昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 224.67 | 156.28 | 222.19 | 266.15 | 326.39 | 114.36 | 145.78 | 194.19 |
交易性金融资产 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1.13 | 0.03 | 0.03 | 0.53 | 0.03 |
应收票据 | -- | 0.04 | 0.31 | 0.22 | 0.67 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
应收账款 | 43.33 | 31.83 | 33.43 | 38.50 | 27.54 | 16.49 | 18.87 | 16.38 |
预付款项 | 7.33 | 4.14 | 6.07 | 4.40 | 5.34 | 3.69 | 6.83 | 4.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.11 |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 45.81 | 36.83 | 39.17 | 36.80 | 32.91 | 25.58 | 24.67 | 26.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 38.99 | 38.74 | 29.38 | 30.96 | 28.73 | 34.13 | 38.62 | 42.43 |
流动资产合计 | 406.33 | 323.35 | 385.13 | 432.67 | 454.39 | 222.45 | 267.68 | 324.50 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 8.43 | 8.47 | 8.99 | 8.85 | 5.54 | 5.40 | 5.76 | 5.90 |
长期股权投资 | 158.90 | 151.37 | 146.71 | 139.60 | 166.57 | 125.74 | 130.34 | 119.29 |
投资性房地产 | 3.18 | 3.21 | 3.25 | 3.28 | 3.61 | 1.06 | 1.32 | 1.34 |
固定资产 | 1,064.65 | 1,049.71 | 978.34 | 958.28 | 912.09 | 863.70 | 835.40 | 821.16 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 57.27 | 58.17 | 54.97 | 52.51 | 48.52 | 43.00 | 42.50 | 34.53 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 40.98 | 40.98 | 40.98 | 40.98 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |
长期待摊费用 | 3.11 | 2.86 | 2.72 | 2.90 | 2.63 | 2.49 | 2.30 | 2.28 |
递延所得税资产 | 136.84 | 137.04 | 138.79 | 139.14 | 137.19 | 104.17 | 106.76 | 105.72 |
其他非流动资产 | 0.42 | 0.89 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,006.84 | 3,029.68 | 3,003.51 | 3,012.48 | 2,997.13 | 2,727.66 | 2,701.73 | 2,668.82 |
资产总计 | 3,413.17 | 3,353.03 | 3,388.65 | 3,445.15 | 3,451.53 | 2,950.11 | 2,969.40 | 2,993.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 223.12 | 213.63 | 233.42 | 261.92 | 321.34 | 199.46 | 191.49 | 208.99 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.13 | 5.00 | 2.41 | 4.19 | 5.14 | -- | 14.99 | 4.46 |
应付账款 | 220.45 | 185.95 | 227.34 | 211.71 | 186.52 | 116.29 | 140.01 | 135.03 |
预收账款 | -- | -- | 1.51 | 1.51 | 0.59 | 0.59 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 25.59 | 30.89 | 43.15 | 43.47 | 45.98 | 43.18 | 25.75 | 25.06 |
应交税费 | 4.09 | 5.72 | 4.43 | 4.88 | 3.10 | 2.76 | 2.08 | 1.49 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.98 | -- | -- | -- | 0.98 |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 459.58 | 402.24 | 373.74 | 333.98 | 386.37 | 372.65 | 288.51 | 247.90 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,231.13 | 1,103.17 | 1,128.99 | 1,123.38 | 1,139.45 | 924.83 | 905.68 | 878.30 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 820.76 | 807.78 | 729.81 | 804.45 | 764.15 | 668.69 | 558.62 | 530.44 |
应付债券 | 51.98 | 91.97 | 111.96 | 111.95 | 111.94 | 111.93 | 111.93 | 96.92 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 43.22 | 43.13 | 42.53 | 43.07 | 42.60 | 30.91 | 31.92 | 32.01 |
递延所得税负债 | 3.49 | 3.48 | 3.71 | 3.66 | 5.89 | 3.23 | 3.26 | 3.26 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,831.64 | 1,896.97 | 1,879.40 | 1,992.54 | 2,018.65 | 1,809.69 | 1,710.37 | 1,668.65 |
负债合计 | 3,062.77 | 3,000.15 | 3,008.39 | 3,115.93 | 3,158.11 | 2,734.51 | 2,616.05 | 2,546.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 165.94 | 162.01 | 162.01 | 162.01 | 162.01 | 145.25 | 145.25 | 145.25 |
资本公积 | 410.11 | 395.88 | 395.88 | 395.88 | 395.88 | 262.71 | 262.71 | 262.71 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 115.64 | 115.64 | 115.64 | 115.64 | 115.64 | 115.64 | 115.64 | 115.64 |
未分配利润 | -321.70 | -304.95 | -286.40 | -328.83 | -320.89 | -293.09 | -187.87 | -101.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 350.40 | 352.88 | 380.26 | 329.22 | 293.42 | 215.60 | 353.36 | 446.37 |
少数股东权益 | -23.04 | -19.42 | -10.36 | -20.20 | -59.84 | -20.49 | 1.86 | 17.12 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 373.44 | 372.30 | 390.62 | 349.43 | 353.26 | 236.09 | 351.50 | 429.25 |
负债和股东权益合计 | 3,413.17 | 3,353.03 | 3,388.65 | 3,445.15 | 3,451.53 | 2,950.11 | 2,969.40 | 2,993.32 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 156.28 | 114.36 | 167.10 | 65.75 | 96.64 | 78.08 | 62.60 | 73.22 |
交易性金融资产 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
应收票据 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | -- | -- | -- | 0.01 |
应收账款 | 31.83 | 16.49 | 29.91 | 29.43 | 59.98 | 53.74 | 34.90 | 32.86 |
预付款项 | 4.14 | 3.69 | 4.40 | 4.21 | 4.79 | 11.89 | 31.13 | 11.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.09 | 19.23 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 36.83 | 25.58 | 20.50 | 18.54 | 20.99 | 18.77 | 15.36 | 16.81 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
其他流动资产 | 38.74 | 34.13 | 46.73 | 44.45 | 33.32 | 44.47 | 40.37 | 30.53 |
流动资产合计 | 323.35 | 222.45 | 303.97 | 197.36 | 248.17 | 237.26 | 207.59 | 193.22 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.37 | 11.53 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
长期应收款 | 8.47 | 5.40 | 5.75 | 6.21 | 8.15 | 11.42 | 7.84 | 8.99 |
长期股权投资 | 151.37 | 125.74 | 120.81 | 123.80 | 160.51 | 165.41 | 152.99 | 151.69 |
投资性房地产 | 3.21 | 1.06 | 1.29 | 1.39 | 1.51 | 1.71 | 3.31 | 3.38 |
固定资产 | 1,049.71 | 863.70 | 850.09 | 877.18 | 888.90 | -- | -- | 1,489.10 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 303.41 | 293.21 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 58.17 | 43.00 | 35.44 | 35.97 | 37.22 | 37.59 | 44.01 | 42.52 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 40.98 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |
长期待摊费用 | 2.86 | 2.49 | 2.49 | 2.93 | 3.67 | 6.06 | 6.57 | 6.69 |
递延所得税资产 | 137.04 | 104.17 | 97.01 | 66.92 | 42.92 | 27.75 | 24.32 | 29.83 |
其他非流动资产 | 0.89 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,029.68 | 2,727.66 | 2,680.18 | 2,643.35 | 2,694.37 | 2,199.90 | 2,149.58 | 2,048.06 |
资产总计 | 3,353.03 | 2,950.11 | 2,984.15 | 2,840.71 | 2,942.54 | 2,437.16 | 2,357.18 | 2,241.28 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 213.63 | 199.46 | 220.02 | 293.27 | 135.66 | 175.62 | 194.84 | 144.89 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.00 | -- | 1.99 | 0.63 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 185.95 | 116.29 | 133.07 | 127.40 | 173.08 | -- | 146.72 | 117.76 |
预收账款 | -- | 0.59 | -- | -- | -- | -- | 5.18 | 1.81 |
应付职工薪酬 | 30.89 | 43.18 | 35.02 | 26.09 | 31.96 | 28.07 | 25.33 | 21.91 |
应交税费 | 5.72 | 2.76 | 1.66 | 2.07 | 12.55 | 14.29 | 25.01 | 13.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.10 | 7.62 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.72 | 84.80 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 402.24 | 372.65 | 190.70 | 220.55 | 148.73 | 134.41 | 150.00 | 131.44 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,103.17 | 924.83 | 914.16 | 803.94 | 776.30 | 722.31 | 713.64 | 638.46 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 807.78 | 668.69 | 436.20 | 211.41 | 12.00 | 31.85 | 76.08 | 128.35 |
应付债券 | 91.97 | 111.93 | 95.00 | 104.98 | 153.99 | 124.00 | 145.00 | 249.98 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.69 | 35.47 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 43.13 | 30.91 | 31.47 | 30.23 | 30.27 | 4.32 | 4.93 | -- |
递延所得税负债 | 3.48 | 3.23 | 3.28 | 3.35 | 6.21 | 8.79 | 11.30 | 24.28 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,896.97 | 1,809.69 | 1,411.34 | 1,198.62 | 1,152.47 | 709.28 | 690.31 | 838.08 |
负债合计 | 3,000.15 | 2,734.51 | 2,325.50 | 2,002.57 | 1,928.77 | 1,431.59 | 1,403.95 | 1,476.55 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 162.01 | 145.25 | 145.25 | 145.25 | 145.25 | 145.25 | 145.25 | 130.85 |
资本公积 | 395.88 | 262.71 | 262.71 | 262.71 | 262.71 | 262.71 | 262.71 | 165.10 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 115.64 | 115.64 | 115.64 | 115.64 | 110.27 | 104.09 | 91.78 | 78.30 |
未分配利润 | -304.95 | -293.09 | 93.16 | 259.83 | 415.88 | 428.81 | 381.45 | 334.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 352.88 | 215.60 | 658.65 | 838.14 | 1,013.77 | 1,005.57 | 953.23 | 688.76 |
少数股东权益 | -19.42 | -20.49 | 44.63 | 62.32 | 78.71 | 73.41 | 88.29 | 75.97 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 372.30 | 236.09 | 614.03 | 775.82 | 935.06 | 932.16 | 864.94 | 764.74 |
负债和股东权益合计 | 3,353.03 | 2,950.11 | 2,984.15 | 2,840.71 | 2,942.54 | 2,437.16 | 2,357.18 | 2,241.28 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 400.66 | 1,411.00 | 1,054.77 | 596.13 | 250.68 | 528.98 | 420.89 | 239.53 |
营业成本 | 436.14 | 1,526.24 | 1,119.21 | 692.59 | 297.49 | 1,018.77 | 769.41 | 476.24 |
营业税金及附加 | 0.65 | 3.67 | 2.59 | 1.71 | 0.70 | 1.56 | 0.97 | 0.88 |
销售费用 | 17.41 | 53.33 | 39.96 | 24.73 | 11.20 | 35.30 | 27.13 | 17.67 |
管理费用 | 12.90 | 50.83 | 37.30 | 24.14 | 11.11 | 47.99 | 32.32 | 21.06 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17.05 | 74.53 | 63.63 | 48.47 | 10.59 | 103.35 | 93.63 | 52.89 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -0.01 | -0.01 |
投资收益 | 6.21 | 30.47 | 22.40 | 13.89 | 7.37 | -0.27 | -6.43 | -7.87 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.11 | 28.34 | 21.90 | 13.54 | 7.26 | -1.01 | -6.83 | -8.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -19.47 | -33.24 | -4.30 | -56.83 | -32.95 | -460.85 | -333.46 | -230.59 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.32 | 17.94 | 14.69 | 13.66 | 0.23 | 3.44 | 0.76 | 0.46 |
营业外支出 | 0.11 | 1.31 | 0.98 | 0.49 | 0.11 | 1.39 | 0.93 | 0.60 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -19.26 | -16.60 | 9.41 | -43.65 | -32.82 | -458.80 | -333.62 | -230.73 |
所得税费用 | 0.76 | -0.91 | -2.46 | -3.18 | -0.09 | -7.04 | -9.50 | -8.61 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -20.02 | -15.69 | 11.87 | -40.48 | -32.74 | -451.76 | -324.12 | -222.12 |
净利润(不含少数股东损益) | -16.74 | -10.46 | 7.91 | -34.51 | -29.26 | -386.19 | -281.03 | -194.35 |
少数股东损益 | -3.27 | -5.23 | 3.95 | -5.97 | -3.47 | -65.56 | -43.09 | -27.77 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,411.00 | 528.98 | 745.32 | 695.04 | 1,361.81 | 1,367.74 | 1,213.63 | 1,139.64 |
营业成本 | 1,526.24 | 1,018.77 | 993.41 | 858.25 | 1,312.62 | 1,315.51 | 1,002.98 | 872.03 |
营业税金及附加 | 3.67 | 1.56 | 2.68 | 2.17 | 2.74 | 2.63 | 3.01 | 2.94 |
销售费用 | 53.33 | 35.30 | 44.52 | 43.66 | 66.37 | 63.48 | 61.13 | 55.95 |
管理费用 | 50.83 | 47.99 | 44.99 | 41.23 | 44.45 | 46.76 | 43.73 | 40.32 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 74.53 | 103.35 | 41.27 | 13.09 | 61.69 | 52.76 | 0.53 | 74.94 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 5.96 | 2.54 |
公允价值变动净收益 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 30.47 | -0.27 | -7.46 | -59.16 | 5.38 | 13.68 | -3.08 | 0.88 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 28.34 | -1.01 | -8.16 | -59.93 | 4.75 | 7.49 | -3.76 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -33.24 | -460.85 | -218.51 | -185.00 | 91.78 | 98.26 | 116.26 | 91.81 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 17.94 | 3.44 | 1.25 | 1.66 | 2.37 | 2.58 | 1.45 | 11.55 |
营业外支出 | 1.31 | 1.39 | 1.08 | 1.40 | 3.10 | 1.27 | 2.90 | 1.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -16.60 | -458.80 | -218.35 | -184.75 | 91.05 | 99.58 | 114.81 | 102.19 |
所得税费用 | -0.91 | -7.04 | -30.06 | -26.52 | 18.53 | 17.57 | -- | 24.56 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -15.69 | -451.76 | -188.29 | -158.22 | 72.52 | 82.01 | 86.37 | 77.64 |
净利润(不含少数股东损益) | -10.46 | -386.19 | -166.42 | -144.09 | 64.09 | 73.36 | 72.40 | 68.14 |
少数股东损益 | -5.23 | -65.56 | -21.87 | -14.13 | 8.43 | 8.64 | 13.97 | 9.50 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 411.15 | 1,549.12 | 1,178.74 | 667.47 | 282.80 | 560.86 | 447.75 | 263.77 |
收到的税费返还 | 4.60 | 14.10 | 12.60 | 10.25 | 5.84 | 46.13 | 36.67 | 25.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31.42 | 67.36 | 39.71 | 37.00 | 13.40 | 49.14 | 38.67 | 22.76 |
经营活动现金流入小计 | 447.17 | 1,630.58 | 1,231.05 | 714.73 | 302.04 | 656.13 | 523.09 | 312.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 237.37 | 863.39 | 606.06 | 333.81 | 125.39 | 484.43 | 334.19 | 209.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89.71 | 311.76 | 223.12 | 143.26 | 71.84 | 244.08 | 183.43 | 125.48 |
支付的各项税费 | 3.75 | 19.02 | 14.25 | 11.52 | 3.54 | 8.32 | 8.95 | 7.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22.26 | 82.23 | 56.85 | 25.81 | 33.32 | 86.92 | 45.48 | 37.02 |
经营活动现金流出小计 | 353.09 | 1,276.39 | 900.29 | 514.41 | 234.08 | 823.75 | 572.05 | 378.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 94.07 | 354.18 | 330.76 | 200.32 | 67.96 | -167.62 | -48.96 | -66.50 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.27 | 6.54 | 6.96 | 6.01 | 2.32 | 0.47 | 0.04 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.19 | 2.15 | 1.61 | 0.65 | 0.24 | 2.76 | 2.47 | 0.27 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.74 | 13.24 | 8.03 | 7.38 | 0.23 | 6.73 | 5.69 | 4.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 53.92 | 53.92 | 53.92 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.38 | 6.05 | 4.73 | 2.91 | 55.14 | 2.29 | 1.59 | 0.92 |
投资活动现金流入小计 | 3.58 | 81.90 | 75.28 | 70.90 | 57.93 | 12.49 | 9.95 | 5.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.15 | 227.69 | 137.58 | 89.43 | 22.67 | 76.38 | 56.85 | 12.12 |
投资所支付的现金 | 6.49 | 6.62 | 1.72 | 1.72 | 0.95 | 4.71 | 9.61 | 6.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28.68 | 234.36 | 139.37 | 91.22 | 23.65 | 81.20 | 66.48 | 18.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25.10 | -152.46 | -64.09 | -20.32 | 34.28 | -68.71 | -56.53 | -12.61 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 18.16 | 183.93 | 183.93 | 183.93 | 149.93 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 34.00 | -- | 34.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 112.21 | 512.26 | 401.77 | 303.34 | 138.15 | 1,095.56 | 797.40 | 459.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 150.37 | 696.19 | 585.70 | 487.27 | 288.08 | 1,255.06 | 936.90 | 538.61 |
偿还债务支付的现金 | 87.68 | 525.35 | 492.33 | 364.41 | 105.06 | 832.67 | 685.80 | 324.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.35 | 75.31 | 56.53 | 38.98 | 19.36 | 65.80 | 50.01 | 33.10 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.17 | 0.10 | 0.08 | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.02 | -- | -- | -- | 51.20 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 150.05 | 854.66 | 744.79 | 515.71 | 175.62 | 1,074.08 | 853.40 | 434.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.31 | -158.47 | -159.09 | -28.44 | 112.45 | 180.97 | 83.50 | 104.48 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.10 | 0.84 | 1.45 | 2.06 | -0.25 | 2.09 | 0.40 | 0.84 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 69.19 | 44.09 | 109.02 | 153.62 | 214.44 | -53.27 | -21.59 | 26.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 150.17 | 106.08 | 106.08 | 106.08 | 106.08 | 159.35 | 159.35 | 159.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 219.35 | 150.17 | 215.10 | 259.70 | 320.52 | 106.08 | 137.76 | 185.56 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -15.69 | -- | -40.48 | -- | -451.76 | -- | -222.12 |
加:资产减值准备 | -- | 2.22 | -- | 0.86 | -- | 0.66 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 114.54 | -- | 52.89 | -- | 86.69 | -- | 42.76 |
无形资产摊销 | -- | 2.93 | -- | 1.36 | -- | 2.23 | -- | 1.05 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.79 | -- | 0.40 | -- | 0.68 | -- | 0.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -6.74 | -- | -- | -- | 0.11 |
固定资产报废损失 | -- | -9.19 | -- | -- | -- | -0.27 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
财务费用1 | -- | 73.73 | -- | 48.16 | -- | 103.33 | -- | 52.89 |
投资损失 | -- | -30.47 | -- | -13.89 | -- | 0.27 | -- | 7.87 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.27 | -- | -4.35 | -- | -7.17 | -- | -8.71 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.93 | -- | -0.21 | -- | -0.16 | -- | -0.09 |
存货的减少 | -- | -6.24 | -- | -5.81 | -- | -4.68 | -- | -5.92 |
经营性应收项目的减少 | -- | -52.84 | -- | -40.94 | -- | 28.94 | -- | 17.85 |
经营性应付项目的增加 | -- | 123.61 | -- | 136.09 | -- | -49.70 | -- | -13.22 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,549.12 | 560.86 | 786.11 | 675.09 | 1,418.59 | 1,456.52 | 1,298.81 | 1,206.05 |
收到的税费返还 | 14.10 | 46.13 | 0.44 | 0.34 | 0.95 | 1.10 | 0.46 | 0.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 67.36 | 49.14 | 131.25 | 80.33 | 77.47 | 70.10 | 54.87 | 45.00 |
经营活动现金流入小计 | 1,630.58 | 656.13 | 917.80 | 755.75 | 1,497.01 | 1,527.72 | 1,354.14 | 1,251.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 863.39 | 484.43 | 484.14 | 447.24 | 738.84 | 826.15 | 720.25 | 612.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 311.76 | 244.08 | 233.51 | 227.15 | 251.05 | 238.23 | 220.44 | 198.84 |
支付的各项税费 | 19.02 | 8.32 | 17.52 | 17.53 | 54.13 | 67.39 | 66.32 | 50.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 82.23 | 86.92 | 53.76 | 49.76 | 69.59 | 81.77 | 83.24 | 82.25 |
经营活动现金流出小计 | 1,276.39 | 823.75 | 788.92 | 741.67 | 1,113.61 | 1,213.53 | 1,090.25 | 944.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 354.18 | -167.62 | 128.88 | 14.08 | 383.40 | 314.19 | 263.89 | 307.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6.54 | 0.47 | 11.50 | -- | -- | 2.23 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.15 | 2.76 | 1.15 | 1.37 | 6.35 | 4.01 | 2.23 | 6.28 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 13.24 | 6.73 | 2.13 | 1.33 | 7.66 | 6.93 | 25.88 | 6.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53.92 | -- | -- | -- | -- | 19.96 | -- | 0.29 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.05 | 2.29 | 1.12 | 1.92 | 1.63 | 2.41 | 2.64 | 1.22 |
投资活动现金流入小计 | 81.90 | 12.49 | 16.38 | 4.64 | 17.58 | 35.67 | 30.82 | 16.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 227.69 | 76.38 | 60.75 | 120.38 | 131.09 | 123.08 | 176.43 | 206.35 |
投资所支付的现金 | 6.62 | 4.71 | -- | 42.88 | 6.13 | -- | 0.81 | 0.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 234.36 | 81.20 | 60.91 | 163.29 | 137.24 | 125.17 | 177.35 | 206.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -152.46 | -68.71 | -44.53 | -158.65 | -119.67 | -89.50 | -146.53 | -190.13 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 183.93 | -- | 4.90 | -- | 4.00 | -- | 112.01 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 34.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 512.26 | 1,095.56 | 542.73 | 636.08 | 219.18 | 363.93 | 276.45 | 152.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 696.19 | 1,255.06 | 708.13 | 933.08 | 378.18 | 424.93 | 400.47 | 379.19 |
偿还债务支付的现金 | 525.35 | 832.67 | 482.36 | 613.48 | 408.74 | 507.72 | 414.23 | 386.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75.31 | 65.80 | 57.84 | 61.65 | 64.42 | 46.09 | 52.99 | 49.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.17 | 0.01 | 0.27 | 0.95 | 2.01 | 2.03 | 1.82 | 1.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 854.66 | 1,074.08 | 691.02 | 818.45 | 620.70 | 638.76 | 529.01 | 500.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -158.47 | 180.97 | 17.11 | 114.63 | -242.51 | -213.83 | -128.54 | -121.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.84 | 2.09 | -0.50 | -1.03 | 0.50 | 1.14 | -1.68 | 1.38 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 44.09 | -53.27 | 100.97 | -30.97 | 21.72 | 12.00 | -12.85 | -2.90 |
期初现金及现金等价物余额 | 106.08 | 159.35 | 58.38 | 89.35 | 67.63 | 55.63 | 68.48 | 71.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 150.17 | 106.08 | 159.35 | 58.38 | 89.35 | 67.63 | 55.63 | 68.48 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -15.69 | -451.76 | -188.29 | -158.22 | 72.52 | 82.01 | 86.37 | 77.64 |
加:资产减值准备 | 2.22 | 0.66 | 3.37 | 4.76 | -0.03 | 0.13 | 5.96 | 2.54 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 114.54 | 86.69 | 91.49 | 90.56 | 210.63 | 142.57 | 133.62 | 132.58 |
无形资产摊销 | 2.93 | 2.23 | 2.09 | 2.14 | 2.27 | 2.53 | 2.41 | 2.35 |
长期待摊费用摊销 | 0.79 | 0.68 | 1.28 | 1.37 | 2.71 | 1.67 | 1.58 | 1.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -0.96 | -0.83 | 1.73 | 0.40 |
固定资产报废损失 | -9.19 | -0.27 | -0.23 | -0.33 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 73.73 | 103.33 | 41.48 | 13.04 | 59.97 | 51.18 | -1.07 | 73.42 |
投资损失 | -30.47 | 0.27 | 7.46 | 59.16 | -5.38 | -13.68 | 3.08 | -0.88 |
递延所得税资产减少 | -2.27 | -7.17 | -30.09 | -24.00 | 0.37 | -3.45 | 5.51 | 7.01 |
递延所得税负债增加 | -0.93 | -0.16 | 0.08 | -2.84 | -2.61 | -2.49 | -13.30 | -4.49 |
存货的减少 | -6.24 | -4.68 | -2.95 | 2.13 | -2.00 | -3.50 | -3.26 | -0.22 |
经营性应收项目的减少 | -52.84 | 28.94 | -7.97 | 41.18 | 2.86 | 9.72 | -29.79 | -4.01 |
经营性应付项目的增加 | 123.61 | -49.70 | 96.90 | -125.47 | 42.57 | 50.81 | 70.85 | 19.41 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | 192.96 | -- | 233.99 | 193.15 | 98.23 | 24.40 |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.48 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |