昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 10.71 | 11.69 | 9.87 | 9.62 | 8.92 | 12.23 | 9.78 | 10.52 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.02 | -- | -- | 0.03 | 0.08 | -- | -- |
应收账款 | 33.07 | 29.47 | 30.05 | 27.58 | 28.08 | 24.37 | 29.64 | 27.52 |
预付款项 | 1.28 | 0.77 | 1.49 | 1.26 | 0.64 | 0.63 | 1.39 | 1.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 3.24 | -- | -- | -- | 0.96 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.25 | 2.23 | 3.01 | 2.96 | 2.82 | 2.76 | 2.55 | 2.16 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.81 | 2.96 | 2.26 | 2.38 | 2.57 | 2.76 | 2.09 | 2.03 |
其他流动资产 | 8.00 | 7.89 | 8.17 | 8.16 | 8.35 | 8.29 | 8.18 | 8.45 |
流动资产合计 | 64.81 | 61.62 | 62.44 | 59.89 | 59.30 | 59.18 | 59.75 | 58.90 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 126.44 | 126.97 | 117.28 | 117.72 | 118.12 | 117.61 | 119.08 | 115.25 |
长期股权投资 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -- | 0.81 | 0.81 | 1.55 |
投资性房地产 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | -- | -- |
固定资产 | 4.89 | 4.97 | 5.09 | 5.14 | 5.21 | 5.30 | 6.11 | 6.21 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.30 | -- | -- | -- | 0.89 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 96.23 | 96.86 | 100.29 | 101.33 | 101.92 | 102.52 | 105.55 | 110.71 |
开发支出 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
商誉 | 0.19 | 0.19 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
长期待摊费用 | 1.14 | 1.14 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.10 | 0.91 | 0.81 |
递延所得税资产 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.33 | 0.33 |
其他非流动资产 | 0.18 | 0.06 | 0.38 | 0.71 | 0.37 | 0.37 | -- | 0.01 |
非流动资产合计 | 235.90 | 236.69 | 227.89 | 229.39 | 229.84 | 230.82 | 234.43 | 236.46 |
资产总计 | 300.71 | 298.31 | 290.33 | 289.28 | 289.14 | 290.01 | 294.18 | 295.37 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.12 | 7.10 | 8.10 | 9.01 | 9.00 | 9.74 | 10.74 | 8.84 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 36.07 | 37.25 | 30.74 | 31.68 | 33.90 | 37.18 | 40.67 | 41.11 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.83 | 1.84 | 0.97 | 0.87 | 0.62 | 2.15 | 1.46 | 0.84 |
应交税费 | 1.07 | 0.96 | 0.91 | 0.68 | 0.71 | 0.58 | 0.91 | 0.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.02 |
应付股利 | 1.10 | 1.10 | 1.82 | 2.94 | 1.82 | 1.82 | 1.85 | 1.17 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.39 | -- | -- | -- | 0.51 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11.15 | 11.91 | 7.00 | 4.02 | 4.87 | 6.05 | 3.09 | 3.96 |
其他流动负债 | 3.18 | 2.99 | 2.56 | 2.59 | 4.78 | 6.59 | 7.18 | 17.73 |
流动负债合计 | 64.40 | 66.21 | 56.56 | 55.89 | 59.92 | 67.93 | 71.60 | 80.73 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 86.32 | 84.19 | 86.86 | 86.01 | 83.99 | 78.82 | 80.56 | 73.67 |
应付债券 | -- | -- | -- | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.77 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 7.83 | 7.43 | 7.97 | 7.45 | 6.79 | 6.35 | 6.02 | 5.52 |
递延所得税负债 | 3.14 | 3.08 | 3.13 | 3.08 | 2.99 | 2.94 | 2.85 | 2.68 |
其他非流动负债 | 3.18 | 2.99 | 2.56 | 2.59 | 4.78 | 6.59 | 7.18 | 17.73 |
非流动负债合计 | 108.14 | 105.48 | 108.30 | 109.86 | 107.23 | 101.74 | 103.00 | 95.52 |
负债合计 | 172.54 | 171.69 | 164.85 | 165.74 | 167.15 | 169.67 | 174.60 | 176.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 |
资本公积 | 40.99 | 40.99 | 40.99 | 40.99 | 40.99 | 40.99 | 40.99 | 40.99 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.66 | 3.66 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.13 | 3.13 |
未分配利润 | 52.46 | 51.18 | 50.81 | 49.12 | 48.58 | 47.20 | 46.70 | 44.94 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 128.17 | 126.62 | 125.48 | 123.53 | 121.98 | 120.34 | 119.59 | 119.12 |
少数股东权益 | 19.83 | 19.57 | 19.16 | 18.91 | 17.90 | 17.63 | 17.55 | 18.85 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 108.34 | 107.05 | 106.31 | 104.62 | 104.08 | 102.71 | 102.04 | 100.27 |
负债和股东权益合计 | 300.71 | 298.31 | 290.33 | 289.28 | 289.14 | 290.01 | 294.18 | 295.37 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 11.69 | 12.23 | 10.54 | 9.83 | 13.24 | 7.82 | 6.50 | 6.33 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.02 | 0.08 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
应收账款 | 29.47 | 24.37 | 24.11 | 14.55 | 11.41 | 7.65 | 5.67 | 3.80 |
预付款项 | 0.77 | 0.63 | 0.97 | 3.56 | 3.75 | 1.24 | 0.64 | 0.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.04 | 3.04 | 2.58 | 1.19 | 0.97 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.23 | 2.76 | 1.73 | 6.91 | 4.26 | 2.51 | 1.28 | 1.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.96 | 2.76 | 2.07 | 1.63 | 1.64 | 1.86 | 1.44 | 1.77 |
其他流动资产 | 7.89 | 8.29 | 9.31 | 7.77 | 4.33 | 2.24 | 1.81 | 2.25 |
流动资产合计 | 61.62 | 59.18 | 57.20 | 49.68 | 41.74 | 25.94 | 22.56 | 17.08 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 126.97 | 117.61 | 109.15 | 100.35 | 82.17 | 67.47 | 58.99 | 58.02 |
长期股权投资 | 0.15 | 0.81 | 1.54 | 1.07 | 1.02 | 1.01 | 0.96 | 1.01 |
投资性房地产 | 0.91 | 0.94 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.11 |
固定资产 | 4.97 | 5.30 | 6.39 | 6.73 | 2.67 | 3.24 | -- | 3.45 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.17 | 4.07 | 1.19 | 0.30 | 0.24 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 96.86 | 102.52 | 109.00 | 82.80 | 55.90 | 43.66 | 36.96 | 38.70 |
开发支出 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
商誉 | 0.19 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.24 | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.14 | 1.10 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.44 | 0.07 | 0.04 |
递延所得税资产 | 0.49 | 0.49 | 0.23 | 0.31 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.10 |
其他非流动资产 | 0.06 | 0.37 | 6.89 | 28.38 | 20.01 | 6.93 | 0.52 | 0.16 |
非流动资产合计 | 236.69 | 230.82 | 235.57 | 220.89 | 167.11 | 124.34 | 101.28 | 101.84 |
资产总计 | 298.31 | 290.01 | 292.77 | 270.57 | 208.85 | 150.28 | 123.84 | 118.92 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.10 | 9.74 | 6.84 | 5.84 | 6.16 | 12.74 | 4.00 | 0.74 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 37.25 | 37.18 | 44.75 | 43.29 | 24.16 | 11.06 | 12.21 | 12.95 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.03 | 11.26 | 3.28 | 1.43 | 1.92 |
应付职工薪酬 | 1.84 | 2.15 | 1.88 | 1.47 | 1.11 | 1.11 | 0.89 | 0.72 |
应交税费 | 0.96 | 0.58 | 0.99 | 0.76 | 0.77 | 0.65 | 0.75 | 0.76 |
应付利息 | -- | -- | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
应付股利 | 1.10 | 1.82 | -- | 0.55 | 0.56 | 0.38 | 1.16 | 0.01 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.70 | 0.46 | 0.56 | 0.52 | 0.74 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11.91 | 6.05 | 4.80 | 4.87 | 2.79 | 4.52 | 3.14 | 8.89 |
其他流动负债 | 2.99 | 6.59 | 18.72 | 22.61 | 11.68 | 1.17 | 0.83 | 0.62 |
流动负债合计 | 66.21 | 67.93 | 83.30 | 92.40 | 59.02 | 35.55 | 24.97 | 27.42 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 84.19 | 78.82 | 69.94 | 50.34 | 30.04 | 27.39 | 18.32 | 20.91 |
应付债券 | -- | 3.00 | 3.02 | -- | 18.33 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.65 | 0.21 | -- | -- | -- |
预计负债 | 7.43 | 6.35 | 4.40 | 3.27 | 2.65 | 2.07 | 1.87 | -- |
递延所得税负债 | 3.08 | 2.94 | 2.48 | 2.38 | 2.06 | 1.62 | 1.33 | 1.14 |
其他非流动负债 | 2.99 | 6.59 | 18.72 | 22.61 | 11.68 | 1.17 | 0.83 | -- |
非流动负债合计 | 105.48 | 101.74 | 90.81 | 67.12 | 64.01 | 41.42 | 35.78 | 33.15 |
负债合计 | 171.69 | 169.67 | 174.11 | 159.52 | 123.03 | 76.97 | 60.75 | 60.57 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 9.13 | 7.03 | 7.03 | 25.60 |
资本公积 | 40.99 | 40.99 | 41.05 | 41.05 | 20.79 | 22.89 | 22.89 | 4.31 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.66 | 3.30 | 3.13 | 2.83 | 2.39 | 1.84 | 1.33 | 1.10 |
未分配利润 | 51.18 | 47.20 | 43.03 | 37.42 | 32.39 | 27.45 | 22.75 | 17.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 126.62 | 120.34 | 118.66 | 111.05 | 85.82 | 73.31 | 63.09 | 48.93 |
少数股东权益 | 19.57 | 17.63 | 20.23 | 18.53 | 17.52 | 14.10 | 9.10 | 9.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 107.05 | 102.71 | 98.43 | 92.52 | 68.30 | 59.21 | 53.99 | 58.35 |
负债和股东权益合计 | 298.31 | 290.01 | 292.77 | 270.57 | 208.85 | 150.28 | 123.84 | 118.92 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 13.15 | 63.81 | 43.19 | 28.31 | 13.68 | 62.86 | 40.56 | 24.79 |
营业成本 | 11.36 | 56.43 | 37.05 | 24.46 | 11.90 | 55.75 | 34.49 | 21.05 |
营业税金及附加 | 0.18 | 0.70 | 0.52 | 0.33 | 0.16 | 0.53 | 0.44 | 0.29 |
销售费用 | 0.02 | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
管理费用 | 0.91 | 4.30 | 2.72 | 1.82 | 0.90 | 4.02 | 2.68 | 1.57 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.81 | 3.45 | 2.60 | 1.74 | 0.85 | 3.90 | 3.01 | 1.93 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.96 | 7.93 | 6.64 | 4.18 | 1.86 | 7.28 | 6.68 | 4.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
营业外支出 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.97 | 7.96 | 6.66 | 4.19 | 1.87 | 7.31 | 6.76 | 4.07 |
所得税费用 | 0.44 | 1.39 | 1.03 | 0.57 | 0.25 | 1.07 | 1.26 | 0.81 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.54 | 6.56 | 5.64 | 3.62 | 1.62 | 6.24 | 5.49 | 3.26 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.28 | 5.47 | 4.73 | 3.04 | 1.38 | 5.20 | 4.54 | 2.78 |
少数股东损益 | 0.25 | 1.10 | 0.91 | 0.58 | 0.24 | 1.04 | 0.95 | 0.48 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 63.81 | 62.86 | 71.02 | 45.12 | 36.47 | 25.83 | 25.66 | 25.51 |
营业成本 | 56.43 | 55.75 | 62.40 | 37.40 | 30.77 | 20.41 | 17.01 | 16.65 |
营业税金及附加 | 0.70 | 0.53 | 0.51 | 0.35 | 0.45 | 0.34 | 0.38 | 0.40 |
销售费用 | 0.13 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 4.30 | 4.02 | 3.30 | 2.20 | 2.06 | 1.95 | 2.20 | 2.21 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.45 | 3.90 | 3.16 | 1.84 | 2.01 | 1.43 | 1.14 | 1.38 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.15 | 0.02 | 0.50 | 0.14 | 1.66 | 0.11 | 0.15 | -0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | 0.01 | 0.48 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | -0.02 | -0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.93 | 7.28 | 9.60 | 8.62 | 8.23 | 7.94 | 6.22 | 4.86 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.78 | 1.79 |
营业外支出 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.04 | 0.09 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.96 | 7.31 | 9.64 | 8.63 | 8.22 | 8.06 | 6.91 | 6.51 |
所得税费用 | 1.39 | 1.07 | 1.30 | 1.17 | 1.07 | 1.32 | -- | 1.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.56 | 6.24 | 8.34 | 7.46 | 7.15 | 6.74 | 6.06 | 5.50 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.47 | 5.20 | 6.87 | 6.25 | 6.16 | 5.78 | 5.06 | 4.65 |
少数股东损益 | 1.10 | 1.04 | 1.48 | 1.21 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 0.85 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.86 | 62.43 | 43.46 | 28.59 | 12.36 | 64.10 | 39.86 | 25.20 |
收到的税费返还 | 0.09 | 0.51 | 0.24 | 0.18 | 0.10 | 1.72 | 1.64 | 1.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.19 | 0.90 | 0.57 | 0.34 | 0.23 | 1.32 | 0.59 | 0.36 |
经营活动现金流入小计 | 13.13 | 63.85 | 44.27 | 29.11 | 12.70 | 67.13 | 42.09 | 27.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.70 | 37.23 | 26.41 | 17.86 | 10.52 | 35.34 | 24.43 | 16.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.19 | 9.98 | 7.42 | 5.44 | 3.59 | 9.02 | 6.41 | 4.69 |
支付的各项税费 | 0.77 | 2.72 | 2.02 | 1.18 | 0.49 | 3.42 | 2.97 | 2.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.40 | 1.72 | 1.33 | 1.05 | 0.33 | 1.49 | 1.27 | 0.85 |
经营活动现金流出小计 | 13.06 | 51.65 | 37.18 | 25.53 | 14.93 | 49.28 | 35.08 | 24.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.07 | 12.20 | 7.09 | 3.58 | -2.23 | 17.85 | 7.01 | 2.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1.18 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75 | 0.75 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1.21 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 1.87 | 1.87 | 1.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.62 | 8.93 | 7.26 | 6.17 | 2.27 | 10.10 | 5.59 | 4.11 |
投资所支付的现金 | -- | 2.12 | 0.15 | 0.15 | -- | 2.46 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.62 | 11.05 | 7.41 | 6.32 | 2.27 | 12.56 | 5.59 | 4.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.62 | -9.84 | -6.60 | -5.50 | -1.45 | -10.69 | -3.71 | -2.99 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.06 | 0.75 | 0.75 | 0.08 | 0.17 | 0.13 | 0.09 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.06 | 0.75 | 0.75 | 0.08 | 0.17 | 0.13 | 0.09 |
取得借款收到的现金 | 2.69 | 30.90 | 19.24 | 17.10 | 5.27 | 37.90 | 50.90 | 31.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.08 | 0.08 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2.69 | 32.01 | 20.03 | 17.89 | 5.35 | 56.14 | 51.10 | 31.66 |
偿还债务支付的现金 | 1.35 | 29.33 | 18.86 | 16.73 | 4.01 | 54.06 | 49.14 | 27.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.81 | 5.54 | 3.89 | 1.76 | 0.90 | 5.04 | 4.09 | 1.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.95 | 0.13 | 0.06 | -- | 0.06 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 2.17 | 2.11 | 2.04 |
筹资活动现金流出小计 | 2.19 | 35.07 | 22.86 | 18.56 | 4.95 | 61.27 | 55.34 | 31.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.50 | -3.07 | -2.83 | -0.67 | 0.40 | -5.13 | -4.25 | -0.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.05 | -0.71 | -2.34 | -2.59 | -3.28 | 2.03 | -0.95 | -0.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 11.49 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 10.16 | 10.16 | 10.16 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 10.44 | 11.49 | 9.85 | 9.61 | 8.91 | 12.20 | 9.21 | 9.96 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 6.56 | -- | 3.62 | -- | 6.24 | -- | 3.26 |
加:资产减值准备 | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.57 | -- | 0.26 | -- | 0.61 | -- | 0.32 |
无形资产摊销 | -- | 5.01 | -- | 2.63 | -- | 5.12 | -- | 2.71 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.34 | -- | 0.17 | -- | 0.29 | -- | 0.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 3.52 | -- | 1.78 | -- | 4.00 | -- | 1.97 |
投资损失 | -- | -0.15 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -0.27 | -- | -0.11 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.14 | -- | 0.14 | -- | 0.36 | -- | 0.11 |
存货的减少 | -- | 0.52 | -- | -0.20 | -- | -1.03 | -- | -0.43 |
经营性应收项目的减少 | -- | 4.51 | -- | -3.03 | -- | 7.54 | -- | 1.09 |
经营性应付项目的增加 | -- | -9.43 | -- | -1.84 | -- | -5.62 | -- | -6.32 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11.49 | -- | 9.61 | -- | 12.20 | -- | 9.96 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 12.20 | -- | 12.20 | -- | 10.16 | -- | 10.16 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.43 | 64.10 | 51.59 | 43.25 | 41.37 | 29.44 | 28.28 | 25.74 |
收到的税费返还 | 0.51 | 1.72 | 0.44 | 0.85 | 0.98 | 0.75 | 1.07 | 0.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.90 | 1.32 | 0.85 | 1.67 | 0.79 | 1.38 | 0.40 | 0.90 |
经营活动现金流入小计 | 63.85 | 67.13 | 52.87 | 45.78 | 43.15 | 31.57 | 29.75 | 27.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.23 | 35.34 | 35.19 | 27.18 | 17.49 | 13.93 | 12.89 | 10.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.98 | 9.02 | 6.95 | 4.89 | 4.90 | 3.79 | 3.59 | 3.02 |
支付的各项税费 | 2.72 | 3.42 | 2.95 | 2.48 | 2.86 | 2.69 | 3.13 | 2.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.72 | 1.49 | 2.05 | 0.79 | 1.44 | 1.17 | 1.44 | 1.45 |
经营活动现金流出小计 | 51.65 | 49.28 | 47.15 | 35.34 | 26.69 | 21.57 | 21.05 | 17.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.20 | 17.85 | 5.73 | 10.44 | 16.46 | 10.00 | 8.69 | 10.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.18 | 1.12 | -- | 1.55 | 0.87 | 0.32 | 0.72 | 0.36 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.75 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.04 | 1.74 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1.63 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.13 | 0.20 | 1.18 | 0.32 | 4.98 | 0.30 |
投资活动现金流入小计 | 1.21 | 1.87 | 1.15 | 1.86 | 3.77 | 0.78 | 7.45 | 0.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.93 | 10.10 | 19.91 | 44.79 | 39.77 | 29.03 | 8.79 | 11.28 |
投资所支付的现金 | 2.12 | 2.46 | 0.20 | -- | 1.09 | 0.44 | 0.44 | 0.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.04 | 0.03 | 0.44 | 0.30 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.14 | 0.03 | 0.15 | -- |
投资活动现金流出小计 | 11.05 | 12.56 | 20.15 | 44.83 | 41.44 | 29.80 | 9.39 | 11.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.84 | -10.69 | -19.00 | -42.98 | -37.67 | -29.03 | -1.94 | -10.76 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.06 | 0.17 | 0.28 | 0.50 | 3.25 | 4.74 | -- | 0.23 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.06 | 0.17 | 0.28 | 0.50 | 3.25 | 4.74 | -- | 0.23 |
取得借款收到的现金 | 30.90 | 37.90 | 55.01 | 47.57 | 25.62 | 24.67 | 8.90 | 7.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 0.08 | -- | 0.44 | 0.81 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 32.01 | 56.14 | 122.29 | 119.52 | 61.23 | 29.40 | 8.90 | 7.40 |
偿还债务支付的现金 | 29.33 | 54.06 | 103.60 | 86.57 | 31.39 | 5.51 | 14.00 | 7.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.54 | 5.04 | 4.99 | 3.73 | 3.16 | 3.67 | 1.44 | 1.84 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.95 | 0.06 | 0.67 | 0.70 | 0.64 | 1.70 | 0.16 | 0.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.21 | 2.17 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 35.07 | 61.27 | 108.63 | 90.32 | 34.59 | 9.18 | 15.43 | 9.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.07 | -5.13 | 13.66 | 29.19 | 26.64 | 20.22 | -6.53 | -2.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.71 | 2.03 | 0.38 | -3.34 | 5.43 | 1.20 | 0.22 | -2.93 |
期初现金及现金等价物余额 | 12.20 | 10.16 | 9.78 | 13.12 | 7.70 | 6.50 | 6.28 | 9.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 11.49 | 12.20 | 10.16 | 9.78 | 13.12 | 7.70 | 6.50 | 6.28 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 6.56 | 6.24 | 8.34 | 7.46 | 7.15 | 6.74 | 6.06 | 5.50 |
加:资产减值准备 | 0.21 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.57 | 0.61 | 0.67 | 0.56 | 0.44 | 0.37 | 0.38 | 0.41 |
无形资产摊销 | 5.01 | 5.12 | 4.18 | 2.35 | 1.97 | 1.91 | 1.96 | 2.54 |
长期待摊费用摊销 | 0.34 | 0.29 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | -1.58 | -0.64 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.52 | 4.00 | 3.21 | 1.94 | 2.10 | 1.45 | 1.22 | 1.43 |
投资损失 | -0.15 | -0.02 | -0.50 | -0.14 | -1.66 | -0.11 | -0.15 | 0.02 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.27 | 0.09 | -0.12 | -- | -- | -- | 0.23 |
递延所得税负债增加 | 0.14 | 0.36 | 0.09 | 0.31 | 0.33 | 0.28 | 0.16 | -- |
存货的减少 | 0.52 | -1.03 | 5.18 | -5.30 | -1.75 | -1.23 | -0.22 | 0.72 |
经营性应收项目的减少 | 4.51 | 7.54 | -12.86 | -8.81 | -5.79 | -2.45 | -1.10 | -1.90 |
经营性应付项目的增加 | -9.43 | -5.62 | -2.91 | 12.04 | 13.38 | 4.58 | 1.01 | 1.19 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | 18.73 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11.49 | 12.20 | 10.16 | 9.78 | 13.12 | 7.70 | 6.50 | 6.28 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 12.20 | 10.16 | 9.78 | 13.12 | 7.70 | 6.50 | 6.28 | 9.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |