昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 26.66 | 19.83 | 36.48 | 33.52 | 33.95 | 25.52 | 36.55 | 28.96 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 2.20 | -- | -- |
应收账款 | 2.17 | 3.43 | 1.88 | 1.99 | 2.73 | 1.49 | 2.01 | 2.31 |
预付款项 | 17.10 | 11.05 | 10.30 | 5.03 | 11.73 | 4.40 | 9.83 | 5.99 |
应收利息 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
应收股利 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | -- | -- | -- | 0.17 |
其他应收款 | -- | 1.76 | -- | 1.62 | -- | -- | -- | 1.84 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.42 | 1.20 | 1.65 | 0.35 | 0.68 | 0.30 | 0.99 | 0.89 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.38 | 1.08 | 3.55 | 3.55 | 2.81 | 3.04 | 16.04 | 15.56 |
其他流动资产 | 2.41 | 2.63 | 2.28 | 1.71 | 1.91 | 1.36 | 1.08 | 0.64 |
流动资产合计 | 53.38 | 41.26 | 61.59 | 47.98 | 55.46 | 39.70 | 69.37 | 56.39 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 15.51 | 15.39 | 12.54 | 12.49 | 13.20 | 13.13 | 24.75 | 24.45 |
长期股权投资 | 5.15 | 5.01 | 5.67 | 5.68 | 6.15 | 6.02 | 4.31 | 4.30 |
投资性房地产 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
固定资产 | 8.10 | 7.67 | 6.98 | 7.27 | 6.64 | 6.86 | 6.73 | 6.15 |
在建工程 | -- | 1.91 | -- | 1.42 | -- | -- | -- | 0.38 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 498.14 | 498.06 | 483.85 | 481.27 | 335.68 | 330.92 | 310.41 | 305.95 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
长期待摊费用 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.22 | 0.23 |
递延所得税资产 | 1.31 | 1.32 | 1.20 | 1.23 | 0.37 | 0.37 | 0.49 | 0.45 |
其他非流动资产 | 3.24 | 3.24 | 2.60 | 2.62 | 2.35 | 2.35 | 1.70 | 1.97 |
非流动资产合计 | 536.18 | 535.34 | 517.24 | 514.83 | 367.77 | 362.87 | 351.66 | 349.83 |
资产总计 | 589.57 | 576.59 | 578.83 | 562.81 | 423.23 | 402.57 | 421.03 | 406.22 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.10 | 4.10 | 7.10 | 6.10 | 3.10 | 0.10 | 0.52 | 0.56 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 13.52 | 16.69 | 12.99 | 13.64 | 10.70 | 9.82 | 9.12 | 7.29 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.97 | -- |
应付职工薪酬 | 2.58 | 3.36 | 3.31 | 2.64 | 1.68 | 2.39 | 2.41 | 1.97 |
应交税费 | 1.57 | 1.13 | 1.69 | 1.65 | 1.78 | 1.69 | 1.40 | 1.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.90 | -- | -- | -- | 1.20 |
其他应付款 | -- | 5.66 | -- | 5.11 | -- | -- | -- | 4.98 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 28.19 | 30.49 | 31.00 | 31.09 | 16.82 | 19.34 | 23.09 | 23.40 |
其他流动负债 | 0.93 | 1.01 | 1.72 | 0.95 | 0.89 | 0.88 | 0.77 | 0.74 |
流动负债合计 | 59.09 | 62.89 | 67.40 | 62.78 | 39.50 | 38.93 | 45.60 | 41.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 344.52 | 330.70 | 326.98 | 318.26 | 175.45 | 160.06 | 171.19 | 161.72 |
应付债券 | 10.00 | 10.00 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |
长期应付款 | -- | 2.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
预计负债 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税负债 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.37 |
其他非流动负债 | 0.93 | 1.01 | 1.72 | 0.95 | 0.89 | 0.88 | 0.77 | 0.74 |
非流动负债合计 | 359.63 | 346.97 | 345.58 | 338.15 | 191.86 | 176.44 | 187.67 | 178.62 |
负债合计 | 418.71 | 409.86 | 412.98 | 400.92 | 231.35 | 215.37 | 233.27 | 220.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 |
资本公积 | 24.36 | 24.36 | 24.38 | 24.38 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 56.31 | 56.31 | 54.60 | 54.60 | 72.70 | 72.70 | 68.12 | 67.91 |
未分配利润 | 49.31 | 45.40 | 46.43 | 43.04 | 60.56 | 56.12 | 59.39 | 55.54 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 170.85 | 166.73 | 165.84 | 161.89 | 191.87 | 187.21 | 187.75 | 185.80 |
少数股东权益 | 10.16 | 10.00 | 9.80 | 9.27 | 9.46 | 9.15 | 10.92 | 10.67 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 160.69 | 156.73 | 156.04 | 152.62 | 182.41 | 178.06 | 176.83 | 175.13 |
负债和股东权益合计 | 589.57 | 576.59 | 578.83 | 562.81 | 423.23 | 402.57 | 421.03 | 406.22 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 19.83 | 25.52 | 38.39 | 32.31 | 29.96 | 36.74 | 28.01 | 39.61 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.74 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.02 | 2.20 | -- | 0.36 | 0.26 | -- | -- | -- |
应收账款 | 3.43 | 1.49 | 2.52 | 2.98 | 4.69 | 1.91 | 2.05 | 6.69 |
预付款项 | 11.05 | 4.40 | 4.93 | 3.06 | 3.01 | 3.34 | 2.33 | 2.33 |
应收利息 | 0.09 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.15 | 0.12 |
应收股利 | 0.16 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.76 | -- | -- | 2.52 | 1.93 | 1.21 | 2.27 | 6.09 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.20 | 0.30 | 0.63 | 26.04 | 22.36 | 18.31 | 18.55 | 23.58 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.08 | 3.04 | 17.78 | 16.95 | 13.94 | 11.72 | 6.88 | 8.07 |
其他流动资产 | 2.63 | 1.36 | 0.82 | 1.60 | 1.26 | 0.60 | 0.24 | 0.26 |
流动资产合计 | 41.26 | 39.70 | 66.85 | 86.05 | 78.46 | 75.08 | 60.46 | 86.77 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.84 | 1.42 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 15.39 | 13.13 | 25.67 | 24.40 | 26.64 | 14.69 | 19.83 | 13.59 |
长期股权投资 | 5.01 | 6.02 | 4.42 | 4.27 | 4.51 | 10.01 | 4.51 | 4.15 |
投资性房地产 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.31 |
固定资产 | 7.67 | 6.86 | 6.57 | 5.97 | 6.51 | 4.93 | -- | 6.32 |
在建工程 | 1.91 | -- | -- | 1.25 | 0.80 | 0.31 | 0.15 | 0.16 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 498.06 | 330.92 | 295.00 | 277.15 | 253.81 | 249.38 | 250.07 | 250.59 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.27 | 0.32 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.37 | 0.35 |
递延所得税资产 | 1.32 | 0.37 | 0.41 | 0.34 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.14 |
其他非流动资产 | 3.24 | 2.35 | 1.93 | 0.28 | 0.27 | 3.44 | -- | -- |
非流动资产合计 | 535.34 | 362.87 | 340.44 | 318.58 | 298.74 | 286.96 | 282.39 | 277.02 |
资产总计 | 576.59 | 402.57 | 407.29 | 404.63 | 377.20 | 362.04 | 342.85 | 363.79 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.10 | 0.10 | 0.65 | 23.83 | 5.00 | 11.50 | 4.50 | 5.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 16.69 | 9.82 | 8.89 | 19.36 | 18.07 | 17.38 | 15.14 | 34.28 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.10 | 4.63 |
应付职工薪酬 | 3.36 | 2.39 | 2.31 | 2.40 | 2.34 | 1.82 | 1.10 | 1.13 |
应交税费 | 1.13 | 1.69 | 1.50 | 1.82 | 0.85 | 0.83 | 0.96 | 0.96 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.59 | 0.57 | 0.83 | 0.99 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.29 | 0.10 | 0.15 | 0.04 | 1.42 |
其他应付款 | 5.66 | -- | -- | 9.32 | 7.83 | 10.22 | 9.21 | 8.11 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30.49 | 19.34 | 14.63 | 21.64 | 30.42 | 10.25 | 21.10 | 14.80 |
其他流动负债 | 1.01 | 0.88 | 0.82 | 1.47 | 0.71 | 0.46 | 0.24 | 0.47 |
流动负债合计 | 62.89 | 38.93 | 34.67 | 88.68 | 71.52 | 53.61 | 56.22 | 71.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 330.70 | 160.06 | 171.02 | 134.08 | 117.22 | 131.83 | 116.47 | 119.87 |
应付债券 | 10.00 | 12.90 | 12.90 | 2.90 | 12.90 | 22.00 | 25.00 | 31.00 |
长期应付款 | 2.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.39 | 1.39 |
专项应付款 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
预计负债 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | 0.03 | -- |
递延所得税负债 | 0.22 | 0.04 | 0.38 | 0.10 | 0.25 | 0.23 | 0.13 | 0.12 |
其他非流动负债 | 1.01 | 0.88 | 0.82 | 1.47 | 0.71 | 0.46 | 0.24 | -- |
非流动负债合计 | 346.97 | 176.44 | 188.14 | 150.62 | 144.18 | 159.58 | 143.78 | 153.16 |
负债合计 | 409.86 | 215.37 | 222.81 | 239.30 | 215.69 | 213.19 | 200.00 | 224.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 |
资本公积 | 24.36 | 18.50 | 18.50 | 18.51 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 56.31 | 72.70 | 67.91 | 61.97 | 58.20 | 53.15 | 48.57 | 43.81 |
未分配利润 | 45.40 | 56.12 | 54.07 | 44.00 | 44.43 | 41.72 | 40.87 | 39.80 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 166.73 | 187.21 | 184.48 | 165.33 | 161.51 | 148.84 | 142.85 | 133.24 |
少数股东权益 | 10.00 | 9.15 | 10.83 | 9.99 | 8.76 | 3.93 | 3.91 | 5.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 156.73 | 178.06 | 173.65 | 155.35 | 152.75 | 144.92 | 138.94 | 138.84 |
负债和股东权益合计 | 576.59 | 402.57 | 407.29 | 404.63 | 377.20 | 362.04 | 342.85 | 363.79 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 20.12 | 116.52 | 79.92 | 56.78 | 19.90 | 99.08 | 60.29 | 41.47 |
营业成本 | 15.45 | 102.19 | 66.71 | 47.66 | 14.97 | 88.97 | 52.00 | 35.24 |
营业税金及附加 | 0.10 | 0.28 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.24 | 0.16 | 0.11 |
销售费用 | 0.18 | 0.57 | 0.50 | 0.32 | 0.18 | 0.76 | 0.53 | 0.40 |
管理费用 | 1.28 | 5.62 | 3.63 | 2.37 | 1.12 | 3.04 | 2.05 | 1.37 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.08 | 8.50 | 6.31 | 4.05 | 0.76 | 3.81 | 3.01 | 2.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.05 | 0.07 | 0.07 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
投资收益 | 0.14 | 0.54 | 0.41 | 0.37 | 0.15 | 0.54 | 0.33 | 0.27 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.14 | 0.46 | 0.34 | 0.30 | 0.11 | 0.32 | 0.22 | 0.17 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.89 | 15.50 | 14.15 | 9.98 | 5.53 | 10.75 | 8.82 | 6.65 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.29 | 0.16 | 0.09 | 0.03 | 0.17 | 0.12 | 0.08 |
营业外支出 | 0.01 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | -- | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.92 | 15.65 | 14.19 | 9.98 | 5.56 | 10.84 | 8.89 | 6.70 |
所得税费用 | 0.86 | 3.03 | 2.41 | 1.71 | 0.88 | 2.72 | 1.95 | 1.47 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.07 | 12.62 | 11.78 | 8.26 | 4.67 | 8.12 | 6.94 | 5.23 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.91 | 11.87 | 11.19 | 7.80 | 4.36 | 7.62 | 6.42 | 4.83 |
少数股东损益 | 0.15 | 0.75 | 0.59 | 0.47 | 0.31 | 0.49 | 0.51 | 0.40 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 116.52 | 99.08 | 90.95 | 54.59 | 64.08 | 59.69 | 79.84 | 82.66 |
营业成本 | 102.19 | 88.97 | 77.68 | 45.37 | 49.59 | 48.78 | 58.06 | 60.42 |
营业税金及附加 | 0.28 | 0.24 | 0.90 | 0.58 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.79 |
销售费用 | 0.57 | 0.76 | 0.91 | 0.99 | 0.94 | 0.84 | 0.82 | 0.77 |
管理费用 | 5.62 | 3.04 | 3.06 | 2.85 | 2.71 | 2.46 | 2.50 | 2.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.50 | 3.81 | 5.35 | 5.82 | 6.59 | 7.45 | 7.65 | 4.99 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59 | -0.03 | 0.01 |
公允价值变动净收益 | 0.05 | 0.03 | -0.03 | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.54 | 0.54 | 9.47 | 0.25 | 0.32 | 0.60 | 2.05 | 0.52 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.46 | 0.32 | 0.40 | 0.09 | 0.25 | 0.54 | 0.47 | 0.39 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.50 | 10.75 | 22.73 | 9.70 | 14.85 | 11.63 | 12.66 | 13.92 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.29 | 0.17 | 0.37 | 0.36 | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.38 |
营业外支出 | 0.14 | 0.08 | 0.26 | 0.17 | 0.51 | 0.08 | 0.13 | 0.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.65 | 10.84 | 22.83 | 9.89 | 14.60 | 12.05 | 12.98 | 14.18 |
所得税费用 | 3.03 | 2.72 | 3.37 | 2.58 | 3.30 | 3.04 | -- | 2.95 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.62 | 8.12 | 19.46 | 7.31 | 11.30 | 9.01 | 9.69 | 11.23 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.87 | 7.62 | 18.69 | 6.74 | 10.83 | 8.49 | 8.88 | 10.47 |
少数股东损益 | 0.75 | 0.49 | 0.77 | 0.56 | 0.47 | 0.52 | 0.80 | 0.76 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.43 | 75.92 | 57.09 | 38.47 | 17.59 | 67.75 | 52.66 | 36.15 |
收到的税费返还 | 0.68 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | -- | 0.16 | 0.12 | 0.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.81 | 1.02 | 3.30 | 1.34 | 0.48 | 1.09 | 0.58 | 0.40 |
经营活动现金流入小计 | 21.92 | 77.86 | 61.29 | 40.64 | 18.08 | 69.00 | 53.36 | 36.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.81 | 28.93 | 20.01 | 12.86 | 7.19 | 34.69 | 25.02 | 16.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.01 | 9.24 | 6.09 | 4.47 | 2.60 | 8.04 | 5.71 | 4.17 |
支付的各项税费 | 1.13 | 5.94 | 4.60 | 3.31 | 1.20 | 4.57 | 3.74 | 2.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.98 | 1.44 | 2.64 | 0.61 | 0.41 | 1.61 | 1.33 | 0.62 |
经营活动现金流出小计 | 13.93 | 45.55 | 33.35 | 21.24 | 11.40 | 48.91 | 35.81 | 24.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.99 | 32.30 | 27.95 | 19.39 | 6.67 | 20.09 | 17.56 | 12.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1.03 | 0.53 | 0.53 | -- | 3.88 | 2.03 | 0.19 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.31 | 0.23 | 0.06 | 0.02 | 0.66 | 0.35 | 0.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99 | 2.97 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.14 | 26.30 | 25.31 | 25.16 | 0.12 | 0.58 | 0.45 | 0.31 |
投资活动现金流入小计 | 0.15 | 27.66 | 26.08 | 25.76 | 0.15 | 6.16 | 5.84 | 0.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.18 | 47.44 | 31.21 | 20.10 | 12.00 | 40.68 | 23.50 | 14.87 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 0.29 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.04 | 1.04 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10.18 | 47.44 | 32.25 | 21.14 | 12.00 | 41.00 | 23.83 | 14.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.03 | -19.78 | -6.16 | 4.62 | -11.86 | -34.84 | -17.99 | -14.23 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.79 | 0.58 | 0.18 | -- | 0.36 | 0.14 | 0.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.79 | 0.58 | 0.18 | -- | 0.36 | 0.14 | 0.01 |
取得借款收到的现金 | 15.85 | 97.19 | 86.32 | 76.45 | 18.41 | 34.96 | 18.33 | 7.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15.85 | 97.99 | 86.89 | 76.62 | 18.41 | 35.32 | 18.47 | 7.44 |
偿还债务支付的现金 | 3.56 | 38.78 | 24.98 | 24.33 | 3.01 | 21.55 | 9.76 | 8.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.40 | 17.44 | 13.92 | 9.49 | 1.72 | 11.65 | 9.93 | 6.81 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.70 | 0.52 | 0.52 | -- | 0.32 | 0.40 | 0.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 60.34 | 59.18 | 59.17 | 0.06 | 0.21 | 0.16 | 0.14 |
筹资活动现金流出小计 | 6.98 | 116.56 | 98.09 | 92.99 | 4.79 | 33.41 | 19.86 | 14.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8.88 | -18.57 | -11.19 | -16.37 | 13.62 | 1.91 | -1.39 | -7.53 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.84 | -6.05 | 10.59 | 7.64 | 8.43 | -12.85 | -1.82 | -9.48 |
期初现金及现金等价物余额 | 19.83 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.52 | 38.37 | 38.37 | 38.37 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 26.66 | 19.83 | 36.47 | 33.52 | 33.95 | 25.52 | 36.55 | 28.89 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 12.62 | -- | 8.26 | -- | 8.12 | -- | 5.23 |
加:资产减值准备 | -- | 0.08 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.18 | -- | 0.56 | -- | 0.99 | -- | 0.49 |
无形资产摊销 | -- | 11.04 | -- | 5.45 | -- | 8.40 | -- | 4.19 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.08 | -- | 0.04 | -- | 0.07 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 0.03 | -- | 0.05 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -0.05 | -- | -0.07 | -- | -0.03 | -- | -0.01 |
财务费用1 | -- | 8.45 | -- | 4.04 | -- | 3.69 | -- | 1.98 |
投资损失 | -- | -0.54 | -- | -0.37 | -- | -0.54 | -- | -0.27 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.01 | -- | 0.09 | -- | -0.05 | -- | -0.04 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -0.01 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | -0.90 | -- | -0.04 | -- | 0.33 | -- | -0.26 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.60 | -- | 2.31 | -- | -2.19 | -- | 3.53 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2.92 | -- | -0.78 | -- | 0.70 | -- | -2.72 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19.83 | -- | 33.52 | -- | 25.52 | -- | 28.89 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 25.88 | -- | 25.88 | -- | 38.37 | -- | 38.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75.92 | 67.75 | 73.00 | 66.89 | 78.68 | 70.09 | 84.93 | 91.13 |
收到的税费返还 | 0.91 | 0.16 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.02 | 1.09 | 1.43 | 6.81 | 1.97 | 1.39 | 2.07 | 3.04 |
经营活动现金流入小计 | 77.86 | 69.00 | 74.43 | 73.89 | 80.65 | 71.49 | 87.00 | 94.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.93 | 34.69 | 41.71 | 35.94 | 45.67 | 32.07 | 55.13 | 58.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.24 | 8.04 | 8.28 | 7.81 | 7.16 | 6.12 | 6.30 | 5.60 |
支付的各项税费 | 5.94 | 4.57 | 5.86 | 4.01 | 5.50 | 5.13 | 5.47 | 6.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.44 | 1.61 | 2.83 | 3.26 | 4.03 | 1.98 | 2.30 | 2.44 |
经营活动现金流出小计 | 45.55 | 48.91 | 58.67 | 51.02 | 62.36 | 45.29 | 69.20 | 73.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32.30 | 20.09 | 15.75 | 22.86 | 18.29 | 26.20 | 17.80 | 21.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.03 | 3.88 | 0.80 | 0.89 | 1.58 | 0.07 | 0.06 | 1.61 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.31 | 0.66 | 0.34 | 0.36 | 0.62 | 0.21 | 1.70 | 0.33 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.05 | 0.89 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.99 | 4.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 26.30 | 0.58 | 14.27 | 0.56 | 10.19 | 1.46 | 2.64 | 6.25 |
投资活动现金流入小计 | 27.66 | 6.16 | 20.73 | 1.86 | 12.41 | 1.75 | 4.40 | 8.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47.44 | 40.68 | 36.26 | 29.34 | 15.01 | 7.81 | 15.96 | 13.90 |
投资所支付的现金 | -- | 0.29 | 0.07 | -- | 2.51 | 5.85 | 0.10 | 0.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.33 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.91 | 4.07 | 6.41 |
投资活动现金流出小计 | 47.44 | 41.00 | 36.33 | 29.34 | 17.62 | 14.56 | 20.13 | 22.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.78 | -34.84 | -15.60 | -27.48 | -5.20 | -12.81 | -15.73 | -14.11 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.79 | 0.36 | 0.03 | 0.97 | -- | -- | 1.94 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.79 | 0.36 | 0.03 | 0.97 | -- | -- | 1.94 | -- |
取得借款收到的现金 | 97.19 | 34.96 | 61.59 | 62.95 | 21.23 | 34.00 | 18.18 | 15.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.56 | 0.92 | 0.10 | 0.88 |
筹资活动现金流入小计 | 97.99 | 35.32 | 61.62 | 63.92 | 21.79 | 34.92 | 20.22 | 26.68 |
偿还债务支付的现金 | 38.78 | 21.55 | 44.25 | 45.81 | 29.72 | 26.89 | 21.77 | 14.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.44 | 11.65 | 10.77 | 10.97 | 11.58 | 11.99 | 12.14 | 10.86 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.70 | 0.32 | 0.32 | 0.16 | 0.59 | 0.42 | 0.47 | 0.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.34 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.63 | 0.02 | 0.12 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 116.56 | 33.41 | 55.20 | 57.01 | 41.94 | 38.90 | 34.03 | 25.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18.57 | 1.91 | 6.42 | 6.91 | -20.14 | -3.98 | -13.81 | 1.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.05 | -12.85 | 6.57 | 2.29 | -7.06 | 9.38 | -11.74 | 8.25 |
期初现金及现金等价物余额 | 25.88 | 38.37 | 31.80 | 29.52 | 36.57 | 27.19 | 38.93 | 30.68 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 19.83 | 25.52 | 38.37 | 31.80 | 29.52 | 36.57 | 27.19 | 38.93 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 12.62 | 8.12 | 19.46 | 7.31 | 11.30 | 9.01 | 9.69 | 11.23 |
加:资产减值准备 | 0.08 | -- | -- | -0.04 | 0.02 | 0.59 | -0.03 | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.18 | 0.99 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.72 | 0.81 | 0.78 |
无形资产摊销 | 11.04 | 8.40 | 8.30 | 8.00 | 7.72 | 7.80 | 7.45 | 5.71 |
长期待摊费用摊销 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -- | -0.28 | -0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.04 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -0.05 | -0.03 | 0.03 | -- | -0.04 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 8.45 | 3.69 | 5.28 | 5.80 | 6.55 | 7.42 | 7.62 | 4.96 |
投资损失 | -0.54 | -0.54 | -9.47 | -0.25 | -0.32 | -0.60 | -2.05 | -0.52 |
递延所得税资产减少 | -0.01 | -0.05 | -0.07 | -0.19 | 0.02 | -0.03 | 0.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -- | -- | 0.02 | -0.01 |
存货的减少 | -0.90 | 0.33 | 24.33 | -3.20 | -3.31 | -0.44 | 4.96 | -6.48 |
经营性应收项目的减少 | -2.60 | -2.19 | -4.45 | 0.20 | -14.23 | -4.42 | 3.53 | 2.27 |
经营性应付项目的增加 | 2.92 | 0.70 | -29.22 | 3.58 | 9.09 | 6.05 | -14.29 | 3.12 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19.83 | 25.52 | 38.37 | 31.80 | 29.52 | 36.57 | 27.19 | 38.93 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 25.88 | 38.37 | 31.80 | 29.52 | 36.57 | 27.19 | 38.93 | 30.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |