昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 25.13 | 16.36 | 17.56 | 15.43 | 13.75 | 13.33 | 23.63 | 26.11 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.18 | 0.48 | 0.65 | 0.55 | 0.30 | 0.35 | 0.79 | 0.86 |
应收账款 | 2.77 | 1.92 | 1.50 | 1.64 | 1.36 | 1.10 | 1.34 | 1.15 |
预付款项 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.13 |
其他应收款 | -- | 0.07 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | 0.03 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14.64 | 14.68 | 14.72 | 13.43 | 13.76 | 15.62 | 16.86 | 15.62 |
流动资产合计 | 43.91 | 34.25 | 35.85 | 32.06 | 30.56 | 31.29 | 43.97 | 45.00 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 15.40 | 15.22 | 7.99 | 7.82 | 7.89 | 7.59 | 6.96 | 6.83 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 61.15 | 62.24 | 43.34 | 43.70 | 44.22 | 44.70 | 44.57 | 44.88 |
在建工程 | -- | 4.80 | -- | 2.40 | -- | -- | -- | 1.30 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.70 | 0.71 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.08 |
递延所得税资产 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.31 |
其他非流动资产 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
非流动资产合计 | 89.31 | 89.65 | 60.74 | 59.86 | 59.53 | 60.75 | 59.61 | 60.10 |
资产总计 | 133.22 | 123.90 | 96.59 | 91.92 | 90.10 | 92.04 | 103.58 | 105.10 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.06 | 12.60 | 11.31 | 11.71 | 11.41 | 10.43 | 7.91 | 7.61 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.30 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1.08 | 0.96 | 0.56 | 0.88 | 0.88 | 1.09 | 0.78 | 0.76 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.16 | 0.44 | 0.37 | 0.34 | 0.23 | 0.39 | 0.19 | 0.23 |
应交税费 | 0.42 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.21 | 0.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | 0.10 | 0.10 |
其他应付款 | -- | 8.67 | -- | 0.76 | -- | -- | -- | 1.20 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.89 | 0.90 | 0.46 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.87 | 0.86 |
其他流动负债 | 5.16 | 5.39 | 5.12 | 0.35 | 0.17 | 0.20 | 8.70 | 4.65 |
流动负债合计 | 56.25 | 50.83 | 39.80 | 33.40 | 31.45 | 34.13 | 46.71 | 49.69 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 17.46 | 14.09 | 3.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
递延所得税负债 | 0.20 | 0.20 | 0.29 | 0.27 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.07 |
其他非流动负债 | 5.16 | 5.39 | 5.12 | 0.35 | 0.17 | 0.20 | 8.70 | 4.65 |
非流动负债合计 | 21.85 | 18.58 | 6.83 | 3.96 | 3.80 | 3.62 | 3.22 | 2.46 |
负债合计 | 78.10 | 69.41 | 46.63 | 37.36 | 35.25 | 37.75 | 49.93 | 52.15 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 |
资本公积 | 21.08 | 21.08 | 20.52 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.51 | 1.51 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.40 | 1.40 |
未分配利润 | 4.83 | 4.39 | 7.22 | 6.80 | 6.86 | 6.52 | 6.15 | 5.61 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 55.12 | 54.49 | 49.96 | 54.56 | 54.84 | 54.29 | 53.65 | 52.95 |
少数股东权益 | 15.06 | 14.88 | 8.13 | 12.43 | 12.65 | 12.45 | 12.24 | 12.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 40.06 | 39.61 | 41.83 | 42.12 | 42.19 | 41.85 | 41.41 | 40.88 |
负债和股东权益合计 | 133.22 | 123.90 | 96.59 | 91.92 | 90.10 | 92.04 | 103.58 | 105.10 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 16.36 | 13.33 | 13.55 | 14.52 | 18.61 | 16.66 | 1.61 | 1.76 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.20 | -- | 0.54 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.48 | 0.35 | 1.55 | 1.57 | 1.95 | 2.09 | 2.93 | 1.85 |
应收账款 | 1.92 | 1.10 | 1.11 | 1.75 | 1.69 | 2.66 | 2.58 | 1.36 |
预付款项 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | -- | 0.01 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
其他应收款 | 0.07 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | 0.03 | 0.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.26 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14.68 | 15.62 | 11.74 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 2.14 | 0.21 |
流动资产合计 | 34.25 | 31.29 | 30.02 | 19.92 | 24.52 | 21.77 | 9.59 | 5.48 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 15.22 | 7.59 | 6.23 | 6.21 | 6.79 | 6.75 | 8.75 | 6.56 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 62.24 | 44.70 | 45.26 | 49.55 | -- | -- | -- | 50.53 |
在建工程 | 4.80 | -- | -- | 1.07 | -- | -- | 1.51 | 5.58 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.71 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.23 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.13 | 0.23 |
递延所得税资产 | 0.49 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
其他非流动资产 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | 0.01 |
非流动资产合计 | 89.65 | 60.75 | 62.45 | 72.80 | 70.10 | 68.98 | 64.24 | 63.26 |
资产总计 | 123.90 | 92.04 | 92.48 | 92.71 | 94.62 | 90.74 | 73.83 | 68.73 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.60 | 10.43 | 7.31 | 8.61 | 0.20 | 13.20 | 12.33 | 3.20 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.21 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 0.96 | 1.09 | 0.86 | 0.63 | 0.50 | -- | 1.91 | 2.27 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 0.12 | 0.16 | 0.12 |
应付职工薪酬 | 0.44 | 0.39 | 0.34 | 0.36 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
应交税费 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 | 0.41 | 0.33 |
应付股利 | -- | -- | 0.06 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 8.67 | -- | -- | 0.94 | -- | -- | 1.52 | 1.66 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.90 | 0.41 | 5.83 | 1.02 | 11.57 | 1.43 | 3.27 | 2.15 |
其他流动负债 | 5.39 | 0.20 | 0.78 | 5.84 | 5.67 | 4.50 | 4.50 | 6.50 |
流动负债合计 | 50.83 | 34.13 | 37.24 | 38.40 | 42.91 | 40.07 | 24.38 | 16.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.09 | 0.65 | 0.07 | 0.87 | 1.58 | 1.87 | 3.66 | 4.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | 4.65 | 4.63 | 10.95 | 11.94 | 13.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 2.41 | -- | -- | 0.76 | 1.58 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.20 | 0.11 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 5.39 | 0.20 | 0.78 | 5.84 | 5.67 | 4.50 | 4.50 | -- |
非流动负债合计 | 18.58 | 3.62 | 2.55 | 8.17 | 6.47 | 13.11 | 16.67 | 19.40 |
负债合计 | 69.41 | 37.75 | 39.80 | 46.57 | 49.38 | 53.18 | 41.04 | 35.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 10.94 | 10.94 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |
资本公积 | 21.08 | 21.26 | 21.26 | 18.12 | 18.12 | 16.11 | 16.15 | 16.15 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.51 | 1.45 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.37 | 1.37 | 1.36 |
未分配利润 | 4.39 | 6.52 | 5.35 | 4.49 | 4.14 | 4.23 | 4.36 | 4.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 54.49 | 54.29 | 52.68 | 46.14 | 45.24 | 37.56 | 32.79 | 32.05 |
少数股东权益 | 14.88 | 12.45 | 12.08 | 11.35 | 10.80 | 5.63 | 0.74 | 0.74 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 39.61 | 41.85 | 40.60 | 34.79 | 34.44 | 31.93 | 32.04 | 32.78 |
负债和股东权益合计 | 123.90 | 92.04 | 92.48 | 92.71 | 94.62 | 90.74 | 73.83 | 68.73 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6.36 | 25.22 | 16.49 | 10.97 | 5.31 | 22.32 | 16.52 | 10.91 |
营业成本 | 5.68 | 22.36 | 14.41 | 9.60 | 4.74 | 19.76 | 14.58 | 9.75 |
营业税金及附加 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 0.41 | 2.04 | 1.34 | 0.95 | 0.39 | 1.95 | 1.42 | 0.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.38 | 1.21 | 0.58 | 0.36 | 0.17 | 0.83 | 0.65 | 0.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.18 | 0.50 | 0.38 | 0.21 | 0.06 | 0.50 | 0.37 | 0.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.18 | 0.50 | 0.38 | 0.21 | 0.06 | 0.50 | 0.37 | 0.24 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.78 | 3.55 | 2.50 | 1.72 | 0.70 | 3.07 | 2.31 | 1.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.78 | 3.61 | 2.50 | 1.71 | 0.70 | 3.07 | 2.31 | 1.41 |
所得税费用 | 0.17 | 0.72 | 0.57 | 0.39 | 0.16 | 0.68 | 0.54 | 0.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.61 | 2.88 | 1.93 | 1.33 | 0.54 | 2.39 | 1.77 | 1.05 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.44 | 1.89 | 1.32 | 0.90 | 0.33 | 1.59 | 1.17 | 0.63 |
少数股东损益 | 0.17 | 1.00 | 0.61 | 0.43 | 0.20 | 0.80 | 0.59 | 0.42 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 25.22 | 22.32 | 20.33 | 16.22 | 14.25 | 13.17 | 12.73 | 11.67 |
营业成本 | 22.36 | 19.76 | 18.76 | 15.59 | 14.14 | 13.71 | 9.59 | 8.68 |
营业税金及附加 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.06 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 2.04 | 1.95 | 2.02 | 2.15 | 2.00 | 2.06 | 2.04 | 2.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.21 | 0.83 | 0.93 | 1.06 | 1.59 | 1.73 | 1.58 | 1.15 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.09 | 0.04 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.64 | 0.52 | 0.68 | 0.37 | 0.51 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.61 | 0.50 | 0.42 | 0.35 | 0.50 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.55 | 3.07 | 2.54 | 1.30 | 0.53 | 0.34 | -0.26 | -0.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.31 | 0.08 |
营业外支出 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.61 | 3.07 | 2.57 | 1.35 | 0.57 | 0.36 | 0.03 | 0.03 |
所得税费用 | 0.72 | 0.68 | 0.73 | 0.41 | 0.24 | 0.18 | -- | -0.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.88 | 2.39 | 1.84 | 0.94 | 0.33 | 0.19 | 0.05 | 0.04 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.89 | 1.59 | 1.09 | 0.37 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
少数股东损益 | 1.00 | 0.80 | 0.75 | 0.57 | 0.26 | 0.15 | -0.04 | -0.05 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.33 | 25.15 | 13.71 | 8.78 | 3.82 | 24.24 | 14.50 | 10.09 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.14 | 0.10 | 0.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.02 | 0.37 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.02 | -- | 0.01 |
经营活动现金流入小计 | 14.31 | 28.67 | 16.25 | 12.93 | 7.38 | 25.76 | 21.68 | 24.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.41 | 12.49 | 7.72 | 4.31 | 2.15 | 12.13 | 6.17 | 4.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.60 | 5.69 | 3.85 | 2.67 | 1.38 | 5.37 | 3.88 | 2.73 |
支付的各项税费 | 0.23 | 1.08 | 0.83 | 0.54 | 0.25 | 1.05 | 1.00 | 0.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.10 | 0.49 | 0.35 | 0.27 | 0.11 | 0.39 | 0.34 | 0.25 |
经营活动现金流出小计 | 4.72 | 20.24 | 12.98 | 9.87 | 7.26 | 20.14 | 14.14 | 9.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.59 | 8.43 | 3.27 | 3.06 | 0.12 | 5.62 | 7.53 | 14.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1.20 | 0.20 | 0.20 | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.45 | 0.23 | 0.23 | -- | 0.45 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.06 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1.74 | 0.52 | 0.48 | -- | 0.68 | 0.21 | 0.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.01 | 3.07 | 0.81 | 0.61 | 0.17 | 1.61 | 0.25 | 0.15 |
投资所支付的现金 | 2.77 | 6.04 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 1.42 | 0.49 | 0.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.78 | 9.15 | 1.25 | 1.06 | 0.41 | 3.03 | 0.74 | 0.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.78 | -7.41 | -0.74 | -0.57 | -0.41 | -2.35 | -0.53 | -0.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7.76 | 24.26 | 16.14 | 5.60 | 3.00 | 13.25 | 9.56 | 5.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.00 | 5.00 | -- | -- | 8.00 | 8.00 | 4.00 |
筹资活动现金流入小计 | 7.76 | 29.26 | 21.14 | 5.60 | 3.00 | 21.25 | 17.56 | 9.11 |
偿还债务支付的现金 | 1.86 | 15.00 | 12.95 | 4.30 | 2.00 | 14.61 | 13.14 | 9.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.28 | 2.09 | 1.64 | 1.28 | 0.19 | 1.55 | 1.21 | 1.13 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.66 | 0.66 | 0.39 | -- | 0.49 | 0.39 | 0.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.85 | 11.22 | 5.46 | 0.26 | -- | 8.47 | 0.34 | 0.22 |
筹资活动现金流出小计 | 5.99 | 28.31 | 20.05 | 5.84 | 2.20 | 24.63 | 14.69 | 10.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.77 | 0.95 | 1.09 | -0.24 | 0.80 | -3.38 | 2.88 | -1.78 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -0.10 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.57 | 1.97 | 3.64 | 2.26 | 0.51 | -0.20 | 9.88 | 11.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.88 | 12.91 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.45 | 12.45 | 12.45 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 23.46 | 14.88 | 15.88 | 14.50 | 12.75 | 12.24 | 22.33 | 24.43 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.88 | -- | 1.33 | -- | 2.39 | -- | 1.05 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.32 | -- | 1.17 | -- | 2.30 | -- | 1.14 |
无形资产摊销 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.07 | -- | 0.03 | -- | 0.06 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.14 | -- | -0.03 | -- | -0.01 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.25 | -- | 0.36 | -- | 0.84 | -- | 0.43 |
投资损失 | -- | -0.50 | -- | -0.21 | -- | -0.50 | -- | -0.24 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.01 | -- | -0.14 | -- | -0.03 | -- | 0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.06 | -- | 0.16 | -- | 0.07 | -- | 0.03 |
存货的减少 | -- | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03 |
经营性应收项目的减少 | -- | 2.18 | -- | 2.59 | -- | 1.12 | -- | -0.29 |
经营性应付项目的增加 | -- | -0.79 | -- | -2.23 | -- | -0.89 | -- | 11.93 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14.88 | -- | 14.50 | -- | 12.24 | -- | 24.43 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 12.91 | -- | 12.24 | -- | 12.45 | -- | 12.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.15 | 24.24 | 20.49 | 14.87 | 14.63 | 13.84 | 12.81 | 11.66 |
收到的税费返还 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.37 | 0.02 | 0.33 | 0.05 | 0.26 | 0.11 | 0.05 | 0.03 |
经营活动现金流入小计 | 28.67 | 25.76 | 22.47 | 13.03 | 21.10 | 9.25 | 12.86 | 11.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.49 | 12.13 | 9.85 | 5.89 | 3.95 | 3.84 | 4.57 | 3.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.69 | 5.37 | 5.30 | 4.75 | 5.07 | 4.71 | 4.82 | 4.96 |
支付的各项税费 | 1.08 | 1.05 | 1.16 | 1.71 | 2.98 | 2.56 | 2.52 | 2.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.49 | 0.39 | 0.35 | 0.28 | 0.24 | 0.38 | 0.30 | 0.29 |
经营活动现金流出小计 | 20.24 | 20.14 | 18.98 | 14.12 | 15.22 | 15.20 | 12.21 | 11.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.43 | 5.62 | 3.49 | -1.09 | 5.87 | -5.94 | 0.64 | 0.65 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.20 | 0.20 | 4.05 | 11.62 | 11.25 | 14.83 | 13.15 | 6.06 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.45 | 0.45 | 0.32 | 0.47 | 0.58 | 0.42 | 0.18 | 0.38 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 0.02 | 0.21 | 0.04 | 0.02 | 0.27 | -- | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.85 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.74 | 0.68 | 4.58 | 12.37 | 11.85 | 16.37 | 13.33 | 6.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.07 | 1.61 | 0.65 | 0.35 | 0.49 | 1.15 | 0.64 | 1.41 |
投资所支付的现金 | 6.04 | 1.42 | 4.26 | 11.08 | 11.79 | 12.84 | 17.14 | 6.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9.15 | 3.03 | 4.92 | 11.43 | 12.28 | 13.99 | 17.78 | 7.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.41 | -2.35 | -0.33 | 0.94 | -0.43 | 2.38 | -4.45 | -1.01 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 5.38 | -- | 7.80 | 1.90 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.43 | -- | 5.00 | 1.90 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24.26 | 13.25 | 16.45 | 17.25 | 12.60 | 16.33 | 18.76 | 8.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 4.50 | 6.50 |
筹资活动现金流入小计 | 29.26 | 21.25 | 26.83 | 27.25 | 29.91 | 27.23 | 23.26 | 14.53 |
偿还债务支付的现金 | 15.00 | 14.61 | 18.42 | 20.00 | 26.27 | 15.89 | 10.65 | 8.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.09 | 1.55 | 1.54 | 1.74 | 1.53 | 1.68 | 1.53 | 1.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.66 | 0.49 | 0.44 | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.22 | 8.47 | 10.45 | 10.11 | 5.54 | 10.00 | 7.42 | 4.42 |
筹资活动现金流出小计 | 28.31 | 24.63 | 30.42 | 31.85 | 33.34 | 27.57 | 19.61 | 14.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.95 | -3.38 | -3.59 | -4.61 | -3.43 | -0.35 | 3.66 | 0.06 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -0.10 | 0.05 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.97 | -0.20 | -0.39 | -4.67 | 2.01 | -3.91 | -0.15 | -0.29 |
期初现金及现金等价物余额 | 12.91 | 12.45 | 12.83 | 17.50 | 15.49 | 19.41 | 1.76 | 2.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.88 | 12.24 | 12.45 | 12.83 | 17.50 | 15.49 | 1.61 | 1.76 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 2.88 | 2.39 | 1.84 | 0.94 | 0.33 | 0.19 | 0.05 | 0.04 |
加:资产减值准备 | -- | 0.03 | -- | -- | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.32 | 2.30 | 2.27 | 2.28 | 2.27 | 2.27 | 2.30 | 1.96 |
无形资产摊销 | 0.03 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.14 | -0.01 | -0.19 | -0.01 | -- | -0.18 | -- | -0.05 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.25 | 0.84 | 0.94 | 1.07 | 1.61 | 1.74 | 1.59 | 1.16 |
投资损失 | -0.50 | -0.50 | -0.45 | -0.64 | -0.52 | -0.68 | -0.37 | -0.51 |
递延所得税资产减少 | 0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.13 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
递延所得税负债增加 | -0.06 | 0.07 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.04 | -- | 0.02 | 0.07 | -0.01 | 0.06 | -0.01 | -0.15 |
经营性应收项目的减少 | 2.18 | 1.12 | -0.75 | -1.20 | 4.84 | -4.13 | -2.35 | -2.03 |
经营性应付项目的增加 | -0.79 | -0.89 | -0.48 | -3.56 | -2.83 | -5.45 | -0.75 | 0.09 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 0.10 | 0.07 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.88 | 12.24 | 12.45 | 12.83 | 17.50 | 15.49 | 1.61 | 1.76 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 12.91 | 12.45 | 12.83 | 17.50 | 15.49 | 19.41 | 1.76 | 2.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |