昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 88.75 | 95.06 | 70.09 | 50.80 | 38.10 | 72.68 | 31.43 | 48.08 |
交易性金融资产 | 9.51 | 8.76 | 16.31 | 18.77 | 21.88 | 18.78 | 28.32 | 29.56 |
应收票据 | 1.60 | 2.15 | 2.57 | 1.31 | 5.65 | 8.86 | 9.65 | 7.27 |
应收账款 | 108.85 | 98.73 | 106.39 | 107.43 | 111.60 | 94.66 | 107.44 | 104.37 |
预付款项 | 16.94 | 16.53 | 10.83 | 11.36 | 9.77 | 9.90 | 12.48 | 12.11 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 3.38 | -- | 4.97 | -- | 4.58 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 32.19 | 35.45 | 45.11 | 41.83 | 40.74 | 39.07 | 44.93 | 44.94 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.98 | 4.95 | -- | -- | -- | -- | 2.05 | 4.66 |
其他流动资产 | 19.76 | 21.91 | 17.91 | 41.31 | 30.03 | 31.23 | 21.31 | 24.21 |
流动资产合计 | 308.06 | 310.85 | 292.91 | 294.76 | 290.31 | 305.48 | 285.44 | 302.11 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 11.65 | 11.51 | 14.41 | 18.66 | 18.05 | 12.85 | 9.78 | 5.12 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 1.98 | 0.01 |
长期股权投资 | 23.43 | 23.42 | 23.17 | 1.33 | 1.32 | 1.41 | 1.43 | 1.48 |
投资性房地产 | 1.62 | 1.57 | 1.47 | 1.49 | 1.38 | 1.43 | 0.76 | 0.84 |
固定资产 | 36.21 | 37.06 | 37.33 | 37.92 | 39.50 | 39.63 | 41.20 | 41.88 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | 3.64 | -- | 1.12 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.17 | -- | 0.18 | -- | 0.20 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.02 | 19.47 | 17.90 | 18.43 | 18.26 | 17.38 | 15.69 | 15.77 |
开发支出 | 3.15 | 2.88 | 3.25 | 2.45 | 2.73 | 2.58 | 3.96 | 3.64 |
商誉 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
长期待摊费用 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
递延所得税资产 | 6.12 | 6.12 | 4.43 | 4.45 | 4.75 | 4.75 | 4.69 | 4.75 |
其他非流动资产 | 19.79 | 19.03 | 17.53 | 17.75 | 18.62 | 17.85 | 20.41 | 20.13 |
非流动资产合计 | 128.04 | 126.94 | 123.49 | 105.32 | 109.33 | 102.95 | 103.07 | 96.14 |
资产总计 | 436.10 | 437.79 | 416.40 | 400.08 | 399.64 | 408.43 | 388.50 | 398.25 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.23 | 13.46 | 17.53 | 6.55 | 6.99 | 5.13 | 1.22 | 7.20 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 29.86 | 32.39 | 30.47 | 27.21 | 24.46 | 27.59 | 35.64 | 29.87 |
应付账款 | 65.62 | 64.69 | 66.39 | 58.18 | 70.32 | 64.34 | 59.23 | 58.43 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.84 | 0.96 | 0.69 | 0.86 | 0.91 | 1.03 | 1.54 | 1.45 |
应交税费 | 2.51 | 4.11 | 1.59 | 1.29 | 2.49 | 2.82 | 2.49 | 2.87 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.26 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 5.05 | -- | 5.73 | -- | 5.39 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.26 | 0.30 | 0.16 | 0.34 | 0.47 | 0.56 | 0.56 | 0.41 |
其他流动负债 | 14.01 | 13.94 | 12.13 | 11.73 | 10.48 | 10.95 | 15.22 | 17.46 |
流动负债合计 | 170.94 | 175.52 | 161.72 | 142.11 | 153.79 | 165.38 | 149.43 | 158.90 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.11 | 1.71 | 0.68 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.81 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 4.04 | -- | 4.04 | -- | 4.04 |
预计负债 | 1.03 | 1.03 | 0.14 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.12 | 0.12 |
递延所得税负债 | 1.70 | 1.74 | 1.25 | 1.30 | 1.25 | 1.24 | 1.17 | 1.25 |
其他非流动负债 | 14.01 | 13.94 | 12.13 | 11.73 | 10.48 | 10.95 | 15.22 | 17.46 |
非流动负债合计 | 18.82 | 18.01 | 13.00 | 13.17 | 13.45 | 13.62 | 14.16 | 14.61 |
负债合计 | 189.76 | 193.52 | 174.72 | 155.28 | 167.24 | 178.99 | 163.59 | 173.50 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 51.26 | 51.26 | 51.26 | 51.26 | 51.26 | 51.26 | 51.26 | 51.26 |
资本公积 | 121.62 | 121.74 | 121.98 | 122.01 | 120.07 | 120.07 | 120.07 | 120.07 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.84 | 6.84 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 5.80 | 5.80 |
未分配利润 | 40.77 | 38.74 | 34.50 | 35.81 | 33.45 | 31.59 | 31.04 | 30.09 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 246.34 | 244.26 | 241.68 | 244.80 | 232.41 | 229.44 | 224.92 | 224.75 |
少数股东权益 | 28.37 | 27.84 | 27.71 | 28.37 | 19.42 | 18.90 | 17.33 | 17.36 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 217.97 | 216.42 | 213.97 | 216.43 | 212.99 | 210.54 | 207.58 | 207.39 |
负债和股东权益合计 | 436.10 | 437.79 | 416.40 | 400.08 | 399.64 | 408.43 | 388.50 | 398.25 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 95.06 | 72.68 | 55.68 | 39.66 | 37.20 | 74.71 | 78.02 | 99.36 |
交易性金融资产 | 8.76 | 18.78 | 22.84 | 24.56 | 30.95 | 0.01 | 0.12 | 0.15 |
应收票据 | 2.15 | 8.86 | 8.74 | 10.45 | 3.80 | 10.36 | 5.84 | 9.38 |
应收账款 | 98.73 | 94.66 | 78.82 | 76.18 | 100.61 | 85.63 | 83.49 | 76.19 |
预付款项 | 16.53 | 9.90 | 16.96 | 10.29 | 12.75 | 9.23 | 10.61 | 11.74 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.15 | 0.34 | 0.46 | 0.36 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他应收款 | -- | 4.97 | -- | 3.15 | -- | -- | 2.75 | 3.69 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 35.45 | 39.07 | 46.21 | 43.24 | 43.35 | 37.80 | 41.81 | 33.50 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.95 | -- | 2.55 | -- | 1.55 | -- | 1.91 | 1.44 |
其他流动资产 | 21.91 | 31.23 | 25.93 | 22.73 | 16.30 | 25.13 | 24.36 | 10.62 |
流动资产合计 | 310.85 | 305.48 | 289.44 | 276.29 | 270.99 | 255.38 | 251.41 | 258.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20 | 1.17 | 4.16 |
持有至到期投资 | 11.51 | 12.85 | 4.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 0.02 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 23.42 | 1.41 | 1.53 | 1.88 | 1.54 | 1.52 | 1.07 | 1.12 |
投资性房地产 | 1.57 | 1.43 | 0.89 | 0.83 | 1.05 | 1.16 | 1.25 | 1.26 |
固定资产 | 37.06 | 39.63 | 43.38 | 43.18 | -- | -- | -- | 50.37 |
在建工程 | -- | 3.64 | -- | 1.69 | -- | -- | 4.23 | 4.84 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.18 | -- | 0.02 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.47 | 17.38 | 16.88 | 17.16 | 19.15 | 20.21 | 19.67 | 17.99 |
开发支出 | 2.88 | 2.58 | 2.69 | 2.35 | 1.94 | 1.89 | 1.51 | 2.94 |
商誉 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.11 |
长期待摊费用 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
递延所得税资产 | 6.12 | 4.75 | 4.66 | 4.23 | 2.98 | 2.75 | 2.52 | 2.45 |
其他非流动资产 | 19.03 | 17.85 | 20.73 | 13.28 | 5.24 | 8.98 | 5.10 | 3.07 |
非流动资产合计 | 126.94 | 102.95 | 99.29 | 85.35 | 82.68 | 90.04 | 85.57 | 88.47 |
资产总计 | 437.79 | 408.43 | 388.73 | 361.65 | 353.68 | 345.42 | 336.98 | 346.62 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 13.46 | 5.13 | 1.50 | 4.62 | 7.77 | 4.82 | 4.46 | 4.03 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 32.39 | 27.59 | 31.87 | 38.59 | 37.00 | -- | 18.93 | 19.91 |
应付账款 | 64.69 | 64.34 | 51.87 | 52.29 | 41.95 | -- | 46.38 | 43.99 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 20.30 | 20.47 | 26.31 | 40.61 |
应付职工薪酬 | 0.96 | 1.03 | 1.18 | 0.99 | 1.66 | 1.67 | 1.39 | 1.08 |
应交税费 | 4.11 | 2.82 | 1.86 | 2.58 | 2.58 | 2.71 | 2.54 | 3.11 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
应付股利 | 0.12 | 0.14 | 0.32 | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.22 | 0.15 |
其他应付款 | -- | 5.73 | -- | 5.35 | -- | -- | 6.50 | 6.82 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.30 | 0.56 | 0.46 | 0.04 | 0.19 | 0.04 | -- | 0.08 |
其他流动负债 | 13.94 | 10.95 | 16.21 | 5.55 | 3.25 | 3.07 | 2.75 | 3.03 |
流动负债合计 | 175.52 | 165.38 | 150.88 | 137.06 | 129.29 | 122.71 | 117.16 | 129.61 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.71 | 0.57 | 0.81 | 1.32 | 1.29 | 1.12 | 0.40 | 0.40 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
专项应付款 | -- | 4.04 | -- | 4.25 | -- | -- | 4.48 | 4.51 |
预计负债 | 1.03 | 0.28 | 0.15 | 0.27 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | -- |
递延所得税负债 | 1.74 | 1.24 | 1.20 | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 0.96 | 0.97 |
其他非流动负债 | 13.94 | 10.95 | 16.21 | 5.55 | 3.25 | 3.07 | 2.75 | 0.02 |
非流动负债合计 | 18.01 | 13.62 | 15.10 | 16.13 | 16.36 | 15.94 | 15.89 | 16.00 |
负债合计 | 193.52 | 178.99 | 165.98 | 153.19 | 145.64 | 138.65 | 133.04 | 145.61 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 51.26 | 51.26 | 51.26 | 51.26 | 51.26 | 51.26 | 51.26 | 51.26 |
资本公积 | 121.74 | 120.07 | 118.89 | 115.61 | 115.61 | 115.65 | 115.67 | 115.64 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.84 | 6.17 | 5.80 | 5.32 | 5.31 | 5.04 | 4.70 | 4.11 |
未分配利润 | 38.74 | 31.59 | 29.20 | 25.69 | 25.71 | 24.51 | 21.88 | 18.70 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 244.26 | 229.44 | 222.76 | 208.46 | 208.03 | 206.77 | 203.93 | 189.94 |
少数股东权益 | 27.84 | 18.90 | 17.34 | 10.31 | 9.78 | 10.40 | 10.61 | 11.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 216.42 | 210.54 | 205.42 | 198.15 | 198.25 | 196.38 | 193.32 | 201.01 |
负债和股东权益合计 | 437.79 | 408.43 | 388.73 | 361.65 | 353.68 | 345.42 | 336.98 | 346.62 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 47.11 | 210.51 | 138.21 | 93.46 | 47.33 | 182.13 | 133.55 | 86.95 |
营业成本 | 44.71 | 201.77 | 132.18 | 88.69 | 45.19 | 175.92 | 127.85 | 82.07 |
营业税金及附加 | 0.30 | 1.56 | 0.97 | 0.66 | 0.34 | 1.49 | 1.09 | 0.71 |
销售费用 | 1.63 | 7.79 | 4.63 | 2.81 | 1.29 | 6.26 | 3.91 | 2.27 |
管理费用 | 2.92 | 12.95 | 8.21 | 5.22 | 2.68 | 11.79 | 8.55 | 5.48 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.12 | 0.93 | 0.26 | 0.16 | 0.04 | -0.10 | -0.80 | -0.73 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.06 | -0.32 | 0.01 | -0.05 | 0.19 | 0.71 | 0.36 | 0.23 |
投资收益 | 0.13 | 1.76 | 0.39 | 0.46 | 0.05 | 0.49 | 0.45 | 0.27 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | 0.05 | -0.14 | -0.08 | -- | -0.10 | -0.08 | -0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.02 | 10.94 | 6.63 | 5.02 | 2.45 | 8.72 | 6.27 | 4.93 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.70 | 0.33 | 0.26 | 0.05 | 0.32 | 0.25 | 0.19 |
营业外支出 | 0.01 | 0.56 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | 0.35 | 0.16 | 0.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.06 | 11.07 | 6.91 | 5.26 | 2.51 | 8.69 | 6.37 | 5.00 |
所得税费用 | 0.53 | 0.87 | 0.64 | 0.49 | 0.43 | 1.55 | 1.04 | 0.86 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.53 | 10.20 | 6.27 | 4.77 | 2.08 | 7.14 | 5.33 | 4.15 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.03 | 8.85 | 5.21 | 4.21 | 1.86 | 6.12 | 4.69 | 3.74 |
少数股东损益 | 0.50 | 1.35 | 1.06 | 0.56 | 0.22 | 1.01 | 0.64 | 0.41 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 210.51 | 182.13 | 143.85 | 159.90 | 154.76 | 139.08 | 141.46 | 139.80 |
营业成本 | 201.77 | 175.92 | 138.67 | 159.17 | 149.43 | 135.46 | 101.45 | 98.73 |
营业税金及附加 | 1.56 | 1.49 | 1.28 | 1.34 | 1.39 | 1.53 | 1.72 | 1.43 |
销售费用 | 7.79 | 6.26 | 5.88 | 5.41 | 10.29 | 10.85 | 10.78 | 10.76 |
管理费用 | 12.95 | 11.79 | 12.03 | 13.38 | 12.87 | 13.09 | 19.36 | 17.85 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.93 | -0.10 | 0.86 | 1.20 | -0.67 | 0.32 | 0.83 | 0.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.42 | 1.82 | 1.93 |
公允价值变动净收益 | -0.32 | 0.71 | 0.19 | -2.62 | -0.27 | 0.05 | -- | -- |
投资收益 | 1.76 | 0.49 | 0.86 | 3.56 | 0.53 | 0.93 | 1.66 | 1.38 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.05 | -0.10 | -0.06 | -0.12 | -0.11 | -0.05 | -0.01 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.94 | 8.72 | 6.71 | 3.39 | 4.45 | 5.98 | 10.49 | 12.26 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.70 | 0.32 | 0.38 | 0.41 | 0.71 | 1.06 | 0.45 | 1.14 |
营业外支出 | 0.56 | 0.35 | 0.42 | 0.67 | 0.42 | 0.36 | 0.34 | 0.41 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.07 | 8.69 | 6.67 | 3.13 | 4.74 | 6.68 | 10.60 | 12.99 |
所得税费用 | 0.87 | 1.55 | 0.64 | 0.44 | 1.33 | 1.30 | -- | 1.64 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.20 | 7.14 | 6.03 | 2.70 | 3.41 | 5.39 | 8.71 | 11.34 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.85 | 6.12 | 5.44 | 2.42 | 4.13 | 5.69 | 8.99 | 11.28 |
少数股东损益 | 1.35 | 1.01 | 0.59 | 0.27 | -0.72 | -0.30 | -0.27 | 0.06 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.32 | 219.12 | 126.78 | 76.14 | 37.57 | 174.44 | 122.80 | 74.05 |
收到的税费返还 | 0.47 | 1.51 | 1.01 | 0.82 | 0.38 | 1.29 | 1.05 | 0.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.62 | 15.40 | 3.42 | 2.04 | 5.37 | 13.12 | 18.07 | 10.30 |
经营活动现金流入小计 | 43.41 | 226.24 | 119.10 | 77.92 | 40.61 | 202.39 | 146.33 | 87.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.41 | 165.59 | 100.22 | 70.24 | 34.59 | 142.28 | 94.61 | 60.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.01 | 22.46 | 14.91 | 9.60 | 4.89 | 21.63 | 14.08 | 9.14 |
支付的各项税费 | 3.32 | 9.18 | 6.63 | 4.72 | 2.13 | 9.19 | 6.50 | 3.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.07 | 16.52 | 11.50 | 3.55 | 6.25 | 28.06 | 26.73 | 7.87 |
经营活动现金流出小计 | 41.16 | 214.08 | 129.97 | 101.70 | 59.67 | 197.30 | 161.04 | 89.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.25 | 12.15 | -10.86 | -23.78 | -19.06 | 5.08 | -14.72 | -1.66 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.10 | 21.38 | 22.24 | 13.91 | 7.68 | 38.85 | 20.75 | 13.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 2.25 | 1.47 | 0.93 | 0.35 | 1.02 | 0.77 | 0.50 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 3.37 | 0.59 | 0.32 | 0.03 | 2.55 | 0.08 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5.68 | -1.47 | 5.68 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.53 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
投资活动现金流入小计 | 2.20 | 83.22 | 22.84 | 20.84 | 8.06 | 42.44 | 21.63 | 13.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.66 | 6.49 | 4.44 | 3.07 | 2.40 | 4.23 | 2.40 | 1.38 |
投资所支付的现金 | 2.80 | 21.44 | 28.12 | 17.66 | 13.09 | 41.60 | 30.59 | 22.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.21 | 33.63 | 0.10 | -- | -- | 0.12 | 0.12 | 0.07 |
投资活动现金流出小计 | 5.67 | 62.78 | 32.66 | 20.73 | 15.49 | 45.94 | 33.11 | 23.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.48 | 20.44 | -9.82 | 0.11 | -7.43 | -3.50 | -11.48 | -9.91 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 11.15 | 43.61 | 10.74 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 11.15 | 11.15 | 10.74 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
取得借款收到的现金 | 0.97 | 34.20 | 21.80 | 14.34 | 5.82 | 20.73 | 8.21 | 6.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.11 | 1.78 | 0.79 | 0.73 | -- | 4.60 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.08 | 47.13 | 66.19 | 25.81 | 5.82 | 25.35 | 8.23 | 7.00 |
偿还债务支付的现金 | 3.89 | 51.29 | 36.39 | 19.78 | 10.71 | 8.07 | 4.75 | 1.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.09 | 3.25 | 2.96 | 0.48 | -- | 1.76 | 1.84 | 1.84 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.30 | 0.24 | 0.24 | -- | 0.03 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | 0.31 | 0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 4.98 | 54.85 | 39.48 | 20.36 | 10.73 | 9.98 | 6.63 | 3.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.90 | -7.72 | 26.71 | 5.46 | -4.91 | 15.37 | 1.61 | 3.77 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.05 | -0.28 | -0.64 | -0.59 | -0.07 | 0.17 | 0.49 | 0.34 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.19 | 24.60 | 5.39 | -18.80 | -31.47 | 17.13 | -24.10 | -7.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 92.68 | 68.08 | 67.08 | 67.08 | 67.08 | 49.95 | 49.95 | 49.95 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 87.49 | 92.68 | 72.46 | 48.27 | 35.61 | 67.08 | 25.84 | 42.49 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 10.20 | -- | 4.77 | -- | 7.14 | -- | 4.15 |
加:资产减值准备 | -- | 0.91 | -- | -0.18 | -- | -1.59 | -- | 0.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.50 | -- | 2.32 | -- | 4.91 | -- | 2.82 |
无形资产摊销 | -- | 3.44 | -- | 1.85 | -- | 1.74 | -- | 1.22 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.08 | -- | 0.04 | -- | 0.03 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.35 | -- | -0.27 | -- | 0.48 | -- | -0.07 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -0.05 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.32 | -- | -0.05 | -- | -0.71 | -- | -0.23 |
财务费用1 | -- | 0.78 | -- | 0.24 | -- | -0.01 | -- | 0.05 |
投资损失 | -- | -1.76 | -- | 0.46 | -- | -0.49 | -- | -0.27 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.22 | -- | 0.31 | -- | -0.09 | -- | -0.09 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.62 | -- | 0.05 | -- | 0.04 | -- | 0.05 |
存货的减少 | -- | 4.42 | -- | -2.76 | -- | 6.68 | -- | 1.27 |
经营性应收项目的减少 | -- | 1.58 | -- | -15.31 | -- | -21.53 | -- | -10.66 |
经营性应付项目的增加 | -- | -15.57 | -- | -15.89 | -- | 8.53 | -- | -6.15 |
其他 | -- | 2.03 | -- | 1.58 | -- | 1.01 | -- | 4.89 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 92.68 | -- | 45.12 | -- | 67.08 | -- | 42.49 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 68.08 | -- | 67.08 | -- | 49.95 | -- | 49.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 3.16 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 219.12 | 174.44 | 177.98 | 160.39 | 151.25 | 140.64 | 132.96 | 157.98 |
收到的税费返还 | 1.51 | 1.29 | 1.35 | 1.99 | 1.67 | 1.46 | 0.54 | 1.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.40 | 13.12 | 4.42 | 4.79 | 3.86 | 4.71 | 3.72 | 6.25 |
经营活动现金流入小计 | 226.24 | 202.39 | 190.49 | 172.39 | 154.27 | 142.65 | 150.20 | 153.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165.59 | 142.28 | 121.16 | 123.57 | 127.83 | 96.57 | 107.94 | 102.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.46 | 21.63 | 21.06 | 19.96 | 20.98 | 20.54 | 20.38 | 18.73 |
支付的各项税费 | 9.18 | 9.19 | 7.89 | 8.12 | 7.80 | 8.59 | 11.39 | 10.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16.52 | 28.06 | 22.39 | 13.46 | 13.57 | 14.67 | 12.55 | 14.11 |
经营活动现金流出小计 | 214.08 | 197.30 | 174.53 | 171.95 | 169.35 | 149.21 | 153.56 | 146.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.15 | 5.08 | 15.97 | 0.44 | -15.08 | -6.55 | -3.36 | 6.74 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 21.38 | 38.85 | 22.33 | 20.51 | 19.42 | 17.29 | 52.64 | 152.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.25 | 1.02 | 1.68 | 0.76 | 0.56 | 0.98 | 1.34 | 1.66 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.37 | 2.55 | 1.53 | 1.88 | 0.03 | 0.11 | 0.10 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.68 | -- | -- | 3.64 | 0.05 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.53 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | 1.78 | 0.28 | 0.18 | 1.15 |
投资活动现金流入小计 | 83.22 | 42.44 | 25.67 | 26.82 | 21.84 | 18.66 | 54.26 | 156.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.49 | 4.23 | 1.71 | 2.92 | 2.37 | 5.61 | 4.66 | 4.45 |
投资所支付的现金 | 21.44 | 41.60 | 26.18 | 16.91 | 41.62 | 7.60 | 59.99 | 156.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.23 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 33.63 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.15 | 0.24 | 0.55 | 0.83 |
投资活动现金流出小计 | 62.78 | 45.94 | 28.03 | 19.86 | 44.14 | 13.46 | 65.20 | 161.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20.44 | -3.50 | -2.36 | 6.95 | -22.30 | 5.20 | -10.94 | -4.93 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 11.15 | 0.02 | 7.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.19 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 11.15 | 0.02 | 7.01 | 0.02 | -- | 0.04 | 0.21 | 0.19 |
取得借款收到的现金 | 34.20 | 20.73 | 7.05 | 14.01 | 9.26 | 7.09 | 5.04 | 4.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.78 | 4.60 | -- | -- | 0.09 | 0.08 | 0.17 | 0.84 |
筹资活动现金流入小计 | 47.13 | 25.35 | 14.06 | 14.03 | 9.39 | 7.21 | 5.42 | 5.31 |
偿还债务支付的现金 | 51.29 | 8.07 | 9.34 | 14.80 | 6.00 | 5.97 | 4.69 | 3.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.25 | 1.76 | 1.77 | 3.07 | 2.22 | 3.02 | 5.39 | 7.42 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.30 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.31 | 0.14 | 0.09 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 54.85 | 9.98 | 11.19 | 17.87 | 8.22 | 9.00 | 10.09 | 10.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.72 | 15.37 | 2.87 | -3.84 | 1.17 | -1.79 | -4.66 | -5.14 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.28 | 0.17 | -0.23 | -0.22 | 0.03 | -0.26 | -0.27 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 24.60 | 17.13 | 16.25 | 3.33 | -36.18 | -3.41 | -19.23 | -3.34 |
期初现金及现金等价物余额 | 68.08 | 49.95 | 33.70 | 30.37 | 66.55 | 69.96 | 89.19 | 92.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 92.68 | 67.08 | 49.95 | 33.70 | 30.37 | 66.55 | 69.96 | 89.19 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 10.20 | 7.14 | 6.03 | 2.70 | 3.41 | 5.39 | 8.71 | 11.34 |
加:资产减值准备 | 0.91 | -1.59 | -0.82 | 0.51 | 1.45 | 1.42 | 1.82 | 1.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.50 | 4.91 | 4.13 | 5.03 | 5.08 | 5.69 | 5.60 | 5.31 |
无形资产摊销 | 3.44 | 1.74 | 2.48 | 2.69 | 2.40 | 2.38 | 1.99 | 1.46 |
长期待摊费用摊销 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.35 | 0.48 | -1.06 | -0.83 | -0.08 | -0.10 | 0.03 | -0.02 |
固定资产报废损失 | 0.01 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.32 | -0.71 | -0.19 | 2.62 | 0.27 | -0.05 | -- | -- |
财务费用1 | 0.78 | -0.01 | 0.26 | 0.39 | 0.32 | -0.23 | 0.23 | 0.19 |
投资损失 | -1.76 | -0.49 | -0.86 | -3.56 | -0.53 | -0.93 | -1.66 | -1.38 |
递延所得税资产减少 | -1.22 | -0.09 | -0.44 | -1.27 | -0.09 | -0.22 | -0.10 | -0.72 |
递延所得税负债增加 | 0.62 | 0.04 | 0.27 | 0.01 | 0.03 | -0.07 | -0.04 | -0.06 |
存货的减少 | 4.42 | 6.68 | -2.97 | -0.37 | -6.10 | 3.09 | -9.16 | 3.96 |
经营性应收项目的减少 | 1.58 | -21.53 | -9.59 | -11.81 | -16.33 | -15.93 | -6.58 | -10.69 |
经营性应付项目的增加 | -15.57 | 8.53 | 9.96 | 5.44 | -4.22 | -4.24 | -16.01 | 9.61 |
其他 | 2.03 | 1.01 | 9.08 | -1.61 | -1.63 | -2.80 | 11.76 | -14.24 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 92.68 | 67.08 | 49.95 | 33.70 | 30.37 | 66.55 | 69.96 | 89.19 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 68.08 | 49.95 | 33.70 | 30.37 | 66.55 | 69.96 | 89.19 | 92.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |