昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,526.50 | 1,655.21 | 1,683.06 | 1,557.99 | 1,589.75 | 1,636.45 | 1,587.86 | 1,617.99 |
交易性金融资产 | 3,594.39 | 3,145.13 | 3,167.37 | 3,028.08 | 3,152.21 | 2,877.04 | 2,568.08 | 2,337.53 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 6,808.33 | 6,866.11 | 7,070.65 | 7,032.84 | 6,962.68 | 6,751.48 | 6,586.20 | 6,624.88 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 44.70 | 36.87 | 35.75 | 36.11 | 34.60 | 33.47 | 34.11 | 29.98 |
投资性房地产 | 2.85 | 2.89 | 2.92 | 2.96 | 2.99 | 3.03 | 3.06 | 3.10 |
固定资产 | 190.03 | 188.16 | 178.79 | 139.31 | 178.43 | 180.86 | 182.05 | 119.21 |
在建工程 | -- | -- | -- | 39.22 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 9.17 | 9.33 | 8.46 | 8.07 | 7.32 | 7.23 | 6.93 | 6.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 354.82 | 351.60 | 343.26 | 330.23 | 325.04 | 320.24 | 314.42 | 301.97 |
其他非流动资产 | 506.22 | 187.93 | 398.60 | 456.05 | 376.04 | 288.19 | 300.90 | 280.21 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 38,946.65 | 37,486.79 | 36,724.18 | 36,324.54 | 35,023.25 | 33,879.52 | 31,839.19 | 32,005.34 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 33.46 | 33.50 | 35.57 | 34.20 | 33.85 | 33.85 | 34.45 | 37.14 |
应交税费 | 28.51 | 27.77 | 23.37 | 14.77 | 35.68 | 31.90 | 36.30 | 24.00 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 4,525.24 | 4,688.39 | 4,532.90 | 4,516.16 | 4,139.86 | 4,040.53 | 3,592.74 | 3,930.95 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 35.26 | 36.83 | 37.85 | 39.45 | 43.19 | 41.11 | 45.42 | 49.64 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 35,569.55 | 34,204.47 | 33,479.33 | 33,135.13 | 31,845.24 | 30,773.35 | 28,744.61 | 28,974.18 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 211.43 | 211.43 | 211.43 | 211.43 | 211.43 | 211.43 | 211.43 | 211.43 |
资本公积 | 438.09 | 438.09 | 438.19 | 438.19 | 438.22 | 438.82 | 438.82 | 438.82 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 270.50 | 270.50 | 245.54 | 245.54 | 245.54 | 245.54 | 220.95 | 220.95 |
未分配利润 | 1,185.64 | 1,107.11 | 1,147.16 | 1,087.37 | 1,091.03 | 1,021.55 | 1,052.68 | 994.81 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,377.10 | 3,282.32 | 3,244.85 | 3,189.41 | 3,178.01 | 3,106.17 | 3,094.58 | 3,031.16 |
少数股东权益 | 13.36 | 13.17 | 12.86 | 12.65 | 12.40 | 21.44 | 21.49 | 20.99 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,363.74 | 3,269.15 | 3,231.99 | 3,176.76 | 3,165.61 | 3,084.73 | 3,073.09 | 3,010.17 |
负债和股东权益合计 | 38,946.65 | 37,486.79 | 36,724.18 | 36,324.54 | 35,023.25 | 33,879.52 | 31,839.19 | 32,005.34 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,655.21 | 1,636.45 | 1,628.10 | 1,719.02 | 1,707.08 | 2,149.01 | 1,847.14 | 1,662.85 |
交易性金融资产 | 3,145.13 | 2,877.04 | 1,901.11 | 1,992.06 | 1,503.53 | 491.56 | 429.11 | 409.52 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 163.94 | 139.58 | 127.17 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,342.90 | 1,842.55 | 1,770.26 |
持有至到期投资 | 6,866.11 | 6,751.48 | 6,547.74 | 6,548.85 | 6,806.84 | 2,285.81 | 2,260.95 | 2,084.31 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 36.87 | 33.47 | 31.18 | 28.40 | 26.31 | 23.25 | 17.60 | 16.39 |
投资性房地产 | 2.89 | 3.03 | 3.17 | 3.62 | 3.70 | 3.88 | 3.67 | 5.01 |
固定资产 | 188.16 | 180.86 | 183.22 | 185.02 | 177.97 | 157.99 | -- | 44.41 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.93 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 9.33 | 7.23 | 6.62 | 5.89 | 5.43 | 5.57 | 5.78 | 5.97 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 351.60 | 320.24 | 273.55 | 247.69 | 181.44 | 128.84 | 121.38 | 84.48 |
其他非流动资产 | 187.93 | 288.19 | 171.01 | 109.85 | 87.10 | 72.75 | 70.00 | 64.01 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 37,486.79 | 33,879.52 | 30,589.59 | 29,000.14 | 27,370.40 | 25,728.65 | 23,298.05 | 21,163.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 33.50 | 33.85 | 37.90 | 39.30 | 36.55 | 29.31 | 27.62 | 19.09 |
应交税费 | 27.77 | 31.90 | 38.58 | 50.65 | 41.69 | 21.99 | 30.55 | 33.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 209.58 | 186.11 | 148.91 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 4,688.39 | 4,040.53 | 3,840.03 | 3,835.28 | 3,995.62 | 4,056.02 | 3,983.40 | 3,017.65 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 36.83 | 41.11 | 45.01 | 55.06 | 49.67 | 0.24 | 0.24 | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 244.00 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 34,204.47 | 30,773.35 | 27,618.81 | 26,788.71 | 25,280.77 | 23,787.31 | 21,530.91 | 19,725.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 211.43 | 211.43 | 211.43 | 211.43 | 211.43 | 211.43 | 211.43 | 152.06 |
资本公积 | 438.09 | 438.82 | 438.82 | 438.85 | 438.85 | 438.85 | 438.85 | 262.36 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 270.50 | 245.54 | 220.95 | 198.88 | 177.51 | 156.37 | 136.46 | 118.01 |
未分配利润 | 1,107.11 | 1,021.55 | 929.02 | 822.94 | 714.31 | 616.16 | 521.19 | 453.03 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,282.32 | 3,106.17 | 2,970.78 | 2,211.43 | 2,089.63 | 1,941.34 | 1,767.14 | 1,421.20 |
少数股东权益 | 13.17 | 21.44 | 20.24 | 19.24 | 18.34 | 16.84 | 18.70 | 16.59 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,269.15 | 3,084.73 | 2,950.54 | 2,192.19 | 2,071.29 | 1,924.50 | 1,748.44 | 1,437.79 |
负债和股东权益合计 | 37,486.79 | 33,879.52 | 30,589.59 | 29,000.14 | 27,370.40 | 25,728.65 | 23,298.05 | 21,163.39 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 176.90 | 667.11 | 497.39 | 334.14 | 164.03 | 662.76 | 513.90 | 339.43 |
营业成本 | 87.17 | 385.99 | 271.35 | 173.83 | 78.05 | 393.32 | 298.91 | 188.33 |
营业税金及附加 | 1.98 | 8.50 | 5.92 | 4.19 | 1.87 | 7.83 | 5.69 | 4.09 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | 38.43 | -- | 126.05 | -- | 31.11 | -- | 171.17 | -- |
公允价值变动净收益 | 2.58 | 6.22 | 5.01 | 8.49 | 0.17 | -9.17 | 0.84 | -1.51 |
投资收益 | 34.63 | 113.65 | 82.29 | 53.74 | 23.53 | 84.56 | 63.98 | 43.32 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.53 | 1.76 | 1.01 | 1.01 | -0.02 | 1.48 | 1.22 | 0.74 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 89.73 | 281.12 | 226.04 | 160.31 | 85.98 | 269.44 | 214.99 | 151.10 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.23 | 0.88 | 0.67 | 0.20 | 0.03 | 1.70 | 1.40 | 0.81 |
营业外支出 | 0.10 | 1.83 | 1.21 | 0.54 | 0.15 | 0.95 | 0.38 | 0.29 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 89.86 | 280.17 | 225.50 | 159.97 | 85.86 | 270.19 | 216.01 | 151.62 |
所得税费用 | 11.03 | 22.85 | 22.29 | 16.93 | 10.50 | 20.89 | 21.15 | 15.13 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 78.83 | 257.32 | 203.21 | 143.04 | 75.36 | 249.30 | 194.86 | 136.49 |
净利润(不含少数股东损益) | 78.64 | 256.24 | 202.33 | 142.38 | 74.93 | 247.60 | 193.61 | 135.74 |
少数股东损益 | 0.19 | 1.08 | 0.88 | 0.66 | 0.43 | 1.70 | 1.25 | 0.75 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 667.11 | 662.76 | 662.75 | 642.99 | 631.29 | 554.88 | 503.53 | 474.56 |
营业成本 | 385.99 | 393.32 | 409.78 | 397.63 | 377.78 | 319.00 | 274.88 | 251.25 |
营业税金及附加 | 8.50 | 7.83 | 7.77 | 6.85 | 5.46 | 5.29 | 5.20 | 13.09 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 122.47 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 173.76 | 134.29 | 115.47 |
公允价值变动净收益 | 6.22 | -9.17 | 9.91 | -1.15 | 0.56 | 4.55 | -0.80 | -3.23 |
投资收益 | 113.65 | 84.56 | 75.85 | 62.39 | 58.24 | 2.81 | 3.95 | 3.68 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.76 | 1.48 | 1.53 | 1.01 | 1.41 | 0.02 | -0.38 | -3.82 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 281.12 | 269.44 | 252.97 | 245.36 | 253.51 | 235.88 | 228.65 | 223.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.88 | 1.70 | 1.28 | 0.86 | 1.17 | 0.79 | 0.36 | 0.61 |
营业外支出 | 1.83 | 0.95 | 2.47 | 1.88 | 3.21 | 1.45 | 0.81 | 0.94 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 280.17 | 270.19 | 251.78 | 244.34 | 251.47 | 235.22 | 228.20 | 222.98 |
所得税费用 | 22.85 | 20.89 | 27.86 | 27.88 | 35.56 | 33.85 | -- | 43.75 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 257.32 | 249.30 | 223.92 | 216.46 | 215.91 | 201.37 | 188.82 | 179.23 |
净利润(不含少数股东损益) | 256.24 | 247.60 | 222.26 | 214.84 | 214.41 | 200.02 | 187.33 | 178.02 |
少数股东损益 | 1.08 | 1.70 | 1.66 | 1.62 | 1.50 | 1.35 | 1.49 | 1.21 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 294.63 | 200.83 | 318.06 | 245.33 | 190.60 | 102.36 | 80.61 | 82.91 |
经营活动现金流入小计 | 1,951.46 | 4,053.04 | 3,285.77 | 3,145.93 | 1,744.70 | 4,053.73 | 2,343.14 | 2,121.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.27 | 94.19 | 71.44 | 44.27 | 26.65 | 87.87 | 65.01 | 39.33 |
支付的各项税费 | 31.09 | 115.95 | 98.46 | 80.32 | 28.50 | 125.29 | 102.05 | 81.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 325.73 | 127.82 | 285.24 | 381.93 | 443.72 | 701.65 | 558.70 | 350.48 |
经营活动现金流出小计 | 2,072.44 | 3,633.26 | 3,179.46 | 2,877.61 | 2,080.52 | 2,793.31 | 2,148.17 | 2,084.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -120.98 | 419.78 | 106.31 | 268.32 | -335.82 | 1,260.42 | 194.97 | 36.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,228.72 | 2,959.68 | 1,916.06 | 2,525.18 | 985.88 | 3,345.15 | 2,239.70 | 1,487.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 77.46 | 301.48 | 218.14 | 139.66 | 65.00 | 300.98 | 223.77 | 143.87 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 10.64 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.53 | 0.05 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.19 | 0.19 | 0.05 | 0.19 | 0.15 | 0.09 |
投资活动现金流入小计 | 1,306.21 | 3,271.80 | 2,134.43 | 2,665.04 | 1,050.94 | 3,646.85 | 2,463.67 | 1,631.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.44 | 33.82 | 10.31 | 6.02 | 0.87 | 13.43 | 8.92 | 4.39 |
投资所支付的现金 | 1,395.77 | 4,372.65 | 3,060.92 | 3,661.96 | 1,644.72 | 3,774.35 | 2,242.78 | 1,473.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 4.72 | 0.22 | 0.22 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,401.21 | 4,416.54 | 3,081.30 | 3,678.05 | 1,655.66 | 3,792.50 | 2,251.92 | 1,477.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95.00 | -1,144.74 | -946.87 | -1,013.01 | -604.72 | -145.65 | 211.75 | 153.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,457.60 | 5,960.80 | 4,381.10 | 3,096.40 | 1,434.10 | 4,581.95 | 2,902.00 | 2,056.10 |
偿还债务支付的现金 | 1,622.38 | 5,301.35 | 3,869.30 | 2,609.58 | 1,320.27 | 4,401.74 | 3,179.65 | 1,981.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33.33 | 222.82 | 172.94 | 72.20 | 44.39 | 175.33 | 126.24 | 42.35 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14.08 | 10.66 | -- | -- | 13.65 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,655.71 | 5,538.25 | 4,052.90 | 2,681.78 | 1,364.66 | 4,590.72 | 3,305.89 | 2,023.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -198.11 | 422.55 | 328.20 | 414.62 | 69.44 | -8.77 | -403.89 | 32.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.11 | 2.39 | 11.23 | 10.18 | -0.64 | 10.08 | 14.33 | 4.16 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -411.98 | -300.02 | -501.13 | -319.89 | -871.74 | 1,116.08 | 17.16 | 226.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,192.39 | 3,492.41 | 3,492.41 | 3,492.41 | 3,492.41 | 2,376.33 | 2,376.33 | 2,376.33 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,780.41 | 3,192.39 | 2,991.28 | 3,172.52 | 2,620.67 | 3,492.41 | 2,393.49 | 2,602.60 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 257.32 | -- | 143.04 | -- | 249.30 | -- | 136.49 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 | -- | 0.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24.97 | -- | 12.18 | -- | 24.33 | -- | 12.00 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7.60 | -- | -- | -- | 7.03 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.36 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6.22 | -- | -8.49 | -- | 9.17 | -- | 1.51 |
财务费用1 | -- | -186.46 | -- | -89.74 | -- | -192.29 | -- | -94.71 |
投资损失 | -- | -15.91 | -- | -4.02 | -- | -7.35 | -- | -2.29 |
递延所得税资产减少 | -- | -39.86 | -- | -16.54 | -- | -42.52 | -- | -27.03 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,579.07 | -- | -1,672.36 | -- | -1,949.90 | -- | -1,283.75 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,781.67 | -- | 1,816.47 | -- | 2,958.83 | -- | 1,182.63 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27.84 | -- | 25.89 | -- | 30.42 | -- | 32.12 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 30.42 | -- | 30.42 | -- | 33.70 | -- | 33.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | 3,164.55 | -- | 3,146.63 | -- | 3,461.99 | -- | 2,570.48 |
现金等价物的期初余额 | -- | 3,461.99 | -- | 3,461.99 | -- | 2,342.63 | -- | 2,342.63 |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 200.83 | 102.36 | 93.37 | 19.57 | 436.39 | 221.11 | 82.68 | 136.03 |
经营活动现金流入小计 | 4,053.04 | 4,053.73 | 2,007.20 | 2,729.31 | 3,371.06 | 3,247.56 | 2,660.75 | 2,457.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94.19 | 87.87 | 77.69 | 65.49 | 64.32 | 63.41 | 58.91 | 54.33 |
支付的各项税费 | 115.95 | 125.29 | 120.92 | 128.35 | 110.31 | 106.15 | 109.11 | 90.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 127.82 | 701.65 | 134.23 | 223.23 | 195.00 | 110.54 | 90.78 | 226.57 |
经营活动现金流出小计 | 3,633.26 | 2,793.31 | 2,402.81 | 2,539.54 | 3,169.10 | 2,875.89 | 2,535.30 | 2,510.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 419.78 | 1,260.42 | -395.61 | 189.77 | 201.96 | 371.67 | 125.45 | -52.93 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,959.68 | 3,345.15 | 2,679.89 | 3,271.21 | 2,712.38 | 3,527.52 | 2,168.61 | 2,128.76 |
取得投资收益所收到的现金 | 301.48 | 300.98 | 318.37 | 353.45 | 361.83 | 396.64 | 318.98 | 205.30 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 10.64 | 0.53 | 0.82 | 0.26 | 0.08 | 0.11 | 0.47 | 1.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.19 | 0.72 | 0.84 | 1.02 | 0.92 | 0.99 | 1.06 |
投资活动现金流入小计 | 3,271.80 | 3,646.85 | 2,999.80 | 3,625.76 | 3,075.31 | 3,925.19 | 2,489.05 | 2,336.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.82 | 13.43 | 17.07 | 38.86 | 51.22 | 70.34 | 54.70 | 41.06 |
投资所支付的现金 | 4,372.65 | 3,774.35 | 2,619.00 | 3,268.17 | 3,020.11 | 3,973.16 | 3,713.68 | 4,277.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.07 | 4.72 | -- | -- | -- | 1.86 | 2.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,416.54 | 3,792.50 | 2,636.07 | 3,307.03 | 3,071.33 | 4,045.36 | 3,770.38 | 4,318.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,144.74 | -145.65 | 363.73 | 318.73 | 3.98 | -120.17 | -1,281.33 | -1,981.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.05 | 599.95 | -- | -- | -- | 206.39 | 143.48 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,960.80 | 4,581.95 | 4,249.80 | 3,809.46 | 3,104.83 | 4,167.66 | 4,782.35 | 4,165.34 |
偿还债务支付的现金 | 5,301.35 | 4,401.74 | 3,705.15 | 3,960.77 | 3,182.11 | 4,108.14 | 3,629.31 | 2,746.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 222.82 | 175.33 | 127.87 | 207.62 | 219.36 | 241.55 | 163.75 | 113.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.08 | 13.65 | 14.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,538.25 | 4,590.72 | 3,847.50 | 4,168.39 | 3,401.47 | 4,349.69 | 3,793.06 | 2,860.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 422.55 | -8.77 | 402.30 | -358.93 | -296.64 | -182.03 | 989.29 | 1,305.05 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.39 | 10.08 | -5.32 | -7.75 | 1.98 | 4.86 | 2.87 | -4.61 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -300.02 | 1,116.08 | 365.10 | 141.82 | -88.72 | 66.84 | -163.72 | -734.41 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,492.41 | 2,376.33 | 2,011.23 | 1,869.41 | 1,958.13 | 1,891.29 | 2,055.01 | 2,789.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3,192.39 | 3,492.41 | 2,376.33 | 2,011.23 | 1,869.41 | 1,958.13 | 1,891.29 | 2,055.01 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 257.32 | 249.30 | 223.92 | 216.46 | 215.91 | 201.37 | 188.82 | 179.23 |
加:资产减值准备 | -- | 0.63 | 0.85 | -- | 225.47 | 173.76 | 134.29 | 115.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24.97 | 24.33 | 20.97 | 7.31 | 7.14 | 6.04 | 5.64 | 5.64 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | 17.98 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 7.60 | 7.03 | 8.39 | 20.29 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.36 | 0.01 | 0.40 | -0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -6.22 | 9.17 | -9.91 | 1.15 | -0.56 | -4.55 | 0.80 | 3.23 |
财务费用1 | -186.46 | -192.29 | -195.49 | -217.01 | -223.16 | -231.00 | -189.26 | -127.53 |
投资损失 | -15.91 | -7.35 | -2.41 | -10.51 | -4.85 | -2.49 | -3.35 | -2.10 |
递延所得税资产减少 | -39.86 | -42.52 | -27.76 | -58.49 | -52.51 | -21.36 | -30.32 | -27.80 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,579.07 | -1,949.90 | -1,412.60 | -1,692.24 | -1,498.95 | -1,973.68 | -839.54 | -1,365.50 |
经营性应付项目的增加 | 2,781.67 | 2,958.83 | 768.64 | 1,679.73 | 1,520.10 | 2,209.83 | 843.77 | 1,154.02 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27.84 | 30.42 | 33.70 | 33.52 | 34.77 | 32.79 | 34.97 | 33.17 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 30.42 | 33.70 | 33.52 | 34.77 | 32.79 | 34.97 | 33.17 | 33.55 |
现金等价物的期末余额 | 3,164.55 | 3,461.99 | 2,342.63 | 1,977.71 | 1,834.64 | 1,925.34 | 1,856.32 | 2,021.84 |
现金等价物的期初余额 | 3,461.99 | 2,342.63 | 1,977.71 | 1,834.64 | 1,925.34 | 1,856.32 | 2,021.84 | 2,755.87 |