昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,587.29 | 1,503.20 | 1,406.46 | 1,640.62 | 1,523.22 | 1,556.12 | 1,550.60 | 1,704.65 |
交易性金融资产 | 3,713.97 | 4,134.60 | 3,828.44 | 3,892.20 | 3,847.13 | 3,515.46 | 3,800.19 | 3,872.82 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 64.89 | 97.44 | 104.72 | 99.62 | 83.79 | 78.04 | 176.86 | 101.41 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 502.51 | 501.17 | 496.27 | 503.22 | 492.10 | 485.53 | 451.98 | 396.28 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 207.07 | 204.15 | 202.86 | 201.49 | 203.63 | 192.41 | 183.90 | 186.35 |
投资性房地产 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 2.11 | 2.13 | 2.18 | 2.28 | 2.34 |
固定资产 | 44.67 | 45.86 | 45.54 | 45.14 | 45.53 | 46.82 | 44.77 | 45.25 |
在建工程 | 7.08 | 5.66 | 4.63 | 4.20 | 2.70 | 1.96 | 1.71 | 1.38 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 73.69 | 75.15 | 73.53 | 75.81 | 71.87 | 74.40 | 73.97 | 70.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 35.95 | 34.19 | 36.23 | 34.89 | 33.99 | 33.52 | 31.55 | 29.85 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 6.96 | 7.03 | 8.17 | 7.87 | 5.83 | 6.00 | 6.98 | 7.05 |
其他非流动资产 | 39.39 | 28.52 | 29.38 | 22.38 | 25.54 | 24.58 | 13.32 | 19.95 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 8,626.23 | 9,055.08 | 8,680.56 | 8,870.70 | 8,532.01 | 8,465.71 | 8,618.43 | 8,493.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 48.93 | 114.79 | 148.13 | 136.64 | 91.14 | 79.97 | 55.71 | 56.69 |
交易性金融负债 | 545.85 | 526.71 | 480.02 | 427.22 | 466.59 | 485.76 | 512.28 | 408.75 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 940.13 | 1,102.87 | 1,165.77 | 1,127.22 | 1,038.47 | 1,052.98 | 1,138.58 | 1,019.44 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 104.48 | 105.83 | 106.63 | 105.95 | 129.41 | 118.93 | 113.35 | 107.88 |
应交税费 | 7.38 | 6.62 | 10.52 | 10.88 | 10.57 | 9.99 | 13.13 | 12.50 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.50 | 6.47 | 6.53 | 6.58 | 6.24 | 8.05 | 8.30 | 7.94 |
应付债券 | 1,554.04 | 1,598.16 | 1,505.49 | 1,426.44 | 1,486.68 | 1,394.19 | 1,336.36 | 1,249.12 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.70 | 5.70 | 7.11 | 7.12 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 22.33 | 19.61 | 26.58 | 24.58 | 23.30 | 22.00 | 19.03 | 23.78 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 6,779.01 | 7,232.91 | 6,928.85 | 7,165.57 | 6,822.27 | 6,787.14 | 7,005.99 | 6,929.30 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 90.29 | 90.75 | 90.75 | 90.76 | 90.76 | 90.76 | 90.76 | 90.77 |
资本公积 | 688.51 | 696.02 | 695.74 | 703.36 | 705.29 | 704.82 | 704.99 | 706.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 88.38 | 88.38 | 77.91 | 77.91 | 77.91 | 77.91 | 65.70 | 65.70 |
未分配利润 | 447.02 | 424.31 | 426.79 | 396.72 | 411.52 | 379.29 | 387.66 | 363.43 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,847.22 | 1,822.17 | 1,751.71 | 1,705.13 | 1,709.74 | 1,678.57 | 1,612.44 | 1,563.93 |
少数股东权益 | 32.12 | 31.09 | 30.88 | 30.09 | 28.10 | 27.62 | 27.29 | 39.23 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,815.09 | 1,791.08 | 1,720.83 | 1,675.04 | 1,681.65 | 1,650.95 | 1,585.15 | 1,524.70 |
负债和股东权益合计 | 8,626.23 | 9,055.08 | 8,680.56 | 8,870.70 | 8,532.01 | 8,465.71 | 8,618.43 | 8,493.23 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,503.20 | 1,556.12 | 1,478.68 | 1,531.62 | 1,170.98 | 711.03 | 768.98 | 1,136.67 |
交易性金融资产 | 4,134.60 | 3,515.46 | 3,560.82 | 2,926.95 | 2,527.96 | 1,222.44 | 845.50 | 831.07 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 97.44 | 78.04 | 102.87 | 90.96 | 55.11 | 30.90 | 19.80 | 9.91 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.31 | 41.54 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 445.83 | 437.37 |
持有至到期投资 | 501.17 | 485.53 | 324.22 | 304.12 | 197.40 | 162.74 | -- | 0.05 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 204.15 | 192.41 | 191.95 | 184.45 | 156.39 | 131.78 | 88.96 | 33.77 |
投资性房地产 | 1.36 | 2.18 | 2.94 | 4.08 | 5.27 | 5.86 | 8.45 | 11.30 |
固定资产 | 45.86 | 46.82 | 39.50 | 37.79 | 36.69 | 34.99 | -- | 35.04 |
在建工程 | 5.66 | 1.96 | 0.96 | 0.37 | 0.30 | 0.49 | 0.59 | 0.63 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 75.15 | 74.40 | 67.91 | 52.76 | 57.11 | 54.62 | 51.38 | 55.09 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 34.19 | 33.52 | 28.36 | 22.61 | 23.34 | 20.99 | 19.72 | 20.91 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81 | 0.79 |
递延所得税资产 | 7.03 | 6.00 | 6.55 | 3.40 | 2.03 | 2.25 | 4.73 | 5.56 |
其他非流动资产 | 28.52 | 24.58 | 24.04 | 14.15 | 11.41 | 18.15 | 6.29 | 9.16 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 9,055.08 | 8,465.71 | 8,066.51 | 7,167.51 | 5,621.81 | 3,686.66 | 3,814.83 | 4,014.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 114.79 | 79.97 | 84.92 | 113.00 | 57.24 | 30.16 | -- | 4.60 |
交易性金融负债 | 526.71 | 485.76 | 311.23 | 153.82 | 73.80 | 52.00 | 143.81 | 279.20 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1,102.87 | 1,052.98 | 1,036.37 | 437.06 | 113.11 | 74.77 | 64.45 | 68.28 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 105.83 | 118.93 | 128.15 | 111.32 | 89.34 | 79.15 | 87.47 | 75.05 |
应交税费 | 6.62 | 9.99 | 20.36 | 19.50 | 11.28 | 8.47 | 9.78 | 8.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.83 | 21.55 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.13 |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.47 | 8.05 | 7.23 | 4.75 | 8.51 | 16.99 | -- | -- |
应付债券 | 1,598.16 | 1,394.19 | 1,333.38 | 970.53 | 646.16 | 628.91 | 771.98 | 758.48 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 19.61 | 22.00 | 26.19 | 25.46 | 25.67 | 18.10 | 19.31 | 25.62 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 702.77 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 7,232.91 | 6,787.14 | 6,546.15 | 5,844.39 | 4,365.26 | 2,639.16 | 2,928.93 | 3,157.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 90.75 | 90.76 | 90.77 | 90.77 | 90.77 | 82.52 | 71.63 | 71.63 |
资本公积 | 696.02 | 704.82 | 705.62 | 707.50 | 702.91 | 588.60 | 458.21 | 458.38 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 88.38 | 77.91 | 65.70 | 57.11 | 51.19 | 44.90 | 39.19 | 30.71 |
未分配利润 | 424.31 | 379.29 | 355.60 | 289.99 | 231.78 | 194.16 | 189.77 | 161.95 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,822.17 | 1,678.57 | 1,520.36 | 1,323.12 | 1,256.55 | 1,047.50 | 885.90 | 843.57 |
少数股东权益 | 31.09 | 27.62 | 36.13 | 32.41 | 31.17 | 13.56 | 12.54 | 13.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,791.08 | 1,650.95 | 1,484.23 | 1,290.71 | 1,225.37 | 1,033.94 | 873.36 | 856.60 |
负债和股东权益合计 | 9,055.08 | 8,465.71 | 8,066.51 | 7,167.51 | 5,621.81 | 3,686.66 | 3,814.83 | 4,014.50 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 61.05 | 365.78 | 272.29 | 183.69 | 89.93 | 320.32 | 236.18 | 161.66 |
营业成本 | 37.36 | 218.90 | 155.62 | 96.82 | 48.22 | 198.90 | 145.31 | 93.70 |
营业税金及附加 | 0.39 | 1.88 | 1.41 | 0.97 | 0.48 | 1.90 | 1.53 | 1.05 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 11.63 | 9.75 | -21.60 | -22.86 | -9.33 | -32.14 | -9.04 | 34.77 |
投资收益 | 9.39 | 132.81 | 119.63 | 93.52 | 63.19 | 104.59 | 56.19 | 7.41 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.21 | 25.85 | 21.28 | 12.48 | 8.09 | 12.19 | 2.76 | 4.63 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 23.69 | 146.87 | 116.67 | 86.87 | 41.71 | 121.42 | 90.87 | 67.96 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 2.76 | 2.77 | 0.32 | 0.31 | 1.55 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | 0.01 | 7.59 | 7.26 | 7.21 | 0.02 | 0.69 | 0.37 | 0.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 23.71 | 142.05 | 112.18 | 79.97 | 42.00 | 122.28 | 90.51 | 67.74 |
所得税费用 | -0.06 | 11.68 | 14.29 | 13.35 | 8.89 | 8.63 | 9.86 | 12.22 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 23.76 | 130.36 | 97.89 | 66.62 | 33.11 | 113.65 | 80.66 | 55.52 |
净利润(不含少数股东损益) | 22.91 | 127.51 | 95.86 | 65.56 | 32.45 | 110.53 | 78.21 | 53.75 |
少数股东损益 | 0.85 | 2.86 | 2.03 | 1.07 | 0.66 | 3.13 | 2.44 | 1.77 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 365.78 | 320.32 | 379.05 | 314.45 | 248.63 | 161.08 | 211.09 | 169.17 |
营业成本 | 218.90 | 198.90 | 215.67 | 179.44 | 132.55 | 96.33 | 102.60 | 85.19 |
营业税金及附加 | 1.88 | 1.90 | 2.40 | 2.09 | 1.52 | 1.40 | 1.52 | 4.51 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.13 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -0.03 | -- | 2.59 | -0.37 |
公允价值变动净收益 | 9.75 | -32.14 | 3.09 | -27.48 | 20.57 | 17.98 | -3.42 | -3.40 |
投资收益 | 132.81 | 104.59 | 135.92 | 171.11 | 98.49 | 24.11 | 89.09 | 47.70 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 25.85 | 12.19 | -- | 42.04 | 27.26 | 9.59 | 5.40 | 4.54 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 146.87 | 121.42 | 163.39 | 135.01 | 116.08 | 64.75 | 108.48 | 83.98 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.76 | 1.55 | 0.08 | 0.86 | 0.16 | 0.03 | 7.60 | 2.13 |
营业外支出 | 7.59 | 0.69 | 0.74 | 0.82 | 0.38 | 0.30 | 0.24 | 0.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 142.05 | 122.28 | 162.73 | 135.04 | 115.86 | 64.49 | 115.85 | 85.93 |
所得税费用 | 11.68 | 8.63 | 26.72 | 26.34 | 25.29 | 12.88 | -- | 20.74 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 130.36 | 113.65 | 136.01 | 108.70 | 90.57 | 51.61 | 94.08 | 65.19 |
净利润(不含少数股东损益) | 127.51 | 110.53 | 133.46 | 108.22 | 90.02 | 50.33 | 92.77 | 62.71 |
少数股东损益 | 2.86 | 3.13 | 2.55 | 0.48 | 0.56 | 1.28 | 1.31 | 2.49 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 93.85 | 180.62 | 138.20 | 134.47 | 91.56 | 167.31 | 211.71 | 112.00 |
经营活动现金流入小计 | 813.20 | 694.11 | 485.03 | 509.56 | 336.89 | 1,256.50 | 967.60 | 883.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.86 | 116.39 | 86.03 | 61.65 | 20.45 | 107.36 | 88.48 | 66.16 |
支付的各项税费 | 3.96 | 19.47 | 21.33 | 13.91 | 5.79 | 35.32 | 33.52 | 25.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 190.03 | 168.83 | 27.55 | 83.06 | 81.23 | 331.39 | 306.23 | 181.58 |
经营活动现金流出小计 | 497.58 | 1,008.70 | 685.59 | 562.02 | 714.44 | 584.85 | 655.31 | 581.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 315.62 | -314.58 | -200.56 | -52.47 | -377.55 | 671.65 | 312.30 | 302.23 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 48.90 | 260.87 | 231.96 | 112.25 | 52.01 | 266.69 | 250.54 | 23.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.79 | 34.28 | 27.71 | 15.41 | 3.96 | 25.85 | 17.81 | 15.00 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.50 | 0.04 | 0.08 | 0.22 | 0.40 | 0.38 | 0.34 |
投资活动现金流入小计 | 54.70 | 295.65 | 259.71 | 127.73 | 56.19 | 292.94 | 268.74 | 38.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.63 | 16.76 | 8.47 | 6.57 | 1.94 | 14.32 | 5.62 | 4.47 |
投资所支付的现金 | 57.82 | 341.53 | 307.33 | 183.45 | 106.12 | 442.72 | 332.31 | 73.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.05 | 15.90 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 61.45 | 358.30 | 315.79 | 190.02 | 108.06 | 460.09 | 353.83 | 77.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.75 | -62.64 | -56.09 | -62.28 | -51.87 | -167.15 | -85.10 | -39.13 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 64.96 | 25.00 | -- | -- | 91.97 | 57.01 | 26.98 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.10 | 113.77 | 478.05 | 136.57 | 12.87 | 87.54 | 102.01 | 64.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 42.24 | 1,096.81 | 1,062.26 | 574.98 | 392.15 | 1,082.60 | 837.73 | 534.53 |
偿还债务支付的现金 | 225.17 | 759.83 | 923.20 | 475.35 | 269.30 | 1,223.89 | 868.50 | 661.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.87 | 150.61 | 97.97 | 36.26 | 17.62 | 104.00 | 84.31 | 34.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.13 | 0.16 | -- | -- | 15.99 | 0.09 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 251.79 | 917.19 | 1,026.42 | 515.17 | 288.51 | 1,349.57 | 957.89 | 698.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -209.55 | 179.62 | 35.84 | 59.81 | 103.65 | -266.97 | -120.16 | -163.68 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.10 | 10.59 | 0.19 | 9.88 | -1.81 | 27.69 | 24.11 | 12.23 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 99.42 | -187.02 | -220.61 | -45.06 | -327.58 | 265.22 | 131.14 | 111.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,972.20 | 2,159.21 | 2,159.21 | 2,159.21 | 2,159.21 | 1,893.99 | 1,893.99 | 1,893.99 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,071.62 | 1,972.20 | 1,938.60 | 2,114.15 | 1,831.63 | 2,159.21 | 2,025.14 | 2,005.64 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 130.36 | -- | 66.62 | -- | 113.65 | -- | 55.52 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.44 | -- | 2.67 | -- | 4.70 | -- | 2.28 |
无形资产摊销 | -- | 5.71 | -- | 2.67 | -- | 4.30 | -- | 1.99 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.51 | -- | 0.68 | -- | 1.27 | -- | 0.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7.05 | -- | 19.40 | -- | 63.55 | -- | -22.84 |
财务费用1 | -- | 43.94 | -- | 21.60 | -- | 41.92 | -- | 22.50 |
投资损失 | -- | -25.15 | -- | -12.78 | -- | -10.21 | -- | -3.24 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.67 | -- | -1.87 | -- | 0.68 | -- | -0.50 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.67 | -- | 2.32 | -- | -3.91 | -- | -2.09 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -74.07 | -- | -12.19 | -- | 22.61 | -- | 127.23 |
经营性应付项目的增加 | -- | 105.25 | -- | 249.83 | -- | 302.08 | -- | 392.32 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,972.20 | -- | 2,114.15 | -- | 2,159.21 | -- | 2,005.64 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,159.21 | -- | 2,159.21 | -- | 1,893.99 | -- | 1,893.99 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 180.62 | 167.31 | 692.93 | 298.27 | 358.71 | 72.89 | 173.98 | 3.69 |
经营活动现金流入小计 | 694.11 | 1,256.50 | 1,267.97 | 1,409.08 | 1,852.27 | 802.57 | 383.61 | 859.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116.39 | 107.36 | 93.38 | 76.10 | 60.76 | 64.26 | 55.90 | 44.34 |
支付的各项税费 | 19.47 | 35.32 | 52.42 | 38.15 | 31.57 | 18.07 | 24.99 | 46.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 168.83 | 331.39 | 699.98 | 326.50 | 165.49 | 124.98 | 233.59 | 242.82 |
经营活动现金流出小计 | 1,008.70 | 584.85 | 1,714.39 | 1,148.45 | 1,647.86 | 582.66 | 743.53 | 1,013.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -314.58 | 671.65 | -446.42 | 260.63 | 204.40 | 219.91 | -359.92 | -153.56 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 260.87 | 266.69 | 70.70 | 15.24 | 2.20 | 1.62 | 5.31 | 14.95 |
取得投资收益所收到的现金 | 34.28 | 25.85 | 28.62 | 18.86 | 24.82 | 17.20 | 8.75 | 4.59 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.50 | 0.40 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 1.70 | 0.41 | 42.44 |
投资活动现金流入小计 | 295.65 | 292.94 | 99.37 | 34.22 | 27.14 | 20.52 | 14.48 | 61.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.76 | 14.32 | 29.53 | 10.07 | 10.85 | 9.55 | 3.78 | 6.00 |
投资所支付的现金 | 341.53 | 442.72 | 60.30 | 148.60 | 48.72 | 114.16 | 122.00 | 48.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3.05 | 12.16 | 10.07 | 6.37 | 1.67 | 0.11 | 52.22 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.64 | 0.03 | 11.27 | -- |
投资活动现金流出小计 | 358.30 | 460.09 | 101.99 | 168.74 | 66.57 | 125.40 | 137.16 | 106.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62.64 | -167.15 | -2.62 | -134.52 | -39.43 | -104.88 | -122.68 | -44.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 64.96 | 91.97 | 99.96 | -- | 136.49 | 142.08 | 2.65 | 0.68 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 8.97 | -- | 2.65 | -- |
取得借款收到的现金 | 113.77 | 87.54 | 2.47 | 55.64 | 27.08 | 46.99 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,096.81 | 1,082.60 | 1,963.15 | 1,998.37 | 1,505.13 | 740.81 | 735.24 | 342.83 |
偿还债务支付的现金 | 759.83 | 1,223.89 | 1,435.73 | 1,644.14 | 1,086.05 | 755.58 | 471.84 | 315.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150.61 | 104.00 | 80.26 | 65.26 | 61.12 | 71.57 | 72.46 | 76.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.13 | 0.02 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.13 | 15.99 | 0.49 | 16.27 | 1.26 | 0.75 | 0.04 | 1.23 |
筹资活动现金流出小计 | 917.19 | 1,349.57 | 1,521.10 | 1,729.87 | 1,148.44 | 827.90 | 544.34 | 392.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 179.62 | -266.97 | 442.05 | 268.50 | 356.69 | -87.09 | 190.90 | -50.10 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 10.59 | 27.69 | -3.51 | -10.82 | 2.75 | 1.53 | -3.68 | 5.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -187.02 | 265.22 | -10.50 | 383.79 | 524.42 | 29.47 | -295.38 | -243.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,159.21 | 1,893.99 | 1,904.50 | 1,520.70 | 996.29 | 966.82 | 1,262.21 | 1,505.40 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,972.20 | 2,159.21 | 1,893.99 | 1,904.50 | 1,520.70 | 996.29 | 966.82 | 1,262.21 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 130.36 | 113.65 | 136.01 | 108.70 | 90.57 | 51.61 | 94.08 | 65.19 |
加:资产减值准备 | -- | -- | 5.48 | 13.06 | 7.17 | 8.68 | 2.59 | -0.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.44 | 4.70 | 4.04 | 3.55 | 6.87 | 2.52 | 2.44 | 2.33 |
无形资产摊销 | 5.71 | 4.30 | 4.77 | 5.24 | 4.37 | 3.36 | 2.83 | 1.32 |
长期待摊费用摊销 | 1.51 | 1.27 | 0.89 | 0.88 | 0.73 | 0.37 | 0.39 | 0.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -- | -0.07 | -0.09 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -7.05 | 63.55 | -14.53 | 16.93 | -27.88 | -17.63 | 3.07 | 3.87 |
财务费用1 | 43.94 | 41.92 | 42.37 | 25.32 | 23.18 | 36.72 | 39.50 | 34.27 |
投资损失 | -25.15 | -10.21 | -31.95 | -41.98 | -41.68 | -16.89 | -54.03 | -21.62 |
递延所得税资产减少 | -0.67 | 0.68 | -3.14 | -1.35 | 0.51 | 2.48 | 0.84 | -3.43 |
递延所得税负债增加 | -2.67 | -3.91 | 1.21 | -0.80 | 6.33 | 2.04 | 1.55 | 4.18 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -74.07 | 22.61 | -140.37 | -508.32 | -132.11 | 386.23 | -21.10 | -68.56 |
经营性应付项目的增加 | 105.25 | 302.08 | 135.52 | 929.07 | 1,398.29 | -22.61 | -366.17 | -653.72 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,972.20 | 2,159.21 | 1,893.99 | 1,904.50 | 1,520.70 | 996.29 | 966.82 | 1,182.88 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,159.21 | 1,893.99 | 1,904.50 | 1,520.70 | 996.29 | 966.82 | 1,262.21 | 1,485.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.33 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.73 |