昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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流动资产 | ||||||||
货币资金 | 7,616.45 | 8,980.22 | 8,009.51 | 8,157.57 | 8,226.95 | 8,061.02 | 7,885.06 | 7,466.60 |
交易性金融资产 | 6,267.51 | 6,422.82 | 6,768.37 | 6,645.24 | 6,649.65 | 7,053.57 | 6,839.55 | 6,662.60 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 90.62 | 89.90 | 88.47 | 87.87 | 88.03 | 87.50 | 77.60 | 73.89 |
投资性房地产 | 55.19 | 55.25 | 57.64 | 57.81 | 57.69 | 63.87 | 63.25 | 65.08 |
固定资产 | 2,206.08 | 2,157.25 | 2,126.05 | 2,102.47 | 1,953.34 | 1,906.70 | 1,854.38 | 1,759.61 |
在建工程 | 12.90 | 20.26 | 35.02 | 37.08 | 33.71 | 34.99 | 32.91 | 32.77 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 45.36 | 46.28 | 39.72 | 39.61 | 38.72 | 39.52 | 38.05 | 38.08 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 404.39 | 403.79 | 430.63 | 432.51 | 408.54 | 395.12 | 416.39 | 388.56 |
其他非流动资产 | 1,207.84 | 819.46 | 1,410.54 | 1,407.70 | 1,328.13 | 819.30 | 1,353.05 | 1,260.89 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 142,380.91 | 140,604.72 | 138,306.05 | 138,133.60 | 136,542.73 | 129,915.71 | 126,932.03 | 125,805.76 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 590.34 | 565.57 | 560.37 | 437.08 | 370.79 | 479.49 | 651.02 | 598.87 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 103.66 | 179.79 | 88.76 | 90.91 | 111.40 | 168.02 | 80.66 | 82.72 |
应交税费 | 124.94 | 98.21 | 100.72 | 106.63 | 107.71 | 87.48 | 116.11 | 105.25 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 5,788.49 | 5,921.75 | 5,953.11 | 5,863.90 | 5,547.61 | 5,308.61 | 5,372.69 | 5,186.76 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 97.49 | 95.57 | 103.10 | 117.42 | 116.97 | 119.38 | 121.75 | 114.17 |
递延所得税负债 | 26.21 | 24.07 | 22.85 | 24.09 | 21.10 | 17.86 | 30.80 | 15.08 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 131,122.73 | 129,610.22 | 127,576.38 | 127,584.61 | 125,966.87 | 119,580.49 | 116,807.66 | 115,916.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 742.63 | 742.63 | 742.63 | 742.63 | 742.63 | 742.63 | 742.63 | 742.63 |
资本公积 | 1,114.28 | 1,114.28 | 1,114.28 | 1,114.28 | 1,114.29 | 1,114.29 | 1,114.29 | 1,114.28 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2,376.30 | 2,376.26 | 2,368.00 | 2,368.04 | 2,283.36 | 2,283.36 | 2,277.73 | 2,277.73 |
未分配利润 | 3,516.58 | 3,267.44 | 3,057.14 | 2,857.31 | 3,173.99 | 2,927.34 | 2,716.22 | 2,511.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 11,258.18 | 10,994.50 | 10,729.67 | 10,548.99 | 10,575.86 | 10,335.22 | 10,124.37 | 9,889.36 |
少数股东权益 | 112.54 | 114.20 | 115.77 | 118.16 | 116.66 | 114.98 | 126.40 | 123.93 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 11,145.64 | 10,880.30 | 10,613.90 | 10,430.83 | 10,459.20 | 10,220.24 | 9,997.97 | 9,765.43 |
负债和股东权益合计 | 142,380.91 | 140,604.72 | 138,306.05 | 138,133.60 | 136,542.73 | 129,915.71 | 126,932.03 | 125,805.76 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 8,980.22 | 8,061.02 | 7,347.28 | 8,175.61 | 7,601.85 | 8,401.71 | 9,385.71 | 9,914.35 |
交易性金融资产 | 6,422.82 | 7,053.57 | 6,384.83 | 4,825.88 | 4,064.98 | 3,763.86 | 2,270.30 | 1,792.21 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 545.61 | 478.03 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,021.38 | 3,427.55 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 20,005.05 | 15,113.75 | 14,074.49 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 89.90 | 87.50 | 57.79 | 46.81 | 46.00 | 36.53 | 33.57 | 7.14 |
投资性房地产 | 55.25 | 63.87 | 63.40 | 73.53 | 78.94 | 78.99 | 82.17 | 87.62 |
固定资产 | 2,157.25 | 1,906.70 | 1,682.47 | 1,661.18 | 1,685.70 | 1,508.95 | -- | 1,073.21 |
在建工程 | 20.26 | 34.99 | 29.47 | 33.53 | 26.09 | 23.91 | 42.70 | 71.04 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 46.28 | 39.52 | 38.74 | 36.07 | 33.04 | 31.78 | 31.62 | 21.88 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 403.79 | 395.12 | 320.61 | 279.91 | 240.65 | 219.75 | 164.56 | 125.67 |
其他非流动资产 | 819.46 | 819.30 | 1,044.03 | 837.05 | 754.52 | 579.31 | 634.32 | 1,487.71 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 140,604.72 | 129,915.71 | 116,657.57 | 106,976.16 | 99,056.00 | 95,311.71 | 90,382.54 | 84,031.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 565.57 | 479.49 | 500.48 | 292.79 | 269.80 | 231.09 | 269.64 | 497.00 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 179.79 | 168.02 | 144.01 | 115.91 | 111.18 | 93.09 | 87.70 | 78.14 |
应交税费 | 98.21 | 87.48 | 103.64 | 79.94 | 116.22 | 67.94 | 118.82 | 96.93 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 925.79 | 796.35 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 5,921.75 | 5,308.61 | 5,035.25 | 4,977.55 | 4,039.18 | 3,176.88 | 2,876.62 | 2,295.15 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 95.57 | 119.38 | 97.14 | 115.32 | 73.61 | 60.63 | 4.49 | -- |
递延所得税负债 | 24.07 | 17.86 | 18.89 | 12.86 | 9.18 | 5.98 | 5.20 | 1.45 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 806.11 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 129,610.22 | 119,580.49 | 106,885.21 | 98,189.88 | 91,046.88 | 88,258.63 | 83,619.83 | 77,707.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 742.63 | 742.63 | 742.63 | 742.63 | 742.63 | 742.63 | 742.63 | 742.63 |
资本公积 | 1,114.28 | 1,114.29 | 1,114.28 | 1,114.28 | 1,136.63 | 1,136.63 | 1,136.63 | 1,133.92 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2,376.26 | 2,283.36 | 2,199.89 | 2,123.61 | 2,047.50 | 2,043.12 | 1,972.28 | 1,904.14 |
未分配利润 | 3,267.44 | 2,927.34 | 2,580.74 | 2,144.48 | 1,771.41 | 1,291.61 | 1,245.14 | 1,006.98 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 10,994.50 | 10,335.22 | 9,772.36 | 8,786.28 | 8,009.12 | 7,053.08 | 6,762.71 | 6,291.42 |
少数股东权益 | 114.20 | 114.98 | 125.89 | 120.21 | 76.65 | 69.03 | 51.28 | 32.65 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 10,880.30 | 10,220.24 | 9,646.47 | 8,666.07 | 7,932.47 | 6,984.05 | 6,711.43 | 6,324.07 |
负债和股东权益合计 | 140,604.72 | 129,915.71 | 116,657.57 | 106,976.16 | 99,056.00 | 95,311.71 | 90,382.54 | 84,031.66 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 670.59 | 2,575.95 | 1,988.89 | 1,371.55 | 670.79 | 2,729.78 | 2,100.76 | 1,433.86 |
营业成本 | 397.67 | 1,581.64 | 1,254.22 | 876.09 | 408.04 | 1,750.11 | 1,391.68 | 977.49 |
营业税金及附加 | 7.73 | 31.72 | 22.84 | 16.05 | 7.40 | 31.19 | 23.04 | 16.07 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 16.50 | 11.89 | 22.60 | 19.44 | 30.67 | -24.62 | -18.38 | -19.72 |
投资收益 | 64.81 | 260.28 | 211.21 | 157.37 | 59.47 | 152.84 | 118.54 | 82.65 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.93 | 3.56 | 2.21 | 1.61 | 0.53 | 2.92 | 1.64 | 0.70 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 272.92 | 994.31 | 734.67 | 495.46 | 262.75 | 979.67 | 709.08 | 456.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.42 | 4.19 | 2.42 | 1.52 | 0.90 | 5.50 | 2.71 | 1.82 |
营业外支出 | 0.85 | 1.52 | 1.18 | 0.24 | -0.37 | 3.02 | 2.26 | 2.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 273.49 | 996.98 | 735.91 | 496.74 | 264.02 | 982.15 | 709.53 | 456.17 |
所得税费用 | 20.96 | 64.46 | 39.11 | 31.08 | 14.51 | 61.85 | 29.33 | 14.85 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 252.53 | 932.52 | 696.80 | 465.66 | 249.51 | 920.30 | 680.20 | 441.32 |
净利润(不含少数股东损益) | 249.88 | 927.28 | 691.66 | 460.39 | 246.33 | 921.49 | 678.83 | 440.40 |
少数股东损益 | 2.65 | 5.24 | 5.14 | 5.27 | 3.18 | -1.19 | 1.37 | 0.92 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,575.95 | 2,729.78 | 2,693.90 | 2,462.00 | 2,324.72 | 2,126.54 | 1,960.11 | 1,931.29 |
营业成本 | 1,581.64 | 1,750.11 | 1,756.37 | 1,599.87 | 1,443.24 | 1,261.34 | 1,129.38 | 1,077.79 |
营业税金及附加 | 31.72 | 31.19 | 30.01 | 28.23 | 26.97 | 25.01 | 24.81 | 59.62 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 604.05 | 602.89 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 314.69 | 302.12 |
公允价值变动净收益 | 11.89 | -24.62 | 37.18 | 10.68 | 12.58 | 32.49 | -2.01 | -22.23 |
投资收益 | 260.28 | 152.84 | 188.58 | 132.55 | 128.07 | 108.48 | 42.64 | 14.68 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.56 | 2.92 | 2.77 | 2.22 | 4.14 | 2.27 | 1.32 | 0.96 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 994.31 | 979.67 | 937.53 | 862.13 | 881.48 | 865.20 | 830.73 | 853.50 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.19 | 5.50 | 3.58 | 5.24 | 3.85 | 4.01 | 5.09 | 9.33 |
营业外支出 | 1.52 | 3.02 | 1.52 | 3.12 | 3.33 | 8.54 | 3.17 | 1.73 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 996.98 | 982.15 | 939.59 | 864.25 | 882.00 | 860.67 | 832.65 | 861.10 |
所得税费用 | 64.46 | 61.85 | 50.20 | 68.55 | 101.38 | 119.02 | 125.74 | 184.59 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 932.52 | 920.30 | 889.39 | 795.70 | 780.62 | 741.65 | 706.91 | 676.51 |
净利润(不含少数股东损益) | 927.28 | 921.49 | 875.81 | 782.74 | 772.81 | 736.30 | 702.23 | 672.10 |
少数股东损益 | 5.24 | -1.19 | 13.58 | 12.96 | 7.81 | 5.35 | 4.68 | 4.41 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 258.62 | 1,792.87 | 841.05 | 601.27 | 184.66 | 1,924.65 | 956.89 | 680.00 |
经营活动现金流入小计 | 4,629.10 | 15,318.83 | 10,594.09 | 9,474.87 | 9,030.82 | 17,392.54 | 11,494.16 | 10,299.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 162.89 | 398.96 | 309.97 | 231.42 | 140.94 | 369.84 | 287.01 | 209.70 |
支付的各项税费 | 59.66 | 288.93 | 225.69 | 154.17 | 64.02 | 351.01 | 269.58 | 182.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 535.42 | 1,712.13 | 1,321.35 | 1,054.07 | 845.00 | 1,315.11 | 983.04 | 450.97 |
经营活动现金流出小计 | 5,886.70 | 13,945.60 | 10,515.09 | 9,526.10 | 7,701.05 | 13,710.33 | 10,601.14 | 9,408.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,257.60 | 1,373.23 | 79.00 | -51.23 | 1,329.77 | 3,682.21 | 893.02 | 891.09 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,238.82 | 10,130.44 | 7,756.32 | 4,933.74 | 1,723.47 | 8,796.50 | 6,499.28 | 4,071.04 |
取得投资收益所收到的现金 | 234.54 | 1,121.67 | 800.32 | 539.48 | 199.77 | 957.33 | 708.90 | 457.94 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 9.20 | 96.03 | 70.99 | 54.02 | 22.37 | 70.28 | 67.60 | 42.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,482.56 | 11,348.14 | 8,627.63 | 5,527.24 | 1,945.61 | 9,824.11 | 7,275.78 | 4,571.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87.27 | 475.91 | 355.37 | 268.68 | 120.78 | 316.55 | 175.78 | 121.07 |
投资所支付的现金 | 1,866.48 | 12,038.46 | 9,061.31 | 5,880.84 | 2,841.80 | 12,328.73 | 7,504.22 | 5,517.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.80 | -- | 15.88 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,953.75 | 12,514.37 | 9,416.68 | 6,149.52 | 2,962.58 | 12,673.08 | 7,680.00 | 5,654.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | 528.81 | -1,166.23 | -789.05 | -622.28 | -1,016.97 | -2,848.97 | -404.22 | -1,082.78 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 53.80 | 1,961.02 | 1,521.56 | 805.66 | 473.93 | 1,824.92 | 868.92 | 668.92 |
偿还债务支付的现金 | 196.19 | 1,378.71 | 916.62 | 305.85 | 234.68 | 1,634.32 | 649.55 | 563.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31.05 | 508.29 | 458.99 | 76.55 | 24.21 | 494.54 | 434.47 | 72.25 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 233.08 | 1,912.14 | 1,394.06 | 395.80 | 265.37 | 2,154.67 | 1,102.95 | 647.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -179.28 | 48.88 | 127.50 | 409.86 | 208.56 | -329.75 | -234.03 | 21.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -7.65 | 10.70 | 10.41 | 17.60 | -10.18 | 41.46 | 50.14 | 18.95 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -915.72 | 266.58 | -572.14 | -246.05 | 511.18 | 544.95 | 304.91 | -151.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,754.61 | 2,488.03 | 2,488.03 | 2,488.03 | 2,488.03 | 1,943.08 | 1,943.08 | 1,943.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,838.89 | 2,754.61 | 1,915.89 | 2,241.98 | 2,999.21 | 2,488.03 | 2,247.99 | 1,791.43 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 932.52 | -- | 465.66 | -- | 920.30 | -- | 441.32 |
加:资产减值准备 | -- | 10.62 | -- | 5.94 | -- | 18.97 | -- | 6.90 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 182.79 | -- | 89.27 | -- | 161.50 | -- | 79.80 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.93 | -- | -4.16 | -- | -7.39 | -- | -2.46 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11.89 | -- | -6.00 | -- | 41.71 | -- | 34.29 |
财务费用1 | -- | -951.05 | -- | -470.42 | -- | -813.25 | -- | -392.06 |
投资损失 | -- | -5.49 | -- | -1.17 | -- | -5.08 | -- | -7.26 |
递延所得税资产减少 | -- | -8.89 | -- | -28.93 | -- | -49.13 | -- | -50.12 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.22 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,315.57 | -- | -6,653.66 | -- | -8,901.19 | -- | -7,695.65 |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,020.33 | -- | 6,189.00 | -- | 11,576.53 | -- | 8,015.02 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,754.61 | -- | 2,241.98 | -- | 2,488.03 | -- | 1,791.43 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,488.03 | -- | 2,488.03 | -- | 1,943.08 | -- | 1,943.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,792.87 | 1,924.65 | 1,276.08 | 1,028.90 | 602.49 | 381.64 | 465.55 | 432.64 |
经营活动现金流入小计 | 15,318.83 | 17,392.54 | 15,171.86 | 13,069.40 | 8,555.21 | 9,550.25 | 9,399.86 | 13,896.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 398.96 | 369.84 | 339.35 | 321.26 | 311.38 | 290.05 | 269.66 | 255.45 |
支付的各项税费 | 288.93 | 351.01 | 291.79 | 335.21 | 272.94 | 319.65 | 276.51 | 337.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,712.13 | 1,315.11 | 1,198.65 | 397.46 | 410.64 | 406.01 | 1,445.16 | 869.76 |
经营活动现金流出小计 | 13,945.60 | 13,710.33 | 15,519.61 | 11,575.42 | 9,380.66 | 8,311.33 | 9,292.59 | 9,045.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,373.23 | 3,682.21 | -347.75 | 1,493.98 | -825.45 | 1,238.92 | 107.27 | 4,850.66 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 10,130.44 | 8,796.50 | 7,503.23 | 6,718.77 | 5,658.19 | 5,429.54 | 3,550.53 | 5,460.36 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,121.67 | 957.33 | 894.94 | 910.26 | 869.65 | 816.73 | 803.97 | 620.21 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 96.03 | 70.28 | 39.69 | 47.51 | 29.57 | 7.45 | 11.11 | 24.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,348.14 | 9,824.11 | 8,437.86 | 7,676.54 | 6,557.41 | 6,253.72 | 4,365.61 | 6,104.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 475.91 | 316.55 | 229.47 | 241.49 | 323.76 | 313.43 | 292.71 | 355.84 |
投资所支付的现金 | 12,038.46 | 12,328.73 | 8,963.87 | 8,380.96 | 7,051.73 | 6,941.69 | 5,302.49 | 11,589.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 27.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.53 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,514.37 | 12,673.08 | 9,193.34 | 8,622.45 | 7,375.49 | 7,255.12 | 5,595.20 | 11,954.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,166.23 | -2,848.97 | -755.48 | -945.91 | -818.08 | -1,001.40 | -1,229.59 | -5,849.45 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.25 | 19.44 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,961.02 | 1,824.92 | 1,376.19 | 2,292.90 | 2,082.65 | 429.71 | 919.72 | 1,055.85 |
偿还债务支付的现金 | 1,378.71 | 1,634.32 | 888.34 | 804.76 | 841.76 | 203.32 | 293.95 | 27.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 508.29 | 494.54 | 450.66 | 409.97 | 373.61 | 361.15 | 320.95 | 249.53 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,912.14 | 2,154.67 | 1,363.13 | 1,410.13 | 1,215.37 | 564.47 | 614.90 | 277.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48.88 | -329.75 | 13.06 | 882.77 | 867.28 | -134.76 | 304.82 | 778.65 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 10.70 | 41.46 | -37.95 | -36.99 | 18.68 | 42.97 | -57.27 | 79.75 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 266.58 | 544.95 | -1,128.12 | 1,393.85 | -757.57 | 145.73 | -874.77 | -140.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,488.03 | 1,943.08 | 3,071.20 | 1,677.35 | 2,434.92 | 2,289.19 | 3,163.96 | 3,304.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,754.61 | 2,488.03 | 1,943.08 | 3,071.20 | 1,677.35 | 2,434.92 | 2,289.19 | 3,163.96 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 932.52 | 920.30 | 889.39 | 795.70 | 780.62 | 741.65 | 706.91 | 676.51 |
加:资产减值准备 | 10.62 | 18.97 | 686.91 | 625.43 | 522.24 | 435.14 | 314.69 | 302.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 182.79 | 161.50 | 148.39 | 147.76 | 139.82 | 102.50 | 93.15 | 79.39 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.93 | -7.39 | -4.54 | -1.66 | -2.87 | -0.15 | -1.23 | -0.65 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -11.89 | 41.71 | -14.74 | -59.51 | 10.27 | -65.27 | 57.56 | 22.23 |
财务费用1 | -951.05 | -813.25 | -719.21 | -761.17 | -771.28 | -734.57 | -698.27 | -591.97 |
投资损失 | -5.49 | -5.08 | -20.43 | -27.10 | -7.27 | -5.17 | -32.16 | -11.75 |
递延所得税资产减少 | -8.89 | -49.13 | -40.70 | -39.26 | -20.90 | 39.52 | -38.89 | 42.81 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 6.03 | 3.68 | 3.20 | 0.78 | 3.75 | 0.04 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -8,315.57 | -8,901.19 | -9,840.40 | -5,772.50 | -4,255.14 | -4,391.50 | -6,283.67 | -4,899.08 |
经营性应付项目的增加 | 9,020.33 | 11,576.53 | 8,420.87 | 6,441.03 | 2,698.88 | 5,112.75 | 5,913.29 | 9,192.44 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,754.61 | 2,488.03 | 1,943.08 | 3,071.20 | 1,677.35 | 2,434.92 | 2,289.19 | 3,163.96 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,488.03 | 1,943.08 | 3,071.20 | 1,677.35 | 2,434.92 | 2,289.19 | 3,163.96 | 3,304.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |