昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 31.30 | 28.41 | 31.87 | 27.96 | 32.99 | 23.87 | 16.84 | 12.71 |
交易性金融资产 | 2.11 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 5.01 | 0.41 | 2.21 | 3.22 |
应收票据 | 4.50 | 4.85 | 6.36 | 4.11 | 4.71 | 3.26 | 3.77 | 3.64 |
应收账款 | 45.38 | 47.64 | 41.31 | 43.47 | 40.32 | 29.02 | 32.23 | 31.68 |
预付款项 | 1.12 | 1.09 | 1.10 | 1.17 | 0.94 | 0.73 | 0.93 | 0.84 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
其他应收款 | -- | 1.13 | -- | -- | -- | 0.55 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 29.13 | 27.86 | 27.88 | 32.56 | 29.30 | 25.52 | 23.55 | 22.97 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.10 | 2.37 | 2.01 | 2.08 | 1.49 | 1.17 | 3.56 | 2.66 |
流动资产合计 | 125.52 | 122.44 | 124.97 | 124.35 | 125.78 | 97.06 | 94.97 | 87.90 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.51 | 1.53 | 1.49 | 1.42 | 1.32 | 1.24 | 1.28 | 1.29 |
投资性房地产 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 |
固定资产 | 93.36 | 90.61 | 89.48 | 87.26 | 66.03 | 62.58 | 60.38 | 58.32 |
在建工程 | -- | 39.24 | -- | -- | -- | 27.79 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.90 | 13.80 | 12.94 | 12.28 | 10.81 | 10.58 | 9.45 | 8.55 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 |
长期待摊费用 | 1.90 | 1.80 | 1.83 | 1.58 | 1.86 | 1.35 | 1.02 | 0.95 |
递延所得税资产 | 2.06 | 2.01 | 1.91 | 1.92 | 1.66 | 1.45 | 1.36 | 1.35 |
其他非流动资产 | 8.29 | 9.11 | 7.27 | 7.54 | 9.02 | 7.70 | 5.70 | 5.58 |
非流动资产合计 | 165.29 | 161.29 | 154.24 | 150.76 | 128.39 | 116.19 | 107.28 | 98.93 |
资产总计 | 290.81 | 283.73 | 279.22 | 275.10 | 254.17 | 213.25 | 202.25 | 186.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 9.00 | 3.99 | 11.00 | 11.33 | 16.09 | 16.37 | 15.79 | 12.15 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 27.15 | 28.65 | 34.53 | 29.87 | 26.58 | 30.13 | 27.47 | 23.33 |
应付账款 | 48.77 | 43.66 | 40.39 | 48.28 | 36.27 | 26.04 | 31.88 | 32.26 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.54 | 2.11 | 1.73 | 2.69 | 2.26 | 1.75 | 1.48 | 1.94 |
应交税费 | 2.10 | 1.93 | 1.55 | 1.70 | 2.43 | 1.63 | 0.88 | 1.48 |
应付利息 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 5.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.21 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11.64 | 13.97 | 5.27 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.18 | 0.19 |
其他流动负债 | 0.03 | 0.27 | 0.81 | 1.66 | 2.61 | 1.84 | 1.72 | 1.94 |
流动负债合计 | 101.94 | 100.22 | 95.79 | 96.21 | 87.05 | 78.47 | 79.88 | 73.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 26.30 | 26.33 | 27.85 | 28.25 | 21.70 | 19.40 | 8.30 | 3.10 |
应付债券 | 24.17 | 23.97 | 23.77 | 23.57 | 21.71 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.00 | 1.02 | 1.13 | 1.13 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.76 |
其他非流动负债 | 0.03 | 0.27 | 0.81 | 1.66 | 2.61 | 1.84 | 1.72 | 1.94 |
非流动负债合计 | 56.31 | 55.90 | 57.27 | 57.30 | 48.48 | 24.45 | 12.13 | 6.96 |
负债合计 | 158.25 | 156.12 | 153.07 | 153.50 | 135.53 | 102.92 | 92.02 | 80.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |
资本公积 | 53.41 | 53.41 | 53.41 | 53.41 | 53.41 | 53.41 | 53.41 | 53.41 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |
未分配利润 | 60.20 | 55.17 | 53.83 | 49.33 | 45.29 | 40.29 | 40.14 | 36.27 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 132.56 | 127.61 | 126.15 | 121.60 | 118.65 | 110.34 | 110.23 | 106.20 |
少数股东权益 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 132.19 | 127.25 | 125.80 | 121.29 | 118.25 | 109.93 | 109.78 | 105.89 |
负债和股东权益合计 | 290.81 | 283.73 | 279.22 | 275.10 | 254.17 | 213.25 | 202.25 | 186.83 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 27.96 | 12.71 | 7.87 | 8.22 | 10.87 | 14.74 | 3.30 | 4.22 |
交易性金融资产 | 0.01 | 3.22 | -- | 7.80 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.11 | 3.64 | 2.96 | 4.41 | 12.15 | 11.24 | 2.86 | 1.58 |
应收账款 | 43.47 | 31.68 | 17.83 | 13.57 | 12.51 | 13.17 | 11.46 | 6.78 |
预付款项 | 1.17 | 0.84 | 0.43 | 0.35 | 0.30 | 0.87 | 0.43 | 0.35 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
应收股利 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.31 | -- | -- | 0.32 | 0.29 | 0.19 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 32.56 | 22.97 | 15.03 | 12.40 | 12.16 | 12.39 | 8.83 | 6.72 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.08 | 2.66 | 1.74 | 1.56 | 8.42 | 14.15 | 0.48 | 5.85 |
流动资产合计 | 124.35 | 87.90 | 53.60 | 54.33 | 56.71 | 67.03 | 27.64 | 25.73 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.42 | 1.29 | 1.50 | 1.25 | 1.01 | 0.80 | 0.72 | 0.59 |
投资性房地产 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.13 | -- | -- | -- |
固定资产 | 87.26 | 58.32 | 42.48 | -- | -- | 29.66 | 13.33 | 10.93 |
在建工程 | -- | -- | 9.44 | -- | -- | 9.24 | 2.16 | 1.47 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 12.28 | 8.55 | 6.79 | 6.06 | 5.76 | 5.51 | 3.81 | 1.73 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.09 | 2.09 | 2.53 | 2.53 | 2.87 | 2.87 | 0.07 | 0.07 |
长期待摊费用 | 1.58 | 0.95 | 0.58 | 0.58 | 0.48 | 0.43 | 0.30 | 0.18 |
递延所得税资产 | 1.92 | 1.35 | 0.95 | 0.77 | 0.70 | 0.63 | 0.22 | 0.11 |
其他非流动资产 | 7.54 | 5.58 | 2.97 | 0.98 | 1.84 | 1.36 | 1.22 | 0.50 |
非流动资产合计 | 150.76 | 98.93 | 67.56 | 58.01 | 52.30 | 40.32 | 21.82 | 15.57 |
资产总计 | 275.10 | 186.83 | 121.15 | 112.34 | 109.01 | 107.35 | 49.46 | 41.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 11.33 | 12.15 | 4.00 | 5.00 | 3.90 | 8.09 | 2.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 29.87 | 23.33 | 14.71 | 11.85 | -- | 10.99 | 0.69 | 0.64 |
应付账款 | 48.28 | 32.26 | 18.98 | 14.59 | -- | 15.89 | 10.63 | 7.66 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.25 | 0.31 | 0.19 | 0.18 | 0.13 |
应付职工薪酬 | 2.69 | 1.94 | 1.38 | 1.19 | 1.05 | 1.16 | 0.79 | 0.55 |
应交税费 | 1.70 | 1.48 | 0.83 | 0.69 | 0.33 | 0.82 | 0.86 | 0.48 |
应付利息 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.10 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 0.16 | -- | -- | 4.03 | 0.06 | 0.04 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.23 | 0.19 | -- | 0.63 | 0.55 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.66 | 1.94 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 96.21 | 73.67 | 40.31 | 34.27 | 32.67 | 41.27 | 15.21 | 9.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 28.25 | 3.10 | -- | 1.83 | 2.13 | -- | -- | -- |
应付债券 | 23.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.13 | 0.76 | 0.52 | 0.48 | 0.33 | 0.14 | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.66 | 1.94 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 57.30 | 6.96 | 2.66 | 4.03 | 3.88 | 1.16 | 0.29 | -- |
负债合计 | 153.50 | 80.62 | 42.97 | 38.30 | 36.55 | 42.43 | 15.50 | 9.49 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.02 | 11.02 | 10.55 | 10.55 | 7.28 | 7.28 | 6.49 | 6.49 |
资本公积 | 53.41 | 53.41 | 34.09 | 34.09 | 37.37 | 37.37 | 14.55 | 14.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.31 | 5.44 | 4.75 | 4.13 | 3.66 | 2.98 | 2.15 | 1.56 |
未分配利润 | 49.33 | 36.27 | 28.68 | 25.03 | 23.93 | 17.08 | 10.52 | 8.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 121.60 | 106.20 | 78.18 | 74.05 | 72.46 | 64.92 | 33.72 | 31.56 |
少数股东权益 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 121.29 | 105.89 | 77.87 | 73.75 | 72.21 | 64.69 | 33.96 | 31.81 |
负债和股东权益合计 | 275.10 | 186.83 | 121.15 | 112.34 | 109.01 | 107.35 | 49.46 | 41.30 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 141.52 | 91.60 | 44.69 | 159.93 | 111.03 | 67.94 | 37.45 | 114.63 |
营业成本 | 124.12 | 79.48 | 39.76 | 140.13 | 96.39 | 59.73 | 32.87 | 102.45 |
营业税金及附加 | 1.06 | 0.68 | 0.32 | 0.94 | 0.65 | 0.39 | 0.23 | 0.70 |
销售费用 | 1.63 | 1.00 | 0.52 | 2.20 | 1.56 | 0.93 | 0.51 | 1.57 |
管理费用 | 4.10 | 2.50 | 1.20 | 4.23 | 2.98 | 1.87 | 0.92 | 2.95 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.74 | -0.13 | 0.68 | -0.12 | -0.45 | -0.13 | 0.02 | 0.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.39 | 0.23 | 0.15 | 0.07 | 0.35 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.28 | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.18 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 18.53 | 12.85 | 5.52 | 19.78 | 14.69 | 8.61 | 4.69 | 11.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | -- | -- | 0.08 |
营业外支出 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.24 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 18.41 | 12.74 | 5.45 | 19.60 | 14.66 | 8.60 | 4.68 | 11.46 |
所得税费用 | 2.38 | 1.75 | 0.91 | 2.61 | 2.50 | 1.44 | 0.68 | 1.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 16.03 | 10.99 | 4.54 | 16.99 | 12.16 | 7.17 | 3.99 | 10.18 |
净利润(不含少数股东损益) | 15.97 | 10.94 | 4.50 | 17.00 | 12.09 | 7.08 | 3.86 | 10.17 |
少数股东损益 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 159.93 | 114.63 | 65.11 | 53.59 | 59.84 | 50.90 | 39.38 | 30.07 |
营业成本 | 140.13 | 102.45 | 58.48 | 48.34 | 52.28 | 36.13 | 27.08 | 21.41 |
营业税金及附加 | 0.94 | 0.70 | 0.58 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.31 | 0.17 |
销售费用 | 2.20 | 1.57 | 1.24 | 2.87 | 2.90 | 2.69 | 2.01 | 1.51 |
管理费用 | 4.23 | 2.95 | 2.33 | 2.30 | 2.18 | 3.96 | 3.32 | 2.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.12 | 0.36 | 0.44 | 0.03 | 0.05 | 0.16 | -0.25 | -0.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.04 | 0.29 | 0.08 |
公允价值变动净收益 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.39 | 0.35 | 0.43 | 0.51 | 1.01 | 0.43 | 0.37 | 0.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.28 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.37 | 0.30 | 0.20 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 19.78 | 11.45 | 7.06 | 5.32 | 8.69 | 8.08 | 6.98 | 4.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 0.54 | 0.25 | 0.22 |
营业外支出 | 0.24 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 19.60 | 11.46 | 7.10 | 5.29 | 8.77 | 8.59 | 7.15 | 4.76 |
所得税费用 | 2.61 | 1.28 | 0.80 | 0.69 | 1.22 | -- | 0.99 | 0.66 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 16.99 | 10.18 | 6.30 | 4.60 | 7.55 | 7.40 | 6.16 | 4.10 |
净利润(不含少数股东损益) | 17.00 | 10.17 | 6.28 | 4.56 | 7.53 | 7.38 | 6.16 | 4.09 |
少数股东损益 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149.52 | 96.19 | 48.11 | 161.23 | 114.54 | 74.41 | 41.78 | 122.58 |
收到的税费返还 | 5.75 | 3.52 | 2.14 | 8.40 | 6.33 | 4.59 | 0.98 | 3.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.05 | 2.01 | 0.87 | 2.19 | 1.67 | 1.10 | 0.34 | 1.32 |
经营活动现金流入小计 | 158.32 | 101.72 | 51.12 | 171.82 | 122.54 | 80.10 | 43.11 | 126.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99.17 | 68.56 | 34.20 | 114.54 | 87.23 | 53.82 | 31.54 | 94.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.35 | 11.61 | 5.52 | 19.98 | 13.32 | 9.05 | 4.74 | 12.93 |
支付的各项税费 | 9.25 | 5.56 | 3.49 | 7.46 | 5.76 | 3.25 | 2.20 | 3.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.57 | 3.73 | 1.13 | 7.00 | 3.55 | 2.80 | 0.75 | 4.40 |
经营活动现金流出小计 | 131.34 | 89.46 | 44.33 | 148.98 | 109.85 | 68.91 | 39.24 | 115.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26.97 | 12.26 | 6.79 | 22.84 | 12.69 | 11.19 | 3.87 | 11.87 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.04 | 7.54 | 3.01 | 8.71 | 3.65 | 3.25 | 1.01 | 14.68 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.35 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | -- | -- | 0.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.20 | 0.20 | -- | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8.33 | 7.81 | 3.01 | 9.23 | 3.95 | 3.54 | 1.05 | 15.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.48 | 17.50 | 6.69 | 54.26 | 32.10 | 19.92 | 9.48 | 35.21 |
投资所支付的现金 | 10.10 | 8.00 | 3.00 | 5.40 | 5.41 | 0.40 | 0.03 | 17.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.63 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35.58 | 25.50 | 9.69 | 60.29 | 37.51 | 20.32 | 9.51 | 52.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27.26 | -17.69 | -6.68 | -51.06 | -33.55 | -16.77 | -8.47 | -37.36 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.78 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29.89 | 18.91 | 8.60 | 68.02 | 61.49 | 34.18 | 10.33 | 21.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.07 | 2.07 | -- | 1.70 | -- | -- | -- | 0.01 |
筹资活动现金流入小计 | 31.96 | 20.98 | 8.60 | 69.72 | 61.49 | 34.18 | 10.33 | 41.59 |
偿还债务支付的现金 | 22.75 | 14.45 | 4.30 | 18.80 | 14.21 | 13.66 | 1.47 | 10.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.15 | 0.66 | 0.32 | 3.97 | 3.69 | 3.41 | 0.14 | 2.07 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.88 | 1.54 | -- | 3.98 | 2.91 | 1.74 | -- | 0.72 |
筹资活动现金流出小计 | 30.78 | 16.65 | 4.62 | 26.75 | 20.81 | 18.82 | 1.62 | 13.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.18 | 4.33 | 3.97 | 42.97 | 40.68 | 15.36 | 8.71 | 28.24 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.09 | 0.11 | -0.12 | -- | 0.33 | 0.08 | 0.02 | -0.13 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.98 | -0.99 | 3.97 | 14.75 | 20.15 | 9.86 | 4.14 | 2.61 |
期初现金及现金等价物余额 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 6.75 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 25.08 | 23.12 | 28.07 | 24.10 | 29.51 | 19.21 | 13.50 | 9.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 10.99 | -- | 16.99 | -- | 7.17 | -- | 10.18 |
加:资产减值准备 | -- | 0.05 | -- | 0.32 | -- | 0.06 | -- | 0.69 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.14 | -- | 7.49 | -- | 3.31 | -- | 5.25 |
无形资产摊销 | -- | 0.20 | -- | 0.32 | -- | 0.15 | -- | 0.25 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.41 | -- | 0.54 | -- | 0.39 | -- | 0.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.12 | -- | 0.08 | -- | 0.01 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.11 | -- | 0.18 | -- | -0.05 | -- | 0.45 |
投资损失 | -- | -0.15 | -- | -0.39 | -- | -0.15 | -- | -0.35 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.09 | -- | -0.56 | -- | -0.10 | -- | -0.40 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.11 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | 0.24 |
存货的减少 | -- | 4.64 | -- | -9.83 | -- | -2.58 | -- | -8.19 |
经营性应收项目的减少 | -- | -4.98 | -- | -13.71 | -- | -0.39 | -- | -6.86 |
经营性应付项目的增加 | -- | -4.44 | -- | 20.31 | -- | 3.31 | -- | 9.31 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23.12 | -- | 24.10 | -- | 19.21 | -- | 9.36 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 24.10 | -- | 9.36 | -- | 9.36 | -- | 6.75 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161.23 | 122.58 | 65.31 | 58.82 | 62.28 | 46.27 | 29.18 | 25.01 |
收到的税费返还 | 8.40 | 3.09 | 1.81 | 1.91 | 1.34 | 1.25 | 1.41 | 1.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.19 | 1.32 | 1.20 | 0.95 | 0.80 | 0.88 | 0.26 | 0.22 |
经营活动现金流入小计 | 171.82 | 126.99 | 68.32 | 61.67 | 64.42 | 48.40 | 30.85 | 26.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114.54 | 94.13 | 41.72 | 34.57 | 41.68 | 24.80 | 17.35 | 16.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.98 | 12.93 | 8.63 | 7.40 | 7.85 | 6.27 | 4.70 | 3.64 |
支付的各项税费 | 7.46 | 3.66 | 3.39 | 2.71 | 4.12 | 3.94 | 3.07 | 2.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.00 | 4.40 | 3.34 | 4.60 | 4.72 | 4.10 | 2.97 | 2.50 |
经营活动现金流出小计 | 148.98 | 115.12 | 57.08 | 49.28 | 58.37 | 39.11 | 28.09 | 24.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.84 | 11.87 | 11.24 | 12.39 | 6.05 | 9.29 | 2.76 | 2.38 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.71 | 14.68 | 16.78 | 26.71 | 29.74 | 8.73 | 10.43 | 21.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.13 | 0.35 | -- | -- | 0.26 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.23 | 0.52 | 0.21 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | 0.63 | 0.30 | -- |
投资活动现金流入小计 | 9.23 | 15.54 | 16.99 | 26.73 | 30.07 | 9.51 | 10.91 | 21.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.26 | 35.21 | 14.06 | 9.40 | 13.28 | 12.87 | 7.42 | 4.29 |
投资所支付的现金 | 5.40 | 17.70 | 8.80 | 27.27 | 22.85 | 21.67 | 4.91 | 26.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.32 | 2.89 | 2.27 | 0.22 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.63 | -- | -- | -- | -- | 1.90 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 60.29 | 52.91 | 22.86 | 36.99 | 39.02 | 38.70 | 12.54 | 30.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51.06 | -37.36 | -5.87 | -10.26 | -8.95 | -29.19 | -1.63 | -9.38 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 19.78 | -- | -- | -- | 23.60 | -- | 13.92 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 68.02 | 21.80 | 5.77 | 5.32 | 7.98 | 14.21 | 2.00 | 0.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.70 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
筹资活动现金流入小计 | 69.72 | 41.59 | 5.77 | 5.32 | 7.98 | 37.81 | 2.02 | 14.84 |
偿还债务支付的现金 | 18.80 | 10.56 | 9.22 | 4.45 | 9.49 | 8.21 | -- | 3.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.97 | 2.07 | 2.20 | 3.28 | 0.26 | 0.16 | 4.03 | 1.25 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.98 | 0.72 | -- | -- | 0.73 | -- | 0.02 | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 26.75 | 13.36 | 11.42 | 7.73 | 10.48 | 8.37 | 4.05 | 4.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42.97 | 28.24 | -5.65 | -2.41 | -2.50 | 29.44 | -2.03 | 10.12 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.13 | -0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 14.75 | 2.61 | -0.40 | -0.16 | -5.27 | 9.57 | -0.83 | 3.13 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.36 | 6.75 | 7.15 | 7.32 | 12.58 | 3.02 | 3.85 | 0.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 24.10 | 9.36 | 6.75 | 7.15 | 7.32 | 12.58 | 3.02 | 3.85 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 16.99 | 10.18 | 6.30 | 4.60 | 7.55 | 7.40 | 6.16 | 4.10 |
加:资产减值准备 | 0.32 | 0.69 | 0.22 | 0.65 | 0.08 | 0.04 | 0.29 | 0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.49 | 5.25 | 4.43 | 3.41 | 2.69 | 1.91 | 1.54 | 1.12 |
无形资产摊销 | 0.32 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | 0.54 | 0.40 | 0.47 | 0.28 | 0.24 | 0.17 | 0.09 | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.09 | 0.06 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.08 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.18 | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | -0.03 | 0.03 |
投资损失 | -0.39 | -0.35 | -0.43 | -0.51 | -1.01 | -0.43 | -0.37 | -0.40 |
递延所得税资产减少 | -0.56 | -0.40 | -0.18 | -0.07 | -0.08 | -0.35 | -0.12 | -0.01 |
递延所得税负债增加 | 0.12 | 0.24 | 0.04 | 0.15 | 0.19 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -9.83 | -8.19 | -2.72 | -0.33 | -0.04 | -2.11 | -2.11 | -1.43 |
经营性应收项目的减少 | -13.71 | -6.86 | -3.86 | 1.10 | 0.34 | -9.54 | -6.30 | -2.36 |
经营性应付项目的增加 | 20.31 | 9.31 | 6.50 | 2.71 | -4.21 | 11.95 | 3.57 | 1.14 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24.10 | 9.36 | 6.75 | 7.15 | 7.32 | 12.58 | 3.02 | 3.85 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 9.36 | 6.75 | 7.15 | 7.32 | 12.58 | 3.02 | 3.85 | 0.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |