昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,444.76 | 1,221.61 | 1,096.13 | 964.34 | 954.04 | 805.77 | 777.47 | 629.18 |
交易性金融资产 | -- | -- | 49.33 | 9.66 | 36.93 | -- | 10.04 | 10.03 |
应收票据 | 279.43 | 406.54 | 442.74 | 145.46 | 237.52 | 346.53 | 374.38 | 277.94 |
应收账款 | 1,515.57 | 1,162.22 | 1,065.54 | 765.78 | 742.06 | 724.67 | 770.72 | 914.73 |
预付款项 | 194.94 | 272.07 | 343.05 | 144.30 | 118.24 | 100.01 | 124.15 | 322.98 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 115.30 | -- | 65.01 | -- | 82.33 | -- | 148.28 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,272.50 | 1,100.02 | 1,099.71 | 641.31 | 645.76 | 701.81 | 980.75 | 912.89 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 26.93 | 29.22 | 36.38 | 2.86 | 5.06 | 4.92 | 67.87 | 69.73 |
流动资产合计 | 5,590.57 | 5,134.60 | 4,958.12 | 3,520.67 | 3,551.34 | 3,572.41 | 3,829.15 | 3,870.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 126.70 | 127.95 | 141.13 | 142.96 | 151.13 | 151.45 | 208.31 | 215.30 |
投资性房地产 | 126.28 | 112.60 | 114.56 | 55.09 | 47.88 | 48.55 | 50.65 | 51.44 |
固定资产 | 1,416.48 | 1,438.80 | 1,413.94 | 750.32 | 734.35 | 753.45 | 569.68 | 580.51 |
在建工程 | -- | 6.23 | -- | 0.92 | -- | 5.55 | -- | 32.21 |
工程物资 | -- | 1.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 459.97 | 465.78 | 471.78 | 133.19 | 134.14 | 135.09 | 136.03 | 136.98 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 370.48 | 370.48 | 370.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.85 | 2.65 | 2.41 | 1.91 | 2.00 | 2.14 | 2.65 | 2.38 |
递延所得税资产 | 86.22 | 91.79 | 73.10 | 56.84 | 53.86 | 54.74 | 56.45 | 55.77 |
其他非流动资产 | 8.72 | 12.12 | 8.43 | 26.69 | 41.93 | 41.93 | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,619.86 | 2,650.05 | 2,631.61 | 1,189.03 | 1,192.20 | 1,214.21 | 1,090.86 | 1,106.11 |
资产总计 | 8,210.43 | 7,784.64 | 7,589.74 | 4,709.70 | 4,743.55 | 4,786.62 | 4,920.02 | 4,977.09 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2,293.77 | 1,875.16 | 1,987.79 | 1,692.49 | 1,701.99 | 1,574.93 | 1,725.24 | 1,662.11 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 812.77 | 664.63 | 676.34 | 54.53 | 72.73 | 192.18 | 225.37 | 254.34 |
应付账款 | 554.25 | 566.71 | 546.06 | 198.10 | 181.53 | 269.09 | 112.77 | 142.74 |
预收账款 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
应付职工薪酬 | 18.17 | 29.79 | 25.23 | 10.33 | 7.69 | 14.24 | 13.94 | 11.01 |
应交税费 | 17.09 | 17.44 | 36.53 | 10.59 | 16.02 | 6.83 | 10.35 | 18.67 |
应付利息 | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 508.84 | -- | 42.58 | -- | 34.96 | -- | 38.69 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 154.10 | 157.51 | 34.40 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 3.23 |
其他流动负债 | 76.21 | 209.79 | 151.98 | 5.82 | 7.75 | 6.30 | 13.03 | 12.24 |
流动负债合计 | 4,627.86 | 4,273.39 | 4,139.80 | 2,059.43 | 2,091.51 | 2,147.23 | 2,235.06 | 2,237.34 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 280.65 | 280.65 | 285.53 | -- | -- | -- | -- | 44.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 105.88 | 108.77 | 108.64 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.38 |
其他非流动负债 | 76.21 | 209.79 | 151.98 | 5.82 | 7.75 | 6.30 | 13.03 | 12.24 |
非流动负债合计 | 414.49 | 440.52 | 409.38 | 7.27 | 7.07 | 6.70 | 6.21 | 50.69 |
负债合计 | 5,042.35 | 4,713.91 | 4,549.18 | 2,066.70 | 2,098.58 | 2,153.92 | 2,241.27 | 2,288.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,142.25 | 1,142.25 | 1,142.25 | 1,142.25 | 1,142.25 | 1,142.20 | 1,141.84 | 1,141.09 |
资本公积 | 1,268.34 | 1,268.34 | 1,268.34 | 1,268.34 | 1,268.34 | 1,268.10 | 1,266.53 | 1,262.69 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 185.05 | 185.05 | 179.62 | 179.62 | 179.62 | 179.62 | 178.32 | 178.32 |
未分配利润 | 192.17 | 127.70 | 104.33 | 91.94 | 87.08 | 75.80 | 78.14 | 87.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,168.08 | 3,070.73 | 3,040.56 | 2,643.01 | 2,644.97 | 2,632.69 | 2,678.74 | 2,689.06 |
少数股东权益 | 447.78 | 414.55 | 407.14 | 22.26 | 21.80 | 21.87 | 21.92 | 21.96 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,720.30 | 2,656.18 | 2,633.42 | 2,620.75 | 2,623.17 | 2,610.82 | 2,656.82 | 2,667.10 |
负债和股东权益合计 | 8,210.43 | 7,784.64 | 7,589.74 | 4,709.70 | 4,743.55 | 4,786.62 | 4,920.02 | 4,977.09 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,221.61 | 805.77 | 794.99 | 977.80 | 1,029.94 | 720.28 | 681.20 | 831.36 |
交易性金融资产 | -- | -- | 36.01 | 19.45 | 140.35 | -- | 1.47 | -- |
应收票据 | 406.54 | 346.53 | 478.28 | 317.26 | 238.20 | 196.94 | 158.13 | 78.66 |
应收账款 | 1,162.22 | 724.67 | 917.88 | 901.25 | 1,095.09 | 765.11 | 887.87 | 918.59 |
预付款项 | 272.07 | 100.01 | 76.87 | 142.82 | 107.25 | 275.36 | 330.67 | 398.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 115.30 | 82.33 | -- | 87.75 | -- | -- | 5.02 | 8.70 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,100.02 | 701.81 | 907.40 | 607.67 | 1,018.30 | 1,024.62 | 768.43 | 1,093.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 29.22 | 4.92 | 106.05 | 27.40 | 10.29 | 88.50 | 27.20 | 11.76 |
流动资产合计 | 5,134.60 | 3,572.41 | 4,138.41 | 3,771.67 | 3,728.19 | 3,173.63 | 2,860.00 | 3,340.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.88 | 219.58 | 256.74 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 127.95 | 151.45 | 153.73 | 175.35 | 221.92 | 692.49 | 776.40 | 771.29 |
投资性房地产 | 112.60 | 48.55 | 52.69 | 55.27 | 30.69 | 7.97 | 6.94 | 7.31 |
固定资产 | 1,438.80 | 753.45 | 653.94 | 506.21 | -- | -- | -- | 394.89 |
在建工程 | 6.23 | 5.55 | -- | -- | -- | -- | 7.61 | 21.82 |
工程物资 | 1.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 465.78 | 135.09 | 138.88 | 142.85 | 110.21 | 114.00 | 117.39 | 120.05 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 370.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.65 | 2.14 | 2.61 | 2.60 | 1.92 | 2.15 | 2.51 | 2.87 |
递延所得税资产 | 91.79 | 54.74 | 56.63 | 54.51 | 50.18 | 36.85 | 25.25 | 22.44 |
其他非流动资产 | 12.12 | 41.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,650.05 | 1,214.21 | 1,096.88 | 970.41 | 877.65 | 1,502.68 | 1,645.67 | 1,597.41 |
资产总计 | 7,784.64 | 4,786.62 | 5,235.29 | 4,742.08 | 4,605.84 | 4,676.31 | 4,505.68 | 4,937.56 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,875.16 | 1,574.93 | 1,525.41 | 1,625.57 | 1,149.50 | 1,060.99 | 1,120.04 | 800.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 664.63 | 192.18 | 503.92 | 149.68 | 575.80 | -- | 52.80 | 186.72 |
应付账款 | 566.71 | 269.09 | 246.42 | 146.86 | 282.06 | -- | 193.31 | 306.46 |
预收账款 | 0.24 | 0.08 | 0.12 | -- | 127.93 | 90.83 | 87.30 | 216.35 |
应付职工薪酬 | 29.79 | 14.24 | 19.44 | 17.69 | 14.29 | 13.96 | 13.90 | 12.68 |
应交税费 | 17.44 | 6.83 | 20.36 | 48.32 | 48.58 | 5.19 | 11.17 | 19.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.58 | 1.42 | 1.33 | 4.76 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 508.84 | 34.96 | -- | 26.16 | -- | -- | 12.71 | 7.18 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 157.51 | 0.17 | 6.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 209.79 | 6.30 | 21.48 | 12.44 | -- | -- | -- | 300.00 |
流动负债合计 | 4,273.39 | 2,147.23 | 2,548.39 | 2,128.74 | 2,207.73 | 1,786.79 | 1,492.56 | 1,853.45 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 280.65 | -- | 44.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 108.77 | 0.50 | 0.58 | 0.74 | 2.11 | 30.87 | 34.33 | 43.19 |
其他非流动负债 | 209.79 | 6.30 | 21.48 | 12.44 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 440.52 | 6.70 | 50.51 | 0.74 | 2.11 | 32.27 | 35.13 | 43.19 |
负债合计 | 4,713.91 | 2,153.92 | 2,598.90 | 2,129.47 | 2,209.84 | 1,819.06 | 1,527.70 | 1,896.64 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,142.25 | 1,142.20 | 1,141.02 | 1,133.23 | 1,133.23 | 1,133.23 | 1,133.23 | 1,133.25 |
资本公积 | 1,268.34 | 1,268.10 | 1,261.95 | 1,222.04 | 1,219.65 | 1,218.63 | 1,225.54 | 1,225.10 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 185.05 | 179.62 | 178.32 | 171.99 | 157.48 | 148.42 | 139.23 | 130.15 |
未分配利润 | 127.70 | 75.80 | 101.91 | 128.22 | -104.54 | 296.99 | 388.28 | 429.69 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,070.73 | 2,632.69 | 2,636.39 | 2,612.61 | 2,396.00 | 2,857.25 | 2,977.98 | 3,033.94 |
少数股东权益 | 414.55 | 21.87 | 20.09 | 18.95 | 11.42 | 12.02 | 13.02 | 6.98 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,656.18 | 2,610.82 | 2,616.30 | 2,593.66 | 2,384.58 | 2,845.23 | 2,964.96 | 3,040.92 |
负债和股东权益合计 | 7,784.64 | 4,786.62 | 5,235.29 | 4,742.08 | 4,605.84 | 4,676.31 | 4,505.68 | 4,937.56 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 995.07 | 3,423.79 | 2,230.61 | 1,168.04 | 496.60 | 2,738.99 | 1,918.10 | 1,294.86 |
营业成本 | 908.77 | 3,350.96 | 2,185.54 | 1,123.31 | 486.93 | 2,708.19 | 1,895.24 | 1,258.76 |
营业税金及附加 | 4.99 | 19.18 | 14.42 | 7.99 | 4.02 | 12.35 | 8.03 | 6.22 |
销售费用 | 9.50 | 41.22 | 27.14 | 15.98 | 6.03 | 24.41 | 19.02 | 8.86 |
管理费用 | 35.52 | 119.03 | 71.67 | 37.51 | 19.65 | 83.75 | 60.89 | 39.63 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17.41 | 46.76 | 25.73 | 13.07 | 9.01 | 41.13 | 33.90 | 25.03 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.52 | -0.10 | -0.04 | -0.11 | -5.02 | -2.28 | 0.67 |
投资收益 | -1.26 | -3.03 | -1.75 | 0.25 | -0.91 | 4.42 | 12.08 | 6.96 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.26 | -8.25 | -4.01 | -2.18 | -1.22 | -12.59 | -4.85 | -3.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 107.31 | 51.97 | 38.43 | 34.74 | 13.96 | 46.32 | 45.43 | 57.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.33 | 0.69 | 0.10 | 0.03 | 1.61 | 0.17 | 0.05 | 0.02 |
营业外支出 | 0.14 | 4.31 | 2.55 | 1.01 | 1.00 | 1.41 | 1.20 | 1.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 107.49 | 48.35 | 35.98 | 33.76 | 14.58 | 45.07 | 44.27 | 56.21 |
所得税费用 | 9.79 | -27.57 | -3.75 | 5.81 | 3.37 | 11.05 | 9.16 | 11.96 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 97.70 | 75.92 | 39.73 | 27.95 | 11.21 | 34.03 | 35.11 | 44.25 |
净利润(不含少数股东损益) | 64.47 | 68.76 | 39.97 | 27.56 | 11.28 | 32.25 | 33.28 | 42.38 |
少数股东损益 | 33.23 | 7.16 | -0.24 | 0.39 | -0.07 | 1.78 | 1.83 | 1.87 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,423.79 | 2,738.99 | 3,197.63 | 2,600.52 | 2,940.37 | 1,993.83 | 2,206.94 | 2,514.07 |
营业成本 | 3,350.96 | 2,708.19 | 3,044.22 | 2,372.85 | 2,715.30 | 2,010.56 | 1,787.92 | 1,996.24 |
营业税金及附加 | 19.18 | 12.35 | 10.31 | 17.59 | 12.27 | 3.91 | 19.87 | 17.46 |
销售费用 | 41.22 | 24.41 | 35.45 | 37.09 | 132.81 | 82.74 | 89.53 | 105.43 |
管理费用 | 119.03 | 83.75 | 81.64 | 83.61 | 82.68 | 74.43 | 90.35 | 95.95 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 46.76 | 41.13 | 63.79 | 52.78 | 68.46 | 34.91 | 52.86 | 43.80 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 47.20 | 18.53 | 19.64 |
公允价值变动净收益 | -0.52 | -5.02 | -3.71 | -11.88 | 9.43 | -1.47 | 1.47 | -- |
投资收益 | -3.03 | 4.42 | -4.41 | 8.67 | 35.96 | 49.59 | -9.48 | -5.44 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -8.25 | -12.59 | -13.84 | -12.43 | -26.26 | -6.74 | -14.90 | -5.64 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 51.97 | 46.32 | 113.06 | 274.01 | -266.59 | 32.65 | 140.62 | 230.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.69 | 0.17 | 0.04 | 0.51 | 5.32 | 2.47 | 28.55 | 6.88 |
营业外支出 | 4.31 | 1.41 | 1.51 | 2.78 | 1.39 | 2.05 | 1.10 | 0.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 48.35 | 45.07 | 111.59 | 271.74 | -262.66 | 33.07 | 168.08 | 236.74 |
所得税费用 | -27.57 | 11.05 | 18.10 | 50.67 | 17.01 | 2.84 | -- | 28.61 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 75.92 | 34.03 | 93.49 | 221.07 | -279.68 | 30.22 | 137.70 | 208.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 68.76 | 32.25 | 93.34 | 218.54 | -279.08 | 31.23 | 137.66 | 208.16 |
少数股东损益 | 7.16 | 1.78 | 0.14 | 2.53 | -0.60 | -1.00 | 0.05 | -0.03 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 976.90 | 3,554.08 | 2,156.74 | 1,299.11 | 528.18 | 2,826.60 | 2,072.43 | 1,385.46 |
收到的税费返还 | 24.92 | 39.41 | 12.59 | 5.42 | 2.24 | 41.12 | 25.36 | 4.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 76.54 | 107.56 | 149.67 | 88.80 | 139.87 | 293.74 | 283.88 | 138.73 |
经营活动现金流入小计 | 1,078.36 | 3,701.06 | 2,319.01 | 1,393.33 | 670.30 | 3,161.46 | 2,381.67 | 1,528.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 926.46 | 3,081.96 | 2,021.02 | 1,074.76 | 425.86 | 2,362.65 | 2,044.81 | 1,482.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91.28 | 276.94 | 195.63 | 92.31 | 45.36 | 179.12 | 126.50 | 90.13 |
支付的各项税费 | 18.75 | 113.35 | 76.01 | 43.43 | 9.53 | 92.36 | 69.67 | 50.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 275.37 | 226.61 | 118.62 | 36.72 | 48.17 | 79.90 | 46.76 | 25.83 |
经营活动现金流出小计 | 1,311.87 | 3,698.87 | 2,411.29 | 1,247.22 | 528.92 | 2,714.04 | 2,287.73 | 1,649.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -233.51 | 2.18 | -92.28 | 146.11 | 141.38 | 447.42 | 93.94 | -120.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.35 | 142.00 | 151.18 | 86.31 | 80.00 | 259.10 | 215.10 | 91.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 5.41 | 0.56 | 0.47 | 0.31 | 21.94 | 61.85 | 40.40 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.11 | 1.73 | 1.53 | 0.04 | 0.01 | 127.36 | 125.96 | 125.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.46 | 149.14 | 153.28 | 86.82 | 80.32 | 408.40 | 402.92 | 257.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58.95 | 109.96 | 34.17 | 14.65 | 0.87 | 289.86 | 127.84 | 111.06 |
投资所支付的现金 | 15.35 | 111.76 | 90.36 | 90.36 | 120.36 | 188.00 | 154.00 | 79.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 409.22 | 409.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 74.30 | 630.94 | 533.75 | 105.01 | 121.23 | 477.86 | 281.85 | 190.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73.83 | -481.80 | -380.47 | -18.18 | -40.91 | -69.47 | 121.07 | 67.22 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 6.85 | 4.77 | 0.39 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 852.67 | 2,178.58 | 1,681.88 | 720.00 | 400.00 | 2,185.37 | 1,760.25 | 1,042.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 109.95 | 6.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 852.67 | 2,288.83 | 1,688.43 | 720.29 | 400.29 | 2,192.22 | 1,765.01 | 1,043.34 |
偿还债务支付的现金 | 455.00 | 1,593.85 | 1,025.99 | 605.00 | 275.00 | 2,191.55 | 1,604.67 | 909.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.28 | 71.63 | 50.21 | 30.96 | 7.65 | 105.58 | 144.78 | 126.91 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.84 | 39.98 | 26.00 | -- | -- | 0.21 | 0.21 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 512.12 | 1,705.46 | 1,102.21 | 635.96 | 282.65 | 2,297.34 | 1,749.66 | 1,035.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 340.55 | 583.36 | 586.22 | 84.33 | 117.64 | -105.12 | 15.35 | 7.36 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.33 | 0.86 | 0.08 | -1.34 | 1.81 | 0.85 | 0.62 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 33.20 | 104.07 | 114.34 | 212.33 | 216.77 | 274.65 | 231.21 | -45.06 |
期初现金及现金等价物余额 | 751.04 | 646.96 | 646.96 | 646.96 | 646.96 | 372.32 | 372.32 | 372.32 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 784.24 | 751.04 | 761.30 | 859.30 | 863.74 | 646.96 | 603.53 | 327.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 75.92 | -- | 27.95 | -- | 34.03 | -- | 44.25 |
加:资产减值准备 | -- | 2.66 | -- | -7.71 | -- | 13.18 | -- | -1.80 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 136.45 | -- | 41.10 | -- | 68.77 | -- | 34.97 |
无形资产摊销 | -- | 13.50 | -- | 1.89 | -- | 3.80 | -- | 1.91 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.55 | -- | 0.23 | -- | 0.47 | -- | 0.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.00 | -- | 0.05 | -- | 0.15 | -- | -0.05 |
固定资产报废损失 | -- | 0.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
公允价值变动损失 | -- | 0.52 | -- | 0.04 | -- | 5.02 | -- | -0.67 |
财务费用1 | -- | 59.36 | -- | 22.41 | -- | 44.90 | -- | 25.75 |
投资损失 | -- | 2.08 | -- | -0.25 | -- | -4.42 | -- | -6.96 |
递延所得税资产减少 | -- | -19.82 | -- | -2.02 | -- | 1.90 | -- | 0.87 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.44 | -- | -0.03 | -- | -0.08 | -- | -0.20 |
存货的减少 | -- | -114.35 | -- | 71.96 | -- | 201.10 | -- | -5.49 |
经营性应收项目的减少 | -- | -37.53 | -- | 182.47 | -- | -86.34 | -- | -322.13 |
经营性应付项目的增加 | -- | -143.29 | -- | -210.09 | -- | 189.31 | -- | 118.27 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48 | -- | 0.42 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 751.04 | -- | 859.30 | -- | 646.96 | -- | 327.26 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 646.96 | -- | 646.96 | -- | 372.32 | -- | 372.32 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,554.08 | 2,826.60 | 2,665.28 | 2,672.18 | 2,758.19 | 2,414.85 | 2,293.13 | 2,983.28 |
收到的税费返还 | 39.41 | 41.12 | 8.88 | 2.59 | 8.61 | 10.65 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 107.56 | 293.74 | 36.16 | 122.04 | 219.01 | 143.76 | 61.21 | 34.29 |
经营活动现金流入小计 | 3,701.06 | 3,161.46 | 2,710.32 | 2,796.80 | 2,985.81 | 2,569.25 | 2,354.35 | 3,017.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,081.96 | 2,362.65 | 2,074.88 | 2,723.42 | 2,214.94 | 1,928.86 | 1,685.09 | 2,443.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 276.94 | 179.12 | 176.17 | 150.14 | 172.22 | 133.88 | 124.57 | 119.02 |
支付的各项税费 | 113.35 | 92.36 | 92.35 | 180.40 | 84.73 | 69.02 | 112.33 | 128.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 226.61 | 79.90 | 328.76 | 123.15 | 220.10 | 194.88 | 210.99 | 210.93 |
经营活动现金流出小计 | 3,698.87 | 2,714.04 | 2,672.16 | 3,177.11 | 2,691.98 | 2,326.64 | 2,132.98 | 2,902.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.18 | 447.42 | 38.16 | -380.31 | 293.83 | 242.62 | 221.36 | 115.35 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 142.00 | 259.10 | 415.50 | 468.80 | 1,610.58 | 181.55 | 105.84 | 25.24 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.41 | 21.94 | 11.91 | 21.17 | 61.81 | 34.34 | 5.42 | 0.19 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.73 | 127.36 | -- | 3.07 | 0.14 | -- | 0.20 | 0.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 4.46 | 5.04 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 149.14 | 408.40 | 427.41 | 493.03 | 1,677.00 | 220.93 | 111.45 | 25.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109.96 | 289.86 | 211.17 | 182.53 | 31.85 | 55.48 | 124.85 | 36.41 |
投资所支付的现金 | 111.76 | 188.00 | 506.72 | 341.81 | 1,565.55 | 51.00 | 127.57 | 128.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 409.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 630.94 | 477.86 | 717.89 | 524.34 | 1,597.40 | 106.48 | 252.42 | 164.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -481.80 | -69.47 | -290.48 | -31.31 | 79.60 | 114.45 | -140.97 | -139.14 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.29 | 6.85 | 46.61 | 5.00 | -- | -- | 6.00 | 5.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | 6.00 | 5.50 |
取得借款收到的现金 | 2,178.58 | 2,185.37 | 2,267.86 | 1,910.00 | 1,503.05 | 1,477.50 | 1,258.04 | 1,458.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 109.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,288.83 | 2,192.22 | 2,314.47 | 1,915.00 | 1,503.05 | 1,477.50 | 1,264.04 | 1,463.50 |
偿还债务支付的现金 | 1,593.85 | 2,191.55 | 2,305.18 | 1,435.00 | 1,414.54 | 1,536.55 | 1,238.00 | 988.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71.63 | 105.58 | 195.55 | 66.56 | 271.94 | 162.13 | 226.45 | 213.67 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.98 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,705.46 | 2,297.34 | 2,500.95 | 1,501.56 | 1,686.48 | 1,698.68 | 1,464.47 | 1,201.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 583.36 | -105.12 | -186.48 | 413.44 | -183.43 | -221.18 | -200.43 | 261.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.33 | 1.81 | -7.45 | -3.00 | 1.45 | 4.99 | -0.39 | 7.20 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 104.07 | 274.65 | -446.26 | -1.18 | 191.45 | 140.87 | -120.43 | 245.24 |
期初现金及现金等价物余额 | 646.96 | 372.32 | 818.57 | 819.75 | 628.30 | 487.43 | 607.86 | 362.62 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 751.04 | 646.96 | 372.32 | 818.57 | 819.75 | 628.30 | 487.43 | 607.86 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 75.92 | 34.03 | 93.49 | 221.07 | -279.68 | 30.22 | 137.70 | 208.13 |
加:资产减值准备 | 2.66 | 13.18 | 14.62 | 26.28 | 538.83 | 47.20 | 18.53 | 19.64 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 136.45 | 68.77 | 58.09 | 54.34 | 51.88 | 52.23 | 41.52 | 38.76 |
无形资产摊销 | 13.50 | 3.80 | 4.20 | 3.84 | 3.79 | 3.41 | 3.37 | 3.08 |
长期待摊费用摊销 | 0.55 | 0.47 | 0.48 | 0.21 | 0.22 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.00 | 0.15 | -- | -50.27 | -0.05 | 0.59 | -0.10 | 0.07 |
固定资产报废损失 | 0.96 | -- | 0.23 | 0.12 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.52 | 5.02 | 3.71 | 11.88 | -9.43 | 1.47 | -1.47 | -- |
财务费用1 | 59.36 | 44.90 | 76.04 | 68.73 | 66.92 | 48.89 | 53.04 | 47.71 |
投资损失 | 2.08 | -4.42 | 2.01 | -8.67 | -35.96 | -49.59 | 9.48 | 5.44 |
递延所得税资产减少 | -19.82 | 1.90 | -2.11 | -2.21 | -13.32 | -11.60 | -2.80 | -4.75 |
递延所得税负债增加 | -2.44 | -0.08 | -0.15 | -1.38 | -28.76 | -0.29 | 0.15 | -0.07 |
存货的减少 | -114.35 | 201.10 | -300.18 | 103.61 | 1.96 | -260.82 | 320.24 | -176.03 |
经营性应收项目的减少 | -37.53 | -86.34 | -2,098.19 | -216.32 | -362.88 | 56.25 | 120.44 | -236.66 |
经营性应付项目的增加 | -143.29 | 189.31 | 2,164.02 | -570.70 | 361.01 | 324.29 | -479.11 | 197.95 |
其他 | -- | 0.48 | 2.37 | 3.10 | -0.74 | -- | -- | 11.72 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 751.04 | 646.96 | 372.32 | 818.57 | 819.75 | 628.30 | 487.43 | 607.86 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 646.96 | 372.32 | 818.57 | 819.75 | 628.30 | 487.43 | 607.86 | 362.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |