昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,142.31 | 1,165.11 | 1,157.74 | 1,144.74 | 1,102.95 | 1,145.89 | 1,181.32 | 998.03 |
交易性金融资产 | 4,331.69 | 4,462.35 | 4,354.30 | 4,023.51 | 3,376.61 | 3,180.13 | 3,172.69 | 2,888.77 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 3,270.37 | 3,191.62 | 3,183.99 | 3,417.35 | 3,551.80 | 3,606.04 | 3,659.29 | 3,744.76 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 78.48 | 76.53 | 77.51 | 75.14 | 75.06 | 61.98 | 62.35 | 60.23 |
投资性房地产 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
固定资产 | 74.60 | 75.52 | 72.00 | 72.14 | 57.82 | 58.64 | 57.84 | 58.62 |
在建工程 | 24.56 | 22.73 | 27.11 | 21.56 | 38.50 | 37.22 | 38.34 | 37.79 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.47 | 5.67 | 5.71 | 6.11 | 5.59 | 4.86 | 4.70 | 4.78 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 1.97 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 59.92 | 60.92 | 70.93 | 66.24 | 58.16 | 62.26 | 65.55 | 62.01 |
其他非流动资产 | 79.47 | 74.20 | 78.45 | 55.34 | 70.90 | 59.54 | 107.47 | 52.77 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 22,406.79 | 22,225.10 | 21,484.64 | 20,594.84 | 19,441.94 | 19,123.67 | 18,826.09 | 17,489.47 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 4.51 | 4.72 | 2.40 | 2.62 | 3.89 | 3.90 | 1.78 | 1.57 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 72.60 | 72.07 | 68.27 | 73.63 | 65.79 | 58.78 | 54.43 | 59.68 |
应交税费 | 28.43 | 23.23 | 31.19 | 23.42 | 21.20 | 19.62 | 27.68 | 23.05 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 2,327.36 | 1,993.65 | 1,706.39 | 2,307.66 | 2,601.81 | 2,674.58 | 2,735.84 | 2,214.03 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 8.70 | 9.00 | 9.88 | 12.49 | 14.07 | 11.95 | 13.85 | 16.72 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 20,711.41 | 20,570.89 | 19,836.90 | 19,017.85 | 18,089.17 | 17,819.61 | 17,551.75 | 16,263.82 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 103.06 | 103.06 | 100.15 | 100.07 |
资本公积 | 264.21 | 264.21 | 264.56 | 264.56 | 261.71 | 261.84 | 234.48 | 233.70 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 118.57 | 118.57 | 101.28 | 101.28 | 101.28 | 101.28 | 86.26 | 86.26 |
未分配利润 | 662.18 | 618.63 | 638.94 | 585.16 | 578.72 | 533.13 | 544.25 | 494.59 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,695.38 | 1,654.21 | 1,647.75 | 1,576.99 | 1,352.77 | 1,304.06 | 1,274.35 | 1,225.65 |
少数股东权益 | 29.95 | 29.62 | 29.70 | 14.43 | 14.99 | 12.33 | 12.23 | 12.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,665.43 | 1,624.59 | 1,618.05 | 1,562.56 | 1,337.78 | 1,291.74 | 1,262.12 | 1,213.60 |
负债和股东权益合计 | 22,406.79 | 22,225.10 | 21,484.64 | 20,594.84 | 19,441.94 | 19,123.67 | 18,826.09 | 17,489.47 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,144.74 | 998.03 | 979.73 | 937.13 | 1,062.26 | 930.65 | 787.80 | 717.68 |
交易性金融资产 | 4,023.51 | 2,888.77 | 1,628.30 | 1,052.16 | 619.91 | 252.50 | 195.52 | 82.70 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | 99.42 | 82.40 | 71.54 | 67.41 | 50.91 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1,057.16 | 1,237.01 | 1,638.61 | 1,105.46 | 553.64 |
持有至到期投资 | 3,417.35 | 3,744.76 | 3,918.54 | 1,410.62 | 1,230.63 | 1,118.28 | 855.77 | 670.56 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 75.14 | 60.23 | 57.61 | 50.08 | 42.00 | 30.56 | 27.66 | 24.30 |
投资性房地产 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.15 | 0.19 |
固定资产 | 72.14 | 58.62 | 59.31 | 78.08 | -- | 54.19 | 37.57 | 19.84 |
在建工程 | 21.56 | 37.79 | 24.00 | -- | -- | -- | 7.43 | 16.69 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.11 | 4.78 | 4.75 | 3.91 | 3.54 | 3.08 | 1.79 | 1.19 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 66.24 | 62.01 | 62.40 | 43.98 | 50.50 | 33.66 | 14.74 | 10.92 |
其他非流动资产 | 55.34 | 52.77 | 36.81 | 24.31 | 30.77 | 10.69 | 12.94 | 11.15 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 20,594.84 | 17,489.47 | 15,170.76 | 12,432.69 | 11,411.63 | 10,639.00 | 8,050.20 | 5,731.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 2.62 | 1.57 | 33.72 | 0.70 | 25.84 | 4.72 | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 73.63 | 59.68 | 44.85 | 32.64 | 28.75 | 23.36 | 18.73 | 12.73 |
应交税费 | 23.42 | 23.05 | 22.80 | 13.37 | 19.39 | 21.72 | 21.04 | 11.40 |
应付利息 | -- | -- | -- | 167.02 | 136.18 | 111.83 | 76.93 | 67.04 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 2,307.66 | 2,214.03 | 2,059.48 | 2,109.96 | 1,984.80 | 1,701.65 | 868.87 | 338.56 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 12.49 | 16.72 | 13.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 42.49 | 114.93 | 24.52 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 19,017.85 | 16,263.82 | 14,090.43 | 11,645.03 | 10,729.52 | 10,015.22 | 7,526.06 | 5,403.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 103.44 | 100.07 | 100.07 | 84.82 | 84.82 | 60.59 | 33.66 | 29.69 |
资本公积 | 264.56 | 233.70 | 232.87 | 132.42 | 127.82 | 152.00 | 178.79 | 103.54 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 101.28 | 86.26 | 73.48 | 50.33 | 40.82 | 32.73 | 25.82 | 20.26 |
未分配利润 | 585.16 | 494.59 | 408.71 | 280.83 | 224.56 | 156.99 | 126.34 | 104.70 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,576.99 | 1,225.65 | 1,080.33 | 787.66 | 682.11 | 619.22 | 520.27 | 324.49 |
少数股东权益 | 14.43 | 12.05 | 11.57 | 9.58 | 8.70 | 4.56 | 3.87 | 3.35 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,562.56 | 1,213.60 | 1,068.76 | 778.08 | 673.40 | 623.78 | 524.14 | 327.84 |
负债和股东权益合计 | 20,594.84 | 17,489.47 | 15,170.76 | 12,432.69 | 11,411.63 | 10,639.00 | 8,050.20 | 5,731.50 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 356.92 | 243.04 | 129.53 | 446.06 | 351.88 | 235.32 | 122.77 | 409.25 |
营业成本 | 171.37 | 114.15 | 64.49 | 228.16 | 171.40 | 114.90 | 63.23 | 217.38 |
营业税金及附加 | 4.78 | 3.25 | 1.78 | 5.58 | 4.07 | 2.79 | 1.33 | 4.70 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 19.71 | 7.44 | -11.05 | 26.96 | 39.72 | 21.45 | 5.87 | 25.20 |
投资收益 | 111.07 | 80.57 | 57.41 | 109.68 | 77.43 | 53.85 | 31.15 | 70.69 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.63 | 4.37 | 2.35 | 7.40 | 5.89 | 4.06 | 2.27 | 4.35 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 185.55 | 128.89 | 65.04 | 217.91 | 180.49 | 120.43 | 59.53 | 191.87 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.32 | 0.24 | 0.14 | 0.21 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.36 |
营业外支出 | 0.26 | 0.13 | 0.07 | 0.73 | 0.52 | 0.38 | 0.18 | 0.39 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 185.61 | 129.00 | 65.11 | 217.39 | 180.07 | 120.12 | 59.36 | 191.84 |
所得税费用 | 31.86 | 21.57 | 10.43 | 31.95 | 29.47 | 18.18 | 9.04 | 32.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 153.75 | 107.43 | 54.68 | 185.44 | 150.60 | 101.93 | 50.33 | 159.66 |
净利润(不含少数股东损益) | 152.84 | 106.85 | 54.27 | 184.08 | 149.71 | 101.51 | 50.15 | 158.57 |
少数股东损益 | 0.91 | 0.58 | 0.41 | 1.36 | 0.89 | 0.43 | 0.18 | 1.09 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 446.06 | 409.25 | 344.65 | 274.06 | 248.39 | 266.21 | 228.30 | 159.92 |
营业成本 | 228.16 | 217.38 | 188.86 | 146.94 | 129.41 | 161.09 | 138.52 | 89.81 |
营业税金及附加 | 5.58 | 4.70 | 4.12 | 2.72 | 3.14 | 9.94 | 16.90 | 12.50 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | 66.02 | 55.02 | 44.63 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 64.79 | 53.05 | 84.56 | 66.11 | 32.45 |
公允价值变动净收益 | 26.96 | 25.20 | 0.01 | 24.02 | -19.56 | -0.76 | 2.81 | 1.30 |
投资收益 | 109.68 | 70.69 | 49.94 | 20.46 | 15.26 | 13.64 | 10.41 | 6.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 7.40 | 4.35 | 5.88 | 4.14 | 4.30 | 3.21 | 3.42 | 3.90 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 217.91 | 191.87 | 155.79 | 127.12 | 118.98 | 105.12 | 89.79 | 70.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.21 | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.17 | 0.48 | 0.66 | 0.70 |
营业外支出 | 0.73 | 0.39 | 1.14 | 0.68 | 0.30 | 0.46 | 0.25 | 0.23 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 217.39 | 191.84 | 155.01 | 126.73 | 118.84 | 105.13 | 90.20 | 70.58 |
所得税费用 | 31.95 | 32.19 | 22.91 | 14.85 | -- | 21.67 | 19.54 | 14.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 185.44 | 159.66 | 132.10 | 111.88 | 97.61 | 83.46 | 70.66 | 56.56 |
净利润(不含少数股东损益) | 184.08 | 158.57 | 131.01 | 110.73 | 96.68 | 82.62 | 70.01 | 56.09 |
少数股东损益 | 1.36 | 1.09 | 1.09 | 1.15 | 0.93 | 0.85 | 0.65 | 0.48 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31.80 | 23.92 | 5.46 | 17.90 | 7.22 | 1.87 | 6.21 | 18.10 |
经营活动现金流入小计 | 2,303.40 | 2,163.07 | 1,712.56 | 3,735.27 | 2,680.83 | 2,097.03 | 1,645.82 | 3,036.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66.90 | 48.86 | 29.02 | 78.38 | 57.41 | 42.88 | 26.48 | 70.51 |
支付的各项税费 | 55.44 | 42.86 | 20.38 | 70.55 | 54.68 | 40.16 | 16.08 | 67.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44.26 | 40.04 | 40.82 | 88.47 | 116.38 | 70.90 | 36.49 | 97.94 |
经营活动现金流出小计 | 1,925.63 | 1,557.70 | 1,065.95 | 2,757.06 | 2,528.60 | 2,184.83 | 1,775.12 | 1,830.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 377.77 | 605.37 | 646.61 | 978.21 | 152.23 | -87.80 | -129.30 | 1,206.49 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 10,773.81 | 7,613.43 | 4,350.26 | 13,838.84 | 11,207.30 | 6,212.73 | 3,232.58 | 12,731.19 |
取得投资收益所收到的现金 | 34.48 | 24.30 | 8.20 | 40.48 | 27.63 | 19.77 | 16.89 | 40.52 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.08 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
投资活动现金流入小计 | 10,808.37 | 7,637.74 | 4,358.46 | 13,879.32 | 11,234.94 | 6,232.51 | 3,249.47 | 12,771.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.78 | 8.68 | 7.60 | 7.98 | 7.72 | 5.11 | 2.86 | 22.48 |
投资所支付的现金 | 11,142.37 | 7,908.86 | 4,508.35 | 14,857.77 | 11,547.06 | 6,376.37 | 3,423.22 | 14,032.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3.34 | 3.34 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,154.14 | 7,917.54 | 4,515.95 | 14,869.08 | 11,558.11 | 6,381.48 | 3,426.08 | 14,055.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -345.77 | -279.80 | -157.49 | -989.76 | -323.18 | -148.97 | -176.62 | -1,283.71 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,795.11 | 866.53 | 109.24 | 3,132.69 | 2,395.19 | 1,613.01 | 733.33 | 3,516.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,782.47 | 1,179.82 | 701.70 | 2,857.70 | 2,022.70 | 1,150.50 | 224.95 | 3,379.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71.03 | 68.10 | 7.44 | 73.23 | 61.24 | 58.31 | 4.33 | 73.98 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.51 | -- | -- | -- | 0.38 |
筹资活动现金流出小计 | 1,856.99 | 1,250.12 | 710.29 | 2,936.28 | 2,086.96 | 1,210.40 | 230.25 | 3,457.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61.87 | -383.59 | -601.05 | 196.40 | 308.24 | 402.61 | 503.09 | 58.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.92 | 2.07 | -1.00 | 6.69 | 7.03 | 2.41 | -0.58 | -2.32 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -28.96 | -55.95 | -112.92 | 191.54 | 144.32 | 168.26 | 196.59 | -20.75 |
期初现金及现金等价物余额 | 432.90 | 432.90 | 432.90 | 241.36 | 241.36 | 241.36 | 241.36 | 262.11 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 403.94 | 376.95 | 319.98 | 432.90 | 385.68 | 409.62 | 437.94 | 241.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 107.43 | -- | 185.44 | -- | 101.93 | -- | 159.66 |
加:资产减值准备 | -- | -0.09 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 0.35 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.53 | -- | 6.13 | -- | 3.08 | -- | 5.94 |
无形资产摊销 | -- | 1.02 | -- | 1.72 | -- | 0.77 | -- | 1.43 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.33 | -- | 0.61 | -- | 0.29 | -- | 0.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.06 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7.44 | -- | -26.96 | -- | -21.45 | -- | -25.20 |
财务费用1 | -- | 26.98 | -- | 71.56 | -- | 36.80 | -- | 69.36 |
投资损失 | -- | -70.98 | -- | -87.77 | -- | -40.47 | -- | -47.29 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.89 | -- | 2.33 | -- | 2.22 | -- | -2.37 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,282.97 | -- | -1,902.65 | -- | -1,355.76 | -- | -1,075.72 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,783.55 | -- | 2,644.01 | -- | 1,134.61 | -- | 2,026.52 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10.43 | -- | 10.47 | -- | 8.41 | -- | 10.18 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 10.47 | -- | 10.18 | -- | 10.18 | -- | 9.48 |
现金等价物的期末余额 | -- | 366.52 | -- | 422.43 | -- | 401.21 | -- | 231.18 |
现金等价物的期初余额 | -- | 422.43 | -- | 231.18 | -- | 231.18 | -- | 252.62 |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17.90 | 18.10 | 41.50 | 38.89 | 8.84 | 6.32 | 91.30 | 17.50 |
经营活动现金流入小计 | 3,735.27 | 3,036.86 | 2,273.17 | 1,815.10 | 1,079.66 | 2,171.43 | 2,039.24 | 1,764.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78.38 | 70.51 | 60.15 | 47.61 | 40.71 | 34.67 | 27.05 | 20.00 |
支付的各项税费 | 70.55 | 67.85 | 70.93 | 43.71 | 56.64 | 59.04 | 35.91 | 27.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 88.47 | 97.94 | 72.46 | 30.16 | 60.32 | 98.86 | 19.74 | 20.41 |
经营活动现金流出小计 | 2,757.06 | 1,830.38 | 1,973.29 | 1,398.50 | 1,075.81 | 1,680.15 | 1,229.01 | 649.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 978.21 | 1,206.49 | 299.88 | 416.60 | 3.86 | 491.27 | 810.23 | 1,115.26 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 13,838.84 | 12,731.19 | 10,927.62 | 19,162.12 | 12,172.15 | 15,308.94 | 14,491.43 | 5,499.48 |
取得投资收益所收到的现金 | 40.48 | 40.52 | 27.73 | 14.19 | 0.63 | 0.57 | 0.95 | 1.74 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | 0.08 | 0.11 | -- | 5.00 | -- | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 13,879.32 | 12,771.73 | 10,955.43 | 19,176.42 | 12,172.78 | 15,314.51 | 14,492.38 | 5,501.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.98 | 22.48 | 12.98 | 24.37 | 13.61 | 12.01 | 14.20 | 17.94 |
投资所支付的现金 | 14,857.77 | 14,032.97 | 11,359.96 | 19,552.26 | 12,528.12 | 16,318.44 | 15,951.43 | 6,733.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.34 | -- | -- | -- | 7.64 | 0.30 | 0.61 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,869.08 | 14,055.45 | 11,372.94 | 19,576.64 | 12,549.38 | 16,330.75 | 15,966.26 | 6,751.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -989.76 | -1,283.71 | -417.51 | -400.22 | -376.61 | -1,016.24 | -1,473.88 | -1,250.37 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 116.02 | -- | 3.50 | 49.76 | 127.96 | 0.34 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,132.69 | 3,516.00 | 2,172.14 | 1,860.51 | 2,029.82 | 1,696.26 | 1,181.77 | 243.63 |
偿还债务支付的现金 | 2,857.70 | 3,379.50 | 2,076.80 | 1,832.40 | 1,798.60 | 841.90 | 540.48 | 10.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73.23 | 73.98 | 71.41 | 61.32 | 49.76 | 28.87 | 25.67 | 18.85 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.51 | 0.38 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,936.28 | 3,457.20 | 2,148.21 | 1,893.75 | 1,848.36 | 870.77 | 566.15 | 28.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 196.40 | 58.80 | 23.93 | -33.24 | 181.46 | 825.49 | 615.62 | 214.78 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 6.69 | -2.32 | -5.28 | 2.73 | -1.87 | 2.32 | 0.68 | 0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 191.54 | -20.75 | -98.98 | -14.13 | -193.16 | 302.84 | -47.35 | 79.76 |
期初现金及现金等价物余额 | 241.36 | 262.11 | 361.09 | 283.55 | 476.71 | 173.87 | 221.21 | 141.45 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 432.90 | 241.36 | 262.11 | 269.42 | 283.55 | 476.71 | 173.87 | 221.21 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 185.44 | 159.66 | 132.10 | 111.88 | 97.61 | 83.46 | 70.66 | 56.56 |
加:资产减值准备 | -0.01 | 0.35 | 0.13 | 64.79 | 53.05 | 84.56 | 66.11 | 32.45 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.13 | 5.94 | 5.35 | 4.19 | 4.05 | 3.60 | 2.54 | 2.42 |
无形资产摊销 | 1.72 | 1.43 | 1.30 | 0.90 | 0.74 | 0.60 | 0.42 | 0.37 |
长期待摊费用摊销 | 0.61 | 0.60 | 0.86 | 0.65 | 0.60 | 0.57 | 0.59 | 0.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | 0.06 | -- | -0.11 | -- | -- | -0.01 | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.04 | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -26.96 | -25.20 | -0.01 | -24.02 | 19.56 | 0.76 | -2.81 | -1.30 |
财务费用1 | 71.56 | 69.36 | 68.42 | 95.60 | 88.07 | 45.99 | 27.28 | 7.73 |
投资损失 | -87.77 | -47.29 | -26.52 | -20.46 | -15.26 | -13.64 | -10.41 | -6.12 |
递延所得税资产减少 | 2.33 | -2.37 | -11.62 | -0.93 | -9.31 | -13.07 | -8.64 | -5.25 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,902.65 | -1,075.72 | -1,457.83 | -616.35 | -611.32 | -1,324.86 | -923.86 | -67.66 |
经营性应付项目的增加 | 2,644.01 | 2,026.52 | 1,507.30 | 776.27 | 391.18 | 1,620.58 | 1,579.29 | 1,093.19 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10.47 | 10.18 | 9.48 | 10.42 | 8.94 | 9.27 | 7.63 | 8.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 10.18 | 9.48 | 10.42 | 8.94 | 9.27 | 7.63 | 8.58 | 7.96 |
现金等价物的期末余额 | 422.43 | 231.18 | 252.62 | 259.00 | 274.61 | 467.44 | 166.24 | 212.63 |
现金等价物的期初余额 | 231.18 | 252.62 | 350.67 | 274.61 | 467.44 | 166.24 | 212.63 | 133.50 |