昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 248.31 | 267.51 | 282.79 | 233.14 | 296.31 | 310.91 | 331.50 | 207.97 |
交易性金融资产 | 0.10 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.29 | 0.27 | 0.62 | 0.62 | 0.98 | 0.76 | 0.84 | 0.85 |
应收账款 | 45.79 | 32.05 | 31.80 | 26.42 | 39.79 | 36.17 | 36.16 | 46.09 |
预付款项 | 5.87 | 1.84 | 6.08 | 5.04 | 6.93 | 3.41 | 6.94 | 4.41 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.40 | -- | 1.58 | -- | 1.53 | -- | 1.39 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10.91 | 12.36 | 12.69 | 12.66 | 16.04 | 12.04 | 16.21 | 13.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
其他流动资产 | 3.14 | 3.26 | 0.47 | 1.28 | 1.03 | 1.35 | 0.38 | 0.21 |
流动资产合计 | 389.02 | 413.92 | 428.03 | 397.44 | 477.62 | 467.90 | 492.22 | 442.33 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.04 |
长期股权投资 | 16.25 | 16.25 | 15.23 | 15.57 | 17.14 | 17.25 | 19.13 | 18.65 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 284.17 | 289.73 | 293.09 | 298.76 | 301.54 | 307.83 | 308.82 | 319.76 |
在建工程 | -- | 21.36 | -- | 18.46 | -- | 20.93 | -- | 26.21 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 111.39 | 112.63 | 113.77 | 115.09 | 116.36 | 117.50 | 116.36 | 117.63 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税资产 | 1.80 | 1.80 | 1.09 | 1.09 | 0.92 | 0.92 | 2.17 | 2.17 |
其他非流动资产 | 1.13 | 1.18 | 2.28 | 2.54 | 1.91 | 1.66 | 4.09 | 3.92 |
非流动资产合计 | 449.93 | 453.71 | 457.15 | 463.42 | 472.30 | 479.99 | 492.28 | 501.98 |
资产总计 | 838.95 | 867.62 | 885.18 | 860.86 | 949.92 | 947.89 | 984.50 | 944.31 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.50 | 10.50 | 16.50 | 15.20 | 12.70 | 17.60 | 45.65 | 63.75 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.51 | 11.11 | 25.63 | 31.23 | 24.63 | 29.42 | 23.38 | 14.71 |
应付账款 | 139.41 | 156.73 | 171.12 | 147.25 | 152.92 | 165.70 | 167.48 | 173.55 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 26.12 | 40.18 | 29.22 | 28.46 | 25.90 | 37.12 | 24.86 | 28.20 |
应交税费 | 7.66 | 18.90 | 20.11 | 14.73 | 21.71 | 38.51 | 33.66 | 27.56 |
应付利息 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | -- | 0.43 | 0.41 | 0.41 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.34 | -- | -- | 0.02 | 0.07 |
其他应付款 | -- | 14.90 | -- | 27.76 | -- | 15.40 | -- | 17.61 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.00 | 5.62 | 5.82 | 13.39 | 28.35 | 33.12 | 89.85 | 92.45 |
其他流动负债 | 3.64 | 3.75 | 4.75 | 5.75 | 6.13 | 5.69 | 1.63 | 6.66 |
流动负债合计 | 245.95 | 299.06 | 322.37 | 324.28 | 337.81 | 382.49 | 464.31 | 465.40 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.98 | 0.98 | 3.24 | 8.79 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 28.62 | -- | 28.13 | -- | 30.55 | -- | 29.99 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 34.02 | 34.12 | 29.43 | 29.76 | 29.77 | 29.73 | 28.95 | 29.51 |
递延所得税负债 | 0.16 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 1.52 | 1.52 |
其他非流动负债 | 3.64 | 3.75 | 4.75 | 5.75 | 6.13 | 5.69 | 1.63 | 6.66 |
非流动负债合计 | 78.06 | 74.37 | 69.96 | 69.24 | 75.67 | 73.29 | 77.77 | 81.95 |
负债合计 | 324.02 | 373.43 | 392.33 | 393.52 | 413.48 | 455.78 | 542.08 | 547.34 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 |
资本公积 | 16.99 | 16.98 | 17.21 | 16.99 | 16.98 | 16.97 | 16.99 | 16.98 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 31.06 |
未分配利润 | 342.71 | 329.83 | 327.12 | 303.57 | 369.56 | 335.76 | 286.77 | 252.54 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 514.93 | 494.19 | 492.86 | 467.34 | 536.44 | 492.11 | 442.42 | 396.97 |
少数股东权益 | 16.43 | 13.59 | 5.31 | 7.19 | 9.78 | 4.76 | 4.06 | -0.45 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 498.50 | 480.60 | 487.54 | 460.15 | 526.66 | 487.35 | 438.35 | 397.41 |
负债和股东权益合计 | 838.95 | 867.62 | 885.18 | 860.86 | 949.92 | 947.89 | 984.50 | 944.31 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 267.51 | 310.91 | 164.40 | 165.82 | 166.90 | 134.52 | 86.89 | 79.70 |
交易性金融资产 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
应收票据 | 0.27 | 0.76 | 0.55 | -- | 76.94 | 120.22 | 89.29 | 34.80 |
应收账款 | 32.05 | 36.17 | 34.02 | 42.51 | 36.42 | 41.30 | 38.03 | 36.09 |
预付款项 | 1.84 | 3.41 | 2.47 | 1.09 | 1.20 | 2.54 | 1.23 | 2.52 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.40 | 1.53 | -- | 2.36 | -- | 0.86 | 1.70 | 2.35 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 12.36 | 12.04 | 9.30 | 5.75 | 7.39 | 10.57 | 12.07 | 9.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.26 | 1.35 | 1.72 | 0.81 | 1.03 | 1.39 | 1.24 | 1.76 |
流动资产合计 | 413.92 | 467.90 | 435.91 | 280.80 | 291.34 | 311.41 | 230.45 | 167.06 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 16.25 | 17.25 | 18.94 | 35.54 | 32.47 | 24.39 | 22.67 | 23.11 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 289.73 | 307.83 | 307.86 | 332.49 | -- | -- | 184.65 | 138.62 |
在建工程 | 21.36 | 20.93 | -- | 38.14 | -- | 34.47 | 49.56 | 82.38 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 112.63 | 117.50 | 120.27 | 78.15 | 78.20 | 87.00 | 87.26 | 90.22 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.71 | 0.76 | 0.09 | 0.09 |
递延所得税资产 | 1.80 | 0.92 | 2.17 | 1.97 | 2.00 | 1.61 | 1.09 | 2.36 |
其他非流动资产 | 1.18 | 1.66 | 3.72 | 4.08 | 0.08 | 0.37 | 2.08 | 1.96 |
非流动资产合计 | 453.71 | 479.99 | 512.92 | 493.24 | 361.32 | 353.33 | 347.78 | 339.14 |
资产总计 | 867.62 | 947.89 | 948.83 | 774.04 | 652.66 | 664.74 | 578.24 | 506.20 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.50 | 17.60 | 96.60 | 96.76 | 65.95 | 70.25 | 70.05 | 58.88 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.11 | 29.42 | 36.59 | 29.49 | -- | 42.94 | 48.00 | 33.95 |
应付账款 | 156.73 | 165.70 | 163.79 | 143.98 | -- | 127.20 | 116.37 | 90.67 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 15.11 | 19.57 | 10.80 | 4.98 |
应付职工薪酬 | 40.18 | 37.12 | 29.60 | 21.47 | 15.69 | 12.49 | 12.53 | 7.26 |
应交税费 | 18.90 | 38.51 | 37.76 | 12.90 | 22.54 | 18.70 | 11.66 | 3.94 |
应付利息 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.89 | 0.87 | 0.32 | 0.31 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | 14.90 | 15.40 | -- | 59.90 | -- | 11.58 | 10.43 | 9.70 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.62 | 33.12 | 76.38 | 7.67 | 49.94 | 39.85 | 46.45 | 40.42 |
其他流动负债 | 3.75 | 5.69 | 6.43 | 3.24 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 299.06 | 382.49 | 510.43 | 393.03 | 336.72 | 343.47 | 326.65 | 250.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.23 | 0.98 | 26.56 | 30.40 | 17.40 | 40.32 | 46.29 | 48.61 |
应付债券 | -- | -- | -- | 56.30 | 59.69 | 59.62 | -- | -- |
长期应付款 | 28.62 | 30.55 | -- | 3.67 | -- | 15.56 | 24.72 | 30.95 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 34.12 | 29.73 | 29.33 | 29.44 | 1.57 | 1.21 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.17 | 0.23 | 1.52 | 1.09 | 0.16 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.75 | 5.69 | 6.43 | 3.24 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 74.37 | 73.29 | 103.87 | 124.07 | 91.21 | 117.89 | 71.80 | 80.40 |
负债合计 | 373.43 | 455.78 | 614.30 | 517.10 | 427.93 | 461.37 | 398.44 | 330.54 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 |
资本公积 | 16.98 | 16.97 | 16.97 | 18.29 | 15.88 | 14.39 | 14.39 | 14.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 31.01 | 28.84 | 26.54 | 24.56 | 22.98 |
未分配利润 | 329.83 | 335.76 | 214.19 | 152.36 | 131.35 | 115.61 | 92.45 | 85.47 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 494.19 | 492.11 | 334.53 | 256.94 | 224.73 | 203.37 | 183.20 | 177.63 |
少数股东权益 | 13.59 | 4.76 | -11.85 | -14.44 | -14.28 | -7.77 | -3.41 | -1.97 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 480.60 | 487.35 | 346.38 | 271.38 | 239.01 | 211.14 | 179.79 | 175.66 |
负债和股东权益合计 | 867.62 | 947.89 | 948.83 | 774.04 | 652.66 | 664.74 | 578.24 | 506.20 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 86.59 | 431.37 | 330.13 | 218.83 | 118.92 | 542.97 | 399.72 | 282.86 |
营业成本 | 66.61 | 314.54 | 224.15 | 140.72 | 70.25 | 339.06 | 258.16 | 192.11 |
营业税金及附加 | 7.46 | 35.81 | 26.62 | 18.85 | 10.21 | 42.16 | 30.83 | 21.68 |
销售费用 | 0.31 | 1.55 | 1.36 | 0.52 | 0.38 | 1.82 | 0.97 | 0.62 |
管理费用 | 6.54 | 36.10 | 21.06 | 13.36 | 5.89 | 32.35 | 18.78 | 12.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.51 | -0.26 | 0.08 | 0.19 | 0.27 | 7.27 | 6.78 | 5.40 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.02 | 0.30 | -0.50 | -0.83 | -0.35 | -0.57 | 1.05 | -0.22 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | -0.04 | -0.23 | -0.92 | -0.37 | -0.91 | 0.01 | -0.29 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 20.13 | 117.11 | 105.83 | 77.60 | 48.55 | 204.57 | 143.31 | 90.87 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.66 | 0.23 | 0.15 | 0.03 | 0.50 | 0.38 | 0.30 |
营业外支出 | 0.29 | 1.16 | 0.57 | 0.37 | 0.13 | 5.96 | 0.57 | 0.33 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 19.87 | 116.61 | 105.49 | 77.39 | 48.46 | 199.11 | 143.12 | 90.85 |
所得税费用 | 4.53 | 23.86 | 23.98 | 17.69 | 10.01 | 42.67 | 36.07 | 22.13 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 15.34 | 92.75 | 81.51 | 59.70 | 38.44 | 156.44 | 107.05 | 68.72 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.88 | 79.22 | 72.69 | 52.96 | 33.80 | 141.68 | 92.68 | 58.49 |
少数股东损益 | 2.47 | 13.54 | 8.82 | 6.74 | 4.64 | 14.76 | 14.37 | 10.23 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 431.37 | 542.97 | 451.47 | 259.72 | 251.40 | 235.44 | 142.29 | 111.55 |
营业成本 | 314.54 | 339.06 | 323.77 | 234.41 | 222.68 | 139.37 | 89.58 | 74.49 |
营业税金及附加 | 35.81 | 42.16 | 34.96 | 21.32 | 20.39 | 18.70 | 11.26 | 8.40 |
销售费用 | 1.55 | 1.82 | 1.43 | 1.62 | 3.73 | 4.36 | 2.92 | 2.34 |
管理费用 | 36.10 | 32.35 | 29.36 | 22.23 | 19.10 | 25.61 | 16.68 | 18.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.26 | 7.27 | 12.22 | 10.64 | 10.15 | 9.41 | 7.12 | 5.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 11.14 | 3.08 | 3.23 | 1.80 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -0.14 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.30 | -0.57 | -15.90 | 0.80 | 0.94 | -0.94 | 0.24 | 0.85 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.04 | -0.91 | -16.10 | 0.73 | 0.88 | -0.94 | 0.23 | 0.85 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 117.11 | 204.57 | 109.02 | 27.48 | 30.44 | 34.10 | 11.73 | 1.28 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.66 | 0.50 | 0.63 | 0.27 | 0.27 | 0.51 | 1.10 | 0.28 |
营业外支出 | 1.16 | 5.96 | 17.28 | 1.17 | 1.54 | 0.59 | 0.29 | 0.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 116.61 | 199.11 | 92.37 | 26.57 | 29.18 | 34.02 | 12.55 | 1.30 |
所得税费用 | 23.86 | 42.67 | 23.94 | 7.74 | 9.77 | -- | 5.45 | 1.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 92.75 | 156.44 | 68.43 | 18.83 | 19.41 | 24.66 | 7.10 | -0.42 |
净利润(不含少数股东损益) | 79.22 | 141.68 | 67.08 | 19.31 | 26.63 | 27.82 | 8.57 | 1.03 |
少数股东损益 | 13.54 | 14.76 | 1.34 | -0.48 | -7.22 | -3.16 | -1.47 | -1.45 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80.89 | 445.29 | 351.49 | 231.44 | 123.52 | 657.33 | 678.24 | 295.55 |
收到的税费返还 | 0.12 | 0.30 | -- | -- | -- | 0.69 | 0.49 | 0.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.89 | 7.46 | 4.28 | 2.79 | 2.82 | 10.45 | 4.51 | 2.79 |
经营活动现金流入小计 | 82.89 | 453.05 | 355.77 | 234.22 | 126.34 | 668.47 | 683.24 | 298.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.68 | 130.39 | 82.87 | 62.59 | 34.10 | 78.51 | 233.53 | 44.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.89 | 95.85 | 71.76 | 50.99 | 32.19 | 83.93 | 65.11 | 43.19 |
支付的各项税费 | 32.63 | 125.37 | 101.46 | 83.30 | 47.02 | 141.28 | 113.92 | 82.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.35 | 12.92 | 6.86 | 6.47 | 12.64 | 27.07 | 10.84 | 5.27 |
经营活动现金流出小计 | 98.54 | 364.53 | 262.95 | 203.36 | 125.94 | 330.79 | 423.40 | 175.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15.65 | 88.52 | 92.82 | 30.87 | 0.40 | 337.69 | 259.84 | 123.62 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 11.00 | 45.40 | 33.00 | 21.21 | 11.00 | 50.10 | 53.86 | 20.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 0.02 | 0.77 | 0.88 | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.09 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.64 | 9.64 | 9.64 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11.01 | 56.03 | 43.54 | 31.73 | 11.02 | 50.93 | 54.75 | 20.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.37 | 6.78 | 6.27 | 2.91 | 2.06 | 7.51 | 23.78 | 6.29 |
投资所支付的现金 | 11.10 | 45.41 | 33.00 | 21.20 | 11.00 | 50.10 | 53.86 | 20.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.66 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13.47 | 52.20 | 39.27 | 24.12 | 13.72 | 57.61 | 77.64 | 27.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.45 | 3.83 | 4.26 | 7.61 | -2.70 | -6.68 | -22.89 | -6.21 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 16.50 | 28.70 | 11.00 | -- | 55.25 | 49.55 | 49.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.69 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.02 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 17.19 | 28.82 | 11.12 | 0.03 | 55.76 | 49.57 | 49.17 |
偿还债务支付的现金 | -- | 47.68 | 56.85 | 31.60 | 5.01 | 201.34 | 89.16 | 84.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.09 | 90.83 | 91.56 | 90.09 | 0.36 | 27.13 | 24.56 | 22.53 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 5.14 | 5.06 | 0.07 | -- | 0.14 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.42 | 10.03 | 6.47 | 6.01 | 1.83 | 17.27 | 16.56 | 10.51 |
筹资活动现金流出小计 | 1.51 | 148.54 | 154.88 | 127.70 | 7.19 | 245.74 | 130.28 | 117.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.51 | -131.34 | -126.06 | -116.58 | -7.16 | -189.97 | -80.71 | -68.55 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -19.61 | -38.99 | -28.97 | -78.10 | -9.46 | 141.03 | 156.25 | 48.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 243.94 | 282.93 | 287.53 | 282.93 | 282.84 | 141.90 | 141.90 | 141.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 224.33 | 243.94 | 258.56 | 204.83 | 273.38 | 282.93 | 298.14 | 190.76 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 92.75 | -- | 59.70 | -- | 156.44 | -- | 68.72 |
加:资产减值准备 | -- | 0.78 | -- | 0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29.04 | -- | 13.69 | -- | 28.92 | -- | 10.33 |
无形资产摊销 | -- | 5.46 | -- | 2.66 | -- | 5.15 | -- | 2.64 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 3.07 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | 0.02 | -- | 1.16 | -- | -0.05 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 4.01 | -- | 2.32 | -- | 10.46 | -- | 6.64 |
投资损失 | -- | -0.30 | -- | 0.83 | -- | 0.57 | -- | 0.22 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.23 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1.04 | -- | -- | -- | -0.10 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.39 | -- | -0.62 | -- | -2.70 | -- | -3.97 |
经营性应收项目的减少 | -- | 11.01 | -- | -4.90 | -- | 119.28 | -- | 41.40 |
经营性应付项目的增加 | -- | -57.75 | -- | -45.02 | -- | 12.13 | -- | -3.91 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 243.94 | -- | 204.83 | -- | 282.93 | -- | 190.76 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 282.93 | -- | 282.93 | -- | 141.90 | -- | 141.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 445.29 | 657.33 | 330.06 | 250.47 | 246.74 | 166.78 | 76.55 | 85.02 |
收到的税费返还 | 0.30 | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.46 | 10.45 | 3.89 | 3.43 | 1.63 | 2.34 | 2.09 | 1.81 |
经营活动现金流入小计 | 453.05 | 668.47 | 333.96 | 253.90 | 248.37 | 169.12 | 78.64 | 86.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130.39 | 78.51 | 93.59 | 98.71 | 45.83 | 31.18 | 5.91 | 9.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95.85 | 83.93 | 66.23 | 60.90 | 46.53 | 49.81 | 30.57 | 42.28 |
支付的各项税费 | 125.37 | 141.28 | 76.81 | 52.67 | 54.32 | 51.11 | 24.62 | 23.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.92 | 27.07 | 16.83 | 18.80 | 8.29 | 13.30 | 6.21 | 8.78 |
经营活动现金流出小计 | 364.53 | 330.79 | 253.46 | 231.08 | 154.97 | 145.39 | 67.31 | 83.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88.52 | 337.69 | 80.49 | 22.82 | 93.40 | 23.73 | 11.34 | 3.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 45.40 | 50.10 | 16.51 | 10.20 | 11.65 | 0.04 | -- | 0.06 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.90 | 0.77 | 0.76 | 0.71 | 0.72 | 0.67 | 0.67 | 0.17 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
投资活动现金流入小计 | 56.03 | 50.93 | 17.32 | 11.14 | 12.39 | 0.73 | 0.67 | 0.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.78 | 7.51 | 21.51 | 11.59 | 12.14 | 4.38 | 8.69 | 18.72 |
投资所支付的现金 | 45.41 | 50.10 | 16.50 | 10.20 | 17.95 | 3.33 | 0.01 | 0.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
投资活动现金流出小计 | 52.20 | 57.61 | 38.01 | 21.79 | 30.09 | 7.72 | 8.71 | 18.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.83 | -6.68 | -20.69 | -10.65 | -17.69 | -6.99 | -8.04 | -18.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16.50 | 55.25 | 115.69 | 145.97 | 78.89 | 108.60 | 112.13 | 134.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.69 | 0.51 | 8.16 | 6.69 | 0.57 | 0.66 | -- | 3.04 |
筹资活动现金流入小计 | 17.19 | 55.76 | 123.85 | 152.66 | 79.47 | 169.26 | 112.13 | 137.43 |
偿还债务支付的现金 | 47.68 | 201.34 | 111.60 | 115.14 | 92.32 | 124.54 | 98.81 | 119.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90.83 | 27.13 | 12.89 | 13.95 | 14.06 | 10.23 | 8.11 | 9.45 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 5.14 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.03 | 17.27 | 56.54 | 13.13 | 10.45 | 7.53 | 4.95 | 7.92 |
筹资活动现金流出小计 | 148.54 | 245.74 | 181.03 | 142.21 | 116.83 | 142.30 | 111.87 | 136.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -131.34 | -189.97 | -57.18 | 10.45 | -37.37 | 26.95 | 0.26 | 0.97 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -38.99 | 141.03 | 2.62 | 22.62 | 38.34 | 43.70 | 3.56 | -14.23 |
期初现金及现金等价物余额 | 282.93 | 141.90 | 139.28 | 116.42 | 109.59 | 65.89 | 62.34 | 76.57 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 243.94 | 282.93 | 141.90 | 139.04 | 147.94 | 109.59 | 65.89 | 62.34 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 92.75 | 156.44 | 68.43 | 18.83 | 19.41 | 24.66 | 7.10 | -0.42 |
加:资产减值准备 | 0.78 | -0.01 | 3.44 | -- | 11.14 | 3.08 | 3.23 | 1.80 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29.04 | 28.92 | 22.52 | 17.51 | 10.93 | 11.22 | 8.85 | 7.64 |
无形资产摊销 | 5.46 | 5.15 | 4.31 | 2.71 | 1.88 | 2.05 | 1.46 | 1.00 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.28 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | 3.07 | -0.07 | -2.26 | -0.68 | -0.01 | -0.04 | -0.04 |
固定资产报废损失 | 0.08 | 1.16 | 15.63 | 0.21 | 1.12 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.01 | 10.46 | 14.35 | 12.40 | 11.49 | 10.67 | 8.06 | 6.77 |
投资损失 | -0.30 | 0.57 | 15.90 | -0.80 | -0.94 | 0.94 | -0.24 | -0.85 |
递延所得税资产减少 | 0.23 | 0.04 | -0.07 | 0.25 | -0.39 | -0.52 | 1.28 | 0.85 |
递延所得税负债增加 | -1.04 | -0.10 | 0.43 | 0.64 | 0.16 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.39 | -2.70 | -3.30 | 3.05 | 3.20 | 1.48 | -2.30 | -0.03 |
经营性应收项目的减少 | 11.01 | 119.28 | -151.87 | -1.65 | 47.04 | -40.36 | -62.73 | 7.34 |
经营性应付项目的增加 | -57.75 | 12.13 | 87.44 | -29.36 | -11.12 | 10.48 | 46.64 | -20.84 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 243.94 | 282.93 | 141.90 | 139.04 | 147.94 | 109.59 | 65.89 | 62.34 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 282.93 | 141.90 | 139.28 | 116.42 | 109.59 | 65.89 | 62.34 | 76.57 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |