昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 79.23 | 77.52 | 73.98 | 68.86 | 47.12 | 41.96 | 38.65 | 36.43 |
交易性金融资产 | 0.84 | 0.69 | 0.74 | 4.70 | 8.10 | 9.56 | 9.22 | 11.44 |
应收票据 | 7.05 | 5.60 | 4.84 | 4.81 | 1.76 | 2.81 | 3.95 | 3.96 |
应收账款 | 10.71 | 11.16 | 14.08 | 11.12 | 11.27 | 9.89 | 11.21 | 11.12 |
预付款项 | 1.32 | 1.22 | 2.14 | 1.41 | 1.61 | 2.32 | 1.99 | 1.60 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.33 | -- | 0.28 | -- | 0.09 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.69 | 17.49 | 17.91 | 17.66 | 17.96 | 17.27 | 15.33 | 16.07 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.84 | 0.66 | 0.36 | 0.44 | 0.25 | 0.22 | 0.10 | 0.14 |
流动资产合计 | 131.14 | 129.37 | 129.33 | 123.27 | 101.04 | 97.39 | 95.60 | 91.46 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 28.99 | 29.09 | 27.90 | 28.36 | 25.47 | 25.84 | 25.95 | 25.80 |
在建工程 | -- | 5.80 | -- | 3.90 | -- | 2.30 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.66 | 4.64 | 4.37 | 4.36 | 4.35 | 3.39 | 3.02 | 2.67 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
递延所得税资产 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.50 |
其他非流动资产 | 3.50 | 2.56 | 1.80 | 1.32 | 1.22 | 1.14 | 0.97 | 1.26 |
非流动资产合计 | 46.03 | 42.90 | 40.16 | 38.74 | 35.58 | 33.47 | 32.07 | 31.86 |
资产总计 | 177.16 | 172.28 | 169.50 | 162.01 | 136.62 | 130.86 | 127.67 | 123.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.01 | 2.01 | 2.53 | 2.54 | 1.57 | 0.80 | 0.83 | 1.82 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.57 | 5.85 | 5.28 | 5.58 | 5.54 | 5.68 | 6.09 | 5.60 |
应付账款 | 7.06 | 6.99 | 8.94 | 7.64 | 6.85 | 7.85 | 7.02 | 6.28 |
预收账款 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.42 | 0.36 | 0.39 |
应付职工薪酬 | 1.81 | 1.97 | 1.36 | 2.08 | 1.50 | 1.62 | 1.16 | 2.08 |
应交税费 | 0.51 | 1.03 | 1.52 | 0.73 | 0.85 | 1.01 | 1.38 | 0.84 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 11.93 | 11.93 | 6.59 | 6.59 | 10.55 | 10.55 | 4.30 | 4.30 |
其他应付款 | -- | 0.21 | -- | 0.08 | -- | 0.10 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.75 | 2.23 | 3.63 | 3.32 | 4.14 |
其他流动负债 | 2.32 | 1.81 | 1.57 | 1.60 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.16 |
流动负债合计 | 36.80 | 36.23 | 32.33 | 31.44 | 31.65 | 33.26 | 25.81 | 26.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.44 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.88 | 1.85 | 1.88 | 1.76 | 1.46 | 1.49 | 1.48 | 1.47 |
其他非流动负债 | 2.32 | 1.81 | 1.57 | 1.60 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.16 |
非流动负债合计 | 3.68 | 3.74 | 3.86 | 3.79 | 4.03 | 4.14 | 4.19 | 4.02 |
负债合计 | 40.48 | 39.98 | 36.19 | 35.23 | 35.68 | 37.40 | 30.00 | 30.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 |
资本公积 | 33.65 | 33.65 | 33.65 | 33.65 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 5.93 | 5.93 | 6.20 | 5.93 |
未分配利润 | 81.35 | 76.60 | 78.38 | 72.13 | 66.96 | 60.04 | 64.01 | 59.00 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 136.68 | 132.30 | 133.30 | 126.78 | 100.94 | 93.46 | 97.67 | 92.39 |
少数股东权益 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 136.19 | 131.81 | 132.81 | 126.30 | 100.49 | 93.02 | 97.22 | 91.96 |
负债和股东权益合计 | 177.16 | 172.28 | 169.50 | 162.01 | 136.62 | 130.86 | 127.67 | 123.32 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 68.86 | 36.43 | 27.77 | 23.43 | 15.71 | 11.46 | 8.70 | 6.56 |
交易性金融资产 | 4.70 | 11.44 | 7.13 | 3.72 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.81 | 3.96 | 8.01 | 3.74 | -- | 5.53 | 2.19 | 1.76 |
应收账款 | 11.12 | 11.12 | 9.64 | 6.77 | -- | 4.37 | 3.50 | 2.32 |
预付款项 | 1.41 | 1.60 | 1.64 | 0.98 | 1.35 | 1.41 | 0.61 | 0.25 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.28 | -- | 0.10 | -- | -- | 0.06 | 0.08 | 1.24 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.66 | 16.07 | 12.17 | 9.97 | 10.50 | 8.21 | 5.90 | 4.36 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.44 | 0.14 | 0.08 | 0.36 | 3.39 | 1.85 | 2.05 | 4.64 |
流动资产合计 | 123.27 | 91.46 | 75.95 | 54.92 | 44.43 | 32.95 | 23.07 | 21.16 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 3.32 | 3.90 | 2.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 28.36 | 25.80 | 24.32 | -- | -- | -- | 19.43 | 16.20 |
在建工程 | 3.90 | -- | 1.82 | -- | -- | 0.67 | 1.81 | 4.61 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.36 | 2.67 | 2.80 | 2.73 | 2.79 | 2.72 | 2.80 | 2.66 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.47 | 0.48 | 0.01 |
长期待摊费用 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.07 |
递延所得税资产 | 0.54 | 0.50 | 0.52 | 0.41 | 0.49 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
其他非流动资产 | 1.32 | 1.26 | 0.67 | 0.30 | 1.20 | 0.55 | 0.35 | 0.24 |
非流动资产合计 | 38.74 | 31.86 | 30.25 | 29.35 | 28.28 | 28.62 | 28.92 | 25.84 |
资产总计 | 162.01 | 123.32 | 106.20 | 84.27 | 72.71 | 61.56 | 51.99 | 47.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.54 | 1.82 | 3.24 | 5.51 | 8.51 | 9.15 | 5.62 | 4.89 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.58 | 5.60 | 4.55 | 2.96 | -- | 1.91 | 1.14 | 0.58 |
应付账款 | 7.64 | 6.28 | 6.75 | 4.96 | -- | 3.18 | 2.25 | 1.43 |
预收账款 | 0.16 | 0.39 | 1.08 | 1.92 | 1.54 | 0.97 | 0.67 | 0.41 |
应付职工薪酬 | 2.08 | 2.08 | 2.57 | 1.80 | 1.48 | 1.10 | 0.64 | 0.45 |
应交税费 | 0.73 | 0.84 | 1.19 | 0.62 | 0.24 | 0.33 | 0.15 | 0.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
应付股利 | 6.59 | 4.30 | 2.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.08 | -- | 0.07 | -- | -- | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.75 | 4.14 | 2.30 | 3.86 | 0.54 | 0.24 | 0.16 | 0.19 |
其他流动负债 | 1.60 | 0.16 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 31.44 | 26.91 | 25.90 | 21.70 | 19.81 | 16.92 | 10.69 | 8.15 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 0.44 | 3.70 | 2.00 | 3.53 | 4.01 | 4.10 | 2.05 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.76 | 1.47 | 1.08 | 0.70 | 0.47 | 0.09 | 0.09 | -- |
其他非流动负债 | 1.60 | 0.16 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3.79 | 4.02 | 6.79 | 6.43 | 7.15 | 5.91 | 5.95 | 3.80 |
负债合计 | 35.23 | 30.93 | 32.69 | 28.13 | 26.96 | 22.83 | 16.64 | 11.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.41 | 13.05 | 13.05 | 8.82 | 8.82 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
资本公积 | 33.65 | 14.11 | 14.11 | 18.34 | 18.34 | 20.86 | 20.86 | 20.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.70 | 5.93 | 4.70 | 3.45 | 2.50 | 1.73 | 1.31 | 1.17 |
未分配利润 | 72.13 | 59.00 | 41.13 | 25.13 | 15.76 | 9.55 | 6.57 | 6.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 126.78 | 92.39 | 73.52 | 56.14 | 45.75 | 38.73 | 35.05 | 34.73 |
少数股东权益 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 126.30 | 91.96 | 73.14 | 55.84 | 45.47 | 38.45 | 35.35 | 35.06 |
负债和股东权益合计 | 162.01 | 123.32 | 106.20 | 84.27 | 72.71 | 61.56 | 51.99 | 47.01 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 63.44 | 44.52 | 24.27 | 81.97 | 59.20 | 38.86 | 22.00 | 93.09 |
营业成本 | 44.26 | 30.41 | 17.10 | 56.60 | 40.10 | 26.97 | 16.02 | 63.54 |
营业税金及附加 | 0.60 | 0.44 | 0.25 | 0.71 | 0.51 | 0.35 | 0.21 | 0.78 |
销售费用 | 1.19 | 0.76 | 0.37 | 1.24 | 0.74 | 0.43 | 0.23 | 1.12 |
管理费用 | 2.64 | 1.67 | 0.77 | 2.75 | 1.84 | 1.17 | 0.57 | 2.27 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.18 | -2.97 | -0.06 | -3.32 | -3.33 | -1.63 | 0.20 | 0.89 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.19 | 0.14 | -- | 0.10 |
投资收益 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | -- | -- | 0.12 | 0.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 19.61 | 14.38 | 7.27 | 26.18 | 19.61 | 12.29 | 6.15 | 30.56 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.13 |
营业外支出 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 19.72 | 14.47 | 7.35 | 26.29 | 19.71 | 12.37 | 6.19 | 30.68 |
所得税费用 | 2.15 | 1.66 | 1.09 | 2.80 | 2.19 | 1.78 | 0.90 | 3.69 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 17.56 | 12.81 | 6.27 | 23.49 | 17.53 | 10.59 | 5.29 | 26.99 |
净利润(不含少数股东损益) | 17.54 | 12.79 | 6.26 | 23.43 | 17.49 | 10.57 | 5.28 | 26.94 |
少数股东损益 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 81.97 | 93.09 | 78.55 | 54.14 | 42.11 | 27.95 | 13.70 | 10.88 |
营业成本 | 56.60 | 63.54 | 52.30 | 39.37 | 33.02 | 18.78 | 10.68 | 8.57 |
营业税金及附加 | 0.71 | 0.78 | 0.72 | 0.52 | 0.43 | 0.36 | 0.19 | 0.09 |
销售费用 | 1.24 | 1.12 | 1.07 | 1.11 | 1.15 | 0.96 | 0.69 | 0.59 |
管理费用 | 2.75 | 2.27 | 2.00 | 1.93 | 2.13 | 2.87 | 2.00 | 1.95 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.32 | 0.89 | 1.51 | -0.31 | -0.30 | 0.85 | -0.30 | -0.32 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1.19 | 0.38 | 0.26 | 0.17 |
公允价值变动净收益 | 0.07 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.18 | 0.37 | 0.53 | 0.35 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 26.18 | 30.56 | 26.06 | 14.87 | 9.61 | 4.39 | 0.70 | 0.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.23 | 0.58 |
营业外支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 26.29 | 30.68 | 26.09 | 14.93 | 9.63 | 4.47 | 0.92 | 0.75 |
所得税费用 | 2.80 | 3.69 | 3.48 | 1.95 | 1.26 | -- | 0.25 | 0.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 23.49 | 26.99 | 22.61 | 12.98 | 8.37 | 3.81 | 0.67 | 0.61 |
净利润(不含少数股东损益) | 23.43 | 26.94 | 22.54 | 12.96 | 8.37 | 3.82 | 0.70 | 0.64 |
少数股东损益 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | -- | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54.29 | 36.35 | 19.32 | 69.65 | 50.71 | 30.74 | 19.46 | 83.89 |
收到的税费返还 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | -- | 0.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.43 | 0.28 | 0.19 | 1.22 | 0.43 | 0.41 | 0.30 | 1.39 |
经营活动现金流入小计 | 54.81 | 36.70 | 19.56 | 70.90 | 51.25 | 31.24 | 19.76 | 85.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.61 | 13.26 | 9.14 | 26.31 | 18.97 | 8.45 | 10.20 | 31.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.81 | 6.90 | 4.06 | 12.61 | 9.42 | 6.26 | 3.73 | 12.50 |
支付的各项税费 | 5.45 | 3.67 | 1.56 | 5.98 | 4.73 | 3.86 | 2.16 | 7.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.76 | 2.96 | 1.30 | 5.37 | 3.93 | 2.25 | 0.82 | 5.37 |
经营活动现金流出小计 | 38.63 | 26.79 | 16.05 | 50.27 | 37.06 | 20.81 | 16.91 | 57.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16.18 | 9.91 | 3.51 | 20.64 | 14.20 | 10.43 | 2.85 | 27.96 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.31 | 4.10 | 4.08 | 28.33 | 26.47 | 19.52 | 12.65 | 34.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.26 | -- | 0.12 | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.03 | 0.75 | 0.39 | 0.72 | 0.30 | 0.16 | 0.06 | 0.43 |
投资活动现金流入小计 | 5.44 | 4.94 | 4.55 | 29.27 | 27.03 | 19.68 | 12.83 | 34.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.90 | 5.56 | 2.49 | 7.99 | 5.08 | 3.83 | 1.10 | 5.62 |
投资所支付的现金 | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 21.62 | 23.19 | 17.67 | 10.30 | 38.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.45 | 0.45 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10.35 | 5.71 | 2.64 | 30.06 | 28.72 | 21.50 | 11.40 | 43.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.91 | -0.77 | 1.92 | -0.80 | -1.69 | -1.82 | 1.43 | -9.32 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.00 | -- | -- | 3.53 | 2.00 | 1.00 | -- | 3.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | 0.76 | 0.64 | 0.64 | 0.24 | 3.38 |
筹资活动现金流入小计 | 1.01 | -- | -- | 24.29 | 2.64 | 1.64 | 0.24 | 7.27 |
偿还债务支付的现金 | 1.73 | 0.73 | 0.22 | 6.67 | 4.11 | 2.55 | 1.81 | 6.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.05 | 3.04 | 0.03 | 7.41 | 3.43 | 3.39 | 0.06 | 5.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.73 | 0.63 | 0.30 | -- | 1.83 |
筹资活动现金流出小计 | 4.82 | 3.81 | 0.24 | 14.80 | 8.18 | 6.24 | 1.86 | 14.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.82 | -3.81 | -0.24 | 9.49 | -5.54 | -4.60 | -1.62 | -7.14 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.80 | 2.67 | -0.25 | 3.26 | 3.62 | 1.53 | -0.23 | -1.25 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 9.26 | 8.00 | 4.93 | 32.60 | 10.58 | 5.54 | 2.43 | 10.25 |
期初现金及现金等价物余额 | 68.59 | 68.59 | 68.59 | 35.99 | 35.99 | 35.99 | 35.99 | 25.74 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 77.85 | 76.59 | 73.51 | 68.59 | 46.56 | 41.53 | 38.41 | 35.99 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 12.81 | -- | 23.49 | -- | 10.59 | -- | 26.99 |
加:资产减值准备 | -- | 0.09 | -- | 0.55 | -- | 0.09 | -- | 0.67 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.01 | -- | 3.74 | -- | 1.79 | -- | 3.87 |
无形资产摊销 | -- | 0.09 | -- | 0.15 | -- | 0.06 | -- | 0.14 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.05 | -- | 0.01 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.07 | -- | -0.14 | -- | -0.10 |
财务费用1 | -- | -2.99 | -- | -2.62 | -- | -1.65 | -- | 0.86 |
投资损失 | -- | -0.02 | -- | -0.14 | -- | -- | -- | -0.07 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.02 | -- | -0.04 | -- | -0.04 | -- | 0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.08 | -- | 0.29 | -- | 0.02 | -- | 0.39 |
存货的减少 | -- | 0.08 | -- | -2.14 | -- | -1.30 | -- | -4.56 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.69 | -- | -7.80 | -- | -0.85 | -- | 1.57 |
经营性应付项目的增加 | -- | -0.48 | -- | 5.17 | -- | 1.90 | -- | -1.73 |
其他 | -- | -0.08 | -- | 0.07 | -- | 0.04 | -- | 0.04 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 76.59 | -- | 68.59 | -- | 41.53 | -- | 35.99 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 68.59 | -- | 35.99 | -- | 35.99 | -- | 25.74 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69.65 | 83.89 | 60.89 | 40.94 | 28.41 | 20.16 | 14.06 | 12.08 |
收到的税费返还 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.06 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.22 | 1.39 | 0.43 | 0.96 | 0.23 | 0.48 | 0.29 | 0.57 |
经营活动现金流入小计 | 70.90 | 85.42 | 61.36 | 41.97 | 28.65 | 20.65 | 14.37 | 12.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.31 | 31.72 | 22.73 | 11.35 | 9.13 | 11.11 | 9.17 | 7.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.61 | 12.50 | 9.18 | 8.20 | 6.55 | 4.57 | 3.17 | 2.33 |
支付的各项税费 | 5.98 | 7.88 | 7.14 | 3.75 | 3.37 | 2.03 | 1.06 | 0.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.37 | 5.37 | 2.51 | 2.07 | 1.62 | 1.40 | 0.90 | 0.93 |
经营活动现金流出小计 | 50.27 | 57.46 | 41.56 | 25.37 | 20.66 | 19.11 | 14.30 | 11.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.64 | 27.96 | 19.81 | 16.60 | 7.99 | 1.54 | 0.07 | 1.60 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 28.33 | 34.05 | 26.56 | 3.13 | 4.45 | 11.71 | 13.86 | 12.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.36 | 0.52 | 0.32 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.72 | 0.43 | 0.64 | 0.37 | 0.31 | 0.17 | 0.09 | 0.11 |
投资活动现金流入小计 | 29.27 | 34.55 | 27.35 | 3.60 | 4.91 | 12.25 | 14.48 | 12.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.99 | 5.62 | 4.01 | 4.40 | 4.98 | 2.13 | 1.82 | 2.24 |
投资所支付的现金 | 21.62 | 38.25 | 29.97 | 3.72 | 3.13 | 10.98 | 13.02 | 15.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.45 | -- | -- | -- | -0.39 | -- | 0.02 | 1.18 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30.06 | 43.87 | 33.98 | 8.12 | 7.72 | 13.11 | 14.85 | 18.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.80 | -9.32 | -6.63 | -4.52 | -2.81 | -0.86 | -0.37 | -5.64 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3.53 | 3.89 | 8.29 | 10.74 | 11.76 | 11.47 | 10.24 | 6.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.76 | 3.38 | 1.12 | 1.22 | 1.21 | 0.07 | 0.21 | 0.16 |
筹资活动现金流入小计 | 24.29 | 7.27 | 9.41 | 11.96 | 12.96 | 11.54 | 10.46 | 7.02 |
偿还债务支付的现金 | 6.67 | 6.75 | 11.90 | 11.74 | 11.84 | 7.96 | 7.56 | 0.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.41 | 5.83 | 3.72 | 3.71 | 1.42 | 0.87 | 0.71 | 0.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.73 | 1.83 | 1.98 | 1.04 | 1.22 | 1.21 | 0.22 | 0.06 |
筹资活动现金流出小计 | 14.80 | 14.41 | 17.60 | 16.50 | 14.48 | 10.03 | 8.50 | 0.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9.49 | -7.14 | -8.18 | -4.54 | -1.52 | 1.51 | 1.96 | 6.05 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.26 | -1.25 | -1.64 | 0.36 | 0.58 | -0.57 | 0.46 | 0.29 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 32.60 | 10.25 | 3.35 | 7.90 | 4.24 | 1.63 | 2.13 | 2.30 |
期初现金及现金等价物余额 | 35.99 | 25.74 | 22.39 | 14.49 | 10.25 | 8.62 | 6.50 | 4.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 68.59 | 35.99 | 25.74 | 22.39 | 14.49 | 10.25 | 8.62 | 6.50 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 23.49 | 26.99 | 22.61 | 12.98 | 8.37 | 3.81 | 0.67 | 0.61 |
加:资产减值准备 | 0.55 | 0.67 | 0.53 | 0.37 | 1.19 | 0.38 | 0.26 | 0.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.74 | 3.87 | 2.95 | 2.51 | 2.19 | 1.89 | 1.65 | 1.45 |
无形资产摊销 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.07 | -0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -2.62 | 0.86 | 1.46 | -0.33 | -0.32 | 0.78 | -0.28 | -0.26 |
投资损失 | -0.14 | -0.07 | -0.11 | -0.09 | -0.18 | -0.37 | -0.53 | -0.35 |
递延所得税资产减少 | -0.04 | 0.02 | -0.12 | 0.08 | -0.34 | -0.07 | -0.01 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.29 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.38 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2.14 | -4.56 | -2.73 | 0.46 | -2.72 | -2.65 | -1.45 | 0.14 |
经营性应收项目的减少 | -7.80 | 1.57 | -11.63 | -2.60 | -2.85 | -5.05 | -2.42 | -0.39 |
经营性应付项目的增加 | 5.17 | -1.73 | 5.86 | 2.80 | 2.11 | 2.72 | 2.08 | 0.18 |
其他 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 68.59 | 35.99 | 25.74 | 22.39 | 14.49 | 10.25 | 8.62 | 6.50 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 35.99 | 25.74 | 22.39 | 14.49 | 10.25 | 8.62 | 6.50 | 4.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |