昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 46.91 | 52.16 | 65.22 | 57.15 | 59.79 | 49.03 | 60.38 | 59.38 |
交易性金融资产 | 6.50 | 0.54 | 3.34 | 1.25 | 1.39 | 1.04 | 1.42 | 2.90 |
应收票据 | 0.19 | 0.16 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
应收账款 | 40.96 | 33.76 | 37.51 | 32.86 | 29.40 | 27.14 | 36.38 | 31.52 |
预付款项 | 2.57 | 2.60 | 4.01 | 2.67 | 3.79 | 2.63 | 2.80 | 2.32 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.51 | -- | 0.58 | -- | 0.45 | -- | 0.44 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 54.03 | 49.42 | 42.90 | 42.73 | 39.17 | 41.15 | 43.23 | 48.93 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.04 | 4.76 | 4.83 | 4.48 | 4.82 | 4.39 | 3.40 | 2.64 |
流动资产合计 | 167.79 | 155.34 | 167.40 | 146.06 | 141.87 | 128.18 | 151.71 | 151.25 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.41 | 6.37 | 6.40 | 6.37 | 6.31 | 6.44 | 6.34 | 6.30 |
投资性房地产 | 2.70 | 2.74 | 2.75 | 2.78 | 2.79 | 2.82 | 2.55 | 2.57 |
固定资产 | 132.05 | 132.17 | 116.64 | 117.90 | 115.51 | 115.83 | 100.41 | 96.37 |
在建工程 | -- | 8.57 | -- | 23.60 | -- | 18.85 | -- | 19.52 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.42 | 10.50 | 8.64 | 8.76 | 8.49 | 8.57 | 8.64 | 7.40 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.76 | 2.76 | 2.82 | 2.84 | 2.63 | 2.69 | 2.77 | 2.53 |
长期待摊费用 | 4.37 | 4.22 | 4.24 | 3.77 | 2.72 | 3.02 | 2.18 | 1.97 |
递延所得税资产 | 3.95 | 4.36 | 3.64 | 3.74 | 3.72 | 3.59 | 3.21 | 3.47 |
其他非流动资产 | 7.23 | 7.33 | 5.29 | 6.38 | 5.46 | 5.06 | 5.76 | 6.38 |
非流动资产合计 | 183.93 | 181.92 | 183.01 | 177.28 | 168.47 | 168.15 | 159.53 | 149.25 |
资产总计 | 351.72 | 337.26 | 350.41 | 323.34 | 310.34 | 296.32 | 311.24 | 300.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 43.31 | 38.60 | 49.26 | 41.94 | 41.81 | 38.61 | 53.68 | 48.06 |
交易性金融负债 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0.49 | 0.09 | 0.08 | 0.30 | 0.08 |
应付票据 | 30.40 | 33.85 | 32.03 | 24.47 | 25.54 | 27.65 | 25.73 | 23.53 |
应付账款 | 36.73 | 36.43 | 39.74 | 34.62 | 31.92 | 29.42 | 35.05 | 39.10 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.47 | 5.36 | 3.57 | 2.79 | 1.50 | 1.89 | 1.81 | 1.57 |
应交税费 | 1.24 | 0.95 | 1.32 | 0.67 | 0.39 | 0.41 | 0.75 | 0.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 9.16 | -- | 4.21 | -- | 4.36 | -- | 4.51 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.27 | 8.41 | 10.88 | 14.32 | 10.83 | 8.53 | 14.88 | 15.70 |
其他流动负债 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
流动负债合计 | 144.28 | 136.64 | 148.81 | 126.80 | 118.69 | 113.05 | 138.78 | 135.03 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 23.42 | 26.33 | 39.98 | 41.70 | 39.94 | 34.40 | 46.37 | 46.41 |
应付债券 | -- | 13.92 | 14.27 | 18.97 | 18.83 | 18.66 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.08 | 2.32 | 1.24 | 0.98 | 0.87 | 0.93 | 0.59 | 0.61 |
其他非流动负债 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
非流动负债合计 | 29.03 | 46.23 | 57.57 | 63.42 | 61.27 | 55.67 | 48.75 | 48.59 |
负债合计 | 173.31 | 182.87 | 206.38 | 190.22 | 179.96 | 168.72 | 187.53 | 183.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 32.88 | 31.26 | 31.20 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 30.63 |
资本公积 | 44.56 | 30.58 | 29.55 | 27.59 | 27.60 | 27.60 | 27.29 | 27.23 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.81 | 4.81 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.32 | 3.32 |
未分配利润 | 91.97 | 81.64 | 72.28 | 62.49 | 60.15 | 56.60 | 54.10 | 50.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 178.41 | 154.39 | 144.03 | 133.12 | 130.38 | 127.60 | 123.72 | 116.88 |
少数股东权益 | 6.02 | 5.86 | 6.36 | 6.03 | 5.49 | 5.41 | 5.26 | 4.66 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 172.39 | 148.53 | 137.67 | 127.09 | 124.89 | 122.19 | 118.46 | 112.22 |
负债和股东权益合计 | 351.72 | 337.26 | 350.41 | 323.34 | 310.34 | 296.32 | 311.24 | 300.50 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 52.16 | 49.03 | 48.41 | 43.69 | 23.43 | 20.33 | 14.65 | 19.89 |
交易性金融资产 | 0.54 | 1.04 | 1.00 | 4.38 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.16 | 0.07 | 0.13 | 0.01 | 2.06 | 0.95 | 0.65 | 2.67 |
应收账款 | 33.76 | 27.14 | 23.59 | 18.89 | 14.70 | 15.28 | 15.15 | 11.77 |
预付款项 | 2.60 | 2.63 | 2.54 | 3.03 | 1.41 | 3.10 | 2.83 | 2.76 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.51 | 0.45 | -- | 0.20 | -- | 0.24 | 0.44 | 0.46 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 49.42 | 41.15 | 43.08 | 26.56 | 22.71 | 20.86 | 16.88 | 15.40 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.76 | 4.39 | 3.14 | 2.70 | 3.19 | 8.27 | 0.65 | 1.69 |
流动资产合计 | 155.34 | 128.18 | 124.72 | 103.06 | 68.59 | 69.09 | 51.25 | 54.65 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.82 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.37 | 6.44 | 6.16 | 5.90 | 2.32 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 2.74 | 2.82 | 2.45 | 2.50 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 132.17 | 115.83 | 91.38 | 73.53 | -- | -- | 57.21 | 55.69 |
在建工程 | 8.57 | 18.85 | -- | 7.73 | -- | 7.62 | 5.41 | 6.37 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.50 | 8.57 | 7.42 | 5.65 | 5.87 | 5.94 | 6.07 | 4.90 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.76 | 2.69 | 2.32 | 2.41 | 5.00 | 4.45 | 4.36 | 4.72 |
长期待摊费用 | 4.22 | 3.02 | 1.79 | 1.38 | 1.15 | 1.28 | 1.58 | 1.90 |
递延所得税资产 | 4.36 | 3.59 | 3.27 | 1.14 | 0.98 | 0.93 | 0.62 | 0.46 |
其他非流动资产 | 7.33 | 5.06 | 5.29 | 5.73 | 2.01 | 0.64 | 1.67 | 0.39 |
非流动资产合计 | 181.92 | 168.15 | 137.01 | 107.50 | 84.29 | 81.46 | 77.83 | 75.33 |
资产总计 | 337.26 | 296.32 | 261.73 | 210.56 | 152.88 | 150.55 | 129.08 | 129.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 38.60 | 38.61 | 41.25 | 28.15 | 35.64 | 34.42 | 30.22 | 36.57 |
交易性金融负债 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 33.85 | 27.65 | 22.34 | 31.85 | -- | 12.64 | 10.68 | 8.87 |
应付账款 | 36.43 | 29.42 | 35.32 | 19.79 | -- | 18.10 | 16.07 | 14.44 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.74 | 0.67 | 1.21 | 1.26 |
应付职工薪酬 | 5.36 | 1.89 | 1.67 | 3.07 | 1.31 | 1.07 | 0.93 | 0.50 |
应交税费 | 0.95 | 0.41 | 0.58 | 0.79 | 0.20 | 0.39 | 0.54 | 0.34 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.10 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 9.16 | 4.36 | -- | 6.94 | -- | 2.78 | 3.25 | 2.26 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.41 | 8.53 | 11.04 | 17.00 | 5.21 | 12.12 | 4.43 | 2.35 |
其他流动负债 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | 1.00 | 1.00 |
流动负债合计 | 136.64 | 113.05 | 118.41 | 108.67 | 84.34 | 82.30 | 68.50 | 67.69 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 26.33 | 34.40 | 29.71 | 12.03 | 4.50 | 7.62 | 6.94 | 10.27 |
应付债券 | 13.92 | 18.66 | -- | -- | -- | -- | 7.02 | 7.03 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.64 | -- | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.32 | 0.93 | 0.63 | 0.57 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.32 |
其他非流动负债 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 46.23 | 55.67 | 31.94 | 13.79 | 5.37 | 8.52 | 15.06 | 18.50 |
负债合计 | 182.87 | 168.72 | 150.35 | 122.46 | 89.71 | 90.82 | 83.57 | 86.19 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 31.26 | 30.63 | 30.63 | 26.99 | 27.01 | 27.01 | 22.94 | 10.43 |
资本公积 | 30.58 | 27.60 | 27.11 | 17.45 | 16.27 | 18.32 | 9.63 | 22.89 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.81 | 3.50 | 3.32 | 2.83 | 1.70 | 1.57 | 1.57 | 1.05 |
未分配利润 | 81.64 | 56.60 | 48.05 | 40.00 | 18.32 | 13.12 | 11.20 | 9.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 154.39 | 127.60 | 111.37 | 88.10 | 63.18 | 59.73 | 45.32 | 42.46 |
少数股东权益 | 5.86 | 5.41 | 4.07 | 3.48 | 0.09 | 0.06 | 0.19 | 1.33 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 148.53 | 122.19 | 107.30 | 84.62 | 63.08 | 59.67 | 45.51 | 43.78 |
负债和股东权益合计 | 337.26 | 296.32 | 261.73 | 210.56 | 152.88 | 150.55 | 129.08 | 129.98 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 72.96 | 259.78 | 190.12 | 116.31 | 53.71 | 219.02 | 167.18 | 104.93 |
营业成本 | 61.19 | 222.74 | 165.64 | 102.99 | 49.80 | 202.72 | 153.57 | 95.97 |
营业税金及附加 | 0.19 | 0.87 | 0.64 | 0.39 | 0.19 | 0.63 | 0.48 | 0.28 |
销售费用 | 2.79 | 12.85 | 8.16 | 5.08 | 2.19 | 8.34 | 5.66 | 3.41 |
管理费用 | 2.50 | 8.73 | 6.23 | 3.92 | 1.48 | 6.08 | 4.32 | 2.79 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.75 | 3.92 | 2.72 | 1.37 | 1.37 | 2.77 | 1.50 | 1.03 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.15 | -0.14 | -0.17 | -0.50 | -0.10 | 0.15 | -0.11 | -0.05 |
投资收益 | 0.31 | -0.31 | -0.67 | -0.42 | -0.13 | -0.15 | -0.09 | 0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.05 | -0.04 | -0.01 | -0.03 | -0.10 | 0.26 | 0.18 | 0.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.84 | 35.17 | 23.10 | 11.84 | 3.82 | 15.98 | 12.71 | 8.10 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
营业外支出 | 0.03 | 0.88 | 0.50 | 0.38 | 0.08 | 0.47 | 0.12 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.84 | 34.42 | 22.68 | 11.49 | 3.76 | 15.63 | 12.68 | 8.14 |
所得税费用 | 1.34 | 2.40 | 1.64 | 0.61 | 0.07 | 1.35 | 1.32 | 0.62 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.50 | 32.02 | 21.04 | 10.88 | 3.69 | 14.28 | 11.36 | 7.52 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.34 | 30.91 | 20.25 | 10.46 | 3.55 | 13.32 | 10.65 | 7.15 |
少数股东损益 | 0.16 | 1.11 | 0.78 | 0.42 | 0.14 | 0.96 | 0.71 | 0.38 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 259.78 | 219.02 | 179.98 | 154.05 | 136.85 | 138.07 | 111.33 | 97.69 |
营业成本 | 222.74 | 202.72 | 166.53 | 135.42 | 130.23 | 115.33 | 89.99 | 79.11 |
营业税金及附加 | 0.87 | 0.63 | 0.49 | 0.59 | 0.67 | 0.71 | 0.60 | 0.22 |
销售费用 | 12.85 | 8.34 | 6.74 | 7.96 | 8.69 | 8.70 | 7.42 | 6.95 |
管理费用 | 8.73 | 6.08 | 5.72 | 7.90 | 3.66 | 5.97 | 6.28 | 5.63 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.92 | 2.77 | 2.74 | 3.36 | 2.88 | 3.03 | 1.61 | 2.89 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 2.30 | 0.80 | 1.14 | 0.52 |
公允价值变动净收益 | -0.14 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.31 | -0.15 | 0.26 | -0.11 | 0.42 | 0.16 | 0.01 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.04 | 0.26 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 35.17 | 15.98 | 13.49 | 17.54 | 7.35 | 3.76 | 4.30 | 2.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 0.12 | 0.44 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.33 | 0.31 |
营业外支出 | 0.88 | 0.47 | 0.12 | 0.41 | 0.28 | 0.39 | 0.34 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 34.42 | 15.63 | 13.81 | 17.21 | 7.23 | 3.52 | 4.30 | 2.60 |
所得税费用 | 2.40 | 1.35 | 0.39 | 2.00 | 0.66 | -- | 0.58 | 0.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 32.02 | 14.28 | 13.42 | 15.21 | 6.57 | 3.16 | 3.71 | 1.97 |
净利润(不含少数股东损益) | 30.91 | 13.32 | 13.13 | 14.91 | 6.68 | 3.30 | 3.62 | 1.93 |
少数股东损益 | 1.11 | 0.96 | 0.29 | 0.29 | -0.11 | -0.14 | 0.09 | 0.04 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.95 | 242.91 | 174.06 | 109.84 | 50.17 | 217.51 | 163.24 | 98.77 |
收到的税费返还 | 2.00 | 7.40 | 5.00 | 3.39 | 0.97 | 6.54 | 5.44 | 4.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.39 | 2.55 | 1.42 | 1.09 | 0.28 | 2.65 | 0.98 | 0.72 |
经营活动现金流入小计 | 65.33 | 252.86 | 180.48 | 114.31 | 51.42 | 226.70 | 169.66 | 103.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.31 | 165.90 | 126.75 | 80.16 | 36.79 | 171.55 | 138.17 | 84.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.50 | 20.97 | 15.00 | 9.88 | 5.33 | 17.72 | 12.97 | 8.62 |
支付的各项税费 | 1.49 | 4.52 | 3.14 | 2.05 | 1.00 | 4.89 | 3.33 | 2.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.08 | 8.34 | 5.65 | 3.34 | 1.74 | 10.55 | 4.90 | 3.24 |
经营活动现金流出小计 | 66.38 | 199.73 | 150.54 | 95.43 | 44.86 | 204.71 | 159.36 | 98.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.04 | 53.13 | 29.93 | 18.88 | 6.56 | 21.99 | 10.30 | 4.57 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 14.53 | 67.71 | 23.93 | 15.23 | 5.03 | 35.99 | 18.99 | 14.24 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.26 | 0.14 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.25 | 24.39 | 0.23 | 0.23 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14.79 | 68.26 | 48.45 | 15.55 | 5.28 | 36.09 | 19.08 | 14.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.71 | 20.26 | 14.65 | 10.07 | 3.40 | 35.98 | 20.90 | 14.71 |
投资所支付的现金 | 20.53 | 67.99 | 26.70 | 15.80 | 5.20 | 35.19 | 19.19 | 16.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.32 | 27.06 | 0.42 | 0.04 | 0.73 | 0.35 | 0.10 |
投资活动现金流出小计 | 29.24 | 88.57 | 68.41 | 26.28 | 8.64 | 71.90 | 40.44 | 31.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.44 | -20.32 | -19.95 | -10.73 | -3.36 | -35.81 | -21.37 | -16.98 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35.30 | 121.99 | 109.01 | 77.61 | 31.35 | 120.51 | 84.49 | 65.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9.47 | 7.36 | 4.29 | 0.56 | 5.05 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35.30 | 131.47 | 116.38 | 81.90 | 31.92 | 125.57 | 84.49 | 65.79 |
偿还债务支付的现金 | 24.68 | 130.55 | 91.53 | 62.56 | 19.72 | 104.05 | 55.90 | 39.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.78 | 9.43 | 7.64 | 6.69 | 1.02 | 8.36 | 7.27 | 6.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | 0.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.49 | 7.02 | 6.85 | 4.38 | 0.28 | 0.37 | 3.15 | 1.22 |
筹资活动现金流出小计 | 25.96 | 147.00 | 106.02 | 73.62 | 21.01 | 112.78 | 66.32 | 46.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9.34 | -15.53 | 10.36 | 8.28 | 10.91 | 12.78 | 18.17 | 18.89 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.46 | 0.42 | 0.61 | -0.29 | 1.96 | 1.72 | 0.89 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.11 | 17.75 | 20.76 | 17.04 | 13.82 | 0.93 | 8.82 | 7.37 |
期初现金及现金等价物余额 | 49.46 | 31.71 | 31.71 | 31.71 | 31.71 | 30.78 | 30.78 | 30.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 43.35 | 49.46 | 52.47 | 48.75 | 45.53 | 31.71 | 39.60 | 38.15 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 32.02 | -- | 10.88 | -- | 14.28 | -- | 7.52 |
加:资产减值准备 | -- | 1.84 | -- | 0.79 | -- | 0.93 | -- | 1.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12.03 | -- | 6.01 | -- | 9.99 | -- | 4.85 |
无形资产摊销 | -- | 0.32 | -- | 0.17 | -- | 0.34 | -- | 0.17 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.90 | -- | 0.96 | -- | 1.13 | -- | 0.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | -- | -0.04 | -- | -0.04 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.67 | -- | 0.35 | -- | 0.11 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.14 | -- | 0.50 | -- | -0.15 | -- | 0.05 |
财务费用1 | -- | 4.38 | -- | 1.58 | -- | 2.99 | -- | 0.99 |
投资损失 | -- | 0.31 | -- | 0.42 | -- | 0.15 | -- | -0.06 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.64 | -- | 0.03 | -- | -0.32 | -- | -0.19 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.25 | -- | -0.14 | -- | 0.07 | -- | -0.02 |
存货的减少 | -- | -9.80 | -- | -2.37 | -- | 0.98 | -- | -6.97 |
经营性应收项目的减少 | -- | -15.98 | -- | -7.72 | -- | -4.35 | -- | -7.78 |
经营性应付项目的增加 | -- | 23.42 | -- | 7.27 | -- | -4.83 | -- | 3.99 |
其他 | -- | 0.96 | -- | -- | -- | 0.47 | -- | 0.12 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 49.46 | -- | 48.75 | -- | 31.71 | -- | 38.15 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 31.71 | -- | 31.71 | -- | 30.78 | -- | 30.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 242.91 | 217.51 | 170.08 | 144.68 | 128.18 | 127.37 | 113.61 | 105.54 |
收到的税费返还 | 7.40 | 6.54 | 4.47 | 2.82 | 0.98 | 1.33 | 1.06 | 1.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.55 | 2.65 | 1.28 | 0.75 | 1.28 | 0.63 | 0.99 | 0.96 |
经营活动现金流入小计 | 252.86 | 226.70 | 175.83 | 148.26 | 130.44 | 129.33 | 115.66 | 108.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165.90 | 171.55 | 141.58 | 90.88 | 90.44 | 97.30 | 87.54 | 78.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.97 | 17.72 | 17.72 | 14.38 | 10.73 | 10.87 | 7.68 | 8.10 |
支付的各项税费 | 4.52 | 4.89 | 3.66 | 3.54 | 3.84 | 4.36 | 3.53 | 3.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.34 | 10.55 | 4.52 | 5.22 | 5.44 | 5.30 | 5.10 | 5.78 |
经营活动现金流出小计 | 199.73 | 204.71 | 167.47 | 114.03 | 110.45 | 117.83 | 103.85 | 95.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53.13 | 21.99 | 8.37 | 34.23 | 19.99 | 11.50 | 11.81 | 12.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 67.71 | 35.99 | 2.70 | -- | 5.52 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.15 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.34 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.09 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.25 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 3.20 |
投资活动现金流入小计 | 68.26 | 36.09 | 2.88 | 0.15 | 6.08 | 0.19 | 0.03 | 3.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.26 | 35.98 | 25.91 | 15.47 | 5.10 | 8.55 | 6.05 | 12.61 |
投资所支付的现金 | 67.99 | 35.19 | 0.10 | 3.76 | -- | 7.30 | -- | 0.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1.69 | 0.12 | 2.53 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.32 | 0.73 | -- | 0.30 | 0.15 | -- | -- | 1.00 |
投资活动现金流出小计 | 88.57 | 71.90 | 27.70 | 19.65 | 7.78 | 15.85 | 6.05 | 14.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20.32 | -35.81 | -24.82 | -19.50 | -1.70 | -15.66 | -6.03 | -10.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | -- | 12.49 | 0.01 | 1.35 | 12.95 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | -- | 0.32 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 121.99 | 120.51 | 93.35 | 67.61 | 62.66 | 88.11 | 55.57 | 69.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.47 | 5.05 | -- | -- | -- | 0.10 | 4.22 | 0.20 |
筹资活动现金流入小计 | 131.47 | 125.57 | 105.84 | 67.62 | 64.00 | 101.16 | 59.78 | 76.88 |
偿还债务支付的现金 | 130.55 | 104.05 | 69.76 | 70.55 | 71.46 | 82.21 | 61.93 | 80.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.43 | 8.36 | 6.93 | 5.33 | 3.68 | 3.94 | 3.22 | 3.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.02 | 0.37 | 7.69 | 8.90 | 3.96 | 6.27 | 2.80 | 3.09 |
筹资活动现金流出小计 | 147.00 | 112.78 | 84.37 | 84.77 | 79.10 | 92.42 | 67.96 | 87.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15.53 | 12.78 | 21.47 | -17.16 | -15.10 | 8.75 | -8.17 | -10.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.46 | 1.96 | -0.07 | -0.90 | 0.19 | -0.31 | 0.12 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 17.75 | 0.93 | 4.94 | -3.32 | 3.38 | 4.28 | -2.28 | -9.04 |
期初现金及现金等价物余额 | 31.71 | 30.78 | 25.84 | 29.17 | 13.16 | 8.88 | 11.16 | 20.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 49.46 | 31.71 | 30.78 | 25.84 | 16.54 | 13.16 | 8.88 | 11.16 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 32.02 | 14.28 | 13.42 | 15.21 | 6.57 | 3.16 | 3.71 | 1.97 |
加:资产减值准备 | 1.84 | 0.93 | 1.09 | 1.34 | 2.30 | 0.80 | 0.66 | 0.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12.03 | 9.99 | 8.03 | 6.65 | 6.54 | 5.26 | 5.44 | 4.44 |
无形资产摊销 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.28 | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.36 |
长期待摊费用摊销 | 1.90 | 1.13 | 1.29 | 0.77 | 1.21 | 1.27 | 1.29 | 0.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.05 | -0.08 | 0.37 | 0.20 | 0.06 |
固定资产报废损失 | 0.67 | 0.11 | 0.01 | 0.21 | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.14 | -0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.38 | 2.99 | 3.32 | 1.73 | 2.32 | 2.75 | 2.02 | 3.19 |
投资损失 | 0.31 | 0.15 | -0.30 | 0.11 | -0.34 | -0.16 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.64 | -0.32 | -2.13 | 0.18 | -0.06 | -0.31 | -0.16 | -0.13 |
递延所得税负债增加 | 1.25 | 0.07 | 0.06 | 0.26 | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.12 |
存货的减少 | -9.80 | 0.98 | -16.34 | -4.59 | -2.40 | 4.01 | -1.43 | 0.86 |
经营性应收项目的减少 | -15.98 | -4.35 | -2.76 | -6.71 | -0.81 | -2.79 | -1.14 | 5.10 |
经营性应付项目的增加 | 23.42 | -4.83 | 0.71 | 15.93 | 4.27 | -3.26 | 0.90 | -4.47 |
其他 | 0.96 | 0.47 | 1.67 | 2.82 | 0.08 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 49.46 | 31.71 | 30.78 | 25.84 | 16.54 | 13.16 | 8.88 | 11.16 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 31.71 | 30.78 | 25.84 | 29.17 | 13.16 | 8.88 | 11.16 | 20.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |