昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 44.49 | 50.74 | 50.16 | 49.89 | 45.26 | 57.43 | 50.74 | 61.98 |
交易性金融资产 | 46.75 | 53.36 | 62.83 | 45.98 | 48.79 | 56.63 | 60.05 | 65.23 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 2.96 | 1.44 | 1.53 | 1.65 | 3.92 | 4.36 | 4.80 | 5.00 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 2.07 | 2.04 | 2.04 | 2.01 | 2.07 | 2.09 | 2.05 | 2.05 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.59 | 1.60 | 1.73 | 1.69 | 2.66 | 3.01 | 2.81 | 2.90 |
投资性房地产 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 |
固定资产 | 2.40 | 2.34 | 2.37 | 2.38 | 2.32 | 2.34 | 2.28 | 2.31 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.48 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.43 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 8.97 | 8.91 | 9.32 | 9.50 | 8.50 | 8.32 | 8.24 | 8.14 |
其他非流动资产 | 0.91 | 1.05 | 0.88 | 0.95 | 0.99 | 1.16 | 1.19 | 1.51 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 152.71 | 162.04 | 168.14 | 153.24 | 158.60 | 173.22 | 177.37 | 200.19 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.02 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1.14 | 0.35 | 0.61 | 0.40 | 0.51 | 0.14 | 0.12 | 0.06 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.78 | 2.54 | 3.22 | 3.01 | 2.72 | 2.87 | 3.73 | 3.73 |
应交税费 | 0.08 | 0.12 | 0.54 | 0.74 | 0.14 | 0.22 | 0.12 | 0.25 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
递延所得税负债 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 57.85 | 67.57 | 74.27 | 60.80 | 62.15 | 76.59 | 79.89 | 102.67 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 68.16 | 68.16 | 68.16 | 68.16 | 68.16 | 68.16 | 68.16 | 68.16 |
资本公积 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
未分配利润 | -11.72 | -12.13 | -12.72 | -14.20 | -9.94 | -10.08 | -9.21 | -9.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 94.86 | 94.46 | 93.87 | 92.45 | 96.44 | 96.63 | 97.48 | 97.52 |
少数股东权益 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.40 | 0.34 | 0.41 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 94.78 | 94.38 | 93.79 | 92.30 | 96.30 | 96.23 | 97.14 | 97.11 |
负债和股东权益合计 | 152.71 | 162.04 | 168.14 | 153.24 | 158.60 | 173.22 | 177.37 | 200.19 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 49.89 | 61.98 | 56.69 | 66.12 | 43.83 | 48.88 | 65.62 | 59.23 |
交易性金融资产 | 45.98 | 65.23 | 89.75 | 141.10 | 198.34 | 151.94 | 75.64 | 58.92 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.65 | 5.00 | 6.51 | 3.91 | 1.19 | 0.63 | 0.81 | 0.34 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 6.33 | 4.28 | 1.58 | 1.77 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 30.80 | 44.13 | 50.19 | 26.83 |
持有至到期投资 | 2.01 | 2.05 | 0.87 | 0.18 | 0.18 | 0.34 | 1.77 | 1.42 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.69 | 2.90 | 3.76 | 4.48 | 10.05 | 4.02 | 0.68 | 0.28 |
投资性房地产 | 0.59 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2.38 | 2.31 | 2.36 | 2.51 | 2.71 | -- | 2.78 | 2.23 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.55 | 0.50 | 0.43 | 0.34 | 0.24 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 9.50 | 8.14 | 7.84 | 4.22 | 4.53 | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 0.95 | 1.51 | 2.13 | 3.44 | 3.25 | 2.30 | 2.77 | 1.83 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 153.24 | 200.19 | 226.59 | 307.28 | 423.97 | 470.42 | 403.65 | 340.92 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.85 | 9.15 | 11.13 | 16.07 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 0.40 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.27 | 0.61 | 0.51 | 0.39 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3.01 | 3.73 | 3.54 | 4.02 | 3.19 | 3.14 | 3.99 | 4.54 |
应交税费 | 0.74 | 0.25 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.98 | 0.50 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 3.26 | 4.12 | 4.06 | 3.61 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.57 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | 15.16 | 66.72 | 77.00 | 99.99 | 117.46 | 84.42 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.17 | 0.02 | 4.13 | 0.07 | 0.08 | 0.18 | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.22 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51 | 0.36 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 60.80 | 102.67 | 130.00 | 202.84 | 317.94 | 349.63 | 277.70 | 261.18 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 68.16 | 68.16 | 68.16 | 68.16 | 68.16 | 68.16 | 68.16 | 35.30 |
资本公积 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 18.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.32 | 2.84 |
未分配利润 | -14.20 | -9.30 | -10.47 | -2.80 | -2.23 | 11.67 | 13.02 | 11.43 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 92.45 | 97.52 | 96.58 | 104.43 | 106.03 | 120.80 | 118.17 | 74.02 |
少数股东权益 | 0.14 | 0.41 | 0.54 | 0.98 | 3.13 | 3.50 | 7.77 | 5.71 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 92.30 | 97.11 | 96.05 | 103.46 | 102.90 | 117.30 | 125.94 | 79.74 |
负债和股东权益合计 | 153.24 | 200.19 | 226.59 | 307.28 | 423.97 | 470.42 | 403.65 | 340.92 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 10.35 | 7.49 | 4.66 | 11.72 | 10.01 | 7.40 | 2.47 | 16.30 |
营业成本 | 7.20 | 4.81 | 2.67 | 16.70 | 10.77 | 8.21 | 2.36 | 14.38 |
营业税金及附加 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.13 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 2.55 | 2.76 | 1.15 | -1.05 | 1.56 | 2.51 | -0.37 | 1.39 |
投资收益 | 1.23 | 0.30 | 1.45 | 3.93 | 2.13 | 0.76 | 1.03 | 5.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -0.26 | -0.01 | 0.10 | -0.06 | -0.25 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.15 | 2.68 | 1.99 | -4.98 | -0.76 | -0.82 | 0.11 | 1.92 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.17 | -- | -- | -- | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.14 | 2.64 | 1.96 | -5.15 | -0.76 | -0.81 | 0.11 | 1.90 |
所得税费用 | 0.63 | 0.54 | 0.47 | -0.52 | -0.07 | -0.05 | 0.06 | 0.57 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.51 | 2.10 | 1.49 | -4.63 | -0.68 | -0.76 | 0.06 | 1.34 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.51 | 2.10 | 1.49 | -4.59 | -0.64 | -0.78 | 0.09 | 1.21 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -0.04 | -0.04 | 0.02 | -0.04 | 0.12 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 11.72 | 16.30 | 11.72 | 17.77 | 3.93 | 12.97 | 18.04 | 27.43 |
营业成本 | 16.70 | 14.38 | 18.58 | 11.94 | 20.80 | 10.82 | 10.45 | 13.02 |
营业税金及附加 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.48 | 1.92 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.13 | 9.70 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 9.38 | -0.13 | -0.15 | 1.39 |
公允价值变动净收益 | -1.05 | 1.39 | -2.81 | 7.06 | -4.61 | -1.44 | -0.50 | -0.33 |
投资收益 | 3.93 | 5.21 | 5.89 | 6.87 | 3.94 | 5.50 | 6.09 | 13.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.26 | -0.25 | -0.45 | 0.16 | 0.11 | 0.02 | -- | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -4.98 | 1.92 | -6.86 | 5.83 | -16.87 | 2.15 | 7.58 | 14.42 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | 0.27 | 0.60 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.08 |
营业外支出 | 0.17 | 0.02 | 4.12 | 0.15 | -0.08 | 0.21 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -5.15 | 1.90 | -10.71 | 6.28 | -16.71 | 2.05 | 7.63 | 14.49 |
所得税费用 | -0.52 | 0.57 | -3.16 | 1.54 | -3.45 | -- | 0.97 | 3.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -4.63 | 1.34 | -7.56 | 4.74 | -13.25 | 1.26 | 6.66 | 11.35 |
净利润(不含少数股东损益) | -4.59 | 1.21 | -7.61 | 4.63 | -13.22 | 1.16 | 6.68 | 11.33 |
少数股东损益 | -0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.11 | -0.03 | 0.10 | -0.02 | 0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.38 | 0.21 | 0.09 | 0.90 | 0.31 | 0.59 | 0.15 | 0.67 |
经营活动现金流入小计 | 13.78 | 16.04 | 15.77 | 40.35 | 32.67 | 23.35 | 9.20 | 60.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.47 | 4.04 | 1.87 | 7.90 | 6.39 | 4.45 | 1.73 | 7.86 |
支付的各项税费 | 0.99 | 1.00 | 0.57 | 0.74 | 0.58 | 0.47 | 0.19 | 2.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.57 | 1.10 | 0.83 | 2.77 | 1.85 | 1.13 | 0.66 | 4.08 |
经营活动现金流出小计 | 15.64 | 13.27 | 18.59 | 39.49 | 42.92 | 26.39 | 20.41 | 38.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.86 | 2.76 | -2.82 | 0.86 | -10.25 | -3.04 | -11.21 | 22.12 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.41 | 0.53 | 0.26 | 1.14 | 0.87 | 0.56 | 1.74 | 2.49 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.11 | -0.02 | 0.08 | 0.43 | 0.28 | 0.23 | 0.12 | 0.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.57 | 0.57 | 0.40 | 1.57 | 1.14 | 0.79 | 1.86 | 2.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.53 | 0.24 | 0.08 | 0.59 | 0.28 | 0.25 | 0.02 | 0.51 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.12 | 0.06 | 0.24 | 0.02 | 0.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.53 | 0.24 | 0.08 | 0.71 | 0.34 | 0.49 | 0.04 | 1.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.04 | 0.33 | 0.31 | 0.87 | 0.80 | 0.30 | 1.82 | 1.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 0.01 | 0.01 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 0.20 | 18.52 |
偿还债务支付的现金 | 0.60 | 0.60 | -- | 16.28 | 8.80 | 7.17 | 5.48 | 34.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.68 | 0.37 | 0.20 | 0.13 | 1.13 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.11 | -- | -- | 0.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.25 | 0.14 | 0.08 | 0.41 | 0.33 | 0.16 | 0.03 | 0.38 |
筹资活动现金流出小计 | 0.89 | 0.78 | 0.09 | 17.36 | 9.49 | 7.53 | 5.64 | 36.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.89 | -0.77 | -0.08 | -15.36 | -7.89 | -6.33 | -5.44 | -17.69 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.70 | 2.33 | -2.59 | -13.63 | -17.33 | -9.06 | -14.83 | 5.85 |
期初现金及现金等价物余额 | 63.90 | 63.90 | 63.90 | 77.52 | 77.52 | 77.52 | 77.52 | 71.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 61.20 | 66.23 | 61.31 | 63.90 | 60.19 | 68.47 | 62.69 | 77.52 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.10 | -- | -4.63 | -- | -0.76 | -- | 1.34 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.35 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.10 | -- | 0.20 | -- | 0.10 | -- | 0.21 |
无形资产摊销 | -- | 0.14 | -- | 0.27 | -- | 0.14 | -- | 0.32 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.06 | -- | 0.03 | -- | 0.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2.76 | -- | 1.05 | -- | -2.51 | -- | -1.39 |
财务费用1 | -- | 0.01 | -- | 0.37 | -- | 0.24 | -- | 0.98 |
投资损失 | -- | -0.13 | -- | -0.06 | -- | -0.16 | -- | -0.13 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.68 | -- | -1.32 | -- | -0.16 | -- | -0.30 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.03 | -- | 6.85 | -- | 5.48 | -- | 3.78 |
经营性应付项目的增加 | -- | 7.16 | -- | -26.90 | -- | -19.84 | -- | -11.66 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 66.23 | -- | 63.90 | -- | 68.47 | -- | 77.52 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 63.90 | -- | 77.52 | -- | 77.52 | -- | 71.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.90 | 0.67 | 0.63 | 0.83 | 2.78 | 2.49 | 1.79 | 0.20 |
经营活动现金流入小计 | 40.35 | 60.92 | 90.17 | 162.71 | 120.92 | 106.46 | 34.05 | 40.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.90 | 7.86 | 7.57 | 7.21 | 7.66 | 8.48 | 7.63 | 4.81 |
支付的各项税费 | 0.74 | 2.48 | 1.41 | 0.96 | 2.42 | 2.34 | 2.00 | 6.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.77 | 4.08 | 3.83 | 4.58 | 4.05 | 5.68 | 4.27 | 7.44 |
经营活动现金流出小计 | 39.49 | 38.80 | 49.67 | 115.72 | 96.15 | 100.45 | 74.30 | 120.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.86 | 22.12 | 40.51 | 46.99 | 24.76 | 6.01 | -40.26 | -80.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.14 | 2.49 | 4.40 | 11.07 | 10.11 | 6.61 | 0.60 | 0.38 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.43 | 0.05 | 1.14 | 2.75 | 0.60 | 3.41 | 3.27 | 0.58 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1.82 | 0.32 | -0.43 | -0.62 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.57 | 2.55 | 7.35 | 14.15 | 10.28 | 9.40 | 3.87 | 0.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.59 | 0.51 | 0.32 | 0.45 | 0.49 | 0.79 | 0.73 | 2.22 |
投资所支付的现金 | 0.12 | 0.60 | -- | 0.70 | 5.66 | 6.43 | 26.15 | 22.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.71 | 1.12 | 0.32 | 1.15 | 6.15 | 7.22 | 26.88 | 25.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.87 | 1.43 | 7.03 | 13.00 | 4.13 | 2.18 | -23.01 | -24.10 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.32 | -0.30 | 1.22 | 44.56 | 4.84 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.32 | -0.30 | 1.22 | 1.97 | 4.84 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.57 | -- | 8.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2.00 | 18.52 | 32.10 | 29.25 | 85.00 | 103.19 | 157.62 | 128.42 |
偿还债务支付的现金 | 16.28 | 34.70 | 80.09 | 61.34 | 114.30 | 120.99 | 76.25 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.68 | 1.13 | 4.24 | 6.17 | 8.22 | 9.26 | 10.23 | 2.52 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.11 | 0.06 | -- | -- | 0.02 | 0.13 | 0.03 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.41 | 0.38 | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 17.36 | 36.21 | 84.79 | 67.50 | 122.52 | 130.25 | 86.48 | 2.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15.36 | -17.69 | -52.69 | -38.25 | -37.52 | -27.06 | 71.14 | 125.89 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -0.04 | 0.04 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -13.63 | 5.85 | -5.16 | 21.75 | -8.64 | -18.92 | 7.92 | 21.73 |
期初现金及现金等价物余额 | 77.52 | 71.67 | 76.84 | 55.09 | 63.73 | 82.64 | 74.72 | 52.99 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 63.90 | 77.52 | 71.67 | 76.84 | 55.09 | 63.73 | 82.64 | 74.72 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -4.63 | 1.34 | -7.56 | 4.74 | -13.25 | 1.26 | 6.66 | 11.35 |
加:资产减值准备 | 0.35 | -- | -- | -- | 9.38 | -0.13 | -0.15 | 1.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.11 |
无形资产摊销 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.05 | -1.39 | 2.81 | -7.06 | 4.61 | 1.44 | 0.50 | 0.21 |
财务费用1 | 0.37 | 0.98 | 2.59 | 5.29 | 6.52 | 7.92 | 6.56 | 4.79 |
投资损失 | -0.06 | -0.13 | -0.74 | -2.59 | -0.72 | -2.08 | -3.24 | -1.99 |
递延所得税资产减少 | -1.32 | -0.30 | -3.63 | 1.55 | -4.53 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.02 | -0.03 | 0.01 | -0.09 | -1.15 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 6.85 | 3.78 | 13.54 | 48.94 | 73.20 | -12.96 | -14.34 | -116.11 |
经营性应付项目的增加 | -26.90 | -11.66 | -23.19 | -81.56 | 10.82 | 89.27 | -20.81 | 56.62 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 63.90 | 77.52 | 71.67 | 76.84 | 55.09 | 63.73 | 82.64 | 74.72 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 77.52 | 71.67 | 76.84 | 55.09 | 63.73 | 82.64 | 74.72 | 52.99 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |