昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 24.13 | 27.70 | 33.95 | 26.55 | 33.22 | 43.64 | 45.82 | 59.34 |
交易性金融资产 | 11.14 | 8.63 | 14.05 | 15.06 | 16.36 | 12.50 | 13.84 | 6.83 |
应收票据 | 0.65 | 0.62 | 0.22 | 0.87 | 0.62 | 0.77 | 0.26 | 0.24 |
应收账款 | 16.90 | 3.31 | 12.42 | 11.44 | 12.41 | 3.52 | 12.11 | 9.87 |
预付款项 | 3.15 | 2.11 | 1.08 | 1.15 | 1.97 | 2.15 | 1.36 | 1.43 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.25 | -- | 0.53 | -- | -- | -- | 0.32 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14.27 | 15.14 | 10.99 | 11.91 | 13.37 | 11.91 | 9.57 | 8.52 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 1.64 | 2.08 |
其他流动资产 | 2.59 | 4.24 | 0.32 | 0.78 | 0.50 | 1.35 | 0.49 | 0.52 |
流动资产合计 | 77.75 | 64.88 | 76.57 | 71.32 | 83.85 | 78.82 | 88.60 | 91.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 35.99 | 33.37 | 31.10 | 30.85 | 18.15 | 10.87 | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53 | 1.90 |
长期股权投资 | 6.78 | 6.64 | 6.59 | 6.63 | 6.51 | 6.36 | 6.90 | 1.30 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 22.22 | 22.69 | 22.75 | 23.11 | 22.51 | 23.12 | 23.10 | 23.72 |
在建工程 | -- | 1.40 | -- | 0.84 | -- | -- | -- | 0.94 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.92 | 6.97 | 7.03 | 7.07 | 7.10 | 7.13 | 7.23 | 7.27 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.43 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.59 |
递延所得税资产 | 1.46 | 1.48 | 1.41 | 1.39 | 1.35 | 1.33 | 0.97 | 1.54 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 75.83 | 73.30 | 70.86 | 70.73 | 57.85 | 51.04 | 45.88 | 47.59 |
资产总计 | 153.58 | 138.17 | 147.43 | 142.05 | 141.70 | 129.86 | 134.48 | 139.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 2.70 | 2.70 | 3.70 | 5.70 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 16.82 | 21.64 | 22.35 | 16.52 | 15.31 | 18.29 | 18.49 | 14.27 |
应付账款 | 37.30 | 23.15 | 29.90 | 32.57 | 36.32 | 22.87 | 30.88 | 22.34 |
预收账款 | 0.04 | -- | 0.02 | 0.04 | -- | -- | 0.02 | 0.03 |
应付职工薪酬 | 0.95 | 1.17 | 1.10 | 1.15 | 1.01 | 1.09 | 0.82 | 0.92 |
应交税费 | 0.30 | 0.22 | 0.38 | 0.71 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.79 |
应付利息 | 0.41 | 0.40 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.21 |
应付股利 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
其他应付款 | -- | 4.22 | -- | 3.98 | -- | -- | -- | 2.25 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.17 |
其他流动负债 | 7.43 | 4.36 | 6.17 | 6.50 | 6.33 | 3.75 | 5.39 | 4.81 |
流动负债合计 | 69.76 | 60.45 | 71.15 | 69.16 | 68.24 | 61.28 | 67.47 | 70.74 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | 0.47 | 0.49 | 0.21 | 1.10 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
递延所得税负债 | 1.20 | 1.21 | 1.17 | 1.22 | 1.14 | 1.15 | 1.34 | 1.34 |
其他非流动负债 | 7.43 | 4.36 | 6.17 | 6.50 | 6.33 | 3.75 | 5.39 | 4.81 |
非流动负债合计 | 5.53 | 5.53 | 2.96 | 2.86 | 3.51 | 3.61 | 3.34 | 4.28 |
负债合计 | 75.30 | 65.98 | 74.12 | 72.02 | 71.75 | 64.89 | 70.81 | 75.02 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 11.24 |
资本公积 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.00 | 7.00 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.01 | 5.01 |
未分配利润 | 28.18 | 22.19 | 24.11 | 20.80 | 20.26 | 15.40 | 18.61 | 15.35 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 78.28 | 72.19 | 73.31 | 70.03 | 69.95 | 64.97 | 63.67 | 64.19 |
少数股东权益 | 5.35 | 5.28 | 5.40 | 5.43 | 5.50 | 5.39 | 5.22 | 5.77 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 72.93 | 66.92 | 67.91 | 64.60 | 64.45 | 59.58 | 58.45 | 58.41 |
负债和股东权益合计 | 153.58 | 138.17 | 147.43 | 142.05 | 141.70 | 129.86 | 134.48 | 139.21 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 27.70 | 43.64 | 32.43 | 17.03 | 14.01 | 15.50 | 32.93 | 32.62 |
交易性金融资产 | 8.63 | 12.50 | 10.39 | 13.06 | 9.80 | 8.97 | 0.40 | 0.63 |
应收票据 | 0.62 | 0.77 | 0.63 | 0.01 | 3.52 | 5.24 | 5.32 | 5.55 |
应收账款 | 3.31 | 3.52 | 3.02 | 3.76 | 4.07 | 4.06 | 12.38 | 6.74 |
预付款项 | 2.11 | 2.15 | 2.43 | 1.77 | 1.75 | 1.08 | 2.34 | 1.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.14 | 0.12 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.25 | -- | -- | 0.26 | -- | 0.48 | 1.23 | 1.05 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15.14 | 11.91 | 16.74 | 13.56 | 10.02 | 14.30 | 11.68 | 10.15 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.27 | 0.26 | 1.88 | 2.39 | 2.50 | 1.84 | -- | -- |
其他流动资产 | 4.24 | 1.35 | 3.19 | 2.82 | 10.67 | 20.17 | 16.95 | 14.13 |
流动资产合计 | 64.88 | 78.82 | 76.96 | 74.43 | 64.15 | 75.32 | 84.17 | 76.12 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.88 | 2.36 |
持有至到期投资 | 33.37 | 10.87 | -- | -- | -- | -- | 0.58 | 0.58 |
长期应收款 | -- | -- | 1.47 | 1.33 | 2.20 | 2.81 | -- | -- |
长期股权投资 | 6.64 | 6.36 | 1.27 | 1.22 | 1.20 | 1.31 | 1.41 | 1.49 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 22.69 | 23.12 | 24.66 | 26.18 | -- | 29.43 | -- | 29.71 |
在建工程 | 1.40 | -- | -- | 0.96 | -- | -- | 2.91 | 3.77 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.97 | 7.13 | 7.51 | 7.67 | 7.92 | 8.42 | 8.60 | 8.97 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.48 | 0.59 | 0.61 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.46 | 0.40 |
递延所得税资产 | 1.48 | 1.33 | 1.01 | 1.03 | 1.11 | 1.25 | 1.36 | 1.23 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 73.30 | 51.04 | 46.44 | 49.00 | 52.14 | 56.08 | 56.86 | 55.99 |
资产总计 | 138.17 | 129.86 | 123.40 | 123.43 | 116.29 | 131.41 | 141.03 | 132.11 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 2.70 | 2.70 | 8.34 | 14.20 | 27.78 | 20.34 | 15.79 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 21.64 | 18.29 | 14.30 | 15.47 | 10.04 | -- | 8.21 | 14.17 |
应付账款 | 23.15 | 22.87 | 20.05 | 17.88 | 12.52 | -- | 14.65 | 13.84 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.36 | 2.00 |
应付职工薪酬 | 1.17 | 1.09 | 0.94 | 0.92 | 1.05 | 1.89 | 1.24 | 1.06 |
应交税费 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.23 | 0.35 | 0.25 | 0.17 | 0.25 |
应付利息 | 0.40 | 0.25 | 0.18 | 0.11 | 0.04 | 0.21 | 0.62 | 0.55 |
应付股利 | 0.08 | 0.08 | 0.59 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -- | -- |
其他应付款 | 4.22 | -- | -- | 1.90 | -- | -- | 2.76 | 2.57 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 6.49 | 0.77 | 15.22 | 0.34 |
其他流动负债 | 4.36 | 3.75 | 2.63 | 2.55 | 2.25 | 1.96 | 0.98 | 0.93 |
流动负债合计 | 60.45 | 61.28 | 58.91 | 68.75 | 63.08 | 71.83 | 77.48 | 59.90 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.00 | 0.49 | 1.10 | 1.00 | 1.39 | 8.68 | 6.89 | 0.09 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.97 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | -- |
递延所得税负债 | 1.21 | 1.15 | 1.48 | 1.45 | 1.43 | 1.31 | 0.29 | 0.34 |
其他非流动负债 | 4.36 | 3.75 | 2.63 | 2.55 | 2.25 | 1.96 | 0.98 | -- |
非流动负债合计 | 5.53 | 3.61 | 4.66 | 4.92 | 5.38 | 13.01 | 9.16 | 17.17 |
负债合计 | 65.98 | 64.89 | 63.57 | 73.67 | 68.45 | 84.85 | 86.64 | 77.07 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.96 |
资本公积 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 20.99 | 20.99 | 21.00 | 21.00 | 21.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.00 | 5.95 | 5.01 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.38 | 4.24 |
未分配利润 | 22.19 | 15.40 | 10.86 | 7.95 | 5.29 | 4.93 | 12.73 | 12.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 72.19 | 64.97 | 59.82 | 49.76 | 47.84 | 46.56 | 54.39 | 48.29 |
少数股东权益 | 5.28 | 5.39 | 5.80 | 6.37 | 7.14 | 6.49 | 6.42 | 6.74 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 66.92 | 59.58 | 54.02 | 43.38 | 40.70 | 40.07 | 47.97 | 55.04 |
负债和股东权益合计 | 138.17 | 129.86 | 123.40 | 123.43 | 116.29 | 131.41 | 141.03 | 132.11 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 46.56 | 115.34 | 102.52 | 72.49 | 41.94 | 125.64 | 103.20 | 66.30 |
营业成本 | 40.59 | 107.63 | 92.39 | 65.22 | 37.26 | 116.63 | 92.46 | 59.28 |
营业税金及附加 | 0.13 | 0.49 | 0.38 | 0.26 | 0.12 | 0.49 | 0.38 | 0.24 |
销售费用 | 0.44 | 2.41 | 1.51 | 0.92 | 0.34 | 2.22 | 1.19 | 0.66 |
管理费用 | 0.70 | 3.61 | 2.53 | 1.59 | 0.75 | 3.95 | 2.38 | 1.59 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.13 | -0.46 | -0.42 | -0.30 | -0.08 | -0.42 | -0.28 | -0.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.02 | 0.48 | 0.37 | 0.27 | 0.06 | -2.32 | -0.86 | -0.86 |
投资收益 | 0.41 | 1.22 | 0.99 | 0.68 | 0.28 | 0.07 | 0.45 | 0.33 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.15 | 0.43 | 0.39 | 0.27 | 0.15 | -0.33 | 0.10 | 0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.01 | 9.96 | 11.57 | 8.18 | 4.93 | 5.88 | 9.16 | 5.87 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.26 | 0.04 | 0.04 |
营业外支出 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.03 | 10.03 | 11.60 | 8.21 | 4.95 | 6.12 | 9.19 | 5.89 |
所得税费用 | 0.96 | 0.14 | 0.68 | 0.57 | -0.01 | -0.30 | 0.10 | 0.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.07 | 9.89 | 10.92 | 7.64 | 4.96 | 6.42 | 9.09 | 5.81 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.99 | 9.97 | 10.85 | 7.54 | 4.86 | 6.81 | 9.07 | 5.81 |
少数股东损益 | 0.08 | -0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | -0.39 | 0.02 | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 115.34 | 125.64 | 93.34 | 75.82 | 58.30 | 56.82 | 72.19 | 86.88 |
营业成本 | 107.63 | 116.63 | 88.12 | 71.94 | 59.93 | 70.99 | 60.36 | 70.89 |
营业税金及附加 | 0.49 | 0.49 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.45 |
销售费用 | 2.41 | 2.22 | 2.04 | 3.58 | 3.06 | 4.62 | 4.36 | 4.42 |
管理费用 | 3.61 | 3.95 | 3.63 | 3.54 | 3.82 | 7.64 | 8.90 | 9.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.46 | -0.42 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 1.05 | 0.73 | 0.86 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.72 | 0.42 | 0.87 |
公允价值变动净收益 | 0.48 | -2.32 | 0.38 | 0.26 | 0.86 | 0.10 | -0.25 | 0.15 |
投资收益 | 1.22 | 0.07 | 6.39 | 3.49 | 2.42 | 0.19 | 1.57 | 0.74 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.43 | -0.33 | 0.02 | 0.02 | -0.11 | -0.11 | -- | 0.09 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.96 | 5.88 | 4.27 | 2.93 | 1.44 | -13.51 | 0.09 | 2.43 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.26 | 0.34 | 0.28 | 0.41 | 0.41 | 0.71 | 0.52 |
营业外支出 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.23 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.03 | 6.12 | 4.60 | 3.07 | 1.83 | -13.15 | 0.56 | 2.80 |
所得税费用 | 0.14 | -0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.56 | 0.50 | -- | 0.54 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.89 | 6.42 | 4.33 | 2.81 | 1.27 | -13.65 | 0.38 | 2.26 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.97 | 6.81 | 4.38 | 2.80 | 0.61 | -13.00 | 0.57 | 2.23 |
少数股东损益 | -0.08 | -0.39 | -0.05 | 0.01 | 0.65 | -0.65 | -0.19 | 0.03 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.28 | 96.60 | 81.43 | 54.82 | 25.96 | 111.25 | 84.82 | 52.93 |
收到的税费返还 | 1.22 | 2.64 | 2.31 | 1.57 | 0.89 | 2.89 | 2.53 | 2.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.48 | 3.25 | 1.87 | 1.21 | 0.55 | 1.29 | 0.94 | 0.26 |
经营活动现金流入小计 | 27.98 | 102.22 | 85.34 | 57.33 | 27.11 | 111.24 | 85.80 | 67.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.53 | 74.83 | 56.60 | 40.56 | 20.35 | 73.14 | 51.08 | 36.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.79 | 10.96 | 8.00 | 5.35 | 2.47 | 10.84 | 7.65 | 5.22 |
支付的各项税费 | 0.61 | 2.43 | 2.18 | 1.35 | 0.70 | 1.89 | 0.96 | 0.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.58 | 3.53 | 3.65 | 0.60 | 2.13 | 9.87 | 4.69 | 1.29 |
经营活动现金流出小计 | 25.51 | 91.66 | 70.34 | 47.79 | 25.57 | 75.22 | 48.50 | 34.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.47 | 10.56 | 15.01 | 9.54 | 1.55 | 36.02 | 37.31 | 32.76 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4.24 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.33 | 0.27 | 0.07 | -- | 0.28 | 0.08 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.61 | 0.61 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 4.62 | 0.35 | 0.14 | 0.02 | 0.58 | 0.73 | 0.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.33 | 0.89 | 0.65 | 0.36 | 0.13 | 0.94 | 0.76 | 0.47 |
投资所支付的现金 | 4.86 | 23.83 | 20.95 | 21.95 | 10.95 | 20.60 | 16.75 | 4.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5.18 | 24.72 | 21.60 | 22.31 | 11.08 | 21.54 | 17.51 | 4.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.18 | -20.10 | -21.24 | -22.18 | -11.07 | -20.96 | -16.78 | -4.01 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- | 7.10 | 4.81 | 4.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.38 | 1.38 | 0.08 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- | 8.48 | 6.19 | 4.68 |
偿还债务支付的现金 | -- | 3.50 | 0.50 | 0.50 | -- | 7.70 | 4.70 | 1.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.01 | 2.73 | 2.71 | 2.63 | 0.02 | 1.99 | 1.96 | 1.91 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.53 | 0.53 | 0.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.04 | 0.20 | 0.09 | 0.04 |
筹资活动现金流出小计 | 0.03 | 6.46 | 3.39 | 3.27 | 0.06 | 9.88 | 6.76 | 3.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.03 | -3.46 | -0.39 | -0.27 | -0.06 | -1.41 | -0.57 | 1.12 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | -0.01 | 0.07 | 0.07 | -0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.73 | -12.96 | -6.54 | -12.80 | -9.59 | 13.73 | 20.03 | 29.80 |
期初现金及现金等价物余额 | 22.23 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 21.47 | 21.47 | 21.47 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 19.50 | 22.23 | 28.66 | 22.40 | 25.60 | 35.20 | 41.50 | 51.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 9.89 | -- | 7.64 | -- | 6.42 | -- | 5.81 |
加:资产减值准备 | -- | 0.16 | -- | 0.05 | -- | 0.44 | -- | 0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.61 | -- | 1.32 | -- | 2.76 | -- | 1.38 |
无形资产摊销 | -- | 0.34 | -- | 0.17 | -- | 0.33 | -- | 0.16 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.25 | -- | 0.12 | -- | 0.24 | -- | 0.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -0.02 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.48 | -- | -0.27 | -- | 2.32 | -- | 0.86 |
财务费用1 | -- | 0.27 | -- | 0.09 | -- | 0.21 | -- | 0.12 |
投资损失 | -- | -1.22 | -- | -0.68 | -- | -0.07 | -- | -0.33 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.10 | -- | -0.01 | -- | -0.32 | -- | -0.54 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -0.33 | -- | -0.14 |
存货的减少 | -- | -3.33 | -- | -0.04 | -- | 4.69 | -- | 8.33 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.40 | -- | -2.97 | -- | 16.80 | -- | 7.10 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1.56 | -- | 3.91 | -- | 1.51 | -- | 9.02 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22.23 | -- | 22.40 | -- | 35.20 | -- | 51.26 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 35.20 | -- | 35.20 | -- | 21.47 | -- | 21.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96.60 | 111.25 | 83.96 | 67.77 | 59.10 | 63.15 | 70.77 | 94.50 |
收到的税费返还 | 2.64 | 2.89 | 1.21 | 0.51 | 0.74 | 3.65 | 0.36 | 0.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.25 | 1.29 | 1.03 | 1.90 | 1.27 | 1.59 | 3.33 | 0.76 |
经营活动现金流入小计 | 102.22 | 111.24 | 91.70 | 68.04 | 58.61 | 67.10 | 81.12 | 102.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74.83 | 73.14 | 65.41 | 40.51 | 41.40 | 54.61 | 62.80 | 68.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.96 | 10.84 | 10.17 | 9.13 | 9.81 | 11.74 | 12.08 | 12.35 |
支付的各项税费 | 2.43 | 1.89 | 1.42 | 1.34 | 1.14 | 1.04 | 1.79 | 2.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.53 | 9.87 | 1.61 | 2.94 | 3.15 | 2.65 | 5.51 | 5.23 |
经营活动现金流出小计 | 91.66 | 75.22 | 85.88 | 55.56 | 55.31 | 70.94 | 86.68 | 81.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.56 | 36.02 | 5.82 | 12.49 | 3.31 | -3.84 | -5.56 | 20.93 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.24 | 0.01 | 3.05 | 5.00 | 9.97 | 5.54 | 1.76 | 0.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.33 | 0.28 | 0.16 | 0.43 | 0.95 | 0.65 | 0.87 | 0.53 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.07 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.22 | -- | -- | 3.34 | -- | 0.31 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.12 |
投资活动现金流入小计 | 4.62 | 0.58 | 3.42 | 5.62 | 14.46 | 6.22 | 3.16 | 0.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.89 | 0.94 | 0.68 | 0.81 | 2.49 | 2.68 | 2.93 | 2.18 |
投资所支付的现金 | 23.83 | 20.60 | 0.02 | -- | 0.04 | 9.00 | 3.26 | 3.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 |
投资活动现金流出小计 | 24.72 | 21.54 | 0.70 | 0.82 | 2.53 | 11.68 | 6.24 | 7.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20.10 | -20.96 | 2.73 | 4.80 | 11.93 | -5.46 | -3.08 | -6.80 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 6.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3.00 | 7.10 | 4.90 | 13.31 | 14.42 | 30.15 | 29.32 | 16.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3.00 | 8.48 | 11.88 | 13.31 | 14.42 | 30.15 | 29.32 | 16.29 |
偿还债务支付的现金 | 3.50 | 7.70 | 10.40 | 25.80 | 29.69 | 35.57 | 17.84 | 16.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.73 | 1.99 | 1.12 | 1.50 | 1.40 | 1.93 | 2.12 | 1.68 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.05 | 0.53 | 0.05 | 0.79 | -- | -- | 0.13 | 0.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.24 | 0.20 | 1.56 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.18 | 0.19 |
筹资活动现金流出小计 | 6.46 | 9.88 | 13.08 | 27.48 | 31.29 | 37.50 | 20.13 | 18.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.46 | -1.41 | -1.20 | -14.17 | -16.87 | -7.35 | 9.19 | -2.22 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.07 | -0.05 | -0.15 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | 0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -12.96 | 13.73 | 7.30 | 2.97 | -1.59 | -16.67 | 0.52 | 12.04 |
期初现金及现金等价物余额 | 35.20 | 21.47 | 14.17 | 11.20 | 12.80 | 29.47 | 28.94 | 16.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 22.23 | 35.20 | 21.47 | 14.17 | 11.20 | 12.80 | 29.47 | 28.94 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 9.89 | 6.42 | 4.33 | 2.81 | 1.27 | -13.65 | 0.38 | 2.26 |
加:资产减值准备 | 0.16 | 0.44 | 5.88 | 1.44 | 1.16 | 2.32 | 0.42 | 0.87 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.61 | 2.76 | 2.89 | 2.95 | 3.15 | 3.03 | 2.97 | 3.00 |
无形资产摊销 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 |
长期待摊费用摊销 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -0.02 | -- | -0.08 | -0.01 | -- | -0.02 | 0.09 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.48 | 2.32 | -0.38 | -0.26 | -0.86 | -0.10 | 0.25 | -0.15 |
财务费用1 | 0.27 | 0.21 | 0.28 | 0.47 | 0.86 | 1.40 | 0.89 | 0.93 |
投资损失 | -1.22 | -0.07 | -6.39 | -3.49 | -2.42 | -0.19 | -1.57 | -0.74 |
递延所得税资产减少 | -0.10 | -0.32 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | -0.08 | -0.05 |
递延所得税负债增加 | 0.01 | -0.33 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
存货的减少 | -3.33 | 4.69 | -3.03 | -4.07 | 4.48 | -3.86 | -1.54 | 1.64 |
经营性应收项目的减少 | 0.40 | 16.80 | 5.30 | -9.09 | -2.54 | 3.35 | -5.88 | 17.82 |
经营性应付项目的增加 | 1.56 | 1.51 | -6.10 | 16.60 | -2.51 | 3.30 | -1.81 | -5.17 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22.23 | 35.20 | 21.47 | 14.17 | 11.20 | 12.80 | 29.47 | 28.94 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 35.20 | 21.47 | 14.17 | 11.20 | 12.80 | 29.47 | 28.94 | 16.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |