昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 178.50 | 189.71 | 228.68 | 284.89 | 318.43 | 314.63 | 345.08 | 447.82 |
交易性金融资产 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
应收票据 | 0.33 | 0.53 | 0.63 | 0.11 | 0.37 | 1.64 | 0.17 | 0.49 |
应收账款 | 5.54 | 6.66 | 5.33 | 4.29 | 5.07 | 5.05 | 4.70 | 4.82 |
预付款项 | 30.61 | 31.58 | 41.67 | 42.57 | 26.00 | 35.90 | 7.95 | 5.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 367.13 | -- | 400.99 | -- | -- | -- | 475.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,398.36 | 1,425.07 | 1,744.88 | 1,891.70 | 2,009.47 | 2,043.65 | 2,515.90 | 2,474.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 143.32 | 153.73 | 182.54 | 195.57 | 204.84 | 201.77 | 236.96 | 240.17 |
流动资产合计 | 2,117.31 | 2,174.57 | 2,611.00 | 2,820.28 | 2,985.64 | 3,030.83 | 3,585.46 | 3,649.02 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 236.46 | 241.38 | 251.49 | 250.89 | 248.96 | 251.49 | 251.18 | 256.65 |
投资性房地产 | 1,198.82 | 1,195.16 | 1,184.22 | 1,170.66 | 1,170.80 | 1,159.27 | 1,139.27 | 1,122.55 |
固定资产 | 23.50 | 23.87 | 19.96 | 20.26 | 20.54 | 20.99 | 22.31 | 22.57 |
在建工程 | -- | 13.50 | -- | 16.69 | -- | -- | -- | 15.23 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.89 | 13.19 | 13.44 | 13.70 | 14.08 | 14.26 | 14.27 | 9.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.01 | 0.81 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.70 | 0.67 | 0.65 |
递延所得税资产 | 65.96 | 65.13 | 82.40 | 77.89 | 74.04 | 74.52 | 64.17 | 61.03 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
非流动资产合计 | 1,563.51 | 1,566.52 | 1,576.33 | 1,558.17 | 1,553.20 | 1,548.24 | 1,517.14 | 1,499.81 |
资产总计 | 3,680.83 | 3,741.09 | 4,187.33 | 4,378.45 | 4,538.84 | 4,579.07 | 5,102.61 | 5,148.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.00 | 12.64 | 19.44 | 16.64 | 15.34 | 16.66 | 24.82 | 11.85 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 15.23 | 17.59 | 19.99 | 35.94 | 42.33 | 61.05 | 50.56 | 62.92 |
应付账款 | 467.61 | 466.69 | 420.41 | 402.16 | 421.33 | 442.60 | 393.59 | 400.20 |
预收账款 | 10.71 | 9.93 | 10.00 | 9.19 | 8.06 | 6.59 | 8.83 | 11.57 |
应付职工薪酬 | 6.79 | 8.43 | 10.03 | 8.97 | 8.04 | 7.89 | 5.93 | 3.93 |
应交税费 | 105.88 | 102.89 | 118.15 | 111.59 | 106.47 | 108.57 | 107.39 | 115.09 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 380.13 | -- | 402.94 | -- | -- | -- | 436.61 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 171.81 | 193.24 | 160.29 | 209.30 | 239.84 | 296.43 | 231.72 | 245.93 |
其他流动负债 | 96.34 | 100.04 | 133.46 | 145.39 | 151.37 | 151.40 | 189.40 | 188.60 |
流动负债合计 | 2,270.67 | 2,352.49 | 2,709.59 | 2,910.05 | 3,047.49 | 3,144.67 | 3,522.18 | 3,498.53 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 260.19 | 234.91 | 296.41 | 306.56 | 338.35 | 279.66 | 384.63 | 426.20 |
应付债券 | 128.11 | 128.05 | 152.53 | 132.03 | 118.89 | 119.90 | 120.94 | 140.37 |
长期应付款 | -- | 68.78 | -- | 54.61 | -- | -- | -- | 36.78 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 76.17 | 79.81 | 71.11 | 73.87 | 76.63 | 76.50 | 79.63 | 74.38 |
其他非流动负债 | 96.34 | 100.04 | 133.46 | 145.39 | 151.37 | 151.40 | 189.40 | 188.60 |
非流动负债合计 | 545.98 | 524.56 | 582.40 | 573.39 | 591.86 | 539.79 | 629.38 | 683.82 |
负债合计 | 2,816.65 | 2,877.05 | 3,291.99 | 3,483.43 | 3,639.35 | 3,684.46 | 4,151.56 | 4,182.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 22.56 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | 22.61 | 22.64 |
资本公积 | 19.28 | 18.52 | 18.40 | 18.40 | 19.29 | 19.06 | 20.81 | 21.77 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
未分配利润 | 542.89 | 540.62 | 558.03 | 556.03 | 539.83 | 533.25 | 552.80 | 549.40 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 864.18 | 864.03 | 895.33 | 895.01 | 899.49 | 894.61 | 951.05 | 966.48 |
少数股东权益 | 260.37 | 263.26 | 282.68 | 283.93 | 294.58 | 299.80 | 337.39 | 349.48 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 603.81 | 600.78 | 612.66 | 611.08 | 604.91 | 594.81 | 613.65 | 616.99 |
负债和股东权益合计 | 3,680.83 | 3,741.09 | 4,187.33 | 4,378.45 | 4,538.84 | 4,579.07 | 5,102.61 | 5,148.83 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 189.71 | 314.63 | 552.26 | 624.24 | 639.41 | 454.09 | 219.47 | 134.01 |
交易性金融资产 | 0.16 | 1.11 | 1.40 | 0.90 | 2.75 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.53 | 1.64 | 0.26 | 0.33 | 0.40 | 0.90 | 0.04 | 0.05 |
应收账款 | 6.66 | 5.05 | 4.51 | 3.49 | 4.67 | 2.17 | 0.69 | 0.26 |
预付款项 | 31.58 | 35.90 | 48.20 | 133.66 | 12.76 | 146.34 | 102.63 | 74.81 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 367.13 | -- | -- | 465.97 | -- | -- | 285.20 | 171.73 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,425.07 | 2,043.65 | 2,503.51 | 2,705.80 | 2,312.59 | 1,455.73 | 763.79 | 394.93 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 153.73 | 201.77 | 261.17 | 244.28 | 239.90 | 128.39 | 44.70 | 25.95 |
流动资产合计 | 2,174.57 | 3,030.83 | 3,892.75 | 4,178.66 | 3,677.52 | 2,642.27 | 1,416.53 | 801.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.25 | 2.93 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 1.72 | 1.64 |
长期股权投资 | 241.38 | 251.49 | 264.75 | 223.26 | 188.89 | 188.09 | 133.87 | 45.50 |
投资性房地产 | 1,195.16 | 1,159.27 | 1,070.42 | 882.92 | 682.21 | 407.58 | 234.96 | 135.07 |
固定资产 | 23.87 | 20.99 | 18.18 | 16.46 | -- | -- | -- | 18.86 |
在建工程 | 13.50 | -- | -- | 5.80 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.19 | 14.26 | 10.16 | 10.20 | 5.14 | 5.76 | 0.95 | 0.93 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.81 | 0.70 | 0.59 | 0.54 | 0.89 | 0.76 | 0.30 | 0.26 |
递延所得税资产 | 65.13 | 74.52 | 61.00 | 46.53 | 37.95 | 29.59 | 16.05 | 7.73 |
其他非流动资产 | -- | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.87 | 5.80 | 17.05 |
非流动资产合计 | 1,566.52 | 1,548.24 | 1,450.18 | 1,198.87 | 943.58 | 660.91 | 418.73 | 229.96 |
资产总计 | 3,741.09 | 4,579.07 | 5,342.93 | 5,377.53 | 4,621.10 | 3,303.18 | 1,835.27 | 1,031.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.64 | 16.66 | 5.59 | 4.50 | 6.70 | 22.70 | 7.50 | 7.79 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 17.59 | 61.05 | 66.82 | 67.85 | 42.68 | -- | 20.20 | 16.61 |
应付账款 | 466.69 | 442.60 | 532.46 | 510.43 | 347.75 | -- | 195.28 | 121.08 |
预收账款 | 9.93 | 6.59 | 9.81 | 5.90 | 5.61 | 3.31 | 508.14 | 298.28 |
应付职工薪酬 | 8.43 | 7.89 | 10.91 | 18.89 | 17.93 | 13.27 | 11.60 | 4.51 |
应交税费 | 102.89 | 108.57 | 143.02 | 168.67 | 95.51 | 71.96 | 41.17 | 17.85 |
应付利息 | -- | -- | -- | 9.91 | 11.98 | 12.09 | 5.64 | 3.06 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 380.13 | -- | -- | 556.94 | -- | -- | 353.32 | 154.98 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 193.24 | 296.43 | 293.46 | 202.82 | 237.40 | 107.49 | 121.96 | 65.33 |
其他流动负债 | 100.04 | 151.40 | 168.43 | 208.04 | 119.03 | 109.98 | 39.96 | 21.24 |
流动负债合计 | 2,352.49 | 3,144.67 | 3,639.57 | 3,775.92 | 3,522.29 | 2,254.96 | 1,304.76 | 710.72 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 234.91 | 279.66 | 429.92 | 436.23 | 243.69 | 236.69 | 105.81 | 48.57 |
应付债券 | 128.05 | 119.90 | 181.70 | 241.40 | 191.05 | 266.85 | 148.57 | 97.86 |
长期应付款 | 68.78 | -- | -- | 40.00 | -- | -- | -- | 0.37 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 79.81 | 76.50 | 65.35 | 56.06 | 44.15 | 35.11 | 16.30 | 10.51 |
其他非流动负债 | 100.04 | 151.40 | 168.43 | 208.04 | 119.03 | 109.98 | 39.96 | -- |
非流动负债合计 | 524.56 | 539.79 | 732.12 | 780.22 | 479.46 | 538.66 | 270.69 | 157.30 |
负债合计 | 2,877.05 | 3,684.46 | 4,371.69 | 4,556.14 | 4,001.75 | 2,793.62 | 1,575.45 | 868.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 22.56 | 22.56 | 22.60 | 22.56 | 22.57 | 22.57 | 22.58 | 22.59 |
资本公积 | 18.52 | 19.06 | 22.64 | 23.34 | 26.78 | 26.39 | 26.20 | 25.70 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.28 | 10.48 | 5.09 | 0.68 | 0.68 |
未分配利润 | 540.62 | 533.25 | 519.31 | 439.68 | 326.28 | 239.50 | 155.04 | 102.20 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 864.03 | 894.61 | 971.24 | 821.38 | 619.35 | 509.57 | 259.82 | 148.54 |
少数股东权益 | 263.26 | 299.80 | 378.14 | 315.48 | 235.08 | 204.64 | 53.58 | 15.14 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 600.78 | 594.81 | 593.10 | 505.91 | 384.27 | 304.93 | 206.24 | 163.68 |
负债和股东权益合计 | 3,741.09 | 4,579.07 | 5,342.93 | 5,377.53 | 4,621.10 | 3,303.18 | 1,835.27 | 1,031.71 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 143.57 | 1,191.74 | 712.80 | 417.68 | 162.52 | 1,154.57 | 617.54 | 428.03 |
营业成本 | 136.62 | 1,106.87 | 675.78 | 394.45 | 157.25 | 1,081.46 | 575.81 | 391.72 |
营业税金及附加 | 4.49 | 27.10 | 21.46 | 9.92 | 5.82 | 27.76 | 19.43 | 11.17 |
销售费用 | 8.30 | 51.30 | 27.16 | 16.41 | 8.45 | 55.03 | 23.34 | 16.98 |
管理费用 | 7.91 | 33.93 | 27.37 | 18.10 | 8.34 | 44.93 | 34.68 | 20.42 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.79 | 29.66 | 16.89 | 11.77 | 6.99 | 30.23 | 12.09 | 8.68 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.32 | 1.63 | 1.63 | -- | 10.85 | 6.67 | 6.67 |
投资收益 | -0.29 | 15.05 | 11.11 | 4.96 | 2.36 | 5.50 | 1.01 | 0.64 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.30 | 16.00 | 12.01 | 6.00 | 2.69 | 9.90 | 2.72 | 2.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.75 | 44.74 | 34.90 | 33.09 | 9.28 | 30.33 | 50.14 | 44.14 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.28 | 2.81 | 2.16 | 1.47 | 0.66 | 2.20 | 2.29 | 1.77 |
营业外支出 | 0.30 | 1.83 | 0.95 | 0.60 | 0.23 | 1.38 | 1.01 | 0.54 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.72 | 45.72 | 36.11 | 33.97 | 9.71 | 31.15 | 51.42 | 45.36 |
所得税费用 | 1.94 | 40.12 | 9.62 | 9.83 | 2.73 | 15.30 | 14.73 | 12.86 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.78 | 5.60 | 26.49 | 24.14 | 6.99 | 15.85 | 36.69 | 32.51 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.27 | 7.37 | 24.78 | 22.79 | 6.58 | 13.94 | 33.49 | 30.10 |
少数股东损益 | 0.51 | -1.77 | 1.71 | 1.35 | 0.40 | 1.92 | 3.20 | 2.41 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,191.74 | 1,154.57 | 1,682.32 | 1,454.75 | 858.47 | 541.33 | 405.26 | 279.69 |
营业成本 | 1,106.87 | 1,081.46 | 1,500.22 | 1,274.40 | 725.11 | 435.68 | 261.15 | 201.74 |
营业税金及附加 | 27.10 | 27.76 | 49.97 | 56.69 | 56.05 | 35.00 | 32.66 | 17.42 |
销售费用 | 51.30 | 55.03 | 58.96 | 54.91 | 43.72 | 22.67 | 17.76 | 10.32 |
管理费用 | 33.93 | 44.93 | 41.70 | 40.19 | 38.20 | 22.66 | 19.83 | 12.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 29.66 | 30.23 | 10.90 | 9.70 | 8.92 | 8.42 | 4.47 | 2.72 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.64 | 0.30 | -- |
公允价值变动净收益 | 0.32 | 10.85 | 28.24 | 25.24 | 26.47 | 27.85 | 9.11 | 5.94 |
投资收益 | 15.05 | 5.50 | 22.75 | 30.81 | 26.90 | 22.67 | 5.39 | 1.60 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 16.00 | 9.90 | 20.69 | 28.87 | 18.77 | 15.12 | 2.27 | 1.89 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 44.74 | 30.33 | 182.27 | 220.18 | 176.48 | 156.43 | 83.60 | 42.32 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.81 | 2.20 | 2.58 | 2.90 | 2.57 | 1.72 | 0.38 | 0.95 |
营业外支出 | 1.83 | 1.38 | 1.67 | 0.72 | 0.92 | 0.48 | 0.27 | 0.37 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 45.72 | 31.15 | 183.18 | 222.37 | 178.13 | 157.67 | 83.71 | 42.90 |
所得税费用 | 40.12 | 15.30 | 45.58 | 57.71 | 44.83 | 35.58 | -- | 11.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.60 | 15.85 | 137.60 | 164.66 | 133.30 | 122.09 | 62.60 | 31.56 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.37 | 13.94 | 125.98 | 152.56 | 126.54 | 104.91 | 60.29 | 30.19 |
少数股东损益 | -1.77 | 1.92 | 11.62 | 12.10 | 6.76 | 17.18 | 2.31 | 1.37 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116.36 | 648.98 | 506.11 | 357.17 | 168.85 | 897.69 | 733.63 | 497.77 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.12 | 28.44 | 18.96 | 12.85 | 3.50 | 64.18 | 62.59 | 54.65 |
经营活动现金流入小计 | 117.48 | 677.42 | 525.07 | 370.02 | 172.35 | 961.87 | 796.22 | 552.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78.34 | 408.17 | 326.35 | 220.45 | 114.18 | 580.37 | 447.73 | 313.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.98 | 52.72 | 36.19 | 24.62 | 12.00 | 70.69 | 65.02 | 44.54 |
支付的各项税费 | 11.13 | 59.02 | 47.72 | 31.82 | 16.59 | 95.29 | 68.34 | 49.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.69 | 55.94 | 27.52 | 18.79 | 8.62 | 70.18 | 48.62 | 30.29 |
经营活动现金流出小计 | 107.15 | 575.84 | 437.78 | 295.68 | 151.39 | 816.52 | 629.71 | 437.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.33 | 101.58 | 87.29 | 74.34 | 20.96 | 145.35 | 166.51 | 115.03 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.09 | 15.67 | 10.48 | 5.27 | 4.33 | 15.10 | 7.36 | 4.17 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.30 | 13.29 | 3.39 | 3.14 | 2.76 | 11.34 | 8.65 | 5.66 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 8.12 | 7.95 | 7.14 | 4.80 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.44 | 2.44 | 1.51 | 1.41 | 1.16 | 2.97 | 16.21 | 6.96 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.91 | 81.41 | 48.58 | 42.66 | 34.17 | 238.61 | 140.39 | 95.02 |
投资活动现金流入小计 | 13.75 | 120.93 | 71.91 | 59.63 | 47.23 | 268.12 | 172.71 | 121.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.90 | 24.23 | 40.07 | 27.96 | 19.63 | 80.22 | 93.95 | 78.98 |
投资所支付的现金 | -- | 2.34 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 8.66 | 0.14 | 0.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.41 | 0.41 | -- | -- | 3.88 | 1.02 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.33 | 82.69 | 36.70 | 24.73 | 9.66 | 186.46 | 92.52 | 39.84 |
投资活动现金流出小计 | 10.23 | 109.26 | 78.07 | 53.98 | 30.17 | 275.33 | 190.49 | 120.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.52 | 11.67 | -6.16 | 5.65 | 17.06 | -7.21 | -17.78 | 1.13 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.80 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 11.87 | 11.75 | 10.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.80 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 11.02 | 10.90 | 9.16 |
取得借款收到的现金 | 30.59 | 154.29 | 152.71 | 106.55 | 61.22 | 185.74 | 175.07 | 122.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.54 | 82.50 | 31.12 | 18.04 | 2.75 | 235.97 | 115.96 | 93.35 |
筹资活动现金流入小计 | 33.13 | 278.75 | 223.35 | 143.92 | 64.27 | 480.22 | 329.42 | 242.27 |
偿还债务支付的现金 | 30.61 | 342.85 | 279.62 | 181.11 | 59.60 | 451.45 | 366.62 | 239.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.74 | 60.54 | 35.58 | 23.39 | 13.31 | 67.91 | 50.71 | 35.76 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.03 | 16.42 | 3.68 | 1.57 | 0.70 | 8.53 | 7.25 | 6.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.00 | 76.21 | 39.65 | 31.80 | 15.14 | 345.81 | 214.07 | 164.70 |
筹资活动现金流出小计 | 48.34 | 479.60 | 354.85 | 236.30 | 88.05 | 865.17 | 631.41 | 439.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15.22 | -200.85 | -131.49 | -92.38 | -23.78 | -384.95 | -301.99 | -197.65 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.07 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | 0.47 | 0.20 | -0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.38 | -87.53 | -50.41 | -12.40 | 14.21 | -246.34 | -153.06 | -81.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 128.22 | 215.75 | 215.75 | 215.75 | 215.75 | 462.08 | 462.08 | 462.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 126.84 | 128.22 | 165.33 | 203.35 | 229.96 | 215.75 | 309.02 | 380.50 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.60 | -- | 24.14 | -- | 15.85 | -- | 32.51 |
加:资产减值准备 | -- | 53.48 | -- | 1.13 | -- | 59.57 | -- | 1.63 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.33 | -- | 0.75 | -- | 1.34 | -- | 1.24 |
无形资产摊销 | -- | 0.97 | -- | 0.50 | -- | 0.87 | -- | 0.39 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.49 | -- | 0.18 | -- | 0.46 | -- | 0.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.43 | -- | -3.47 | -- | -0.05 | -- | -0.06 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.32 | -- | -1.63 | -- | -10.85 | -- | -6.67 |
财务费用1 | -- | 30.61 | -- | 12.35 | -- | 32.29 | -- | 9.48 |
投资损失 | -- | -15.05 | -- | -4.96 | -- | -5.50 | -- | -0.64 |
递延所得税资产减少 | -- | 9.40 | -- | -3.37 | -- | -12.38 | -- | -0.83 |
递延所得税负债增加 | -- | 3.28 | -- | -2.66 | -- | 11.88 | -- | 9.16 |
存货的减少 | -- | 597.36 | -- | 161.90 | -- | 455.23 | -- | 75.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | 96.85 | -- | 34.55 | -- | 64.68 | -- | 104.42 |
经营性应付项目的增加 | -- | -665.66 | -- | -139.47 | -- | -446.60 | -- | -88.50 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 128.22 | -- | 203.35 | -- | 215.75 | -- | 380.50 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 215.75 | -- | 215.75 | -- | 462.08 | -- | 462.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 648.98 | 897.69 | 1,632.49 | 1,526.95 | 1,666.18 | 1,057.38 | 554.87 | 382.37 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28.44 | 64.18 | 34.40 | 41.65 | 36.34 | 13.39 | 48.80 | 6.05 |
经营活动现金流入小计 | 677.42 | 961.87 | 1,666.90 | 1,568.60 | 1,702.52 | 1,070.77 | 603.67 | 388.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 408.17 | 580.37 | 1,062.83 | 1,261.89 | 967.15 | 846.42 | 594.37 | 215.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52.72 | 70.69 | 89.66 | 82.08 | 69.51 | 51.58 | 19.85 | 13.26 |
支付的各项税费 | 59.02 | 95.29 | 200.54 | 160.94 | 159.92 | 94.33 | 45.42 | 27.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 55.94 | 70.18 | 94.02 | 59.88 | 70.14 | 40.27 | 48.88 | 50.75 |
经营活动现金流出小计 | 575.84 | 816.52 | 1,447.05 | 1,564.78 | 1,266.72 | 1,032.60 | 708.52 | 307.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101.58 | 145.35 | 219.85 | 3.82 | 435.80 | 38.17 | -104.85 | 80.97 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 15.67 | 15.10 | 39.30 | 43.39 | 9.48 | 1.38 | 0.02 | 0.04 |
取得投资收益所收到的现金 | 13.29 | 11.34 | 10.40 | 32.66 | 19.78 | 1.16 | 0.18 | 0.09 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 8.12 | 0.09 | 0.33 | 0.41 | 0.12 | 0.59 | 0.24 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.44 | 2.97 | -- | 5.62 | 18.53 | -- | -- | 20.66 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 81.41 | 238.61 | 641.59 | 940.75 | 927.34 | 1,082.78 | 562.59 | 449.96 |
投资活动现金流入小计 | 120.93 | 268.12 | 691.63 | 1,022.83 | 975.25 | 1,085.91 | 563.03 | 470.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.23 | 80.22 | 159.46 | 204.42 | 175.48 | 103.67 | 47.87 | 29.51 |
投资所支付的现金 | 2.34 | 8.66 | 77.26 | 90.71 | 24.67 | 56.58 | 70.09 | 30.29 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 82.69 | 186.46 | 674.07 | 887.41 | 865.37 | 1,125.78 | 442.62 | 498.05 |
投资活动现金流出小计 | 109.26 | 275.33 | 916.23 | 1,182.53 | 1,065.52 | 1,286.04 | 560.58 | 557.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11.67 | -7.21 | -224.60 | -159.70 | -90.27 | -200.13 | 2.44 | -87.07 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.80 | 11.87 | 105.63 | 141.38 | 94.52 | 134.99 | 25.95 | 2.66 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.80 | 11.02 | 104.38 | 141.38 | 94.52 | 124.99 | 25.95 | -- |
取得借款收到的现金 | 154.29 | 185.74 | 496.60 | 497.45 | 290.45 | 350.19 | 208.87 | 108.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 82.50 | 235.97 | 354.52 | 326.86 | 309.34 | 241.10 | 82.54 | 9.75 |
筹资活动现金流入小计 | 278.75 | 480.22 | 1,031.41 | 1,140.07 | 816.13 | 933.78 | 416.51 | 200.57 |
偿还债务支付的现金 | 342.85 | 451.45 | 570.80 | 494.13 | 457.21 | 229.40 | 130.13 | 89.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60.54 | 67.91 | 107.70 | 111.54 | 91.89 | 51.64 | 29.61 | 11.42 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 16.42 | 8.53 | 8.31 | 10.20 | 2.25 | 0.49 | 2.19 | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.21 | 345.81 | 466.32 | 387.22 | 422.19 | 293.83 | 67.07 | 32.95 |
筹资活动现金流出小计 | 479.60 | 865.17 | 1,144.82 | 992.89 | 971.30 | 574.87 | 226.81 | 134.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -200.85 | -384.95 | -113.41 | 147.18 | -155.17 | 358.91 | 189.70 | 66.39 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | 0.47 | -0.21 | -1.65 | 0.36 | 0.33 | 0.01 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -87.53 | -246.34 | -118.37 | -10.36 | 190.72 | 197.28 | 87.31 | 60.30 |
期初现金及现金等价物余额 | 215.75 | 462.08 | 580.45 | 590.81 | 400.09 | 202.81 | 115.50 | 55.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 128.22 | 215.75 | 462.08 | 580.45 | 590.81 | 400.09 | 202.81 | 115.50 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.60 | 15.85 | 137.60 | 164.66 | 133.30 | 122.09 | 62.60 | 31.56 |
加:资产减值准备 | 53.48 | 59.57 | 48.37 | 15.97 | 9.40 | 2.64 | 0.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.33 | 1.34 | 1.76 | 1.95 | 2.82 | 1.62 | 1.34 | 1.21 |
无形资产摊销 | 0.97 | 0.87 | 0.85 | 0.73 | 0.69 | 0.42 | 0.13 | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.57 | 0.47 | 0.60 | 0.34 | 0.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.43 | -0.05 | -- | -- | -0.01 | -- | 0.03 | -0.44 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.32 | -10.85 | -28.24 | -25.24 | -26.47 | -27.85 | -9.11 | -5.94 |
财务费用1 | 30.61 | 32.29 | 13.10 | 14.66 | 9.92 | 7.90 | 4.49 | 3.68 |
投资损失 | -15.05 | -5.50 | -22.75 | -30.81 | -26.90 | -22.67 | -5.39 | -1.60 |
递延所得税资产减少 | 9.40 | -12.38 | -13.31 | -8.03 | -7.99 | -11.59 | -8.23 | -2.20 |
递延所得税负债增加 | 3.28 | 11.88 | 9.14 | 11.23 | 6.94 | 10.53 | 3.16 | 3.36 |
存货的减少 | 597.36 | 455.23 | 247.69 | -277.37 | -690.16 | -654.25 | -331.60 | -18.17 |
经营性应收项目的减少 | 96.85 | 64.68 | 26.61 | -140.71 | 21.31 | -299.58 | -34.51 | -55.53 |
经营性应付项目的增加 | -665.66 | -446.60 | -194.10 | 273.11 | 1,001.77 | 907.37 | 211.62 | 127.84 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 128.22 | 215.75 | 462.08 | 580.45 | 590.81 | 400.09 | 202.81 | 115.50 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 215.75 | 462.08 | 580.45 | 590.81 | 400.09 | 202.81 | 115.50 | 55.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |