昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 144.80 | 129.03 | 105.69 | 114.95 | 73.56 | 53.39 | 48.39 | 53.05 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 17.68 | 9.82 | 17.00 | 17.06 | 17.05 | 2.49 | 10.11 | 10.43 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.91 | -- | 6.26 | -- | 3.59 | -- | 4.13 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.19 | 1.44 | 0.95 | 0.82 | 1.12 | 1.02 | 0.84 | 1.61 |
流动资产合计 | 169.43 | 144.21 | 127.75 | 139.09 | 98.35 | 60.49 | 61.71 | 69.22 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,176.50 | 2,188.47 | 2,200.59 | 2,213.10 | 2,225.31 | 2,237.97 | 2,247.61 | 2,252.80 |
在建工程 | -- | 1.72 | -- | 2.65 | -- | 0.86 | -- | 0.79 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.13 | -- | 0.16 | -- | 0.14 | -- | 0.11 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 581.96 | 583.76 | 584.86 | 587.06 | 577.03 | 578.60 | 578.94 | 580.63 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
其他非流动资产 | 3.90 | 3.68 | 7.20 | 7.24 | 8.24 | 7.20 | 9.24 | 8.86 |
非流动资产合计 | 2,764.22 | 2,777.99 | 2,796.60 | 2,810.37 | 2,811.78 | 2,824.96 | 2,836.93 | 2,843.53 |
资产总计 | 2,933.64 | 2,922.20 | 2,924.35 | 2,949.46 | 2,910.12 | 2,885.45 | 2,898.64 | 2,912.76 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 15.37 | 15.94 | 13.44 | 10.17 | 9.89 | 7.99 | 7.08 | 4.59 |
预收账款 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
应付职工薪酬 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
应交税费 | 13.48 | 11.09 | 15.27 | 13.01 | 10.01 | 0.63 | 3.53 | 0.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 5.60 | -- | -- | -- | 24.11 |
其他应付款 | -- | 38.32 | -- | 43.35 | -- | 35.79 | -- | 27.00 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 74.23 | 78.35 | 105.17 | 49.88 | 47.93 | 46.97 | 32.56 | 40.40 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 143.55 | 147.36 | 181.50 | 126.08 | 100.35 | 93.03 | 77.85 | 98.83 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 573.79 | 589.41 | 581.24 | 699.79 | 708.64 | 713.34 | 729.83 | 734.20 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.85 | -- | -- | -- | 0.85 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.51 | 2.53 | 2.56 | 2.57 | 2.59 | 2.61 | 2.59 | 2.64 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 580.06 | 595.73 | 587.61 | 706.04 | 714.93 | 719.62 | 736.09 | 740.51 |
负债合计 | 723.61 | 743.08 | 769.11 | 832.12 | 815.27 | 812.65 | 813.94 | 839.34 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 491.06 | 491.06 | 491.06 | 491.06 | 491.06 | 491.06 | 491.06 | 491.06 |
资本公积 | 1,225.96 | 1,225.96 | 1,225.96 | 1,225.96 | 1,225.96 | 1,225.96 | 1,225.96 | 1,225.96 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 65.97 | 65.97 | 53.80 | 53.80 | 53.80 | 53.80 | 52.55 | 52.55 |
未分配利润 | 194.90 | 165.27 | 151.13 | 113.35 | 89.85 | 67.59 | 76.12 | 64.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,210.03 | 2,179.12 | 2,155.24 | 2,117.34 | 2,094.85 | 2,072.80 | 2,084.70 | 2,073.42 |
少数股东权益 | 229.30 | 229.41 | 230.43 | 230.86 | 232.00 | 232.82 | 235.98 | 237.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,980.73 | 1,949.70 | 1,924.81 | 1,886.47 | 1,862.86 | 1,839.97 | 1,848.72 | 1,836.10 |
负债和股东权益合计 | 2,933.64 | 2,922.20 | 2,924.35 | 2,949.46 | 2,910.12 | 2,885.45 | 2,898.64 | 2,912.76 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 129.03 | 53.39 | 89.18 | 79.50 | 100.66 | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 9.82 | 2.49 | 2.31 | 9.57 | 13.11 | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.91 | 3.59 | -- | 12.95 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.44 | 1.02 | 0.66 | 0.49 | 0.29 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 144.21 | 60.49 | 92.57 | 102.51 | 136.45 | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,188.47 | 2,237.97 | 2,266.71 | 2,305.13 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 1.72 | 0.86 | -- | 1.10 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.13 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 583.76 | 578.60 | 584.21 | 590.36 | 595.97 | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.01 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 3.68 | 7.20 | 7.82 | 9.51 | 26.89 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,777.99 | 2,824.96 | 2,859.96 | 2,906.12 | 3,013.92 | -- | -- | -- |
资产总计 | 2,922.20 | 2,885.45 | 2,952.52 | 3,008.63 | 3,150.37 | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 20.02 | 60.06 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 15.94 | 7.99 | 8.07 | 8.02 | 6.66 | -- | -- | -- |
预收账款 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -- | 3.24 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
应交税费 | 11.09 | 0.63 | 4.90 | 7.62 | 10.29 | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 38.32 | 35.79 | -- | 44.20 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 78.35 | 46.97 | 32.70 | 21.18 | 33.57 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 147.36 | 93.03 | 89.73 | 142.59 | 129.12 | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 589.41 | 713.34 | 745.34 | 774.53 | 647.16 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.85 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.53 | 2.61 | 2.73 | 2.90 | 3.09 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 595.73 | 719.62 | 751.75 | 781.21 | 724.38 | -- | -- | -- |
负债合计 | 743.08 | 812.65 | 841.48 | 923.80 | 853.50 | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 491.06 | 491.06 | 491.06 | 491.06 | 428.21 | -- | -- | -- |
资本公积 | 1,225.96 | 1,225.96 | 1,225.96 | 1,225.96 | 1,500.36 | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 65.97 | 53.80 | 52.55 | 46.62 | 42.03 | -- | -- | -- |
未分配利润 | 165.27 | 67.59 | 98.71 | 72.64 | 70.87 | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,179.12 | 2,072.80 | 2,111.04 | 2,084.83 | 2,296.87 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 229.41 | 232.82 | 242.54 | 248.55 | 255.41 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,949.70 | 1,839.97 | 1,868.50 | 1,836.29 | 2,041.46 | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 2,922.20 | 2,885.45 | 2,952.52 | 3,008.63 | 3,150.37 | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 101.06 | 406.83 | 308.82 | 192.79 | 89.39 | 193.36 | 152.25 | 79.28 |
营业成本 | 61.66 | 253.69 | 190.93 | 125.12 | 60.06 | 204.21 | 152.82 | 95.05 |
营业税金及附加 | 0.54 | 1.39 | 1.16 | 0.51 | -0.05 | 0.02 | 0.01 | -- |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 1.97 | 8.02 | 5.94 | 3.94 | 1.95 | 7.91 | 5.84 | 3.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.77 | 23.65 | 18.48 | 12.86 | 6.66 | 29.05 | 22.17 | 14.75 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 39.41 | 153.14 | 117.89 | 67.68 | 29.33 | -10.47 | -0.56 | -15.77 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
营业外支出 | -- | 0.05 | 0.02 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 39.41 | 153.09 | 117.87 | 67.68 | 29.33 | -10.45 | -0.55 | -15.74 |
所得税费用 | 9.94 | 41.02 | 31.14 | 18.30 | 7.92 | 5.07 | 4.63 | -0.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 29.47 | 112.07 | 86.73 | 49.37 | 21.41 | -15.52 | -5.18 | -15.59 |
净利润(不含少数股东损益) | 29.63 | 115.46 | 89.14 | 51.36 | 22.26 | -5.76 | 1.52 | -10.28 |
少数股东损益 | -0.16 | -3.38 | -2.41 | -1.99 | -0.85 | -9.76 | -6.70 | -5.31 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 406.83 | 193.36 | 293.05 | 252.38 | 329.42 | -- | -- | -- |
营业成本 | 253.69 | 204.21 | 230.61 | 212.14 | 171.30 | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 1.39 | 0.02 | 1.41 | 1.25 | 1.01 | -- | -- | -- |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 8.02 | 7.91 | 8.02 | 7.96 | 2.69 | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 23.65 | 29.05 | 33.07 | 29.45 | 6.39 | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 153.14 | -10.47 | 62.45 | 40.28 | 159.17 | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.04 | 0.05 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 153.09 | -10.45 | 62.48 | 40.28 | 159.17 | -- | -- | -- |
所得税费用 | 41.02 | 5.07 | 20.33 | 15.27 | 39.79 | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 112.07 | -15.52 | 42.15 | 25.01 | 119.37 | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 115.46 | -5.76 | 48.16 | 32.29 | 119.37 | -- | -- | -- |
少数股东损益 | -3.38 | -9.76 | -6.00 | -7.28 | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83.19 | 361.19 | 267.92 | 158.84 | 64.24 | 157.31 | 116.07 | 52.95 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.75 | 2.12 | 1.39 | 0.67 | 0.22 | 1.87 | 1.62 | 1.35 |
经营活动现金流入小计 | 83.95 | 363.31 | 269.32 | 159.50 | 64.46 | 159.56 | 117.69 | 54.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.82 | 101.89 | 75.62 | 50.11 | 23.54 | 85.19 | 63.36 | 42.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.11 | 0.52 | 0.34 | 0.22 | 0.10 | 0.44 | 0.30 | 0.19 |
支付的各项税费 | 11.59 | 49.48 | 31.09 | 14.54 | 2.06 | 5.51 | 2.10 | 2.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.11 | 0.62 | 0.31 | 0.19 | 0.10 | 0.40 | 0.29 | 0.12 |
经营活动现金流出小计 | 38.63 | 152.51 | 107.36 | 65.06 | 25.80 | 91.55 | 66.04 | 44.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45.32 | 210.81 | 161.96 | 94.44 | 38.66 | 68.01 | 51.65 | 9.63 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.78 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 3.78 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.20 | 14.90 | 10.24 | 8.62 | 7.82 | 10.99 | 8.88 | 6.17 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.20 | 14.90 | 10.24 | 8.62 | 7.82 | 10.99 | 8.88 | 6.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.20 | -11.13 | -10.14 | -8.62 | -7.82 | -10.99 | -8.88 | -6.17 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27.76 | 168.94 | 118.21 | 79.39 | 55.45 | 46.59 | 7.69 | 3.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 27.76 | 168.94 | 118.21 | 79.39 | 55.45 | 46.59 | 7.69 | 3.83 |
偿还债务支付的现金 | 47.85 | 260.19 | 191.88 | 90.67 | 58.80 | 83.77 | 43.41 | 28.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.24 | 32.77 | 25.85 | 12.98 | 7.32 | 55.60 | 47.80 | 14.63 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 53.11 | 292.98 | 217.74 | 103.65 | 66.13 | 139.40 | 91.24 | 43.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25.35 | -124.04 | -99.53 | -24.26 | -10.68 | -92.81 | -83.55 | -39.57 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 15.77 | 75.64 | 52.29 | 61.56 | 20.16 | -35.78 | -40.78 | -36.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 129.03 | 53.39 | 53.39 | 53.39 | 53.39 | 89.18 | 89.18 | 89.18 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 144.80 | 129.03 | 105.69 | 114.95 | 73.56 | 53.39 | 48.39 | 53.05 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 112.07 | -- | 49.37 | -- | -15.52 | -- | -15.59 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 51.99 | -- | 25.50 | -- | 52.21 | -- | 24.97 |
无形资产摊销 | -- | 7.20 | -- | 3.60 | -- | 7.15 | -- | 3.58 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 25.87 | -- | 13.61 | -- | 30.94 | -- | 16.11 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.07 | -- | -0.04 | -- | -0.12 | -- | -0.09 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8.08 | -- | -17.41 | -- | -3.35 | -- | -7.22 |
经营性应付项目的增加 | -- | 21.75 | -- | 19.78 | -- | -3.40 | -- | -12.12 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 129.03 | -- | 114.95 | -- | 53.39 | -- | 53.05 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 53.39 | -- | 53.39 | -- | 89.18 | -- | 89.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 361.19 | 157.31 | 267.32 | 217.54 | 288.34 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.12 | 1.87 | 2.44 | 5.04 | 4.28 | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 363.31 | 159.56 | 269.76 | 222.58 | 292.62 | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101.89 | 85.19 | 80.16 | 68.59 | 72.21 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.52 | 0.44 | 0.40 | 0.43 | 0.36 | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 49.48 | 5.51 | 33.73 | 26.86 | 51.52 | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.62 | 0.40 | 0.79 | 0.69 | 1.30 | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 152.51 | 91.55 | 115.09 | 96.56 | 125.39 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 210.81 | 68.01 | 154.68 | 126.02 | 167.23 | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.75 | -- | 3.46 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.78 | -- | 0.22 | 5.20 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.78 | -- | 0.97 | 5.20 | 3.46 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.90 | 10.99 | 34.53 | 50.27 | 4.96 | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.51 | 5.19 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14.90 | 10.99 | 37.04 | 55.46 | 4.96 | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.13 | -10.99 | -36.07 | -50.26 | -1.50 | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 306.58 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 168.94 | 46.59 | 78.88 | 289.22 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 168.94 | 46.59 | 78.88 | 605.80 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 260.19 | 83.77 | 136.05 | 112.77 | 21.03 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32.77 | 55.60 | 51.73 | 61.96 | 150.33 | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 527.99 | 0.13 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 292.98 | 139.40 | 187.81 | 702.73 | 171.49 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -124.04 | -92.81 | -108.92 | -96.92 | -171.49 | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 75.64 | -35.78 | 9.68 | -21.17 | -5.76 | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 53.39 | 89.18 | 79.50 | 100.66 | 98.42 | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 129.03 | 53.39 | 89.18 | 79.50 | 92.66 | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 112.07 | -15.52 | 42.15 | 25.01 | 119.37 | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -1.04 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 51.99 | 52.21 | 49.87 | 49.04 | 29.93 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 7.20 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 1.93 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 25.87 | 30.94 | 35.00 | 33.18 | 10.68 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.01 | -- | 0.02 | -0.03 | 0.26 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.07 | -0.12 | -0.18 | -0.18 | -0.17 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -8.08 | -3.35 | 19.79 | 12.98 | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 21.75 | -3.40 | 0.76 | -1.11 | 6.27 | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 129.03 | 53.39 | 89.18 | 79.50 | 92.66 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 53.39 | 89.18 | 79.50 | 100.66 | 98.42 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |