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 488.09 | 481.07 | 448.50 | 410.14 | 125.38 | 97.18 | 102.39 | 105.07 |
资产总计 | 685.75 | 714.12 | 725.58 | 605.95 | 264.46 | 249.51 | 230.74 | 208.12 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 30.35 | 23.94 | 59.79 | 27.87 | 23.55 | 52.58 | 67.21 | 88.32 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 29.43 | 40.94 | 23.34 | 47.99 | 42.22 | -- | 23.76 | 11.71 |
应付账款 | 90.29 | 107.86 | 116.52 | 67.90 | 51.05 | -- | 32.52 | 35.87 |
预收账款 | 1.38 | 0.55 | -- | -- | 8.49 | 7.09 | 11.18 | 4.99 |
应付职工薪酬 | 1.84 | 2.10 | 1.71 | 1.37 | 1.12 | 2.33 | 0.83 | 0.78 |
应交税费 | 0.93 | 0.63 | 3.13 | 4.37 | 2.33 | 6.65 | 5.10 | 1.32 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.20 | 0.27 | 0.29 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 5.20 | 6.31 | -- | 12.18 | -- | -- | 1.97 | 1.62 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 69.07 | 64.07 | 36.36 | 17.49 | 6.24 | 4.35 | 10.91 | 0.67 |
其他流动负债 | 13.09 | 10.04 | 12.39 | 1.63 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 257.98 | 271.40 | 289.53 | 193.38 | 137.53 | 126.41 | 153.74 | 145.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 201.60 | 203.60 | 157.09 | 150.57 | 12.78 | 17.03 | -- | 11.17 |
应付债券 | 9.99 | 9.99 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | 4.24 | 4.23 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.56 | 1.61 | 1.80 | 1.93 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 13.09 | 10.04 | 12.39 | 1.63 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 215.09 | 217.10 | 170.41 | 163.74 | 13.49 | 17.82 | 5.00 | 16.20 |
负债合计 | 473.07 | 488.50 | 459.94 | 357.12 | 151.02 | 144.22 | 158.75 | 161.77 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 |
资本公积 | 1.21 | 1.21 | 0.88 | 0.96 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.03 | 19.33 | 16.98 | 12.37 | 9.72 |
未分配利润 | 39.27 | 49.39 | 77.42 | 70.05 | 66.34 | 60.57 | 31.90 | 8.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 212.68 | 225.62 | 265.64 | 248.83 | 113.43 | 105.29 | 71.99 | 46.35 |
少数股东权益 | 124.57 | 127.48 | 139.85 | 131.13 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 88.11 | 98.15 | 125.79 | 117.70 | 113.43 | 105.29 | 71.99 | 46.35 |
负债和股东权益合计 | 685.75 | 714.12 | 725.58 | 605.95 | 264.46 | 249.51 | 230.74 | 208.12 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 199.88 | 796.65 | 570.05 | 375.38 | 171.65 | 807.25 | 623.61 | 450.92 |
营业成本 | 199.69 | 813.20 | 582.38 | 381.58 | 171.00 | 850.07 | 663.53 | 466.18 |
营业税金及附加 | 0.48 | 2.45 | 1.76 | 1.12 | 0.46 | 2.85 | 1.25 | 1.02 |
销售费用 | 0.12 | 0.44 | 0.31 | 0.21 | 0.11 | 0.57 | 0.44 | 0.32 |
管理费用 | 1.90 | 8.30 | 5.82 | 3.72 | 1.90 | 9.86 | 7.64 | 5.55 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.19 | 8.90 | 6.32 | 4.06 | 1.83 | 11.00 | 8.99 | 6.29 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.32 | -15.13 | -10.13 | -4.05 | 2.63 | -42.55 | -40.60 | -15.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.35 | 0.61 | 0.63 | 0.03 | 0.93 | 0.77 | 0.26 |
营业外支出 | 0.01 | 0.25 | 0.27 | 0.13 | -- | 0.62 | 0.32 | 0.31 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.38 | -15.03 | -9.79 | -3.54 | 2.66 | -42.25 | -40.14 | -15.12 |
所得税费用 | -- | -1.96 | 0.04 | -- | -- | -6.90 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.38 | -13.06 | -9.83 | -3.54 | 2.66 | -35.34 | -40.14 | -15.12 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.37 | -10.12 | -5.16 | -1.45 | 2.69 | -23.42 | -25.91 | -9.57 |
少数股东损益 | 0.01 | -2.94 | -4.67 | -2.10 | -0.03 | -11.92 | -14.23 | -5.55 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 796.65 | 807.25 | 922.52 | 546.94 | 486.20 | 473.51 | 415.57 | 266.50 |
营业成本 | 813.20 | 850.07 | 893.52 | 528.80 | 460.20 | 420.02 | 378.31 | 252.36 |
营业税金及附加 | 2.45 | 2.85 | 2.44 | 1.63 | 1.45 | 2.55 | 1.71 | 1.27 |
销售费用 | 0.44 | 0.57 | 0.84 | 0.59 | 1.17 | 0.57 | 0.43 | 0.41 |
管理费用 | 8.30 | 9.86 | 10.88 | 6.01 | 4.27 | 5.24 | 4.05 | 3.50 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.90 | 11.00 | 6.30 | 0.95 | 0.58 | 3.70 | 1.20 | 6.42 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07 | -0.15 | 0.26 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -0.05 |
投资收益 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | 0.03 | -0.02 | -0.02 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -15.13 | -42.55 | 23.92 | 18.80 | 26.61 | 53.83 | 30.33 | 2.24 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.35 | 0.93 | 0.30 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.59 |
营业外支出 | 0.25 | 0.62 | 0.58 | 0.09 | 0.10 | -- | 0.06 | 0.60 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -15.03 | -42.25 | 23.64 | 18.84 | 26.59 | 53.86 | 30.36 | 2.22 |
所得税费用 | -1.96 | -6.90 | 0.45 | 1.20 | 3.12 | 7.76 | -- | 0.26 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -13.06 | -35.34 | 23.19 | 17.64 | 23.47 | 46.10 | 26.46 | 1.96 |
净利润(不含少数股东损益) | -10.12 | -23.42 | 14.56 | 17.19 | 23.47 | 46.10 | 26.46 | 1.96 |
少数股东损益 | -2.94 | -11.92 | 8.63 | 0.45 | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 147.03 | 701.13 | 591.80 | 377.78 | 171.01 | 765.56 | 604.58 | 392.48 |
收到的税费返还 | 0.05 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.64 | 20.38 | 23.69 | 20.28 | 3.84 | 19.11 | 34.78 | 20.23 |
经营活动现金流入小计 | 149.72 | 721.74 | 615.64 | 398.20 | 174.86 | 808.67 | 663.36 | 436.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 176.83 | 679.64 | 574.65 | 368.96 | 163.36 | 690.53 | 543.91 | 346.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.78 | 25.19 | 17.40 | 11.56 | 6.19 | 24.33 | 18.57 | 13.55 |
支付的各项税费 | 1.65 | 6.74 | 5.64 | 4.15 | 3.42 | 17.91 | 9.71 | 7.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.25 | 7.65 | 17.29 | 13.09 | 1.78 | 9.28 | 20.06 | 18.33 |
经营活动现金流出小计 | 187.51 | 719.22 | 614.97 | 397.76 | 174.75 | 742.05 | 592.25 | 385.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37.79 | 2.52 | 0.66 | 0.44 | 0.11 | 66.62 | 71.10 | 51.26 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.88 | 18.22 | 13.71 | 12.89 | 10.16 | 18.65 | 13.45 | 7.46 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.98 | 18.22 | 13.71 | 12.89 | 10.16 | 18.65 | 13.45 | 7.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.98 | -18.21 | -13.71 | -12.89 | -10.16 | -18.60 | -13.42 | -7.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15.78 | 113.01 | 81.91 | 61.06 | 35.49 | 163.29 | 136.45 | 88.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
筹资活动现金流入小计 | 15.78 | 113.02 | 81.93 | 61.08 | 35.50 | 163.34 | 136.49 | 88.74 |
偿还债务支付的现金 | 9.90 | 103.72 | 93.96 | 69.71 | 30.70 | 149.42 | 127.75 | 89.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.54 | 12.44 | 8.38 | 5.32 | 2.50 | 16.29 | 11.88 | 9.12 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.42 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.57 | 0.26 | 0.25 |
筹资活动现金流出小计 | 12.45 | 116.58 | 102.55 | 75.05 | 33.22 | 166.28 | 139.89 | 98.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.32 | -3.55 | -20.63 | -13.98 | 2.28 | -2.94 | -3.40 | -9.90 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -- | 0.08 | 0.10 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -36.47 | -19.23 | -33.65 | -26.40 | -7.76 | 45.16 | 54.39 | 33.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 66.11 | 85.34 | 85.34 | 85.34 | 85.34 | 40.18 | 40.18 | 40.18 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 29.64 | 66.11 | 51.69 | 58.94 | 77.58 | 85.34 | 94.57 | 74.16 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -13.06 | -- | -3.54 | -- | -35.34 | -- | -15.12 |
加:资产减值准备 | -- | 0.78 | -- | -- | -- | 0.42 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28.33 | -- | 13.75 | -- | 26.91 | -- | 13.20 |
无形资产摊销 | -- | 0.33 | -- | 0.15 | -- | 0.32 | -- | 0.16 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.23 | -- | -0.01 | -- | 0.08 | -- | 0.18 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 11.14 | -- | 4.06 | -- | 12.95 | -- | 6.29 |
投资损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1.95 | -- | -- | -- | -6.75 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.05 | -- | -- | -- | -0.15 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -10.16 | -- | -7.83 | -- | 80.38 | -- | 15.02 |
经营性应收项目的减少 | -- | 24.61 | -- | -22.84 | -- | 8.88 | -- | 27.01 |
经营性应付项目的增加 | -- | -37.55 | -- | 16.52 | -- | -21.33 | -- | 4.38 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 66.11 | -- | 58.94 | -- | 85.34 | -- | 74.16 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 85.34 | -- | 85.34 | -- | 40.18 | -- | 40.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 701.13 | 765.56 | 766.49 | 469.32 | 547.02 | 335.48 | 323.87 | 206.90 |
收到的税费返还 | 0.23 | 24.00 | 0.24 | 6.42 | 0.28 | 0.23 | 0.33 | 0.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.38 | 19.11 | 7.68 | 6.04 | 2.35 | 1.03 | 5.29 | 1.09 |
经营活动现金流入小计 | 721.74 | 808.67 | 774.41 | 481.78 | 549.65 | 336.74 | 329.49 | 208.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 679.64 | 690.53 | 673.77 | 418.95 | 461.02 | 233.96 | 249.56 | 167.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.19 | 24.33 | 39.82 | 24.30 | 21.40 | 19.99 | 16.46 | 13.16 |
支付的各项税费 | 6.74 | 17.91 | 20.74 | 7.36 | 13.95 | 23.83 | 12.41 | 10.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.65 | 9.28 | 7.83 | 5.10 | 4.42 | 2.44 | 4.93 | 1.99 |
经营活动现金流出小计 | 719.22 | 742.05 | 742.16 | 455.72 | 500.80 | 280.22 | 283.36 | 192.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.52 | 66.62 | 32.25 | 26.06 | 48.85 | 56.52 | 46.13 | 15.88 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.54 | 7.29 | 1.30 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.06 | 0.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | 1.05 | -- | -- | 0.03 | 0.15 |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 1.08 | -- | 0.59 | 7.33 | 1.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.22 | 18.65 | 33.97 | 128.06 | 0.34 | 0.44 | 1.81 | 0.20 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 33.50 | 0.31 | 7.33 | 1.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.98 | -- | -- | -- | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 18.22 | 18.65 | 33.97 | 129.04 | 33.84 | 0.75 | 9.14 | 1.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.21 | -18.60 | -33.92 | -127.96 | -33.84 | -0.16 | -1.81 | -0.07 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10.65 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 113.01 | 163.29 | 121.10 | 168.85 | 37.31 | 90.63 | 104.63 | 126.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.05 | 5.17 | 3.76 | -- | -- | -- | 0.39 |
筹资活动现金流入小计 | 113.02 | 163.34 | 126.27 | 183.25 | 37.31 | 90.63 | 104.63 | 126.89 |
偿还债务支付的现金 | 103.72 | 149.42 | 92.05 | 64.85 | 64.45 | 100.47 | 126.38 | 157.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.44 | 16.29 | 19.50 | 18.85 | 17.78 | 15.71 | 4.35 | 6.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.42 | 0.57 | 0.49 | 0.42 | 0.15 | 0.11 | 0.24 | 5.13 |
筹资活动现金流出小计 | 116.58 | 166.28 | 112.04 | 84.12 | 82.38 | 116.29 | 130.98 | 169.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.55 | -2.94 | 14.23 | 99.13 | -45.07 | -25.66 | -26.34 | -42.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | -- | -- | -0.03 | -0.01 | 0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -19.23 | 45.16 | 12.59 | -2.77 | -30.05 | 30.67 | 17.96 | -26.95 |
期初现金及现金等价物余额 | 85.34 | 40.18 | 27.59 | 30.36 | 59.04 | 28.37 | 10.41 | 37.36 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 66.11 | 85.34 | 40.18 | 27.59 | 28.99 | 59.04 | 28.37 | 10.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -13.06 | -35.34 | 23.19 | 17.64 | 23.47 | 46.10 | 26.46 | 1.96 |
加:资产减值准备 | 0.78 | 0.42 | 6.03 | -- | -0.06 | -0.07 | -0.15 | 0.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28.33 | 26.91 | 19.16 | 9.94 | 8.80 | 8.69 | 8.89 | 8.45 |
无形资产摊销 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -0.23 | 0.08 | 0.51 | -0.02 | -- | -- | 0.04 | 0.25 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.05 |
财务费用1 | 11.14 | 12.95 | 7.16 | 1.31 | 0.58 | 3.70 | 1.86 | 6.54 |
投资损失 | -0.01 | -0.02 | -- | -- | -0.03 | 0.02 | 0.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -1.95 | -6.75 | 0.55 | -2.15 | 0.22 | -0.23 | 0.91 | 0.27 |
递延所得税负债增加 | -0.05 | -0.15 | -0.12 | 1.93 | -- | -- | -- | -0.01 |
存货的减少 | -10.16 | 80.38 | -78.97 | -27.13 | -12.91 | -4.18 | 5.44 | 0.68 |
经营性应收项目的减少 | 24.61 | 8.88 | -8.83 | -22.55 | 21.01 | 8.56 | -17.16 | -14.14 |
经营性应付项目的增加 | -37.55 | -21.33 | 62.98 | 47.03 | 7.75 | -6.10 | 19.79 | 11.56 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 66.11 | 85.34 | 40.18 | 27.59 | 28.99 | 59.04 | 28.37 | 10.41 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 85.34 | 40.18 | 27.59 | 30.36 | 59.04 | 28.37 | 10.41 | 37.36 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |