昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,431.17 | 1,209.34 | 1,594.07 | 1,618.31 | 1,401.01 | 1,128.19 | 1,443.02 | 1,468.26 |
交易性金融资产 | 70.80 | 8.38 | 36.91 | 50.50 | 23.72 | 13.06 | 53.11 | 45.89 |
应收票据 | 18.75 | 18.07 | 16.30 | 22.12 | 28.41 | 28.57 | 34.17 | 33.41 |
应收账款 | 1,179.87 | 1,164.25 | 1,198.03 | 1,162.58 | 1,084.05 | 1,038.82 | 1,074.54 | 1,072.75 |
预付款项 | 332.68 | 270.35 | 321.54 | 285.94 | 383.53 | 288.08 | 269.83 | 239.80 |
应收利息 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.04 | 0.17 | 0.11 |
应收股利 | 5.20 | 4.70 | -- | 12.99 | 9.49 | 8.48 | 6.22 | 12.03 |
其他应收款 | -- | 556.40 | -- | 501.31 | -- | -- | -- | 494.82 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 948.81 | 880.21 | 928.57 | 900.37 | 863.04 | 782.63 | 797.04 | 766.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 851.30 | 787.00 | 777.78 | 827.45 | 698.21 | 710.26 | 671.94 | 698.91 |
其他流动资产 | 246.22 | 211.49 | 245.84 | 226.66 | 221.22 | 190.02 | 223.67 | 208.67 |
流动资产合计 | 7,680.88 | 6,861.40 | 7,685.51 | 7,620.12 | 6,860.99 | 6,162.63 | 7,010.42 | 6,809.11 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 12.08 | 12.40 | 12.80 | 15.83 | 16.97 | 16.28 | 5.81 | 5.87 |
长期应收款 | 2,509.04 | 2,236.84 | 2,338.95 | 2,166.95 | 2,034.07 | 1,772.74 | 1,979.98 | 1,891.59 |
长期股权投资 | 1,130.04 | 1,134.90 | 1,075.59 | 1,040.18 | 1,012.20 | 993.04 | 914.96 | 878.39 |
投资性房地产 | 114.28 | 114.54 | 121.61 | 122.56 | 124.79 | 124.33 | 86.15 | 82.17 |
固定资产 | 629.07 | 636.63 | 496.56 | 494.47 | 495.42 | 499.44 | 475.15 | 476.74 |
在建工程 | -- | 107.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2,203.08 | 2,100.91 | 2,336.44 | 2,289.16 | 2,344.03 | 2,275.22 | 2,448.46 | 2,392.89 |
开发支出 | 2.79 | 3.58 | 3.45 | 3.18 | 3.18 | 2.92 | 3.42 | 2.84 |
商誉 | 52.41 | 54.55 | 50.86 | 52.69 | 50.78 | 51.82 | 51.54 | 51.38 |
长期待摊费用 | 14.51 | 14.06 | 11.59 | 11.51 | 11.49 | 11.63 | 11.77 | 11.23 |
递延所得税资产 | 101.74 | 101.17 | 90.20 | 86.28 | 82.42 | 77.15 | 77.92 | 74.77 |
其他非流动资产 | 3,051.95 | 2,941.67 | 3,042.97 | 2,920.04 | 2,627.03 | 2,539.13 | 2,519.66 | 2,361.02 |
非流动资产合计 | 10,502.67 | 9,981.22 | 10,249.66 | 9,844.36 | 9,472.65 | 8,950.87 | 9,174.10 | 8,847.73 |
资产总计 | 18,183.55 | 16,842.63 | 17,935.17 | 17,464.48 | 16,333.64 | 15,113.50 | 16,184.52 | 15,656.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 913.29 | 490.29 | 1,012.15 | 915.07 | 779.93 | 360.29 | 548.18 | 608.02 |
交易性金融负债 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
应付票据 | 360.57 | 355.33 | 474.60 | 491.16 | 468.85 | 463.76 | 514.70 | 494.97 |
应付账款 | 3,632.55 | 3,562.57 | 3,617.28 | 3,609.29 | 3,143.56 | 3,045.69 | 3,172.79 | 3,144.46 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 28.27 | 28.64 | 26.02 | 24.05 | 24.08 | 23.11 | 25.32 | 24.18 |
应交税费 | 155.43 | 159.87 | 139.72 | 121.91 | 133.78 | 137.28 | 126.89 | 111.20 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 29.71 | -- | -- | -- | 19.82 | 17.67 | 52.00 | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 664.88 | 738.99 | 583.74 | 692.91 | 630.52 | 631.41 | 584.63 | 631.58 |
其他流动负债 | 592.02 | 401.86 | 643.97 | 692.03 | 572.66 | 372.16 | 587.56 | 515.19 |
流动负债合计 | 8,239.76 | 7,621.81 | 8,260.42 | 8,307.13 | 7,356.27 | 6,613.53 | 7,321.39 | 7,079.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4,177.37 | 3,723.10 | 4,242.43 | 3,954.86 | 3,795.88 | 3,442.59 | 3,695.46 | 3,527.56 |
应付债券 | 332.77 | 255.54 | 331.62 | 232.79 | 263.09 | 265.10 | 252.25 | 335.24 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 30.56 | 32.51 | 31.95 | 31.92 | 30.15 | 32.06 | 33.58 | 35.20 |
递延所得税负债 | 52.67 | 43.79 | 54.32 | 48.04 | 51.57 | 44.63 | 58.52 | 63.74 |
其他非流动负债 | 592.02 | 401.86 | 643.97 | 692.03 | 572.66 | 372.16 | 587.56 | 515.19 |
非流动负债合计 | 5,243.68 | 4,629.57 | 5,223.52 | 4,776.02 | 4,635.33 | 4,238.21 | 4,527.63 | 4,415.62 |
负债合计 | 13,483.44 | 12,251.38 | 13,483.94 | 13,083.15 | 11,991.60 | 10,851.74 | 11,849.02 | 11,494.89 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 162.80 | 162.64 | 162.64 | 162.64 | 161.66 | 161.66 | 161.66 | 161.66 |
资本公积 | 426.18 | 426.17 | 384.32 | 383.37 | 380.52 | 379.23 | 337.98 | 338.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 112.83 | 112.83 | 90.23 | 90.23 | 90.23 | 90.23 | 82.80 | 82.80 |
未分配利润 | 1,874.16 | 1,812.89 | 1,748.74 | 1,701.72 | 1,694.59 | 1,639.28 | 1,615.66 | 1,568.02 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,700.11 | 4,591.25 | 4,451.23 | 4,381.33 | 4,342.03 | 4,261.76 | 4,335.50 | 4,161.94 |
少数股东权益 | 1,604.84 | 1,573.90 | 1,553.70 | 1,480.99 | 1,465.40 | 1,441.98 | 1,520.92 | 1,427.23 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,095.28 | 3,017.34 | 2,897.52 | 2,900.34 | 2,876.64 | 2,819.78 | 2,814.58 | 2,734.71 |
负债和股东权益合计 | 18,183.55 | 16,842.63 | 17,935.17 | 17,464.48 | 16,333.64 | 15,113.50 | 16,184.52 | 15,656.83 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,209.34 | 1,128.19 | 1,045.76 | 1,280.54 | 1,254.39 | 1,343.68 | 1,343.21 | 1,146.37 |
交易性金融资产 | 8.38 | 13.06 | 19.25 | 7.64 | 11.92 | 4.04 | 33.66 | 4.97 |
应收票据 | 18.07 | 28.57 | 32.40 | 19.11 | 12.10 | -- | 40.71 | 28.54 |
应收账款 | 1,164.25 | 1,038.82 | 974.73 | 1,024.21 | 959.33 | -- | 680.45 | 834.37 |
预付款项 | 270.35 | 288.08 | 210.98 | 184.66 | 220.08 | 142.70 | 131.82 | 179.12 |
应收利息 | 0.02 | 0.04 | 1.05 | 0.49 | -- | -- | 0.45 | 0.10 |
应收股利 | 4.70 | 8.48 | 3.15 | 1.93 | -- | -- | 1.15 | 0.67 |
其他应收款 | 556.40 | -- | -- | 453.75 | -- | 338.13 | 399.93 | 407.83 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 880.21 | 782.63 | 730.64 | 728.77 | 620.70 | 468.62 | 1,301.13 | 1,315.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 787.00 | 710.26 | 631.94 | 844.45 | 637.67 | 626.39 | 481.97 | 417.11 |
其他流动资产 | 211.49 | 190.02 | 197.64 | 189.44 | 205.35 | 202.37 | 80.97 | 37.11 |
流动资产合计 | 6,861.40 | 6,162.63 | 5,673.45 | 5,844.97 | 5,287.69 | 4,815.02 | 4,495.45 | 4,371.47 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.79 |
持有至到期投资 | 12.40 | 16.28 | 5.30 | 1.24 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 1.31 |
长期应收款 | 2,236.84 | 1,772.74 | 1,623.27 | 2,534.90 | 1,736.71 | 1,148.06 | 1,096.01 | 943.67 |
长期股权投资 | 1,134.90 | 993.04 | 853.26 | 676.02 | 520.58 | 416.64 | 308.89 | 191.34 |
投资性房地产 | 114.54 | 124.33 | 80.89 | 55.19 | 48.10 | 42.24 | 26.28 | 28.77 |
固定资产 | 636.63 | 499.44 | 490.33 | 484.65 | -- | 487.98 | -- | 561.81 |
在建工程 | 107.17 | -- | -- | 118.52 | -- | -- | 78.48 | 101.60 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2,100.91 | 2,275.22 | 2,366.35 | 2,357.77 | 2,235.01 | 1,919.86 | 1,625.93 | 1,483.05 |
开发支出 | 3.58 | 2.92 | 2.61 | 0.52 | 0.25 | 1.45 | 0.16 | 0.10 |
商誉 | 54.55 | 51.82 | 51.20 | 55.17 | 53.71 | 51.61 | 54.26 | 52.10 |
长期待摊费用 | 14.06 | 11.63 | 12.99 | 11.59 | 8.41 | 7.37 | 4.87 | 4.34 |
递延所得税资产 | 101.17 | 77.15 | 71.90 | 66.46 | 52.13 | 45.04 | 42.14 | 46.37 |
其他非流动资产 | 2,941.67 | 2,539.13 | 2,089.58 | 392.92 | 343.88 | 326.62 | 31.08 | 11.91 |
非流动资产合计 | 9,981.22 | 8,950.87 | 8,234.92 | 7,196.72 | 5,916.30 | 4,789.74 | 4,006.90 | 3,643.16 |
资产总计 | 16,842.63 | 15,113.50 | 13,908.37 | 13,041.69 | 11,203.99 | 9,604.76 | 8,502.35 | 8,014.63 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 490.29 | 360.29 | 345.40 | 459.45 | 506.85 | 453.58 | 617.87 | 636.30 |
交易性金融负债 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.16 |
应付票据 | 355.33 | 463.76 | 441.45 | 350.70 | 380.74 | -- | 171.88 | 144.47 |
应付账款 | 3,562.57 | 3,045.69 | 2,731.11 | 2,649.33 | 2,396.89 | -- | 1,955.52 | 1,733.48 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 884.68 | 837.19 |
应付职工薪酬 | 28.64 | 23.11 | 22.44 | 21.41 | 24.96 | 19.44 | 18.17 | 19.26 |
应交税费 | 159.87 | 137.28 | 122.97 | 123.37 | 102.12 | 77.65 | 77.48 | 63.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.69 | 14.20 |
应付股利 | -- | 17.67 | 13.17 | -- | -- | -- | 3.04 | 0.85 |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 479.32 | 390.47 | 345.43 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 738.99 | 631.41 | 533.25 | 472.43 | 317.31 | 343.64 | 258.49 | 295.03 |
其他流动负债 | 401.86 | 372.16 | 252.44 | 248.42 | 192.09 | 183.85 | 78.72 | 143.96 |
流动负债合计 | 7,621.81 | 6,613.53 | 5,991.56 | 5,827.08 | 5,260.16 | 4,798.70 | 4,467.11 | 4,233.45 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3,723.10 | 3,442.59 | 3,203.79 | 2,917.64 | 2,287.64 | 1,938.26 | 1,544.32 | 1,467.51 |
应付债券 | 255.54 | 265.10 | 297.34 | 259.86 | 342.47 | 211.14 | 233.66 | 261.46 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.84 | 104.38 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.43 | 1.50 |
预计负债 | 32.51 | 32.06 | 37.21 | 32.12 | 14.27 | 12.18 | 6.84 | -- |
递延所得税负债 | 43.79 | 44.63 | 74.38 | 77.21 | 63.45 | 51.62 | 59.69 | 44.41 |
其他非流动负债 | 401.86 | 372.16 | 252.44 | 248.42 | 192.09 | 183.85 | 78.72 | 5.64 |
非流动负债合计 | 4,629.57 | 4,238.21 | 4,003.27 | 3,636.57 | 2,980.05 | 2,409.24 | 1,975.83 | 1,911.61 |
负债合计 | 12,251.38 | 10,851.74 | 9,994.83 | 9,463.65 | 8,240.20 | 7,207.94 | 6,442.94 | 6,145.06 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 162.64 | 161.66 | 161.66 | 161.66 | 161.75 | 161.75 | 161.75 | 161.75 |
资本公积 | 426.17 | 379.23 | 338.59 | 308.54 | 310.02 | 250.54 | 254.85 | 240.15 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 112.83 | 90.23 | 82.80 | 76.37 | 59.43 | 52.40 | 47.14 | 42.09 |
未分配利润 | 1,812.89 | 1,639.28 | 1,505.53 | 1,377.49 | 1,286.51 | 1,106.76 | 972.83 | 815.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,591.25 | 4,261.76 | 3,913.54 | 3,578.03 | 2,963.79 | 2,396.82 | 2,059.42 | 1,596.66 |
少数股东权益 | 1,573.90 | 1,441.98 | 1,310.06 | 1,127.33 | 662.26 | 425.04 | 246.71 | 272.91 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,017.34 | 2,819.78 | 2,603.48 | 2,450.71 | 2,301.53 | 1,971.78 | 1,812.71 | 1,869.57 |
负债和股东权益合计 | 16,842.63 | 15,113.50 | 13,908.37 | 13,041.69 | 11,203.99 | 9,604.76 | 8,502.35 | 8,014.63 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,769.04 | 7,586.76 | 5,477.02 | 3,657.88 | 1,765.91 | 7,202.75 | 5,419.79 | 3,639.24 |
营业成本 | 1,677.01 | 7,128.40 | 5,194.08 | 3,452.76 | 1,673.45 | 6,826.14 | 5,153.62 | 3,465.12 |
营业税金及附加 | 5.47 | 21.70 | 12.73 | 8.70 | 4.16 | 25.80 | 17.43 | 11.50 |
销售费用 | 7.24 | 25.43 | 16.43 | 9.58 | 5.05 | 19.98 | 12.69 | 7.39 |
管理费用 | 44.04 | 187.98 | 122.12 | 84.66 | 42.56 | 194.43 | 120.34 | 80.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 14.76 | -11.37 | 10.15 | -8.25 | 10.74 | -11.94 | 17.76 | 9.73 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.05 | -10.48 | -7.02 | -5.68 | -0.47 | -1.35 | 0.78 | 1.03 |
投资收益 | -1.01 | -8.95 | -1.86 | -1.04 | -3.68 | 13.31 | 9.16 | 20.76 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.30 | -10.02 | -5.04 | -4.97 | -3.59 | -3.23 | -12.28 | -8.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 93.25 | 363.83 | 251.64 | 175.35 | 84.70 | 309.45 | 246.62 | 171.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.32 | 5.09 | 3.09 | 1.80 | 0.59 | 5.45 | 4.13 | 2.51 |
营业外支出 | 0.60 | 5.29 | 3.23 | 0.95 | 0.29 | 5.22 | 3.60 | 2.56 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 92.98 | 363.64 | 251.50 | 176.20 | 85.00 | 309.68 | 247.15 | 171.22 |
所得税费用 | 17.72 | 61.40 | 44.19 | 31.23 | 15.60 | 62.22 | 49.91 | 36.20 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 75.26 | 302.24 | 207.31 | 144.97 | 69.40 | 247.45 | 197.24 | 135.01 |
净利润(不含少数股东损益) | 61.41 | 238.12 | 162.46 | 114.03 | 55.82 | 191.04 | 158.15 | 110.83 |
少数股东损益 | 13.85 | 64.13 | 44.85 | 30.94 | 13.58 | 56.41 | 39.09 | 24.19 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 7,586.76 | 7,202.75 | 6,856.39 | 6,275.86 | 5,547.92 | 4,908.72 | 4,828.04 | 4,317.43 |
营业成本 | 7,128.40 | 6,826.14 | 6,517.46 | 5,979.20 | 5,275.30 | 4,681.89 | 4,153.72 | 3,674.05 |
营业税金及附加 | 21.70 | 25.80 | 22.77 | 26.72 | 21.12 | 18.02 | 18.95 | 44.91 |
销售费用 | 25.43 | 19.98 | 14.50 | 11.80 | 11.58 | 11.77 | 9.94 | 8.46 |
管理费用 | 187.98 | 194.43 | 194.93 | 198.70 | 217.35 | 212.27 | 303.21 | 277.44 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -11.37 | -11.94 | 61.44 | 82.54 | 59.31 | 65.06 | 95.82 | 76.32 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 56.93 | 44.47 |
公允价值变动净收益 | -10.48 | -1.35 | 1.79 | 2.14 | 7.93 | -2.48 | -0.85 | 1.62 |
投资收益 | -8.95 | 13.31 | 2.06 | 0.17 | 16.75 | 19.09 | 70.95 | 18.89 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -10.02 | -3.23 | 1.76 | -6.13 | 0.85 | 0.71 | -0.09 | 1.90 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 363.83 | 309.45 | 284.89 | 253.83 | 265.93 | 251.77 | 266.38 | 212.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.09 | 5.45 | 6.03 | 3.43 | 3.05 | 4.73 | 5.40 | 12.48 |
营业外支出 | 5.29 | 5.22 | 3.49 | 2.76 | 1.84 | 2.01 | 6.25 | 2.53 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 363.64 | 309.68 | 287.44 | 254.50 | 267.14 | 254.49 | 265.53 | 222.25 |
所得税费用 | 61.40 | 62.22 | 52.48 | 61.01 | 50.94 | 51.55 | -- | 50.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 302.24 | 247.45 | 234.96 | 193.49 | 216.20 | 202.94 | 213.19 | 172.22 |
净利润(不含少数股东损益) | 238.12 | 191.04 | 179.93 | 162.06 | 201.08 | 196.80 | 205.81 | 167.43 |
少数股东损益 | 64.13 | 56.41 | 55.03 | 31.43 | 15.12 | 6.13 | 7.38 | 4.79 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,706.35 | 7,167.71 | 5,116.93 | 2,710.02 | 1,708.14 | 6,816.07 | 5,030.73 | 2,675.33 |
收到的税费返还 | 6.41 | 27.91 | 7.78 | 7.64 | 2.11 | 77.55 | 64.95 | 54.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 57.40 | 245.07 | 205.03 | 125.74 | 36.52 | 209.59 | 194.04 | 135.56 |
经营活动现金流入小计 | 1,770.16 | 7,440.68 | 5,329.73 | 2,843.41 | 1,746.77 | 7,103.22 | 5,289.71 | 2,865.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,897.24 | 6,110.92 | 5,061.67 | 2,692.48 | 1,779.13 | 6,068.60 | 5,056.39 | 2,707.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114.10 | 540.63 | 355.09 | 261.12 | 100.84 | 497.22 | 344.18 | 239.49 |
支付的各项税费 | 60.13 | 248.24 | 171.04 | 146.30 | 47.08 | 234.90 | 154.62 | 150.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 95.04 | 420.14 | 240.24 | 237.28 | 76.05 | 298.06 | 160.77 | 225.47 |
经营活动现金流出小计 | 2,166.51 | 7,319.94 | 5,828.03 | 3,337.19 | 2,003.11 | 7,098.79 | 5,715.96 | 3,322.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -396.35 | 120.74 | -498.30 | -493.78 | -256.34 | 4.42 | -426.24 | -457.25 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 12.71 | 168.41 | 85.66 | 45.63 | 10.90 | 223.90 | 101.32 | 89.91 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.74 | 26.05 | 17.57 | 7.40 | 0.29 | 15.52 | 9.53 | 2.72 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.27 | 15.69 | 4.61 | 4.31 | 4.70 | 21.93 | 4.71 | 4.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.77 | 50.88 | -- | -- | -- | 90.54 | 74.98 | 74.98 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.11 | 92.90 | 33.75 | 26.16 | 7.16 | 96.47 | 59.85 | 57.27 |
投资活动现金流入小计 | 37.60 | 353.94 | 141.59 | 83.50 | 23.05 | 448.37 | 250.38 | 229.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82.72 | 389.57 | 240.91 | 159.45 | 113.80 | 340.37 | 262.26 | 200.30 |
投资所支付的现金 | 102.59 | 344.29 | 241.57 | 165.62 | 82.32 | 421.18 | 234.53 | 192.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3.96 | 3.96 | -- | 27.21 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 71.80 | 178.94 | 157.22 | 83.15 | 54.71 | 126.41 | 108.32 | 59.96 |
投资活动现金流出小计 | 257.11 | 912.79 | 643.65 | 412.19 | 250.83 | 915.16 | 605.11 | 452.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -219.51 | -558.85 | -502.07 | -328.69 | -227.78 | -466.79 | -354.73 | -223.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 26.93 | 44.46 | 184.14 | 19.50 | 33.69 | 166.47 | 396.01 | 14.25 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.74 | 39.23 | 178.92 | 14.27 | 25.05 | 166.47 | 286.01 | 14.25 |
取得借款收到的现金 | 1,435.77 | 2,714.67 | 2,879.76 | 1,606.99 | 1,125.62 | 2,009.66 | 2,430.63 | 1,396.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26.53 | 108.51 | 60.01 | 51.44 | 6.85 | 63.13 | 46.53 | 46.53 |
筹资活动现金流入小计 | 1,489.23 | 4,173.65 | 3,123.90 | 2,367.43 | 1,166.16 | 3,531.06 | 2,873.17 | 2,041.50 |
偿还债务支付的现金 | 482.43 | 2,870.92 | 1,243.29 | 833.54 | 350.00 | 2,239.58 | 1,415.52 | 813.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46.49 | 338.31 | 259.00 | 124.30 | 46.17 | 318.06 | 202.19 | 117.26 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.33 | 57.74 | 46.59 | 12.81 | 1.02 | 48.51 | 43.55 | 9.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.77 | 141.74 | 154.62 | 18.14 | 25.31 | 64.92 | 90.11 | 6.22 |
筹资活动现金流出小计 | 593.69 | 3,670.33 | 1,656.91 | 1,058.55 | 421.48 | 3,002.46 | 1,707.83 | 946.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 895.54 | 503.32 | 1,466.99 | 1,308.88 | 744.68 | 528.60 | 1,165.34 | 1,094.54 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -3.49 | 1.74 | 1.99 | 3.37 | 2.34 | 6.99 | 11.53 | 7.30 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 276.19 | 66.95 | 468.62 | 489.78 | 262.90 | 73.22 | 395.91 | 421.15 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,103.58 | 1,036.63 | 1,032.02 | 1,032.02 | 1,032.02 | 958.80 | 958.03 | 958.03 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,379.77 | 1,103.58 | 1,500.64 | 1,521.80 | 1,294.92 | 1,032.02 | 1,353.94 | 1,379.18 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 302.24 | -- | 144.97 | -- | 247.45 | -- | 135.01 |
加:资产减值准备 | -- | 17.11 | -- | 7.69 | -- | 8.35 | -- | 4.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 74.76 | -- | 38.91 | -- | 83.98 | -- | 36.63 |
无形资产摊销 | -- | 35.14 | -- | 15.98 | -- | 31.05 | -- | 13.72 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.94 | -- | 1.30 | -- | 4.89 | -- | 2.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.11 | -- | -3.30 | -- | -13.84 | -- | -1.43 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 10.48 | -- | 5.68 | -- | 1.35 | -- | -1.03 |
财务费用1 | -- | 197.02 | -- | 91.90 | -- | 180.14 | -- | 85.86 |
投资损失 | -- | -9.78 | -- | -6.53 | -- | -38.68 | -- | -24.71 |
递延所得税资产减少 | -- | -30.90 | -- | -13.04 | -- | -15.65 | -- | -8.39 |
递延所得税负债增加 | -- | 17.08 | -- | 11.53 | -- | 6.85 | -- | 8.02 |
存货的减少 | -- | -81.64 | -- | -116.59 | -- | -53.90 | -- | -25.26 |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -971.19 | -- | -- | -- | -760.93 |
经营性应付项目的增加 | -- | 742.40 | -- | 760.92 | -- | 568.13 | -- | 502.89 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,167.71 | 6,816.07 | 6,279.97 | 5,604.72 | 5,051.33 | 4,540.03 | 4,525.79 | 3,992.55 |
收到的税费返还 | 27.91 | 77.55 | 38.96 | 25.91 | 9.06 | 9.19 | 16.10 | 14.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 245.07 | 209.59 | 316.74 | 215.47 | 152.75 | 149.07 | 108.30 | 112.94 |
经营活动现金流入小计 | 7,440.68 | 7,103.22 | 6,635.67 | 5,846.10 | 5,213.14 | 4,698.29 | 4,650.18 | 4,120.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,110.92 | 6,068.60 | 5,649.72 | 4,715.66 | 4,191.37 | 3,781.31 | 3,473.47 | 3,102.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 540.63 | 497.22 | 468.11 | 443.75 | 445.13 | 394.84 | 369.02 | 357.28 |
支付的各项税费 | 248.24 | 234.90 | 220.97 | 211.87 | 181.86 | 185.06 | 155.92 | 150.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 420.14 | 298.06 | 423.30 | 336.31 | 335.47 | 246.11 | 224.37 | 213.50 |
经营活动现金流出小计 | 7,319.94 | 7,098.79 | 6,762.09 | 5,707.59 | 5,153.83 | 4,607.31 | 4,222.77 | 3,823.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 120.74 | 4.42 | -126.43 | 138.51 | 59.31 | 90.98 | 427.41 | 297.23 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 168.41 | 223.90 | 120.74 | 48.69 | 56.20 | 35.02 | 29.94 | 19.61 |
取得投资收益所收到的现金 | 26.05 | 15.52 | 19.51 | 16.60 | 20.10 | 15.52 | 9.84 | 11.31 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 15.69 | 21.93 | 13.36 | 63.48 | 14.46 | 8.80 | 4.63 | 3.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50.88 | 90.54 | 34.09 | 2.21 | 0.17 | -- | 31.60 | 19.62 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 92.90 | 96.47 | 151.23 | 94.36 | 100.99 | 79.85 | 105.64 | 39.30 |
投资活动现金流入小计 | 353.94 | 448.37 | 338.92 | 225.34 | 191.92 | 139.19 | 181.64 | 93.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 389.57 | 340.37 | 369.61 | 921.84 | 637.60 | 388.18 | 407.37 | 369.36 |
投资所支付的现金 | 344.29 | 421.18 | 331.27 | 247.06 | 152.85 | 159.87 | 149.77 | 74.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 27.21 | 24.22 | 3.29 | 0.01 | -- | 2.71 | 0.77 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 178.94 | 126.41 | 141.99 | 110.01 | 58.61 | 94.26 | 77.99 | 36.37 |
投资活动现金流出小计 | 912.79 | 915.16 | 867.08 | 1,282.21 | 849.06 | 642.31 | 637.83 | 480.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -558.85 | -466.79 | -528.16 | -1,056.87 | -657.14 | -503.12 | -456.19 | -387.08 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 44.46 | 166.47 | 187.03 | 51.48 | 221.11 | 34.02 | 30.31 | 40.75 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 39.23 | 166.47 | 187.03 | 51.48 | 221.11 | 34.02 | 30.31 | 40.75 |
取得借款收到的现金 | 2,714.67 | 2,009.66 | 2,195.63 | 2,281.19 | 1,515.68 | 1,319.97 | 1,617.73 | 1,393.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 108.51 | 63.13 | 23.03 | 29.57 | -- | 3.34 | 4.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,173.65 | 3,531.06 | 3,363.27 | 3,564.76 | 2,131.18 | 1,679.52 | 1,745.94 | 1,609.01 |
偿还债务支付的现金 | 2,870.92 | 2,239.58 | 2,365.40 | 2,068.07 | 1,310.31 | 1,094.49 | 1,277.49 | 1,203.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 338.31 | 318.06 | 292.27 | 257.55 | 225.30 | 188.85 | 184.47 | 173.27 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 57.74 | 48.51 | 47.72 | 27.18 | 16.15 | 7.34 | 7.45 | 4.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.74 | 64.92 | 83.38 | 41.80 | 16.72 | 9.87 | 4.69 | 11.54 |
筹资活动现金流出小计 | 3,670.33 | 3,002.46 | 2,941.23 | 2,627.89 | 1,621.95 | 1,293.21 | 1,502.86 | 1,388.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 503.32 | 528.60 | 422.03 | 936.87 | 509.23 | 386.31 | 243.09 | 221.00 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.74 | 6.99 | -4.53 | -12.49 | 2.58 | 7.99 | -9.54 | 6.44 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 66.95 | 73.22 | -237.08 | 6.03 | -86.01 | -17.84 | 204.77 | 137.60 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,036.63 | 958.80 | 1,195.11 | 1,189.08 | 1,274.13 | 1,291.97 | 1,087.20 | 949.60 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,103.58 | 1,032.02 | 958.03 | 1,195.11 | 1,188.12 | 1,274.13 | 1,291.97 | 1,087.20 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 302.24 | 247.45 | 234.96 | 193.49 | 216.20 | 202.94 | 213.19 | 172.22 |
加:资产减值准备 | 17.11 | 8.35 | 7.58 | 3.41 | 0.94 | 0.40 | 56.93 | 44.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 74.76 | 83.98 | 73.25 | 79.82 | 96.55 | 78.48 | 81.31 | 80.76 |
无形资产摊销 | 35.14 | 31.05 | 28.98 | 24.11 | 20.66 | 17.34 | 14.74 | 11.99 |
长期待摊费用摊销 | 3.94 | 4.89 | 5.22 | 3.66 | 3.38 | 3.65 | 2.94 | 2.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.11 | -13.84 | -7.71 | -4.27 | -5.27 | -4.72 | -0.79 | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 10.48 | 1.35 | -1.79 | -2.14 | -7.93 | 2.48 | 0.85 | -1.62 |
财务费用1 | 197.02 | 180.14 | 186.42 | 105.93 | 79.76 | 63.40 | 100.54 | 81.21 |
投资损失 | -9.78 | -38.68 | -14.46 | -7.66 | -23.26 | -19.09 | -70.95 | -18.89 |
递延所得税资产减少 | -30.90 | -15.65 | -16.87 | -22.85 | -11.38 | -1.67 | -4.58 | -4.86 |
递延所得税负债增加 | 17.08 | 6.85 | 12.20 | 11.79 | 4.76 | 2.75 | 7.07 | 2.68 |
存货的减少 | -81.64 | -53.90 | -26.74 | -157.19 | -152.29 | -55.13 | -224.78 | -152.68 |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -639.88 | -609.08 | -692.34 | -341.13 | -386.86 |
经营性应付项目的增加 | 742.40 | 568.13 | 306.67 | 599.52 | 569.34 | 503.11 | 590.90 | 464.80 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,087.20 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 949.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |