昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 51.56 | 54.53 | 17.57 | 20.05 | 31.29 | 29.33 | 22.87 | 20.98 |
交易性金融资产 | 0.85 | 0.54 | 0.44 | 0.47 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.25 |
应收票据 | 1.09 | 2.00 | 1.48 | 1.87 | 1.76 | 3.61 | 6.25 | 1.08 |
应收账款 | 23.05 | 22.09 | 24.65 | 29.20 | 20.56 | 20.99 | 24.84 | 28.12 |
预付款项 | 2.93 | 2.58 | 4.53 | 3.66 | 2.62 | 2.06 | 2.12 | 2.95 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.11 | -- | 1.12 | -- | 1.19 | -- | 2.31 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 32.01 | 32.57 | 31.83 | 21.98 | 19.49 | 18.02 | 14.23 | 12.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.87 | 1.49 | 1.74 | 1.97 | 2.15 | 2.45 | 3.12 | 4.66 |
其他流动资产 | 2.36 | 1.62 | 2.75 | 2.21 | 1.83 | 1.50 | 1.46 | 1.91 |
流动资产合计 | 118.86 | 122.05 | 89.34 | 85.85 | 83.15 | 82.45 | 80.84 | 76.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.19 | 0.27 | 0.47 | 0.75 | 0.73 | 1.28 | 1.74 | 2.17 |
长期股权投资 | 24.27 | 24.29 | 23.37 | 22.92 | 22.67 | 22.13 | 21.76 | 20.78 |
投资性房地产 | 6.98 | 7.05 | 7.05 | 4.24 | 4.29 | 4.34 | 4.39 | 4.44 |
固定资产 | 14.20 | 14.28 | 13.61 | 13.63 | 13.66 | 13.78 | 14.06 | 13.90 |
在建工程 | -- | 2.09 | -- | 4.29 | -- | 3.62 | -- | 2.35 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.68 | 3.73 | 3.74 | 3.77 | 3.72 | 3.73 | 3.76 | 3.72 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 15.66 | 15.66 | 15.73 | 15.73 | 12.00 | 12.00 | 12.21 | 12.21 |
长期待摊费用 | 3.50 | 3.44 | 3.17 | 2.98 | 2.54 | 2.35 | 2.06 | 2.15 |
递延所得税资产 | 2.89 | 2.79 | 2.49 | 3.49 | 2.01 | 2.09 | 1.91 | 1.96 |
其他非流动资产 | 2.67 | 2.14 | 1.59 | 1.75 | 1.82 | 1.91 | 1.76 | 2.60 |
非流动资产合计 | 94.48 | 93.08 | 89.36 | 87.75 | 79.69 | 79.83 | 79.21 | 77.49 |
资产总计 | 213.34 | 215.13 | 178.69 | 173.60 | 162.84 | 162.28 | 160.05 | 154.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 0.12 | 3.61 | 4.21 | 3.23 | 8.75 | 10.52 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.06 | 0.23 | 0.17 | 0.10 | 0.31 | 1.08 |
应付票据 | 4.84 | 4.77 | 2.85 | 4.41 | 6.69 | 6.04 | 5.02 | 7.32 |
应付账款 | 21.21 | 21.73 | 24.96 | 23.82 | 18.33 | 19.57 | 23.31 | 17.96 |
预收账款 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.02 | 0.04 |
应付职工薪酬 | 4.93 | 6.53 | 4.87 | 4.44 | 3.91 | 4.34 | 3.36 | 3.12 |
应交税费 | 2.51 | 2.21 | 1.78 | 2.10 | 1.48 | 2.13 | 1.43 | 1.32 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
其他应付款 | -- | 14.77 | -- | 14.82 | -- | 11.88 | -- | 10.85 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.49 | 2.70 | 0.43 | 0.68 | 1.75 | 3.90 | 5.13 | 4.39 |
其他流动负债 | 0.91 | 1.83 | 1.71 | 1.73 | 0.92 | 2.47 | 0.09 | 0.06 |
流动负债合计 | 64.38 | 68.38 | 58.00 | 60.48 | 54.00 | 57.05 | 58.98 | 58.00 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 24.66 | 24.66 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -- | 0.90 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.04 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.35 | 0.40 | 1.13 | 1.25 | 0.98 | 0.78 | 0.64 | 0.79 |
递延所得税负债 | 1.08 | 1.13 | 1.20 | 1.87 | 1.00 | 0.92 | 0.84 | 0.99 |
其他非流动负债 | 0.91 | 1.83 | 1.71 | 1.73 | 0.92 | 2.47 | 0.09 | 0.06 |
非流动负债合计 | 35.73 | 35.22 | 13.36 | 12.11 | 9.52 | 9.01 | 7.39 | 6.91 |
负债合计 | 100.11 | 103.60 | 71.36 | 72.59 | 63.52 | 66.06 | 66.37 | 64.91 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.11 | 14.12 | 14.12 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.08 | 14.09 |
资本公积 | 34.55 | 34.53 | 34.56 | 34.46 | 34.28 | 34.15 | 33.71 | 33.01 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.45 | 6.45 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 3.59 | 3.59 |
未分配利润 | 59.50 | 55.86 | 53.86 | 47.67 | 46.46 | 43.91 | 42.28 | 38.77 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 113.22 | 111.53 | 107.33 | 101.02 | 99.32 | 96.22 | 93.68 | 89.11 |
少数股东权益 | 1.72 | 1.48 | 1.21 | 1.15 | 1.45 | 1.16 | 0.83 | 0.76 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 111.50 | 110.06 | 106.12 | 99.86 | 97.87 | 95.06 | 92.86 | 88.35 |
负债和股东权益合计 | 213.34 | 215.13 | 178.69 | 173.60 | 162.84 | 162.28 | 160.05 | 154.01 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 54.53 | 29.33 | 30.44 | 25.62 | 20.45 | 19.66 | 15.83 | 30.53 |
交易性金融资产 | 0.54 | 0.27 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.00 | 3.61 | 3.27 | -- | -- | 1.72 | 0.91 | 1.13 |
应收账款 | 22.09 | 20.99 | 19.84 | 18.05 | 17.79 | 15.18 | 14.95 | 14.49 |
预付款项 | 2.58 | 2.06 | 2.08 | 1.16 | 0.39 | 0.45 | 0.47 | 0.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.11 | 1.19 | -- | 1.33 | -- | -- | 0.88 | 0.86 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 32.57 | 18.02 | 11.50 | 6.40 | 6.76 | 6.13 | 5.90 | 5.29 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.49 | 2.45 | 7.85 | 14.36 | 15.31 | 17.70 | 16.12 | 10.31 |
其他流动资产 | 1.62 | 1.50 | 0.96 | 1.00 | 3.31 | 3.59 | 0.81 | 0.96 |
流动资产合计 | 122.05 | 82.45 | 78.92 | 71.21 | 66.36 | 65.21 | 55.87 | 64.35 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.35 | 8.52 | 5.39 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.27 | 1.28 | 3.74 | 12.41 | 23.70 | 31.95 | 35.23 | 24.04 |
长期股权投资 | 24.29 | 22.13 | 20.45 | 17.50 | 16.91 | 14.22 | 5.54 | 4.58 |
投资性房地产 | 7.05 | 4.34 | 4.53 | 4.71 | -- | 0.03 | 0.08 | 1.02 |
固定资产 | 14.28 | 13.78 | 13.92 | 13.84 | -- | -- | -- | 10.12 |
在建工程 | 2.09 | 3.62 | -- | 0.20 | -- | -- | 0.02 | 1.61 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.88 | 4.15 | 3.95 | 4.03 | 3.33 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 15.66 | 12.00 | 6.91 | 3.41 | 3.57 | 3.65 | 3.65 | 0.21 |
长期待摊费用 | 3.44 | 2.35 | 0.95 | 0.47 | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 0.17 |
递延所得税资产 | 2.79 | 2.09 | 1.70 | 1.51 | 1.08 | 0.91 | 0.72 | 0.63 |
其他非流动资产 | 2.14 | 1.91 | 1.93 | 1.39 | 0.06 | 0.55 | 0.63 | 0.91 |
非流动资产合计 | 93.08 | 79.83 | 69.74 | 65.75 | 69.75 | 77.98 | 71.23 | 52.02 |
资产总计 | 215.13 | 162.28 | 148.65 | 136.96 | 136.11 | 143.18 | 127.10 | 116.37 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 3.23 | 10.01 | 8.93 | 5.68 | 4.99 | 2.46 | 1.52 |
交易性金融负债 | -- | 0.10 | 0.05 | -- | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
应付票据 | 4.77 | 6.04 | 4.00 | 6.22 | 3.36 | -- | 5.32 | 6.45 |
应付账款 | 21.73 | 19.57 | 19.72 | 14.04 | 13.74 | -- | 11.07 | 10.64 |
预收账款 | 0.07 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.76 | 0.92 | 1.01 | 0.80 |
应付职工薪酬 | 6.53 | 4.34 | 3.07 | 2.91 | 2.77 | 2.30 | 1.66 | 1.44 |
应交税费 | 2.21 | 2.13 | 1.84 | 2.00 | 1.71 | 1.96 | 2.44 | 2.32 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.04 | 0.13 |
应付股利 | -- | 0.14 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
其他应付款 | 14.77 | 11.88 | -- | 3.92 | -- | -- | 4.60 | 3.27 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.70 | 3.90 | 0.19 | 5.33 | 13.58 | 16.06 | 10.64 | 9.43 |
其他流动负债 | 1.83 | 2.47 | 0.05 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 68.38 | 57.05 | 48.32 | 44.54 | 45.52 | 46.32 | 39.23 | 36.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 24.66 | 1.50 | 6.90 | 2.18 | 3.53 | 7.45 | 8.00 | 5.38 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.48 | 5.68 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.40 | 0.78 | 0.29 | 0.13 | 0.03 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.13 | 0.92 | 0.96 | 0.74 | 0.55 | 0.02 | 0.07 | -- |
其他非流动负债 | 1.83 | 2.47 | 0.05 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 35.22 | 9.01 | 10.94 | 4.57 | 9.76 | 21.85 | 12.03 | 11.06 |
负债合计 | 103.60 | 66.06 | 59.26 | 49.11 | 55.27 | 68.17 | 51.26 | 47.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.12 | 14.13 | 14.01 | 13.87 | 13.87 | 14.18 | 14.18 | 14.19 |
资本公积 | 34.53 | 34.15 | 32.06 | 30.60 | 30.58 | 32.48 | 32.08 | 32.11 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.45 | 4.30 | 3.59 | 3.46 | 2.74 | 2.50 | 2.39 | 2.05 |
未分配利润 | 55.86 | 43.91 | 39.77 | 38.09 | 32.80 | 25.36 | 24.67 | 20.36 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 111.53 | 96.22 | 89.39 | 87.85 | 80.84 | 75.02 | 75.84 | 68.53 |
少数股东权益 | 1.48 | 1.16 | 0.66 | 1.64 | 0.43 | 0.45 | 0.68 | 0.71 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 110.06 | 95.06 | 88.73 | 86.21 | 80.41 | 74.57 | 75.16 | 69.24 |
负债和股东权益合计 | 215.13 | 162.28 | 148.65 | 136.96 | 136.11 | 143.18 | 127.10 | 116.37 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 30.25 | 114.63 | 83.38 | 55.49 | 22.48 | 90.98 | 69.01 | 43.98 |
营业成本 | 26.40 | 97.63 | 69.23 | 46.72 | 19.42 | 80.45 | 60.40 | 38.80 |
营业税金及附加 | 0.17 | 0.84 | 0.60 | 0.38 | 0.12 | 0.65 | 0.44 | 0.23 |
销售费用 | 2.26 | 8.51 | 5.10 | 3.36 | 1.39 | 6.48 | 4.16 | 2.47 |
管理费用 | 1.90 | 8.01 | 5.18 | 3.26 | 1.47 | 5.50 | 3.80 | 2.36 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.18 | -0.09 | -0.19 | -0.60 | 0.01 | -0.15 | 0.09 | -0.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.43 | 1.17 | 0.89 | -- | -0.02 | -1.07 | -1.13 | -1.96 |
投资收益 | 0.63 | 2.96 | 1.81 | 1.19 | 0.50 | 0.85 | 0.12 | 0.94 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.51 | 2.30 | 1.37 | 0.90 | 0.45 | 1.90 | 1.27 | 0.83 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.33 | 22.70 | 17.62 | 10.31 | 3.41 | 11.52 | 8.34 | 4.51 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.14 | 0.27 | 0.05 |
营业外支出 | 0.01 | 0.21 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 0.14 | 0.11 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.35 | 22.62 | 17.60 | 10.27 | 3.41 | 11.52 | 8.51 | 4.48 |
所得税费用 | 0.71 | 3.41 | 2.61 | 1.54 | 0.68 | 1.87 | 1.33 | 0.87 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.64 | 19.21 | 14.99 | 8.73 | 2.73 | 9.65 | 7.17 | 3.61 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.64 | 19.04 | 14.89 | 8.70 | 2.70 | 9.48 | 7.02 | 3.51 |
少数股东损益 | -- | 0.17 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.15 | 0.10 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 114.63 | 90.98 | 70.23 | 70.93 | 67.39 | 58.70 | 53.68 | 49.22 |
营业成本 | 97.63 | 80.45 | 65.20 | 62.79 | 59.63 | 54.22 | 35.67 | 33.04 |
营业税金及附加 | 0.84 | 0.65 | 0.47 | 0.48 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.35 |
销售费用 | 8.51 | 6.48 | 5.15 | 4.63 | 5.03 | 4.73 | 3.99 | 3.77 |
管理费用 | 8.01 | 5.50 | 3.35 | 3.06 | 3.18 | 4.05 | 4.97 | 4.45 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.09 | -0.15 | 0.88 | 0.95 | 0.22 | 0.56 | 0.33 | 0.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.11 | 0.26 |
公允价值变动净收益 | 1.17 | -1.07 | 1.04 | 0.65 | -1.03 | -0.02 | 0.01 | -- |
投资收益 | 2.96 | 0.85 | 2.04 | 3.38 | 5.70 | 1.54 | 0.96 | 1.58 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.30 | 1.90 | 1.34 | 1.19 | 2.56 | 0.41 | 0.79 | 0.09 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 22.70 | 11.52 | 8.51 | 11.93 | 12.48 | 6.41 | 10.86 | 8.70 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.25 | 0.91 |
营业外支出 | 0.21 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.13 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 22.62 | 11.52 | 8.47 | 11.89 | 12.42 | 6.32 | 10.97 | 9.47 |
所得税费用 | 3.41 | 1.87 | 1.39 | 2.28 | 1.95 | 1.22 | -- | 1.56 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 19.21 | 9.65 | 7.08 | 9.61 | 10.47 | 5.09 | 8.92 | 7.92 |
净利润(不含少数股东损益) | 19.04 | 9.48 | 6.90 | 9.56 | 10.36 | 5.08 | 8.91 | 7.94 |
少数股东损益 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.05 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | -0.03 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.73 | 118.47 | 79.19 | 48.93 | 23.15 | 87.50 | 57.66 | 33.68 |
收到的税费返还 | 0.32 | 2.24 | 1.95 | 0.94 | 0.42 | 1.45 | 1.58 | 1.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.64 | 3.78 | 3.87 | 2.10 | 1.93 | 2.04 | 2.33 | 1.20 |
经营活动现金流入小计 | 28.73 | 124.97 | 85.32 | 52.13 | 25.50 | 91.84 | 62.24 | 36.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.53 | 64.50 | 48.24 | 29.40 | 13.10 | 50.11 | 35.39 | 21.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.10 | 18.64 | 13.25 | 8.71 | 4.23 | 13.41 | 9.26 | 6.10 |
支付的各项税费 | 2.00 | 8.47 | 6.48 | 4.01 | 1.91 | 6.06 | 5.09 | 3.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.10 | 14.35 | 14.41 | 8.24 | 3.80 | 10.04 | 10.27 | 6.42 |
经营活动现金流出小计 | 27.73 | 105.95 | 82.39 | 50.35 | 23.04 | 79.62 | 60.01 | 37.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.99 | 19.01 | 2.94 | 1.78 | 2.46 | 12.23 | 2.23 | -0.71 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.95 | 11.35 | 3.12 | 2.13 | 1.08 | 13.16 | 7.30 | 4.92 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.37 | 0.67 | 0.54 | 0.41 | -- | 0.84 | 0.46 | 0.51 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.33 | 12.45 | 3.66 | 2.54 | 1.08 | 14.01 | 7.75 | 5.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.56 | 5.56 | 3.57 | 2.12 | 0.88 | 4.04 | 2.84 | 1.59 |
投资所支付的现金 | 0.34 | 9.65 | 1.26 | 0.52 | -- | 6.76 | 1.69 | 2.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.86 | 2.86 | 2.86 | -- | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.90 | 18.07 | 7.69 | 5.50 | 0.88 | 15.71 | 9.45 | 8.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.57 | -5.63 | -4.03 | -2.96 | 0.20 | -1.71 | -1.70 | -3.32 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.24 | 0.51 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 1.26 | 0.58 | 0.58 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.51 | 0.30 | 0.27 | -- | 0.38 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2.60 | 37.47 | 12.43 | 6.13 | 2.23 | 26.98 | 24.03 | 19.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.87 | -- | 5.32 | 2.60 | 1.01 | 0.85 | 8.47 | 4.86 |
筹资活动现金流入小计 | 3.71 | 37.98 | 18.04 | 9.00 | 3.50 | 29.10 | 33.08 | 24.55 |
偿还债务支付的现金 | 2.60 | 19.10 | 17.90 | 9.13 | 3.13 | 35.76 | 27.26 | 20.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.13 | 5.28 | 5.24 | 5.19 | 0.07 | 4.99 | 5.04 | 4.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.12 | 1.85 | 4.22 | 2.18 | 1.20 | 0.58 | 8.66 | 4.91 |
筹资活动现金流出小计 | 5.85 | 26.23 | 27.36 | 16.50 | 4.41 | 41.33 | 40.96 | 30.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.14 | 11.75 | -9.32 | -7.50 | -0.91 | -12.23 | -7.87 | -5.87 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.17 | -0.01 | -0.24 | -0.10 | -0.03 | -0.02 | 0.03 | 0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.88 | 25.12 | -10.65 | -8.78 | 1.72 | -1.73 | -7.31 | -9.81 |
期初现金及现金等价物余额 | 50.43 | 25.31 | 25.31 | 25.31 | 25.24 | 27.04 | 27.04 | 27.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 47.54 | 50.43 | 14.66 | 16.53 | 26.96 | 25.31 | 19.73 | 17.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 19.21 | -- | 8.73 | -- | 9.65 | -- | 3.61 |
加:资产减值准备 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.28 | -- | 1.01 | -- | 2.05 | -- | 0.92 |
无形资产摊销 | -- | 0.25 | -- | 0.09 | -- | 0.23 | -- | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.54 | -- | 0.28 | -- | 0.34 | -- | 0.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -1.17 | -- | -- | -- | 1.07 | -- | 1.96 |
财务费用1 | -- | 0.54 | -- | -0.67 | -- | 0.63 | -- | -0.22 |
投资损失 | -- | -2.96 | -- | -1.19 | -- | -0.85 | -- | -0.94 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.44 | -- | -1.40 | -- | -0.19 | -- | -0.26 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.21 | -- | 0.95 | -- | -0.06 | -- | 0.03 |
存货的减少 | -- | -14.51 | -- | -3.96 | -- | -6.48 | -- | -0.50 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.93 | -- | -8.37 | -- | -3.30 | -- | -9.86 |
经营性应付项目的增加 | -- | 14.40 | -- | 5.06 | -- | 7.59 | -- | 3.94 |
其他 | -- | 0.51 | -- | 0.62 | -- | 1.12 | -- | 0.16 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 50.43 | -- | 16.53 | -- | 25.31 | -- | 17.23 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 25.31 | -- | 25.31 | -- | 27.04 | -- | 27.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118.47 | 87.50 | 58.22 | 62.18 | 59.48 | 54.42 | 44.22 | 45.44 |
收到的税费返还 | 2.24 | 1.45 | 0.83 | 1.12 | 1.00 | 0.51 | 0.75 | 0.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.78 | 2.04 | 2.60 | 1.20 | 3.11 | 5.22 | 3.86 | 3.79 |
经营活动现金流入小计 | 124.97 | 91.84 | 63.62 | 69.94 | 67.75 | 64.58 | 52.27 | 52.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64.50 | 50.11 | 40.03 | 33.50 | 34.80 | 34.35 | 23.50 | 24.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.64 | 13.41 | 10.09 | 9.92 | 9.90 | 8.32 | 6.42 | 5.77 |
支付的各项税费 | 8.47 | 6.06 | 4.19 | 4.49 | 4.03 | 4.68 | 4.95 | 3.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.35 | 10.04 | 7.33 | 9.72 | 9.38 | 10.91 | 8.07 | 9.33 |
经营活动现金流出小计 | 105.95 | 79.62 | 61.63 | 57.64 | 58.50 | 60.13 | 42.94 | 43.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.01 | 12.23 | 1.99 | 12.31 | 9.25 | 4.45 | 9.34 | 8.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 11.35 | 13.16 | 28.44 | 22.10 | 28.69 | 21.82 | 14.74 | 10.84 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.67 | 0.84 | 1.16 | 2.64 | 0.44 | 0.34 | 0.25 | 0.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | -- | 0.01 | 0.39 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.23 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.30 | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12.45 | 14.01 | 29.91 | 25.63 | 29.21 | 22.20 | 17.22 | 11.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.56 | 4.04 | 2.95 | 2.06 | 1.84 | 3.17 | 2.16 | 2.81 |
投资所支付的现金 | 9.65 | 6.76 | 17.12 | 15.15 | 14.44 | 27.63 | 33.15 | 21.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.86 | 4.92 | 2.12 | -- | -- | 0.32 | 2.97 | 0.22 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18.07 | 15.71 | 22.19 | 18.21 | 16.28 | 31.11 | 38.28 | 24.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.63 | -1.71 | 7.72 | 7.41 | 12.93 | -8.91 | -21.06 | -13.35 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.51 | 1.26 | 1.13 | 2.66 | -- | -- | 0.47 | 29.75 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.51 | 0.38 | -- | 2.66 | -- | -- | -- | 0.03 |
取得借款收到的现金 | 37.47 | 26.98 | 40.48 | 46.66 | 37.31 | 46.17 | 26.67 | 14.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.85 | 0.81 | 5.00 | 7.55 | 36.41 | 5.19 | 6.40 |
筹资活动现金流入小计 | 37.98 | 29.10 | 42.42 | 54.32 | 44.86 | 82.57 | 32.33 | 51.14 |
偿还债务支付的现金 | 19.10 | 35.76 | 40.05 | 47.34 | 41.14 | 45.37 | 23.23 | 19.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.28 | 4.99 | 5.76 | 5.32 | 6.61 | 6.85 | 6.21 | 1.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | -- | 0.07 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.85 | 0.58 | 0.25 | 17.12 | 18.78 | 21.63 | 5.73 | 3.83 |
筹资活动现金流出小计 | 26.23 | 41.33 | 46.06 | 69.78 | 66.53 | 73.85 | 35.17 | 24.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11.75 | -12.23 | -3.64 | -15.46 | -21.67 | 8.72 | -2.84 | 26.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -0.02 | -0.22 | -0.11 | -0.07 | -0.07 | -0.20 | 0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 25.12 | -1.73 | 5.85 | 4.16 | 0.44 | 4.19 | -14.76 | 22.13 |
期初现金及现金等价物余额 | 25.31 | 27.04 | 21.19 | 17.03 | 16.57 | 12.39 | 27.15 | 5.01 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 50.43 | 25.31 | 27.04 | 21.19 | 17.01 | 16.57 | 12.39 | 27.15 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 19.21 | 9.65 | 7.08 | 9.61 | 10.47 | 5.09 | 8.92 | 7.92 |
加:资产减值准备 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.79 | 0.59 | 0.28 | 0.11 | 0.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.28 | 2.05 | 1.73 | 1.65 | 1.35 | 1.19 | 0.97 | 0.81 |
无形资产摊销 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
长期待摊费用摊销 | 0.54 | 0.34 | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -0.04 | -- | -1.18 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -1.17 | 1.07 | -1.04 | -0.65 | 1.03 | 0.02 | -0.01 | -- |
财务费用1 | 0.54 | 0.63 | 1.05 | 0.39 | 0.39 | 0.57 | 0.52 | 0.35 |
投资损失 | -2.96 | -0.85 | -2.04 | -3.38 | -5.70 | -1.54 | -0.96 | -1.58 |
递延所得税资产减少 | -0.44 | -0.19 | -0.13 | 0.05 | -0.17 | -0.16 | -0.12 | -0.22 |
递延所得税负债增加 | 0.21 | -0.06 | 0.21 | 0.19 | 0.53 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -14.51 | -6.48 | -5.09 | 0.41 | -0.63 | -0.26 | -0.58 | -0.88 |
经营性应收项目的减少 | -0.93 | -3.30 | -5.21 | -1.58 | -2.36 | -2.81 | -0.50 | -7.63 |
经营性应付项目的增加 | 14.40 | 7.59 | 4.73 | 2.40 | 1.43 | -0.95 | 0.81 | 8.60 |
其他 | 0.51 | 1.12 | -0.03 | 1.75 | 1.96 | 2.72 | 1.13 | 0.98 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 50.43 | 25.31 | 27.04 | 21.19 | 17.01 | 16.57 | 12.39 | 27.15 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 25.31 | 27.04 | 21.19 | 17.03 | 16.57 | 12.39 | 27.15 | 5.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |