昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 501.88 | 248.95 | 368.82 | 350.87 | 254.48 | 411.33 | 343.15 | 309.55 |
交易性金融资产 | 490.45 | 550.00 | 665.62 | 646.09 | 655.50 | 502.47 | 603.37 | 568.16 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 93.95 | 62.22 | 84.15 | 84.18 | 69.40 | 76.34 | 72.35 | 97.74 |
预付款项 | 244.73 | 69.80 | 95.89 | 156.20 | 200.98 | 351.11 | 124.32 | 165.45 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 27.66 | -- | -- | -- | 30.28 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 552.27 | 518.12 | 624.06 | 591.21 | 600.90 | 624.13 | 517.51 | 485.40 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.68 | 6.16 | 3.58 | 3.49 | 6.01 | 12.95 | 5.58 | 7.49 |
流动资产合计 | 1,923.97 | 1,482.97 | 1,873.84 | 1,859.71 | 1,818.03 | 2,012.19 | 1,702.04 | 1,664.05 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 25.89 | 26.43 | 25.60 | 25.60 | 26.73 | 26.48 | 27.14 | 26.88 |
投资性房地产 | 288.33 | 291.01 | 293.02 | 295.70 | 298.38 | 301.05 | 303.73 | 306.41 |
固定资产 | 1,012.76 | 1,026.05 | 1,041.07 | 1,054.83 | 1,069.04 | 1,082.49 | 1,097.59 | 1,097.65 |
在建工程 | -- | -- | -- | 3.75 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 318.71 | 322.55 | 325.99 | 327.35 | 330.62 | 334.42 | 337.67 | 341.21 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 35.64 | 15.99 | 15.98 | 14.01 | 13.77 | 13.56 | 12.50 | 13.12 |
递延所得税资产 | 88.67 | 88.97 | 11.01 | 13.69 | 15.90 | 15.96 | 14.25 | 13.66 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,073.89 | 2,084.10 | 2,037.71 | 2,046.80 | 2,078.54 | 2,088.33 | 2,077.09 | 2,091.08 |
资产总计 | 3,997.86 | 3,567.07 | 3,911.56 | 3,906.50 | 3,896.57 | 4,100.52 | 3,779.13 | 3,755.14 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 138.60 | 95.42 | 133.23 | 122.36 | 99.73 | 89.82 | 72.60 | 58.99 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 445.83 | 48.43 | 429.75 | 443.39 | 457.04 | 647.93 | 387.13 | 384.06 |
应付账款 | 59.52 | 50.96 | 68.47 | 63.80 | 81.13 | 78.84 | 97.38 | 55.68 |
预收账款 | 18.66 | 19.04 | 19.63 | 21.48 | 20.44 | 16.93 | 22.94 | 22.15 |
应付职工薪酬 | 79.20 | 95.01 | 78.54 | 80.11 | 78.43 | 85.30 | 74.48 | 70.82 |
应交税费 | 23.34 | 25.90 | 20.40 | 15.61 | 16.84 | 21.94 | 16.59 | 11.59 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 39.00 | -- | -- | -- | 31.20 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 386.60 | -- | -- | -- | 403.59 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 32.50 | 33.83 | 33.45 | 30.33 | 30.70 | 25.10 | 23.58 | 23.76 |
其他流动负债 | 4.13 | 3.26 | 2.85 | 3.19 | 3.57 | 3.48 | 3.73 | 3.53 |
流动负债合计 | 1,242.55 | 828.59 | 1,241.99 | 1,283.12 | 1,242.08 | 1,462.85 | 1,175.60 | 1,143.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | 35.00 | 45.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 26.15 | -- | -- | -- | 28.89 |
预计负债 | -- | -- | 2.25 | 2.25 | 4.78 | 4.78 | 12.06 | 12.06 |
递延所得税负债 | 78.51 | 78.82 | 3.89 | 2.74 | 3.62 | 2.24 | 2.41 | 1.93 |
其他非流动负债 | 4.13 | 3.26 | 2.85 | 3.19 | 3.57 | 3.48 | 3.73 | 3.53 |
非流动负债合计 | 354.20 | 356.92 | 310.88 | 296.44 | 305.42 | 312.33 | 307.84 | 338.71 |
负债合计 | 1,596.74 | 1,185.50 | 1,552.87 | 1,579.56 | 1,547.50 | 1,775.18 | 1,483.44 | 1,481.98 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |
资本公积 | 329.64 | 329.64 | 329.64 | 329.64 | 329.64 | 329.64 | 329.12 | 329.12 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 125.66 | 125.66 | 119.01 | 119.01 | 119.01 | 119.01 | 116.04 | 116.04 |
未分配利润 | 753.30 | 745.97 | 747.95 | 723.84 | 741.60 | 731.66 | 723.16 | 696.08 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,401.11 | 2,381.57 | 2,358.69 | 2,326.94 | 2,349.08 | 2,325.34 | 2,295.69 | 2,273.16 |
少数股东权益 | 804.01 | 791.80 | 773.59 | 765.95 | 770.32 | 756.52 | 739.36 | 743.92 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,597.10 | 1,589.77 | 1,585.10 | 1,560.99 | 1,578.75 | 1,568.81 | 1,556.33 | 1,529.24 |
负债和股东权益合计 | 3,997.86 | 3,567.07 | 3,911.56 | 3,906.50 | 3,896.57 | 4,100.52 | 3,779.13 | 3,755.14 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 248.95 | 411.33 | 450.54 | 305.04 | 244.33 | 205.06 | 318.16 | 474.40 |
交易性金融资产 | 550.00 | 502.47 | 397.96 | 274.84 | 126.39 | 117.49 | 93.30 | 181.14 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 62.22 | 76.34 | 54.93 | 43.95 | 37.74 | 53.35 | 52.52 | 54.76 |
预付款项 | 69.80 | 351.11 | 160.32 | 206.24 | 61.34 | 14.71 | 72.17 | 25.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.23 | 0.14 | 0.26 | 0.01 | 0.25 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 17.56 | 9.07 | 9.43 | 8.16 | 21.99 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 518.12 | 624.13 | 452.62 | 426.88 | 325.90 | 257.04 | 256.68 | 227.31 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.16 | 12.95 | 18.30 | 24.46 | 181.21 | 124.55 | 56.53 | 8.59 |
流动资产合计 | 1,482.97 | 2,012.19 | 1,563.61 | 1,299.19 | 986.14 | 781.89 | 857.53 | 993.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 32.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 26.43 | 26.48 | 26.55 | -- | 71.42 | 67.71 | 27.60 | 55.78 |
投资性房地产 | 291.01 | 301.05 | 311.77 | 322.49 | 343.92 | 355.53 | 368.86 | 359.71 |
固定资产 | 1,026.05 | 1,082.49 | 1,093.22 | 1,144.58 | 1,265.33 | -- | 1,357.89 | 1,377.23 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 322.55 | 334.42 | 347.17 | 356.85 | 376.82 | 387.40 | 399.25 | 410.83 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 15.99 | 13.56 | 13.97 | 8.69 | 9.02 | 12.38 | 15.45 | 8.14 |
递延所得税资产 | 88.97 | 15.96 | 9.59 | 8.43 | 4.87 | 1.67 | 2.62 | 4.49 |
其他非流动资产 | -- | -- | 34.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,084.10 | 2,088.33 | 2,143.92 | 1,895.24 | 2,103.38 | 2,176.23 | 2,201.66 | 2,246.17 |
资产总计 | 3,567.07 | 4,100.52 | 3,707.53 | 3,194.43 | 3,089.52 | 2,958.11 | 3,059.20 | 3,239.84 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 95.42 | 89.82 | 33.04 | 72.38 | 15.00 | 5.00 | 11.05 | 14.70 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 48.43 | 647.93 | 279.08 | 206.82 | 164.60 | 54.60 | 131.64 | 53.85 |
应付账款 | 50.96 | 78.84 | 76.77 | 72.96 | 68.83 | 64.38 | 66.90 | 139.12 |
预收账款 | 19.04 | 16.93 | 21.33 | -- | 91.61 | 100.74 | 105.77 | 112.79 |
应付职工薪酬 | 95.01 | 85.30 | 84.49 | 79.77 | 57.95 | 43.00 | 33.94 | 33.11 |
应交税费 | 25.90 | 21.94 | 38.51 | 21.10 | 20.48 | 22.73 | 17.34 | 10.01 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.29 | 0.48 | 0.52 | 0.72 | 1.21 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 158.49 | 119.91 | 112.10 | 89.41 | 87.57 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 33.83 | 25.10 | 24.63 | 32.00 | 12.00 | 1.13 | 8.51 | 20.03 |
其他流动负债 | 3.26 | 3.48 | 3.41 | 1.46 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 828.59 | 1,462.85 | 1,033.16 | 738.66 | 550.86 | 404.19 | 465.27 | 472.39 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 20.00 | 80.00 | 124.00 | 308.00 | 355.97 | 471.91 | 676.56 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 28.26 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 29.26 | 28.73 | 28.63 |
预计负债 | -- | 4.78 | 12.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 78.82 | 2.24 | 1.99 | 1.96 | 0.48 | 3.02 | 1.97 | 2.12 |
其他非流动负债 | 3.26 | 3.48 | 3.41 | 1.46 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 356.92 | 312.33 | 376.97 | 171.33 | 354.82 | 406.33 | 528.76 | 740.63 |
负债合计 | 1,185.50 | 1,775.18 | 1,410.13 | 909.99 | 905.68 | 810.53 | 994.02 | 1,213.02 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
资本公积 | 329.64 | 329.64 | 329.12 | 404.19 | 403.88 | 403.88 | 403.88 | 437.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 125.66 | 119.01 | 116.04 | 112.66 | 103.10 | 98.41 | 88.71 | 85.69 |
未分配利润 | 745.97 | 731.66 | 724.21 | 714.55 | 665.08 | 664.35 | 606.57 | 577.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,381.57 | 2,325.34 | 2,297.40 | 2,284.44 | 2,183.84 | 2,147.59 | 1,399.16 | 1,400.20 |
少数股东权益 | 791.80 | 756.52 | 740.02 | 753.03 | 711.78 | 680.95 | 666.01 | 626.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,589.77 | 1,568.81 | 1,557.38 | 1,531.41 | 1,472.05 | 1,466.64 | 2,065.17 | 2,026.82 |
负债和股东权益合计 | 3,567.07 | 4,100.52 | 3,707.53 | 3,194.43 | 3,089.52 | 2,958.11 | 3,059.20 | 3,239.84 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 555.99 | 1,812.47 | 1,352.57 | 886.54 | 481.21 | 1,414.84 | 1,064.22 | 658.15 |
营业成本 | 525.67 | 1,663.22 | 1,247.12 | 825.56 | 462.13 | 1,313.43 | 1,011.46 | 646.34 |
营业税金及附加 | 8.29 | 8.81 | 5.84 | 3.75 | 1.76 | 6.54 | 4.90 | 3.00 |
销售费用 | 21.98 | 96.14 | 63.71 | 45.93 | 17.13 | 122.93 | 60.47 | 42.20 |
管理费用 | 46.88 | 222.49 | 166.40 | 108.81 | 54.40 | 171.80 | 138.42 | 96.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.66 | 21.99 | 18.53 | 11.36 | 5.61 | 21.81 | 16.65 | 6.58 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 3.72 | 24.05 | 18.58 | 11.06 | 5.51 | 21.71 | 16.20 | 10.15 |
投资收益 | 2.90 | 7.46 | 5.61 | 4.52 | 0.79 | 5.48 | 4.93 | 1.62 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.54 | 0.98 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | -0.07 | 0.59 | 0.32 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 31.15 | 171.20 | 135.56 | 78.93 | 32.53 | 119.75 | 77.92 | 27.60 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 1.87 | 1.42 | 1.36 | 1.41 | 2.85 | 1.80 | 0.93 |
营业外支出 | 0.12 | -0.75 | -2.63 | -2.69 | 0.03 | -1.35 | 0.20 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 31.06 | 173.82 | 139.60 | 82.98 | 33.90 | 123.94 | 79.53 | 28.47 |
所得税费用 | 11.52 | 57.26 | 45.23 | 27.68 | 9.86 | 39.24 | 23.97 | 12.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 19.54 | 116.57 | 94.37 | 55.31 | 24.04 | 84.71 | 55.56 | 15.91 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.33 | 59.54 | 55.29 | 31.18 | 9.94 | 41.62 | 30.15 | 3.07 |
少数股东损益 | 12.21 | 57.03 | 39.08 | 24.13 | 14.10 | 43.08 | 25.40 | 12.85 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,812.47 | 1,414.84 | 1,373.97 | 1,140.25 | 1,035.80 | 938.41 | 834.65 | 735.73 |
营业成本 | 1,663.22 | 1,313.43 | 1,258.52 | 1,028.71 | 919.92 | 377.83 | 330.69 | 283.55 |
营业税金及附加 | 8.81 | 6.54 | 14.97 | 8.77 | 33.95 | 32.65 | 32.30 | 31.34 |
销售费用 | 96.14 | 122.93 | 99.11 | 97.21 | 213.59 | 195.63 | 178.60 | 155.82 |
管理费用 | 222.49 | 171.80 | 187.49 | 157.98 | 234.72 | 223.69 | 215.24 | 223.63 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 21.99 | 21.81 | 23.94 | 11.35 | 15.40 | 16.38 | 27.82 | 31.53 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 6.42 | 1.82 | -3.74 | 1.36 |
公允价值变动净收益 | 24.05 | 21.71 | 11.48 | 7.84 | -10.17 | 4.17 | -0.60 | 4.75 |
投资收益 | 7.46 | 5.48 | 6.16 | 5.25 | 20.31 | 40.56 | -1.12 | 25.28 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.98 | -0.07 | 0.80 | -- | 3.71 | 40.12 | -7.03 | 23.51 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 171.20 | 119.75 | 141.93 | 125.64 | 138.92 | 152.80 | 52.01 | 38.52 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.87 | 2.85 | 4.48 | 2.70 | 2.71 | 2.35 | 23.80 | 17.29 |
营业外支出 | -0.75 | -1.35 | 12.84 | 0.33 | 0.33 | 0.05 | 0.23 | 0.29 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 173.82 | 123.94 | 133.57 | 128.01 | 141.30 | 155.10 | 75.59 | 55.52 |
所得税费用 | 57.26 | 39.24 | 52.77 | 38.06 | 25.26 | -- | 22.92 | 18.52 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 116.57 | 84.71 | 80.80 | 89.95 | 116.04 | 136.41 | 52.67 | 37.00 |
净利润(不含少数股东损益) | 59.54 | 41.62 | 28.04 | 43.40 | 77.42 | 103.48 | 41.63 | 49.85 |
少数股东损益 | 57.03 | 43.08 | 52.77 | 46.55 | 38.63 | 32.94 | 11.04 | -12.86 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 572.70 | 2,055.93 | 1,478.79 | 980.31 | 548.66 | 1,567.06 | 1,129.44 | 670.91 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.21 | 9.22 | 9.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.01 | 60.01 | 37.25 | 30.96 | 16.38 | 48.50 | 20.14 | 15.98 |
经营活动现金流入小计 | 590.72 | 2,115.94 | 1,516.04 | 1,011.27 | 565.04 | 1,624.78 | 1,158.80 | 696.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 337.05 | 1,274.27 | 870.17 | 548.19 | 283.92 | 1,130.17 | 666.91 | 440.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84.91 | 333.96 | 229.74 | 157.56 | 80.31 | 305.89 | 215.67 | 145.88 |
支付的各项税费 | 31.55 | 92.62 | 72.62 | 53.84 | 21.81 | 87.56 | 75.36 | 62.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42.76 | 117.66 | 24.49 | 17.90 | 31.78 | 105.43 | 44.07 | 30.26 |
经营活动现金流出小计 | 496.27 | 1,818.51 | 1,197.02 | 777.49 | 417.82 | 1,629.05 | 1,002.01 | 679.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 94.44 | 297.43 | 319.02 | 233.78 | 147.22 | -4.28 | 156.79 | 16.85 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 184.00 | 694.19 | 544.50 | 381.50 | 189.50 | 676.00 | 252.00 | 193.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.71 | 28.37 | 18.39 | 14.30 | 1.53 | 26.38 | 15.90 | 9.96 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.28 | 0.26 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 190.71 | 722.84 | 563.15 | 395.90 | 191.05 | 702.49 | 267.90 | 202.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.76 | 15.85 | 3.87 | 1.78 | 0.81 | 15.23 | 18.63 | 2.60 |
投资所支付的现金 | 124.00 | 739.00 | 701.00 | 523.00 | 336.00 | 783.62 | 452.50 | 361.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 133.76 | 754.85 | 704.87 | 524.78 | 336.81 | 798.85 | 471.13 | 364.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 56.95 | -32.01 | -141.72 | -128.88 | -145.76 | -96.37 | -203.24 | -161.14 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 229.38 | 484.01 | 484.01 | 255.51 | 206.89 | 731.78 | 714.60 | 463.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 229.38 | 484.01 | 484.01 | 255.51 | 206.89 | 731.78 | 714.60 | 463.99 |
偿还债务支付的现金 | 186.19 | 528.52 | 490.60 | 272.97 | 246.99 | 735.00 | 720.00 | 473.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.68 | 71.21 | 71.49 | 21.08 | 5.74 | 64.79 | 62.24 | 12.80 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 20.55 | 22.02 | 14.70 | 0.30 | 24.86 | 24.86 | 7.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.45 | 37.63 | 18.19 | 9.75 | 4.40 | 23.17 | 19.66 | 4.14 |
筹资活动现金流出小计 | 197.32 | 637.35 | 580.28 | 303.79 | 257.13 | 822.96 | 801.90 | 489.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32.06 | -153.34 | -96.26 | -48.28 | -50.24 | -91.18 | -87.30 | -25.95 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.32 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 183.45 | 112.14 | 81.04 | 56.62 | -48.78 | -191.51 | -133.74 | -170.25 |
期初现金及现金等价物余额 | 238.92 | 126.77 | 126.77 | 126.77 | 126.77 | 318.28 | 318.28 | 318.28 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 422.37 | 238.92 | 207.81 | 183.39 | 78.00 | 126.77 | 184.54 | 148.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 116.57 | -- | 55.31 | -- | 84.71 | -- | 15.91 |
加:资产减值准备 | -- | 23.41 | -- | -- | -- | 14.38 | -- | 2.59 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 69.79 | -- | 34.98 | -- | 69.11 | -- | 34.24 |
无形资产摊销 | -- | 14.41 | -- | 7.08 | -- | 14.07 | -- | 7.27 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.71 | -- | 1.59 | -- | 2.57 | -- | 1.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.49 | -- | 0.05 | -- | 0.07 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -24.05 | -- | -11.06 | -- | -21.71 | -- | -10.15 |
财务费用1 | -- | 24.70 | -- | 11.36 | -- | 23.56 | -- | 6.58 |
投资损失 | -- | -7.46 | -- | -4.52 | -- | -5.48 | -- | -1.62 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.52 | -- | 2.27 | -- | -5.87 | -- | -4.13 |
递延所得税负债增加 | -- | 2.73 | -- | 0.50 | -- | 0.25 | -- | -0.06 |
存货的减少 | -- | 96.18 | -- | 32.92 | -- | -177.33 | -- | -35.37 |
经营性应收项目的减少 | -- | 135.16 | -- | 193.27 | -- | -221.40 | -- | -49.26 |
经营性应付项目的增加 | -- | -199.08 | -- | -107.07 | -- | 181.42 | -- | 32.91 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 238.92 | -- | 183.39 | -- | 126.77 | -- | 148.03 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 126.77 | -- | 126.77 | -- | 318.28 | -- | 318.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,055.93 | 1,567.06 | 1,549.36 | 1,213.52 | 1,153.78 | 1,058.29 | 922.37 | 779.77 |
收到的税费返还 | -- | 9.21 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 60.01 | 48.50 | 108.21 | 55.81 | 26.09 | 36.87 | 29.28 | 24.56 |
经营活动现金流入小计 | 2,115.94 | 1,624.78 | 1,657.57 | 1,269.34 | 1,179.87 | 1,095.15 | 951.65 | 804.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,274.27 | 1,130.17 | 957.58 | 718.26 | 514.12 | 384.14 | 385.88 | 280.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 333.96 | 305.89 | 262.21 | 235.51 | 230.83 | 217.91 | 205.12 | 185.39 |
支付的各项税费 | 92.62 | 87.56 | 89.04 | 85.22 | 95.09 | 77.19 | 84.62 | 76.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 117.66 | 105.43 | 97.68 | 96.22 | 141.26 | 132.50 | 159.85 | 136.18 |
经营活动现金流出小计 | 1,818.51 | 1,629.05 | 1,406.52 | 1,135.21 | 981.31 | 811.74 | 835.47 | 678.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 297.43 | -4.28 | 251.06 | 134.14 | 198.56 | 283.41 | 116.18 | 125.71 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 694.19 | 676.00 | 843.00 | 873.03 | 420.02 | 377.81 | 608.91 | 425.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 28.37 | 26.38 | 16.08 | 5.56 | 16.61 | 0.78 | 27.06 | 13.95 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.28 | 0.10 | 0.08 | 1.88 | 0.29 | 0.56 | 0.11 | 0.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 8.02 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.87 | 1.21 | 1.63 | 3.48 |
投资活动现金流入小计 | 722.84 | 702.49 | 859.16 | 888.48 | 437.80 | 380.35 | 637.71 | 443.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.85 | 15.23 | 49.03 | 7.16 | 11.11 | 31.50 | 77.73 | 154.64 |
投资所支付的现金 | 739.00 | 783.62 | 1,018.69 | 1,140.00 | 463.45 | 464.79 | 566.35 | 396.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 754.85 | 798.85 | 1,067.72 | 1,147.16 | 474.55 | 496.29 | 644.08 | 550.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32.01 | -96.37 | -208.56 | -258.68 | -36.75 | -115.93 | -6.37 | -107.15 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.20 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.20 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 484.01 | 731.78 | 461.00 | 62.38 | 75.00 | 13.00 | 21.15 | 278.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 484.01 | 731.78 | 461.00 | 62.38 | 76.20 | 13.00 | 21.15 | 278.60 |
偿还债务支付的现金 | 528.52 | 735.00 | 362.38 | 111.00 | 102.10 | 142.37 | 240.97 | 168.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71.21 | 64.79 | 46.59 | 37.53 | 96.81 | 74.62 | 52.94 | 58.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 20.55 | 24.86 | 23.08 | 25.75 | 8.99 | 18.00 | 5.00 | 5.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.63 | 23.17 | 9.12 | 6.24 | -- | -- | 67.94 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 637.35 | 822.96 | 418.08 | 154.78 | 198.92 | 216.98 | 361.85 | 226.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -153.34 | -91.18 | 42.92 | -92.40 | -122.72 | -203.98 | -340.70 | 51.92 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | 0.32 | 0.07 | -0.19 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 112.14 | -191.51 | 85.49 | -217.14 | 39.09 | -36.51 | -230.90 | 70.47 |
期初现金及现金等价物余额 | 126.77 | 318.28 | 232.79 | 449.93 | 172.11 | 208.62 | 439.52 | 363.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 238.92 | 126.77 | 318.28 | 232.79 | 211.20 | 172.11 | 208.62 | 434.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 116.57 | 84.71 | 80.80 | 89.95 | 116.04 | 136.41 | 52.67 | 37.00 |
加:资产减值准备 | 23.41 | 14.38 | 5.47 | 15.47 | 6.42 | 1.82 | -3.74 | 1.36 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 69.79 | 69.11 | 70.23 | 74.03 | 76.46 | 76.98 | 74.63 | 69.63 |
无形资产摊销 | 14.41 | 14.07 | 13.42 | 12.88 | 12.14 | 11.87 | 11.85 | 11.82 |
长期待摊费用摊销 | 3.71 | 2.57 | 3.07 | 2.10 | 3.36 | 3.32 | 2.60 | 2.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | 0.07 | 0.37 | -0.42 | -0.07 | -0.10 | 0.06 | -0.05 |
固定资产报废损失 | 1.49 | 0.07 | 0.02 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -24.05 | -21.71 | -11.48 | -7.84 | 10.17 | -4.17 | 0.60 | -4.75 |
财务费用1 | 24.70 | 23.56 | 24.71 | 12.16 | 15.78 | 19.31 | 29.81 | 37.60 |
投资损失 | -7.46 | -5.48 | -6.16 | -5.25 | -20.31 | -40.56 | 1.12 | -25.28 |
递延所得税资产减少 | 1.52 | -5.87 | -1.16 | -1.95 | -3.21 | 0.95 | 2.61 | 1.28 |
递延所得税负债增加 | 2.73 | 0.25 | 0.03 | 1.96 | -2.54 | 1.04 | -0.15 | 1.19 |
存货的减少 | 96.18 | -177.33 | -28.20 | -77.12 | -74.42 | -2.10 | -26.71 | 8.46 |
经营性应收项目的减少 | 135.16 | -221.40 | -4.15 | 73.04 | -68.17 | 127.64 | -88.63 | -27.13 |
经营性应付项目的增加 | -199.08 | 181.42 | 71.77 | -58.07 | 126.91 | -49.01 | 59.44 | 12.36 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 238.92 | 126.77 | 318.28 | 232.79 | 211.20 | 172.11 | 208.62 | 434.41 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 126.77 | 318.28 | 232.79 | 449.93 | 172.11 | 208.62 | 439.52 | 363.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |