昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 127.33 | 112.19 | 98.43 | 97.60 | 99.81 | 76.95 | 64.44 | 56.66 |
交易性金融资产 | 3.35 | 2.46 | 2.10 | 1.93 | 2.57 | 2.71 | 0.59 | 0.97 |
应收票据 | 0.64 | 0.66 | 0.52 | 0.48 | 0.59 | 0.46 | 0.29 | 0.73 |
应收账款 | 81.42 | 100.24 | 107.34 | 89.84 | 80.15 | 111.19 | 144.79 | 105.31 |
预付款项 | 0.79 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.72 | 0.73 | 0.65 | 0.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.09 | -- | 1.60 | -- | -- | -- | 1.52 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 82.19 | 83.12 | 102.12 | 95.79 | 99.71 | 109.10 | 125.40 | 117.65 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
其他流动资产 | 9.43 | 8.38 | 8.16 | 8.64 | 7.56 | 6.00 | 6.21 | 6.29 |
流动资产合计 | 307.23 | 309.68 | 321.09 | 296.44 | 292.15 | 308.51 | 344.03 | 289.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
长期股权投资 | 4.98 | 4.98 | 4.94 | 4.90 | 4.93 | 6.11 | 5.94 | 5.60 |
投资性房地产 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 45.58 | 46.98 | 46.01 | 45.86 | 44.31 | 44.57 | 41.60 | 38.42 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.39 | -- | -- | -- | 6.59 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.49 | 3.68 | 3.77 | 4.05 | 4.04 | 4.15 | 4.14 | 4.16 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.96 | 6.08 | 5.91 | 6.09 | 5.80 | 5.77 | 5.40 | 5.42 |
长期待摊费用 | 1.97 | 2.13 | 1.87 | 1.59 | 1.74 | 1.76 | 1.82 | 1.97 |
递延所得税资产 | 3.86 | 3.87 | 3.73 | 3.47 | 3.61 | 3.59 | 3.76 | 3.47 |
其他非流动资产 | 2.59 | 0.68 | 1.15 | 1.50 | 1.40 | 1.25 | 1.68 | 2.26 |
非流动资产合计 | 83.45 | 83.38 | 78.78 | 78.88 | 76.57 | 77.23 | 78.08 | 76.59 |
资产总计 | 390.68 | 393.06 | 399.87 | 375.32 | 368.72 | 385.74 | 422.12 | 366.52 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 50.58 | 43.78 | 50.81 | 45.98 | 45.43 | 44.99 | 47.16 | 37.52 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 93.99 | 105.74 | 119.91 | 100.33 | 91.90 | 110.56 | 154.81 | 117.52 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9.05 | 9.23 | 8.66 | 8.12 | 10.01 | 11.62 | 8.77 | 7.10 |
应交税费 | 3.44 | 3.56 | 3.56 | 3.95 | 3.57 | 3.88 | 3.58 | 2.35 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- | 0.14 | 0.10 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.16 |
其他应付款 | -- | 10.45 | -- | 7.81 | -- | -- | -- | 5.42 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.70 | 35.64 | 34.92 | 5.19 | 5.09 | 5.07 | 1.42 | 1.47 |
其他流动负债 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 1.46 | 0.79 |
流动负债合计 | 174.07 | 211.92 | 229.41 | 175.97 | 168.05 | 187.48 | 226.16 | 179.24 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.42 | 0.47 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 7.09 | 10.63 |
应付债券 | 33.93 | -- | -- | 33.04 | 32.74 | 32.43 | 32.11 | 31.79 |
长期应付款 | -- | 0.26 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | 0.39 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.50 | 0.48 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
递延所得税负债 | 0.77 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.88 |
其他非流动负债 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 1.46 | 0.79 |
非流动负债合计 | 43.49 | 10.24 | 7.17 | 40.86 | 40.67 | 40.77 | 47.84 | 51.53 |
负债合计 | 217.56 | 222.17 | 236.58 | 216.83 | 208.72 | 228.25 | 274.00 | 230.76 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 22.10 | 22.10 | 22.08 | 22.07 | 22.07 | 22.07 | 22.04 | 22.11 |
资本公积 | 22.96 | 22.84 | 22.50 | 22.44 | 22.39 | 22.35 | 21.90 | 22.60 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.67 | 9.67 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 7.38 | 7.38 |
未分配利润 | 115.14 | 111.80 | 107.29 | 101.04 | 105.53 | 102.76 | 95.11 | 84.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 173.12 | 170.90 | 163.29 | 158.49 | 160.00 | 157.50 | 148.12 | 135.76 |
少数股东权益 | 0.93 | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 172.19 | 169.90 | 163.29 | 158.48 | 160.00 | 157.49 | 148.12 | 135.75 |
负债和股东权益合计 | 390.68 | 393.06 | 399.87 | 375.32 | 368.72 | 385.74 | 422.12 | 366.52 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 112.19 | 76.95 | 60.34 | 63.33 | 60.96 | 46.11 | 50.46 | 47.56 |
交易性金融资产 | 2.46 | 2.71 | 0.96 | 1.82 | -- | 4.44 | 6.78 | 3.91 |
应收票据 | 0.66 | 0.46 | 0.79 | 0.70 | 0.76 | 0.62 | 0.64 | 0.27 |
应收账款 | 100.24 | 111.19 | 124.59 | 104.69 | 72.58 | 75.88 | 58.52 | 47.54 |
预付款项 | 0.56 | 0.73 | 0.51 | 0.42 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.04 | 0.05 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.09 | -- | -- | -- | -- | 0.83 | 0.90 | 0.42 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 83.12 | 109.10 | 90.38 | 67.48 | 42.98 | 47.60 | 33.18 | 28.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.38 | 6.00 | 6.06 | 5.97 | 3.69 | 3.21 | 1.93 | 1.27 |
流动资产合计 | 309.68 | 308.51 | 284.95 | 245.67 | 181.86 | 178.95 | 152.64 | 129.14 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.27 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.98 | 6.11 | 5.43 | 5.32 | 4.87 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 46.98 | 44.57 | 34.42 | 26.42 | -- | 15.45 | -- | 18.05 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 0.21 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.68 | 4.15 | 4.53 | 2.90 | 1.37 | 0.27 | 0.27 | 0.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6.08 | 5.77 | 5.59 | 10.92 | 0.29 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.13 | 1.76 | 2.28 | 2.51 | 2.86 | 3.01 | 2.54 | 2.95 |
递延所得税资产 | 3.87 | 3.59 | 3.15 | 2.97 | 1.68 | 2.39 | 2.32 | 2.96 |
其他非流动资产 | 0.68 | 1.25 | 1.37 | 0.90 | 0.75 | 0.68 | 0.15 | 0.16 |
非流动资产合计 | 83.38 | 77.23 | 73.62 | 63.71 | 37.26 | 22.56 | 21.00 | 24.91 |
资产总计 | 393.06 | 385.74 | 358.57 | 309.38 | 219.12 | 201.51 | 173.63 | 154.05 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 43.78 | 44.99 | 24.81 | 3.75 | 17.64 | 14.72 | 9.39 | 13.73 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 105.74 | 110.56 | 125.59 | 118.35 | 79.31 | 80.93 | 66.40 | 54.98 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87 | 0.35 |
应付职工薪酬 | 9.23 | 11.62 | 8.31 | 8.70 | 4.85 | 4.76 | 4.72 | 3.43 |
应交税费 | 3.56 | 3.88 | 2.39 | 1.79 | 0.69 | 1.44 | 1.39 | 1.41 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 10.45 | -- | -- | -- | -- | 3.11 | 2.92 | 2.79 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 35.64 | 5.07 | 7.21 | 9.35 | 0.97 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | 0.05 | 0.26 | 0.33 | 0.08 |
流动负债合计 | 211.92 | 187.48 | 175.66 | 149.13 | 108.57 | 105.97 | 86.05 | 76.78 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.47 | 0.59 | 11.01 | 30.12 | 0.31 | -- | -- | 0.75 |
应付债券 | -- | 32.43 | 31.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.48 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | -- |
递延所得税负债 | 0.82 | 0.88 | 0.98 | 0.02 | 0.04 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | 0.05 | 0.26 | 0.33 | 0.01 |
非流动负债合计 | 10.24 | 40.77 | 52.08 | 39.76 | 7.48 | 1.45 | 1.25 | 1.89 |
负债合计 | 222.17 | 228.25 | 227.74 | 188.90 | 116.05 | 107.41 | 87.30 | 78.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 22.10 | 22.07 | 22.10 | 22.09 | 21.79 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |
资本公积 | 22.84 | 22.35 | 22.42 | 21.81 | 17.19 | 16.56 | 16.33 | 15.89 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.67 | 8.62 | 7.38 | 5.43 | 3.91 | 3.64 | 3.43 | 2.94 |
未分配利润 | 111.80 | 102.76 | 79.06 | 73.43 | 61.35 | 52.57 | 45.00 | 34.91 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 170.90 | 157.50 | 130.82 | 120.49 | 103.07 | 94.10 | 86.33 | 75.35 |
少数股东权益 | 0.99 | -- | -- | -0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 169.90 | 157.49 | 130.82 | 120.50 | 102.76 | 94.08 | 86.31 | 75.37 |
负债和股东权益合计 | 393.06 | 385.74 | 358.57 | 309.38 | 219.12 | 201.51 | 173.63 | 154.05 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 134.92 | 607.92 | 430.57 | 268.66 | 129.98 | 685.16 | 495.30 | 289.41 |
营业成本 | 131.65 | 586.38 | 414.58 | 259.83 | 126.65 | 651.82 | 471.20 | 277.62 |
营业税金及附加 | 0.30 | 0.96 | 0.76 | 0.44 | 0.22 | 0.55 | 0.37 | 0.25 |
销售费用 | 1.02 | 3.68 | 2.53 | 1.63 | 0.77 | 3.24 | 2.46 | 1.58 |
管理费用 | 3.28 | 12.15 | 8.76 | 5.60 | 2.66 | 14.22 | 11.27 | 6.97 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.72 | 2.12 | 1.10 | 0.65 | 0.83 | 0.19 | -0.23 | 0.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.04 | -0.27 | -0.23 | -0.15 | 0.01 | 0.32 | 0.12 | 0.15 |
投资收益 | 0.41 | 1.43 | 0.77 | 0.54 | 0.45 | 1.39 | 0.66 | 0.20 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.09 | 0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.74 | 0.47 | 0.20 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.83 | 21.78 | 15.33 | 8.54 | 3.02 | 34.61 | 24.64 | 12.20 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.04 | 0.25 | 0.22 | 0.06 |
营业外支出 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.90 | 21.90 | 15.42 | 8.63 | 3.06 | 34.77 | 24.82 | 12.23 |
所得税费用 | 0.59 | 2.40 | 1.50 | 0.95 | 0.28 | 4.17 | 3.11 | 1.38 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.30 | 19.50 | 13.93 | 7.67 | 2.77 | 30.60 | 21.71 | 10.85 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.35 | 19.48 | 13.93 | 7.67 | 2.77 | 30.60 | 21.71 | 10.85 |
少数股东损益 | -0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 607.92 | 685.16 | 553.00 | 476.96 | 372.04 | 335.50 | 297.06 | 239.84 |
营业成本 | 586.38 | 651.82 | 533.57 | 458.86 | 360.35 | 321.60 | 264.28 | 213.98 |
营业税金及附加 | 0.96 | 0.55 | 0.50 | 0.62 | 0.39 | 0.41 | 0.35 | 0.35 |
销售费用 | 3.68 | 3.24 | 3.11 | 3.18 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.24 |
管理费用 | 12.15 | 14.22 | 11.69 | 11.23 | 7.78 | 6.10 | 16.39 | 13.99 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.12 | 0.19 | 2.03 | 0.96 | 0.26 | -0.47 | 0.57 | -0.53 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 0.12 | -- |
公允价值变动净收益 | -0.27 | 0.32 | 0.45 | -0.06 | 1.12 | -2.49 | 1.46 | -0.06 |
投资收益 | 1.43 | 1.39 | 1.12 | 0.83 | 0.79 | 2.09 | 0.98 | 0.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.09 | 0.74 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 21.78 | 34.61 | 21.32 | 19.62 | 14.22 | 13.87 | 15.65 | 9.91 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.18 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.62 |
营业外支出 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.45 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 21.90 | 34.77 | 21.39 | 19.74 | 14.33 | 13.93 | 15.64 | 10.07 |
所得税费用 | 2.40 | 4.17 | 2.82 | 2.40 | 1.73 | 2.13 | -- | 2.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 19.50 | 30.60 | 18.57 | 17.34 | 12.60 | 11.80 | 13.14 | 8.06 |
净利润(不含少数股东损益) | 19.48 | 30.60 | 18.58 | 17.39 | 12.62 | 11.80 | 13.14 | 8.06 |
少数股东损益 | 0.02 | -- | -0.01 | -0.06 | -0.02 | -- | -- | 0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 154.05 | 629.46 | 441.23 | 297.28 | 162.97 | 714.31 | 488.01 | 302.26 |
收到的税费返还 | 1.11 | 3.33 | 4.17 | 2.54 | 1.64 | 5.30 | 3.72 | 1.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.71 | 4.44 | 2.75 | 2.05 | 0.72 | 5.14 | 1.17 | 0.57 |
经营活动现金流入小计 | 155.88 | 637.23 | 448.14 | 301.88 | 165.33 | 724.75 | 492.90 | 304.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128.00 | 511.27 | 361.77 | 232.26 | 121.80 | 637.52 | 438.48 | 274.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.97 | 45.44 | 34.01 | 24.01 | 12.82 | 42.63 | 33.40 | 22.82 |
支付的各项税费 | 3.51 | 9.48 | 8.52 | 7.06 | 3.19 | 8.81 | 6.18 | 5.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.93 | 2.80 | 2.44 | 0.75 | 2.05 | 1.43 | 3.18 | 1.13 |
经营活动现金流出小计 | 144.42 | 568.99 | 406.74 | 264.07 | 139.87 | 690.40 | 481.24 | 304.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.46 | 68.23 | 41.40 | 37.81 | 25.46 | 34.35 | 11.66 | 0.67 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 32.41 | 105.89 | 77.71 | 53.29 | 21.65 | 50.50 | 38.80 | 28.47 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.71 | 1.41 | 0.94 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 1.03 | 0.64 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 0.39 | 0.44 | 0.18 | 0.12 | 1.06 | 0.38 | 0.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 33.22 | 107.71 | 79.10 | 54.24 | 22.52 | 52.30 | 40.21 | 29.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.11 | 15.50 | 11.79 | 7.77 | 4.14 | 16.71 | 12.59 | 9.29 |
投资所支付的现金 | 32.41 | 103.79 | 76.50 | 52.09 | 20.64 | 50.56 | 39.83 | 29.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.71 | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36.52 | 122.00 | 88.28 | 59.86 | 24.79 | 67.54 | 52.43 | 38.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.30 | -14.29 | -9.19 | -5.63 | -2.27 | -15.24 | -12.22 | -9.35 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.04 | 1.34 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.77 | 0.33 | 0.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17.90 | 157.73 | 127.60 | 82.10 | 36.78 | 199.47 | 144.53 | 96.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
筹资活动现金流入小计 | 17.94 | 159.34 | 127.92 | 82.40 | 37.05 | 200.28 | 144.91 | 96.18 |
偿还债务支付的现金 | 10.32 | 164.28 | 126.08 | 82.92 | 36.18 | 196.11 | 134.08 | 89.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.82 | 11.79 | 11.04 | 10.44 | 0.44 | 6.44 | 6.13 | 1.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.61 | 1.63 | 1.34 | 0.76 | 0.42 | 2.74 | 2.42 | 1.88 |
筹资活动现金流出小计 | 11.75 | 177.70 | 138.46 | 94.12 | 37.04 | 205.30 | 142.63 | 92.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.19 | -18.36 | -10.55 | -11.72 | 0.01 | -5.02 | 2.28 | 3.41 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.21 | -0.52 | -0.16 | 0.21 | -0.32 | 2.51 | 2.44 | 1.57 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 14.15 | 35.06 | 21.51 | 20.67 | 22.88 | 16.60 | 4.15 | -3.70 |
期初现金及现金等价物余额 | 111.84 | 76.78 | 76.78 | 76.78 | 76.78 | 60.18 | 60.18 | 60.18 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 125.99 | 111.84 | 98.29 | 97.45 | 99.66 | 76.78 | 64.33 | 56.48 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 19.50 | -- | 7.67 | -- | 30.60 | -- | 10.85 |
加:资产减值准备 | -- | 1.67 | -- | 0.90 | -- | 0.99 | -- | 0.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9.19 | -- | 4.45 | -- | 7.79 | -- | 3.74 |
无形资产摊销 | -- | 0.89 | -- | 0.45 | -- | 0.85 | -- | 0.42 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.77 | -- | 0.37 | -- | 0.75 | -- | 0.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | -- | -0.03 | -- | -0.09 | -- | -0.06 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.27 | -- | 0.15 | -- | -0.32 | -- | -0.15 |
财务费用1 | -- | 5.06 | -- | 2.52 | -- | 1.58 | -- | 0.32 |
投资损失 | -- | -1.43 | -- | -0.54 | -- | -1.39 | -- | -0.20 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.19 | -- | 0.12 | -- | -0.53 | -- | -0.32 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.05 | -- | -0.01 | -- | -0.08 | -- | -0.10 |
存货的减少 | -- | 26.52 | -- | 12.36 | -- | -19.29 | -- | -27.43 |
经营性应收项目的减少 | -- | 11.54 | -- | 20.24 | -- | 16.34 | -- | 18.17 |
经营性应付项目的增加 | -- | -7.08 | -- | -11.63 | -- | -4.33 | -- | -5.83 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.03 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | 4.20 | -- | 2.63 | -- | 4.04 | -- | 4.31 |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 111.84 | -- | 97.45 | -- | 76.78 | -- | 56.48 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 76.78 | -- | 76.78 | -- | 60.18 | -- | 60.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 629.46 | 714.31 | 535.78 | 454.69 | 376.24 | 320.25 | 287.52 | 234.98 |
收到的税费返还 | 3.33 | 5.30 | 5.59 | 3.41 | 3.11 | 2.67 | 2.84 | 2.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.44 | 5.14 | 1.73 | 1.87 | 1.82 | 1.07 | 0.98 | 1.76 |
经营活动现金流入小计 | 637.23 | 724.75 | 543.10 | 459.96 | 381.17 | 323.99 | 291.34 | 238.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 511.27 | 637.52 | 505.06 | 409.23 | 324.58 | 295.82 | 252.17 | 199.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45.44 | 42.63 | 38.56 | 27.17 | 24.57 | 23.52 | 20.12 | 18.31 |
支付的各项税费 | 9.48 | 8.81 | 4.19 | 4.10 | 2.78 | 3.07 | 2.60 | 3.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.80 | 1.43 | 6.31 | 5.10 | 4.98 | 3.77 | 4.05 | 2.26 |
经营活动现金流出小计 | 568.99 | 690.40 | 554.12 | 445.60 | 356.91 | 326.18 | 278.95 | 222.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68.23 | 34.35 | -11.02 | 14.37 | 24.26 | -2.19 | 12.39 | 16.00 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 105.89 | 50.50 | 66.47 | 91.72 | 117.25 | 109.48 | 100.09 | 73.94 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.41 | 0.74 | 0.98 | 0.64 | 0.89 | 0.84 | 0.65 | 0.27 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.39 | 1.06 | 0.51 | 0.19 | 0.14 | 0.29 | 0.33 | 0.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | -- | -- | 0.14 | 0.03 | -- | 0.16 | 0.02 |
投资活动现金流入小计 | 107.71 | 52.30 | 67.96 | 92.69 | 118.31 | 110.62 | 101.22 | 74.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.50 | 16.71 | 15.15 | 10.56 | 6.74 | 5.00 | 1.63 | 2.49 |
投资所支付的现金 | 103.79 | 50.56 | 67.23 | 92.44 | 112.59 | 108.70 | 101.13 | 78.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.71 | 0.27 | 0.45 | 19.80 | 4.93 | -- | -- | 1.56 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 122.00 | 67.54 | 82.83 | 122.80 | 124.26 | 113.70 | 102.75 | 82.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.29 | -15.24 | -14.87 | -30.11 | -5.95 | -3.09 | -1.53 | -7.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.34 | 0.77 | 0.11 | 0.67 | 0.50 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 157.73 | 199.47 | 139.86 | 138.03 | 92.01 | 62.91 | 30.76 | 56.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.27 | 0.04 | 0.39 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 159.34 | 200.28 | 174.64 | 138.94 | 92.50 | 62.91 | 30.76 | 56.57 |
偿还债务支付的现金 | 164.28 | 196.11 | 135.31 | 114.75 | 89.71 | 58.23 | 35.22 | 56.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.79 | 6.44 | 11.73 | 4.44 | 4.21 | 4.30 | 2.71 | 2.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.63 | 2.74 | 3.69 | 1.50 | 2.43 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 177.70 | 205.30 | 150.72 | 120.69 | 96.35 | 62.52 | 37.93 | 59.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18.36 | -5.02 | 23.91 | 18.24 | -3.84 | 0.39 | -7.17 | -2.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.52 | 2.51 | -0.87 | -0.29 | 0.29 | 0.52 | -0.79 | 1.15 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 35.06 | 16.60 | -2.85 | 2.21 | 14.76 | -4.37 | 2.90 | 6.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 76.78 | 60.18 | 63.03 | 60.83 | 46.07 | 50.43 | 47.54 | 40.76 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 111.84 | 76.78 | 60.18 | 63.03 | 60.83 | 46.07 | 50.43 | 47.54 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 19.50 | 30.60 | 18.57 | 17.34 | 12.60 | 11.80 | 13.14 | 8.06 |
加:资产减值准备 | 1.67 | 0.99 | 0.19 | 0.12 | -0.03 | 0.38 | 0.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.19 | 7.79 | 7.44 | 4.62 | 4.86 | 3.83 | 4.02 | 4.88 |
无形资产摊销 | 0.89 | 0.85 | 1.03 | 0.40 | 0.30 | 0.09 | 0.13 | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | 0.77 | 0.75 | 0.94 | 0.79 | 0.72 | 0.52 | 0.51 | 0.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -0.09 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.43 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.27 | -0.32 | -0.45 | 0.06 | -1.12 | 2.49 | -1.46 | 0.06 |
财务费用1 | 5.06 | 1.58 | 2.64 | 0.35 | 0.79 | 0.56 | 0.24 | 0.24 |
投资损失 | -1.43 | -1.39 | -1.12 | -0.83 | -0.79 | -2.09 | -0.98 | -0.16 |
递延所得税资产减少 | -0.19 | -0.53 | -0.18 | 0.17 | 0.77 | 0.03 | 0.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.05 | -0.08 | -0.34 | -0.24 | -- | -- | -- | -0.04 |
存货的减少 | 26.52 | -19.29 | -22.04 | -13.82 | 4.65 | -14.81 | -5.20 | 4.39 |
经营性应收项目的减少 | 11.54 | 16.34 | -23.20 | -26.12 | 3.83 | -17.89 | -12.34 | -6.47 |
经营性应付项目的增加 | -7.08 | -4.33 | 3.78 | 30.43 | -2.42 | 12.50 | 13.25 | 3.56 |
其他 | -- | 0.02 | 0.34 | 0.24 | -0.06 | 0.38 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | 4.20 | 4.04 | 6.01 | 2.97 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 111.84 | 76.78 | 60.18 | 63.03 | 60.83 | 46.07 | 50.43 | 47.54 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 76.78 | 60.18 | 63.03 | 60.83 | 46.07 | 50.43 | 47.54 | 40.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |