昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 12Y3Q | 12Y2Q | 12Y1Q | 11Y4Q | 11Y3Q | 11Y2Q | 11Y1Q | 10Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 21.42 | 21.16 | 22.11 | 27.26 | 24.37 | 29.41 | 26.72 | 37.57 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
应收票据 | 9.90 | 9.34 | 13.94 | 15.15 | 6.98 | 6.72 | 10.48 | 15.09 |
应收账款 | 38.12 | 36.90 | 38.48 | 37.08 | 40.31 | 33.68 | 27.48 | 26.06 |
预付款项 | 7.10 | 7.32 | 7.61 | 6.61 | 8.43 | 7.96 | 7.33 | 5.41 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.42 | 0.42 | 0.30 | 0.24 | 0.50 | 0.34 | 0.34 | 0.38 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 61.87 | 61.31 | 59.78 | 53.34 | 56.95 | 54.14 | 54.54 | 50.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.09 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 138.91 | 136.51 | 142.22 | 139.68 | 137.55 | 132.26 | 126.93 | 134.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 54.11 | 55.08 | 55.97 | 57.00 | 39.97 | 39.60 | 39.05 | 39.63 |
在建工程 | 31.38 | 30.34 | 27.38 | 25.48 | 36.17 | 34.60 | 31.86 | 27.84 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.32 | 5.00 | 5.08 | 5.15 | 5.22 | 5.29 | 5.36 | 5.43 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.96 | 0.96 | 0.89 | 0.89 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 91.86 | 91.48 | 89.41 | 88.61 | 81.84 | 79.97 | 76.75 | 73.38 |
资产总计 | 230.77 | 227.99 | 231.64 | 228.29 | 219.38 | 212.24 | 203.68 | 208.36 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 42.69 | 41.24 | 35.19 | 25.47 | 22.39 | 19.94 | 11.85 | 16.09 |
交易性金融负债 | 12.00 | 7.02 | 7.00 | 7.00 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 10.75 | 11.80 | 12.10 | 13.75 | 12.34 | 11.12 | 15.18 | 17.80 |
应付账款 | 28.28 | 29.19 | 28.31 | 30.34 | 27.76 | 25.07 | 24.05 | 24.09 |
预收账款 | 12.85 | 11.58 | 16.33 | 12.71 | 17.61 | 19.40 | 21.10 | 21.55 |
应付职工薪酬 | 1.27 | 0.76 | 0.60 | 0.58 | 0.81 | 0.80 | 0.64 | 0.66 |
应交税费 | -2.91 | -2.52 | -2.09 | -0.20 | 0.01 | -0.56 | -0.16 | 0.82 |
应付利息 | 0.50 | 0.38 | 0.13 | 0.22 | 0.50 | 0.38 | 0.25 | 0.13 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 4.26 | 3.77 | 3.72 | 3.91 | 4.62 | 4.25 | 4.02 | 3.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.49 | 13.29 | 14.81 | 15.79 | 18.50 | 10.12 | 7.32 | 8.03 |
其他流动负债 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
流动负债合计 | 119.23 | 116.54 | 116.14 | 109.61 | 104.56 | 90.55 | 84.28 | 92.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 47.87 | 41.96 | 44.42 | 46.10 | 40.51 | 47.29 | 44.84 | 41.66 |
应付债券 | 7.98 | 7.97 | 7.96 | 7.96 | 7.95 | 7.95 | 7.94 | 7.94 |
长期应付款 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
专项应付款 | 6.53 | 6.53 | 6.52 | 6.52 | 6.04 | 6.19 | 6.13 | 6.22 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他非流动负债 | 2.30 | 2.12 | 1.28 | 1.27 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.96 |
非流动负债合计 | 67.31 | 61.21 | 62.81 | 64.48 | 58.12 | 65.03 | 62.52 | 59.41 |
负债合计 | 186.54 | 177.75 | 178.95 | 174.09 | 162.68 | 155.58 | 146.81 | 151.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 |
资本公积 | 28.88 | 28.89 | 28.88 | 28.88 | 28.97 | 28.94 | 28.98 | 28.94 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.28 | 1.28 | 1.20 | 1.20 |
未分配利润 | -3.34 | 2.67 | 5.12 | 6.64 | 8.95 | 8.95 | 9.22 | 9.06 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 43.63 | 49.64 | 52.09 | 53.60 | 56.11 | 56.07 | 56.30 | 56.10 |
少数股东权益 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 44.23 | 50.24 | 52.69 | 54.20 | 56.70 | 56.65 | 56.87 | 56.68 |
负债和股东权益合计 | 230.77 | 227.99 | 231.64 | 228.29 | 219.38 | 212.24 | 203.68 | 208.36 |
资产负债表(单位:亿元) | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 27.26 | 37.57 | 32.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 15.15 | 15.09 | 7.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 37.08 | 26.06 | 28.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 6.61 | 5.41 | 7.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.24 | 0.38 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 53.34 | 50.44 | 40.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 139.68 | 134.97 | 117.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 57.00 | 39.63 | 36.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 25.48 | 27.84 | 18.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.15 | 5.43 | 4.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.89 | 0.44 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 88.61 | 73.38 | 60.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 228.29 | 208.36 | 177.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 25.47 | 16.09 | 28.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 13.75 | 17.80 | 15.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 30.34 | 24.09 | 25.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | 12.71 | 21.55 | 22.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.58 | 0.66 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | -0.20 | 0.82 | 1.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | 0.22 | 0.13 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.91 | 3.06 | 1.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.79 | 8.03 | 5.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.05 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 109.61 | 92.28 | 102.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 46.10 | 41.66 | 31.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 7.96 | 7.94 | 7.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 2.63 | 2.63 | 2.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 6.52 | 6.22 | 3.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.27 | 0.96 | 0.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 64.48 | 59.41 | 46.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 174.09 | 151.68 | 148.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.90 | 16.90 | 13.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 28.88 | 28.94 | 6.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.18 | 1.20 | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 6.64 | 9.06 | 6.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 53.60 | 56.10 | 28.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 54.20 | 56.68 | 28.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 228.29 | 208.36 | 177.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 12Y3Q | 12Y2Q | 12Y1Q | 11Y4Q | 11Y3Q | 11Y2Q | 11Y1Q | 10Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 29.10 | 18.78 | 6.32 | 72.20 | 50.55 | 32.32 | 12.57 | 67.25 |
营业成本 | 31.24 | 17.99 | 5.67 | 61.05 | 42.67 | 26.89 | 10.24 | 54.45 |
营业税金及附加 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.45 | 0.26 | 0.14 | 0.04 | 0.34 |
销售费用 | 0.69 | 0.25 | 0.08 | 1.58 | 1.06 | 0.64 | 0.38 | 1.29 |
管理费用 | 3.62 | 2.22 | 0.97 | 7.73 | 3.54 | 2.43 | 1.29 | 5.82 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.37 | 2.14 | 1.10 | 3.44 | 2.34 | 1.41 | 0.56 | 2.25 |
资产减值损失 | 0.17 | 0.17 | -- | 0.96 | 0.12 | 0.03 | -- | 0.71 |
公允价值变动净收益 | -0.02 | -0.02 | -- | -0.05 | -0.02 | 0.01 | -- | 0.03 |
投资收益 | -0.01 | -- | -- | 0.08 | 0.07 | 0.04 | -- | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -10.09 | -4.07 | -1.52 | -2.96 | 0.61 | 0.83 | 0.07 | 2.43 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 1.36 | 0.40 | 0.17 | 0.15 | 0.47 |
营业外支出 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | 0.02 | -- | -- | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -10.00 | -3.99 | -1.46 | -1.67 | 0.97 | 0.96 | 0.20 | 2.76 |
所得税费用 | -0.03 | -0.03 | 0.06 | -0.29 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | -0.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -9.97 | -3.97 | -1.51 | -1.39 | 0.83 | 0.83 | 0.15 | 2.80 |
净利润(不含少数股东损益) | -9.97 | -3.97 | -1.51 | -1.40 | 0.82 | 0.82 | 0.16 | 2.80 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 72.20 | 67.25 | 75.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 61.05 | 54.45 | 61.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 0.45 | 0.34 | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 1.58 | 1.29 | 1.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 7.73 | 5.82 | 5.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.44 | 2.25 | 2.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | 0.96 | 0.71 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.05 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.08 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -2.96 | 2.43 | 2.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.36 | 0.47 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1.67 | 2.76 | 3.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | -0.29 | -0.04 | -0.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1.39 | 2.80 | 3.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | -1.40 | 2.80 | 3.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 12Y3Q | 12Y2Q | 12Y1Q | 11Y4Q | 11Y3Q | 11Y2Q | 11Y1Q | 10Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.21 | 23.95 | 10.01 | 55.51 | 43.76 | 33.03 | 16.36 | 72.79 |
收到的税费返还 | 0.26 | 0.14 | 0.03 | 0.48 | 0.38 | 0.34 | 0.28 | 1.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.63 | 0.41 | 0.23 | 1.14 | 0.88 | 0.61 | 0.33 | 1.66 |
经营活动现金流入小计 | 34.10 | 24.50 | 10.27 | 57.13 | 45.02 | 33.99 | 16.97 | 75.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.56 | 25.47 | 13.47 | 60.56 | 49.76 | 36.92 | 18.16 | 62.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.12 | 4.45 | 2.36 | 10.64 | 6.62 | 3.99 | 1.96 | 11.56 |
支付的各项税费 | 2.45 | 2.21 | 1.37 | 3.90 | 2.65 | 2.42 | 1.27 | 3.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.69 | 0.98 | 0.58 | 1.08 | 1.40 | 0.95 | 0.49 | 1.90 |
经营活动现金流出小计 | 49.82 | 33.10 | 17.78 | 76.18 | 60.42 | 44.29 | 21.88 | 79.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15.71 | -8.60 | -7.50 | -19.05 | -15.41 | -10.30 | -4.91 | -4.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.07 | 0.07 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.26 | 1.16 | 0.06 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 1.34 |
投资活动现金流入小计 | 1.26 | 1.16 | 0.06 | 0.51 | 0.12 | 0.10 | 0.02 | 1.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.44 | 5.49 | 3.84 | 14.49 | 10.15 | 7.18 | 4.29 | 17.45 |
投资所支付的现金 | 0.01 | -- | -- | 0.29 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6.45 | 5.49 | 3.84 | 14.78 | 10.15 | 7.18 | 4.29 | 17.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.19 | -4.33 | -3.78 | -14.27 | -10.03 | -7.08 | -4.27 | -16.10 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 25.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 57.24 | 37.37 | 16.80 | 47.99 | 33.79 | 27.57 | 8.95 | 46.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.50 | 0.40 | 0.25 | 2.60 | 1.89 | 1.49 | 1.59 | 3.81 |
筹资活动现金流入小计 | 63.74 | 37.77 | 17.05 | 57.59 | 35.69 | 29.07 | 10.53 | 74.91 |
偿还债务支付的现金 | 44.22 | 27.91 | 9.45 | 27.41 | 18.26 | 16.08 | 10.10 | 45.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.00 | 2.66 | 1.24 | 4.97 | 3.36 | 2.38 | 0.66 | 3.86 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.32 | 0.19 | 0.24 | 0.19 | -- | -- | -- | 0.21 |
筹资活动现金流出小计 | 48.54 | 30.76 | 10.93 | 32.57 | 21.62 | 18.46 | 10.76 | 49.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15.19 | 7.00 | 6.12 | 25.02 | 14.07 | 10.61 | -0.23 | 25.62 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -- | -- | -0.04 | -0.04 | -0.01 | 0.01 | -0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.70 | -5.93 | -5.17 | -8.34 | -11.40 | -6.78 | -9.40 | 5.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 29.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.58 | 20.35 | 21.11 | 26.28 | 23.22 | 27.84 | 25.22 | 34.62 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -3.97 | -- | -1.39 | -- | 0.83 | -- | 2.80 |
加:资产减值准备 | -- | 0.17 | -- | 0.96 | -- | 0.03 | -- | 0.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.17 | -- | 3.63 | -- | 1.60 | -- | 3.06 |
无形资产摊销 | -- | 0.14 | -- | 0.29 | -- | 0.14 | -- | 0.28 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.09 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -0.03 |
财务费用1 | -- | 2.27 | -- | 4.60 | -- | 1.53 | -- | 2.47 |
投资损失 | -- | -- | -- | -0.08 | -- | -0.04 | -- | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.07 | -- | -0.46 | -- | -0.01 | -- | -0.04 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -7.97 | -- | -3.81 | -- | -3.71 | -- | -9.93 |
经营性应收项目的减少 | -- | 5.11 | -- | -10.95 | -- | -2.82 | -- | -3.55 |
经营性应付项目的增加 | -- | -6.46 | -- | -11.92 | -- | -7.86 | -- | 0.07 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20.58 | 20.35 | 21.11 | 26.28 | 23.22 | 27.84 | 25.22 | 34.62 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 29.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55.51 | 72.79 | 74.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 0.48 | 1.05 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.14 | 1.66 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 57.13 | 75.50 | 75.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.56 | 62.63 | 59.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.64 | 11.56 | 11.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 3.90 | 3.46 | 2.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.08 | 1.90 | 1.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 76.18 | 79.56 | 74.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -19.05 | -4.06 | 1.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.18 | 1.34 | 1.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.51 | 1.36 | 1.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.49 | 17.45 | 21.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 0.29 | -- | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14.78 | 17.45 | 21.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.27 | -16.10 | -20.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 25.03 | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 47.99 | 46.07 | 51.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.60 | 3.81 | 2.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 57.59 | 74.91 | 53.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 27.41 | 45.22 | 31.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.97 | 3.86 | 3.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.19 | 0.21 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 32.57 | 49.29 | 35.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25.02 | 25.62 | 17.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -8.34 | 5.42 | -1.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 34.62 | 29.20 | 30.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 26.28 | 34.62 | 29.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -1.39 | 2.80 | 3.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 0.96 | 0.71 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.63 | 3.06 | 2.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.05 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.60 | 2.47 | 2.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -0.08 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.46 | -0.04 | -0.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3.81 | -9.93 | 2.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -10.95 | -3.55 | -7.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -11.92 | 0.07 | -5.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26.28 | 34.62 | 29.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 34.62 | 29.20 | 30.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |