昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 130.27 | 98.70 | 82.51 | 88.97 | 155.61 | 155.18 | 143.15 | 178.68 |
交易性金融资产 | 6.62 | 6.20 | 6.20 | 6.85 | 6.40 | 6.35 | 0.65 | 0.65 |
应收票据 | 0.06 | 0.11 | 0.21 | 0.22 | 0.14 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
应收账款 | 17.72 | 11.12 | 7.47 | 16.45 | 5.26 | 13.22 | 34.41 | 16.24 |
预付款项 | 13.32 | 2.81 | 1.76 | 3.01 | 1.24 | 3.66 | 10.97 | 8.38 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.25 | 1.38 | -- | 0.10 | -- | 1.72 | -- |
其他应收款 | 0.91 | -- | 1.06 | -- | -- | -- | 1.14 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21.98 | 16.98 | 31.61 | 31.26 | 40.50 | 66.58 | 56.12 | 53.92 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 28.87 | 31.04 | 30.10 | 31.92 | 34.99 | 40.15 | 43.20 | 46.51 |
其他流动资产 | 4.71 | 0.65 | 2.56 | 1.76 | 2.84 | 2.46 | 2.59 | 3.41 |
流动资产合计 | 226.22 | 169.65 | 165.28 | 181.94 | 248.90 | 289.01 | 294.42 | 309.24 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 284.91 | 291.14 | 294.30 | 293.52 | 311.28 | 332.55 | 327.56 | 315.09 |
长期股权投资 | 258.01 | 253.68 | 250.76 | 249.91 | 245.02 | 225.92 | 245.30 | 251.78 |
投资性房地产 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.00 | 0.95 |
固定资产 | 450.06 | 450.91 | 459.15 | 429.58 | 427.61 | 426.24 | 394.49 | 388.77 |
在建工程 | 2.29 | -- | 2.83 | -- | -- | -- | 4.04 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.39 | 6.12 | 6.16 | 6.15 | 6.25 | 5.90 | 5.87 | 5.88 |
开发支出 | -- | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.01 | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
递延所得税资产 | 2.62 | 1.17 | 1.20 | 1.16 | 1.16 | 0.43 | 0.71 | 0.41 |
其他非流动资产 | 2.06 | 3.61 | 4.68 | 4.15 | 6.62 | 6.24 | 2.76 | 0.64 |
非流动资产合计 | 1,033.09 | 1,038.40 | 1,048.43 | 1,017.83 | 1,032.57 | 1,037.38 | 1,022.01 | 1,008.92 |
资产总计 | 1,259.31 | 1,208.04 | 1,213.71 | 1,199.77 | 1,281.47 | 1,326.38 | 1,316.44 | 1,318.16 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 187.45 | 141.95 | 137.73 | 127.29 | 200.13 | 188.83 | 156.68 | 215.31 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.40 | 0.97 | 0.53 | 0.46 | 0.30 |
应付账款 | 26.00 | 29.48 | 20.94 | 22.81 | 23.34 | 43.28 | 42.60 | 36.78 |
预收账款 | 4.18 | 4.40 | 4.50 | 4.96 | 5.11 | 4.88 | 3.95 | 0.27 |
应付职工薪酬 | 7.72 | 4.71 | 8.11 | 5.86 | 8.17 | 9.57 | 10.12 | 6.09 |
应交税费 | 2.75 | 3.10 | 3.08 | 3.21 | 4.27 | 3.20 | 5.63 | 4.83 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 11.79 | -- | -- | -- | 30.57 | 1.59 |
其他应付款 | 8.76 | -- | 6.80 | -- | -- | -- | 8.60 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 143.07 | 132.68 | 109.14 | 130.67 | 166.16 | 207.95 | 224.50 | 205.47 |
其他流动负债 | 0.03 | -- | 0.35 | -- | -- | 40.26 | 60.34 | 30.11 |
流动负债合计 | 382.11 | 327.08 | 316.75 | 308.75 | 420.76 | 530.53 | 561.21 | 534.97 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 496.29 | 502.33 | 518.87 | 514.24 | 485.20 | 419.01 | 391.34 | 385.24 |
应付债券 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 65.00 |
长期应付款 | 5.20 | -- | 5.91 | -- | -- | -- | 5.01 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.18 | 0.08 | 0.18 | 0.07 | 0.06 | 0.20 | 0.32 | 0.43 |
其他非流动负债 | 0.03 | -- | 0.35 | -- | -- | 40.26 | 60.34 | 30.11 |
非流动负债合计 | 584.36 | 590.89 | 606.84 | 601.14 | 571.78 | 505.21 | 477.71 | 457.53 |
负债合计 | 966.47 | 917.97 | 923.59 | 909.89 | 992.54 | 1,035.74 | 1,038.92 | 992.50 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 135.76 | 135.76 | 135.76 | 135.73 | 135.86 | 135.86 | 135.86 | 135.86 |
资本公积 | 24.65 | 24.59 | 24.59 | 24.89 | 27.05 | 26.96 | 28.09 | 28.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24.04 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 21.32 | 21.32 | 21.32 |
未分配利润 | 128.47 | 126.80 | 125.76 | 130.52 | 126.54 | 126.62 | 116.35 | 133.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 292.84 | 290.07 | 290.12 | 289.89 | 288.93 | 290.65 | 277.52 | 325.66 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 292.84 | 290.07 | 290.12 | 289.89 | 288.93 | 290.65 | 277.52 | 325.66 |
负债和股东权益合计 | 1,259.31 | 1,208.04 | 1,213.71 | 1,199.77 | 1,281.47 | 1,326.38 | 1,316.44 | 1,318.16 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 130.27 | 155.61 | 180.20 | 126.37 | 101.56 | 162.01 | 249.42 | 166.57 |
交易性金融资产 | 6.62 | 6.40 | 10.74 | 6.54 | 4.91 | -- | 45.61 | 0.72 |
应收票据 | 0.06 | 0.14 | -- | 3.88 | 0.17 | 0.08 | -- | 0.05 |
应收账款 | 17.72 | 5.26 | 13.63 | 20.51 | 10.87 | 10.19 | 13.75 | 16.35 |
预付款项 | 13.32 | 1.24 | 7.22 | 7.32 | 2.30 | 3.93 | 6.44 | 6.00 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.33 | 0.10 |
应收股利 | -- | 0.10 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.91 | -- | -- | 1.81 | 3.30 | 1.42 | 1.05 | 1.74 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21.98 | 40.50 | 69.02 | 9.62 | 8.81 | 10.18 | 11.56 | 8.59 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 28.87 | 34.99 | 46.97 | 193.81 | 165.54 | 113.85 | 73.33 | 36.15 |
其他流动资产 | 4.71 | 2.84 | 6.70 | 1.42 | 0.42 | 0.60 | 1.31 | 0.84 |
流动资产合计 | 226.22 | 248.90 | 335.68 | 371.34 | 298.00 | 302.33 | 402.93 | 237.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.14 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 284.91 | 311.28 | 311.27 | 276.98 | 270.52 | 233.71 | 200.88 | 150.10 |
长期股权投资 | 258.01 | 245.02 | 244.71 | 210.23 | 258.54 | 238.23 | 204.55 | 183.82 |
投资性房地产 | 1.05 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.06 | 1.04 | 1.00 | 0.08 |
固定资产 | 450.06 | 427.61 | 380.81 | 551.80 | 567.50 | 564.27 | -- | 570.75 |
在建工程 | 2.29 | -- | -- | 1.32 | 0.52 | 0.27 | 0.27 | 12.77 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.39 | 6.25 | 5.93 | 1.46 | 1.38 | 1.33 | 1.37 | 2.43 |
开发支出 | -- | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.22 | 0.01 | 0.04 | 0.57 | 0.66 | 0.55 | 0.34 | 0.40 |
递延所得税资产 | 2.62 | 1.16 | 0.41 | 2.85 | 2.44 | 1.98 | 1.13 | 0.89 |
其他非流动资产 | 2.06 | 6.62 | 1.58 | 1.78 | 0.03 | 0.20 | 0.90 | 1.44 |
非流动资产合计 | 1,033.09 | 1,032.57 | 990.49 | 1,089.04 | 1,146.94 | 1,076.04 | 987.45 | 1,017.14 |
资产总计 | 1,259.31 | 1,281.47 | 1,326.16 | 1,460.39 | 1,444.94 | 1,378.37 | 1,390.38 | 1,254.41 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 187.45 | 200.13 | 264.14 | 172.53 | 163.14 | 178.82 | 149.90 | 187.88 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.03 | 0.97 | 1.55 | 14.00 | 9.26 | 12.97 | 8.72 | 0.91 |
应付账款 | 26.00 | 23.34 | 38.47 | 30.75 | 25.31 | 16.34 | 22.72 | 16.21 |
预收账款 | 4.18 | 5.11 | 0.22 | 3.49 | 1.70 | 1.57 | 1.37 | 1.01 |
应付职工薪酬 | 7.72 | 8.17 | 8.72 | 3.31 | 2.27 | 1.82 | 1.75 | 1.13 |
应交税费 | 2.75 | 4.27 | 7.23 | 2.34 | 2.09 | 2.73 | 3.03 | 1.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | 4.15 | 4.09 | 3.67 | 2.90 | 3.27 |
应付股利 | -- | -- | 2.26 | 2.26 | 2.31 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 8.76 | -- | -- | 12.53 | 7.50 | 3.12 | 4.79 | 15.87 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 143.07 | 166.16 | 194.66 | 371.35 | 323.28 | 327.28 | 183.10 | 132.49 |
其他流动负债 | 0.03 | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 382.11 | 420.76 | 538.81 | 648.59 | 542.68 | 548.92 | 526.58 | 446.12 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 496.29 | 485.20 | 403.45 | 455.28 | 548.53 | 573.47 | 638.49 | 641.02 |
应付债券 | 80.00 | 80.00 | 50.00 | 82.88 | 82.71 | 33.82 | 28.03 | 14.27 |
长期应付款 | 5.20 | -- | -- | 26.08 | 23.52 | 37.88 | 25.17 | 14.68 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.18 | 0.06 | 0.39 | 1.05 | 3.51 | 3.72 | 3.22 | 2.64 |
其他非流动负债 | 0.03 | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 584.36 | 571.78 | 460.47 | 568.10 | 660.18 | 649.06 | 695.06 | 672.67 |
负债合计 | 966.47 | 992.54 | 999.27 | 1,216.69 | 1,202.86 | 1,197.97 | 1,221.64 | 1,118.78 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 135.76 | 135.86 | 135.86 | 116.08 | 116.08 | 116.83 | 116.83 | 116.83 |
资本公积 | 24.65 | 27.05 | 28.35 | -1.14 | 3.32 | 0.16 | 0.09 | -2.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24.04 | 23.54 | 21.32 | 16.14 | 15.52 | 14.18 | 13.62 | 13.62 |
未分配利润 | 128.47 | 126.54 | 120.02 | 78.15 | 65.85 | 56.97 | 45.25 | 31.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 292.84 | 288.93 | 326.89 | 243.70 | 242.08 | 180.40 | 168.74 | 132.50 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.98 | 3.13 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 292.84 | 288.93 | 326.89 | 243.70 | 242.08 | 180.40 | 162.76 | 135.63 |
负债和股东权益合计 | 1,259.31 | 1,281.47 | 1,326.16 | 1,460.39 | 1,444.94 | 1,378.37 | 1,390.38 | 1,254.41 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 156.85 | 105.67 | 57.44 | 35.64 | 256.34 | 190.04 | 132.13 | 62.05 |
营业成本 | 157.68 | 108.19 | 59.15 | 38.76 | 209.55 | 154.31 | 107.05 | 52.86 |
营业税金及附加 | 1.06 | 0.76 | 0.56 | 0.21 | 1.20 | 0.86 | 0.52 | 0.15 |
销售费用 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.14 | 1.49 | 0.47 | 0.10 |
管理费用 | 11.90 | 8.09 | 5.53 | 2.01 | 11.21 | 8.21 | 5.75 | 2.01 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 35.20 | 23.75 | 14.28 | 9.59 | 12.42 | 0.18 | 0.49 | 4.98 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.68 | 0.98 | 1.79 | 0.59 | -9.97 | -6.34 | -1.13 | -0.33 |
投资收益 | 16.70 | 15.53 | 11.35 | 6.88 | 17.84 | 15.96 | 10.33 | 7.14 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 15.76 | 14.71 | 10.54 | 6.88 | 16.25 | 14.29 | 10.13 | 7.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.12 | 14.64 | 12.33 | 4.48 | 48.53 | 45.88 | 33.65 | 16.33 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.01 |
营业外支出 | 0.32 | 0.27 | 0.03 | -- | 0.35 | 0.31 | 0.06 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 13.83 | 14.42 | 12.33 | 4.52 | 48.26 | 45.67 | 33.61 | 16.34 |
所得税费用 | -0.27 | 2.38 | 1.32 | 0.54 | 9.05 | 8.49 | 6.71 | 2.57 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 14.09 | 12.04 | 11.01 | 3.98 | 39.22 | 37.17 | 26.90 | 13.77 |
净利润(不含少数股东损益) | 14.09 | 12.04 | 11.01 | 3.98 | 39.22 | 37.17 | 26.90 | 13.77 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 156.85 | 256.34 | 371.68 | 189.83 | 142.29 | 166.84 | 159.40 | 156.36 |
营业成本 | 157.68 | 209.55 | 301.26 | 175.54 | 148.99 | 169.80 | 127.82 | 140.18 |
营业税金及附加 | 1.06 | 1.20 | 1.62 | 0.54 | 0.69 | 0.44 | 0.62 | 0.31 |
销售费用 | 0.11 | 0.14 | 0.69 | 0.07 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
管理费用 | 11.90 | 11.21 | 14.57 | 10.31 | 9.36 | 8.95 | 8.13 | 9.09 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 35.20 | 12.42 | 20.50 | 22.49 | 32.95 | 31.77 | 27.92 | 17.77 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 1.30 | 6.75 |
公允价值变动净收益 | 0.68 | -9.97 | 3.22 | -2.06 | 6.52 | -6.32 | -- | -- |
投资收益 | 16.70 | 17.84 | 14.21 | 24.37 | 24.23 | 24.05 | 22.31 | 17.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 15.76 | 16.25 | 11.78 | 19.80 | 22.92 | 23.21 | 20.64 | 15.47 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.12 | 48.53 | 80.30 | 24.43 | 19.67 | 17.47 | 19.55 | 2.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.23 | 0.03 | 0.99 | 0.05 | 4.11 |
营业外支出 | 0.32 | 0.35 | 1.24 | 0.16 | 0.27 | 0.07 | 0.01 | 0.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 13.83 | 48.26 | 79.16 | 24.49 | 19.43 | 18.39 | 19.58 | 6.17 |
所得税费用 | -0.27 | 9.05 | 18.26 | 3.19 | 2.00 | 4.00 | 4.26 | 2.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 14.09 | 39.22 | 60.91 | 21.31 | 17.43 | 14.38 | 15.32 | 4.14 |
净利润(不含少数股东损益) | 14.09 | 39.22 | 60.91 | 21.31 | 17.43 | 13.86 | 14.62 | 3.69 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52 | 0.71 | 0.45 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 143.40 | 113.60 | 68.63 | 29.50 | 257.59 | 210.39 | 131.90 | 69.88 |
收到的税费返还 | 7.27 | 4.53 | 3.05 | 1.61 | 18.99 | 15.66 | 10.86 | 5.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.56 | 4.81 | 2.89 | 1.40 | 6.54 | 4.72 | 3.00 | 1.18 |
经营活动现金流入小计 | 157.23 | 122.94 | 74.57 | 32.52 | 283.12 | 230.77 | 145.77 | 76.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68.79 | 46.83 | 24.03 | 21.76 | 121.67 | 113.14 | 73.59 | 22.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.62 | 14.07 | 9.69 | 5.59 | 25.51 | 17.77 | 11.88 | 7.16 |
支付的各项税费 | 6.99 | 4.02 | 3.58 | 1.37 | 15.81 | 13.83 | 10.02 | 4.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.68 | 4.79 | 2.40 | 1.26 | 8.01 | 4.88 | 2.80 | 0.98 |
经营活动现金流出小计 | 104.08 | 69.72 | 39.70 | 29.98 | 170.99 | 149.63 | 98.29 | 35.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53.14 | 53.22 | 34.87 | 2.54 | 112.13 | 81.14 | 47.48 | 41.37 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 65.93 | 55.45 | 39.95 | 19.28 | 115.93 | 93.78 | 57.42 | 29.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.01 | 3.67 | 2.15 | 0.11 | 5.38 | 4.68 | 2.76 | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.92 | 0.58 | 0.38 | 0.06 | 6.41 | 5.58 | 0.25 | 4.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.38 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.62 | 0.04 | 0.01 | 0.48 | 0.12 | -- | -- | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 71.49 | 59.73 | 42.48 | 19.92 | 128.22 | 104.04 | 60.43 | 34.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57.48 | 36.78 | 24.16 | 7.02 | 111.03 | 78.72 | 58.55 | 44.88 |
投资所支付的现金 | 3.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 19.29 | 1.42 | 1.42 | 0.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.35 | 1.09 | 1.05 | 2.98 | 0.91 | 0.33 | 0.30 | 0.21 |
投资活动现金流出小计 | 61.86 | 37.90 | 25.24 | 10.03 | 131.23 | 80.47 | 60.27 | 46.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9.63 | 21.83 | 17.24 | 9.89 | -3.01 | 23.58 | 0.16 | -11.99 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 452.03 | 343.95 | 217.19 | 106.59 | 617.57 | 441.38 | 260.18 | 164.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | -- | 1.02 | 0.65 | 0.65 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 452.49 | 344.39 | 217.62 | 106.59 | 618.59 | 442.02 | 260.82 | 164.06 |
偿还债务支付的现金 | 488.52 | 436.00 | 323.14 | 177.36 | 654.12 | 481.74 | 290.07 | 173.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52.16 | 42.11 | 20.81 | 10.18 | 58.04 | 49.39 | 12.16 | 5.98 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.09 | 0.79 | 0.62 | 0.27 | 51.35 | 51.28 | 50.69 | 15.35 |
筹资活动现金流出小计 | 541.77 | 478.90 | 344.57 | 187.81 | 763.51 | 582.40 | 352.92 | 194.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -89.28 | -134.51 | -126.95 | -81.22 | -144.92 | -140.38 | -92.10 | -30.64 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.34 | 2.45 | 1.29 | -0.88 | 11.50 | 10.44 | 7.12 | -0.44 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -24.17 | -57.01 | -73.55 | -69.67 | -24.31 | -25.23 | -37.34 | -1.71 |
期初现金及现金等价物余额 | 154.41 | 154.41 | 154.41 | 154.41 | 178.71 | 178.71 | 178.71 | 178.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 130.24 | 97.40 | 80.86 | 84.73 | 154.41 | 153.48 | 141.37 | 177.00 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 14.09 | -- | 11.01 | -- | 39.22 | -- | 26.90 | -- |
加:资产减值准备 | 3.44 | -- | -- | -- | 6.05 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24.11 | -- | 11.65 | -- | 22.35 | -- | 10.60 | -- |
无形资产摊销 | 0.40 | -- | 0.19 | -- | 0.30 | -- | 0.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.23 | -- | -0.18 | -- | -0.59 | -- | -0.23 | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -0.01 | -- | 0.02 | -- | -0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -0.68 | -- | -1.79 | -- | 9.97 | -- | 1.13 | -- |
财务费用1 | 39.32 | -- | 19.00 | -- | 16.17 | -- | 2.40 | -- |
投资损失 | -16.70 | -- | -11.35 | -- | -17.84 | -- | -10.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -1.46 | -- | -0.04 | -- | -0.75 | -- | -0.18 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.12 | -- | 0.12 | -- | -0.35 | -- | -0.07 | -- |
存货的减少 | 18.78 | -- | 7.01 | -- | 29.48 | -- | 12.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -23.16 | -- | -2.65 | -- | 18.38 | -- | -24.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -7.09 | -- | 0.69 | -- | -12.76 | -- | 27.24 | -- |
其他 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | 0.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 130.24 | -- | 80.86 | -- | 154.41 | -- | 141.37 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 154.41 | -- | 154.41 | -- | 178.71 | -- | 178.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 143.40 | 257.59 | 423.01 | 203.00 | 173.45 | 181.62 | 161.35 | 155.32 |
收到的税费返还 | 7.27 | 18.99 | 30.09 | 2.92 | 3.87 | 9.31 | 4.12 | 2.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.56 | 6.54 | 5.15 | 7.43 | 8.63 | 6.57 | 6.56 | 18.19 |
经营活动现金流入小计 | 157.23 | 283.12 | 458.26 | 213.36 | 185.94 | 204.94 | 237.67 | 219.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68.79 | 121.67 | 252.76 | 82.11 | 70.29 | 96.35 | 77.90 | 107.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.62 | 25.51 | 32.18 | 18.50 | 16.99 | 18.29 | 17.49 | 15.88 |
支付的各项税费 | 6.99 | 15.81 | 18.94 | 6.52 | 5.98 | 7.21 | 4.96 | 4.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.68 | 8.01 | 8.60 | 7.29 | 7.02 | 6.51 | 7.16 | 13.45 |
经营活动现金流出小计 | 104.08 | 170.99 | 312.48 | 114.41 | 100.28 | 139.44 | 118.37 | 142.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53.14 | 112.13 | 145.78 | 98.94 | 85.66 | 65.49 | 119.30 | 77.56 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 65.93 | 115.93 | 184.51 | 299.31 | 149.52 | 182.79 | 173.79 | 78.19 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.01 | 5.38 | 6.39 | 4.52 | 10.09 | 4.97 | 3.13 | 3.62 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.92 | 6.41 | 1.86 | 1.33 | 2.03 | 3.89 | 14.26 | 2.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.38 | 10.53 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.62 | 0.12 | 1.41 | 2.36 | 2.22 | 0.10 | 2.81 | 0.05 |
投资活动现金流入小计 | 71.49 | 128.22 | 204.69 | 307.52 | 163.86 | 191.74 | 194.01 | 84.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57.48 | 111.03 | 343.30 | 328.37 | 260.82 | 200.29 | 155.48 | 146.60 |
投资所支付的现金 | 3.03 | 19.29 | 13.07 | 29.28 | 8.30 | 90.65 | 104.16 | 71.62 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.35 | 0.91 | 0.41 | 0.16 | -- | 80.00 | 1.66 | 4.46 |
投资活动现金流出小计 | 61.86 | 131.23 | 356.77 | 357.81 | 269.12 | 370.94 | 261.31 | 222.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9.63 | -3.01 | -152.08 | -50.29 | -105.26 | -179.20 | -67.30 | -138.30 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 24.61 | -- | 50.00 | 10.00 | 2.10 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | 2.10 | -- |
取得借款收到的现金 | 452.03 | 617.57 | 734.69 | 720.10 | 681.98 | 590.03 | 484.58 | 2,056.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.47 | 1.02 | -- | 0.19 | 3.73 | -- | -- | 0.99 |
筹资活动现金流入小计 | 452.49 | 618.59 | 759.30 | 720.28 | 735.72 | 600.03 | 486.68 | 2,057.12 |
偿还债务支付的现金 | 488.52 | 654.12 | 651.98 | 680.60 | 711.22 | 519.37 | 413.71 | 1,563.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52.16 | 58.04 | 34.90 | 43.59 | 51.29 | 41.20 | 31.81 | 22.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.09 | 51.35 | 13.41 | 15.81 | 10.36 | 7.19 | 12.30 | 416.61 |
筹资活动现金流出小计 | 541.77 | 763.51 | 700.29 | 740.00 | 772.87 | 567.75 | 457.82 | 2,002.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -89.28 | -144.92 | 59.02 | -19.71 | -37.15 | 32.28 | 28.86 | 54.25 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.34 | 11.50 | -1.90 | -4.82 | 0.61 | 1.99 | -4.20 | 2.45 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -24.17 | -24.31 | 50.82 | 24.12 | -56.14 | -79.44 | 76.66 | -4.04 |
期初现金及现金等价物余额 | 154.41 | 178.71 | 127.89 | 96.35 | 152.49 | 231.93 | 155.27 | 159.32 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 130.24 | 154.41 | 178.71 | 120.47 | 96.35 | 152.49 | 231.93 | 155.27 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 14.09 | 39.22 | 60.91 | 21.31 | 17.43 | 14.38 | 15.32 | 4.14 |
加:资产减值准备 | 3.44 | 6.05 | -- | 7.47 | 6.13 | 3.42 | 1.30 | 6.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24.11 | 22.35 | 20.89 | 32.79 | 30.88 | 31.95 | 32.62 | 28.02 |
无形资产摊销 | 0.40 | 0.30 | 0.24 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.33 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.70 | 0.58 | 0.20 | 0.15 | 0.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.23 | -0.59 | -0.08 | -0.26 | -0.83 | -1.01 | -0.38 | -0.07 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | -- | 0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.68 | 9.97 | -3.22 | 2.06 | -6.52 | 6.32 | -- | -- |
财务费用1 | 39.32 | 16.17 | 18.55 | 26.38 | 33.71 | 33.21 | 37.21 | 17.14 |
投资损失 | -16.70 | -17.84 | -14.21 | -24.37 | -24.23 | -24.05 | -22.31 | -17.40 |
递延所得税资产减少 | -1.46 | -0.75 | -0.51 | -0.42 | -0.46 | -0.74 | -0.24 | -0.13 |
递延所得税负债增加 | 0.12 | -0.35 | -0.31 | 0.29 | 0.16 | 0.52 | 0.56 | -0.09 |
存货的减少 | 18.78 | 29.48 | -49.07 | 0.44 | 0.18 | 1.38 | -4.91 | 5.76 |
经营性应收项目的减少 | -23.16 | 18.38 | 44.77 | -10.87 | -3.26 | 3.48 | -3.62 | -8.62 |
经营性应付项目的增加 | -7.09 | -12.76 | 58.26 | 36.38 | 31.33 | -3.75 | 63.51 | 43.10 |
其他 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | -- | -- | -0.05 | -1.54 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 130.24 | 154.41 | 178.71 | 120.47 | 96.35 | 152.49 | 231.93 | 155.27 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 154.41 | 178.71 | 127.89 | 96.35 | 152.49 | 231.93 | 155.27 | 159.32 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |