昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 193.46 | 182.10 | 191.05 | 195.64 | 169.54 | 160.15 | 166.19 | 160.57 |
交易性金融资产 | 139.29 | 166.05 | 123.21 | 181.47 | 121.31 | 190.12 | 133.90 | 144.84 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 486.94 | 447.38 | 442.97 | 457.53 | 421.75 | 337.95 | 330.74 | 323.40 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 15.99 | 15.13 | 15.09 | 15.07 | 15.08 | 15.14 | 14.89 | 14.47 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 14.83 | 12.67 | 12.08 | 12.38 | 12.53 | 12.37 | 12.50 | 12.69 |
在建工程 | 3.57 | 4.64 | 4.17 | 3.71 | 3.51 | 4.11 | 3.66 | 1.76 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.97 | 3.13 | 2.66 | 2.79 | 2.93 | 1.67 | 1.67 | 1.74 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 22.09 | 19.10 | 19.64 | 18.90 | 19.37 | 16.83 | 16.15 | 14.52 |
其他非流动资产 | 11.02 | 6.40 | 8.27 | 8.86 | 6.38 | 10.64 | 12.42 | 10.68 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 3,344.56 | 3,284.59 | 3,178.14 | 3,169.66 | 2,878.81 | 2,840.98 | 2,748.94 | 2,686.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 39.77 | 37.22 | 31.43 | 15.73 | 17.26 | 17.46 | 8.90 | 7.64 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5.17 | 6.87 | 5.33 | 3.36 | 4.64 | 5.75 | 4.14 | 2.62 |
应交税费 | 3.34 | 2.49 | 2.57 | 3.60 | 4.64 | 4.19 | 3.15 | 4.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 123.57 | 144.27 | 171.38 | 107.16 | 147.67 | 158.93 | 131.49 | 152.38 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.67 | 1.64 | 1.68 | 0.97 | 1.01 | 0.84 | 0.86 | 0.84 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 3,073.25 | 3,022.14 | 2,926.21 | 2,919.54 | 2,637.66 | 2,604.19 | 2,528.00 | 2,466.88 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 27.41 | 27.41 | 27.41 | 27.41 | 27.41 | 27.41 | 27.41 | 27.41 |
资本公积 | 32.51 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.52 | 32.49 | 32.46 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 46.19 | 46.19 | 46.19 | 46.19 | 46.19 | 46.19 | 46.19 | 46.19 |
未分配利润 | 92.60 | 84.97 | 74.29 | 74.59 | 66.64 | 59.99 | 51.20 | 51.27 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 271.31 | 262.45 | 251.92 | 250.13 | 241.16 | 236.79 | 220.93 | 220.09 |
少数股东权益 | 17.75 | 17.25 | 16.59 | 16.01 | 15.38 | 14.94 | 14.44 | 14.01 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 253.56 | 245.20 | 235.33 | 234.11 | 225.78 | 221.85 | 206.49 | 206.09 |
负债和股东权益合计 | 3,344.56 | 3,284.59 | 3,178.14 | 3,169.66 | 2,878.81 | 2,840.98 | 2,748.94 | 2,686.98 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 193.46 | 169.54 | 170.75 | 163.31 | 175.42 | 167.60 | 156.33 | 142.40 |
交易性金融资产 | 139.29 | 121.31 | 136.99 | 107.74 | 72.56 | -- | 4.25 | 4.42 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.39 | 10.91 | 10.57 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 274.39 | 182.39 | 160.69 |
持有至到期投资 | 486.94 | 421.75 | 305.47 | 263.42 | 278.42 | 152.20 | 130.67 | 117.70 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 15.99 | 15.08 | 14.48 | 13.84 | 3.07 | 2.66 | 2.30 | 1.97 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 14.83 | 12.53 | 12.99 | 11.87 | 11.77 | 10.08 | -- | 8.48 |
在建工程 | 3.57 | 3.51 | 1.49 | 2.01 | 1.15 | 2.47 | 2.56 | 4.59 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.97 | 2.93 | 1.78 | 1.77 | 1.85 | 1.73 | 1.78 | 1.71 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 22.09 | 19.37 | 15.03 | 12.69 | 11.61 | 9.72 | 7.30 | 5.42 |
其他非流动资产 | 11.02 | 6.38 | 10.38 | 9.37 | 5.20 | 3.38 | 1.94 | 3.13 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 3,344.56 | 2,878.81 | 2,465.83 | 2,086.85 | 1,848.39 | 1,667.04 | 1,458.25 | 1,299.82 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 39.77 | 17.26 | 1.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5.17 | 4.64 | 5.19 | 4.82 | 3.70 | 3.91 | 2.93 | 2.15 |
应交税费 | 3.34 | 4.64 | 3.92 | 3.27 | 3.72 | 4.27 | 2.90 | 2.94 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.79 | 24.59 | 22.80 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 123.57 | 147.67 | 150.44 | 100.48 | 114.33 | 240.69 | 203.57 | 69.91 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.67 | 1.01 | 0.67 | 0.63 | 0.69 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 2.88 | 2.10 | 0.78 | 0.56 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.22 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 3,073.25 | 2,637.66 | 2,254.46 | 1,895.78 | 1,669.40 | 1,531.69 | 1,347.16 | 1,195.51 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 27.41 | 27.41 | 27.41 | 27.41 | 27.41 | 22.63 | 22.23 | 22.23 |
资本公积 | 32.51 | 32.50 | 32.46 | 32.42 | 32.45 | 8.86 | 6.94 | 6.96 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 46.19 | 46.19 | 46.19 | 42.84 | 41.16 | 36.23 | 32.13 | 28.51 |
未分配利润 | 92.60 | 66.64 | 44.68 | 31.64 | 25.79 | 20.56 | 17.90 | 16.49 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 271.31 | 241.16 | 211.37 | 191.07 | 178.99 | 135.36 | 111.09 | 98.54 |
少数股东权益 | 17.75 | 15.38 | 13.49 | 11.47 | 9.74 | 7.00 | 6.41 | 5.77 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 253.56 | 225.78 | 197.88 | 179.60 | 169.25 | 128.36 | 104.68 | 104.31 |
负债和股东权益合计 | 3,344.56 | 2,878.81 | 2,465.83 | 2,086.85 | 1,848.39 | 1,667.04 | 1,458.25 | 1,299.82 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 98.70 | 75.20 | 49.14 | 24.10 | 88.09 | 66.82 | 43.74 | 21.28 |
营业成本 | 58.17 | 43.47 | 30.80 | 13.96 | 54.45 | 40.65 | 28.44 | 12.71 |
营业税金及附加 | 0.53 | 0.40 | 0.27 | 0.13 | 0.47 | 0.35 | 0.24 | 0.12 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 3.32 | 3.52 | 0.82 | 0.96 | -1.35 | -0.52 | 0.52 | 0.94 |
投资收益 | 9.57 | 6.96 | 4.68 | 1.48 | 9.78 | 6.12 | 3.72 | 1.84 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.92 | -- | -- | -- | 0.87 | 0.55 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 40.53 | 31.73 | 18.35 | 10.14 | 33.64 | 26.17 | 15.30 | 8.56 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.20 | 0.13 | 0.03 | 0.02 |
营业外支出 | 0.28 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 40.47 | 31.73 | 18.35 | 10.18 | 33.64 | 26.13 | 15.22 | 8.53 |
所得税费用 | 5.40 | 4.58 | 2.56 | 1.59 | 4.37 | 3.78 | 2.17 | 1.42 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 35.07 | 27.15 | 15.79 | 8.58 | 29.27 | 22.35 | 13.05 | 7.11 |
净利润(不含少数股东损益) | 32.82 | 25.18 | 14.50 | 7.95 | 27.44 | 20.79 | 12.01 | 6.59 |
少数股东损益 | 2.26 | 1.97 | 1.29 | 0.63 | 1.83 | 1.56 | 1.04 | 0.52 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 98.70 | 88.09 | 76.55 | 65.82 | 64.45 | 58.24 | 49.97 | 44.75 |
营业成本 | 58.17 | 54.45 | 49.51 | 43.51 | 41.68 | 38.44 | 33.39 | 31.88 |
营业税金及附加 | 0.53 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.71 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.74 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.79 | 14.43 | 14.44 |
公允价值变动净收益 | 3.32 | -1.35 | 1.36 | 0.24 | 0.07 | 0.04 | -0.02 | -0.08 |
投资收益 | 9.57 | 9.78 | 5.16 | 3.07 | 3.36 | 2.31 | 1.08 | 1.46 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.92 | 0.87 | 0.79 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.35 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 40.53 | 33.64 | 27.05 | 22.31 | 22.77 | 19.80 | 16.58 | 12.87 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.21 | 0.20 | 0.10 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | 0.25 | 0.33 |
营业外支出 | 0.28 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 40.47 | 33.64 | 26.96 | 22.28 | 22.73 | 19.77 | 16.68 | 13.12 |
所得税费用 | 5.40 | 4.37 | 3.54 | 2.92 | 3.74 | 3.92 | -- | 2.57 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 35.07 | 29.27 | 23.41 | 19.36 | 19.00 | 15.85 | 13.22 | 10.55 |
净利润(不含少数股东损益) | 32.82 | 27.44 | 21.88 | 18.03 | 17.85 | 14.86 | 12.64 | 10.41 |
少数股东损益 | 2.26 | 1.83 | 1.53 | 1.33 | 1.14 | 0.99 | 0.58 | 0.14 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.86 | 11.55 | 10.58 | 0.37 | 1.73 | 13.35 | 1.70 | 0.13 |
经营活动现金流入小计 | 582.80 | 489.13 | 389.65 | 380.07 | 519.33 | 435.63 | 368.73 | 254.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.35 | 17.42 | 12.66 | 5.54 | 21.22 | 16.20 | 12.02 | 7.38 |
支付的各项税费 | 12.58 | 8.68 | 6.75 | 3.01 | 10.07 | 8.97 | 5.81 | 1.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.80 | 8.92 | 8.34 | 7.40 | 2.09 | 10.23 | 5.98 | 4.56 |
经营活动现金流出小计 | 419.11 | 421.81 | 378.61 | 248.95 | 387.80 | 401.74 | 307.13 | 167.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 163.69 | 67.32 | 11.03 | 131.12 | 131.54 | 33.89 | 61.59 | 87.01 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 737.95 | 558.24 | 385.06 | 141.21 | 434.78 | 356.43 | 272.61 | 110.36 |
取得投资收益所收到的现金 | 9.03 | 7.31 | 5.03 | 2.00 | 9.16 | 5.90 | 3.70 | 1.86 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.48 | 0.45 | 1.05 | 0.07 | 1.16 | 0.12 | 0.11 | 1.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.48 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 747.46 | 566.00 | 391.13 | 143.28 | 445.58 | 362.45 | 276.42 | 113.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.15 | 3.40 | 2.33 | 0.56 | 5.71 | 3.52 | 2.71 | 1.51 |
投资所支付的现金 | 864.75 | 606.51 | 427.91 | 243.26 | 561.37 | 404.97 | 320.95 | 213.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 869.90 | 609.91 | 430.24 | 243.83 | 567.08 | 408.49 | 323.66 | 214.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -122.44 | -43.91 | -39.11 | -100.54 | -121.50 | -46.03 | -47.23 | -101.56 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.25 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 192.14 | 170.76 | 128.08 | 32.72 | 304.38 | 267.41 | 145.52 | 70.28 |
偿还债务支付的现金 | 218.90 | 173.74 | 104.26 | 73.14 | 299.81 | 251.84 | 165.58 | 68.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.86 | 9.82 | 8.70 | 0.90 | 9.36 | 8.42 | 7.74 | 0.98 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.03 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 227.84 | 184.32 | 113.40 | 74.31 | 310.28 | 261.03 | 173.34 | 69.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35.71 | -13.55 | 14.68 | -41.59 | -5.90 | 6.39 | -27.82 | 0.54 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -0.34 | 0.11 | 0.31 | 1.00 | 0.59 | 0.54 | -0.13 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.54 | 9.52 | -13.28 | -10.70 | 5.14 | -5.17 | -12.92 | -14.14 |
期初现金及现金等价物余额 | 115.37 | 115.37 | 115.37 | 115.37 | 110.24 | 110.24 | 110.24 | 110.24 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 120.91 | 124.89 | 102.09 | 104.67 | 115.37 | 105.07 | 97.32 | 96.10 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 35.07 | -- | 15.79 | -- | 29.27 | -- | 13.05 | -- |
加:资产减值准备 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.55 | -- | 0.79 | -- | 1.45 | -- | 0.72 | -- |
无形资产摊销 | 0.55 | -- | 0.27 | -- | 0.44 | -- | 0.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.37 | -- | 0.35 | -- | 0.77 | -- | 0.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.21 | -- | -0.09 | -- | -0.13 | -- | -0.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -3.32 | -- | -0.82 | -- | 1.35 | -- | -0.52 | -- |
财务费用1 | 3.90 | -- | 1.84 | -- | 3.86 | -- | 2.25 | -- |
投资损失 | -9.57 | -- | -4.68 | -- | -9.78 | -- | -3.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -3.26 | -- | -0.84 | -- | -3.93 | -- | -1.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -320.96 | -- | -262.69 | -- | -279.69 | -- | -245.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | 437.25 | -- | 250.27 | -- | 366.92 | -- | 284.88 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 120.91 | -- | 102.09 | -- | 115.37 | -- | 97.32 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 115.37 | -- | 115.37 | -- | 110.24 | -- | 110.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.86 | 1.73 | 0.76 | 1.44 | 1.63 | 2.72 | 6.98 | 2.98 |
经营活动现金流入小计 | 582.80 | 519.33 | 414.98 | 402.23 | 367.83 | 248.91 | 128.31 | 214.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.35 | 21.22 | 19.69 | 15.40 | 14.53 | 11.93 | 10.25 | 9.20 |
支付的各项税费 | 12.58 | 10.07 | 7.95 | 8.48 | 9.24 | 7.43 | 6.50 | 5.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.80 | 2.09 | 4.08 | 9.15 | 10.74 | 9.86 | 7.67 | 6.70 |
经营活动现金流出小计 | 419.11 | 387.80 | 431.85 | 361.02 | 257.17 | 234.46 | 195.26 | 145.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 163.69 | 131.54 | -16.88 | 41.20 | 110.66 | 14.45 | -66.95 | 68.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 737.95 | 434.78 | 459.83 | 436.68 | 362.53 | 638.31 | 1,148.33 | 4,454.65 |
取得投资收益所收到的现金 | 9.03 | 9.16 | 4.20 | 3.08 | 3.09 | 1.95 | 1.09 | 1.11 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.48 | 1.16 | 1.26 | 0.17 | 0.08 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.48 | -- | -- | -- | 0.22 | 0.14 | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 747.46 | 445.58 | 465.29 | 439.94 | 365.70 | 640.48 | 1,149.56 | 4,455.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.15 | 5.71 | 3.99 | 4.57 | 2.46 | 0.90 | 1.07 | 5.01 |
投资所支付的现金 | 864.75 | 561.37 | 445.74 | 456.76 | 342.32 | 695.16 | 1,224.00 | 4,538.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 869.90 | 567.08 | 449.73 | 461.33 | 344.79 | 696.07 | 1,225.07 | 4,543.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -122.44 | -121.50 | 15.56 | -21.39 | 20.91 | -55.59 | -75.51 | -87.67 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.25 | -- | 0.67 | 0.52 | 1.68 | 0.04 | 0.13 | 11.47 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 192.14 | 304.38 | 330.85 | 328.20 | 305.80 | 587.51 | 885.33 | 417.59 |
偿还债务支付的现金 | 218.90 | 299.81 | 280.06 | 341.76 | 412.76 | 550.80 | 758.60 | 367.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.86 | 9.36 | 9.17 | 8.79 | 6.10 | 5.06 | 4.53 | 0.04 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.05 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.15 |
筹资活动现金流出小计 | 227.84 | 310.28 | 290.18 | 350.55 | 418.86 | 555.86 | 763.13 | 368.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35.71 | -5.90 | 40.67 | -22.36 | -113.05 | 31.65 | 122.20 | 49.43 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 1.00 | -0.42 | -0.58 | 0.18 | 0.26 | -0.42 | 0.17 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.54 | 5.14 | 38.94 | -3.13 | 18.70 | -9.22 | -20.68 | 30.30 |
期初现金及现金等价物余额 | 115.37 | 110.24 | 71.30 | 74.43 | 55.72 | 64.95 | 85.62 | 55.33 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 120.91 | 115.37 | 110.24 | 71.30 | 74.43 | 55.72 | 64.95 | 85.62 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 35.07 | 29.27 | 23.41 | 19.36 | 19.00 | 15.85 | 13.22 | 10.55 |
加:资产减值准备 | 0.01 | 0.27 | 0.27 | 0.04 | 0.02 | 16.79 | 14.43 | 14.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.55 | 1.45 | 1.29 | 1.20 | 1.10 | 1.11 | 1.02 | 0.95 |
无形资产摊销 | 0.55 | 0.44 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.17 | 0.15 |
长期待摊费用摊销 | 0.37 | 0.77 | 0.96 | 0.82 | 0.42 | 0.32 | 0.28 | 0.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.21 | -0.13 | -0.08 | -0.10 | -0.06 | -0.01 | -0.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -3.32 | 1.35 | -1.36 | -0.24 | -0.07 | -0.04 | 0.02 | 0.08 |
财务费用1 | 3.90 | 3.86 | 3.66 | 3.17 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -9.57 | -9.78 | -5.16 | -3.07 | -3.36 | -2.31 | -1.08 | -1.46 |
递延所得税资产减少 | -3.26 | -3.93 | -2.94 | -3.24 | -2.62 | -3.05 | -1.25 | -1.71 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.02 | -0.29 | 0.45 | 0.41 | 0.05 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -320.96 | -279.69 | -358.82 | -234.97 | -186.00 | -170.84 | -136.51 | -114.86 |
经营性应付项目的增加 | 437.25 | 366.92 | 303.69 | 243.07 | 260.45 | 146.16 | 34.90 | 158.05 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 5.21 | 9.81 | 7.56 | 1.89 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 120.91 | 115.37 | 110.24 | 71.30 | 6.35 | 5.45 | 5.40 | 6.42 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 115.37 | 110.24 | 71.30 | 74.43 | 5.45 | 5.40 | 6.42 | 6.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 68.08 | 50.27 | 59.55 | 79.21 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 50.27 | 59.55 | 79.21 | 48.99 |