昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 612.93 | 622.81 | 565.48 | 618.17 | 686.24 | 682.04 | 687.86 | 779.62 |
交易性金融资产 | 770.60 | 753.37 | 892.89 | 958.00 | 881.05 | 920.68 | 876.69 | 817.03 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 11.99 | 12.05 | 11.46 | 9.95 | 16.92 | 14.50 | 19.95 | 21.36 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 36.71 | 36.48 | 34.04 | 33.87 | 34.38 | 35.89 | 40.42 | 44.73 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.19 | 10.01 | 9.97 | 10.79 | 10.83 | 10.63 | 10.53 | 10.27 |
投资性房地产 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- |
固定资产 | 8.62 | 8.90 | 8.38 | 8.37 | 8.11 | 8.23 | 8.04 | 8.03 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.55 | 2.63 | 2.28 | 2.30 | 2.40 | 2.15 | 2.13 | 2.10 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.30 | 5.30 | 8.57 | 8.61 | 8.18 | 8.35 | 8.45 | 8.00 |
长期待摊费用 | 0.60 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.54 | 0.49 | 0.54 |
递延所得税资产 | 19.94 | 24.09 | 22.06 | 24.06 | 23.07 | 24.80 | 22.34 | 22.36 |
其他非流动资产 | 42.97 | 42.03 | 49.12 | 44.27 | 45.79 | 48.79 | 41.37 | 43.72 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 2,460.30 | 2,596.04 | 2,478.45 | 2,620.19 | 2,569.64 | 2,583.54 | 2,500.02 | 2,510.09 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.77 | 3.91 | 15.85 | 18.04 | 20.78 | 20.52 | 38.60 | 29.94 |
交易性金融负债 | 2.96 | 2.96 | 3.52 | 4.47 | 3.40 | 0.97 | 1.49 | 1.49 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 9.41 | 8.28 | 10.52 | 11.16 | 9.51 | 12.28 | 9.32 | 10.29 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 23.98 | 22.36 | 18.76 | 23.66 | 20.79 | 18.19 | 12.03 | 22.23 |
应交税费 | 0.90 | 1.94 | 1.09 | 2.18 | 2.18 | 2.54 | 2.97 | 7.37 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 16.67 | 17.30 | 32.27 | 32.93 | 31.12 | 31.89 | 26.29 | 38.67 |
应付债券 | 306.34 | 394.99 | 410.67 | 422.95 | 436.77 | 416.16 | 451.51 | 480.71 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.53 | 5.47 | 5.28 | 52.59 | 52.84 | 52.84 | 52.84 | 52.84 |
递延所得税负债 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.19 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 1,773.69 | 1,917.09 | 1,798.43 | 1,958.37 | 1,911.33 | 1,935.70 | 1,849.10 | 1,871.67 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 46.11 | 46.11 | 46.11 | 46.11 | 46.11 | 46.11 | 46.11 | 46.11 |
资本公积 | 241.91 | 241.91 | 241.98 | 241.99 | 241.98 | 241.99 | 241.98 | 241.99 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 40.42 | 40.42 | 40.42 | 40.42 | 40.42 | 40.42 | 37.49 | 37.49 |
未分配利润 | 154.36 | 147.61 | 152.61 | 133.08 | 132.36 | 122.87 | 135.18 | 122.61 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 686.61 | 678.95 | 680.02 | 661.83 | 658.31 | 647.84 | 650.92 | 638.42 |
少数股东权益 | 8.13 | 8.07 | 8.07 | 8.06 | 7.92 | 7.80 | 7.78 | 7.65 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 678.49 | 670.89 | 671.95 | 653.77 | 650.39 | 640.05 | 643.14 | 630.77 |
负债和股东权益合计 | 2,460.30 | 2,596.04 | 2,478.45 | 2,620.19 | 2,569.64 | 2,583.54 | 2,500.02 | 2,510.09 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 622.81 | 682.04 | 676.05 | 645.31 | 490.12 | 402.04 | 462.78 | 611.95 |
交易性金融资产 | 753.37 | 920.68 | 687.50 | 584.53 | 654.04 | 576.49 | 374.47 | 246.50 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 12.05 | 14.50 | 19.39 | 28.50 | 30.78 | 32.11 | 31.13 | 24.84 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.66 | 12.95 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 379.56 | 176.95 |
持有至到期投资 | 36.48 | 35.89 | 41.37 | 44.52 | 72.06 | 79.03 | 3.79 | 1.59 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.01 | 10.63 | 10.04 | 10.93 | 10.39 | 10.96 | 12.30 | 17.37 |
投资性房地产 | 0.11 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 8.90 | 8.23 | 8.36 | 8.83 | 8.26 | 7.86 | -- | 8.58 |
在建工程 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.63 | 2.15 | 2.57 | 2.16 | 3.14 | 4.36 | 5.58 | 7.62 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.30 | 8.35 | 9.28 | 9.55 | 10.16 | 12.57 | 12.00 | 15.07 |
长期待摊费用 | 0.52 | 0.54 | 0.62 | 0.77 | 1.00 | 0.92 | 1.02 | 1.01 |
递延所得税资产 | 24.09 | 24.80 | 21.56 | 17.50 | 16.18 | 12.35 | 5.03 | 5.09 |
其他非流动资产 | 42.03 | 48.79 | 38.78 | 48.10 | 55.75 | 79.54 | 82.77 | 58.88 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 2,596.04 | 2,583.54 | 2,391.08 | 2,287.36 | 2,040.90 | 2,057.79 | 2,058.64 | 1,776.37 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.91 | 20.52 | 37.91 | 32.63 | 54.25 | 42.63 | 63.61 | 73.45 |
交易性金融负债 | 2.96 | 0.97 | 3.42 | 26.12 | 8.93 | 2.88 | 4.57 | 5.97 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 8.28 | 12.28 | 8.77 | 14.82 | 13.56 | 8.19 | 9.73 | 9.17 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 22.36 | 18.19 | 18.23 | 17.10 | 15.58 | 14.97 | 20.33 | 22.69 |
应交税费 | 1.94 | 2.54 | 12.62 | 19.89 | 8.48 | 5.81 | 9.72 | 10.78 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.55 | 8.57 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 17.30 | 31.89 | 39.63 | 37.45 | 62.55 | 107.18 | 61.03 | 26.46 |
应付债券 | 394.99 | 416.16 | 478.27 | 420.19 | 473.56 | 495.18 | 409.18 | 286.27 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.47 | 52.84 | 52.84 | 45.52 | 30.11 | 14.00 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 1.28 | 1.01 | 0.48 | 2.70 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.20 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 1,917.09 | 1,935.70 | 1,805.12 | 1,755.41 | 1,550.72 | 1,570.21 | 1,558.42 | 1,290.01 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 46.11 | 46.11 | 46.11 | 46.11 | 46.11 | 46.11 | 46.11 | 46.11 |
资本公积 | 241.91 | 241.99 | 241.99 | 241.99 | 232.79 | 233.88 | 235.59 | 235.07 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 40.42 | 40.42 | 37.49 | 34.41 | 29.71 | 28.93 | 29.10 | 26.38 |
未分配利润 | 147.61 | 122.87 | 116.37 | 102.60 | 97.85 | 101.33 | 116.31 | 105.07 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 678.95 | 647.84 | 585.95 | 531.95 | 490.19 | 487.58 | 500.23 | 471.96 |
少数股东权益 | 8.07 | 7.80 | 7.30 | 7.46 | 15.74 | 15.55 | 14.47 | 14.41 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 670.89 | 640.05 | 578.66 | 524.49 | 474.45 | 472.03 | 485.76 | 486.37 |
负债和股东权益合计 | 2,596.04 | 2,583.54 | 2,391.08 | 2,287.36 | 2,040.90 | 2,057.79 | 2,058.64 | 1,776.37 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 22.04 | 100.31 | 77.55 | 61.79 | 27.50 | 107.80 | 89.23 | 53.73 |
营业成本 | 13.59 | 74.01 | 51.01 | 33.42 | 15.34 | 69.20 | 46.38 | 26.53 |
营业税金及附加 | 0.10 | 0.55 | 0.42 | 0.30 | 0.14 | 0.65 | 0.52 | 0.37 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 13.51 | 4.17 | 4.27 | 8.78 | 3.08 | -8.51 | -6.27 | -1.17 |
投资收益 | -7.27 | 21.97 | 15.91 | 13.41 | 6.63 | 20.52 | 17.51 | 7.62 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.23 | 0.98 | 0.85 | 0.66 | 0.27 | 1.05 | 0.93 | 0.66 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.46 | 26.31 | 26.54 | 28.37 | 12.17 | 38.60 | 42.85 | 27.20 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
营业外支出 | 0.06 | -21.24 | -21.44 | 0.67 | 0.02 | 0.12 | 0.11 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.40 | 47.57 | 47.99 | 27.72 | 12.16 | 38.54 | 42.77 | 27.15 |
所得税费用 | 1.52 | 4.57 | 4.14 | 3.54 | 2.45 | 6.13 | 8.23 | 5.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.88 | 43.01 | 43.85 | 24.18 | 9.70 | 32.41 | 34.54 | 21.43 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.82 | 42.71 | 43.58 | 23.92 | 9.58 | 31.89 | 34.06 | 21.08 |
少数股东损益 | 0.06 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.12 | 0.52 | 0.48 | 0.35 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 100.31 | 107.80 | 167.07 | 158.66 | 100.57 | 77.12 | 98.38 | 91.65 |
营业成本 | 74.01 | 69.20 | 113.00 | 103.30 | 72.11 | 59.89 | 57.68 | 53.54 |
营业税金及附加 | 0.55 | 0.65 | 0.97 | 0.83 | 0.59 | 0.64 | 0.71 | 2.14 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.00 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.51 | 3.35 |
公允价值变动净收益 | 4.17 | -8.51 | -9.04 | -4.65 | 1.35 | -2.30 | -1.56 | -4.10 |
投资收益 | 21.97 | 20.52 | 24.09 | 28.07 | 21.62 | 10.14 | 27.34 | 14.41 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.98 | 1.05 | 0.67 | 0.90 | 0.75 | -0.22 | 0.83 | 0.59 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 26.31 | 38.60 | 54.07 | 55.37 | 28.46 | 17.23 | 40.70 | 38.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.04 | 0.32 | 2.26 |
营业外支出 | -21.24 | 0.12 | 7.43 | 15.70 | 16.30 | 14.22 | 0.24 | 0.46 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 47.57 | 38.54 | 46.68 | 39.99 | 12.19 | 3.05 | 40.78 | 39.91 |
所得税费用 | 4.57 | 6.13 | 11.05 | 15.32 | 5.25 | 0.62 | -- | 9.15 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 43.01 | 32.41 | 35.63 | 24.66 | 6.94 | 2.44 | 31.27 | 30.77 |
净利润(不含少数股东损益) | 42.71 | 31.89 | 34.84 | 23.34 | 5.68 | 1.03 | 30.16 | 30.13 |
少数股东损益 | 0.29 | 0.52 | 0.79 | 1.32 | 1.26 | 1.41 | 1.11 | 0.64 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.88 | 47.59 | 47.26 | 30.62 | 23.29 | 128.60 | 98.61 | 35.63 |
经营活动现金流入小计 | 204.61 | 416.14 | 237.06 | 144.81 | 217.67 | 576.85 | 491.71 | 348.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.39 | 38.40 | 30.85 | 16.07 | 8.22 | 40.36 | 25.30 | 14.37 |
支付的各项税费 | 2.24 | 12.15 | 10.42 | 7.56 | 2.05 | 30.85 | 21.92 | 16.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.84 | 38.61 | 40.33 | 11.60 | 16.25 | 62.49 | 37.49 | 40.87 |
经营活动现金流出小计 | 160.29 | 260.32 | 262.17 | 157.41 | 194.56 | 393.56 | 354.72 | 208.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44.33 | 155.81 | -25.11 | -12.59 | 23.12 | 183.29 | 136.99 | 140.62 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 158.88 | 196.48 | 144.58 | 69.31 | 32.79 | 56.48 | 43.03 | 38.62 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.36 | 9.43 | 10.41 | 4.08 | 3.33 | 8.18 | 8.53 | 3.57 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.06 | 0.16 | 0.12 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 162.26 | 205.92 | 155.17 | 73.40 | 36.17 | 64.81 | 51.69 | 42.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.70 | 5.06 | 3.45 | 2.19 | 1.16 | 2.86 | 1.61 | 0.76 |
投资所支付的现金 | 126.98 | 348.96 | 197.39 | 124.19 | 118.93 | 152.24 | 78.68 | 33.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 127.68 | 354.02 | 200.84 | 126.38 | 120.09 | 155.10 | 80.29 | 34.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34.58 | -148.10 | -45.68 | -52.98 | -83.92 | -90.29 | -28.60 | 7.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8.48 | 19.20 | 74.41 | 31.80 | 27.44 | 76.08 | 138.04 | 55.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 31.86 | 312.19 | 301.88 | 170.74 | 125.25 | 482.18 | 449.21 | 289.49 |
偿还债务支付的现金 | 138.57 | 319.14 | 323.39 | 183.10 | 128.20 | 509.99 | 482.16 | 304.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.61 | 30.58 | 27.86 | 10.29 | 6.07 | 33.60 | 28.66 | 9.15 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 144.91 | 353.34 | 354.07 | 195.19 | 135.15 | 546.85 | 513.22 | 315.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -113.06 | -41.15 | -52.20 | -24.44 | -9.90 | -64.67 | -64.01 | -25.69 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | 0.12 | -0.04 | 0.27 | 0.07 | 0.90 | 0.02 | 0.54 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -34.17 | -33.32 | -123.04 | -89.74 | -70.63 | 29.24 | 44.41 | 123.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 628.83 | 662.15 | 662.15 | 662.15 | 662.15 | 632.91 | 632.91 | 632.91 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 594.66 | 628.83 | 539.11 | 572.41 | 591.52 | 662.15 | 677.32 | 756.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 43.01 | -- | 24.18 | -- | 32.41 | -- | 21.43 |
加:资产减值准备 | -- | 3.40 | -- | -- | -- | 2.02 | -- | 1.66 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.82 | -- | 0.90 | -- | 1.52 | -- | 0.72 |
无形资产摊销 | -- | 1.47 | -- | 0.70 | -- | 1.28 | -- | 0.63 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.32 | -- | 0.16 | -- | 0.29 | -- | 0.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5.92 | -- | -10.19 | -- | 11.90 | -- | 2.66 |
财务费用1 | -- | 9.13 | -- | 4.92 | -- | 13.11 | -- | 6.84 |
投资损失 | -- | -2.93 | -- | -0.96 | -- | -2.64 | -- | -0.68 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.26 | -- | -0.41 | -- | -2.70 | -- | -0.88 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 118.05 | -- | -51.84 | -- | -77.23 | -- | 0.38 |
经营性应付项目的增加 | -- | 28.09 | -- | 17.43 | -- | 202.65 | -- | 108.99 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 543.52 | -- | 480.44 | -- | 573.38 | -- | 688.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 573.38 | -- | 573.38 | -- | 561.24 | -- | 561.24 |
现金等价物的期末余额 | -- | 85.31 | -- | 91.97 | -- | 88.77 | -- | 67.08 |
现金等价物的期初余额 | -- | 88.77 | -- | 88.77 | -- | 71.68 | -- | 71.68 |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47.59 | 128.60 | 76.69 | 56.00 | 20.02 | 19.03 | 40.82 | 4.16 |
经营活动现金流入小计 | 416.14 | 576.85 | 350.78 | 560.23 | 604.14 | 254.94 | 208.46 | 290.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.40 | 40.36 | 40.20 | 35.79 | 32.38 | 35.82 | 34.37 | 34.12 |
支付的各项税费 | 12.15 | 30.85 | 28.55 | 14.51 | 13.32 | 15.22 | 16.85 | 29.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38.61 | 62.49 | 96.66 | 94.52 | 87.15 | 25.16 | 222.02 | 69.65 |
经营活动现金流出小计 | 260.32 | 393.56 | 399.10 | 303.17 | 247.05 | 438.08 | 629.23 | 486.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 155.81 | 183.29 | -48.32 | 257.07 | 357.09 | -183.14 | -420.76 | -196.46 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 196.48 | 56.48 | 168.19 | 132.01 | 80.62 | 217.95 | 23.88 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 9.43 | 8.18 | 12.79 | 9.88 | 11.89 | 19.41 | 0.63 | 0.96 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.16 | 0.04 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 0.02 |
投资活动现金流入小计 | 205.92 | 64.81 | 181.02 | 141.90 | 92.92 | 237.36 | 24.93 | 0.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.06 | 2.86 | 3.02 | 3.54 | 3.27 | 2.26 | 1.79 | 2.90 |
投资所支付的现金 | 348.96 | 152.24 | 111.16 | 189.85 | 112.96 | 189.26 | 3.33 | 43.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 354.02 | 155.10 | 114.18 | 193.38 | 116.23 | 191.52 | 5.38 | 53.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -148.10 | -90.29 | 66.83 | -51.48 | -23.31 | 45.84 | 19.55 | -52.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74.38 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19.20 | 76.08 | 160.30 | 52.88 | 60.20 | 147.31 | 242.98 | 79.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 312.19 | 482.18 | 800.69 | 749.04 | 405.59 | 686.48 | 761.04 | 378.45 |
偿还债务支付的现金 | 319.14 | 509.99 | 753.95 | 769.53 | 602.43 | 579.82 | 471.14 | 313.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30.58 | 33.60 | 32.63 | 32.14 | 41.83 | 42.29 | 30.05 | 47.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.96 | 0.88 | 1.21 | 0.66 | 0.22 | 0.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 353.34 | 546.85 | 805.32 | 815.72 | 647.77 | 622.11 | 501.19 | 360.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41.15 | -64.67 | -4.62 | -66.67 | -242.18 | 64.37 | 259.85 | 18.06 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.12 | 0.90 | -0.30 | -0.86 | 0.31 | -0.34 | -1.10 | 3.15 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -33.32 | 29.24 | 13.58 | 138.05 | 91.91 | -73.27 | -142.47 | -228.13 |
期初现金及现金等价物余额 | 662.15 | 632.91 | 619.33 | 481.28 | 389.37 | 462.64 | 605.11 | 833.24 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 628.83 | 662.15 | 632.91 | 619.33 | 481.28 | 389.37 | 462.64 | 605.11 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 43.01 | 32.41 | 35.63 | 24.66 | 6.94 | 2.44 | 31.27 | 30.77 |
加:资产减值准备 | 3.40 | 2.02 | -- | -- | 2.64 | 1.04 | 4.51 | 3.35 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.82 | 1.52 | 1.29 | 1.15 | 4.06 | 1.23 | 1.29 | 1.23 |
无形资产摊销 | 1.47 | 1.28 | 1.11 | 2.21 | 2.18 | 2.08 | 2.30 | 2.30 |
长期待摊费用摊销 | 0.32 | 0.29 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.41 | 0.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -5.92 | 11.90 | 9.04 | 4.65 | -1.35 | 2.30 | 1.56 | 4.10 |
财务费用1 | 9.13 | 13.11 | 16.09 | 17.32 | 34.44 | 35.15 | 25.16 | 19.16 |
投资损失 | -2.93 | -2.64 | -4.64 | -1.92 | -13.82 | -18.69 | -2.22 | -0.96 |
递延所得税资产减少 | 0.26 | -2.70 | -3.86 | -2.66 | -4.20 | -7.61 | 0.06 | -3.35 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.20 | 0.20 | -0.60 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 118.05 | -77.23 | -150.47 | -63.90 | 144.11 | -110.88 | -462.06 | -4.86 |
经营性应付项目的增加 | 28.09 | 202.65 | 32.70 | 246.77 | 168.93 | -99.87 | -24.33 | -247.04 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 543.52 | 573.38 | 561.24 | 569.27 | 444.39 | 355.03 | 417.41 | 546.69 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 573.38 | 561.24 | 569.27 | 444.39 | 355.03 | 417.41 | 546.69 | 743.23 |
现金等价物的期末余额 | 85.31 | 88.77 | 71.68 | 50.06 | 36.89 | 34.34 | 45.22 | 58.41 |
现金等价物的期初余额 | 88.77 | 71.68 | 50.06 | 36.89 | 34.34 | 45.22 | 58.41 | 90.01 |