昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 28.15 | 25.44 | 36.34 | 28.19 | 31.24 | 23.22 | 30.64 | 26.64 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.01 |
应收票据 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
应收账款 | 5.68 | 5.24 | 4.47 | 13.60 | 4.26 | 3.58 | 3.26 | 11.97 |
预付款项 | 2.35 | 0.66 | 0.73 | 0.67 | 0.76 | 0.68 | 0.95 | 1.10 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.01 | -- | -- | -- | 1.00 | 1.07 | 0.07 | 0.07 |
其他应收款 | -- | 6.22 | -- | -- | -- | 5.72 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5.60 | 5.60 | 5.97 | 5.40 | 5.01 | 5.55 | 5.66 | 5.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.34 | 2.30 | 2.29 | 2.23 | 2.05 | 2.11 | 2.03 | 2.05 |
流动资产合计 | 69.42 | 62.90 | 70.66 | 60.52 | 64.38 | 55.62 | 60.03 | 60.47 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.54 |
长期股权投资 | 25.05 | 24.82 | 24.53 | 24.26 | 23.49 | 22.89 | 23.50 | 21.99 |
投资性房地产 | 1.33 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.42 | 1.43 |
固定资产 | 169.96 | 171.85 | 166.00 | 168.78 | 145.68 | 145.95 | 148.51 | 150.33 |
在建工程 | -- | 12.58 | -- | -- | -- | 19.84 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 41.20 | 40.70 | 39.19 | 38.71 | 31.82 | 30.81 | 30.14 | 29.64 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
递延所得税资产 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
其他非流动资产 | 1.24 | 1.13 | 1.16 | 1.21 | 1.54 | 1.57 | 1.02 | 1.02 |
非流动资产合计 | 261.89 | 262.54 | 258.30 | 259.06 | 233.23 | 232.71 | 233.51 | 231.97 |
资产总计 | 331.31 | 325.44 | 328.96 | 319.58 | 297.60 | 288.33 | 293.53 | 292.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 13.65 | 13.65 | 11.91 | 6.75 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 16.54 | 17.36 | 15.00 | 16.70 | 14.45 | 14.56 | 14.51 | 18.78 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
应付职工薪酬 | 1.76 | 1.75 | 1.72 | 2.68 | 1.72 | 1.79 | 2.06 | 2.91 |
应交税费 | 2.29 | 1.66 | 1.36 | 1.48 | 2.30 | 1.99 | 1.51 | 2.59 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 32.48 | -- | -- | -- | 24.08 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.19 | 2.85 | 2.60 | 3.01 | 3.11 | 2.86 | 2.21 | 2.98 |
其他流动负债 | 0.11 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 72.66 | 79.92 | 74.29 | 69.59 | 55.82 | 55.73 | 56.35 | 62.00 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 39.39 | 33.95 | 34.07 | 32.64 | 26.66 | 24.55 | 22.21 | 19.84 |
应付债券 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
长期应付款 | -- | 0.71 | -- | -- | -- | 0.61 | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.23 | -- | -- | -- | 0.32 | -- | -- |
预计负债 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
递延所得税负债 | 0.63 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.62 | 0.60 |
其他非流动负债 | 0.11 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 84.92 | 79.50 | 79.87 | 78.29 | 72.48 | 70.65 | 68.08 | 65.41 |
负债合计 | 157.58 | 159.41 | 154.16 | 147.88 | 128.30 | 126.38 | 124.42 | 127.41 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
资本公积 | 48.06 | 48.06 | 48.06 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 48.05 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 |
未分配利润 | 52.88 | 45.56 | 54.26 | 51.40 | 50.62 | 43.13 | 49.97 | 46.11 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 173.74 | 166.03 | 174.80 | 171.69 | 169.30 | 161.95 | 169.11 | 165.04 |
少数股东权益 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 0.96 | 0.89 | 0.87 | 0.78 | 0.69 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 172.77 | 165.04 | 173.79 | 170.73 | 168.42 | 161.08 | 168.33 | 164.34 |
负债和股东权益合计 | 331.31 | 325.44 | 328.96 | 319.58 | 297.60 | 288.33 | 293.53 | 292.45 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 28.19 | 26.64 | 28.08 | 22.37 | 34.03 | 60.49 | 54.32 | 55.20 |
交易性金融资产 | -- | 5.01 | 5.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.01 | -- |
应收账款 | 13.60 | 11.97 | 11.01 | 9.69 | 9.05 | 8.14 | 9.52 | 10.17 |
预付款项 | 0.67 | 1.10 | 0.67 | 0.75 | 1.40 | 1.82 | 1.46 | 1.97 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
应收股利 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 1.32 | -- | -- | 11.16 | 12.19 | 12.81 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5.40 | 5.54 | 5.42 | 4.44 | 4.10 | 2.89 | 2.95 | 3.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.62 | 1.17 | -- | -- | -- | 4.09 |
其他流动资产 | 2.23 | 2.05 | 1.53 | 1.12 | 4.14 | 0.27 | 8.03 | -- |
流动资产合计 | 60.52 | 60.47 | 55.04 | 44.75 | 57.34 | 84.77 | 88.52 | 87.24 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 5.11 | 4.86 | 4.89 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.18 | 0.54 | 0.42 | 0.45 | 1.58 | 2.42 | 3.85 | 3.43 |
长期股权投资 | 24.26 | 21.99 | 16.76 | 12.72 | 11.89 | 11.40 | 10.80 | 10.01 |
投资性房地产 | 1.38 | 1.43 | 1.48 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.33 | 1.43 |
固定资产 | 168.78 | 150.33 | 121.57 | -- | -- | -- | 74.37 | 66.89 |
在建工程 | -- | -- | 18.61 | -- | -- | 10.59 | 6.83 | 13.20 |
工程物资 | -- | -- | 0.16 | -- | -- | 0.16 | 0.11 | 0.12 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 38.71 | 29.64 | 19.66 | 16.68 | 12.67 | 10.21 | 10.83 | 7.93 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.02 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.49 | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.33 |
其他非流动资产 | 1.21 | 1.02 | 0.43 | 3.02 | 0.57 | 0.85 | 0.54 | 0.43 |
非流动资产合计 | 259.06 | 231.97 | 190.30 | 172.38 | 142.32 | 116.44 | 113.85 | 108.64 |
资产总计 | 319.58 | 292.45 | 245.34 | 217.13 | 199.66 | 201.21 | 202.37 | 195.88 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.75 | 3.00 | -- | 4.60 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 16.70 | 18.78 | 15.39 | 10.64 | -- | 7.00 | 8.99 | 9.41 |
预收账款 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 7.55 | 6.35 | 8.25 | 8.62 | 8.16 |
应付职工薪酬 | 2.68 | 2.91 | 2.74 | 2.78 | 2.92 | 2.76 | 2.28 | 2.51 |
应交税费 | 1.48 | 2.59 | 1.55 | 1.48 | 1.57 | 1.78 | 6.90 | 1.72 |
应付利息 | -- | -- | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 11.94 | -- | -- | 2.83 | 3.65 | 2.78 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.01 | 2.98 | 0.60 | 0.88 | 0.48 | 16.25 | 0.55 | 0.39 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 69.59 | 62.00 | 41.59 | 40.26 | 32.26 | 38.86 | 31.00 | 24.96 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 32.64 | 19.84 | 11.85 | 9.10 | 11.50 | 11.74 | 13.84 | 13.09 |
应付债券 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | -- | -- | -- | 15.70 | 15.70 |
长期应付款 | -- | -- | 0.79 | -- | -- | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
专项应付款 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 0.12 | 0.84 | 0.77 |
预计负债 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.27 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.54 | 0.60 | 0.89 | 1.17 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 78.29 | 65.41 | 47.84 | 25.16 | 25.75 | 20.13 | 36.73 | 34.88 |
负债合计 | 147.88 | 127.41 | 89.43 | 65.42 | 58.01 | 58.99 | 67.73 | 59.84 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
资本公积 | 48.05 | 48.05 | 46.79 | 46.14 | 46.15 | 46.19 | 45.95 | 45.95 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 20.38 | 18.92 | 17.43 | 16.07 | 14.86 | 13.63 | 11.88 | 10.99 |
未分配利润 | 51.40 | 46.11 | 38.13 | 34.74 | 32.36 | 33.81 | 28.32 | 31.01 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 171.69 | 165.04 | 155.91 | 151.71 | 141.64 | 142.22 | 134.13 | 135.95 |
少数股东权益 | 0.96 | 0.69 | 0.68 | 0.24 | 0.22 | 0.46 | 0.51 | 0.09 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 170.73 | 164.34 | 155.23 | 151.47 | 141.42 | 141.76 | 134.64 | 136.04 |
负债和股东权益合计 | 319.58 | 292.45 | 245.34 | 217.13 | 199.66 | 201.21 | 202.37 | 195.88 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 57.99 | 36.98 | 16.62 | 77.79 | 54.36 | 34.52 | 16.18 | 72.52 |
营业成本 | 45.40 | 29.68 | 13.74 | 61.08 | 39.18 | 24.62 | 12.14 | 56.65 |
营业税金及附加 | 0.69 | 0.59 | 0.06 | 1.13 | 0.59 | 0.53 | 0.05 | 1.03 |
销售费用 | 0.91 | 0.58 | 0.25 | 1.44 | 0.92 | 0.59 | 0.27 | 1.57 |
管理费用 | 5.40 | 3.47 | 1.74 | 7.46 | 7.10 | 3.97 | 1.91 | 11.09 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.07 | 0.77 | 0.38 | 1.01 | 0.69 | 0.28 | 0.11 | 0.40 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
投资收益 | 1.40 | 1.15 | 0.25 | 2.10 | 1.67 | 1.15 | 0.29 | 2.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.02 | 0.80 | 0.26 | 1.66 | 1.24 | 0.72 | 0.25 | 1.77 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 17.07 | 8.81 | 3.24 | 22.35 | 19.82 | 11.33 | 4.43 | 24.05 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.72 | 0.41 | 0.21 | 0.75 | 0.57 | 0.38 | 0.19 | 0.86 |
营业外支出 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.22 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 17.76 | 9.20 | 3.44 | 22.98 | 20.30 | 11.64 | 4.59 | 24.69 |
所得税费用 | 3.26 | 2.04 | 0.55 | 3.79 | 3.43 | 2.27 | 0.71 | 3.93 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 14.49 | 7.16 | 2.88 | 19.19 | 16.87 | 9.37 | 3.87 | 20.76 |
净利润(不含少数股东损益) | 14.44 | 7.12 | 2.86 | 19.09 | 16.85 | 9.36 | 3.86 | 20.78 |
少数股东损益 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 77.79 | 72.52 | 63.50 | 56.39 | 51.71 | 44.72 | 44.54 | 44.88 |
营业成本 | 61.08 | 56.65 | 47.37 | 43.73 | 43.11 | 24.10 | 27.80 | 24.53 |
营业税金及附加 | 1.13 | 1.03 | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 0.94 | 1.09 | 0.47 |
销售费用 | 1.44 | 1.57 | 1.16 | 1.54 | 1.37 | 1.57 | 1.59 | 1.87 |
管理费用 | 7.46 | 11.09 | 9.12 | 8.45 | 7.39 | 6.49 | 6.29 | 5.89 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.01 | 0.40 | 0.35 | 0.12 | 0.30 | -0.05 | 0.80 | 0.60 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 3.06 | -0.07 | 0.23 | 0.63 |
公允价值变动净收益 | -- | -0.02 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.10 | 2.23 | 2.25 | 1.78 | 2.24 | 2.12 | 1.98 | 2.82 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.66 | 1.77 | 1.78 | 1.37 | 1.18 | 0.98 | 0.81 | 0.83 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 22.35 | 24.05 | 20.21 | 17.30 | 14.77 | 22.15 | 8.73 | 13.69 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.75 | 0.86 | 0.80 | 0.66 | 0.75 | 0.43 | 2.57 | 2.11 |
营业外支出 | 0.12 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 22.98 | 24.69 | 20.84 | 17.81 | 15.34 | 22.41 | 11.13 | 15.66 |
所得税费用 | 3.79 | 3.93 | 3.07 | 1.15 | 1.42 | -- | 0.44 | 0.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 19.19 | 20.76 | 17.77 | 16.66 | 13.92 | 20.68 | 10.69 | 15.52 |
净利润(不含少数股东损益) | 19.09 | 20.78 | 17.74 | 16.65 | 14.22 | 20.67 | 10.68 | 15.52 |
少数股东损益 | 0.09 | -0.02 | 0.03 | 0.01 | -0.30 | 0.01 | 0.01 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.69 | 37.74 | 19.44 | 74.96 | 53.72 | 33.74 | 16.76 | 73.44 |
收到的税费返还 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.58 | 3.98 | 1.98 | 15.48 | 9.44 | 4.67 | 2.33 | 11.85 |
经营活动现金流入小计 | 66.33 | 41.75 | 21.43 | 90.55 | 63.27 | 38.50 | 19.16 | 85.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.57 | 13.71 | 7.53 | 26.53 | 17.39 | 11.53 | 6.23 | 25.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.45 | 7.29 | 4.36 | 14.47 | 10.09 | 6.85 | 4.04 | 13.58 |
支付的各项税费 | 5.97 | 3.79 | 1.27 | 9.12 | 6.77 | 4.88 | 2.11 | 7.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.32 | 4.86 | 2.32 | 13.48 | 8.57 | 5.38 | 2.46 | 11.80 |
经营活动现金流出小计 | 44.30 | 29.65 | 15.47 | 63.61 | 42.82 | 28.65 | 14.84 | 58.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.03 | 12.10 | 5.96 | 26.95 | 20.44 | 9.85 | 4.32 | 27.35 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 5.04 | 10.13 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.95 | 0.85 | -- | 1.57 | 0.56 | 0.44 | -- | 0.43 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 2.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.75 |
投资活动现金流入小计 | 1.08 | 0.98 | 0.10 | 12.12 | 10.77 | 10.55 | 5.08 | 13.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.89 | 8.84 | 3.13 | 32.27 | 13.33 | 9.25 | 5.57 | 36.81 |
投资所支付的现金 | 0.34 | 0.24 | -- | 6.75 | 6.40 | 6.26 | 1.26 | 11.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
投资活动现金流出小计 | 21.26 | 9.09 | 3.13 | 39.03 | 19.74 | 15.51 | 6.83 | 49.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20.17 | -8.10 | -3.03 | -26.90 | -8.97 | -4.96 | -1.75 | -35.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.05 |
取得借款收到的现金 | 18.35 | 12.69 | 9.82 | 24.19 | 13.71 | 11.51 | 5.79 | 27.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.23 | -- | 0.02 |
筹资活动现金流入小计 | 18.39 | 12.72 | 9.85 | 24.36 | 14.11 | 11.90 | 5.87 | 28.01 |
偿还债务支付的现金 | 3.95 | 3.80 | 3.19 | 6.89 | 5.76 | 5.60 | 3.15 | 5.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.99 | 14.65 | 0.94 | 14.17 | 13.89 | 13.71 | 0.84 | 13.49 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.33 | 1.01 | 0.49 | 1.66 | 1.22 | 0.86 | 0.43 | 1.77 |
筹资活动现金流出小计 | 20.28 | 19.47 | 4.63 | 22.72 | 20.87 | 20.17 | 4.42 | 21.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.89 | -6.74 | 5.22 | 1.64 | -6.76 | -8.27 | 1.45 | 6.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.04 | -2.75 | 8.15 | 1.69 | 4.71 | -3.38 | 4.02 | -1.38 |
期初现金及现金等价物余额 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 27.70 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 27.97 | 25.26 | 36.16 | 28.01 | 31.04 | 22.94 | 30.35 | 26.32 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 7.16 | -- | 19.19 | -- | 9.37 | -- | 20.76 |
加:资产减值准备 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | -0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7.84 | -- | 13.44 | -- | 6.64 | -- | 12.14 |
无形资产摊销 | -- | 0.69 | -- | 0.94 | -- | 0.46 | -- | 0.85 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.33 | -- | -0.30 | -- | -2.38 |
固定资产报废损失 | -- | -0.01 | -- | 0.06 | -- | 0.04 | -- | 0.10 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.02 |
财务费用1 | -- | 1.00 | -- | 1.41 | -- | 0.43 | -- | 0.92 |
投资损失 | -- | -1.15 | -- | -2.10 | -- | -1.15 | -- | -2.23 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.03 | -- | -0.14 | -- | -0.14 | -- | -0.04 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.02 | -- | -0.07 | -- | -0.05 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.46 | -- | -0.14 | -- | -0.72 | -- | -0.12 |
经营性应收项目的减少 | -- | -6.89 | -- | -16.87 | -- | -14.83 | -- | -2.37 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3.00 | -- | 9.76 | -- | 9.67 | -- | -1.94 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25.26 | -- | 28.01 | -- | 22.94 | -- | 26.32 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 28.01 | -- | 26.32 | -- | 26.32 | -- | 27.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74.96 | 73.44 | 65.35 | 60.27 | 53.43 | 52.84 | 54.03 | 46.70 |
收到的税费返还 | 0.12 | 0.18 | 0.42 | 0.88 | 1.94 | 5.65 | 1.38 | 1.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.48 | 11.85 | 10.08 | 8.72 | 13.40 | 10.50 | 9.05 | 7.80 |
经营活动现金流入小计 | 90.55 | 85.48 | 75.85 | 69.86 | 68.77 | 68.99 | 64.46 | 55.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.53 | 25.33 | 24.01 | 22.39 | 21.61 | 18.86 | 21.11 | 18.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.47 | 13.58 | 10.96 | 11.11 | 9.88 | 8.30 | 9.32 | 6.48 |
支付的各项税费 | 9.12 | 7.42 | 7.74 | 5.08 | 5.57 | 12.63 | 3.50 | 3.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.48 | 11.80 | 10.13 | 8.87 | 8.05 | 9.24 | 9.24 | 7.40 |
经营活动现金流出小计 | 63.61 | 58.13 | 52.83 | 47.44 | 45.11 | 49.02 | 43.17 | 35.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26.95 | 27.35 | 23.01 | 22.42 | 23.66 | 19.97 | 21.29 | 20.52 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 10.07 | 10.13 | 14.12 | 11.12 | 35.81 | 50.87 | 71.00 | 65.58 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.57 | 0.43 | 0.50 | 0.85 | 0.97 | 1.04 | 1.19 | 2.57 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.19 | 2.13 | 0.06 | 0.39 | 0.19 | 0.16 | 0.08 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.29 | 0.75 | 0.62 | 0.39 | 0.06 | 0.18 | 0.21 | 0.39 |
投资活动现金流入小计 | 12.12 | 13.44 | 15.30 | 12.74 | 37.03 | 52.24 | 72.48 | 68.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.27 | 36.81 | 21.08 | 24.61 | 23.22 | 7.56 | 4.86 | 4.38 |
投资所支付的现金 | 6.75 | 11.40 | 15.00 | 10.53 | 32.20 | 42.11 | 75.00 | 39.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.79 | 2.19 | 0.30 | 0.73 | -- | 0.73 | 0.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | -- |
投资活动现金流出小计 | 39.03 | 49.07 | 38.29 | 35.54 | 56.27 | 49.68 | 80.61 | 43.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26.90 | -35.63 | -22.99 | -22.79 | -19.24 | 2.56 | -8.13 | 25.15 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.17 | 0.05 | 0.32 | 0.02 | 0.07 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.17 | 0.05 | 0.30 | 0.02 | 0.07 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24.19 | 27.94 | 23.39 | 5.50 | 0.56 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.11 | -- | 0.10 | 0.13 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24.36 | 28.01 | 23.74 | 5.63 | 0.63 | 0.10 | 0.13 | -- |
偿还债务支付的现金 | 6.89 | 5.86 | 5.51 | 2.40 | 16.39 | 0.87 | 0.72 | 17.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.17 | 13.49 | 12.50 | 14.44 | 15.31 | 14.36 | 13.38 | 13.73 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.66 | 1.77 | 0.15 | -- | 0.03 | 1.23 | 0.11 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 22.72 | 21.11 | 18.15 | 16.84 | 31.73 | 16.47 | 14.21 | 31.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.64 | 6.91 | 5.59 | -11.21 | -31.10 | -16.37 | -14.08 | -31.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.69 | -1.38 | 5.61 | -11.58 | -26.68 | 6.16 | -0.92 | 14.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 26.32 | 27.70 | 22.09 | 33.62 | 60.30 | 54.13 | 55.05 | 40.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 28.01 | 26.32 | 27.70 | 22.04 | 33.62 | 60.29 | 54.13 | 55.05 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 19.19 | 20.76 | 17.77 | 16.66 | 13.92 | 20.68 | 10.69 | 15.52 |
加:资产减值准备 | 0.03 | -0.02 | -- | -0.02 | 3.06 | -0.07 | 0.23 | 0.63 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13.44 | 12.14 | 10.12 | 8.93 | 7.14 | 6.48 | 6.09 | 5.85 |
无形资产摊销 | 0.94 | 0.85 | 0.84 | 0.47 | 0.37 | 0.49 | 0.29 | 0.21 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.33 | -2.38 | -0.05 | -0.32 | -0.24 | -- | -0.02 | 0.04 |
固定资产报废损失 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | 0.02 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.41 | 0.92 | 0.78 | 0.50 | 0.76 | 0.71 | 1.52 | 1.39 |
投资损失 | -2.10 | -2.23 | -2.25 | -1.78 | -2.24 | -2.12 | -1.98 | -2.82 |
递延所得税资产减少 | -0.14 | -0.04 | -0.02 | -- | -0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.12 |
递延所得税负债增加 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.14 | -0.12 | -0.61 | -0.34 | -1.21 | 0.06 | 0.05 | -0.59 |
经营性应收项目的减少 | -16.87 | -2.37 | -2.90 | 0.38 | -0.76 | 1.86 | 1.65 | -2.43 |
经营性应付项目的增加 | 9.76 | -1.94 | -0.97 | -2.12 | 2.76 | -8.17 | 2.67 | 2.81 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 28.01 | 26.32 | 27.70 | 22.04 | 33.62 | 60.29 | 54.13 | 55.05 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 26.32 | 27.70 | 22.09 | 33.62 | 60.30 | 54.13 | 55.05 | 40.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |