昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 80.81 | 94.37 | 100.62 | 113.85 | 131.30 | 96.43 | 87.95 | 126.81 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 2.06 | 1.95 | 2.50 | 2.29 | 2.32 | 2.24 | 1.41 | 1.33 |
预付款项 | 1.21 | 1.00 | 1.35 | 1.27 | 1.62 | 1.43 | 0.58 | 0.61 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 10.44 | -- | 17.08 | -- | -- | -- | 22.41 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 304.83 | 310.66 | 340.50 | 356.22 | 369.55 | 396.03 | 422.90 | 428.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.29 | 1.55 | 3.10 | 5.66 | 8.08 | 8.48 | 7.91 | 3.35 |
其他流动资产 | 17.85 | 16.81 | 20.38 | 21.73 | 22.65 | 22.80 | 23.90 | 23.32 |
流动资产合计 | 419.08 | 436.78 | 485.73 | 518.09 | 552.96 | 544.51 | 566.59 | 606.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 4.00 | 3.95 | 4.30 | 2.25 | 1.47 | 1.65 | 6.47 | 11.81 |
长期股权投资 | 3.04 | 3.27 | 3.29 | 3.28 | 3.48 | 3.58 | 3.70 | 4.11 |
投资性房地产 | 77.30 | 77.97 | 78.31 | 79.18 | 79.29 | 79.82 | 81.23 | 79.16 |
固定资产 | 27.24 | 27.66 | 28.00 | 28.23 | 28.54 | 28.97 | 29.25 | 29.67 |
在建工程 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.06 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.36 | 0.38 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.16 | 0.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.29 |
递延所得税资产 | 11.61 | 11.61 | 13.47 | 13.55 | 13.13 | 13.09 | 13.05 | 13.19 |
其他非流动资产 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.26 | 0.40 | 0.40 |
非流动资产合计 | 124.14 | 125.47 | 128.25 | 127.40 | 126.96 | 128.29 | 134.85 | 139.22 |
资产总计 | 543.22 | 562.25 | 613.99 | 645.49 | 679.91 | 672.80 | 701.44 | 745.37 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 51.02 | 57.69 | 56.96 | 59.37 | 62.66 | 66.81 | 66.97 | 69.82 |
预收账款 | 1.63 | 1.64 | 1.56 | 2.18 | 2.28 | 2.00 | 1.53 | 2.33 |
应付职工薪酬 | 0.50 | 0.79 | 1.48 | 1.22 | 1.14 | 1.05 | 1.29 | 1.06 |
应交税费 | 17.22 | 17.49 | 15.49 | 14.89 | 14.66 | 19.08 | 16.47 | 16.72 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | 2.88 | 2.88 | 2.76 | 2.76 | 7.08 | 9.11 |
其他应付款 | -- | 19.16 | -- | 23.09 | -- | -- | -- | 32.89 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 81.39 | 82.91 | 62.83 | 68.55 | 90.92 | 90.88 | 71.00 | 100.88 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
流动负债合计 | 185.75 | 200.58 | 228.15 | 254.30 | 290.37 | 313.57 | 320.27 | 351.56 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 116.42 | 110.84 | 114.17 | 116.34 | 103.10 | 106.95 | 131.30 | 138.87 |
应付债券 | 42.74 | 39.01 | 66.84 | 70.02 | 67.74 | 67.73 | 67.72 | 53.44 |
长期应付款 | -- | 55.13 | -- | 44.37 | -- | -- | -- | 28.75 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
非流动负债合计 | 204.80 | 206.37 | 226.63 | 232.02 | 229.46 | 199.64 | 212.81 | 222.39 |
负债合计 | 390.55 | 406.95 | 454.79 | 486.32 | 519.83 | 513.21 | 533.08 | 573.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 |
资本公积 | 37.15 | 37.15 | 37.15 | 37.15 | 37.15 | 37.15 | 37.15 | 37.15 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.13 | 11.13 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.69 | 10.69 |
未分配利润 | 44.72 | 46.46 | 46.47 | 46.29 | 46.52 | 46.20 | 54.10 | 56.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 152.67 | 155.30 | 159.20 | 159.17 | 160.08 | 159.60 | 168.36 | 171.42 |
少数股东权益 | 25.95 | 26.84 | 31.06 | 31.21 | 31.88 | 31.73 | 32.67 | 32.93 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 126.72 | 128.46 | 128.14 | 127.96 | 128.19 | 127.87 | 135.69 | 138.49 |
负债和股东权益合计 | 543.22 | 562.25 | 613.99 | 645.49 | 679.91 | 672.80 | 701.44 | 745.37 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 94.37 | 96.43 | 147.21 | 130.45 | 148.12 | 137.57 | 108.94 | 80.76 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.95 | 2.24 | 0.54 | 1.54 | 0.55 | 0.70 | 1.03 | 0.58 |
预付款项 | 1.00 | 1.43 | 0.57 | 0.65 | 2.08 | 23.00 | 22.13 | 31.98 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 10.44 | -- | -- | 20.55 | -- | -- | 21.40 | 18.31 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 310.66 | 396.03 | 457.27 | 564.41 | 607.34 | 603.96 | 525.52 | 413.86 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.55 | 8.48 | 2.69 | 1.04 | 0.16 | 1.19 | -- | -- |
其他流动资产 | 16.81 | 22.80 | 24.00 | 27.29 | 30.62 | 30.47 | 20.06 | 15.74 |
流动资产合计 | 436.78 | 544.51 | 652.38 | 745.92 | 828.51 | 829.78 | 699.11 | 561.29 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.95 | 1.65 | 13.61 | 2.72 | 1.70 | 1.10 | 15.07 | -- |
长期股权投资 | 3.27 | 3.58 | 6.36 | 5.42 | 4.64 | 3.28 | 3.02 | 2.55 |
投资性房地产 | 77.97 | 79.82 | 80.36 | 68.47 | 63.89 | 48.52 | 50.32 | 51.61 |
固定资产 | 27.66 | 28.97 | 30.36 | 19.30 | -- | -- | -- | 24.43 |
在建工程 | 0.03 | -- | -- | 8.73 | -- | -- | 2.32 | 0.05 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.38 | 0.25 | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.17 | 0.25 | 0.32 | 0.08 | 0.10 | 0.18 | 0.20 | 0.23 |
递延所得税资产 | 11.61 | 13.09 | 12.46 | 12.64 | 13.40 | 8.65 | 6.21 | 3.15 |
其他非流动资产 | 0.08 | 0.26 | 0.48 | 0.56 | 1.29 | 1.45 | -- | -- |
非流动资产合计 | 125.47 | 128.29 | 144.67 | 118.52 | 109.61 | 89.17 | 100.69 | 82.12 |
资产总计 | 562.25 | 672.80 | 797.05 | 864.43 | 938.12 | 918.94 | 799.80 | 643.41 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 9.01 | 11.00 | 7.00 | 7.80 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 57.69 | 66.81 | 76.90 | 70.72 | 67.23 | -- | 51.97 | 37.41 |
预收账款 | 1.64 | 2.00 | 2.36 | 2.30 | 2.39 | 2.76 | 225.64 | 183.51 |
应付职工薪酬 | 0.79 | 1.05 | 0.75 | 0.95 | 1.25 | 1.21 | 1.37 | 0.85 |
应交税费 | 17.49 | 19.08 | 22.54 | 26.17 | 31.93 | 27.74 | 19.75 | 16.69 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.84 | 3.03 | 2.20 |
应付股利 | 0.01 | 2.76 | 3.98 | 0.01 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | 19.16 | -- | -- | 40.35 | -- | -- | 19.02 | 20.47 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 82.91 | 90.88 | 116.31 | 95.94 | 107.09 | 82.64 | 62.31 | 29.02 |
其他流动负债 | -- | -- | 0.05 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 200.58 | 313.57 | 382.23 | 415.46 | 501.03 | 501.13 | 390.10 | 297.97 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 110.84 | 106.95 | 161.78 | 177.13 | 204.98 | 163.66 | 210.02 | 168.52 |
应付债券 | 39.01 | 67.73 | 36.96 | 46.60 | 15.48 | 34.03 | 48.88 | 39.72 |
长期应付款 | 55.13 | -- | -- | 26.58 | -- | -- | 15.79 | 14.63 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | 0.05 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 206.37 | 199.64 | 221.73 | 251.69 | 236.41 | 249.38 | 276.08 | 222.95 |
负债合计 | 406.95 | 513.21 | 603.96 | 667.14 | 737.44 | 750.50 | 666.18 | 520.92 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 |
资本公积 | 37.15 | 37.15 | 37.53 | 37.04 | 36.49 | 36.49 | 36.49 | 36.49 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.13 | 10.71 | 10.69 | 10.49 | 10.12 | 9.48 | 8.75 | 8.07 |
未分配利润 | 46.46 | 46.20 | 62.42 | 62.98 | 67.13 | 56.44 | 47.08 | 38.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 155.30 | 159.60 | 193.09 | 197.29 | 200.68 | 168.44 | 133.62 | 116.61 |
少数股东权益 | 26.84 | 31.73 | 38.52 | 26.80 | 27.00 | 16.27 | 7.63 | 5.89 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 128.46 | 127.87 | 154.57 | 170.49 | 173.68 | 152.17 | 125.99 | 122.49 |
负债和股东权益合计 | 562.25 | 672.80 | 797.05 | 864.43 | 938.12 | 918.94 | 799.80 | 643.41 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 17.23 | 157.51 | 104.90 | 72.69 | 41.85 | 129.89 | 87.66 | 68.41 |
营业成本 | 19.05 | 145.99 | 101.74 | 70.03 | 41.58 | 132.75 | 92.63 | 70.26 |
营业税金及附加 | 2.11 | 9.80 | 4.23 | 2.82 | 1.01 | 8.00 | 5.00 | 3.63 |
销售费用 | 0.62 | 4.29 | 2.84 | 1.97 | 0.57 | 4.86 | 3.21 | 2.08 |
管理费用 | 1.97 | 9.17 | 6.11 | 3.95 | 2.16 | 8.85 | 6.46 | 4.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.55 | 8.33 | 6.08 | 3.87 | 2.32 | 7.85 | 5.55 | 3.61 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.09 | 0.87 | 0.76 | 0.63 | 0.35 | 0.16 | 0.33 | 0.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.20 | -0.59 | -0.04 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1.72 | 3.69 | 1.42 | 0.89 | 0.67 | -14.54 | -7.34 | -4.46 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.47 | 0.38 | 0.29 | 0.04 | 0.23 | 0.15 | 0.08 |
营业外支出 | -- | 0.18 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1.70 | 3.99 | 1.77 | 1.16 | 0.70 | -14.38 | -7.23 | -4.40 |
所得税费用 | 0.53 | 4.62 | 2.05 | 1.46 | 0.22 | 2.15 | 0.48 | 0.25 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -2.23 | -0.63 | -0.28 | -0.31 | 0.48 | -16.53 | -7.71 | -4.65 |
净利润(不含少数股东损益) | -1.74 | 0.68 | 0.27 | 0.10 | 0.33 | -15.76 | -7.88 | -5.08 |
少数股东损益 | -0.49 | -1.31 | -0.55 | -0.40 | 0.15 | -0.77 | 0.17 | 0.43 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 157.51 | 129.89 | 220.94 | 179.96 | 201.22 | 178.64 | 154.57 | 98.30 |
营业成本 | 145.99 | 132.75 | 208.93 | 162.06 | 167.97 | 152.53 | 103.74 | 66.97 |
营业税金及附加 | 9.80 | 8.00 | 11.83 | 8.33 | 20.05 | 11.72 | 13.92 | 9.30 |
销售费用 | 4.29 | 4.86 | 6.13 | 5.39 | 5.55 | 5.07 | 5.06 | 5.40 |
管理费用 | 9.17 | 8.85 | 9.78 | 8.49 | 9.18 | 8.90 | 8.94 | 6.97 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.33 | 7.85 | 5.61 | 3.00 | 4.15 | 5.46 | 4.93 | 4.27 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.36 | 0.12 | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.87 | 0.16 | 2.48 | 2.37 | 1.90 | 1.90 | 0.62 | 1.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.08 | -0.59 | 2.39 | 1.86 | 1.87 | 1.16 | 0.46 | 1.18 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.69 | -14.54 | 5.62 | 11.67 | 27.46 | 28.06 | 18.57 | 6.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.47 | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.08 | 0.26 |
营业外支出 | 0.18 | 0.07 | 0.22 | 0.27 | 0.18 | 0.25 | 0.60 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.99 | -14.38 | 5.65 | 11.60 | 27.63 | 28.00 | 18.05 | 6.85 |
所得税费用 | 4.62 | 2.15 | 4.66 | 5.84 | 9.19 | 8.07 | -- | 1.60 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.63 | -16.53 | 0.99 | 5.76 | 18.44 | 19.93 | 13.11 | 5.25 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.68 | -15.76 | 2.03 | 2.71 | 16.54 | 11.90 | 11.40 | 6.01 |
少数股东损益 | -1.31 | -0.77 | -1.03 | 3.05 | 1.90 | 8.04 | 1.70 | -0.76 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.44 | 83.40 | 67.13 | 52.74 | 38.19 | 122.05 | 99.83 | 69.65 |
收到的税费返还 | -- | 1.72 | 0.69 | 0.30 | -- | 3.64 | 3.18 | 2.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.69 | 6.01 | 6.78 | 3.88 | 3.26 | 8.93 | 3.66 | 2.28 |
经营活动现金流入小计 | 16.13 | 91.13 | 74.60 | 56.92 | 41.45 | 134.62 | 106.67 | 74.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.25 | 45.94 | 33.61 | 24.95 | 19.99 | 61.49 | 42.11 | 32.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.02 | 13.23 | 7.94 | 5.41 | 2.74 | 12.43 | 7.61 | 5.37 |
支付的各项税费 | 2.89 | 16.11 | 12.17 | 9.97 | 6.91 | 18.63 | 21.47 | 16.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.05 | 1.97 | 1.56 | 1.13 | 3.32 | 2.03 | 2.62 | 1.59 |
经营活动现金流出小计 | 19.21 | 77.26 | 55.29 | 41.45 | 32.95 | 94.58 | 73.82 | 55.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.08 | 13.87 | 19.32 | 15.48 | 8.50 | 40.04 | 32.85 | 18.86 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1.54 | 1.32 | 1.13 | 0.15 | 7.82 | 4.97 | 3.95 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.17 | 0.98 | 0.87 | 0.76 | 0.70 | 0.69 | 0.41 | 0.28 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.34 | 2.64 | 2.31 | 2.00 | 0.95 | 8.71 | 5.39 | 4.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.68 | 2.05 | 1.73 | 1.33 | 0.15 | 2.49 | 0.42 | 0.32 |
投资所支付的现金 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 6.47 | 4.67 | 4.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | 1.04 | 0.80 |
投资活动现金流出小计 | 0.68 | 2.09 | 1.74 | 1.33 | 0.16 | 10.97 | 6.14 | 5.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.34 | 0.55 | 0.57 | 0.67 | 0.79 | -2.26 | -0.75 | -1.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取得借款收到的现金 | 8.13 | 53.47 | 52.02 | 51.59 | 37.38 | 24.24 | 15.68 | 14.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.39 | 29.04 | 10.02 | 9.41 | 8.81 | 22.86 | 4.78 | 4.78 |
筹资活动现金流入小计 | 14.25 | 88.50 | 68.03 | 66.99 | 46.19 | 80.11 | 53.46 | 38.44 |
偿还债务支付的现金 | 1.65 | 73.04 | 63.34 | 52.25 | 14.07 | 106.26 | 88.90 | 50.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.32 | 13.46 | 10.22 | 6.79 | 4.08 | 18.11 | 14.50 | 10.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.06 | 15.26 | 5.60 | 4.42 | 0.43 | 39.24 | 37.92 | 15.18 |
筹资活动现金流出小计 | 21.03 | 101.76 | 79.16 | 63.46 | 18.58 | 163.61 | 141.32 | 75.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.78 | -13.25 | -11.13 | 3.53 | 27.61 | -83.50 | -87.86 | -37.06 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -10.21 | 1.17 | 8.76 | 19.68 | 36.90 | -45.73 | -55.76 | -19.75 |
期初现金及现金等价物余额 | 85.05 | 83.88 | 83.88 | 83.88 | 83.88 | 129.61 | 129.61 | 129.61 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 74.85 | 85.05 | 92.64 | 103.56 | 120.78 | 83.88 | 73.85 | 109.86 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -0.63 | -- | -0.31 | -- | -16.53 | -- | -4.65 |
加:资产减值准备 | -- | 6.37 | -- | 1.92 | -- | 10.43 | -- | 2.64 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.60 | -- | 0.80 | -- | 1.58 | -- | 0.79 |
无形资产摊销 | -- | 0.10 | -- | 0.05 | -- | 0.09 | -- | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.09 | -- | 0.05 | -- | 0.10 | -- | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 9.08 | -- | 4.30 | -- | 9.04 | -- | 4.08 |
投资损失 | -- | -0.87 | -- | -0.63 | -- | -0.16 | -- | -0.16 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.49 | -- | -0.46 | -- | -0.63 | -- | -0.73 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 84.12 | -- | 40.94 | -- | 56.09 | -- | 31.15 |
经营性应收项目的减少 | -- | 7.17 | -- | 1.60 | -- | -0.86 | -- | -0.26 |
经营性应付项目的增加 | -- | -103.57 | -- | -37.19 | -- | -28.88 | -- | -16.46 |
其他 | -- | 6.02 | -- | 3.65 | -- | 7.83 | -- | 2.03 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 85.05 | -- | 103.56 | -- | 83.88 | -- | 109.86 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 83.88 | -- | 83.88 | -- | 129.61 | -- | 129.61 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83.40 | 122.05 | 177.71 | 126.97 | 193.26 | 258.23 | 204.01 | 235.48 |
收到的税费返还 | 1.72 | 3.64 | 4.27 | 3.22 | 0.07 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.01 | 8.93 | 13.50 | 20.75 | 4.98 | 6.32 | 5.27 | 4.62 |
经营活动现金流入小计 | 91.13 | 134.62 | 195.48 | 150.93 | 198.31 | 264.56 | 209.28 | 240.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.94 | 61.49 | 80.58 | 109.34 | 121.16 | 180.34 | 174.93 | 184.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.23 | 12.43 | 12.59 | 11.09 | 12.47 | 11.06 | 10.04 | 9.54 |
支付的各项税费 | 16.11 | 18.63 | 26.23 | 23.74 | 38.60 | 33.98 | 32.02 | 21.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.97 | 2.03 | 6.70 | 4.25 | 24.87 | 13.85 | 8.57 | 3.97 |
经营活动现金流出小计 | 77.26 | 94.58 | 126.10 | 148.42 | 197.10 | 239.23 | 225.56 | 219.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.87 | 40.04 | 69.38 | 2.52 | 1.21 | 25.33 | -16.28 | 20.60 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.54 | 7.82 | -- | 9.57 | 1.82 | 14.09 | 36.14 | 19.48 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.98 | 0.69 | 0.26 | 0.10 | 0.54 | 1.81 | 0.95 | 0.45 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.10 | 0.18 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -1.68 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.64 | 8.71 | 2.36 | 9.68 | 2.37 | 15.93 | 37.18 | 18.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.05 | 2.49 | 9.90 | 3.30 | 1.36 | 1.23 | 1.09 | 1.07 |
投资所支付的现金 | 0.04 | 6.47 | 13.24 | 2.12 | -- | 1.20 | 49.80 | 18.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.01 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.09 | 10.97 | 23.14 | 5.59 | 1.36 | 2.43 | 50.89 | 19.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.55 | -2.26 | -20.78 | 4.09 | 1.01 | 13.50 | -13.71 | -0.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.01 | 19.16 | 1.03 | 19.52 | 16.55 | 0.04 | 0.80 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.01 | 19.16 | 1.03 | 9.61 | 0.49 | 0.04 | 0.80 |
取得借款收到的现金 | 53.47 | 24.24 | 115.87 | 51.30 | 105.00 | 58.94 | 156.09 | 89.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29.04 | 22.86 | 28.37 | 34.85 | 12.54 | 93.17 | 22.09 | 31.53 |
筹资活动现金流入小计 | 88.50 | 80.11 | 194.40 | 95.72 | 148.97 | 168.66 | 191.41 | 136.54 |
偿还债务支付的现金 | 73.04 | 106.26 | 134.13 | 76.95 | 102.91 | 95.40 | 88.33 | 75.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.46 | 18.11 | 22.29 | 29.26 | 27.86 | 23.22 | 19.85 | 20.38 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.20 | 1.02 | 0.93 | 0.77 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.26 | 39.24 | 65.29 | 5.57 | 21.18 | 68.82 | 29.97 | 46.22 |
筹资活动现金流出小计 | 101.76 | 163.61 | 221.71 | 111.78 | 151.95 | 187.44 | 138.15 | 142.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13.25 | -83.50 | -27.31 | -16.06 | -2.98 | -18.78 | 53.26 | -5.65 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.17 | -45.73 | 21.29 | -9.45 | -0.76 | 20.05 | 23.26 | 14.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 83.88 | 129.61 | 108.31 | 117.76 | 118.52 | 98.47 | 75.20 | 61.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 85.05 | 83.88 | 129.59 | 108.31 | 117.76 | 118.52 | 98.47 | 75.20 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -0.63 | -16.53 | 0.99 | 5.76 | 18.44 | 19.93 | 13.11 | 5.25 |
加:资产减值准备 | 6.37 | 10.43 | 8.85 | 8.95 | 7.64 | 2.36 | 0.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.60 | 1.58 | 1.18 | 1.02 | 1.36 | 1.20 | 1.22 | 1.38 |
无形资产摊销 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -- | -0.01 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 9.08 | 9.04 | 6.89 | 4.67 | 5.47 | 6.59 | 5.90 | 5.02 |
投资损失 | -0.87 | -0.16 | -2.48 | -2.37 | -1.90 | -1.90 | -0.62 | -1.24 |
递延所得税资产减少 | 1.49 | -0.63 | 0.18 | 0.75 | -4.76 | -2.69 | -3.06 | -1.05 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 84.12 | 56.09 | 105.41 | 34.13 | -10.27 | -72.01 | -101.69 | -101.78 |
经营性应收项目的减少 | 7.17 | -0.86 | 4.00 | 11.20 | 11.66 | -11.80 | 5.14 | -40.56 |
经营性应付项目的增加 | -103.57 | -28.88 | -62.76 | -70.43 | -17.54 | 89.94 | 66.55 | 152.47 |
其他 | 6.02 | 7.83 | 6.27 | 8.33 | -9.19 | -6.55 | -3.08 | 1.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 85.05 | 83.88 | 129.59 | 108.31 | 117.76 | 118.52 | 98.47 | 75.20 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 83.88 | 129.61 | 108.31 | 117.76 | 118.52 | 98.47 | 75.20 | 61.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |