昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 166.59 | 142.88 | 159.49 | 180.62 | 218.28 | 140.82 | 142.24 | 134.90 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.15 | -- | -- | 0.95 | -- | 4.75 | -- | -- |
应收账款 | 38.90 | 32.41 | 36.71 | 33.63 | 36.18 | 25.30 | 47.55 | 37.48 |
预付款项 | 3.56 | 2.74 | 5.15 | 5.83 | 4.71 | 2.81 | 15.83 | 12.36 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.97 | -- | 0.79 | -- | -- | -- | 1.56 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5.27 | 4.60 | 5.60 | 6.41 | 4.79 | 4.29 | 6.82 | 7.07 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 6.40 | 6.47 | 6.14 | 6.66 | 7.58 | 7.81 | 6.80 | 5.54 |
其他流动资产 | 2.30 | 4.37 | 3.54 | 1.17 | 1.24 | 3.25 | 0.38 | 0.15 |
流动资产合计 | 227.57 | 197.65 | 222.38 | 241.90 | 284.46 | 201.47 | 235.54 | 218.03 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 12.95 | 13.96 | 9.72 | 9.46 | 10.45 | 11.75 | 14.47 | 16.29 |
长期股权投资 | 18.08 | 17.83 | 19.31 | 19.15 | 17.83 | 17.65 | 17.52 | 17.67 |
投资性房地产 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 386.28 | 393.83 | 344.25 | 341.15 | 339.06 | 343.85 | 316.89 | 319.77 |
在建工程 | -- | 38.98 | -- | 46.20 | -- | -- | -- | 36.00 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.28 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | 0.41 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 90.13 | 90.83 | 90.26 | 90.94 | 91.67 | 87.91 | 83.20 | 71.20 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税资产 | 4.06 | 4.06 | 2.53 | 2.53 | 2.45 | 2.39 | 2.89 | 2.89 |
其他非流动资产 | 3.93 | 2.98 | 9.38 | 4.30 | 3.21 | 1.56 | 2.04 | 2.04 |
非流动资产合计 | 570.49 | 579.20 | 541.14 | 533.25 | 538.25 | 540.11 | 505.85 | 496.61 |
资产总计 | 798.06 | 776.85 | 763.52 | 775.15 | 822.70 | 741.57 | 741.39 | 714.65 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 58.83 | 55.17 | 62.95 | 65.90 | 66.44 | 72.61 | 69.64 | 67.12 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 131.62 | 108.82 | 126.49 | 144.27 | 136.83 | 129.66 | 122.98 | 120.31 |
应付账款 | 55.87 | 64.31 | 42.06 | 35.04 | 43.80 | 51.59 | 43.11 | 40.29 |
预收账款 | 0.22 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.02 |
应付职工薪酬 | 9.72 | 10.11 | 9.04 | 9.12 | 12.89 | 14.90 | 11.72 | 11.67 |
应交税费 | 3.47 | 5.13 | 3.44 | 3.01 | 6.43 | 9.56 | 8.48 | 6.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.12 | 0.12 | 0.88 | 0.55 | 0.27 | 0.19 | 0.12 | 0.12 |
其他应付款 | -- | 14.28 | -- | 13.81 | -- | -- | -- | 11.78 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 27.19 | 32.82 | 29.61 | 28.23 | 74.46 | 73.66 | 70.63 | 73.27 |
其他流动负债 | 1.04 | 1.22 | 2.20 | 1.81 | 1.99 | 1.58 | 8.69 | 10.02 |
流动负债合计 | 310.03 | 301.52 | 306.83 | 315.88 | 373.26 | 379.42 | 362.14 | 368.46 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 57.52 | 50.81 | 44.91 | 29.93 | 19.20 | 13.64 | 9.04 | 4.04 |
应付债券 | 68.91 | 79.55 | 80.24 | 80.14 | 72.33 | 17.33 | 17.16 | 10.00 |
长期应付款 | -- | 29.77 | -- | 48.99 | -- | -- | -- | 81.48 |
专项应付款 | -- | 0.10 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.06 |
预计负债 | 20.30 | 20.16 | 20.37 | 20.30 | 20.23 | 20.17 | 20.14 | 20.15 |
递延所得税负债 | 0.61 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.04 | 1.22 | 2.20 | 1.81 | 1.99 | 1.58 | 8.69 | 10.02 |
非流动负债合计 | 176.30 | 184.27 | 186.38 | 185.24 | 173.96 | 114.40 | 141.90 | 127.46 |
负债合计 | 486.33 | 485.79 | 493.20 | 501.11 | 547.22 | 493.82 | 504.04 | 495.92 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 24.76 | 23.46 | 23.14 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | 23.15 |
资本公积 | 46.05 | 35.64 | 33.40 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 30.94 | 30.94 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 30.52 | 30.52 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 21.30 | 21.30 |
未分配利润 | 149.64 | 142.23 | 136.82 | 127.78 | 137.05 | 125.59 | 120.86 | 107.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 311.73 | 291.06 | 270.32 | 274.03 | 275.49 | 247.75 | 237.35 | 218.73 |
少数股东权益 | 24.99 | 24.36 | 22.26 | 32.53 | 32.16 | 30.18 | 30.14 | 28.14 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 286.74 | 266.70 | 248.05 | 241.50 | 243.33 | 217.57 | 207.20 | 190.59 |
负债和股东权益合计 | 798.06 | 776.85 | 763.52 | 775.15 | 822.70 | 741.57 | 741.39 | 714.65 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 142.88 | 140.82 | 89.03 | 76.57 | 109.38 | 116.28 | 79.24 | 53.76 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 4.75 | -- | 0.06 | 1.31 | 19.71 | 29.18 | 41.64 |
应收账款 | 32.41 | 25.30 | 20.28 | 9.89 | 17.19 | 6.22 | 19.28 | 8.09 |
预付款项 | 2.74 | 2.81 | 4.09 | 8.64 | 3.82 | 4.89 | 4.95 | 4.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.78 |
应收股利 | 0.03 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.97 | -- | -- | 1.33 | -- | -- | 1.30 | 1.04 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4.60 | 4.29 | 6.66 | 11.23 | 14.55 | 11.11 | 15.59 | 12.37 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 6.47 | 7.81 | 2.64 | 0.59 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.37 | 3.25 | 1.30 | 3.79 | 4.22 | 4.88 | 1.82 | 0.55 |
流动资产合计 | 197.65 | 201.47 | 141.45 | 123.75 | 168.89 | 164.29 | 151.38 | 122.48 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 13.96 | 11.75 | 11.47 | 8.35 | 0.60 | 0.44 | 0.21 | -- |
长期股权投资 | 17.83 | 17.65 | 17.31 | 17.32 | 11.50 | 4.21 | 4.26 | 3.99 |
投资性房地产 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 393.83 | 343.85 | 323.13 | 338.52 | -- | -- | -- | 218.80 |
在建工程 | 38.98 | -- | -- | 33.17 | -- | -- | 24.28 | 25.09 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.28 | -- | -- | 0.37 | -- | -- | 0.24 | 0.25 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 90.83 | 87.91 | 71.99 | 8.23 | 8.10 | 6.17 | 6.39 | 6.67 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
递延所得税资产 | 4.06 | 2.39 | 2.79 | 1.82 | 1.77 | 1.42 | 1.36 | 0.52 |
其他非流动资产 | 2.98 | 1.56 | 2.22 | 3.68 | 4.81 | 0.88 | 1.03 | 3.58 |
非流动资产合计 | 579.20 | 540.11 | 497.73 | 411.48 | 373.72 | 325.29 | 279.17 | 258.92 |
资产总计 | 776.85 | 741.57 | 639.18 | 535.22 | 542.61 | 489.58 | 430.54 | 381.40 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 55.17 | 72.61 | 40.22 | 43.35 | 37.84 | 38.92 | 50.06 | 51.42 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 108.82 | 129.66 | 109.01 | 89.23 | 83.26 | -- | 57.34 | 43.01 |
应付账款 | 64.31 | 51.59 | 49.58 | 46.30 | 47.24 | -- | 48.12 | 33.06 |
预收账款 | 0.16 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 5.42 | 5.79 | 3.91 | 5.50 |
应付职工薪酬 | 10.11 | 14.90 | 13.90 | 8.97 | 8.48 | 7.85 | 7.03 | 13.55 |
应交税费 | 5.13 | 9.56 | 8.75 | 3.14 | 2.14 | 2.58 | 1.90 | 2.01 |
应付利息 | -- | -- | 1.44 | 2.71 | 3.84 | 2.76 | 2.51 | 2.19 |
应付股利 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 14.28 | -- | -- | 9.42 | -- | -- | 13.01 | 19.43 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 32.82 | 73.66 | 22.95 | 23.91 | 24.80 | 9.61 | 7.39 | 9.80 |
其他流动负债 | 1.22 | 1.58 | 9.16 | -- | 14.98 | 28.15 | 0.12 | 0.12 |
流动负债合计 | 301.52 | 379.42 | 288.09 | 236.45 | 235.54 | 213.73 | 191.39 | 180.09 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 50.81 | 13.64 | 5.66 | 13.05 | 2.62 | 13.39 | 5.49 | 8.60 |
应付债券 | 79.55 | 17.33 | 44.93 | 71.08 | 108.12 | 85.31 | 84.55 | 74.49 |
长期应付款 | 29.77 | -- | -- | 21.61 | -- | -- | 10.94 | 2.05 |
专项应付款 | 0.10 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | 0.47 | -- |
预计负债 | 20.16 | 20.17 | 17.07 | 12.11 | 14.17 | 15.74 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.22 | 1.58 | 9.16 | -- | 14.98 | 28.15 | 0.12 | -- |
非流动负债合计 | 184.27 | 114.40 | 158.90 | 121.07 | 144.07 | 128.77 | 102.08 | 85.73 |
负债合计 | 485.79 | 493.82 | 446.99 | 357.52 | 379.61 | 342.51 | 293.47 | 265.82 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 23.46 | 23.15 | 23.49 | 23.28 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 23.61 |
资本公积 | 35.64 | 32.00 | 31.92 | 30.65 | 30.79 | 29.45 | 27.93 | 33.23 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 30.52 | 26.56 | 21.30 | 18.75 | 17.57 | 16.64 | 16.19 | 16.19 |
未分配利润 | 142.23 | 125.59 | 91.19 | 72.85 | 67.08 | 56.44 | 49.73 | 33.62 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 291.06 | 247.75 | 192.19 | 177.71 | 163.00 | 147.08 | 137.07 | 108.90 |
少数股东权益 | 24.36 | 30.18 | 24.30 | 21.53 | 19.73 | 18.39 | 17.37 | 6.69 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 266.70 | 217.57 | 167.89 | 156.18 | 143.26 | 128.69 | 119.71 | 115.59 |
负债和股东权益合计 | 776.85 | 741.57 | 639.18 | 535.22 | 542.61 | 489.58 | 430.54 | 381.40 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 82.44 | 315.61 | 230.96 | 159.69 | 86.30 | 360.44 | 281.99 | 194.03 |
营业成本 | 71.55 | 259.83 | 188.78 | 130.07 | 70.96 | 279.25 | 214.32 | 144.98 |
营业税金及附加 | 2.93 | 10.30 | 7.36 | 5.15 | 2.71 | 12.46 | 9.94 | 7.06 |
销售费用 | 0.51 | 2.41 | 1.68 | 1.12 | 0.52 | 2.44 | 1.65 | 1.07 |
管理费用 | 3.47 | 9.64 | 6.47 | 4.13 | 1.91 | 9.36 | 6.12 | 4.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.91 | 14.04 | 9.72 | 7.06 | 3.23 | 11.86 | 7.90 | 5.42 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.25 | 1.67 | 1.16 | 1.01 | 0.33 | 1.39 | 0.75 | 0.54 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.25 | 1.02 | 0.74 | 0.59 | 0.18 | 0.75 | 0.60 | 0.40 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.19 | 57.15 | 43.04 | 30.26 | 15.46 | 83.93 | 68.38 | 49.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.10 | 1.67 | 1.67 | 1.65 | 0.25 | 0.11 | 0.08 |
营业外支出 | 0.17 | 0.52 | 0.32 | 0.21 | 0.06 | 1.16 | 1.15 | 0.86 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.03 | 56.73 | 44.39 | 31.72 | 17.04 | 83.02 | 67.33 | 48.25 |
所得税费用 | 3.07 | 14.23 | 10.95 | 7.74 | 4.45 | 21.20 | 16.42 | 11.64 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.96 | 42.50 | 33.44 | 23.97 | 12.60 | 61.81 | 50.91 | 36.61 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.40 | 40.03 | 31.38 | 22.34 | 11.46 | 57.25 | 47.27 | 33.65 |
少数股东损益 | 0.55 | 2.47 | 2.06 | 1.63 | 1.14 | 4.57 | 3.63 | 2.96 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 315.61 | 360.44 | 296.99 | 223.97 | 236.35 | 201.53 | 207.42 | 147.13 |
营业成本 | 259.83 | 279.25 | 252.42 | 202.55 | 218.60 | 189.73 | 162.93 | 118.41 |
营业税金及附加 | 10.30 | 12.46 | 9.36 | 6.61 | 6.79 | 6.31 | 6.32 | 3.82 |
销售费用 | 2.41 | 2.44 | 2.43 | 9.46 | 2.19 | 1.82 | 1.90 | 1.45 |
管理费用 | 9.64 | 9.36 | 9.88 | 8.28 | 7.01 | 6.43 | 9.40 | 12.95 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 14.04 | 11.86 | 10.08 | 12.05 | 11.17 | 10.65 | 9.96 | 7.98 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.26 | 0.69 | 2.04 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.67 | 1.39 | 0.93 | 1.07 | 0.69 | 0.36 | 0.40 | 6.59 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.02 | 0.75 | 0.66 | 0.85 | 0.69 | 0.45 | 0.45 | 0.25 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 57.15 | 83.93 | 43.24 | 24.45 | 16.71 | 12.23 | 16.80 | 7.09 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.10 | 0.25 | 0.48 | 0.46 | 0.73 | 0.49 | 0.37 | 1.08 |
营业外支出 | 0.52 | 1.16 | 0.90 | 2.79 | 0.29 | 0.32 | 0.54 | 0.44 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 56.73 | 83.02 | 42.82 | 22.12 | 17.14 | 12.40 | 16.62 | 7.72 |
所得税费用 | 14.23 | 21.20 | 10.11 | 5.85 | 3.85 | 3.57 | -- | 0.64 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 42.50 | 61.81 | 32.71 | 16.28 | 13.29 | 8.83 | 15.40 | 7.08 |
净利润(不含少数股东损益) | 40.03 | 57.25 | 29.22 | 13.88 | 11.55 | 7.15 | 13.77 | 7.53 |
少数股东损益 | 2.47 | 4.57 | 3.49 | 2.40 | 1.74 | 1.68 | 1.63 | -0.45 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94.62 | 334.79 | 264.21 | 190.85 | 98.70 | 391.38 | 279.94 | 192.14 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.06 | 10.86 | 8.67 | 6.05 | 2.65 | 7.27 | 4.80 | 3.68 |
经营活动现金流入小计 | 96.69 | 345.65 | 272.88 | 196.91 | 101.36 | 398.65 | 284.74 | 195.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.47 | 122.35 | 84.54 | 49.74 | 22.67 | 118.35 | 83.51 | 49.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.78 | 92.13 | 67.69 | 45.09 | 23.96 | 92.31 | 68.77 | 47.12 |
支付的各项税费 | 12.66 | 53.14 | 41.91 | 31.47 | 15.80 | 62.58 | 51.70 | 38.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.50 | 16.93 | 9.71 | 5.29 | 2.28 | 16.21 | 17.38 | 13.58 |
经营活动现金流出小计 | 68.41 | 284.55 | 203.85 | 131.59 | 64.71 | 289.45 | 221.37 | 148.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28.27 | 61.10 | 69.03 | 65.32 | 36.66 | 109.20 | 63.37 | 47.32 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.81 | 0.58 | 0.58 | -- | 1.36 | 1.34 | 0.99 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.11 | 0.03 | -- | -- | 0.22 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.59 | 0.59 | 0.59 | -- | 3.51 | 3.51 | 3.51 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.62 | 116.90 | 90.15 | 62.54 | 33.02 | 69.85 | 59.21 | 46.73 |
投资活动现金流入小计 | 17.62 | 118.41 | 91.35 | 63.72 | 33.02 | 74.95 | 64.07 | 51.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.00 | 68.18 | 57.16 | 35.00 | 22.61 | 85.26 | 39.70 | 17.66 |
投资所支付的现金 | -- | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 27.42 | 96.80 | 67.01 | 51.26 | 23.00 | 94.32 | 76.99 | 65.18 |
投资活动现金流出小计 | 40.42 | 166.48 | 125.66 | 87.76 | 45.61 | 179.58 | 116.68 | 82.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.81 | -48.07 | -34.31 | -24.04 | -12.59 | -104.63 | -52.61 | -31.61 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 21.87 | -- | -- | -- | 11.06 | 2.35 | 0.98 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.10 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 59.88 | 172.93 | 164.74 | 137.14 | 90.82 | 111.89 | 87.31 | 67.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.64 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 22.66 | 20.92 | 13.95 |
筹资活动现金流入小计 | 59.88 | 206.45 | 174.74 | 142.14 | 95.82 | 145.60 | 110.58 | 81.97 |
偿还债务支付的现金 | 41.18 | 127.29 | 108.30 | 92.75 | 24.53 | 70.10 | 45.34 | 36.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.39 | 34.18 | 31.40 | 28.60 | 2.49 | 30.88 | 26.44 | 24.42 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.86 | 35.63 | 27.73 | 10.72 | 5.47 | 21.95 | 13.95 | 8.91 |
筹资活动现金流出小计 | 51.42 | 197.11 | 167.43 | 132.07 | 32.48 | 122.93 | 85.72 | 70.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8.45 | 9.34 | 7.31 | 10.07 | 63.34 | 22.68 | 24.86 | 11.89 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -0.12 | -0.22 | -0.26 | 0.09 | 0.08 | -0.18 | -0.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 13.91 | 22.26 | 41.81 | 51.08 | 87.50 | 27.32 | 35.43 | 27.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 92.00 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | 42.42 | 42.42 | 42.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 105.91 | 92.00 | 111.56 | 120.83 | 157.24 | 69.75 | 77.86 | 69.84 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 42.50 | -- | 23.97 | -- | 61.81 | -- | 36.61 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33.30 | -- | 20.68 | -- | 23.09 | -- | 8.15 |
无形资产摊销 | -- | 3.02 | -- | 1.50 | -- | 2.94 | -- | 0.83 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.33 | -- | 0.07 | -- | -0.27 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | 0.21 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 14.87 | -- | 7.34 | -- | 12.44 | -- | 5.47 |
投资损失 | -- | -1.67 | -- | -1.01 | -- | -1.39 | -- | -0.54 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.78 | -- | -0.13 | -- | 0.35 | -- | -0.11 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.30 | -- | -2.12 | -- | 2.41 | -- | -0.40 |
经营性应收项目的减少 | -- | 7.56 | -- | -1.76 | -- | -14.86 | -- | -28.58 |
经营性应付项目的增加 | -- | -41.91 | -- | 14.69 | -- | 20.29 | -- | 23.67 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 92.00 | -- | 120.83 | -- | 69.75 | -- | 69.84 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 69.75 | -- | 69.75 | -- | 42.42 | -- | 42.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 334.79 | 391.38 | 303.45 | 201.70 | 181.08 | 167.49 | 164.46 | 122.10 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.86 | 7.27 | 3.91 | 4.96 | 3.16 | 1.68 | 2.00 | 0.79 |
经营活动现金流入小计 | 345.65 | 398.65 | 307.36 | 206.66 | 184.24 | 169.17 | 166.46 | 122.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122.35 | 118.35 | 83.71 | 59.67 | 43.87 | 24.90 | 22.78 | 22.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92.13 | 92.31 | 88.54 | 80.75 | 85.90 | 84.58 | 83.00 | 43.84 |
支付的各项税费 | 53.14 | 62.58 | 35.12 | 26.43 | 29.13 | 27.32 | 28.28 | 16.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16.93 | 16.21 | 15.62 | 13.67 | 7.64 | 4.87 | 5.24 | 4.73 |
经营活动现金流出小计 | 284.55 | 289.45 | 222.99 | 180.52 | 166.54 | 141.66 | 139.30 | 87.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61.10 | 109.20 | 84.37 | 26.14 | 17.70 | 27.51 | 27.16 | 35.13 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.81 | 1.36 | 0.63 | 0.64 | 0.40 | 0.49 | 0.25 | 0.23 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.11 | 0.22 | 0.14 | 0.19 | 0.02 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.59 | 3.51 | -- | -- | -- | -- | 2.39 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 116.90 | 69.85 | 67.28 | 55.94 | 52.08 | 36.79 | 28.51 | 33.94 |
投资活动现金流入小计 | 118.41 | 74.95 | 68.04 | 56.76 | 52.49 | 37.28 | 31.16 | 34.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68.18 | 85.26 | 35.65 | 38.53 | 23.28 | 10.02 | 13.02 | 13.22 |
投资所支付的现金 | 1.50 | -- | -- | 5.61 | 7.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 96.80 | 94.32 | 76.33 | 47.78 | 54.88 | 53.59 | 34.48 | 39.49 |
投资活动现金流出小计 | 166.48 | 179.58 | 111.98 | 91.92 | 85.16 | 63.61 | 47.50 | 52.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48.07 | -104.63 | -43.94 | -35.16 | -32.67 | -26.33 | -16.35 | -18.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 21.87 | 11.06 | 0.65 | 10.05 | 5.05 | -- | 14.47 | 0.89 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 3.10 | -- | 0.10 | 0.06 | -- | 12.09 | 0.89 |
取得借款收到的现金 | 172.93 | 111.89 | 108.09 | 108.87 | 98.71 | 97.10 | 68.88 | 69.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.64 | 22.66 | 28.98 | 19.36 | 11.05 | 7.52 | 13.01 | 0.77 |
筹资活动现金流入小计 | 206.45 | 145.60 | 137.72 | 138.28 | 114.82 | 104.62 | 96.36 | 71.46 |
偿还债务支付的现金 | 127.29 | 70.10 | 141.28 | 123.11 | 89.65 | 72.50 | 67.82 | 59.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34.18 | 30.88 | 19.92 | 21.29 | 11.47 | 10.63 | 9.93 | 8.42 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.82 | 0.05 | 0.05 | 0.59 | 0.58 | 0.33 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.63 | 21.95 | 13.54 | 9.80 | 8.75 | 2.44 | 10.06 | 10.92 |
筹资活动现金流出小计 | 197.11 | 122.93 | 174.74 | 154.20 | 109.87 | 85.57 | 87.80 | 78.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9.34 | 22.68 | -37.02 | -15.92 | 4.95 | 19.05 | 8.56 | -6.89 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.12 | 0.08 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 22.26 | 27.32 | 3.41 | -24.94 | -10.00 | 20.23 | 19.38 | 9.70 |
期初现金及现金等价物余额 | 69.75 | 42.42 | 39.01 | 63.95 | 73.61 | 53.06 | 33.68 | 23.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 92.00 | 69.75 | 42.42 | 39.01 | 63.61 | 73.29 | 53.06 | 33.24 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 42.50 | 61.81 | 32.71 | 16.28 | 13.29 | 8.83 | 15.40 | 7.08 |
加:资产减值准备 | -- | -- | 0.20 | -0.70 | 1.86 | -0.26 | 0.69 | 2.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33.30 | 23.09 | 20.53 | 22.66 | 23.28 | 21.65 | 14.19 | 8.80 |
无形资产摊销 | 3.02 | 2.94 | 0.91 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.30 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.33 | -0.27 | -0.03 | -- | -0.01 | -- | 0.07 | -0.04 |
固定资产报废损失 | -0.02 | 0.14 | 0.34 | 2.21 | 0.05 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 14.87 | 12.44 | 10.74 | 12.98 | 12.51 | 11.09 | 9.91 | 8.29 |
投资损失 | -1.67 | -1.39 | -0.93 | -1.07 | -0.69 | -0.36 | -0.40 | -6.59 |
递延所得税资产减少 | -0.78 | 0.35 | -0.97 | -0.05 | -0.35 | -0.05 | -0.77 | 0.70 |
递延所得税负债增加 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.30 | 2.41 | 4.37 | 3.38 | -2.64 | 4.48 | -3.28 | -2.84 |
经营性应收项目的减少 | 7.56 | -14.86 | -28.99 | 4.31 | -9.78 | 20.78 | 1.67 | -0.22 |
经营性应付项目的增加 | -41.91 | 20.29 | 41.64 | -34.17 | -20.12 | -38.93 | -10.61 | 18.66 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.04 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 92.00 | 69.75 | 42.42 | 39.01 | 63.61 | 73.29 | 53.06 | 33.24 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 69.75 | 42.42 | 39.01 | 63.95 | 73.61 | 53.06 | 33.68 | 23.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |