昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 204.03 | 211.04 | 186.72 | 141.05 | 180.16 | 192.60 | 230.09 | 206.33 |
交易性金融资产 | 20.03 | 50.13 | 20.00 | 38.16 | 0.03 | -- | 50.00 | 50.19 |
应收票据 | 0.05 | 0.04 | 2.19 | 2.11 | 4.17 | 4.11 | 2.63 | 4.91 |
应收账款 | 53.85 | 40.24 | 49.62 | 44.13 | 40.27 | 41.06 | 47.61 | 38.74 |
预付款项 | 4.89 | 4.43 | 13.09 | 14.26 | 29.77 | 21.80 | 53.28 | 39.14 |
应收利息 | 0.16 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应收股利 | 3.46 | 3.55 | -- | 3.97 | -- | -- | -- | 3.62 |
其他应收款 | -- | 14.88 | -- | 11.65 | -- | -- | -- | 21.19 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 265.05 | 228.47 | 240.94 | 243.34 | 278.71 | 247.12 | 201.07 | 187.20 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.72 | 5.67 | 4.41 | 4.93 | 8.27 | 7.97 | 4.59 | 4.10 |
流动资产合计 | 602.38 | 584.41 | 555.96 | 521.83 | 570.83 | 545.36 | 630.91 | 575.81 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.20 | 0.70 |
长期股权投资 | 112.92 | 100.40 | 99.83 | 100.10 | 98.70 | 97.43 | 131.58 | 131.30 |
投资性房地产 | 20.45 | 20.48 | 19.96 | 20.12 | 19.02 | 19.18 | 19.10 | 18.97 |
固定资产 | 988.08 | 1,002.90 | 1,014.10 | 1,030.20 | 1,051.19 | 1,069.97 | 844.24 | 857.66 |
在建工程 | -- | 42.51 | -- | 39.38 | -- | -- | -- | 24.65 |
工程物资 | -- | 2.69 | -- | 2.55 | -- | -- | -- | 0.38 |
固定资产清理 | -- | 4.59 | -- | 4.66 | -- | -- | -- | 4.96 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 172.85 | 174.76 | 170.46 | 165.78 | 167.13 | 168.90 | 149.57 | 150.43 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 35.11 | 35.10 |
长期待摊费用 | 10.35 | 9.44 | 8.80 | 8.91 | 8.16 | 8.39 | 5.86 | 5.98 |
递延所得税资产 | 20.67 | 20.23 | 21.03 | 21.29 | 19.99 | 20.58 | 16.20 | 16.47 |
其他非流动资产 | 12.57 | 12.90 | 15.68 | 15.69 | 15.03 | 15.23 | 16.50 | 16.24 |
非流动资产合计 | 1,533.79 | 1,533.15 | 1,547.44 | 1,554.82 | 1,558.65 | 1,578.12 | 1,353.52 | 1,372.26 |
资产总计 | 2,136.17 | 2,117.56 | 2,103.40 | 2,076.65 | 2,129.48 | 2,123.48 | 1,984.42 | 1,948.07 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 49.25 | 79.70 | 75.81 | 86.66 | 76.58 | 64.61 | 69.13 | 44.29 |
交易性金融负债 | 0.30 | 0.24 | 0.93 | -- | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.09 |
应付票据 | 68.47 | 74.76 | 75.58 | 72.81 | 73.37 | 70.96 | 58.01 | 46.60 |
应付账款 | 156.10 | 136.36 | 159.38 | 143.03 | 158.35 | 154.40 | 143.20 | 154.71 |
预收账款 | 1.37 | 1.11 | 1.45 | 1.10 | 1.06 | 1.14 | 0.67 | 0.54 |
应付职工薪酬 | 8.18 | 6.40 | 8.90 | 8.38 | 7.69 | 8.04 | 5.92 | 5.85 |
应交税费 | 18.49 | 18.42 | 20.17 | 14.64 | 14.48 | 13.41 | 11.14 | 13.64 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 3.93 |
应付股利 | 3.42 | 3.46 | -- | 10.98 | -- | -- | -- | 10.21 |
其他应付款 | -- | 54.93 | -- | 55.63 | -- | -- | -- | 60.24 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 121.14 | 172.34 | 127.41 | 152.33 | 174.99 | 189.73 | 112.40 | 110.73 |
其他流动负债 | 23.17 | 22.53 | 4.34 | 2.85 | 4.55 | 29.34 | 61.92 | 69.55 |
流动负债合计 | 532.95 | 587.06 | 573.13 | 568.43 | 608.13 | 623.67 | 581.65 | 538.99 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 363.69 | 334.38 | 317.50 | 331.86 | 352.97 | 340.63 | 297.81 | 315.96 |
应付债券 | 84.26 | 84.02 | 130.80 | 130.98 | 133.36 | 153.24 | 169.63 | 175.61 |
长期应付款 | -- | 7.77 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | 6.99 |
专项应付款 | -- | 0.29 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | 0.33 |
预计负债 | 10.36 | 10.19 | 8.10 | 8.19 | 2.65 | 1.95 | 6.72 | 6.39 |
递延所得税负债 | 13.82 | 14.37 | 15.20 | 15.40 | 14.10 | 14.52 | 13.37 | 13.57 |
其他非流动负债 | 23.17 | 22.53 | 4.34 | 2.85 | 4.55 | 29.34 | 61.92 | 69.55 |
非流动负债合计 | 569.58 | 541.61 | 569.86 | 586.34 | 613.15 | 622.25 | 604.87 | 630.06 |
负债合计 | 1,102.52 | 1,128.67 | 1,142.99 | 1,154.78 | 1,221.29 | 1,245.92 | 1,186.52 | 1,169.05 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 171.58 | 171.62 | 171.62 | 171.62 | 171.62 | 171.62 | 171.35 | 171.35 |
资本公积 | 231.10 | 231.27 | 230.82 | 230.75 | 229.20 | 229.20 | 283.58 | 283.58 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 23.42 | 23.42 | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 17.99 | 17.99 |
未分配利润 | 180.81 | 158.51 | 148.74 | 129.35 | 119.96 | 101.83 | 109.97 | 104.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,033.64 | 988.89 | 960.41 | 921.87 | 908.19 | 877.56 | 797.90 | 779.01 |
少数股东权益 | 405.56 | 384.31 | 369.45 | 350.25 | 344.41 | 333.53 | 170.60 | 173.87 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 628.09 | 604.58 | 590.96 | 571.62 | 563.78 | 544.03 | 627.30 | 605.15 |
负债和股东权益合计 | 2,136.17 | 2,117.56 | 2,103.40 | 2,076.65 | 2,129.48 | 2,123.48 | 1,984.42 | 1,948.07 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 211.04 | 192.60 | 191.78 | 106.87 | 90.65 | 212.96 | 299.03 | 258.95 |
交易性金融资产 | 50.13 | -- | -- | 0.17 | 35.03 | 0.16 | 0.10 | 0.55 |
应收票据 | 0.04 | 4.11 | 11.41 | -- | -- | 28.94 | 37.14 | 31.63 |
应收账款 | 40.24 | 41.06 | 30.67 | 47.47 | 45.59 | 52.06 | 43.12 | 41.64 |
预付款项 | 4.43 | 21.80 | 10.15 | 8.05 | 8.64 | 15.50 | 9.47 | 27.43 |
应收利息 | 0.16 | -- | -- | 0.40 | -- | 0.41 | 1.44 | 1.12 |
应收股利 | 3.55 | -- | -- | 4.13 | -- | 0.22 | 2.43 | 1.24 |
其他应收款 | 14.88 | -- | -- | 35.46 | -- | -- | 61.44 | 104.56 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 228.47 | 247.12 | 186.78 | 198.57 | 195.15 | 204.60 | 203.47 | 179.04 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.67 | 7.97 | 6.64 | 15.45 | 26.35 | 25.19 | 25.86 | 18.10 |
流动资产合计 | 584.41 | 545.36 | 487.14 | 462.04 | 487.14 | 588.95 | 683.49 | 664.26 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.28 | 1.64 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.70 | 0.70 | 1.12 | 1.28 | 1.29 | 2.05 | 2.61 | 13.66 |
长期股权投资 | 100.40 | 97.43 | 129.88 | 125.48 | 128.98 | 97.57 | 129.43 | 121.67 |
投资性房地产 | 20.48 | 19.18 | 18.15 | 16.02 | 15.03 | 11.56 | 13.32 | 12.45 |
固定资产 | 1,002.90 | 1,069.97 | 910.88 | 929.30 | -- | -- | -- | 743.52 |
在建工程 | 42.51 | -- | -- | 38.63 | -- | -- | 98.45 | 158.32 |
工程物资 | 2.69 | -- | -- | 0.23 | -- | -- | 0.38 | 3.42 |
固定资产清理 | 4.59 | -- | -- | 40.73 | -- | -- | 4.31 | 3.02 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 174.76 | 168.90 | 154.19 | 161.75 | 158.05 | 136.49 | 120.28 | 115.87 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 34.95 | 34.95 | 35.10 | 35.10 | 35.11 | 35.11 | 23.46 | 23.47 |
长期待摊费用 | 9.44 | 8.39 | 5.93 | 6.54 | 6.49 | 6.68 | 4.85 | 3.89 |
递延所得税资产 | 20.23 | 20.58 | 13.86 | 14.81 | 15.22 | 15.43 | 16.03 | 14.27 |
其他非流动资产 | 12.90 | 15.23 | 17.70 | 21.33 | 21.33 | 27.10 | 23.44 | 21.31 |
非流动资产合计 | 1,533.15 | 1,578.12 | 1,436.63 | 1,486.98 | 1,543.57 | 1,419.81 | 1,317.97 | 1,236.51 |
资产总计 | 2,117.56 | 2,123.48 | 1,923.77 | 1,949.02 | 2,030.71 | 2,008.76 | 2,001.47 | 1,900.77 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 79.70 | 64.61 | 92.19 | 207.38 | 212.38 | 392.96 | 308.34 | 321.55 |
交易性金融负债 | 0.24 | 0.09 | 0.69 | 0.27 | 0.01 | 0.02 | 0.89 | 0.04 |
应付票据 | 74.76 | 70.96 | 45.59 | 54.68 | 47.27 | -- | 45.70 | 46.03 |
应付账款 | 136.36 | 154.40 | 109.46 | 99.73 | 78.58 | -- | 77.52 | 66.82 |
预收账款 | 1.11 | 1.14 | 0.44 | 0.21 | 0.19 | -- | 15.98 | 17.99 |
应付职工薪酬 | 6.40 | 8.04 | 5.80 | 6.97 | 7.16 | 11.59 | 9.00 | 9.28 |
应交税费 | 18.42 | 13.41 | 18.68 | 10.96 | 9.49 | 9.45 | 10.29 | 10.70 |
应付利息 | -- | -- | -- | 5.33 | -- | 3.96 | 8.27 | 10.69 |
应付股利 | 3.46 | -- | -- | 2.90 | -- | 5.43 | 2.24 | 2.21 |
其他应付款 | 54.93 | -- | -- | 76.83 | -- | -- | 99.33 | 79.37 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 172.34 | 189.73 | 100.29 | 120.18 | 50.71 | 63.20 | 217.99 | 154.65 |
其他流动负债 | 22.53 | 29.34 | 57.06 | 26.83 | 165.61 | 23.98 | 104.22 | 110.13 |
流动负债合计 | 587.06 | 623.67 | 521.81 | 626.27 | 691.70 | 747.49 | 899.77 | 829.45 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 334.38 | 340.63 | 362.66 | 393.86 | 354.96 | 427.56 | 335.93 | 269.75 |
应付债券 | 84.02 | 153.24 | 162.23 | 118.75 | 167.37 | 96.98 | 32.05 | 156.64 |
长期应付款 | 7.77 | -- | -- | 10.37 | -- | -- | 42.61 | 54.73 |
专项应付款 | 0.29 | -- | -- | 0.39 | -- | -- | 0.72 | 0.76 |
预计负债 | 10.19 | 1.95 | 5.39 | 4.69 | 1.42 | 1.32 | 1.20 | -- |
递延所得税负债 | 14.37 | 14.52 | 13.79 | 14.37 | 17.13 | 18.13 | 9.94 | 9.84 |
其他非流动负债 | 22.53 | 29.34 | 57.06 | 26.83 | 165.61 | 23.98 | 104.22 | -- |
非流动负债合计 | 541.61 | 622.25 | 674.13 | 611.03 | 631.76 | 584.58 | 446.56 | 515.45 |
负债合计 | 1,128.67 | 1,245.92 | 1,195.93 | 1,237.30 | 1,323.46 | 1,332.07 | 1,346.33 | 1,344.89 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 171.62 | 171.62 | 170.23 | 170.23 | 170.23 | 149.04 | 149.04 | 149.04 |
资本公积 | 231.27 | 229.20 | 281.17 | 281.65 | 281.28 | 301.05 | 195.69 | 186.58 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 23.42 | 19.68 | 17.99 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 58.68 | 58.68 |
未分配利润 | 158.51 | 101.83 | 69.17 | -16.49 | -21.24 | -27.23 | -33.68 | -44.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 988.89 | 877.56 | 727.83 | 711.72 | 707.25 | 676.69 | 655.14 | 381.08 |
少数股东权益 | 384.31 | 333.53 | 155.19 | 168.40 | 160.65 | 152.54 | 260.35 | 174.80 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 604.58 | 544.03 | 572.65 | 543.32 | 546.60 | 524.15 | 394.78 | 555.87 |
负债和股东权益合计 | 2,117.56 | 2,123.48 | 1,923.77 | 1,949.02 | 2,030.71 | 2,008.76 | 2,001.47 | 1,900.77 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 489.56 | 2,250.71 | 1,884.04 | 1,340.63 | 662.79 | 2,909.88 | 2,060.72 | 1,454.03 |
营业成本 | 445.31 | 2,101.14 | 1,777.87 | 1,278.30 | 631.13 | 2,732.83 | 1,952.15 | 1,360.25 |
营业税金及附加 | 7.20 | 25.89 | 19.79 | 12.65 | 5.83 | 28.60 | 18.93 | 13.85 |
销售费用 | 0.91 | 4.32 | 3.26 | 2.01 | 0.96 | 4.19 | 2.16 | 1.42 |
管理费用 | 10.04 | 43.51 | 28.52 | 18.77 | 9.20 | 40.92 | 24.24 | 15.33 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.97 | 29.72 | 22.39 | 15.03 | 8.17 | 35.05 | 23.76 | 16.88 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.16 | -0.03 | -0.84 | 0.25 | -- | 0.59 | 0.55 | 0.79 |
投资收益 | 0.86 | 2.76 | 3.65 | 3.06 | 0.90 | 6.68 | 5.57 | 4.57 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.03 | 3.91 | 1.95 | 1.12 | 0.52 | 3.10 | 3.36 | 2.87 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 47.45 | 152.96 | 112.03 | 67.61 | 33.79 | 136.82 | 85.87 | 70.74 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.51 | 2.21 | 1.27 | 1.06 | 0.87 | 1.14 | 0.76 | 0.60 |
营业外支出 | 0.04 | 4.26 | 2.72 | 1.47 | 0.18 | 5.87 | 2.95 | 1.77 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 47.92 | 150.91 | 110.59 | 67.20 | 34.48 | 132.09 | 83.68 | 69.57 |
所得税费用 | 7.43 | 25.07 | 18.58 | 11.33 | 5.47 | 23.66 | 13.71 | 10.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 40.48 | 125.84 | 92.01 | 55.86 | 29.01 | 108.43 | 69.97 | 59.47 |
净利润(不含少数股东损益) | 22.30 | 67.17 | 53.52 | 34.17 | 18.13 | 41.92 | 45.67 | 39.89 |
少数股东损益 | 18.18 | 58.67 | 38.48 | 21.70 | 10.88 | 66.51 | 24.30 | 19.57 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,250.71 | 2,909.88 | 2,697.48 | 1,859.94 | 1,900.74 | 1,802.40 | 1,800.81 | 1,440.66 |
营业成本 | 2,101.14 | 2,732.83 | 2,539.78 | 1,824.75 | 1,880.12 | 1,788.34 | 1,651.11 | 1,332.11 |
营业税金及附加 | 25.89 | 28.60 | 22.48 | 16.01 | 14.31 | 14.09 | 13.42 | 8.60 |
销售费用 | 4.32 | 4.19 | 3.15 | 14.57 | 16.73 | 24.97 | 23.42 | 20.65 |
管理费用 | 43.51 | 40.92 | 37.22 | 30.67 | 29.91 | 29.27 | 40.46 | 29.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 29.72 | 35.05 | 37.14 | 42.41 | 47.20 | 44.84 | 45.59 | 42.37 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.72 | 1.79 | 0.63 |
公允价值变动净收益 | -0.03 | 0.59 | -0.59 | -0.10 | -0.10 | 1.01 | -1.31 | 1.55 |
投资收益 | 2.76 | 6.68 | -2.17 | 9.44 | 11.61 | 7.40 | 3.41 | -10.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.91 | 3.10 | 4.37 | 3.26 | 3.19 | -1.60 | -1.57 | 0.20 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 152.96 | 136.82 | 112.08 | 23.03 | 19.57 | 24.24 | 31.30 | -1.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.21 | 1.14 | 1.01 | 1.47 | 4.08 | 3.62 | 1.29 | 18.57 |
营业外支出 | 4.26 | 5.87 | 11.30 | 2.95 | 2.52 | 3.55 | 2.53 | 0.79 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 150.91 | 132.09 | 101.79 | 21.55 | 21.14 | 24.30 | 30.06 | 16.60 |
所得税费用 | 25.07 | 23.66 | 23.90 | 5.82 | 6.26 | 8.22 | -- | 4.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 125.84 | 108.43 | 77.89 | 15.73 | 14.88 | 16.08 | 23.64 | 12.55 |
净利润(不含少数股东损益) | 67.17 | 41.92 | 50.80 | 7.41 | 8.51 | 8.70 | 13.78 | 4.02 |
少数股东损益 | 58.67 | 66.51 | 27.09 | 8.32 | 6.37 | 7.38 | 9.86 | 8.53 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 456.89 | 2,063.73 | 1,769.69 | 1,256.85 | 610.48 | 2,813.66 | 1,919.44 | 1,429.45 |
收到的税费返还 | 0.73 | 5.28 | 4.54 | 2.40 | 0.90 | 2.14 | 4.62 | 0.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.08 | 10.28 | 9.63 | 4.39 | 4.84 | 10.06 | 18.02 | 6.25 |
经营活动现金流入小计 | 463.70 | 2,079.29 | 1,783.86 | 1,263.64 | 616.22 | 2,825.87 | 1,942.07 | 1,436.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 350.75 | 1,580.69 | 1,408.88 | 1,051.13 | 514.50 | 2,303.97 | 1,550.06 | 1,170.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.76 | 117.77 | 79.50 | 51.37 | 25.66 | 115.74 | 61.24 | 42.33 |
支付的各项税费 | 29.06 | 100.44 | 75.02 | 47.34 | 19.62 | 121.87 | 83.15 | 53.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19.35 | 9.98 | 16.43 | 10.72 | 16.93 | 6.23 | 54.02 | 19.84 |
经营活动现金流出小计 | 427.92 | 1,808.88 | 1,579.84 | 1,160.56 | 576.70 | 2,547.81 | 1,748.47 | 1,286.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35.78 | 270.41 | 204.02 | 103.08 | 39.52 | 278.06 | 193.60 | 149.96 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 50.00 | 58.22 | 38.00 | -- | -- | 150.72 | 100.00 | 50.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.44 | 4.01 | 1.66 | 0.61 | 0.26 | 4.38 | 3.51 | 1.49 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.61 | 1.90 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.87 | 0.15 | 1.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | 0.94 | 1.10 | 1.10 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.13 | 1.95 | 4.33 | 1.81 | 2.29 | 9.10 | 0.08 | 1.78 |
投资活动现金流入小计 | 55.19 | 66.08 | 44.18 | 2.43 | 2.57 | 166.02 | 104.84 | 55.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.28 | 67.09 | 42.63 | 18.31 | 9.25 | 47.51 | 24.91 | 14.79 |
投资所支付的现金 | 28.87 | 110.78 | 60.37 | 40.18 | 0.82 | 153.30 | 150.00 | 100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.76 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 38.15 | 177.89 | 103.01 | 59.26 | 10.07 | 200.81 | 174.91 | 114.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17.04 | -111.81 | -58.83 | -56.83 | -7.49 | -34.79 | -70.07 | -59.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.40 | 12.62 | 4.04 | -- | -- | 4.05 | 3.46 | 3.46 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 12.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 46.35 | 195.04 | 142.27 | 104.15 | 80.30 | 231.11 | 73.40 | 87.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | 0.50 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50.06 | 227.66 | 146.32 | 104.15 | 80.30 | 340.65 | 181.85 | 166.44 |
偿还债务支付的现金 | 93.59 | 299.34 | 249.61 | 183.80 | 114.89 | 445.04 | 235.29 | 224.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.17 | 55.35 | 30.92 | 18.78 | 5.63 | 62.88 | 27.28 | 14.75 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 5.68 | 4.59 | -- | 25.13 | 1.51 | 0.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.34 | 13.85 | 14.50 | 8.09 | 3.65 | 16.53 | 11.35 | 7.84 |
筹资活动现金流出小计 | 101.10 | 369.09 | 295.03 | 210.68 | 124.17 | 611.03 | 273.92 | 247.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51.04 | -141.43 | -148.71 | -106.52 | -43.87 | -270.38 | -92.07 | -80.79 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.66 | -0.93 | 0.12 | 0.47 | -0.66 | -1.56 | -0.65 | 0.45 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.44 | 16.23 | -3.39 | -59.80 | -12.51 | -28.67 | 30.82 | 10.19 |
期初现金及现金等价物余额 | 184.40 | 168.17 | 168.17 | 168.17 | 168.17 | 196.84 | 178.53 | 178.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 186.83 | 184.40 | 164.78 | 108.37 | 155.66 | 168.17 | 209.35 | 188.73 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 125.84 | -- | 55.86 | -- | 108.43 | -- | 59.47 |
加:资产减值准备 | -- | 7.55 | -- | 2.17 | -- | 48.84 | -- | 30.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 89.50 | -- | 44.05 | -- | 89.44 | -- | 38.37 |
无形资产摊销 | -- | 7.68 | -- | 3.87 | -- | 7.34 | -- | 3.22 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.88 | -- | 1.11 | -- | 2.00 | -- | 0.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.15 | -- | -0.08 | -- | -3.24 | -- | -1.05 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.03 | -- | -0.25 | -- | -0.59 | -- | -0.79 |
财务费用1 | -- | 32.84 | -- | 16.38 | -- | 37.85 | -- | 18.59 |
投资损失 | -- | -2.76 | -- | -3.06 | -- | -6.68 | -- | -4.57 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.35 | -- | -0.71 | -- | 0.39 | -- | -2.61 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.10 | -- | 0.91 | -- | 0.56 | -- | -0.22 |
存货的减少 | -- | 14.20 | -- | 1.61 | -- | -40.09 | -- | -9.48 |
经营性应收项目的减少 | -- | -6.52 | -- | -4.99 | -- | -10.96 | -- | -28.06 |
经营性应付项目的增加 | -- | -11.19 | -- | -20.09 | -- | 40.26 | -- | 43.60 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 184.40 | -- | 108.37 | -- | 168.17 | -- | 188.73 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 168.17 | -- | 168.17 | -- | 196.84 | -- | 178.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,063.73 | 2,813.66 | 2,295.04 | 1,485.52 | 1,547.13 | 1,553.73 | 1,623.03 | 1,400.89 |
收到的税费返还 | 5.28 | 2.14 | 0.70 | 3.42 | 1.38 | 0.24 | 0.65 | 1.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.28 | 10.06 | 4.93 | 10.88 | 12.63 | 18.38 | 10.63 | 15.78 |
经营活动现金流入小计 | 2,079.29 | 2,825.87 | 2,300.67 | 1,499.82 | 1,561.14 | 1,572.36 | 1,634.30 | 1,417.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,580.69 | 2,303.97 | 1,816.16 | 1,191.61 | 1,262.71 | 1,260.23 | 1,334.08 | 1,169.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117.77 | 115.74 | 90.06 | 79.87 | 86.51 | 73.12 | 67.02 | 61.15 |
支付的各项税费 | 100.44 | 121.87 | 88.95 | 43.16 | 48.02 | 53.08 | 59.59 | 41.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.98 | 6.23 | 22.43 | 35.90 | 38.13 | 54.07 | 42.33 | 30.12 |
经营活动现金流出小计 | 1,808.88 | 2,547.81 | 2,017.60 | 1,350.53 | 1,435.37 | 1,440.50 | 1,503.03 | 1,302.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 270.41 | 278.06 | 283.06 | 149.29 | 125.77 | 131.85 | 131.28 | 115.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 58.22 | 150.72 | 129.52 | 112.08 | 3.68 | 2.29 | 0.34 | 1.12 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.01 | 4.38 | 7.16 | 4.07 | 3.37 | 4.38 | 1.35 | 2.19 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.90 | 0.87 | 10.42 | 18.27 | 11.39 | 5.65 | 4.79 | 2.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.94 | 0.21 | 0.43 | 0.24 | 2.62 | 56.31 | 62.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.95 | 9.10 | -- | 5.27 | 0.61 | 0.73 | 15.82 | 9.88 |
投资活动现金流入小计 | 66.08 | 166.02 | 147.30 | 140.12 | 19.28 | 15.66 | 79.40 | 77.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.09 | 47.51 | 21.36 | 50.39 | 90.91 | 68.52 | 93.15 | 65.91 |
投资所支付的现金 | 110.78 | 153.30 | 122.41 | 70.32 | 62.03 | 3.56 | 41.34 | 11.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.57 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 11.74 | 0.56 | 1.29 | 0.54 | 16.24 | 25.76 |
投资活动现金流出小计 | 177.89 | 200.81 | 155.51 | 121.27 | 154.23 | 72.62 | 150.73 | 127.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -111.81 | -34.79 | -8.20 | 18.85 | -134.96 | -56.96 | -71.33 | -49.97 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 12.62 | 4.05 | -- | 1.97 | 7.11 | 9.08 | 127.18 | 18.39 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 12.62 | -- | -- | 1.97 | 7.11 | 8.38 | 127.18 | 18.39 |
取得借款收到的现金 | 195.04 | 231.11 | 295.42 | 460.21 | 475.91 | 792.23 | 913.28 | 474.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | 13.12 | 10.00 | 15.60 |
筹资活动现金流入小计 | 227.66 | 340.65 | 543.88 | 731.19 | 877.77 | 967.28 | 1,085.46 | 653.85 |
偿还债务支付的现金 | 299.34 | 445.04 | 674.84 | 826.72 | 901.13 | 998.81 | 989.73 | 618.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55.35 | 62.88 | 39.66 | 40.21 | 46.91 | 57.73 | 55.27 | 51.35 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 25.13 | 4.61 | 3.56 | 2.23 | 3.28 | 3.09 | 0.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.85 | 16.53 | 6.70 | 17.77 | 30.94 | 41.35 | 24.84 | 16.58 |
筹资活动现金流出小计 | 369.09 | 611.03 | 728.66 | 888.92 | 982.51 | 1,129.95 | 1,103.82 | 690.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -141.43 | -270.38 | -184.78 | -157.73 | -104.74 | -162.66 | -18.36 | -36.61 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.93 | -1.56 | 0.74 | -0.88 | 0.21 | 0.71 | -2.22 | 1.92 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 16.23 | -28.67 | 90.82 | 9.52 | -113.72 | -87.05 | 39.37 | 30.52 |
期初现金及现金等价物余额 | 168.17 | 196.84 | 87.72 | 77.79 | 191.31 | 278.36 | 238.14 | 207.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 184.40 | 168.17 | 178.53 | 87.31 | 77.59 | 191.31 | 277.51 | 238.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 125.84 | 108.43 | 77.89 | 15.73 | 14.88 | 16.08 | 23.64 | 12.55 |
加:资产减值准备 | 7.55 | 48.84 | 30.71 | 17.54 | 14.24 | 24.72 | 1.79 | 0.63 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 89.50 | 89.44 | 73.76 | 71.52 | 80.02 | 74.99 | 66.06 | 65.61 |
无形资产摊销 | 7.68 | 7.34 | 6.17 | 6.25 | 5.07 | 4.03 | 3.73 | 3.43 |
长期待摊费用摊销 | 2.88 | 2.00 | 1.92 | 2.75 | 2.54 | 1.30 | 1.28 | 0.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.15 | -3.24 | 6.51 | -3.20 | -2.43 | -1.01 | -0.77 | -8.17 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.03 | -0.59 | 0.59 | 0.10 | 0.10 | -1.01 | 1.31 | -1.55 |
财务费用1 | 32.84 | 37.85 | 38.46 | 44.21 | 49.21 | 48.82 | 50.07 | 46.51 |
投资损失 | -2.76 | -6.68 | 2.17 | -9.44 | -14.56 | -7.40 | -3.41 | 10.01 |
递延所得税资产减少 | 0.35 | 0.39 | 0.95 | 0.42 | 0.20 | 0.83 | -1.81 | -0.64 |
递延所得税负债增加 | -0.10 | 0.56 | -0.47 | -2.81 | -1.15 | -0.11 | -0.31 | -0.22 |
存货的减少 | 14.20 | -40.09 | 7.27 | -16.68 | -2.34 | -10.53 | -27.18 | 23.85 |
经营性应收项目的减少 | -6.52 | -10.96 | -10.10 | -43.27 | -10.89 | -15.80 | -12.90 | -1.91 |
经营性应付项目的增加 | -11.19 | 40.26 | 29.59 | 48.17 | -18.31 | -9.22 | 32.64 | -30.89 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.14 | 0.44 | -- |
现金的期末余额 | 184.40 | 168.17 | 178.53 | 87.31 | 77.59 | 191.31 | 277.51 | 238.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 168.17 | 196.84 | 87.72 | 77.79 | 191.31 | 278.36 | 238.14 | 207.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |