昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,170.54 | 1,007.87 | 1,233.18 | 1,081.64 | 1,121.93 | 1,063.57 | 1,161.94 | 1,035.72 |
交易性金融资产 | 2,141.92 | 2,020.66 | 2,034.97 | 1,942.15 | 1,873.11 | 1,616.09 | 1,529.73 | 1,523.68 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 96.80 | 103.41 | 116.80 | 116.34 | 108.26 | 232.74 | 258.31 | 247.70 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.15 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.12 | 1.09 | 1.11 |
投资性房地产 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.47 | 0.48 |
固定资产 | 8.00 | 5.60 | 5.77 | 6.28 | 6.70 | 6.40 | 6.28 | 6.65 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.27 | 6.69 | 6.46 | 6.59 | 6.70 | 5.50 | 4.99 | 5.03 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 4.28 | 9.19 | 10.33 | 20.40 | 18.93 | 18.95 | 22.39 | 19.81 |
其他非流动资产 | 15.58 | 14.41 | 11.21 | 11.18 | 8.48 | 10.16 | 10.22 | 9.27 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 5,227.52 | 5,225.42 | 5,534.19 | 5,251.72 | 5,099.55 | 4,699.42 | 4,653.14 | 4,558.16 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.73 | 1.06 | 3.69 | 15.34 | 12.44 | 10.32 | 5.63 | 2.33 |
交易性金融负债 | 101.44 | 145.92 | 173.60 | 163.79 | 123.07 | 96.32 | 123.81 | 104.95 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 235.70 | 248.11 | 277.21 | 283.46 | 237.72 | 207.55 | 205.35 | 206.58 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 45.06 | 58.90 | 54.06 | 48.87 | 43.50 | 48.44 | 60.65 | 53.05 |
应交税费 | 3.64 | 3.07 | 3.54 | 5.91 | 9.41 | 6.22 | 8.93 | 5.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 1,027.94 | 990.22 | 908.97 | 902.96 | 1,017.82 | 891.95 | 917.93 | 992.75 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.27 | 1.28 | 10.03 | 1.02 | 0.51 | 0.51 | 0.60 | 0.60 |
递延所得税负债 | 1.67 | 1.58 | 2.77 | 13.91 | 10.68 | 16.16 | 15.88 | 13.35 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 4,252.26 | 4,260.54 | 4,578.16 | 4,293.63 | 4,166.67 | 3,769.48 | 3,764.05 | 3,702.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 77.57 | 77.57 | 77.57 | 77.57 | 77.57 | 77.57 | 77.57 | 77.57 |
资本公积 | 124.17 | 124.17 | 124.17 | 124.17 | 124.17 | 124.17 | 124.17 | 124.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 70.64 | 63.85 | 63.85 | 63.85 | 63.85 | 56.17 | 56.17 | 56.17 |
未分配利润 | 291.49 | 300.04 | 288.83 | 293.59 | 271.85 | 285.21 | 267.14 | 271.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 975.26 | 964.88 | 956.03 | 958.09 | 932.89 | 929.94 | 889.09 | 855.48 |
少数股东权益 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.41 | 0.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 974.78 | 964.41 | 955.58 | 957.62 | 932.44 | 929.48 | 888.68 | 855.09 |
负债和股东权益合计 | 5,227.52 | 5,225.42 | 5,534.19 | 5,251.72 | 5,099.55 | 4,699.42 | 4,653.14 | 4,558.16 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,170.54 | 1,121.93 | 1,038.72 | 828.64 | 902.55 | 431.26 | -- | -- |
交易性金融资产 | 2,141.92 | 1,873.11 | 1,615.48 | 1,386.56 | 917.56 | 573.26 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 96.80 | 108.26 | 230.75 | 80.18 | 21.37 | 14.40 | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.87 | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.15 | 1.08 | 1.11 | 2.29 | 2.70 | 1.63 | -- | -- |
投资性房地产 | 0.44 | 0.38 | 0.49 | 0.56 | 0.49 | 0.48 | -- | -- |
固定资产 | 8.00 | 6.70 | 7.01 | 5.72 | 5.03 | 4.51 | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.27 | 6.70 | 5.19 | 3.60 | 2.36 | 1.87 | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 4.28 | 18.93 | 19.68 | 17.26 | 9.64 | 9.75 | -- | -- |
其他非流动资产 | 15.58 | 8.48 | 7.74 | 6.63 | 4.18 | 5.17 | -- | -- |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 5,227.52 | 5,099.55 | 4,527.91 | 3,712.28 | 2,856.70 | 1,950.82 | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.73 | 12.44 | 9.87 | 6.25 | 8.89 | 11.18 | -- | -- |
交易性金融负债 | 101.44 | 123.07 | 78.00 | 15.96 | 11.26 | 12.53 | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 235.70 | 237.72 | 213.71 | 75.17 | 41.09 | 27.08 | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 45.06 | 43.50 | 47.05 | 39.48 | 27.04 | 23.41 | -- | -- |
应交税费 | 3.64 | 9.41 | 14.86 | 13.93 | 6.01 | 3.03 | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 1,027.94 | 1,017.82 | 1,043.14 | 653.20 | 568.85 | 448.53 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.27 | 0.51 | 0.60 | 0.66 | 0.54 | 0.51 | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.67 | 10.68 | 15.25 | 10.65 | 6.61 | 3.43 | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 4,252.26 | 4,166.67 | 3,727.85 | 3,031.57 | 2,287.75 | 1,472.19 | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 77.57 | 77.57 | 77.57 | 77.57 | 76.46 | 76.46 | -- | -- |
资本公积 | 124.17 | 124.17 | 124.48 | 124.91 | 87.53 | 87.53 | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 70.64 | 63.85 | 56.17 | 45.25 | 35.73 | 30.13 | -- | -- |
未分配利润 | 291.49 | 271.85 | 258.01 | 220.76 | 175.43 | 155.05 | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 975.26 | 932.89 | 800.06 | 680.71 | 568.95 | 478.63 | -- | -- |
少数股东权益 | 0.48 | 0.44 | 1.88 | 3.36 | 3.13 | 2.86 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 974.78 | 932.44 | 798.18 | 677.35 | 565.82 | 475.77 | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 5,227.52 | 5,099.55 | 4,527.91 | 3,712.28 | 2,856.70 | 1,950.82 | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 232.43 | 183.84 | 134.65 | 67.00 | 275.65 | 227.03 | 144.23 | 63.32 |
营业成本 | 137.45 | 106.13 | 73.17 | 36.79 | 180.64 | 144.73 | 89.30 | 43.28 |
营业税金及附加 | 1.30 | 1.07 | 0.75 | 0.35 | 1.56 | 1.17 | 0.78 | 0.39 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 22.28 | 18.38 | 19.40 | 9.73 | -14.74 | -1.59 | 0.47 | -5.65 |
投资收益 | 46.21 | 32.26 | 23.48 | 15.38 | 60.20 | 44.84 | 28.93 | 11.97 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.07 | 0.02 | -- | -- | 0.14 | 0.10 | 0.07 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 94.99 | 77.70 | 61.48 | 30.22 | 95.01 | 82.31 | 54.92 | 20.05 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | 11.32 | 9.95 | 9.81 | 0.66 | 0.32 | 0.18 | 0.05 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 83.72 | 67.78 | 51.70 | 29.56 | 94.72 | 82.15 | 54.89 | 20.04 |
所得税费用 | 13.24 | 10.76 | 8.55 | 5.21 | 19.55 | 17.70 | 11.06 | 4.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 70.47 | 57.02 | 43.15 | 24.36 | 75.17 | 64.45 | 43.82 | 15.46 |
净利润(不含少数股东损益) | 70.34 | 56.91 | 43.07 | 24.33 | 75.07 | 64.37 | 43.75 | 15.42 |
少数股东损益 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 232.43 | 275.65 | 298.72 | 233.51 | 136.93 | 109.07 | -- | -- |
营业成本 | 137.45 | 180.64 | 168.32 | 111.86 | 65.28 | 68.67 | -- | -- |
营业税金及附加 | 1.30 | 1.56 | 1.68 | 1.56 | 0.99 | 0.80 | -- | -- |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 22.28 | -14.74 | 9.31 | 10.49 | 16.44 | 9.89 | -- | -- |
投资收益 | 46.21 | 60.20 | 70.95 | 76.36 | 27.55 | 14.36 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.07 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | -0.08 | 0.08 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 94.99 | 95.01 | 130.40 | 121.65 | 71.65 | 40.41 | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.19 | -- | -- |
营业外支出 | 11.32 | 0.32 | 0.27 | 0.48 | 0.26 | 0.08 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 83.72 | 94.72 | 130.21 | 121.26 | 71.54 | 40.51 | -- | -- |
所得税费用 | 13.24 | 19.55 | 27.86 | 25.89 | 16.24 | 9.48 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 70.47 | 75.17 | 102.35 | 95.37 | 55.30 | 31.03 | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 70.34 | 75.07 | 102.39 | 95.09 | 55.02 | 30.87 | -- | -- |
少数股东损益 | 0.13 | 0.10 | -0.04 | 0.27 | 0.28 | 0.16 | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 58.82 | 51.12 | 75.93 | 63.46 | 253.75 | 103.36 | 65.24 | 29.93 |
经营活动现金流入小计 | 515.77 | 307.75 | 322.04 | 125.00 | 897.61 | 580.14 | 595.70 | 396.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77.60 | 45.54 | 30.18 | 15.41 | 82.18 | 60.49 | 25.98 | 13.18 |
支付的各项税费 | 32.97 | 26.36 | 21.24 | 10.65 | 40.31 | 34.08 | 24.90 | 18.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 114.88 | 106.70 | 83.49 | 50.11 | 119.33 | 117.94 | 101.16 | 89.60 |
经营活动现金流出小计 | 716.34 | 351.29 | 272.11 | 219.12 | 497.71 | 322.00 | 296.65 | 252.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -200.57 | -43.54 | 49.93 | -94.12 | 399.90 | 258.14 | 299.05 | 143.34 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.78 | 2.69 | 1.35 | 0.65 | 5.47 | 2.73 | 1.10 | 0.49 |
投资所支付的现金 | 15.78 | 18.09 | 49.81 | 17.10 | 207.05 | 121.57 | 60.93 | 12.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26.55 | 20.78 | 51.16 | 17.75 | 212.52 | 124.30 | 62.03 | 12.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26.54 | -20.78 | -51.16 | -17.75 | -212.42 | -124.20 | -61.94 | -12.77 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 100.06 | 100.06 | 80.00 | 45.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 84.79 | 73.69 | 57.99 | 38.17 | 87.99 | 59.44 | 29.20 | 11.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,073.94 | 757.62 | 523.26 | 308.33 | 1,076.02 | 816.58 | 439.36 | 201.52 |
偿还债务支付的现金 | 886.13 | 670.56 | 420.26 | 230.60 | 990.93 | 783.13 | 517.65 | 247.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71.47 | 59.53 | 26.68 | 16.37 | 75.40 | 64.87 | 23.31 | 11.12 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -- | 0.07 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.94 | 5.60 | 3.44 | 1.95 | 8.35 | 7.00 | 5.07 | 3.88 |
筹资活动现金流出小计 | 965.54 | 735.69 | 450.38 | 248.92 | 1,074.68 | 854.99 | 546.04 | 262.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 108.40 | 21.93 | 72.87 | 59.42 | 1.35 | -38.41 | -106.68 | -60.79 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -5.51 | -4.19 | -2.60 | -4.11 | 1.54 | 2.15 | 1.71 | 0.94 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -124.23 | -46.58 | 69.04 | -56.57 | 190.36 | 97.67 | 132.15 | 70.72 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,422.80 | 1,422.80 | 1,422.80 | 1,422.80 | 1,232.44 | 1,232.44 | 1,232.44 | 1,232.44 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,298.57 | 1,376.22 | 1,491.85 | 1,366.24 | 1,422.80 | 1,330.11 | 1,364.59 | 1,303.16 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 70.47 | -- | 43.15 | -- | 75.17 | -- | 43.82 | -- |
加:资产减值准备 | 0.08 | -- | 0.04 | -- | 0.26 | -- | 0.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.47 | -- | 1.22 | -- | 2.35 | -- | 1.17 | -- |
无形资产摊销 | 2.17 | -- | 1.02 | -- | 1.66 | -- | 0.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.49 | -- | 0.16 | -- | 0.36 | -- | 0.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -22.28 | -- | -19.40 | -- | 14.74 | -- | -0.47 | -- |
财务费用1 | 15.94 | -- | 7.27 | -- | 18.59 | -- | 11.06 | -- |
投资损失 | -3.80 | -- | -1.21 | -- | -2.10 | -- | -1.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -0.76 | -- | 1.42 | -- | -2.61 | -- |
递延所得税负债增加 | 5.07 | -- | -- | -- | -4.11 | -- | 0.40 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 79.86 | -- | -116.28 | -- | 102.35 | -- | -8.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -96.55 | -- | 277.79 | -- | 468.96 | -- | 168.86 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 58.82 | 253.75 | 256.35 | 56.29 | 172.58 | 9.11 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 515.77 | 897.61 | 824.48 | 810.92 | 843.31 | 441.08 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77.60 | 82.18 | 70.79 | 51.72 | 43.16 | 41.66 | -- | -- |
支付的各项税费 | 32.97 | 40.31 | 40.25 | 37.04 | 18.73 | 16.46 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 114.88 | 119.33 | 320.87 | 312.23 | 50.41 | 27.50 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 716.34 | 497.71 | 713.28 | 1,018.48 | 476.40 | 396.05 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -200.57 | 399.90 | 111.19 | -207.56 | 366.91 | 45.03 | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 24.16 | -- | 0.29 | 1.60 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.86 | 2.82 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | 0.09 | 24.17 | 0.02 | 2.16 | 4.44 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.78 | 5.47 | 6.20 | 4.33 | 2.90 | 1.73 | -- | -- |
投资所支付的现金 | 15.78 | 207.05 | -- | 109.82 | 28.69 | 2.36 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.86 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26.55 | 212.52 | 6.20 | 114.14 | 31.59 | 5.96 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -26.54 | -212.42 | 17.97 | -114.12 | -29.43 | -1.52 | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 100.06 | 50.00 | 88.84 | 50.08 | 22.04 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.06 | -- | -- | 0.08 | 0.36 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 84.79 | 87.99 | 267.94 | 216.35 | 307.11 | 229.79 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,073.94 | 1,076.02 | 1,851.11 | 1,970.28 | 1,071.64 | 1,028.08 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 886.13 | 990.93 | 1,652.86 | 1,549.21 | 868.42 | 1,028.08 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71.47 | 75.40 | 64.78 | 58.54 | 46.54 | 47.39 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.94 | 8.35 | 8.35 | 4.27 | 3.87 | 1.04 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 965.54 | 1,074.68 | 1,725.99 | 1,662.03 | 918.82 | 1,076.51 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 108.40 | 1.35 | 125.12 | 308.25 | 152.82 | -48.43 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -5.51 | 1.54 | -1.84 | -2.75 | 0.64 | 0.92 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -124.23 | 190.36 | 252.44 | -16.19 | 490.93 | -3.99 | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 1,422.80 | 1,232.44 | 980.00 | 996.19 | 505.26 | 509.25 | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,298.57 | 1,422.80 | 1,232.44 | 980.00 | 996.19 | 505.26 | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 70.47 | 75.17 | 102.35 | 95.37 | 55.30 | 31.03 | -- | -- |
加:资产减值准备 | 0.08 | 0.26 | 0.31 | 0.77 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.47 | 2.35 | 1.71 | 1.21 | 4.42 | 1.22 | -- | -- |
无形资产摊销 | 2.17 | 1.66 | 1.20 | 0.84 | 0.67 | 0.58 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.49 | 0.36 | 0.46 | 0.53 | 0.63 | 0.70 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -22.28 | 14.74 | -9.31 | -10.49 | -16.44 | -9.89 | -- | -- |
财务费用1 | 15.94 | 18.59 | 22.60 | 20.34 | 16.89 | 16.41 | -- | -- |
投资损失 | -3.80 | -2.10 | -8.67 | -4.20 | -2.53 | -3.94 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1.42 | -2.58 | -7.52 | 0.10 | -2.75 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 5.07 | -4.11 | 3.48 | 3.65 | 2.45 | 3.16 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 79.86 | 102.35 | -296.75 | -272.89 | -19.87 | 243.90 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -96.55 | 468.96 | 513.54 | 394.00 | 644.21 | -117.71 | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |