昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 58.77 | 39.00 | 47.90 | 38.68 | 43.80 | 36.83 | 35.84 | 34.98 |
交易性金融资产 | 63.17 | 78.16 | 63.62 | 58.10 | 61.76 | 48.31 | 41.59 | 42.39 |
应收票据 | 12.38 | 14.15 | 12.78 | 15.68 | 16.64 | 6.23 | 4.42 | 5.91 |
应收账款 | 78.59 | 84.31 | 85.57 | 81.59 | 67.01 | 79.18 | 72.15 | 70.59 |
预付款项 | 6.35 | 9.17 | 9.16 | 12.21 | 9.45 | 13.11 | 9.91 | 8.75 |
应收利息 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | 0.02 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
其他应收款 | 2.28 | -- | 3.87 | -- | -- | -- | 3.53 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 92.99 | 90.22 | 87.65 | 81.88 | 78.35 | 72.25 | 70.72 | 61.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.45 | 2.95 | 2.57 | 1.38 | 1.39 | 1.34 | 1.33 | 0.43 |
其他流动资产 | 21.09 | 18.61 | 26.60 | 24.34 | 23.87 | 8.20 | 7.24 | 6.39 |
流动资产合计 | 365.22 | 364.80 | 357.11 | 343.89 | 334.01 | 298.01 | 276.91 | 261.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.75 | 3.10 | 2.71 | 1.85 | 2.03 | 1.96 | 2.19 | 1.58 |
长期股权投资 | 7.77 | 7.54 | 7.44 | 2.84 | 2.79 | 2.73 | 2.70 | 2.66 |
投资性房地产 | 3.18 | 3.31 | 3.32 | 3.34 | 3.36 | 3.31 | 3.38 | 3.45 |
固定资产 | 48.51 | 43.84 | 45.11 | 44.68 | 44.26 | 36.37 | 35.65 | 35.42 |
在建工程 | 10.58 | -- | 7.65 | -- | -- | -- | 9.33 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.92 | 12.22 | 13.11 | 9.89 | 10.12 | 9.94 | 10.37 | 10.93 |
开发支出 | 1.63 | 1.19 | 1.21 | 3.98 | 4.30 | 3.88 | 3.86 | 3.81 |
商誉 | 0.88 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 3.84 | 4.06 | 4.02 |
长期待摊费用 | 1.60 | 1.69 | 1.78 | 1.75 | 1.72 | 1.79 | 1.81 | 0.77 |
递延所得税资产 | 3.77 | 4.62 | 4.66 | 4.71 | 4.61 | 4.37 | 4.30 | 4.03 |
其他非流动资产 | 4.29 | 3.22 | 3.82 | 2.36 | 3.11 | 10.93 | 12.28 | 10.30 |
非流动资产合计 | 126.52 | 120.06 | 119.89 | 118.38 | 109.00 | 120.21 | 117.93 | 109.21 |
资产总计 | 491.74 | 484.86 | 477.00 | 462.27 | 443.01 | 418.22 | 394.84 | 370.77 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.62 | 7.59 | 8.34 | 7.30 | 7.26 | 7.77 | 11.94 | 11.86 |
交易性金融负债 | 0.11 | 0.18 | 0.65 | 0.38 | 0.17 | 0.53 | 0.49 | 0.37 |
应付票据 | 35.22 | 39.98 | 41.49 | 36.07 | 32.91 | 35.90 | 34.23 | 31.53 |
应付账款 | 70.54 | 60.12 | 60.13 | 58.93 | 60.31 | 48.72 | 50.76 | 47.59 |
预收账款 | 0.45 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
应付职工薪酬 | 7.47 | 7.31 | 7.28 | 7.02 | 7.11 | 7.03 | 6.66 | 7.51 |
应交税费 | 6.52 | 5.71 | 4.76 | 5.34 | 3.93 | 4.70 | 4.27 | 4.02 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.23 | 0.12 |
应付股利 | -- | -- | 1.46 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.42 | -- |
其他应付款 | 7.48 | -- | 7.53 | -- | -- | -- | 7.75 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.65 | 6.41 | 6.54 | 15.03 | 26.81 | 24.70 | 38.32 | 16.62 |
其他流动负债 | 5.98 | 5.07 | 5.43 | 5.38 | 5.20 | 4.41 | 3.78 | 2.84 |
流动负债合计 | 189.25 | 179.40 | 183.53 | 183.05 | 189.85 | 174.98 | 186.84 | 152.36 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 61.64 | 72.63 | 73.63 | 60.13 | 43.13 | 40.52 | 19.55 | 32.48 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
预计负债 | 3.12 | 3.09 | 3.23 | 3.46 | 3.29 | 3.79 | 3.80 | 4.06 |
递延所得税负债 | 1.44 | 2.93 | 2.96 | 3.40 | 3.26 | 2.20 | 2.21 | 2.46 |
其他非流动负债 | 5.98 | 5.07 | 5.43 | 5.38 | 5.20 | 4.41 | 3.78 | 2.84 |
非流动负债合计 | 83.68 | 95.53 | 97.06 | 83.56 | 66.78 | 63.95 | 42.73 | 55.14 |
负债合计 | 272.93 | 274.93 | 280.59 | 266.61 | 256.63 | 238.93 | 229.56 | 207.50 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.81 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 17.79 | 17.79 | 17.79 |
资本公积 | 54.10 | 54.07 | 53.74 | 53.64 | 53.50 | 53.03 | 46.41 | 48.22 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 |
未分配利润 | 121.64 | 113.57 | 105.71 | 103.35 | 95.52 | 89.76 | 84.78 | 84.34 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 218.81 | 209.93 | 196.42 | 195.66 | 186.38 | 179.29 | 165.28 | 163.27 |
少数股东权益 | 15.03 | 14.79 | 9.17 | 9.14 | 8.31 | 8.07 | 5.78 | 5.90 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 203.78 | 195.14 | 187.25 | 186.52 | 178.07 | 171.23 | 159.50 | 157.37 |
负债和股东权益合计 | 491.74 | 484.86 | 477.00 | 462.27 | 443.01 | 418.22 | 394.84 | 370.77 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 58.77 | 43.80 | 37.01 | 38.48 | 47.22 | 36.85 | 26.99 | 29.36 |
交易性金融资产 | 63.17 | 61.76 | 35.76 | 29.54 | 14.07 | 0.04 | -- | -- |
应收票据 | 12.38 | 16.64 | 5.91 | 20.93 | 30.35 | 39.57 | 28.41 | 10.38 |
应收账款 | 78.59 | 67.01 | 57.36 | 57.66 | 46.40 | 49.05 | 25.74 | 22.07 |
预付款项 | 6.35 | 9.45 | 7.26 | 4.99 | 3.57 | 4.11 | 3.65 | 2.28 |
应收利息 | 0.05 | 0.03 | -- | 0.23 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
其他应收款 | 2.28 | -- | -- | 2.02 | -- | 1.73 | 1.04 | 0.98 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 92.99 | 78.35 | 62.41 | 45.32 | 36.31 | 38.73 | 18.25 | 8.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.45 | 1.39 | 0.72 | 2.86 | 2.76 | 1.67 | 0.99 | 4.65 |
其他流动资产 | 21.09 | 23.87 | 8.00 | 6.02 | 6.54 | 11.75 | 0.81 | 10.89 |
流动资产合计 | 365.22 | 334.01 | 253.01 | 225.02 | 202.22 | 183.54 | 106.07 | 89.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.75 | 2.03 | 1.26 | 1.35 | 2.42 | 4.34 | 2.07 | 3.56 |
长期股权投资 | 7.77 | 2.79 | 2.59 | 3.79 | 3.57 | 4.33 | 4.88 | 4.31 |
投资性房地产 | 3.18 | 3.36 | 3.71 | 3.87 | 1.75 | 1.94 | 0.44 | 0.46 |
固定资产 | 48.51 | 44.26 | 37.33 | 39.16 | -- | 42.19 | -- | 13.59 |
在建工程 | 10.58 | -- | -- | 5.70 | -- | 5.15 | 1.18 | 0.32 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.92 | 10.12 | 12.66 | 14.80 | 15.03 | 16.13 | 10.79 | 3.27 |
开发支出 | 1.63 | 4.30 | 3.84 | 5.20 | 4.91 | 4.06 | -- | -- |
商誉 | 0.88 | 1.32 | 4.13 | 5.20 | 6.77 | 8.54 | 3.46 | -- |
长期待摊费用 | 1.60 | 1.72 | 0.68 | 0.78 | 0.91 | 0.93 | 0.20 | -- |
递延所得税资产 | 3.77 | 4.61 | 4.07 | 4.55 | 4.41 | 4.54 | 2.55 | 1.98 |
其他非流动资产 | 4.29 | 3.11 | 11.17 | 6.55 | 1.02 | 0.89 | 33.76 | -- |
非流动资产合计 | 126.52 | 109.00 | 113.47 | 112.12 | 94.91 | 93.37 | 85.47 | 27.86 |
资产总计 | 491.74 | 443.01 | 366.48 | 337.14 | 297.13 | 276.91 | 191.55 | 117.48 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.62 | 7.26 | 8.90 | 1.79 | 10.95 | 8.75 | 1.11 | -- |
交易性金融负债 | 0.11 | 0.17 | 0.33 | 0.08 | 0.04 | 0.35 | -- | -- |
应付票据 | 35.22 | 32.91 | 24.70 | 15.94 | 16.22 | 18.82 | 12.88 | 3.67 |
应付账款 | 70.54 | 60.31 | 50.06 | 50.72 | 47.85 | 47.96 | 25.94 | 11.39 |
预收账款 | 0.45 | 0.03 | 0.04 | 0.66 | -- | -- | 8.14 | 2.54 |
应付职工薪酬 | 7.47 | 7.11 | 13.20 | 12.34 | 5.32 | 6.12 | 2.61 | 0.70 |
应交税费 | 6.52 | 3.93 | 3.24 | 4.79 | 4.15 | 3.34 | 0.82 | 0.50 |
应付利息 | -- | -- | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 0.02 | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 7.48 | -- | -- | 7.40 | -- | 9.57 | 1.84 | 0.82 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.65 | 26.81 | 3.87 | 23.23 | 11.68 | 1.52 | 0.80 | -- |
其他流动负债 | 5.98 | 5.20 | 3.37 | 3.43 | 0.11 | 0.03 | -- | -- |
流动负债合计 | 189.25 | 189.85 | 140.39 | 136.44 | 122.82 | 109.96 | 54.15 | 19.62 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 61.64 | 43.13 | 46.33 | 36.26 | 23.09 | 30.26 | 18.86 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.26 | -- | -- | 0.50 | 0.13 |
预计负债 | 3.12 | 3.29 | 4.21 | 5.72 | 5.95 | 6.09 | 0.75 | -- |
递延所得税负债 | 1.44 | 3.26 | 2.70 | 2.89 | 3.13 | 3.53 | 1.43 | -- |
其他非流动负债 | 5.98 | 5.20 | 3.37 | 3.43 | 0.11 | 0.03 | -- | -- |
非流动负债合计 | 83.68 | 66.78 | 69.58 | 60.36 | 42.88 | 44.04 | 21.64 | 0.27 |
负债合计 | 272.93 | 256.63 | 209.97 | 196.81 | 165.70 | 154.00 | 75.79 | 19.89 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.81 | 17.82 | 17.79 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 16.21 |
资本公积 | 54.10 | 53.50 | 45.87 | 43.15 | 43.05 | 42.97 | 43.03 | 35.13 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 7.91 | 6.34 | 5.70 | 5.53 |
未分配利润 | 121.64 | 95.52 | 77.52 | 61.77 | 54.91 | 48.59 | 41.34 | 38.86 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 218.81 | 186.38 | 156.51 | 140.34 | 131.42 | 122.91 | 115.75 | 96.74 |
少数股东权益 | 15.03 | 8.31 | 8.55 | 9.70 | 9.03 | 8.34 | 7.75 | 0.84 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 203.78 | 178.07 | 147.95 | 130.64 | 122.40 | 114.57 | 108.00 | 97.59 |
负债和股东权益合计 | 491.74 | 443.01 | 366.48 | 337.14 | 297.13 | 276.91 | 191.55 | 117.48 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 364.23 | 272.61 | 182.23 | 92.16 | 320.43 | 237.89 | 155.38 | 80.97 |
营业成本 | 326.73 | 245.31 | 162.59 | 82.97 | 290.05 | 215.69 | 139.74 | 73.35 |
营业税金及附加 | 1.81 | 1.21 | 0.69 | 0.37 | 1.67 | 0.97 | 0.63 | 0.25 |
销售费用 | 11.25 | 8.74 | 5.84 | 2.52 | 8.10 | 6.43 | 4.24 | 2.21 |
管理费用 | 12.62 | 8.47 | 5.62 | 2.64 | 10.98 | 7.64 | 5.06 | 2.80 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.63 | 0.92 | 0.28 | 0.40 | 1.37 | 0.84 | 0.71 | 0.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.56 | 0.81 | 0.37 | 0.41 | 0.39 | -0.36 | -0.25 | 0.21 |
投资收益 | 1.26 | 1.11 | 0.89 | 0.52 | 2.28 | 2.38 | 2.37 | 0.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.53 | 0.35 | 0.24 | 0.05 | 0.28 | 0.21 | 0.17 | 0.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 40.92 | 31.64 | 21.79 | 10.32 | 30.75 | 23.85 | 17.73 | 8.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.23 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 0.06 |
营业外支出 | 0.29 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 40.86 | 31.53 | 21.83 | 10.35 | 30.90 | 23.99 | 17.83 | 8.72 |
所得税费用 | 6.17 | 5.13 | 3.75 | 1.68 | 4.62 | 3.74 | 2.64 | 1.61 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 34.69 | 26.40 | 18.08 | 8.66 | 26.28 | 20.26 | 15.19 | 7.11 |
净利润(不含少数股东损益) | 32.74 | 24.67 | 16.81 | 7.83 | 25.38 | 19.62 | 14.65 | 6.82 |
少数股东损益 | 1.95 | 1.73 | 1.27 | 0.83 | 0.90 | 0.64 | 0.55 | 0.29 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 364.23 | 320.43 | 292.94 | 265.19 | 257.21 | 260.12 | 75.48 | 36.29 |
营业成本 | 326.73 | 290.05 | 269.92 | 245.17 | 240.56 | 247.60 | 58.72 | 28.92 |
营业税金及附加 | 1.81 | 1.67 | 1.29 | 1.14 | 1.21 | 1.03 | 0.70 | 0.41 |
销售费用 | 11.25 | 8.10 | 8.24 | 11.12 | 10.13 | 10.24 | 4.03 | 1.88 |
管理费用 | 12.62 | 10.98 | 15.03 | 20.52 | 10.70 | 12.21 | 8.79 | 3.84 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.63 | 1.37 | 2.18 | 3.69 | 1.47 | 2.25 | 1.35 | -1.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98 | -1.26 | 2.38 |
公允价值变动净收益 | -0.56 | 0.39 | -0.10 | 0.28 | 0.41 | -0.42 | -- | -- |
投资收益 | 1.26 | 2.28 | 2.81 | 0.91 | -0.22 | -0.20 | 0.81 | 0.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.53 | 0.28 | 0.45 | 0.25 | 0.42 | -0.45 | 0.29 | -0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 40.92 | 30.75 | 26.20 | 19.52 | 15.29 | 12.36 | 4.22 | 0.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.23 | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.26 | 0.71 | 0.14 | 0.16 |
营业外支出 | 0.29 | 0.05 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 40.86 | 30.90 | 26.23 | 19.40 | 15.30 | 12.89 | 4.23 | 0.37 |
所得税费用 | 6.17 | 4.62 | 5.53 | 5.61 | 3.90 | 3.50 | -- | 0.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 34.69 | 26.28 | 20.70 | 13.79 | 11.40 | 9.39 | 3.40 | 0.37 |
净利润(不含少数股东损益) | 32.74 | 25.38 | 19.48 | 12.39 | 10.40 | 8.32 | 2.84 | 0.62 |
少数股东损益 | 1.95 | 0.90 | 1.22 | 1.40 | 1.00 | 1.07 | 0.56 | -0.25 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 335.27 | 249.68 | 173.13 | 76.40 | 283.70 | 218.15 | 139.82 | 65.62 |
收到的税费返还 | 13.98 | 10.62 | 7.12 | 2.41 | 13.17 | 8.71 | 5.77 | 3.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.13 | 4.68 | 3.02 | 1.64 | 8.35 | 5.84 | 4.35 | 4.12 |
经营活动现金流入小计 | 357.38 | 264.98 | 183.27 | 80.45 | 305.22 | 232.69 | 149.95 | 72.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 251.66 | 198.10 | 128.71 | 67.18 | 209.62 | 168.97 | 105.90 | 48.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.81 | 24.37 | 16.19 | 8.20 | 35.97 | 27.36 | 21.36 | 12.83 |
支付的各项税费 | 31.32 | 23.21 | 15.39 | 7.22 | 27.25 | 19.13 | 12.38 | 5.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.51 | 6.41 | 5.48 | 1.74 | 11.20 | 6.19 | 4.19 | 3.12 |
经营活动现金流出小计 | 326.81 | 252.80 | 166.94 | 84.67 | 282.65 | 221.87 | 142.90 | 69.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30.57 | 12.18 | 16.33 | -4.22 | 22.56 | 10.82 | 7.05 | 3.12 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 113.55 | 82.61 | 49.64 | 22.16 | 74.59 | 54.58 | 38.98 | 21.73 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.66 | 2.14 | 1.27 | 0.58 | 1.50 | 0.93 | 0.54 | 0.28 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.46 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2.65 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 1.42 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 116.83 | 84.84 | 50.95 | 22.79 | 80.18 | 58.26 | 42.28 | 24.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.82 | 7.85 | 4.88 | 3.23 | 11.15 | 7.34 | 4.62 | 2.56 |
投资所支付的现金 | 119.00 | 96.94 | 59.06 | 25.38 | 102.30 | 69.55 | 44.81 | 25.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 2.02 | 0.28 | 0.08 | 0.28 |
投资活动现金流出小计 | 129.93 | 104.81 | 63.94 | 28.62 | 115.47 | 77.17 | 49.51 | 27.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.10 | -19.97 | -12.99 | -5.82 | -35.29 | -18.91 | -7.24 | -3.17 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.49 | 5.45 | -- | -- | 8.90 | 8.72 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.45 | 5.45 | -- | -- | -- | 8.72 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 43.36 | 37.58 | 37.33 | 18.33 | 46.64 | 33.94 | 12.08 | 1.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.87 | 1.36 | 1.26 | 0.68 | 1.85 | 0.74 | 0.25 | 0.20 |
筹资活动现金流入小计 | 50.71 | 44.39 | 38.59 | 19.00 | 57.39 | 43.39 | 12.33 | 1.80 |
偿还债务支付的现金 | 42.27 | 25.81 | 25.43 | 12.17 | 28.33 | 23.08 | 4.18 | 1.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.29 | 12.96 | 10.83 | 0.63 | 10.28 | 11.32 | 8.02 | 0.69 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.72 | 0.72 | 0.62 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.62 | 5.11 | 4.99 | 1.20 | 2.43 | 5.32 | 5.33 | 6.02 |
筹资活动现金流出小计 | 60.18 | 43.88 | 41.25 | 14.00 | 41.04 | 39.72 | 17.54 | 7.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.47 | 0.51 | -2.66 | 5.00 | 16.34 | 3.67 | -5.21 | -6.12 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.52 | 0.58 | 0.77 | -0.04 | 0.46 | 0.13 | -0.01 | -0.14 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.52 | -6.70 | 1.45 | -5.08 | 4.08 | -4.28 | -5.40 | -6.31 |
期初现金及现金等价物余额 | 36.37 | 36.37 | 36.37 | 36.37 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 44.89 | 29.67 | 37.83 | 31.29 | 36.37 | 28.02 | 26.89 | 25.98 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 34.69 | -- | 18.08 | -- | 26.28 | -- | 15.19 | -- |
加:资产减值准备 | 0.77 | -- | -0.18 | -- | 4.22 | -- | 0.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.38 | -- | 3.09 | -- | 5.61 | -- | 2.66 | -- |
无形资产摊销 | 2.67 | -- | 1.37 | -- | 2.03 | -- | 1.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.74 | -- | 0.58 | -- | 0.74 | -- | 0.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -- | -0.01 | -- | -0.14 | -- | -0.10 | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -0.01 | -- |
公允价值变动损失 | 0.56 | -- | -0.37 | -- | -0.39 | -- | 0.25 | -- |
财务费用1 | 3.71 | -- | 1.60 | -- | 2.83 | -- | 1.35 | -- |
投资损失 | -1.26 | -- | -0.89 | -- | -2.28 | -- | -2.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.60 | -- | -0.06 | -- | -0.54 | -- | -0.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.40 | -- | -0.30 | -- | 0.56 | -- | -0.49 | -- |
存货的减少 | -14.97 | -- | -9.15 | -- | -16.22 | -- | -8.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4.96 | -- | -4.22 | -- | -13.56 | -- | -13.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2.15 | -- | 5.82 | -- | 10.47 | -- | 8.31 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 44.89 | -- | 37.83 | -- | 36.37 | -- | 26.89 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 36.37 | -- | 36.37 | -- | 32.29 | -- | 32.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 335.27 | 283.70 | 268.85 | 230.13 | 232.33 | 240.79 | 57.42 | 31.74 |
收到的税费返还 | 13.98 | 13.17 | 15.15 | 13.88 | 18.38 | 12.91 | 0.16 | 0.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.13 | 8.35 | 7.92 | 5.41 | 5.06 | 3.10 | 1.92 | 1.44 |
经营活动现金流入小计 | 357.38 | 305.22 | 291.92 | 249.41 | 255.77 | 256.80 | 59.50 | 33.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 251.66 | 209.62 | 183.43 | 158.20 | 157.00 | 175.46 | 31.02 | 19.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.81 | 35.97 | 37.36 | 30.97 | 34.10 | 32.79 | 7.95 | 4.05 |
支付的各项税费 | 31.32 | 27.25 | 29.23 | 27.17 | 27.05 | 28.40 | 4.58 | 2.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.51 | 11.20 | 11.63 | 9.81 | 9.10 | 7.82 | 4.10 | 1.67 |
经营活动现金流出小计 | 326.81 | 282.65 | 262.37 | 225.29 | 227.25 | 244.48 | 47.65 | 27.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30.57 | 22.56 | 29.55 | 24.12 | 28.52 | 12.32 | 11.85 | 5.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 113.55 | 74.59 | 67.24 | 45.20 | 23.42 | 5.90 | 48.49 | 38.96 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.66 | 1.50 | 1.96 | 0.76 | 0.24 | 0.20 | 0.65 | 0.39 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.46 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.26 | 0.40 | 0.04 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.15 | 1.42 | 0.86 | 0.30 | 0.26 | 0.09 | 0.49 | -- |
投资活动现金流入小计 | 116.83 | 80.18 | 70.08 | 46.29 | 24.19 | 6.59 | 49.66 | 39.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.82 | 11.15 | 8.77 | 9.35 | 9.74 | 11.44 | 1.43 | 0.07 |
投资所支付的现金 | 119.00 | 102.30 | 76.44 | 78.28 | 33.81 | 7.89 | 34.34 | 39.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.52 | 4.35 | 47.95 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | 2.02 | 0.51 | 0.24 | 0.51 | 1.65 | 0.12 | 0.06 |
投资活动现金流出小计 | 129.93 | 115.47 | 85.71 | 87.87 | 44.58 | 25.33 | 83.84 | 39.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.10 | -35.29 | -15.63 | -41.58 | -20.39 | -18.74 | -34.17 | 0.29 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.49 | 8.90 | 2.74 | 0.02 | -- | -- | 1.56 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.45 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 43.36 | 46.64 | 23.04 | 21.69 | 22.87 | 20.16 | 20.85 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.87 | 1.85 | 0.66 | 0.39 | 5.21 | 0.20 | 0.66 | 0.87 |
筹资活动现金流入小计 | 50.71 | 57.39 | 26.44 | 22.10 | 28.08 | 20.36 | 23.06 | 0.87 |
偿还债务支付的现金 | 42.27 | 28.33 | 20.32 | 7.26 | 19.80 | 1.67 | 1.19 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.29 | 10.28 | 10.69 | 5.71 | 3.89 | 2.00 | 0.54 | 0.13 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.72 | -- | 0.58 | 0.74 | 0.29 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.62 | 2.43 | 4.21 | 1.74 | 2.17 | 1.54 | 6.21 | 0.08 |
筹资活动现金流出小计 | 60.18 | 41.04 | 35.21 | 14.70 | 25.85 | 5.22 | 7.94 | 0.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.47 | 16.34 | -8.77 | 7.39 | 2.23 | 15.15 | 15.12 | 0.66 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.52 | 0.46 | -1.13 | -0.10 | 0.02 | 0.28 | -0.44 | 0.37 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.52 | 4.08 | 4.02 | -10.17 | 10.38 | 9.00 | -7.65 | 6.60 |
期初现金及现金等价物余额 | 36.37 | 32.29 | 28.27 | 38.45 | 28.06 | 19.06 | 26.71 | 20.11 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 44.89 | 36.37 | 32.29 | 28.27 | 38.45 | 28.06 | 19.06 | 26.71 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 34.69 | 26.28 | 20.70 | 13.79 | 11.40 | 9.39 | 3.40 | 0.37 |
加:资产减值准备 | 0.77 | 4.22 | 2.03 | 3.39 | 4.73 | 0.98 | -1.26 | 2.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.38 | 5.61 | 6.55 | 6.88 | 9.25 | 7.67 | 2.56 | 1.65 |
无形资产摊销 | 2.67 | 2.03 | 2.53 | 2.47 | 1.91 | 1.83 | 0.67 | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | 0.74 | 0.74 | 0.47 | 0.41 | 0.33 | 0.26 | 0.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -0.14 | -0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -- | -0.04 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.08 | 0.03 | -- | 0.06 | -- |
公允价值变动损失 | 0.56 | -0.39 | 0.10 | -0.28 | -0.41 | 0.42 | -- | -- |
财务费用1 | 3.71 | 2.83 | 2.53 | 2.96 | 2.58 | 2.64 | 1.21 | -0.66 |
投资损失 | -1.26 | -2.28 | -2.81 | -0.91 | 0.22 | 0.20 | -0.81 | -0.40 |
递延所得税资产减少 | -0.60 | -0.54 | 0.48 | -0.15 | 0.13 | 0.03 | -0.06 | -0.26 |
递延所得税负债增加 | -0.40 | 0.56 | -0.19 | -0.24 | -0.40 | -0.17 | -0.19 | -- |
存货的减少 | -14.97 | -16.22 | -17.08 | -9.19 | 2.18 | -8.65 | -5.99 | 3.34 |
经营性应收项目的减少 | -4.96 | -13.56 | -4.13 | -2.36 | 1.88 | 2.73 | -7.85 | -0.14 |
经营性应付项目的增加 | 2.15 | 10.47 | 16.74 | 5.65 | -3.80 | -4.59 | 19.97 | -1.05 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -1.59 | -0.47 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 44.89 | 36.37 | 32.29 | 28.27 | 38.45 | 28.06 | 19.06 | 26.71 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 36.37 | 32.29 | 28.27 | 38.45 | 28.06 | 19.06 | 26.71 | 20.11 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |