昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,492.08 | 1,669.58 | 1,563.92 | 1,712.69 | 1,586.12 | 1,584.25 | 1,620.60 | 1,509.48 |
交易性金融资产 | 16.15 | 16.30 | 7.27 | 8.76 | 10.48 | 9.61 | 25.62 | 25.19 |
应收票据 | 26.92 | 32.29 | 36.04 | 58.54 | 70.75 | 84.95 | 50.29 | 54.94 |
应收账款 | 1,780.91 | 1,558.09 | 1,720.40 | 1,697.44 | 1,620.73 | 1,412.30 | 1,886.77 | 1,817.74 |
预付款项 | 262.92 | 217.13 | 303.94 | 306.11 | 313.29 | 274.74 | 310.72 | 306.09 |
应收利息 | 1.04 | -- | 1.27 | -- | 2.12 | 0.99 | 1.22 | -- |
应收股利 | 0.37 | -- | 8.76 | -- | 9.54 | 9.32 | 8.23 | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,212.64 | 3,076.43 | 3,383.49 | 3,154.50 | 3,110.73 | 2,998.19 | 3,152.41 | 2,971.74 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 262.69 | 295.32 | 242.85 | 231.36 | 243.53 | 260.80 | 202.28 | 242.27 |
其他流动资产 | 320.08 | 268.31 | 331.88 | 310.78 | 273.97 | 236.74 | 248.22 | 326.51 |
流动资产合计 | 11,046.50 | 10,647.53 | 11,134.27 | 11,024.98 | 10,621.16 | 10,100.52 | 10,498.63 | 10,144.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 46.11 | 60.16 | 99.12 | 100.09 | 103.43 | 90.76 | 71.72 | 81.24 |
长期应收款 | 1,090.57 | 1,098.59 | 966.36 | 886.12 | 820.85 | 805.55 | 550.49 | 605.61 |
长期股权投资 | 1,532.60 | 1,492.78 | 1,417.08 | 1,370.10 | 1,308.42 | 1,279.85 | 1,146.61 | 1,089.50 |
投资性房地产 | 114.00 | 113.99 | 97.37 | 95.82 | 98.10 | 98.98 | 85.97 | 86.58 |
固定资产 | 741.38 | 732.69 | 688.41 | 673.76 | 664.47 | 660.86 | 628.51 | 626.45 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 670.63 | 697.36 | 661.16 | 638.51 | 631.70 | 625.31 | 728.09 | 721.44 |
开发支出 | 0.17 | 0.15 | 0.37 | 0.28 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.47 |
商誉 | 0.56 | 0.56 | 1.65 | 1.69 | 1.64 | 1.64 | 3.51 | 3.52 |
长期待摊费用 | 7.95 | 8.53 | 8.29 | 7.66 | 8.30 | 7.92 | 7.99 | 6.91 |
递延所得税资产 | 113.58 | 112.12 | 100.98 | 97.26 | 94.72 | 91.40 | 86.82 | 85.11 |
其他非流动资产 | 1,325.83 | 1,239.56 | 1,173.42 | 1,133.27 | 1,145.09 | 1,081.71 | 1,140.18 | 1,108.90 |
非流动资产合计 | 6,044.58 | 5,982.67 | 5,682.39 | 5,445.67 | 5,296.31 | 5,138.99 | 4,857.11 | 4,797.97 |
资产总计 | 17,091.08 | 16,630.20 | 16,816.65 | 16,470.65 | 15,917.47 | 15,239.51 | 15,355.74 | 14,942.11 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,204.70 | 818.40 | 1,137.87 | 973.85 | 898.27 | 513.68 | 930.00 | 986.84 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 533.96 | 534.61 | 627.54 | 753.47 | 833.64 | 896.07 | 944.08 | 988.16 |
应付账款 | 4,753.79 | 4,915.67 | 4,590.41 | 4,575.16 | 4,283.19 | 4,255.69 | 4,007.84 | 3,893.70 |
预收账款 | 3.50 | 2.33 | 9.49 | 3.75 | 3.85 | 3.12 | 10.43 | 9.96 |
应付职工薪酬 | 132.54 | 161.17 | 133.29 | 132.78 | 120.01 | 139.07 | 123.86 | 122.71 |
应交税费 | 71.86 | 90.59 | 60.81 | 62.98 | 73.91 | 89.37 | 73.55 | 72.58 |
应付利息 | 1.43 | -- | 0.89 | -- | 0.89 | 0.91 | 1.01 | -- |
应付股利 | 15.35 | -- | 19.39 | 58.63 | 14.52 | 10.65 | 22.00 | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 659.14 | 544.69 | 434.41 | 434.66 | 425.84 | 455.28 | 448.41 | 466.09 |
其他流动负债 | 332.31 | 336.95 | 350.27 | 321.75 | 318.11 | 315.94 | 298.90 | 281.50 |
流动负债合计 | 10,336.73 | 9,980.52 | 10,294.62 | 10,126.92 | 9,750.23 | 9,346.38 | 9,485.64 | 9,244.58 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,754.73 | 1,656.21 | 1,619.74 | 1,580.79 | 1,487.15 | 1,334.15 | 1,488.00 | 1,390.96 |
应付债券 | 319.83 | 310.32 | 345.35 | 282.01 | 330.80 | 280.97 | 318.45 | 306.56 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 2.30 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 14.92 | 14.49 | 13.35 | 13.03 | 12.12 | 11.38 | 8.34 | 8.11 |
递延所得税负债 | 20.67 | 20.09 | 19.79 | 18.63 | 16.84 | 15.66 | 16.41 | 15.77 |
其他非流动负债 | 332.31 | 336.95 | 350.27 | 321.75 | 318.11 | 315.94 | 298.90 | 281.50 |
非流动负债合计 | 2,579.73 | 2,478.47 | 2,416.96 | 2,338.47 | 2,265.61 | 2,032.98 | 2,175.62 | 2,055.57 |
负债合计 | 12,916.46 | 12,459.00 | 12,711.58 | 12,465.40 | 12,015.84 | 11,379.35 | 11,661.26 | 11,300.15 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 135.80 | 135.80 | 135.80 | 135.80 | 135.80 | 135.80 | 135.80 | 135.80 |
资本公积 | 488.47 | 488.47 | 488.99 | 489.06 | 489.04 | 489.07 | 456.62 | 448.87 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 |
未分配利润 | 1,872.49 | 1,818.25 | 1,757.27 | 1,705.73 | 1,673.53 | 1,620.67 | 1,548.57 | 1,502.97 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,174.62 | 4,171.20 | 4,105.07 | 4,005.26 | 3,901.63 | 3,860.16 | 3,694.47 | 3,641.96 |
少数股东权益 | 1,019.12 | 1,072.82 | 1,025.43 | 980.48 | 946.28 | 955.32 | 866.90 | 833.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,155.50 | 3,098.38 | 3,079.64 | 3,024.78 | 2,955.35 | 2,904.84 | 2,827.57 | 2,808.59 |
负债和股东权益合计 | 17,091.08 | 16,630.20 | 16,816.65 | 16,470.65 | 15,917.47 | 15,239.51 | 15,355.74 | 14,942.11 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,669.58 | 1,584.25 | 1,268.21 | 1,879.97 | 1,568.87 | 1,438.02 | 1,412.06 | 1,287.02 |
交易性金融资产 | 16.30 | 9.61 | 4.60 | 5.87 | 35.88 | 33.44 | 4.90 | 3.23 |
应收票据 | 32.29 | 84.95 | 127.29 | 182.43 | 103.05 | -- | 70.25 | 43.51 |
应收账款 | 1,558.09 | 1,412.30 | 1,556.77 | 1,256.96 | 1,121.39 | -- | 1,465.04 | 1,334.28 |
预付款项 | 217.13 | 274.74 | 255.33 | 243.16 | 243.36 | 185.92 | 187.84 | 199.56 |
应收利息 | -- | 0.99 | -- | -- | -- | -- | 2.03 | 2.39 |
应收股利 | -- | 9.32 | -- | -- | 1.13 | -- | 0.37 | 0.55 |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 634.74 | 550.39 | 456.26 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,076.43 | 2,998.19 | 2,795.54 | 2,323.59 | 1,948.92 | 1,598.91 | 2,666.04 | 2,657.81 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 295.32 | 260.80 | 201.85 | 163.11 | 181.10 | 108.37 | 85.92 | 96.18 |
其他流动资产 | 268.31 | 236.74 | 248.63 | 201.61 | 179.00 | 172.36 | 84.14 | 32.21 |
流动资产合计 | 10,647.53 | 10,100.52 | 9,084.00 | 8,607.68 | 7,558.14 | 6,502.77 | 6,528.98 | 6,113.00 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.55 |
持有至到期投资 | 60.16 | 90.76 | 99.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1,098.59 | 805.55 | 551.50 | 744.72 | 608.05 | 544.42 | 406.62 | 296.13 |
长期股权投资 | 1,492.78 | 1,279.85 | 981.64 | 706.21 | 496.45 | 289.79 | 178.70 | 79.36 |
投资性房地产 | 113.99 | 98.98 | 80.10 | 72.54 | 53.58 | 56.44 | 36.47 | 33.40 |
固定资产 | 732.69 | 660.86 | 611.68 | 561.12 | -- | 503.01 | -- | 421.52 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.64 | 30.83 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 697.36 | 625.31 | 682.61 | 703.72 | 598.72 | 506.67 | 401.56 | 456.80 |
开发支出 | 0.15 | 0.46 | 0.45 | 0.29 | 0.09 | -- | -- | -- |
商誉 | 0.56 | 1.64 | 3.59 | 5.42 | 1.19 | 2.29 | 2.01 | 1.95 |
长期待摊费用 | 8.53 | 7.92 | 5.98 | 5.00 | 4.20 | 3.85 | 3.22 | 4.08 |
递延所得税资产 | 112.12 | 91.40 | 80.75 | 64.23 | 56.25 | 49.17 | 35.77 | 28.11 |
其他非流动资产 | 1,239.56 | 1,081.71 | 994.42 | 657.29 | 669.75 | 561.09 | 26.44 | 23.06 |
非流动资产合计 | 5,982.67 | 5,138.99 | 4,445.70 | 3,820.25 | 3,254.25 | 2,673.93 | 1,689.89 | 1,480.45 |
资产总计 | 16,630.20 | 15,239.51 | 13,529.70 | 12,427.93 | 10,812.39 | 9,176.71 | 8,218.87 | 7,593.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 818.40 | 513.68 | 460.57 | 498.79 | 427.49 | 617.81 | 294.99 | 304.29 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 534.61 | 896.07 | 907.33 | 842.91 | 696.02 | -- | 414.11 | 285.11 |
应付账款 | 4,915.67 | 4,255.69 | 3,620.64 | 3,493.27 | 3,257.85 | -- | 2,820.80 | 2,614.66 |
预收账款 | 2.33 | 3.12 | 0.94 | 1.26 | 1.29 | 0.64 | 856.83 | 883.32 |
应付职工薪酬 | 161.17 | 139.07 | 121.81 | 119.73 | 118.80 | 112.81 | 101.60 | 90.69 |
应交税费 | 90.59 | 89.37 | 95.11 | 83.92 | 69.70 | 69.48 | 59.64 | 55.78 |
应付利息 | -- | 0.91 | -- | -- | -- | -- | 10.82 | 11.41 |
应付股利 | -- | 10.65 | -- | -- | 9.77 | -- | 1.59 | 6.13 |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 554.29 | 485.57 | 488.72 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 544.69 | 455.28 | 387.03 | 285.73 | 346.72 | 195.39 | 302.01 | 125.72 |
其他流动负债 | 336.95 | 315.94 | 260.90 | 215.92 | 147.48 | 124.35 | 80.54 | 29.37 |
流动负债合计 | 9,980.52 | 9,346.38 | 8,320.81 | 7,696.25 | 6,889.79 | 5,973.42 | 5,436.55 | 4,909.99 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,656.21 | 1,334.15 | 1,150.45 | 1,110.18 | 879.36 | 698.40 | 588.27 | 690.32 |
应付债券 | 310.32 | 280.97 | 295.35 | 261.12 | 261.44 | 374.58 | 356.78 | 449.02 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.63 | 18.43 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.04 | 7.23 |
预计负债 | 14.49 | 11.38 | 7.84 | 5.91 | 4.17 | 1.46 | -- | -- |
递延所得税负债 | 20.09 | 15.66 | 15.08 | 13.78 | 5.08 | 2.34 | 2.89 | 2.76 |
其他非流动负债 | 336.95 | 315.94 | 260.90 | 215.92 | 147.48 | 124.35 | 80.54 | 12.24 |
非流动负债合计 | 2,478.47 | 2,032.98 | 1,743.96 | 1,595.29 | 1,302.39 | 1,129.93 | 995.84 | 1,196.30 |
负债合计 | 12,459.00 | 11,379.35 | 10,064.77 | 9,291.54 | 8,192.18 | 7,103.36 | 6,432.39 | 6,106.29 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 135.80 | 135.80 | 135.80 | 135.80 | 135.80 | 135.80 | 135.80 | 135.80 |
资本公积 | 488.47 | 489.07 | 448.87 | 441.59 | 441.55 | 404.34 | 404.29 | 404.30 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 61.40 | 46.14 | 32.30 | 28.91 | 23.94 |
未分配利润 | 1,818.25 | 1,620.67 | 1,415.56 | 1,234.54 | 1,074.89 | 927.68 | 792.05 | 661.00 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,171.20 | 3,860.16 | 3,464.93 | 3,136.39 | 2,620.22 | 2,073.35 | 1,786.49 | 1,311.87 |
少数股东权益 | 1,072.82 | 955.32 | 777.04 | 593.41 | 520.62 | 374.45 | 292.37 | 175.29 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,098.38 | 2,904.84 | 2,687.89 | 2,542.98 | 2,099.60 | 1,698.90 | 1,494.12 | 1,487.16 |
负债和股东权益合计 | 16,630.20 | 15,239.51 | 13,529.70 | 12,427.93 | 10,812.39 | 9,176.71 | 8,218.87 | 7,593.45 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,749.49 | 11,379.93 | 8,064.63 | 5,410.60 | 2,735.39 | 10,963.13 | 7,984.22 | 5,404.97 |
营业成本 | 2,659.43 | 10,862.11 | 7,726.87 | 5,181.29 | 2,643.37 | 10,470.19 | 7,664.19 | 5,179.28 |
营业税金及附加 | 7.85 | 42.97 | 22.50 | 15.13 | 7.36 | 41.73 | 23.88 | 16.90 |
销售费用 | 15.36 | 73.78 | 47.78 | 33.17 | 16.19 | 66.42 | 43.08 | 29.07 |
管理费用 | 58.56 | 234.66 | 158.01 | 105.37 | 56.30 | 218.73 | 144.68 | 96.89 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 14.12 | 46.61 | 25.86 | 15.98 | 11.39 | 35.78 | 24.20 | 15.92 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.32 | -6.44 | -0.10 | -0.13 | 0.47 | -4.63 | -0.72 | -0.48 |
投资收益 | -1.76 | -42.30 | -31.15 | -18.14 | -4.13 | -46.66 | -25.69 | -11.67 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.65 | 5.65 | 4.07 | 2.04 | -0.98 | -11.29 | 2.84 | 1.13 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 86.55 | 385.94 | 274.97 | 195.69 | 84.43 | 374.02 | 268.06 | 193.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.00 | 9.81 | 6.71 | 4.49 | 2.11 | 11.83 | 6.58 | 4.97 |
营业外支出 | 2.19 | 7.46 | 4.72 | 3.00 | 1.38 | 7.60 | 5.27 | 3.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 86.35 | 388.28 | 276.96 | 197.18 | 85.17 | 378.24 | 269.38 | 194.97 |
所得税费用 | 15.43 | 64.99 | 42.94 | 32.27 | 16.19 | 60.72 | 46.95 | 35.94 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 70.92 | 323.29 | 234.02 | 164.92 | 68.98 | 317.53 | 222.42 | 159.04 |
净利润(不含少数股东损益) | 60.25 | 260.97 | 194.20 | 136.49 | 59.08 | 266.42 | 187.47 | 134.74 |
少数股东损益 | 10.67 | 62.32 | 39.83 | 28.43 | 9.90 | 51.11 | 34.95 | 24.30 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 11,379.93 | 10,963.13 | 10,200.10 | 9,103.25 | 8,304.52 | 7,301.23 | 6,809.81 | 6,293.27 |
营业成本 | 10,862.11 | 10,470.19 | 9,765.76 | 8,762.86 | 7,987.43 | 7,067.66 | 6,180.59 | 5,713.78 |
营业税金及附加 | 42.97 | 41.73 | 36.23 | 37.33 | 46.34 | 48.06 | 49.50 | 81.44 |
销售费用 | 73.78 | 66.42 | 61.47 | 56.68 | 54.33 | 44.31 | 45.31 | 41.78 |
管理费用 | 234.66 | 218.73 | 207.42 | 190.38 | 181.51 | 172.36 | 260.58 | 240.90 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 46.61 | 35.78 | 36.84 | 32.53 | 36.32 | 55.38 | 28.76 | 27.32 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80 | 44.70 | 6.00 |
公允价值变动净收益 | -6.44 | -4.63 | -2.43 | 1.06 | 6.57 | -2.26 | 3.68 | -2.22 |
投资收益 | -42.30 | -46.66 | -1.94 | -9.30 | -4.20 | 14.01 | 3.37 | 1.48 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 5.65 | -11.29 | 27.70 | 16.37 | 23.96 | 12.57 | 2.81 | -0.29 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 385.94 | 374.02 | 348.14 | 310.21 | 276.29 | 253.22 | 209.10 | 181.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 9.81 | 11.83 | 11.12 | 10.68 | 9.75 | 10.97 | 10.90 | 12.13 |
营业外支出 | 7.46 | 7.60 | 7.75 | 5.98 | 5.77 | 13.14 | 7.44 | 3.75 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.91 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 388.28 | 378.24 | 351.51 | 314.91 | 280.27 | 251.05 | 212.56 | 189.70 |
所得税费用 | 64.99 | 60.72 | 58.36 | 57.82 | 54.03 | 52.67 | 43.37 | 41.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 323.29 | 317.53 | 293.15 | 257.09 | 226.24 | 198.38 | 169.19 | 148.51 |
净利润(不含少数股东损益) | 260.97 | 266.42 | 246.91 | 223.93 | 201.97 | 179.35 | 160.57 | 140.00 |
少数股东损益 | 62.32 | 51.11 | 46.25 | 33.16 | 24.26 | 19.03 | 8.62 | 8.51 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,880.12 | 11,547.94 | 8,391.70 | 5,404.14 | 2,899.29 | 11,465.01 | 8,100.01 | 5,224.73 |
收到的税费返还 | 3.82 | 24.13 | 17.21 | 10.91 | 3.64 | 61.57 | 48.51 | 40.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30.20 | 251.22 | 123.21 | 111.37 | 28.62 | 253.68 | 115.39 | 97.71 |
经营活动现金流入小计 | 2,916.32 | 11,805.17 | 8,550.42 | 5,509.15 | 2,915.87 | 11,796.07 | 8,290.94 | 5,368.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,031.57 | 10,315.39 | 8,070.45 | 5,033.19 | 2,984.19 | 9,952.06 | 7,450.87 | 4,931.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 228.15 | 803.78 | 550.07 | 400.27 | 208.74 | 783.16 | 524.87 | 377.75 |
支付的各项税费 | 89.09 | 309.32 | 240.97 | 158.89 | 85.22 | 301.69 | 219.12 | 154.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31.73 | 173.30 | 113.37 | 105.05 | 33.93 | 209.85 | 100.26 | 90.88 |
经营活动现金流出小计 | 3,382.26 | 11,601.05 | 8,982.24 | 5,702.58 | 3,308.03 | 11,234.72 | 8,302.61 | 5,564.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -465.94 | 204.12 | -431.83 | -193.43 | -392.16 | 561.35 | -11.68 | -196.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 25.58 | 82.76 | 149.29 | 59.25 | 26.89 | 77.37 | 168.51 | 95.95 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.80 | 28.04 | 7.53 | 7.03 | 0.66 | 13.12 | 5.26 | 4.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.96 | 38.56 | 11.69 | 7.68 | 0.96 | 24.70 | 7.34 | 6.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.39 | 0.16 | -- | -- | -- | 29.17 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.99 | 19.04 | 4.03 | 1.06 | 0.95 | 39.20 | 3.66 | 2.14 |
投资活动现金流入小计 | 33.73 | 169.52 | 172.54 | 76.69 | 29.45 | 218.97 | 184.76 | 139.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87.53 | 349.21 | 208.27 | 149.88 | 94.17 | 302.60 | 249.94 | 150.26 |
投资所支付的现金 | 82.91 | 371.10 | 346.07 | 195.46 | 87.29 | 472.82 | 370.88 | 367.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.31 | 16.87 | 14.85 | -- | -- | 19.86 | 6.05 |
投资活动现金流出小计 | 170.44 | 728.62 | 571.21 | 360.20 | 181.46 | 775.43 | 640.69 | 523.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -136.71 | -559.09 | -398.66 | -283.50 | -152.01 | -556.46 | -455.93 | -384.27 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.28 | 150.85 | 100.39 | 39.96 | 3.40 | 349.75 | 137.53 | 85.83 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.28 | 78.93 | 36.60 | 14.98 | 3.40 | 208.48 | 73.60 | 55.85 |
取得借款收到的现金 | 1,073.89 | 2,923.45 | 2,226.17 | 1,479.88 | 897.34 | 2,352.72 | 2,073.41 | 1,500.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14.67 | -- | 4.12 | -- | 12.62 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,077.17 | 3,235.33 | 2,326.56 | 1,642.96 | 900.74 | 2,848.21 | 2,210.94 | 1,695.55 |
偿还债务支付的现金 | 536.45 | 2,447.33 | 1,309.73 | 931.67 | 334.55 | 2,093.64 | 1,186.36 | 756.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48.12 | 232.67 | 174.98 | 89.41 | 42.34 | 217.91 | 171.64 | 85.67 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 6.24 | 37.43 | 32.30 | 20.82 | 6.78 | 37.11 | 28.92 | 20.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.63 | 109.41 | 63.36 | 12.51 | 12.47 | 197.72 | 61.90 | 11.40 |
筹资活动现金流出小计 | 642.20 | 2,789.41 | 1,548.08 | 1,033.59 | 389.37 | 2,509.26 | 1,419.91 | 853.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 434.97 | 445.92 | 778.48 | 609.36 | 511.37 | 338.94 | 791.03 | 842.42 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -3.88 | -9.72 | -10.47 | -5.00 | -1.83 | 3.90 | 9.10 | 2.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -171.56 | 81.22 | -62.48 | 127.43 | -34.62 | 347.74 | 332.53 | 264.24 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,526.38 | 1,445.15 | 1,445.15 | 1,445.15 | 1,445.15 | 1,097.42 | 1,097.42 | 1,097.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,354.81 | 1,526.38 | 1,382.67 | 1,572.59 | 1,410.54 | 1,445.15 | 1,429.95 | 1,361.66 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 323.29 | -- | 164.92 | -- | 317.53 | -- | 159.04 |
加:资产减值准备 | -- | 34.61 | -- | 6.36 | -- | 30.51 | -- | 8.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 171.61 | -- | 80.99 | -- | 165.85 | -- | 79.24 |
无形资产摊销 | -- | 15.96 | -- | 7.92 | -- | 15.19 | -- | 6.87 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.48 | -- | 1.14 | -- | 2.74 | -- | 1.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.03 | -- | -0.15 | -- | -0.55 | -- | -0.09 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6.44 | -- | 0.13 | -- | 4.63 | -- | 0.48 |
财务费用1 | -- | 58.48 | -- | 22.82 | -- | 43.16 | -- | 18.53 |
投资损失 | -- | -13.19 | -- | -6.31 | -- | -13.03 | -- | -4.22 |
递延所得税资产减少 | -- | -20.91 | -- | -6.29 | -- | -13.51 | -- | -4.67 |
递延所得税负债增加 | -- | 2.72 | -- | 2.39 | -- | 1.62 | -- | 1.32 |
存货的减少 | -- | -93.40 | -- | -156.99 | -- | -215.44 | -- | -177.88 |
经营性应收项目的减少 | -- | -462.33 | -- | -323.11 | -- | -39.67 | -- | -444.41 |
经营性应付项目的增加 | -- | 475.71 | -- | 226.65 | -- | 782.93 | -- | 361.86 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,508.67 | -- | 1,557.37 | -- | 1,407.74 | -- | 1,344.98 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,407.74 | -- | 1,407.74 | -- | 1,024.22 | -- | 1,024.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | 17.71 | -- | 15.22 | -- | 37.41 | -- | 16.67 |
现金等价物的期初余额 | -- | 37.41 | -- | 37.41 | -- | 73.20 | -- | 73.20 |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,547.94 | 11,465.01 | 10,758.04 | 9,860.32 | 8,309.12 | 7,388.36 | 6,841.84 | 6,342.13 |
收到的税费返还 | 24.13 | 61.57 | 2.46 | 1.06 | 1.20 | 5.37 | 3.94 | 5.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 251.22 | 253.68 | 279.27 | 228.31 | 165.12 | 132.80 | 111.92 | 93.69 |
经营活动现金流入小计 | 11,805.17 | 11,796.07 | 11,062.63 | 10,099.64 | 8,475.44 | 7,577.30 | 6,980.35 | 6,441.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,315.39 | 9,952.06 | 9,890.68 | 8,619.69 | 7,026.31 | 6,571.06 | 5,871.13 | 5,199.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 803.78 | 783.16 | 763.69 | 674.79 | 638.79 | 574.31 | 524.45 | 453.81 |
支付的各项税费 | 309.32 | 301.69 | 267.12 | 262.15 | 261.49 | 255.93 | 252.98 | 238.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 173.30 | 209.85 | 179.61 | 140.21 | 108.72 | 105.62 | 68.61 | 72.11 |
经营活动现金流出小计 | 11,601.05 | 11,234.72 | 11,135.67 | 9,698.55 | 8,075.38 | 7,522.82 | 6,726.31 | 6,069.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 204.12 | 561.35 | -73.04 | 401.09 | 400.06 | 54.48 | 254.04 | 371.38 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 82.76 | 77.37 | 81.03 | 53.26 | 63.10 | 34.57 | 1.79 | 8.87 |
取得投资收益所收到的现金 | 28.04 | 13.12 | 14.20 | 15.54 | 10.23 | 1.75 | 2.05 | 3.51 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 38.56 | 24.70 | 19.50 | 18.94 | 12.58 | 18.35 | 13.96 | 17.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.16 | 29.17 | 10.92 | 1.30 | -- | 0.24 | 26.62 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19.04 | 39.20 | 9.66 | 11.39 | 0.96 | 6.59 | 1.19 | 31.15 |
投资活动现金流入小计 | 169.52 | 218.97 | 144.93 | 100.42 | 86.87 | 61.49 | 45.62 | 92.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 349.21 | 302.60 | 328.75 | 313.88 | 322.65 | 323.39 | 302.31 | 298.16 |
投资所支付的现金 | 371.10 | 472.82 | 426.85 | 242.05 | 239.59 | 210.45 | 89.56 | 56.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.03 | -- | 2.13 | 0.18 | 0.32 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8.31 | -- | -- | 11.54 | 8.86 | 11.82 | 16.22 | -- |
投资活动现金流出小计 | 728.62 | 775.43 | 755.63 | 603.40 | 588.56 | 553.93 | 412.49 | 355.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -559.09 | -556.46 | -610.70 | -502.98 | -501.69 | -492.44 | -366.88 | -262.73 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 150.85 | 349.75 | 297.90 | 358.52 | 512.76 | 149.46 | 168.20 | 111.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 78.93 | 208.48 | 174.01 | 57.80 | 187.67 | 79.53 | 118.20 | 5.10 |
取得借款收到的现金 | 2,923.45 | 2,352.72 | 1,806.41 | 1,577.26 | 1,379.64 | 1,189.81 | 793.59 | 834.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.67 | 12.62 | -- | 34.38 | 65.07 | 47.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,235.33 | 2,848.21 | 2,260.91 | 2,104.50 | 2,145.74 | 1,408.26 | 971.39 | 1,120.89 |
偿还债务支付的现金 | 2,447.33 | 2,093.64 | 1,736.18 | 1,483.32 | 1,630.71 | 828.08 | 604.99 | 1,028.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 232.67 | 217.91 | 217.54 | 194.17 | 163.25 | 141.06 | 128.64 | 113.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 37.43 | 37.11 | 34.58 | 30.69 | 18.19 | 14.56 | -- | 9.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 109.41 | 197.72 | 201.16 | 44.62 | 149.80 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,789.41 | 2,509.26 | 2,154.89 | 1,722.11 | 1,943.76 | 969.14 | 733.63 | 1,142.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 445.92 | 338.94 | 106.02 | 382.39 | 201.98 | 439.12 | 237.75 | -21.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -9.72 | 3.90 | -1.56 | -6.75 | 1.71 | 5.79 | -6.33 | 3.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 81.22 | 347.74 | -579.28 | 273.76 | 102.06 | 6.95 | 118.59 | 90.63 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,445.15 | 1,097.42 | 1,676.69 | 1,402.94 | 1,300.88 | 1,293.93 | 1,175.34 | 1,084.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,526.38 | 1,445.15 | 1,097.42 | 1,676.69 | 1,402.94 | 1,300.88 | 1,293.93 | 1,175.34 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 323.29 | 317.53 | 293.15 | 257.09 | 226.24 | 198.38 | 169.19 | 148.51 |
加:资产减值准备 | 34.61 | 30.51 | 15.90 | 10.23 | 14.94 | 1.80 | 44.70 | 6.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 171.61 | 165.85 | 148.54 | 142.37 | 169.60 | 131.73 | 116.88 | 118.11 |
无形资产摊销 | 15.96 | 15.19 | 13.63 | 9.90 | 6.08 | 4.39 | 6.11 | 3.89 |
长期待摊费用摊销 | 4.48 | 2.74 | 1.98 | 2.08 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.03 | -0.55 | -5.45 | -5.16 | -2.12 | -5.30 | -0.16 | -0.88 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 6.44 | 4.63 | 2.43 | -1.06 | -6.57 | 2.26 | -3.68 | 2.22 |
财务费用1 | 58.48 | 43.16 | 56.92 | 52.63 | 55.98 | 54.97 | 62.68 | 20.49 |
投资损失 | -13.19 | -13.03 | -37.66 | -18.45 | -27.90 | -14.01 | -3.37 | -1.48 |
递延所得税资产减少 | -20.91 | -13.51 | -16.29 | 0.65 | -6.91 | -14.28 | -7.80 | -4.44 |
递延所得税负债增加 | 2.72 | 1.62 | 0.14 | -0.80 | 1.81 | 1.18 | 0.71 | 0.25 |
存货的减少 | -93.40 | -215.44 | -474.11 | -378.41 | -349.35 | -286.85 | -137.56 | -146.20 |
经营性应收项目的减少 | -462.33 | -39.67 | -279.53 | -108.28 | -196.21 | -402.72 | -344.52 | -165.44 |
经营性应付项目的增加 | 475.71 | 782.93 | 397.74 | 495.31 | 801.42 | 266.28 | 352.04 | 398.89 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8.55 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.29 | 26.99 |
现金的期末余额 | 1,508.67 | 1,407.74 | 1,024.22 | 1,609.35 | 1,347.51 | 1,287.87 | 1,093.26 | 1,135.84 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,407.74 | 1,024.22 | 1,609.35 | 1,347.51 | 1,287.87 | 1,093.26 | 1,135.84 | 1,062.60 |
现金等价物的期末余额 | 17.71 | 37.41 | 73.20 | 67.34 | 55.42 | 13.01 | 200.66 | 39.50 |
现金等价物的期初余额 | 37.41 | 73.20 | 67.34 | 55.42 | 13.01 | 200.66 | 39.50 | 22.11 |