昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 25.58 | 14.82 | 14.29 | 17.25 | 17.47 | 13.00 | 9.61 | 10.79 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 62.72 | 62.40 | 60.51 | 53.23 | 53.21 | 46.56 | 54.56 | 49.92 |
预付款项 | 0.24 | 0.23 | 0.37 | 0.30 | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.05 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3.48 | 2.90 | 2.93 | 2.49 | 2.29 | 2.63 | 2.61 | 2.77 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | 1.72 | -- | -- |
其他流动资产 | 0.83 | 1.29 | 0.52 | 0.56 | 0.70 | 1.06 | 0.67 | 0.63 |
流动资产合计 | 96.93 | 87.98 | 81.96 | 77.03 | 77.20 | 69.69 | 71.50 | 67.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 2.20 | 2.20 |
长期应收款 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.15 |
长期股权投资 | 3.04 | 2.99 | 2.99 | 2.97 | 2.81 | 2.75 | 2.66 | 2.50 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 224.08 | 227.86 | 228.26 | 231.94 | 230.34 | 234.29 | 228.68 | 231.85 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16.77 | 16.90 | 17.03 | 16.97 | 17.14 | 17.27 | 17.40 | 17.55 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |
长期待摊费用 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.52 |
递延所得税资产 | 6.70 | 8.84 | 8.91 | 10.18 | 11.24 | 12.84 | 9.81 | 9.19 |
其他非流动资产 | 0.88 | 0.59 | 1.46 | 1.30 | 0.64 | 0.65 | 0.76 | 0.55 |
非流动资产合计 | 278.48 | 284.37 | 287.63 | 291.61 | 294.95 | 300.72 | 302.53 | 302.96 |
资产总计 | 375.42 | 372.35 | 369.59 | 368.64 | 372.15 | 370.41 | 374.02 | 370.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 11.01 | 7.00 | 7.00 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.50 | 6.00 |
应付账款 | 24.41 | 49.13 | 47.02 | 47.69 | 45.57 | 50.79 | 51.93 | 50.90 |
预收账款 | 0.14 | 0.11 | 1.12 | 1.11 | 1.07 | 0.93 | 0.02 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 4.08 | 4.09 | 4.17 | 4.18 | 6.04 | 6.92 | 6.83 | 5.58 |
应交税费 | 0.72 | 0.91 | 0.89 | 0.74 | 0.72 | 0.43 | 0.31 | 0.12 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.69 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.86 | 0.85 | 0.64 | 0.64 |
其他流动负债 | 0.05 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.10 | 0.03 | 0.01 |
流动负债合计 | 76.67 | 80.22 | 77.49 | 79.89 | 81.33 | 88.87 | 82.74 | 79.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.80 | 7.80 | 7.85 | 7.85 | 12.75 | 7.75 | 7.00 | 5.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.55 |
其他非流动负债 | 0.05 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.10 | 0.03 | 0.01 |
非流动负债合计 | 29.13 | 28.61 | 28.73 | 28.98 | 33.93 | 29.01 | 28.32 | 26.38 |
负债合计 | 105.80 | 108.83 | 106.22 | 108.87 | 115.26 | 117.88 | 111.06 | 105.46 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 70.84 | 70.84 | 70.84 | 70.84 | 70.84 | 70.84 | 70.84 | 70.84 |
资本公积 | 115.77 | 115.77 | 115.77 | 115.73 | 115.74 | 115.77 | 115.74 | 115.73 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 31.94 | 31.94 | 30.84 | 30.84 | 30.84 | 30.84 | 30.84 | 30.84 |
未分配利润 | 48.18 | 42.71 | 43.31 | 39.90 | 37.18 | 33.12 | 43.13 | 45.42 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 269.61 | 263.52 | 263.37 | 259.77 | 256.89 | 252.53 | 262.96 | 265.07 |
少数股东权益 | -0.38 | -0.38 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.37 | -0.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 269.99 | 263.90 | 263.73 | 260.12 | 257.25 | 252.90 | 263.33 | 265.45 |
负债和股东权益合计 | 375.42 | 372.35 | 369.59 | 368.64 | 372.15 | 370.41 | 374.02 | 370.53 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.82 | 13.00 | 15.59 | 15.45 | 15.62 | 18.48 | 12.69 | 14.68 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- |
应收账款 | 62.40 | 46.56 | 43.96 | 37.22 | 44.02 | -- | 40.82 | 33.64 |
预付款项 | 0.23 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.20 | 0.38 | 0.39 | 0.29 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.51 | 1.44 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.90 | 2.63 | 2.72 | 2.96 | 2.71 | 2.96 | 3.31 | 3.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.02 | 1.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.29 | 1.06 | 0.88 | 0.95 | 1.01 | 1.48 | 1.22 | 1.56 |
流动资产合计 | 87.98 | 69.69 | 67.36 | 62.59 | 67.04 | 63.57 | 59.95 | 54.95 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.96 | 0.54 |
持有至到期投资 | 0.60 | 0.60 | 1.60 | 1.60 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.17 | 0.12 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.31 |
长期股权投资 | 2.99 | 2.75 | 2.25 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 1.75 | 1.68 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 227.86 | 234.29 | 240.08 | 230.16 | -- | -- | -- | 242.76 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.31 | 7.90 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16.90 | 17.27 | 17.81 | 18.31 | 18.74 | 19.25 | 19.82 | 16.26 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |
长期待摊费用 | 0.33 | 0.42 | 0.64 | 0.44 | 0.41 | 0.47 | 0.33 | 0.08 |
递延所得税资产 | 8.84 | 12.84 | 6.98 | 4.23 | 2.91 | 1.97 | 0.54 | 0.80 |
其他非流动资产 | 0.59 | 0.65 | 0.39 | 0.37 | 0.41 | 0.52 | 0.54 | 0.60 |
非流动资产合计 | 284.37 | 300.72 | 306.68 | 305.22 | 301.89 | 290.46 | 279.49 | 273.75 |
资产总计 | 372.35 | 370.41 | 374.03 | 367.80 | 368.93 | 354.02 | 339.45 | 328.70 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.00 | 7.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 49.13 | 50.79 | 55.89 | 49.89 | 33.41 | -- | 35.40 | 29.09 |
预收账款 | 0.11 | 0.93 | -- | -- | 8.51 | 5.87 | 1.52 | 2.95 |
应付职工薪酬 | 4.09 | 6.92 | 5.09 | 4.43 | 2.49 | 2.32 | 2.09 | 2.06 |
应交税费 | 0.91 | 0.43 | 0.78 | 0.64 | 3.60 | 3.13 | 2.19 | 1.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.14 | -- | -- | 0.14 | -- | -- | 0.13 | 0.16 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 13.44 | -- | -- | 10.32 | 10.58 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.76 | 0.85 | 0.63 | 0.62 | 0.58 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 80.22 | 88.87 | 80.40 | 71.45 | 64.77 | 64.22 | 51.65 | 46.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.80 | 7.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.69 |
其他非流动负债 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 28.61 | 29.01 | 21.59 | 14.80 | 12.77 | 1.64 | 1.72 | 1.76 |
负债合计 | 108.83 | 117.88 | 101.99 | 86.24 | 77.54 | 65.86 | 53.37 | 48.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 70.84 | 70.84 | 70.84 | 70.84 | 70.84 | 70.84 | 70.84 | 70.84 |
资本公积 | 115.77 | 115.77 | 115.73 | 115.63 | 115.63 | 115.63 | 115.63 | 115.63 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 31.94 | 30.84 | 30.84 | 30.84 | 30.84 | 30.06 | 29.23 | 28.26 |
未分配利润 | 42.71 | 33.12 | 53.07 | 62.80 | 72.63 | 70.18 | 68.84 | 65.82 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 263.52 | 252.53 | 272.04 | 281.56 | 291.39 | 288.16 | 286.07 | 280.54 |
少数股东权益 | -0.38 | -0.36 | -0.38 | -0.37 | -0.36 | -0.36 | -0.28 | -0.24 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 263.90 | 252.90 | 272.42 | 281.93 | 291.76 | 288.52 | 286.35 | 280.30 |
负债和股东权益合计 | 372.35 | 370.41 | 374.03 | 367.80 | 368.93 | 354.02 | 339.45 | 328.70 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 66.00 | 261.95 | 191.79 | 123.81 | 61.46 | 199.43 | 152.41 | 94.91 |
营业成本 | 58.61 | 248.27 | 178.40 | 115.04 | 56.03 | 226.16 | 166.17 | 105.40 |
营业税金及附加 | 0.22 | 0.48 | 0.27 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.04 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 0.38 | 1.75 | 1.18 | 0.82 | 0.37 | 2.34 | 1.82 | 1.08 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.05 | 0.50 | 0.36 | 0.36 | 0.17 | 0.46 | 0.34 | 0.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.09 | 0.65 | 0.53 | 0.38 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.05 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.09 | 0.52 | 0.40 | 0.25 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.64 | 14.68 | 14.18 | 9.33 | 5.62 | -25.44 | -12.67 | -9.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.35 | 0.25 | 0.21 | 0.08 | 0.15 | 0.11 | 0.06 |
营业外支出 | 0.04 | 0.47 | 0.29 | 0.09 | 0.04 | 0.51 | 0.19 | 0.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.62 | 14.57 | 14.14 | 9.45 | 5.66 | -25.80 | -12.76 | -9.87 |
所得税费用 | 2.14 | 4.00 | 3.95 | 2.67 | 1.60 | -5.86 | -2.82 | -2.21 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.47 | 10.57 | 10.19 | 6.78 | 4.05 | -19.94 | -9.93 | -7.65 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.47 | 10.58 | 10.19 | 6.77 | 4.05 | -19.95 | -9.94 | -7.65 |
少数股东损益 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 261.95 | 199.43 | 202.06 | 163.49 | 211.78 | 198.28 | 183.31 | 172.81 |
营业成本 | 248.27 | 226.16 | 216.15 | 182.13 | 200.94 | 186.39 | 166.25 | 153.19 |
营业税金及附加 | 0.48 | 0.11 | 0.56 | 0.38 | 0.68 | 0.28 | 0.33 | 0.52 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.05 | 0.10 |
管理费用 | 1.75 | 2.34 | 2.58 | 2.71 | 3.44 | 2.96 | 2.61 | 2.62 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 0.26 | 0.28 | -0.29 | -0.12 | -0.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -0.12 | -- | 0.22 | 0.25 | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.40 | 0.65 | 0.28 | 0.30 | -- | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.23 | 0.52 | 0.18 | 0.22 | -0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.68 | -25.44 | -13.44 | -5.93 | 10.76 | 12.18 | 14.20 | 16.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.35 | 0.15 | 1.04 | 0.18 | 0.41 | 0.15 | 0.07 | 0.12 |
营业外支出 | 0.47 | 0.51 | 0.10 | 1.15 | 1.08 | 1.64 | 0.80 | 1.48 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 14.57 | -25.80 | -12.50 | -6.91 | 10.09 | 10.69 | 13.47 | 15.44 |
所得税费用 | 4.00 | -5.86 | -2.76 | -1.33 | 2.61 | 2.90 | -- | 3.90 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.57 | -19.94 | -9.74 | -5.58 | 7.48 | 7.79 | 10.12 | 11.54 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.58 | -19.95 | -9.73 | -5.58 | 7.48 | 7.84 | 10.15 | 11.58 |
少数股东损益 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -- | -- | -0.05 | -0.04 | -0.05 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.06 | 163.09 | 124.55 | 77.44 | 36.00 | 155.01 | 82.96 | 51.11 |
收到的税费返还 | -- | 0.35 | 2.58 | 2.39 | -- | -- | 0.77 | 0.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.45 | 4.59 | 1.77 | 2.60 | 1.79 | 1.70 | 1.21 | 1.17 |
经营活动现金流入小计 | 49.51 | 168.03 | 128.89 | 82.43 | 37.79 | 156.70 | 84.95 | 53.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.61 | 51.47 | 44.30 | 25.85 | 12.94 | 69.53 | 37.47 | 24.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.11 | 97.64 | 68.58 | 44.05 | 22.00 | 87.02 | 51.58 | 32.55 |
支付的各项税费 | 2.05 | 6.79 | 5.16 | 3.01 | 1.27 | 0.88 | 0.93 | 0.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.75 | 0.97 | 2.54 | 1.41 | 0.56 | 1.22 | 2.83 | 2.24 |
经营活动现金流出小计 | 40.51 | 156.87 | 120.58 | 74.32 | 36.77 | 158.63 | 92.82 | 60.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.00 | 11.16 | 8.31 | 8.11 | 1.02 | -1.93 | -7.87 | -6.95 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1.78 | -- | -- | -- | 0.61 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -- | 0.20 | 0.13 | 0.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.71 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 2.26 | 0.32 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.80 | -- | -- | -- | 0.60 |
投资活动现金流入小计 | -- | 2.66 | 0.22 | 2.02 | 0.06 | 3.07 | 0.45 | 0.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.24 | 10.22 | 8.41 | 5.55 | 3.08 | 16.52 | 4.77 | 2.48 |
投资所支付的现金 | -- | 0.66 | 0.10 | -- | -- | 0.80 | 0.10 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 0.60 |
投资活动现金流出小计 | 2.24 | 10.88 | 8.51 | 5.65 | 3.08 | 17.32 | 4.87 | 3.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.24 | -8.23 | -8.29 | -3.63 | -3.02 | -14.26 | -4.43 | -2.22 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4.00 | 12.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 7.00 | 5.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4.00 | 12.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 7.00 | 5.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 12.05 | 7.00 | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.10 | 0.41 | 0.32 | 0.23 | 0.11 | 0.12 | -- | 0.02 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.64 | -- | 5.00 | -- | 0.63 | 0.06 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 0.10 | 13.11 | 7.32 | 5.23 | 0.11 | 0.81 | 0.06 | 0.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.90 | -1.11 | -0.32 | -0.23 | 4.89 | 14.19 | 6.94 | 4.98 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 10.66 | 1.83 | -0.30 | 4.25 | 2.88 | -2.00 | -5.36 | -4.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 15.52 | 13.00 | 15.22 | 13.00 | 15.22 | 14.99 | 17.19 | 14.99 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 26.18 | 14.82 | 14.92 | 17.25 | 18.10 | 13.00 | 11.83 | 10.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 10.57 | -- | 6.78 | -- | -19.94 | -- | -7.65 |
加:资产减值准备 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18.64 | -- | 9.47 | -- | 18.36 | -- | 8.74 |
无形资产摊销 | -- | 0.53 | -- | 0.26 | -- | 0.53 | -- | 0.26 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.23 | -- | 0.10 | -- | 0.24 | -- | 0.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.97 | -- | 0.04 | -- | -0.19 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -0.01 | -- | 0.49 | -- | 0.38 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.86 | -- | 0.36 | -- | 0.70 | -- | 0.33 |
投资损失 | -- | -0.40 | -- | -0.43 | -- | -0.65 | -- | -0.38 |
递延所得税资产减少 | -- | 4.00 | -- | 2.66 | -- | -5.86 | -- | -2.21 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -0.02 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | -0.27 | -- | 0.13 | -- | 0.09 | -- | -0.06 |
经营性应收项目的减少 | -- | -17.49 | -- | -6.30 | -- | -3.10 | -- | -5.67 |
经营性应付项目的增加 | -- | -5.95 | -- | -5.02 | -- | 7.22 | -- | -0.88 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14.82 | -- | 17.25 | -- | 13.00 | -- | 10.79 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 13.00 | -- | 13.00 | -- | 14.99 | -- | 14.99 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163.09 | 155.01 | 166.23 | 133.81 | 163.64 | 161.02 | 142.69 | 130.90 |
收到的税费返还 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.59 | 1.70 | 1.64 | 3.50 | 1.25 | 1.60 | 0.69 | 0.61 |
经营活动现金流入小计 | 168.03 | 156.70 | 167.88 | 137.31 | 164.89 | 162.62 | 143.38 | 131.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.47 | 69.53 | 66.12 | 42.45 | 50.56 | 48.77 | 41.93 | 42.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97.64 | 87.02 | 86.23 | 74.91 | 80.62 | 74.23 | 68.39 | 62.04 |
支付的各项税费 | 6.79 | 0.88 | 4.21 | 5.67 | 8.08 | 5.74 | 5.73 | 9.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.97 | 1.22 | 1.29 | 0.92 | 1.68 | 1.27 | 0.98 | 1.11 |
经营活动现金流出小计 | 156.87 | 158.63 | 157.85 | 123.95 | 140.94 | 130.01 | 117.03 | 115.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.16 | -1.93 | 10.02 | 13.36 | 23.95 | 32.61 | 26.35 | 16.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.78 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.16 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.14 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.71 | 2.26 | 1.23 | 1.65 | 2.67 | 5.88 | 0.01 | 0.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.61 | -- | 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
投资活动现金流入小计 | 2.66 | 3.07 | 1.94 | 1.72 | 3.84 | 5.96 | 0.09 | 0.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.22 | 16.52 | 10.60 | 8.53 | 24.41 | 26.83 | 22.73 | 19.74 |
投资所支付的现金 | 0.66 | 0.80 | -- | 0.27 | 0.30 | 0.26 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.60 | 2.20 | -- | -- | -- | 0.02 |
投资活动现金流出小计 | 10.88 | 17.32 | 11.20 | 11.00 | 24.71 | 27.09 | 22.73 | 19.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.23 | -14.26 | -9.26 | -9.28 | -20.87 | -21.13 | -22.65 | -19.36 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12.00 | 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12.00 | 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 12.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.41 | 0.12 | -- | 4.25 | 4.25 | 5.67 | 5.69 | 5.67 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.03 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 13.11 | 0.81 | 0.62 | 4.86 | 4.85 | 5.70 | 5.69 | 5.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.11 | 14.19 | -0.62 | -4.86 | -4.85 | -5.70 | -5.69 | -5.67 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.83 | -2.00 | 0.14 | -0.77 | -1.76 | 5.78 | -1.99 | -8.61 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.00 | 14.99 | 14.85 | 15.62 | 17.39 | 11.61 | 13.60 | 22.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.82 | 13.00 | 14.99 | 14.85 | 15.62 | 17.39 | 11.61 | 13.60 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 10.57 | -19.94 | -9.74 | -5.58 | 7.48 | 7.79 | 10.12 | 11.54 |
加:资产减值准备 | 0.06 | -- | -0.41 | 0.12 | 0.31 | 0.22 | 0.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18.64 | 18.36 | 17.86 | 16.62 | 16.50 | 16.09 | 16.62 | 15.18 |
无形资产摊销 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.46 | 0.40 |
长期待摊费用摊销 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.03 | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.97 | -0.19 | -- | -11.89 | -- | -- | 3.22 | 1.33 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.49 | 0.54 | 1.65 | 1.61 | 2.61 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.86 | 0.70 | 0.58 | 0.49 | 0.57 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
投资损失 | -0.40 | -0.65 | -0.28 | -0.30 | -- | -0.14 | -0.13 | -0.13 |
递延所得税资产减少 | 4.00 | -5.86 | -2.75 | -1.32 | -0.94 | -1.44 | -0.18 | 0.13 |
递延所得税负债增加 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
存货的减少 | -0.27 | 0.09 | 0.29 | 0.02 | 0.16 | 0.39 | 0.06 | 0.14 |
经营性应收项目的减少 | -17.49 | -3.10 | -5.35 | 6.78 | -6.53 | 2.17 | -4.32 | -10.82 |
经营性应付项目的增加 | -5.95 | 7.22 | 8.13 | 5.94 | 4.12 | 4.28 | 0.27 | -1.39 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.82 | 13.00 | 14.99 | 14.85 | 15.62 | 17.39 | 11.61 | 13.60 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 13.00 | 14.99 | 14.85 | 15.62 | 17.39 | 11.61 | 13.60 | 22.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |