昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 37.20 | 41.74 | 56.93 | 49.05 | 42.64 | 48.10 | 41.38 | 33.01 |
交易性金融资产 | 0.14 | 0.21 | 15.52 | 16.97 | 44.22 | 47.21 | 40.22 | 37.63 |
应收票据 | 2.96 | 2.69 | 3.80 | 4.32 | 4.67 | 4.83 | 4.95 | 5.00 |
应收账款 | 7.39 | 6.95 | 7.38 | 8.24 | 9.46 | 9.81 | 10.15 | 10.05 |
预付款项 | 1.19 | 0.95 | 2.22 | 2.43 | 2.73 | 1.98 | 6.52 | 3.52 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51 | 0.54 |
其他应收款 | -- | 1.95 | -- | 1.96 | -- | 1.85 | -- | 2.45 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11.91 | 9.78 | 7.66 | 6.37 | 7.40 | 9.40 | 8.50 | 8.32 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.68 | 5.86 | 2.79 | 1.70 | 1.38 | 0.99 | 0.45 | 0.56 |
流动资产合计 | 74.50 | 76.48 | 101.86 | 96.72 | 124.21 | 131.56 | 124.67 | 111.11 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
长期股权投资 | 42.96 | 42.13 | 40.32 | 39.84 | 40.86 | 33.38 | 58.05 | 59.54 |
投资性房地产 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
固定资产 | 155.74 | 131.01 | 113.79 | 116.15 | 116.41 | 120.49 | 125.12 | 119.24 |
在建工程 | -- | 70.23 | -- | 39.47 | -- | 12.79 | -- | 4.65 |
工程物资 | -- | 1.67 | -- | 1.38 | -- | 0.96 | -- | 0.09 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.57 | 8.69 | 8.67 | 8.90 | 7.10 | 7.24 | 7.49 | 7.35 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 15.46 | 15.55 | 15.41 | 15.56 | 15.37 | 15.33 | 15.08 | 16.51 |
长期待摊费用 | 0.80 | 0.81 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 0.98 | 1.14 | 1.04 |
递延所得税资产 | 1.55 | 1.64 | 1.34 | 1.40 | 1.57 | 1.59 | 1.01 | 1.09 |
其他非流动资产 | 21.01 | 27.96 | 31.91 | 33.94 | 30.35 | 33.53 | 25.75 | 26.57 |
非流动资产合计 | 329.90 | 325.26 | 306.17 | 288.01 | 263.89 | 256.89 | 270.81 | 268.65 |
资产总计 | 404.40 | 401.74 | 408.03 | 384.73 | 388.10 | 388.45 | 395.48 | 379.76 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.28 | 13.17 | 13.17 | 10.17 | 7.46 | 6.38 | 4.38 | 2.68 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 1.42 | 0.18 | 0.51 | 0.51 |
应付票据 | 5.44 | 10.62 | 7.98 | 4.33 | 8.07 | 8.31 | 11.11 | 8.55 |
应付账款 | 46.47 | 47.03 | 38.55 | 29.48 | 24.50 | 26.86 | 22.74 | 21.42 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.33 | 2.61 | 1.06 | 0.84 | 1.14 | 2.45 | 0.91 | 0.67 |
应交税费 | 2.40 | 1.92 | 1.87 | 1.61 | 2.07 | 2.80 | 2.06 | 3.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 6.62 | -- | 22.74 | -- | 21.97 | -- | 40.36 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.65 | 9.61 | 9.64 | 11.11 | 14.63 | 14.64 | 15.76 | 15.58 |
其他流动负债 | 1.01 | 0.93 | 1.38 | 1.08 | 1.06 | 1.21 | 1.35 | 1.37 |
流动负债合计 | 88.52 | 98.48 | 102.54 | 85.49 | 84.49 | 90.75 | 109.23 | 101.08 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 13.99 | 9.12 | 11.97 | 12.00 | 11.69 | 12.54 | 14.34 | 15.67 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.77 | 2.85 | 3.39 | 3.36 | 3.34 | 3.50 | 2.57 | 2.10 |
其他非流动负债 | 1.01 | 0.93 | 1.38 | 1.08 | 1.06 | 1.21 | 1.35 | 1.37 |
非流动负债合计 | 32.02 | 27.08 | 33.23 | 33.33 | 32.61 | 34.77 | 37.20 | 38.73 |
负债合计 | 120.54 | 125.56 | 135.78 | 118.82 | 117.10 | 125.52 | 146.44 | 139.81 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 84.38 |
资本公积 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.37 | 3.37 | 3.43 | 3.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 20.84 | 20.84 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | 16.11 | 16.11 |
未分配利润 | 166.69 | 159.56 | 158.11 | 151.60 | 159.84 | 151.53 | 137.97 | 130.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 283.85 | 276.18 | 272.25 | 265.91 | 271.00 | 262.93 | 249.05 | 239.94 |
少数股东权益 | 7.01 | 6.84 | 6.83 | 6.53 | 6.10 | 5.86 | 5.66 | 5.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 276.84 | 269.34 | 265.42 | 259.38 | 264.90 | 257.07 | 243.39 | 234.55 |
负债和股东权益合计 | 404.40 | 401.74 | 408.03 | 384.73 | 388.10 | 388.45 | 395.48 | 379.76 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 41.74 | 48.10 | 21.71 | 43.63 | 11.25 | 7.64 | 7.83 | 6.33 |
交易性金融资产 | 0.21 | 47.21 | 52.27 | 33.37 | 2.24 | -- | 0.02 | -- |
应收票据 | 2.69 | 4.83 | 8.25 | 1.46 | 3.75 | 7.52 | 7.94 | 5.18 |
应收账款 | 6.95 | 9.81 | 7.34 | 5.90 | 7.82 | 0.57 | 0.89 | 1.47 |
预付款项 | 0.95 | 1.98 | 0.62 | 1.35 | 1.74 | 0.31 | 0.40 | 2.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.51 | 0.43 | 0.26 | 0.12 | -- | -- |
其他应收款 | 1.95 | 1.85 | -- | 1.90 | 2.00 | -- | 0.43 | 23.17 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.78 | 9.40 | 8.57 | 5.40 | 5.98 | 6.40 | 4.59 | 4.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.86 | 0.99 | 5.14 | 1.32 | 1.38 | 1.75 | 3.17 | 0.23 |
流动资产合计 | 76.48 | 131.56 | 109.75 | 102.93 | 38.22 | 25.09 | 25.29 | 43.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.17 | 2.60 | 2.43 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.05 | 0.02 | 0.29 | 0.34 | 0.42 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 42.13 | 33.38 | 46.24 | 47.49 | 88.00 | 60.83 | 55.93 | 52.35 |
投资性房地产 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | -- | -- | -- |
固定资产 | 131.01 | 120.49 | 114.64 | 121.36 | 131.46 | 68.61 | -- | 73.47 |
在建工程 | 70.23 | 12.79 | -- | 1.89 | 2.59 | -- | 1.99 | 4.23 |
工程物资 | 1.67 | 0.96 | -- | 0.03 | 0.05 | -- | 0.06 | 0.12 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.69 | 7.24 | 6.71 | 7.47 | 8.53 | 5.97 | 4.76 | 3.80 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 15.55 | 15.33 | 14.59 | 15.02 | 14.91 | -- | 0.12 | 0.12 |
长期待摊费用 | 0.81 | 0.98 | 1.04 | 0.62 | 0.72 | 0.06 | 0.29 | 0.33 |
递延所得税资产 | 1.64 | 1.59 | 1.03 | 1.05 | 2.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
其他非流动资产 | 27.96 | 33.53 | 33.50 | 30.75 | 21.61 | 79.03 | 56.96 | 0.38 |
非流动资产合计 | 325.26 | 256.89 | 251.17 | 233.88 | 277.26 | 220.42 | 198.55 | 137.31 |
资产总计 | 401.74 | 388.45 | 360.92 | 336.80 | 315.48 | 245.51 | 223.84 | 180.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 13.17 | 6.38 | 0.08 | 15.40 | 11.34 | 22.00 | 9.60 | -- |
交易性金融负债 | -- | 0.18 | 0.53 | 0.59 | 0.58 | -- | -- | -- |
应付票据 | 10.62 | 8.31 | 5.14 | 2.45 | 4.89 | -- | 1.53 | 1.32 |
应付账款 | 47.03 | 26.86 | 17.91 | 15.30 | 15.71 | -- | 13.13 | 10.63 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 5.69 | 3.17 | 2.62 |
应付职工薪酬 | 2.61 | 2.45 | 1.92 | 1.67 | 1.50 | 0.66 | 0.57 | 0.35 |
应交税费 | 1.92 | 2.80 | 6.05 | 7.17 | 3.72 | 1.58 | 1.92 | 1.55 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.06 | 0.39 | 0.37 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 6.62 | 21.97 | -- | 37.47 | 6.27 | -- | 0.86 | 0.82 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.61 | 14.64 | 11.29 | 7.88 | 25.73 | 0.90 | 14.97 | 2.58 |
其他流动负债 | 0.93 | 1.21 | 1.55 | 0.57 | -- | -- | 0.07 | 0.37 |
流动负债合计 | 98.48 | 90.75 | 85.82 | 93.23 | 73.81 | 54.13 | 46.20 | 20.62 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 9.12 | 12.54 | 22.82 | 29.46 | 44.46 | 25.10 | 18.00 | 7.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.92 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- |
递延所得税负债 | 2.85 | 3.50 | 1.69 | 1.25 | 0.74 | 0.04 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.93 | 1.21 | 1.55 | 0.57 | -- | -- | 0.07 | -- |
非流动负债合计 | 27.08 | 34.77 | 43.61 | 31.54 | 45.93 | 25.90 | 18.57 | 22.93 |
负债合计 | 125.56 | 125.52 | 129.44 | 124.76 | 119.75 | 80.03 | 64.78 | 43.55 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 84.38 |
资本公积 | 3.41 | 3.37 | 3.37 | 3.32 | 2.74 | 2.75 | 2.75 | 2.28 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 20.84 | 16.82 | 16.11 | 11.79 | 8.34 | 7.50 | 3.99 | 3.28 |
未分配利润 | 159.56 | 151.53 | 124.34 | 108.61 | 93.44 | 69.37 | 66.06 | 46.97 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 276.18 | 262.93 | 231.48 | 212.04 | 195.73 | 165.48 | 159.06 | 136.69 |
少数股东权益 | 6.84 | 5.86 | 4.90 | 4.51 | 6.49 | 1.50 | 1.58 | 0.08 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 269.34 | 257.07 | 226.58 | 207.53 | 189.24 | 163.98 | 157.49 | 136.77 |
负债和股东权益合计 | 401.74 | 388.45 | 360.92 | 336.80 | 315.48 | 245.51 | 223.84 | 180.32 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 51.98 | 191.24 | 141.45 | 98.00 | 50.96 | 214.60 | 158.12 | 104.63 |
营业成本 | 45.24 | 166.49 | 120.50 | 82.62 | 42.97 | 177.88 | 128.45 | 82.57 |
营业税金及附加 | 0.62 | 1.97 | 1.49 | 0.96 | 0.42 | 1.82 | 1.32 | 0.88 |
销售费用 | 0.13 | 0.74 | 0.53 | 0.39 | 0.13 | 0.68 | 0.43 | 0.31 |
管理费用 | 3.25 | 15.06 | 10.03 | 6.64 | 2.79 | 10.95 | 8.42 | 5.21 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.31 | -1.03 | -0.91 | -1.27 | 0.42 | 0.72 | 0.50 | 0.21 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.07 | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.26 | 1.57 | 0.50 | 0.27 |
投资收益 | 1.43 | 2.18 | 1.94 | 1.36 | 0.75 | 12.02 | 2.36 | 1.55 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.46 | 1.73 | 1.67 | 1.16 | 0.60 | 12.01 | 2.24 | 1.63 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.70 | 29.26 | 25.08 | 17.51 | 9.29 | 50.13 | 33.56 | 24.62 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 2.07 | 0.26 | 0.15 | 0.03 | 0.17 | 0.13 | 0.13 |
营业外支出 | 0.47 | 0.34 | 0.20 | 0.10 | 0.02 | 0.81 | 0.34 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.29 | 30.99 | 25.14 | 17.57 | 9.30 | 49.50 | 33.36 | 24.66 |
所得税费用 | 0.96 | 2.85 | 2.46 | 1.73 | 0.72 | 6.96 | 5.31 | 3.89 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.34 | 28.14 | 22.68 | 15.83 | 8.59 | 42.53 | 28.05 | 20.76 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.12 | 27.23 | 21.76 | 15.25 | 8.30 | 41.57 | 27.30 | 20.32 |
少数股东损益 | 0.21 | 0.91 | 0.92 | 0.58 | 0.28 | 0.96 | 0.75 | 0.44 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 191.24 | 214.60 | 192.97 | 148.04 | 98.05 | 84.73 | 77.39 | 57.14 |
营业成本 | 166.49 | 177.88 | 145.14 | 121.12 | 76.76 | 65.03 | 45.20 | 32.49 |
营业税金及附加 | 1.97 | 1.82 | 2.32 | 2.00 | 1.53 | 1.72 | 1.31 | 0.72 |
销售费用 | 0.74 | 0.68 | 0.60 | 0.60 | 3.70 | 3.64 | 2.94 | 2.77 |
管理费用 | 15.06 | 10.95 | 11.98 | 11.70 | 8.43 | 5.76 | 6.15 | 4.97 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.03 | 0.72 | 2.13 | 2.35 | 2.13 | 3.22 | 1.83 | 2.35 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67 | 1.06 | 0.14 |
公允价值变动净收益 | 0.25 | 1.57 | 1.20 | 0.24 | 0.04 | 0.02 | -0.02 | -- |
投资收益 | 2.18 | 12.02 | 4.33 | 31.40 | 6.40 | 5.68 | 5.46 | 3.77 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.73 | 12.01 | 3.52 | 31.30 | 5.95 | 5.47 | 5.19 | 3.62 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 29.26 | 50.13 | 54.48 | 58.91 | 28.41 | 26.24 | 24.83 | 17.47 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.07 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.57 |
营业外支出 | 0.34 | 0.81 | 0.46 | 0.32 | 0.45 | 0.24 | 0.30 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 30.99 | 49.50 | 54.18 | 58.68 | 28.06 | 26.06 | 24.56 | 18.04 |
所得税费用 | 2.85 | 6.96 | 8.33 | 10.81 | 3.40 | 3.29 | -- | 2.21 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 28.14 | 42.53 | 45.85 | 47.86 | 24.66 | 22.77 | 21.47 | 15.83 |
净利润(不含少数股东损益) | 27.23 | 41.57 | 45.36 | 48.15 | 24.92 | 22.85 | 21.48 | 15.84 |
少数股东损益 | 0.91 | 0.96 | 0.48 | -0.29 | -0.25 | -0.08 | -0.01 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.97 | 137.06 | 108.69 | 72.65 | 35.39 | 178.74 | 135.81 | 91.10 |
收到的税费返还 | 0.50 | 6.65 | 3.98 | 2.11 | 1.00 | 2.09 | 1.59 | 1.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.56 | 6.70 | 5.51 | 4.06 | 1.69 | 5.36 | 4.75 | 2.27 |
经营活动现金流入小计 | 41.03 | 150.40 | 118.18 | 78.82 | 38.08 | 186.19 | 142.14 | 94.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.82 | 99.58 | 78.96 | 52.02 | 25.01 | 104.67 | 78.53 | 51.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.80 | 16.72 | 12.11 | 8.68 | 4.85 | 12.15 | 9.16 | 6.65 |
支付的各项税费 | 3.00 | 10.87 | 7.97 | 6.05 | 3.31 | 16.44 | 13.92 | 10.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.87 | 13.29 | 10.30 | 6.83 | 3.36 | 11.94 | 10.33 | 5.99 |
经营活动现金流出小计 | 42.49 | 140.47 | 109.35 | 73.59 | 36.53 | 145.19 | 111.93 | 74.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.46 | 9.93 | 8.83 | 5.23 | 1.55 | 40.99 | 30.21 | 19.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 14.12 | 84.45 | 83.63 | 72.61 | 30.09 | 77.19 | 38.20 | 30.12 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.65 | 1.95 | 1.77 | 1.69 | 0.04 | 2.47 | 2.96 | 0.80 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3.49 | 3.45 | 0.69 | -- | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.74 | 0.44 | 0.34 |
投资活动现金流入小计 | 14.77 | 90.03 | 88.94 | 75.02 | 30.15 | 80.46 | 41.64 | 31.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.47 | 21.65 | 13.46 | 8.77 | 4.13 | 9.51 | 5.68 | 2.80 |
投资所支付的现金 | -- | 53.31 | 53.49 | 43.99 | 30.33 | 36.57 | 25.98 | 15.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.84 | 2.84 | 2.84 | -- | 1.27 | 1.61 | 1.61 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15.06 | 0.19 | -- | -- | -- | 20.91 | 0.51 | 0.51 |
投资活动现金流出小计 | 18.53 | 77.99 | 69.79 | 55.60 | 34.46 | 68.25 | 33.78 | 20.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.76 | 12.04 | 19.15 | 19.41 | -4.31 | 12.21 | 7.86 | 10.39 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4.97 | 15.16 | 15.16 | 9.56 | 1.08 | 7.43 | 4.34 | 2.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.28 | 0.99 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8.25 | 16.15 | 15.25 | 9.65 | 1.08 | 7.43 | 4.34 | 2.68 |
偿还债务支付的现金 | 5.72 | 16.13 | 12.29 | 10.69 | 0.91 | 16.42 | 11.68 | 10.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.18 | 16.16 | 17.92 | 15.66 | 0.23 | 15.10 | 14.82 | 14.35 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | 9.77 | 4.84 | 4.48 | 1.55 | 9.26 | 4.47 | 2.87 |
筹资活动现金流出小计 | 6.91 | 42.06 | 35.05 | 30.82 | 2.69 | 40.77 | 30.98 | 27.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.34 | -25.92 | -19.80 | -21.18 | -1.61 | -33.35 | -26.63 | -24.90 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.08 | 0.62 | 0.78 | 0.71 | -0.15 | 2.60 | 2.25 | 1.00 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.96 | -3.32 | 8.95 | 4.18 | -4.53 | 22.46 | 13.68 | 6.18 |
期初现金及现金等价物余额 | 40.03 | 43.36 | 43.62 | 43.36 | 43.36 | 20.90 | 20.90 | 20.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 36.08 | 40.03 | 52.57 | 47.54 | 38.82 | 43.36 | 34.58 | 27.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 28.14 | -- | 15.83 | -- | 42.53 | -- | 20.76 |
加:资产减值准备 | -- | 0.36 | -- | -- | -- | 1.40 | -- | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14.20 | -- | 6.99 | -- | 15.32 | -- | 7.64 |
无形资产摊销 | -- | 0.94 | -- | 0.44 | -- | 0.74 | -- | 0.39 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.32 | -- | 0.11 | -- | 0.19 | -- | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.03 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.17 | -- | 0.05 | -- | 0.24 | -- | 0.07 |
公允价值变动损失 | -- | -0.25 | -- | -0.18 | -- | -1.57 | -- | -0.27 |
财务费用1 | -- | 1.87 | -- | 0.83 | -- | 2.09 | -- | 1.02 |
投资损失 | -- | -2.18 | -- | -1.36 | -- | -12.02 | -- | -1.55 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.04 | -- | 0.19 | -- | -0.56 | -- | -0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.74 | -- | -0.14 | -- | 1.82 | -- | 0.41 |
存货的减少 | -- | -0.38 | -- | 3.03 | -- | -0.83 | -- | 0.25 |
经营性应收项目的减少 | -- | 2.04 | -- | 2.49 | -- | 39.40 | -- | -4.94 |
经营性应付项目的增加 | -- | -38.81 | -- | -25.58 | -- | -53.54 | -- | -6.69 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 40.03 | -- | 47.54 | -- | 43.36 | -- | 27.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 43.36 | -- | 43.36 | -- | 20.90 | -- | 20.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137.06 | 178.74 | 163.09 | 128.69 | 70.56 | 69.16 | 54.26 | 40.35 |
收到的税费返还 | 6.65 | 2.09 | 0.70 | 0.92 | 0.75 | 0.78 | 0.41 | 0.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.70 | 5.36 | 4.48 | 4.11 | 1.35 | 1.17 | 0.61 | 2.95 |
经营活动现金流入小计 | 150.40 | 186.19 | 168.27 | 133.77 | 72.81 | 71.18 | 55.29 | 43.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99.58 | 104.67 | 65.52 | 65.05 | 23.30 | 14.62 | 12.31 | 8.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.72 | 12.15 | 10.87 | 10.35 | 6.05 | 4.79 | 3.98 | 3.66 |
支付的各项税费 | 10.87 | 16.44 | 18.92 | 14.42 | 10.63 | 12.02 | 10.14 | 4.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.29 | 11.94 | 8.68 | 8.36 | 6.52 | 6.11 | 5.62 | 6.68 |
经营活动现金流出小计 | 140.47 | 145.19 | 103.88 | 98.00 | 46.30 | 38.39 | 32.12 | 23.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.93 | 40.99 | 64.39 | 35.77 | 26.51 | 32.79 | 23.17 | 20.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 84.45 | 77.19 | 101.27 | 139.05 | 50.97 | 152.28 | 164.77 | 0.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.95 | 2.47 | 4.85 | 30.45 | 0.45 | 0.50 | 2.31 | 2.54 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.49 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | -- | 0.01 | 0.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.14 | 0.74 | 0.47 | 35.34 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 90.03 | 80.46 | 106.66 | 204.90 | 51.49 | 152.78 | 167.09 | 3.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.65 | 9.51 | 6.08 | 3.80 | 2.49 | 0.71 | 3.34 | 1.89 |
投资所支付的现金 | 53.31 | 36.57 | 123.54 | 140.98 | 64.18 | 151.28 | 202.06 | 17.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.84 | 1.27 | -- | -- | -7.17 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.19 | 20.91 | 0.59 | 0.39 | 22.16 | 21.82 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 77.99 | 68.25 | 130.21 | 145.16 | 81.67 | 173.82 | 205.40 | 19.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12.04 | 12.21 | -23.55 | 59.73 | -30.18 | -21.04 | -38.31 | -16.22 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.44 | -- | 1.51 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.44 | -- | 1.51 | -- |
取得借款收到的现金 | 15.16 | 7.43 | 0.75 | 45.43 | 51.26 | 47.39 | 29.50 | 11.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.99 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16.15 | 7.43 | 0.85 | 45.43 | 51.70 | 47.39 | 31.01 | 11.60 |
偿还债务支付的现金 | 16.13 | 16.42 | 21.87 | 58.05 | 40.05 | 42.02 | 9.40 | 32.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.16 | 15.10 | 28.51 | 32.73 | 4.00 | 18.96 | 3.25 | 3.79 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.17 | 0.08 | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.77 | 9.26 | 9.93 | 16.23 | 0.05 | -- | 1.59 | 14.50 |
筹资活动现金流出小计 | 42.06 | 40.77 | 60.31 | 107.02 | 44.10 | 60.98 | 14.24 | 50.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25.92 | -33.35 | -59.46 | -61.59 | 7.60 | -13.59 | 16.77 | -38.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.62 | 2.60 | -1.29 | -2.33 | -0.12 | 0.03 | -0.06 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.32 | 22.46 | -19.91 | 31.59 | 3.81 | -1.82 | 1.56 | -34.71 |
期初现金及现金等价物余额 | 43.36 | 20.90 | 40.81 | 9.22 | 5.41 | 7.23 | 5.66 | 40.37 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 40.03 | 43.36 | 20.90 | 40.81 | 9.22 | 5.41 | 7.23 | 5.66 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 28.14 | 42.53 | 45.85 | 47.86 | 24.66 | 22.77 | 21.47 | 15.83 |
加:资产减值准备 | 0.36 | 1.40 | -- | 0.88 | 0.24 | 0.67 | 1.06 | 0.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14.20 | 15.32 | 12.01 | 12.56 | 9.76 | 9.06 | 9.21 | 7.98 |
无形资产摊销 | 0.94 | 0.74 | 0.78 | 0.99 | 0.56 | 0.31 | 0.24 | 0.18 |
长期待摊费用摊销 | 0.32 | 0.19 | 0.34 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.03 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
固定资产报废损失 | 0.17 | 0.24 | 0.21 | 0.07 | 0.38 | 0.19 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.25 | -1.57 | -1.20 | -0.24 | -0.04 | -0.02 | 0.02 | -- |
财务费用1 | 1.87 | 2.09 | 2.53 | 3.21 | 3.76 | 3.56 | 1.83 | 2.67 |
投资损失 | -2.18 | -12.02 | -4.33 | -31.40 | -6.40 | -5.68 | -5.46 | -3.77 |
递延所得税资产减少 | 0.04 | -0.56 | 0.02 | 1.08 | -2.03 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
递延所得税负债增加 | -0.74 | 1.82 | 0.43 | 0.51 | 0.70 | 0.04 | -- | -- |
存货的减少 | -0.38 | -0.83 | -3.16 | 0.58 | 0.41 | -1.81 | -0.15 | -1.93 |
经营性应收项目的减少 | 2.04 | 39.40 | -2.79 | 0.92 | -7.28 | -2.51 | -7.86 | 1.57 |
经营性应付项目的增加 | -38.81 | -53.54 | 8.33 | -1.64 | 1.79 | 6.22 | 2.80 | -2.36 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 40.03 | 43.36 | 20.90 | 40.81 | 9.22 | 5.41 | 7.23 | 5.66 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 43.36 | 20.90 | 40.81 | 9.22 | 5.41 | 7.23 | 5.66 | 40.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |