昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,271.82 | 1,066.08 | 1,075.36 | 1,012.36 | 895.04 | 671.72 | 650.56 | 321.38 |
交易性金融资产 | 531.89 | 577.82 | 579.59 | 640.41 | 666.17 | 598.92 | 550.45 | 595.79 |
应收票据 | 63.36 | 75.00 | 66.68 | 150.15 | 141.56 | 189.29 | 164.43 | 135.82 |
应收账款 | 177.23 | 163.40 | 161.50 | 177.36 | 161.37 | 151.25 | 167.84 | 158.53 |
预付款项 | 74.61 | 39.68 | 48.60 | 78.03 | 57.96 | 48.38 | 51.32 | 46.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 32.26 | -- | 24.02 | -- | 35.53 | -- | 31.31 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 852.62 | 943.38 | 952.49 | 783.71 | 778.70 | 831.79 | 837.35 | 825.70 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 41.51 | 41.79 | 31.77 | 24.22 | 226.07 | 273.94 | 68.38 | 11.57 |
其他流动资产 | 142.86 | 141.11 | 29.71 | 27.42 | 33.98 | 53.17 | 23.82 | 32.50 |
流动资产合计 | 3,192.38 | 3,083.21 | 2,975.67 | 2,920.69 | 2,984.87 | 2,856.79 | 2,540.04 | 2,158.96 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 40.57 | 40.29 | 10.18 | 10.10 | -- | -- | -- | 54.99 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 226.35 | 225.92 | 194.72 | 194.72 | 194.77 | 194.77 | 249.39 | 267.49 |
投资性房地产 | 324.45 | 330.28 | 331.11 | 337.68 | 344.25 | 350.81 | 354.69 | 355.36 |
固定资产 | 358.80 | 363.26 | 380.30 | 388.50 | 396.76 | 408.35 | 417.12 | 431.93 |
在建工程 | -- | 1.06 | -- | 1.61 | -- | 1.72 | -- | 4.05 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 111.41 | 112.53 | 112.91 | 114.13 | 114.85 | 116.12 | 129.72 | 131.41 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 39.39 | 39.39 |
长期待摊费用 | 85.31 | 84.32 | 85.54 | 81.12 | 84.71 | 91.82 | 98.67 | 94.45 |
递延所得税资产 | 144.15 | 164.51 | 177.07 | 165.78 | 183.21 | 182.03 | 158.38 | 135.53 |
其他非流动资产 | 8.03 | 3.22 | 10.99 | 10.24 | 18.00 | 13.29 | 12.86 | 14.44 |
非流动资产合计 | 2,521.25 | 2,702.84 | 2,703.48 | 2,695.70 | 2,747.92 | 2,815.17 | 3,093.26 | 3,324.04 |
资产总计 | 5,713.63 | 5,786.05 | 5,679.15 | 5,616.39 | 5,732.80 | 5,671.95 | 5,633.30 | 5,483.00 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 80.00 | 100.00 | 200.07 | 150.55 | 351.44 | 352.54 | 398.57 | 347.63 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 326.34 | 382.71 | 351.50 | 261.58 | 229.26 | 276.19 | 273.56 | 230.30 |
应付账款 | 386.87 | 481.52 | 540.33 | 460.60 | 496.55 | 495.80 | 404.76 | 351.27 |
预收账款 | 3.76 | 4.39 | 4.62 | 4.87 | 4.91 | 4.77 | 5.51 | 6.02 |
应付职工薪酬 | 66.22 | 122.94 | 77.91 | 78.38 | 64.61 | 72.40 | 81.40 | 72.17 |
应交税费 | 90.38 | 68.34 | 42.79 | 36.47 | 55.72 | 60.50 | 58.01 | 29.33 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 95.05 | -- | 108.97 | -- | 122.69 | -- | 149.15 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 79.04 | 81.61 | 77.02 | 84.54 | 70.35 | 238.35 | 315.70 | 246.64 |
其他流动负债 | 88.00 | 81.27 | 23.07 | 45.36 | 43.46 | 85.63 | 21.74 | 38.05 |
流动负债合计 | 1,378.06 | 1,603.76 | 1,611.07 | 1,463.40 | 1,635.70 | 1,881.66 | 1,883.16 | 1,657.78 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 291.00 | 254.00 | 245.00 | 338.00 | 258.19 | 40.00 | 30.02 | 70.07 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.06 | 1.36 | 2.53 | 2.67 | 11.49 | 6.82 | 5.16 | 9.35 |
其他非流动负债 | 88.00 | 81.27 | 23.07 | 45.36 | 43.46 | 85.63 | 21.74 | 38.05 |
非流动负债合计 | 339.14 | 297.74 | 277.56 | 356.05 | 282.84 | 63.73 | 41.88 | 95.06 |
负债合计 | 1,717.20 | 1,901.50 | 1,888.63 | 1,819.45 | 1,918.54 | 1,945.39 | 1,925.05 | 1,752.84 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 574.64 | 574.64 | 574.64 | 574.64 | 574.64 | 574.64 | 574.64 | 574.64 |
资本公积 | 2,583.09 | 2,582.56 | 2,582.02 | 2,581.49 | 2,580.96 | 2,580.42 | 2,578.75 | 2,575.80 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 287.32 | 287.32 | 287.32 | 287.32 | 287.32 | 287.32 | 287.32 | 287.32 |
未分配利润 | 499.09 | 390.91 | 295.26 | 291.42 | 353.66 | 256.45 | 234.45 | 289.87 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,996.42 | 3,884.55 | 3,790.51 | 3,796.94 | 3,814.26 | 3,726.57 | 3,708.25 | 3,730.16 |
少数股东权益 | -34.56 | -36.70 | -41.00 | -34.14 | -31.63 | -33.67 | -30.65 | -18.40 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,030.98 | 3,921.25 | 3,831.51 | 3,831.08 | 3,845.89 | 3,760.24 | 3,738.90 | 3,748.56 |
负债和股东权益合计 | 5,713.63 | 5,786.05 | 5,679.15 | 5,616.39 | 5,732.80 | 5,671.95 | 5,633.30 | 5,483.00 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,066.08 | 671.72 | 265.13 | 438.23 | 401.22 | 499.00 | 376.86 | 426.29 |
交易性金融资产 | 577.82 | 598.92 | 927.00 | 755.68 | 658.40 | 305.03 | 0.57 | 0.97 |
应收票据 | 75.00 | 189.29 | 184.36 | 152.33 | 150.03 | 155.41 | 167.03 | 151.91 |
应收账款 | 163.40 | 151.25 | 172.73 | 163.45 | 171.45 | 178.49 | 149.76 | 151.85 |
预付款项 | 39.68 | 48.38 | 57.24 | 42.74 | 35.44 | 41.00 | 27.49 | 22.55 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.61 | 4.87 | 3.73 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 32.26 | 35.53 | -- | 28.07 | -- | -- | 15.96 | 18.81 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 943.38 | 831.79 | 908.60 | 759.64 | 873.17 | 806.47 | 738.95 | 736.49 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 41.79 | 273.94 | 9.68 | 35.68 | -- | 4.03 | 64.36 | 284.44 |
其他流动资产 | 141.11 | 53.17 | 65.65 | 58.91 | 50.01 | 813.24 | 1,286.50 | 1,373.76 |
流动资产合计 | 3,083.21 | 2,856.79 | 2,619.59 | 2,435.55 | 2,365.62 | 2,826.02 | 2,832.34 | 3,170.79 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,648.41 | 2,222.42 | 986.87 |
持有至到期投资 | 40.29 | -- | 54.00 | 52.00 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 225.92 | 194.77 | 267.91 | 268.04 | 327.27 | 357.55 | 293.95 | 261.12 |
投资性房地产 | 330.28 | 350.81 | 368.59 | 420.87 | 324.23 | 362.98 | 396.82 | 375.29 |
固定资产 | 363.26 | 408.35 | 448.89 | 345.71 | -- | -- | 778.58 | 503.85 |
在建工程 | 1.06 | 1.72 | -- | 82.02 | -- | -- | 4.09 | 3.96 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 112.53 | 116.12 | 134.83 | 139.30 | 146.23 | 129.06 | 119.23 | 126.04 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 10.87 | 10.87 | 39.39 | 39.39 | 39.39 | 39.39 | -- | -- |
长期待摊费用 | 84.32 | 91.82 | 96.01 | 85.11 | 105.96 | 83.41 | 48.60 | 29.22 |
递延所得税资产 | 164.51 | 182.03 | 136.52 | 120.95 | 100.68 | 66.15 | 54.04 | 54.04 |
其他非流动资产 | 3.22 | 13.29 | 8.13 | 7.35 | 10.30 | 9.21 | 7.46 | 8.97 |
非流动资产合计 | 2,702.84 | 2,815.17 | 3,539.28 | 3,474.07 | 3,441.57 | 3,261.49 | 3,580.39 | 2,349.37 |
资产总计 | 5,786.05 | 5,671.95 | 6,158.88 | 5,909.61 | 5,807.19 | 6,087.51 | 6,412.74 | 5,520.16 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 100.00 | 352.54 | 399.37 | 299.38 | 272.98 | 300.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 382.71 | 276.19 | 367.06 | 263.78 | 285.47 | -- | 224.81 | 207.19 |
应付账款 | 481.52 | 495.80 | 463.51 | 498.76 | 516.96 | -- | 311.58 | 335.08 |
预收账款 | 4.39 | 4.77 | 6.46 | 6.03 | 142.21 | 104.05 | 108.32 | 128.75 |
应付职工薪酬 | 122.94 | 72.40 | 98.79 | 89.97 | 98.46 | 90.00 | 97.29 | 78.50 |
应交税费 | 68.34 | 60.50 | 60.97 | 66.68 | 86.66 | 110.20 | 69.36 | 49.43 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.55 | 1.85 | 1.85 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 95.05 | 122.69 | -- | 112.95 | -- | -- | 53.08 | 45.29 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 81.61 | 238.35 | 27.02 | -- | -- | 199.70 | -- | -- |
其他流动负债 | 81.27 | 85.63 | 89.46 | 65.69 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,603.76 | 1,881.66 | 1,772.60 | 1,551.88 | 1,499.51 | 1,607.93 | 866.29 | 846.10 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 254.00 | 40.00 | 294.32 | 150.16 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 199.32 | 198.96 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 15.79 | 16.85 | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.36 | 6.82 | 17.07 | 15.54 | 0.18 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 81.27 | 85.63 | 89.46 | 65.69 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 297.74 | 63.73 | 335.68 | 165.70 | 35.01 | 43.78 | 216.40 | 212.93 |
负债合计 | 1,901.50 | 1,945.39 | 2,108.29 | 1,717.58 | 1,534.53 | 1,651.71 | 1,082.69 | 1,059.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 574.64 | 574.64 | 574.64 | 574.64 | 574.64 | 574.64 | 574.64 | 574.64 |
资本公积 | 2,582.56 | 2,580.42 | 2,575.80 | 2,575.80 | 2,575.80 | 2,575.80 | 2,575.80 | 2,575.80 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 287.32 | 287.32 | 287.32 | 287.32 | 287.32 | 287.32 | 287.32 | 287.32 |
未分配利润 | 390.91 | 256.45 | 637.18 | 729.92 | 734.54 | 841.16 | 882.21 | 962.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,884.55 | 3,726.57 | 4,050.59 | 4,192.03 | 4,272.67 | 4,435.80 | 5,330.04 | 4,457.55 |
少数股东权益 | -36.70 | -33.67 | -17.70 | -5.92 | 7.92 | 3.38 | -- | 3.58 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,921.25 | 3,760.24 | 4,068.29 | 4,197.95 | 4,264.75 | 4,432.42 | 5,330.04 | 4,461.13 |
负债和股东权益合计 | 5,786.05 | 5,671.95 | 6,158.88 | 5,909.61 | 5,807.19 | 6,087.51 | 6,412.74 | 5,520.16 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 939.84 | 3,055.00 | 2,137.87 | 1,400.56 | 772.26 | 2,620.09 | 1,951.11 | 1,286.71 |
营业成本 | 668.74 | 2,529.27 | 1,750.89 | 1,160.25 | 651.32 | 2,343.63 | 1,741.58 | 1,184.44 |
营业税金及附加 | 11.99 | 32.90 | 22.76 | 16.25 | 9.63 | 26.95 | 17.78 | 12.48 |
销售费用 | 270.10 | 1,117.68 | 745.35 | 481.04 | 249.59 | 973.99 | 731.30 | 523.00 |
管理费用 | 45.21 | 223.81 | 168.89 | 127.79 | 75.62 | 213.25 | 162.70 | 105.40 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.17 | -5.65 | -2.53 | 3.70 | 0.51 | 21.42 | 21.83 | 14.77 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -105.00 | -115.83 | -103.26 | -83.45 | -31.57 | -168.95 | -211.07 | -106.07 |
投资收益 | 0.30 | 22.20 | 20.19 | 8.46 | 5.34 | -0.13 | 34.35 | -4.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -2.62 | -0.04 | -0.04 | -- | -53.30 | 6.48 | -0.42 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 157.56 | 238.14 | 129.27 | 131.11 | 120.11 | -113.99 | -129.25 | -44.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.21 | 25.75 | 3.61 | 1.00 | 0.55 | 10.23 | 9.56 | 0.89 |
营业外支出 | 0.34 | 9.91 | 6.97 | 0.55 | 0.32 | 8.56 | 6.32 | 5.88 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 158.43 | 253.99 | 125.91 | 131.56 | 120.34 | -112.32 | -126.01 | -49.26 |
所得税费用 | 48.10 | 65.81 | 36.96 | 39.61 | 21.08 | -7.02 | 2.40 | 11.43 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 110.32 | 188.18 | 88.95 | 91.95 | 99.26 | -105.29 | -128.41 | -60.69 |
净利润(不含少数股东损益) | 108.18 | 191.24 | 96.28 | 92.42 | 97.22 | -93.42 | -115.42 | -59.99 |
少数股东损益 | 2.14 | -3.06 | -7.33 | -0.47 | 2.04 | -11.88 | -12.99 | -0.70 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,055.00 | 2,620.09 | 3,050.42 | 2,672.21 | 2,857.04 | 2,733.22 | 2,565.13 | 2,271.33 |
营业成本 | 2,529.27 | 2,343.63 | 2,704.90 | 2,349.48 | 2,459.24 | 2,319.25 | 1,092.44 | 979.88 |
营业税金及附加 | 32.90 | 26.95 | 29.32 | 28.94 | 34.25 | 37.53 | 33.37 | 28.78 |
销售费用 | 1,117.68 | 973.99 | 1,140.04 | 969.90 | 923.77 | 758.78 | 694.29 | 634.95 |
管理费用 | 223.81 | 213.25 | 246.30 | 212.25 | 204.66 | 190.41 | 182.45 | 196.50 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.65 | 21.42 | 22.49 | 11.00 | 17.49 | -1.41 | 8.32 | -6.21 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 113.06 | 78.34 | 74.23 |
公允价值变动净收益 | -115.83 | -168.95 | -70.79 | 351.53 | 108.81 | -13.47 | 0.14 | -3.98 |
投资收益 | 22.20 | -0.13 | 81.90 | -58.61 | 100.37 | 247.13 | 111.99 | 92.74 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.62 | -53.30 | -1.34 | -61.31 | -61.05 | -5.90 | -3.53 | 0.76 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 238.14 | -113.99 | 219.87 | 434.53 | 457.28 | 665.89 | 609.88 | 451.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 25.75 | 10.23 | 3.60 | 4.51 | 5.88 | 4.62 | 1.77 | 40.38 |
营业外支出 | 9.91 | 8.56 | 22.75 | 8.79 | 2.55 | 1.60 | 7.44 | 2.72 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.44 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 253.99 | -112.32 | 200.71 | 430.25 | 460.61 | 668.91 | 604.21 | 489.60 |
所得税费用 | 65.81 | -7.02 | 17.90 | 75.20 | 105.66 | 142.20 | -- | 68.00 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 188.18 | -105.29 | 182.81 | 355.05 | 354.95 | 526.71 | 492.37 | 421.60 |
净利润(不含少数股东损益) | 191.24 | -93.42 | 194.59 | 368.89 | 370.07 | 533.59 | 494.06 | 422.95 |
少数股东损益 | -3.06 | -11.88 | -11.78 | -13.84 | -15.12 | -6.88 | -1.69 | -1.35 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,019.26 | 3,391.09 | 2,309.30 | 1,562.35 | 870.12 | 2,854.44 | 2,170.36 | 1,452.58 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16.04 | 60.10 | 42.00 | 27.62 | 15.23 | 58.40 | 53.06 | 44.51 |
经营活动现金流入小计 | 1,035.30 | 3,451.19 | 2,351.30 | 1,589.98 | 885.35 | 2,912.84 | 2,223.42 | 1,497.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 358.58 | 1,202.82 | 863.88 | 551.95 | 285.50 | 1,105.44 | 938.12 | 647.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 251.82 | 690.93 | 503.68 | 347.13 | 180.25 | 675.49 | 518.71 | 363.95 |
支付的各项税费 | 88.17 | 246.72 | 204.06 | 159.29 | 90.25 | 228.09 | 165.03 | 132.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 231.11 | 728.06 | 464.61 | 292.89 | 158.84 | 634.01 | 481.06 | 339.67 |
经营活动现金流出小计 | 929.68 | 2,868.53 | 2,036.22 | 1,351.26 | 714.83 | 2,643.03 | 2,102.93 | 1,483.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 105.62 | 582.66 | 315.08 | 238.71 | 170.52 | 269.81 | 120.50 | 13.10 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,563.01 | 3,896.65 | 2,454.33 | 1,652.05 | 778.82 | 1,962.61 | 1,465.23 | 1,250.31 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.46 | 50.34 | 39.43 | 28.32 | 12.86 | 27.61 | 74.17 | 35.00 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 15.22 | 16.46 | 16.43 | 16.43 | 0.21 | 0.07 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,584.44 | 3,962.21 | 2,510.22 | 1,696.80 | 808.10 | 1,990.44 | 1,539.47 | 1,285.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.61 | 33.39 | 25.76 | 15.32 | 7.59 | 55.57 | 42.55 | 21.82 |
投资所支付的现金 | 1,559.34 | 3,723.67 | 2,235.67 | 1,443.96 | 785.95 | 1,629.21 | 960.70 | 859.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.15 | 13.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,573.09 | 3,770.98 | 2,261.44 | 1,459.28 | 793.54 | 1,684.78 | 1,003.25 | 880.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11.34 | 191.23 | 248.78 | 237.52 | 14.56 | 305.66 | 536.23 | 404.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 130.00 | 460.00 | 450.00 | 350.00 | 250.00 | 462.41 | 380.00 | 250.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32.04 | 84.33 | 60.84 | 42.38 | 24.59 | 99.56 | 82.79 | 62.87 |
筹资活动现金流入小计 | 162.04 | 544.33 | 510.84 | 392.38 | 274.59 | 564.98 | 462.79 | 312.87 |
偿还债务支付的现金 | 115.00 | 665.41 | 563.85 | 410.85 | 200.85 | 548.00 | 353.00 | 302.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.56 | 70.70 | 68.26 | 64.65 | 3.65 | 308.87 | 305.30 | 299.68 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.69 | 141.88 | 88.17 | 56.19 | 18.81 | 109.38 | 81.38 | 55.08 |
筹资活动现金流出小计 | 142.26 | 878.00 | 720.28 | 531.69 | 223.31 | 966.24 | 739.69 | 656.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19.78 | -333.67 | -209.45 | -139.31 | 51.28 | -401.27 | -276.90 | -343.89 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 1.35 | 1.38 | -0.88 | -0.31 | 2.84 | 20.32 | 3.75 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 136.75 | 441.57 | 355.79 | 336.04 | 236.05 | 177.04 | 400.15 | 77.44 |
期初现金及现金等价物余额 | 819.53 | 377.96 | 377.96 | 377.96 | 377.96 | 200.92 | 200.92 | 200.92 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 956.29 | 819.53 | 733.75 | 714.01 | 614.01 | 377.96 | 601.07 | 278.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 188.18 | -- | 91.95 | -- | -105.29 | -- | -60.69 |
加:资产减值准备 | -- | 244.43 | -- | 65.46 | -- | 230.65 | -- | 54.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 65.40 | -- | 33.97 | -- | 69.05 | -- | 35.39 |
无形资产摊销 | -- | 4.88 | -- | 2.50 | -- | 6.60 | -- | 3.43 |
长期待摊费用摊销 | -- | 41.27 | -- | 21.77 | -- | 50.90 | -- | 24.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.19 | -- | -13.05 | -- | -0.56 | -- | -0.52 |
固定资产报废损失 | -- | 0.88 | -- | 0.17 | -- | 0.40 | -- | 0.15 |
公允价值变动损失 | -- | 115.83 | -- | 83.45 | -- | 168.95 | -- | 106.07 |
财务费用1 | -- | 0.92 | -- | 9.72 | -- | 23.81 | -- | 12.86 |
投资损失 | -- | -22.20 | -- | -8.46 | -- | 0.13 | -- | 4.13 |
递延所得税资产减少 | -- | 18.24 | -- | 16.25 | -- | -45.50 | -- | 0.99 |
递延所得税负债增加 | -- | -5.47 | -- | -4.15 | -- | -10.25 | -- | -7.72 |
存货的减少 | -- | -352.21 | -- | -17.38 | -- | -115.48 | -- | 28.59 |
经营性应收项目的减少 | -- | 132.38 | -- | 15.78 | -- | 31.63 | -- | 113.53 |
经营性应付项目的增加 | -- | 145.13 | -- | -65.78 | -- | -67.95 | -- | -306.71 |
其他 | -- | 2.14 | -- | -- | -- | 1.60 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 819.53 | -- | 714.01 | -- | 377.96 | -- | 278.36 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 377.96 | -- | 377.96 | -- | 200.92 | -- | 200.92 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,391.09 | 2,854.44 | 3,081.12 | 2,969.36 | 3,164.91 | 3,133.14 | 2,939.63 | 2,663.60 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 60.10 | 58.40 | 75.38 | 52.86 | 49.37 | 72.15 | 40.94 | 62.24 |
经营活动现金流入小计 | 3,451.19 | 2,912.84 | 3,156.49 | 3,022.23 | 3,214.28 | 3,205.28 | 2,980.58 | 2,725.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,202.82 | 1,105.44 | 1,229.48 | 1,228.60 | 1,386.15 | 1,304.90 | 1,156.62 | 1,035.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 690.93 | 675.49 | 664.25 | 593.07 | 624.97 | 574.06 | 529.91 | 532.00 |
支付的各项税费 | 246.72 | 228.09 | 231.37 | 278.18 | 390.16 | 374.05 | 346.73 | 295.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 728.06 | 634.01 | 830.83 | 663.31 | 555.21 | 506.28 | 450.89 | 415.75 |
经营活动现金流出小计 | 2,868.53 | 2,643.03 | 2,955.93 | 2,763.16 | 2,956.49 | 2,759.30 | 2,484.15 | 2,278.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 582.66 | 269.81 | 200.56 | 259.06 | 257.80 | 445.99 | 496.42 | 447.26 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3,896.65 | 1,962.61 | 1,730.85 | 3,075.38 | 5,778.94 | 3,090.05 | 2,580.05 | 2,707.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 50.34 | 27.61 | 123.04 | 213.52 | 282.93 | 253.00 | 125.78 | 91.98 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 15.22 | 0.21 | 33.36 | 10.54 | 31.81 | 23.32 | 0.05 | 0.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.90 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,962.21 | 1,990.44 | 1,887.25 | 3,299.45 | 6,093.68 | 3,378.27 | 2,705.88 | 2,799.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.39 | 55.57 | 125.33 | 94.31 | 138.29 | 111.36 | 56.51 | 55.50 |
投资所支付的现金 | 3,723.67 | 1,629.21 | 2,050.69 | 3,233.79 | 5,525.46 | 3,219.91 | 2,601.40 | 3,176.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 60.04 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,770.98 | 1,684.78 | 2,176.02 | 3,328.10 | 5,663.75 | 3,391.31 | 2,658.35 | 3,232.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 191.23 | 305.66 | -288.77 | -28.65 | 429.93 | -13.04 | 47.53 | -433.19 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.00 | -- | -- | -- | 12.00 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 3.00 | -- | -- | -- | 12.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 460.00 | 462.41 | 600.00 | 448.59 | 302.15 | 300.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 84.33 | 99.56 | 109.53 | 113.83 | 93.65 | 84.69 | 63.93 | 155.76 |
筹资活动现金流入小计 | 544.33 | 564.98 | 709.53 | 562.42 | 395.79 | 396.69 | 63.93 | 354.56 |
偿还债务支付的现金 | 665.41 | 548.00 | 352.00 | 250.00 | 500.00 | 55.83 | -- | 367.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70.70 | 308.87 | 308.67 | 385.02 | 593.32 | 582.58 | 582.04 | 291.76 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.88 | 109.38 | 145.84 | 85.11 | 114.14 | 99.87 | 74.42 | 51.60 |
筹资活动现金流出小计 | 878.00 | 966.24 | 806.51 | 720.13 | 1,207.46 | 738.28 | 656.46 | 710.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -333.67 | -401.27 | -96.98 | -157.72 | -811.67 | -341.60 | -592.53 | -356.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.35 | 2.84 | -2.28 | -0.76 | 1.02 | 15.21 | -13.21 | 14.33 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 441.57 | 177.04 | -187.47 | 71.93 | -122.92 | 106.56 | -61.79 | -327.74 |
期初现金及现金等价物余额 | 377.96 | 200.92 | 388.39 | 316.46 | 439.38 | 332.82 | 394.61 | 722.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 819.53 | 377.96 | 200.92 | 388.39 | 316.46 | 439.38 | 332.82 | 394.61 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 188.18 | -105.29 | 182.81 | 355.05 | 354.95 | 526.71 | 492.37 | 421.60 |
加:资产减值准备 | 244.43 | 230.65 | 160.81 | 200.57 | 158.08 | 113.06 | 78.34 | 74.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 65.40 | 69.05 | 63.15 | 64.97 | 65.28 | 69.75 | 72.02 | 74.77 |
无形资产摊销 | 4.88 | 6.60 | 7.02 | 7.23 | 6.89 | 6.92 | 7.01 | 7.37 |
长期待摊费用摊销 | 41.27 | 50.90 | 47.42 | 58.58 | 72.76 | 33.24 | 20.00 | 10.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.19 | -0.56 | -5.73 | 0.63 | -12.24 | -10.02 | 0.06 | 1.06 |
固定资产报废损失 | 0.88 | 0.40 | 1.74 | 0.25 | 0.25 | 1.05 | 1.22 | -- |
公允价值变动损失 | 115.83 | 168.95 | 70.79 | -351.53 | -108.81 | 13.47 | -0.14 | 3.98 |
财务费用1 | 0.92 | 23.81 | 20.31 | 20.30 | 18.05 | 6.71 | 8.45 | 6.96 |
投资损失 | -22.20 | 0.13 | -81.90 | 58.61 | -100.37 | -247.13 | -111.99 | -92.74 |
递延所得税资产减少 | 18.24 | -45.50 | -15.58 | -20.26 | -30.83 | -12.11 | -0.01 | -3.33 |
递延所得税负债增加 | -5.47 | -10.25 | 1.53 | 15.36 | 0.18 | -- | -- | -0.05 |
存货的减少 | -352.21 | -115.48 | -309.41 | -87.03 | -221.64 | -123.86 | -76.94 | -222.15 |
经营性应收项目的减少 | 132.38 | 31.63 | -79.31 | -32.82 | -167.97 | -25.50 | -1.90 | 37.87 |
经营性应付项目的增加 | 145.13 | -67.95 | 100.34 | -32.65 | 223.22 | 93.70 | 7.93 | 127.03 |
其他 | 2.14 | 1.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 819.53 | 377.96 | 200.92 | 388.39 | 316.46 | 439.38 | 332.82 | 394.61 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 377.96 | 200.92 | 388.39 | 316.46 | 439.38 | 332.82 | 394.61 | 722.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |