昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2.87 | 2.91 | 2.06 | 2.93 | 3.26 | 2.05 | 2.73 | 9.22 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.93 | 2.05 | 0.34 | 0.73 | 2.05 | 0.93 | 0.03 | 0.04 |
应收账款 | 0.68 | 1.06 | 0.74 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.57 | 0.74 |
预付款项 | 1.26 | 1.16 | 0.62 | 0.41 | 0.53 | 0.25 | 0.60 | 0.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.43 | -- | 0.79 | -- | 0.73 | -- | 1.07 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4.53 | 7.10 | 10.72 | 15.21 | 15.79 | 15.24 | 14.79 | 13.42 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.86 | 1.72 | 1.87 | 1.54 | 1.89 | 1.32 | 1.21 | 1.09 |
流动资产合计 | 13.54 | 16.47 | 17.16 | 22.29 | 25.14 | 21.47 | 20.94 | 26.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.36 |
投资性房地产 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.66 |
固定资产 | 14.61 | 14.83 | 17.85 | 17.66 | 17.40 | 17.56 | 17.41 | 17.62 |
在建工程 | -- | 63.82 | -- | 72.29 | -- | 69.78 | -- | 64.03 |
工程物资 | -- | 0.94 | -- | 0.54 | -- | 0.54 | -- | 0.48 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.65 | 18.67 | 18.47 | 18.45 | 18.50 | 18.52 | 18.57 | 18.59 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.66 | 0.66 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
长期待摊费用 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
递延所得税资产 | 6.90 | 6.61 | 1.73 | 1.61 | 1.60 | 1.61 | 1.63 | 1.66 |
其他非流动资产 | 0.94 | 0.81 | 3.71 | 2.91 | 2.27 | 2.18 | 2.54 | 2.02 |
非流动资产合计 | 108.49 | 107.56 | 118.80 | 115.77 | 113.70 | 112.46 | 109.09 | 106.71 |
资产总计 | 122.03 | 124.03 | 135.95 | 138.05 | 138.84 | 133.93 | 130.03 | 133.02 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.84 | 6.39 | 4.04 | 3.79 | 3.58 | 2.98 | 2.89 | 3.21 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.82 | 1.83 | 1.36 | 0.40 | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.50 |
应付账款 | 14.07 | 15.49 | 13.52 | 15.41 | 15.57 | 13.70 | 12.40 | 13.65 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.35 | 0.63 | 0.55 | 0.59 | 0.49 | 0.54 | 0.26 | 0.21 |
应交税费 | 0.69 | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 1.30 | 1.40 | 0.96 | 0.99 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 9.53 | -- | 9.04 | -- | 8.63 | -- | 7.76 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.75 | 6.38 | 5.23 | 5.03 | 6.28 | 6.65 | 2.88 | 6.88 |
其他流动负债 | 0.91 | 2.03 | 0.67 | 0.92 | 2.18 | 0.99 | 0.21 | 0.13 |
流动负债合计 | 44.10 | 44.40 | 38.75 | 37.67 | 41.32 | 36.84 | 29.96 | 34.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.30 | 6.08 | 6.34 | 7.67 | 4.78 | 4.84 | 8.51 | 5.36 |
应付债券 | -- | -- | -- | 1.04 | 1.13 | 1.04 | 1.05 | 2.20 |
长期应付款 | -- | 4.57 | -- | 4.72 | -- | 4.80 | -- | 4.84 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -- | 0.37 |
递延所得税负债 | 0.51 | 0.51 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.05 | 1.05 |
其他非流动负债 | 0.91 | 2.03 | 0.67 | 0.92 | 2.18 | 0.99 | 0.21 | 0.13 |
非流动负债合计 | 11.88 | 12.61 | 13.67 | 16.06 | 13.47 | 13.33 | 16.69 | 15.13 |
负债合计 | 55.99 | 57.01 | 52.42 | 53.73 | 54.79 | 50.17 | 46.65 | 49.50 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 19.16 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | 19.16 |
资本公积 | 41.73 | 41.73 | 41.77 | 41.77 | 41.77 | 41.77 | 41.78 | 41.97 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.73 | 1.73 |
未分配利润 | -2.07 | -1.17 | 13.97 | 14.75 | 14.48 | 14.19 | 13.85 | 13.76 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 66.04 | 67.02 | 83.53 | 84.33 | 84.06 | 83.76 | 83.37 | 83.52 |
少数股东权益 | 5.04 | 5.11 | 6.47 | 6.52 | 6.54 | 6.57 | 6.68 | 6.68 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 61.00 | 61.91 | 77.06 | 77.81 | 77.52 | 77.19 | 76.69 | 76.84 |
负债和股东权益合计 | 122.03 | 124.03 | 135.95 | 138.05 | 138.84 | 133.93 | 130.03 | 133.02 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2.91 | 2.05 | 2.26 | 1.57 | 2.03 | 5.69 | 8.08 | 1.58 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.05 | 0.93 | 0.09 | 0.35 | 0.56 | 1.82 | 2.31 | 0.52 |
应收账款 | 1.06 | 0.70 | 0.54 | 0.57 | 0.32 | 0.34 | 0.96 | 1.74 |
预付款项 | 1.16 | 0.25 | 0.42 | 0.90 | 1.07 | 0.68 | 1.75 | 1.57 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.43 | 0.73 | -- | 1.43 | -- | -- | 0.29 | 0.34 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.10 | 15.24 | 10.76 | 11.78 | 13.13 | 15.20 | 10.86 | 9.43 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
其他流动资产 | 1.72 | 1.32 | 1.24 | 1.14 | 1.80 | 2.03 | 1.21 | 0.87 |
流动资产合计 | 16.47 | 21.47 | 16.13 | 17.75 | 20.49 | 26.56 | 25.47 | 16.06 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.33 | 0.29 | 0.37 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.13 | 0.23 |
投资性房地产 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | -- | -- |
固定资产 | 14.83 | 17.56 | 18.42 | 18.94 | -- | -- | -- | 19.81 |
在建工程 | 63.82 | 69.78 | -- | 57.44 | -- | -- | 45.69 | 33.32 |
工程物资 | 0.94 | 0.54 | -- | 0.32 | -- | -- | 0.13 | 0.36 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.67 | 18.52 | 18.64 | 8.67 | 7.17 | 6.26 | 5.66 | 5.85 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.66 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
长期待摊费用 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 0.09 |
递延所得税资产 | 6.61 | 1.61 | 1.68 | 1.43 | 0.94 | 0.95 | 0.79 | 0.48 |
其他非流动资产 | 0.81 | 2.18 | 1.10 | 4.33 | 2.29 | 2.53 | 4.68 | 12.89 |
非流动资产合计 | 107.56 | 112.46 | 103.67 | 93.16 | 87.83 | 82.64 | 77.09 | 74.04 |
资产总计 | 124.03 | 133.93 | 119.80 | 110.91 | 108.32 | 109.19 | 102.56 | 90.10 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.39 | 2.98 | 3.43 | 7.37 | 10.03 | 8.71 | 8.85 | 12.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.83 | 0.60 | 0.50 | 0.51 | 1.27 | -- | 0.50 | -- |
应付账款 | 15.49 | 13.70 | 13.10 | 12.38 | 12.11 | -- | 8.44 | 7.00 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.11 | 1.38 | 1.47 | 3.06 |
应付职工薪酬 | 0.63 | 0.54 | 0.45 | 0.22 | 0.23 | 0.31 | 0.35 | 0.25 |
应交税费 | 0.77 | 1.40 | 1.33 | 0.63 | 0.40 | 0.39 | 0.53 | 0.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.03 | 0.18 | 0.26 | 0.19 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 9.53 | 8.63 | -- | 7.02 | -- | -- | 7.28 | 5.29 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.38 | 6.65 | 4.56 | 1.91 | 3.07 | 0.73 | -- | 4.28 |
其他流动负债 | 2.03 | 0.99 | 0.04 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 44.40 | 36.84 | 31.90 | 31.36 | 33.41 | 30.95 | 27.67 | 32.77 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.08 | 4.84 | 7.86 | 4.81 | 3.89 | 4.97 | 6.05 | 4.85 |
应付债券 | -- | 1.04 | 2.03 | 2.90 | -- | 3.07 | 3.05 | -- |
长期应付款 | 4.57 | 4.80 | -- | 0.56 | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.23 | 0.23 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.51 | 1.10 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.53 | 0.74 | 0.74 |
其他非流动负债 | 2.03 | 0.99 | 0.04 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 12.61 | 13.33 | 17.59 | 10.79 | 6.46 | 10.34 | 10.66 | 6.54 |
负债合计 | 57.01 | 50.17 | 49.49 | 42.16 | 39.87 | 41.29 | 38.33 | 39.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 19.16 | 19.16 | 16.05 | 16.05 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 13.68 |
资本公积 | 41.73 | 41.77 | 32.74 | 32.02 | 32.27 | 32.37 | 31.58 | 21.18 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.80 | 1.80 | 1.73 | 1.57 | 1.40 | 1.29 | 0.92 | 0.68 |
未分配利润 | -1.17 | 14.19 | 12.74 | 12.20 | 11.83 | 11.25 | 9.00 | 7.63 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 67.02 | 83.76 | 70.31 | 68.75 | 68.45 | 67.90 | 64.23 | 43.46 |
少数股东权益 | 5.11 | 6.57 | 6.81 | 6.60 | 6.82 | 7.15 | 7.23 | 7.33 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 61.91 | 77.19 | 63.51 | 62.15 | 61.63 | 60.75 | 57.00 | 50.79 |
负债和股东权益合计 | 124.03 | 133.93 | 119.80 | 110.91 | 108.32 | 109.19 | 102.56 | 90.10 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5.22 | 37.27 | 25.67 | 16.73 | 8.30 | 37.73 | 27.20 | 19.70 |
营业成本 | 6.28 | 38.37 | 25.84 | 15.95 | 7.89 | 35.56 | 25.99 | 18.44 |
营业税金及附加 | 0.08 | 0.46 | 0.34 | 0.25 | 0.13 | 0.36 | 0.25 | 0.15 |
销售费用 | 0.03 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.03 |
管理费用 | 0.42 | 2.31 | 1.57 | 1.03 | 0.48 | 1.87 | 1.39 | 0.83 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.19 | 1.04 | 0.80 | 0.56 | 0.25 | 0.95 | 0.62 | 0.50 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.03 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -- | -0.04 | -0.04 | -0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -- | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1.23 | -21.90 | -0.29 | 0.82 | 0.46 | 2.00 | 1.30 | 1.32 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.06 | -- | -- |
营业外支出 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.03 | -- | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1.24 | -21.93 | -0.33 | 0.79 | 0.47 | 1.94 | 1.22 | 1.24 |
所得税费用 | -0.27 | -5.12 | -0.06 | 0.26 | 0.17 | 0.70 | 0.31 | 0.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.97 | -16.81 | -0.27 | 0.53 | 0.30 | 1.24 | 0.91 | 0.91 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.90 | -15.36 | -0.22 | 0.56 | 0.30 | 1.52 | 1.11 | 1.02 |
少数股东损益 | -0.07 | -1.45 | -0.05 | -0.03 | -- | -0.28 | -0.20 | -0.11 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 37.27 | 37.73 | 35.79 | 26.75 | 27.26 | 35.60 | 29.35 | 17.98 |
营业成本 | 38.37 | 35.56 | 33.44 | 26.16 | 26.15 | 30.50 | 22.11 | 13.09 |
营业税金及附加 | 0.46 | 0.36 | 0.35 | 0.22 | 0.19 | 0.39 | 0.36 | 0.31 |
销售费用 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.56 | 0.59 | 1.29 | 1.23 |
管理费用 | 2.31 | 1.87 | 1.75 | 1.78 | 1.61 | 2.50 | 1.99 | 1.32 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.04 | 0.95 | 1.39 | 1.09 | 0.55 | 0.67 | 0.75 | 0.88 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | 0.91 | 0.13 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.05 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.21 | 0.05 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.05 | -0.02 | -- | -0.01 | -0.04 | -0.09 | -0.10 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -21.90 | 2.00 | 1.76 | 0.46 | 1.35 | 5.25 | 2.25 | 1.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.06 | -- | 0.01 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | 0.43 |
营业外支出 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.52 | 0.79 | 0.06 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -21.93 | 1.94 | 1.65 | 0.43 | 0.97 | 4.56 | 2.22 | 1.35 |
所得税费用 | -5.12 | 0.70 | 0.46 | 0.11 | 0.47 | 1.24 | -- | 0.46 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -16.81 | 1.24 | 1.20 | 0.32 | 0.51 | 3.32 | 1.56 | 0.89 |
净利润(不含少数股东损益) | -15.36 | 1.52 | 1.51 | 0.54 | 0.70 | 3.43 | 1.62 | 0.93 |
少数股东损益 | -1.45 | -0.28 | -0.32 | -0.22 | -0.20 | -0.10 | -0.06 | -0.04 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.25 | 37.86 | 28.59 | 17.11 | 8.61 | 36.50 | 26.22 | 18.00 |
收到的税费返还 | -- | 0.41 | 0.40 | 0.40 | -- | 0.40 | 0.34 | 0.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.09 |
经营活动现金流入小计 | 6.26 | 38.38 | 29.07 | 17.57 | 8.66 | 37.04 | 26.86 | 18.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.85 | 24.51 | 17.62 | 11.17 | 4.93 | 32.39 | 22.99 | 15.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.54 | 2.17 | 1.65 | 1.12 | 0.57 | 2.00 | 1.50 | 1.00 |
支付的各项税费 | 0.38 | 3.15 | 2.03 | 1.59 | 0.66 | 2.12 | 1.58 | 1.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.08 | 0.48 | 0.38 | 0.17 | 0.07 | 0.40 | 0.32 | 0.26 |
经营活动现金流出小计 | 4.85 | 30.30 | 21.68 | 14.04 | 6.23 | 36.91 | 26.39 | 17.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.41 | 8.08 | 7.38 | 3.53 | 2.43 | 0.13 | 0.47 | 0.65 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.15 | 9.59 | 7.41 | 3.92 | 1.31 | 9.87 | 8.73 | 4.01 |
投资所支付的现金 | -- | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.03 | 0.17 | 0.07 | 0.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | 0.02 | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.15 | 9.68 | 7.57 | 4.03 | 1.34 | 10.07 | 8.79 | 4.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.15 | -9.68 | -7.57 | -4.03 | -1.34 | -10.06 | -8.78 | -4.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 12.34 | 12.21 | 12.17 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.20 | 11.46 | 8.80 | 4.63 | 2.15 | 5.57 | 2.71 | 1.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 2.59 | 0.71 | 0.21 | 0.05 | 1.51 | 0.56 | 0.14 |
筹资活动现金流入小计 | 1.23 | 14.05 | 9.51 | 4.85 | 2.20 | 19.42 | 15.48 | 13.37 |
偿还债务支付的现金 | 1.10 | 9.48 | 8.09 | 2.93 | 1.87 | 7.95 | 5.32 | 2.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.22 | 1.21 | 0.81 | 0.41 | 0.21 | 1.06 | 0.88 | 0.42 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.77 | 0.29 | -- | -- | 0.84 | 0.48 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 1.32 | 12.46 | 9.20 | 3.34 | 2.08 | 9.84 | 6.68 | 2.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.09 | 1.58 | 0.31 | 1.51 | 0.13 | 9.58 | 8.80 | 10.45 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.17 | -0.02 | 0.13 | 1.01 | 1.22 | -0.36 | 0.49 | 6.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1.65 | 1.48 | 1.63 | 2.51 | 2.72 | 1.50 | 2.34 | 8.83 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -16.81 | -- | 0.53 | -- | 1.24 | -- | 0.91 |
加:资产减值准备 | -- | 20.37 | -- | -0.01 | -- | 0.09 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.15 | -- | 0.62 | -- | 1.57 | -- | 0.90 |
无形资产摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.07 | -- | 0.13 | -- | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.03 | -- | 0.10 | -- | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.05 | -- | 0.57 | -- | 1.10 | -- | 0.51 |
投资损失 | -- | 0.05 | -- | 0.04 | -- | 0.04 | -- | 0.02 |
递延所得税资产减少 | -- | -5.00 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -0.08 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.59 | -- | 0.02 | -- | 0.05 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 7.49 | -- | -0.03 | -- | -4.51 | -- | -2.55 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.49 | -- | 0.26 | -- | -1.08 | -- | -0.55 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2.12 | -- | 1.44 | -- | 1.13 | -- | 1.33 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1.48 | -- | 2.51 | -- | 1.50 | -- | 8.83 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1.50 | -- | 1.50 | -- | 1.86 | -- | 1.86 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.86 | 36.50 | 32.80 | 24.04 | 29.07 | 36.57 | 24.19 | 17.87 |
收到的税费返还 | 0.41 | 0.40 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.11 | 0.14 | 0.04 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.14 | 0.18 |
经营活动现金流入小计 | 38.38 | 37.04 | 32.87 | 24.35 | 29.58 | 37.07 | 24.35 | 18.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.51 | 32.39 | 22.82 | 18.63 | 24.33 | 26.53 | 18.79 | 10.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.17 | 2.00 | 1.60 | 1.53 | 1.84 | 2.47 | 1.93 | 1.58 |
支付的各项税费 | 3.15 | 2.12 | 1.37 | 0.72 | 0.91 | 3.48 | 2.37 | 1.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.48 | 0.40 | 0.28 | 0.25 | 0.32 | 0.26 | 0.28 | 0.36 |
经营活动现金流出小计 | 30.30 | 36.91 | 26.07 | 21.13 | 27.39 | 32.75 | 23.37 | 14.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.08 | 0.13 | 6.80 | 3.22 | 2.18 | 4.32 | 0.98 | 3.32 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.04 | 0.17 | 0.81 | 0.70 | 0.25 | 5.65 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.76 | 0.09 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.01 | 0.04 | 0.17 | 0.81 | 2.47 | 0.45 | 5.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.59 | 9.87 | 4.42 | 3.30 | 3.15 | 3.90 | 4.13 | 9.02 |
投资所支付的现金 | 0.09 | 0.17 | 0.10 | 0.18 | 0.78 | 1.55 | 0.25 | 3.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9.68 | 10.07 | 4.52 | 3.48 | 4.03 | 5.46 | 4.38 | 13.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.68 | -10.06 | -4.48 | -3.31 | -3.22 | -2.99 | -3.93 | -7.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 12.34 | 0.02 | -- | -- | 0.01 | 12.61 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -- |
取得借款收到的现金 | 11.46 | 5.57 | 10.10 | 13.72 | 10.53 | 8.80 | 9.75 | 17.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.59 | 1.51 | 0.27 | 0.64 | 0.24 | 0.28 | 2.66 | 2.06 |
筹资活动现金流入小计 | 14.05 | 19.42 | 10.39 | 14.36 | 10.76 | 9.09 | 28.05 | 19.51 |
偿还债务支付的现金 | 9.48 | 7.95 | 10.39 | 13.36 | 11.03 | 9.31 | 16.38 | 14.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.21 | 1.06 | 1.61 | 0.74 | 1.27 | 1.49 | 0.70 | 0.74 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.77 | 0.84 | 0.06 | 0.42 | 0.15 | 3.38 | 1.67 | 0.03 |
筹资活动现金流出小计 | 12.46 | 9.84 | 12.06 | 14.52 | 12.45 | 14.18 | 18.76 | 15.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.58 | 9.58 | -1.67 | -0.16 | -1.68 | -5.09 | 9.29 | 4.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.02 | -0.36 | 0.66 | -0.25 | -2.72 | -3.76 | 6.34 | 0.54 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.50 | 1.86 | 1.20 | 1.45 | 4.17 | 7.92 | 1.58 | 1.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1.48 | 1.50 | 1.86 | 1.20 | 1.45 | 4.16 | 7.92 | 1.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -16.81 | 1.24 | 1.20 | 0.32 | 0.51 | 3.32 | 1.56 | 0.89 |
加:资产减值准备 | 20.37 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.33 | 0.91 | 0.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.15 | 1.57 | 1.80 | 2.24 | 1.70 | 1.91 | 1.80 | 1.61 |
无形资产摊销 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.27 |
长期待摊费用摊销 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -0.07 | -0.13 | -0.02 | -0.02 |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.51 | 0.47 | 0.05 | 0.15 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.05 | 1.10 | 1.36 | 1.08 | 0.55 | 0.69 | 0.75 | 0.88 |
投资损失 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | -0.21 | -0.05 |
递延所得税资产减少 | -5.00 | 0.08 | -0.23 | -0.49 | -- | -0.15 | -0.32 | 0.28 |
递延所得税负债增加 | -0.59 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
存货的减少 | 7.49 | -4.51 | 0.94 | 1.26 | 2.04 | -4.40 | -1.43 | -2.17 |
经营性应收项目的减少 | -2.49 | -1.08 | 0.74 | 0.52 | 0.24 | 1.02 | -1.46 | -0.08 |
经营性应付项目的增加 | 2.12 | 1.13 | 0.06 | -2.33 | -3.79 | 0.81 | -1.01 | 1.36 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1.48 | 1.50 | 1.86 | 1.20 | 1.45 | 4.16 | 7.92 | 1.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1.50 | 1.86 | 1.20 | 1.45 | 4.17 | 7.92 | 1.58 | 1.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |