昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 89.88 | 120.94 | 90.13 | 105.37 | 87.21 | 133.57 | 78.07 | 99.95 |
交易性金融资产 | 0.17 | 0.11 | 0.27 | 0.12 | 0.37 | 0.13 | 0.63 | 0.36 |
应收票据 | 28.46 | 18.99 | 21.86 | 21.24 | 27.44 | 21.28 | 21.70 | 25.02 |
应收账款 | 175.69 | 143.29 | 168.65 | 162.66 | 155.39 | 147.22 | 189.94 | 168.54 |
预付款项 | 13.45 | 12.32 | 20.71 | 21.06 | 19.12 | 18.76 | 22.39 | 22.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 3.44 | 3.30 | 3.46 | -- | 7.73 | -- | 9.03 |
其他应收款 | -- | 27.16 | -- | 24.20 | -- | 26.17 | -- | 40.00 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 362.29 | 379.44 | 321.40 | 294.83 | 208.01 | 224.77 | 251.85 | 238.04 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.78 | 0.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.73 | 11.44 | 9.74 | 11.67 | 6.43 | 13.50 | 7.06 | 8.52 |
流动资产合计 | 720.05 | 723.41 | 670.13 | 649.56 | 542.91 | 596.82 | 645.39 | 621.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 5.46 | 5.68 | 6.74 | 6.86 | 6.35 | 6.24 | 5.73 | 6.00 |
长期股权投资 | 57.87 | 58.28 | 57.31 | 58.26 | 53.25 | 52.36 | 52.35 | 46.80 |
投资性房地产 | 3.70 | 3.74 | 2.82 | 2.74 | 2.46 | 2.51 | 1.96 | 2.02 |
固定资产 | 267.47 | 268.67 | 287.56 | 261.52 | 279.95 | 271.36 | 222.01 | 248.18 |
在建工程 | -- | 18.92 | -- | 26.97 | -- | 35.10 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 12.09 | 12.20 | 9.24 | 9.24 | 7.39 | 5.91 | 5.21 | 7.37 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.28 | 5.28 | 5.30 | 5.30 | 1.41 | 1.41 | 1.70 | 0.76 |
长期待摊费用 | 2.65 | 2.47 | 2.58 | 2.22 | 2.29 | 2.28 | 1.87 | 2.03 |
递延所得税资产 | 17.30 | 12.13 | 8.78 | 8.46 | 5.79 | 6.25 | 7.04 | 7.18 |
其他非流动资产 | 38.83 | 36.67 | 32.28 | 27.64 | 20.60 | 23.66 | 14.20 | 7.56 |
非流动资产合计 | 503.29 | 484.63 | 480.88 | 456.36 | 455.27 | 446.52 | 370.30 | 395.30 |
资产总计 | 1,223.34 | 1,208.05 | 1,151.00 | 1,105.92 | 998.18 | 1,043.34 | 1,015.69 | 1,016.63 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 62.80 | 69.82 | 40.05 | 41.06 | 15.48 | 29.76 | 22.34 | 27.13 |
交易性金融负债 | -- | 0.07 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.15 |
应付票据 | 22.34 | 16.76 | 16.31 | 16.57 | 29.64 | 43.31 | 47.83 | 82.25 |
应付账款 | 164.13 | 176.60 | 184.85 | 174.86 | 132.40 | 138.09 | 147.37 | 131.13 |
预收账款 | 0.13 | 0.20 | 0.23 | 0.57 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.13 |
应付职工薪酬 | 10.68 | 15.86 | 13.77 | 11.91 | 10.43 | 14.16 | 11.00 | 10.27 |
应交税费 | 10.12 | 10.58 | 11.54 | 7.29 | 7.31 | 10.45 | 10.27 | 13.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.13 | -- | 8.62 | -- | 0.18 | -- | 8.78 |
其他应付款 | -- | 39.76 | -- | 36.91 | -- | 33.78 | -- | 39.64 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 109.39 | 93.17 | 67.48 | 66.07 | 45.36 | 64.88 | 74.61 | 70.21 |
其他流动负债 | 20.95 | 22.54 | 45.18 | 34.78 | 23.41 | 26.30 | 11.35 | 11.81 |
流动负债合计 | 469.28 | 486.49 | 451.24 | 436.97 | 350.48 | 410.41 | 404.41 | 417.43 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 121.42 | 124.63 | 140.52 | 141.67 | 146.72 | 148.99 | 168.55 | 182.45 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 56.66 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.35 | 3.24 | 2.76 | 2.82 | 2.35 | 2.43 | 3.64 | 4.01 |
递延所得税负债 | 19.31 | 14.15 | 8.40 | 9.56 | 9.03 | 6.22 | 7.79 | 7.99 |
其他非流动负债 | 20.95 | 22.54 | 45.18 | 34.78 | 23.41 | 26.30 | 11.35 | 11.81 |
非流动负债合计 | 272.89 | 256.49 | 242.14 | 225.44 | 216.37 | 217.52 | 242.69 | 247.96 |
负债合计 | 742.18 | 742.98 | 693.39 | 662.40 | 566.84 | 627.93 | 647.10 | 665.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |
资本公积 | 126.65 | 133.92 | 131.26 | 131.41 | 135.17 | 135.16 | 118.44 | 117.95 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 |
未分配利润 | 247.97 | 237.17 | 230.32 | 219.44 | 220.91 | 208.87 | 201.54 | 186.42 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 481.16 | 465.06 | 457.62 | 443.51 | 431.34 | 415.42 | 368.58 | 351.23 |
少数股东权益 | 76.53 | 74.15 | 76.07 | 73.13 | 55.66 | 52.01 | 28.90 | 26.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 404.63 | 390.91 | 381.54 | 370.38 | 375.67 | 363.41 | 339.68 | 324.50 |
负债和股东权益合计 | 1,223.34 | 1,208.05 | 1,151.00 | 1,105.92 | 998.18 | 1,043.34 | 1,015.69 | 1,016.63 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 120.94 | 133.57 | 74.29 | 59.76 | 58.12 | 60.60 | 68.30 | 36.75 |
交易性金融资产 | 0.11 | 0.13 | 0.37 | 0.16 | 0.01 | 0.05 | 5.02 | -- |
应收票据 | 18.99 | 21.28 | 31.10 | 39.69 | 32.86 | 35.33 | 23.60 | 18.26 |
应收账款 | 143.29 | 147.22 | 122.93 | 97.24 | 86.39 | 71.74 | 65.03 | 55.55 |
预付款项 | 12.32 | 18.76 | 16.84 | 15.68 | 10.66 | 5.98 | 4.07 | 5.86 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.12 | 0.33 |
应收股利 | 3.44 | 7.73 | -- | 6.12 | 2.42 | 2.17 | 1.71 | 0.15 |
其他应收款 | 27.16 | 26.17 | -- | 15.63 | -- | -- | 3.68 | 3.29 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 379.44 | 224.77 | 139.26 | 49.63 | 49.10 | 46.58 | 32.71 | 20.45 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
其他流动资产 | 11.44 | 13.50 | 10.67 | 9.22 | 8.31 | 8.31 | 6.16 | 25.11 |
流动资产合计 | 723.41 | 596.82 | 436.53 | 296.46 | 257.98 | 239.67 | 210.40 | 165.80 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.35 | 13.79 | 15.08 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 5.68 | 6.24 | 5.66 | 7.25 | 9.50 | 10.36 | 8.37 | 5.57 |
长期股权投资 | 58.28 | 52.36 | 45.71 | 38.88 | 28.71 | 24.83 | 16.93 | 6.06 |
投资性房地产 | 3.74 | 2.51 | 1.96 | 1.79 | 2.03 | 1.63 | 1.92 | 0.73 |
固定资产 | 268.67 | 271.36 | 268.80 | 258.96 | -- | -- | -- | 134.58 |
在建工程 | 18.92 | 35.10 | -- | -- | -- | -- | 10.30 | 8.19 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 12.20 | 5.91 | 6.14 | 5.85 | 3.58 | 3.39 | 3.44 | 5.30 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.28 | 1.41 | 0.76 | 1.02 | 0.09 | 0.30 | 0.38 | 0.08 |
长期待摊费用 | 2.47 | 2.28 | 1.74 | 4.13 | 2.31 | 2.22 | 2.27 | 1.36 |
递延所得税资产 | 12.13 | 6.25 | 4.95 | 2.00 | 4.33 | 3.40 | 2.82 | 2.32 |
其他非流动资产 | 36.67 | 23.66 | 12.18 | 8.81 | 9.36 | 8.25 | 10.00 | 8.48 |
非流动资产合计 | 484.63 | 446.52 | 417.98 | 396.23 | 294.80 | 236.15 | 231.15 | 187.76 |
资产总计 | 1,208.05 | 1,043.34 | 854.51 | 692.70 | 552.77 | 475.83 | 441.55 | 353.56 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 69.82 | 29.76 | 24.91 | 8.38 | 18.87 | 31.81 | 20.93 | 32.46 |
交易性金融负债 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.19 | 0.12 | -- | -- | -- |
应付票据 | 16.76 | 43.31 | 61.85 | 50.45 | 42.49 | -- | 20.74 | 18.62 |
应付账款 | 176.60 | 138.09 | 99.73 | 70.54 | 61.88 | -- | 52.74 | 41.69 |
预收账款 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 12.38 | 6.22 | 2.97 | 1.78 |
应付职工薪酬 | 15.86 | 14.16 | 13.27 | 12.28 | 11.87 | 10.42 | 7.49 | 6.12 |
应交税费 | 10.58 | 10.45 | 7.39 | 3.05 | 2.72 | 2.49 | 3.37 | 3.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
应付股利 | 0.13 | 0.18 | -- | 0.37 | 0.38 | 0.20 | 0.07 | 0.02 |
其他应付款 | 39.76 | 33.78 | -- | 14.47 | -- | -- | 11.86 | 7.88 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 93.17 | 64.88 | 30.14 | 39.38 | 14.83 | 12.09 | 8.54 | 9.92 |
其他流动负债 | 22.54 | 26.30 | 13.15 | 11.66 | 2.97 | 1.54 | 1.38 | 1.03 |
流动负债合计 | 486.49 | 410.41 | 303.64 | 229.85 | 190.49 | 171.06 | 130.31 | 122.85 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 124.63 | 148.99 | 159.29 | 123.28 | 92.27 | 66.10 | 89.92 | 76.21 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.67 | 4.54 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.24 | 2.43 | 3.20 | 2.13 | 1.95 | 1.87 | 1.79 | -- |
递延所得税负债 | 14.15 | 6.22 | 6.57 | 4.50 | 0.78 | 0.19 | 0.08 | 0.14 |
其他非流动负债 | 22.54 | 26.30 | 13.15 | 11.66 | 2.97 | 1.54 | 1.38 | -- |
非流动负债合计 | 256.49 | 217.52 | 206.19 | 151.02 | 112.76 | 82.29 | 105.54 | 90.17 |
负债合计 | 742.98 | 627.93 | 509.82 | 380.88 | 303.26 | 253.35 | 235.85 | 213.01 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.49 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.51 | 21.51 | 21.51 | 18.82 |
资本公积 | 133.92 | 135.16 | 118.15 | 113.42 | 111.25 | 110.67 | 109.91 | 66.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 10.52 | 8.94 |
未分配利润 | 237.17 | 208.87 | 177.74 | 154.25 | 100.27 | 75.30 | 59.88 | 39.46 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 465.06 | 415.42 | 344.69 | 311.82 | 249.52 | 222.48 | 205.70 | 133.80 |
少数股东权益 | 74.15 | 52.01 | 24.50 | 12.69 | 7.31 | 5.99 | 5.84 | 6.74 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 390.91 | 363.41 | 320.19 | 299.13 | 242.21 | 216.49 | 199.86 | 140.55 |
负债和股东权益合计 | 1,208.05 | 1,043.34 | 854.51 | 692.70 | 552.77 | 475.83 | 441.55 | 353.56 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 159.17 | 572.51 | 426.20 | 278.50 | 157.41 | 459.74 | 350.17 | 235.39 |
营业成本 | 141.65 | 515.31 | 378.50 | 247.72 | 138.89 | 415.90 | 315.29 | 213.98 |
营业税金及附加 | 0.91 | 2.28 | 1.55 | 0.98 | 0.40 | 2.37 | 1.64 | 1.06 |
销售费用 | 5.63 | 23.05 | 16.85 | 10.86 | 5.29 | 21.17 | 15.62 | 9.85 |
管理费用 | 5.15 | 19.12 | 14.28 | 9.05 | 4.05 | 16.10 | 11.92 | 7.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.55 | 12.36 | 8.84 | 5.25 | 2.78 | 11.43 | 8.91 | 6.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.16 | -1.38 | -1.03 | -0.13 | 0.92 | 0.74 | 0.25 | -0.36 |
投资收益 | 0.81 | 9.55 | 4.42 | 2.55 | 1.50 | 20.28 | 13.63 | 5.37 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.43 | 4.26 | 3.06 | 2.12 | 0.75 | 3.76 | 2.17 | 1.63 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 17.87 | 65.49 | 51.54 | 32.71 | 20.19 | 59.97 | 46.76 | 25.41 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.41 | 0.23 | 0.15 | 0.12 | 0.30 | 0.31 | 0.12 |
营业外支出 | 0.10 | 0.96 | 0.39 | 0.18 | 0.07 | 0.87 | 0.47 | 0.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 17.83 | 64.94 | 51.38 | 32.67 | 20.24 | 59.40 | 46.60 | 25.33 |
所得税费用 | 4.13 | 15.45 | 11.41 | 7.41 | 4.69 | 12.20 | 9.56 | 5.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.70 | 49.49 | 39.96 | 25.26 | 15.55 | 47.20 | 37.05 | 20.00 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.81 | 36.86 | 29.91 | 19.04 | 12.02 | 40.23 | 32.15 | 17.05 |
少数股东损益 | 2.90 | 12.63 | 10.05 | 6.23 | 3.53 | 6.97 | 4.90 | 2.95 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 572.51 | 459.74 | 388.65 | 332.53 | 302.26 | 274.21 | 234.17 | 201.65 |
营业成本 | 515.31 | 415.90 | 350.78 | 292.46 | 262.47 | 240.37 | 165.51 | 141.33 |
营业税金及附加 | 2.28 | 2.37 | 1.74 | 1.70 | 1.70 | 1.66 | 1.73 | 1.41 |
销售费用 | 23.05 | 21.17 | 16.94 | 16.12 | 19.85 | 17.43 | 13.41 | 10.12 |
管理费用 | 19.12 | 16.10 | 15.49 | 16.01 | 12.79 | 12.61 | 18.10 | 15.99 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.36 | 11.43 | 12.69 | 8.12 | 4.25 | 3.89 | 5.05 | 4.16 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.46 | 0.79 | 1.44 |
公允价值变动净收益 | -1.38 | 0.74 | -3.38 | 32.16 | -0.15 | 0.03 | 0.01 | -- |
投资收益 | 9.55 | 20.28 | 10.57 | 5.90 | 5.40 | 7.29 | 2.14 | 1.58 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.26 | 3.76 | 2.98 | 3.09 | 3.12 | 1.97 | 0.98 | 0.74 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 65.49 | 59.97 | 47.13 | 78.94 | 45.19 | 42.50 | 33.83 | 28.77 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.41 | 0.30 | 0.27 | 0.08 | 0.16 | 0.13 | 0.28 | 2.06 |
营业外支出 | 0.96 | 0.87 | 2.51 | 1.19 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.48 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 64.94 | 59.40 | 44.90 | 77.84 | 45.11 | 42.43 | 33.95 | 30.35 |
所得税费用 | 15.45 | 12.20 | 7.24 | 11.48 | 5.41 | 4.81 | -- | 4.17 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 49.49 | 47.20 | 37.66 | 66.36 | 39.71 | 37.62 | 29.96 | 26.18 |
净利润(不含少数股东损益) | 36.86 | 40.23 | 34.01 | 64.27 | 37.62 | 35.92 | 28.40 | 21.85 |
少数股东损益 | 12.63 | 6.97 | 3.66 | 2.09 | 2.09 | 1.70 | 1.56 | 4.33 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113.82 | 512.89 | 378.31 | 244.27 | 112.68 | 564.59 | 342.20 | 209.48 |
收到的税费返还 | 0.80 | 2.92 | 2.33 | 1.41 | 0.65 | 20.84 | 18.22 | 15.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.40 | 33.62 | 22.64 | 19.81 | 5.42 | 42.15 | 28.39 | 16.00 |
经营活动现金流入小计 | 118.03 | 549.42 | 403.28 | 265.49 | 118.75 | 627.58 | 388.81 | 241.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89.58 | 386.87 | 299.03 | 210.90 | 97.48 | 429.81 | 309.67 | 194.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.17 | 47.27 | 34.38 | 23.98 | 14.16 | 45.69 | 32.55 | 23.33 |
支付的各项税费 | 12.01 | 30.32 | 23.14 | 16.17 | 6.24 | 35.17 | 26.21 | 14.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.98 | 43.55 | 30.44 | 21.15 | 11.38 | 65.94 | 47.15 | 25.14 |
经营活动现金流出小计 | 129.74 | 508.02 | 386.99 | 272.20 | 129.26 | 576.61 | 415.58 | 256.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11.71 | 41.40 | 16.29 | -6.71 | -10.51 | 50.96 | -26.76 | -15.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.50 | 0.46 | 0.59 | 0.74 | 0.17 | 4.83 | 5.33 | 4.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.15 | 13.48 | 7.53 | 7.06 | 6.65 | 23.45 | 17.29 | 12.74 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.13 | 0.46 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 1.23 | 0.02 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.50 | 16.27 | 14.61 | 10.16 | 0.31 | 31.46 | 20.76 | 6.95 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.36 | 17.57 | 12.83 | 13.68 | 7.27 | 39.71 | 20.30 | 12.92 |
投资活动现金流入小计 | 3.65 | 48.23 | 35.77 | 31.89 | 14.58 | 100.68 | 63.69 | 37.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.31 | 43.64 | 44.18 | 21.80 | 17.10 | 106.70 | 54.37 | 27.71 |
投资所支付的现金 | 5.03 | 27.30 | 17.61 | 13.28 | 7.92 | 15.95 | 6.78 | 2.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.37 | 0.16 | -- | -- | 0.40 | 1.06 | 0.10 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | 4.60 | 5.43 | 6.38 | 1.97 | 17.39 | 8.36 | 3.66 |
投资活动现金流出小计 | 11.40 | 75.91 | 67.38 | 41.47 | 26.99 | 140.44 | 70.56 | 34.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.75 | -27.68 | -31.61 | -9.58 | -12.41 | -39.76 | -6.87 | 3.07 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.05 | 3.33 | 1.18 | 0.98 | 0.46 | 38.80 | 0.85 | 0.37 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.09 | 3.33 | 1.18 | 0.98 | 0.46 | 38.80 | 0.85 | 0.37 |
取得借款收到的现金 | 19.14 | 125.49 | 86.83 | 65.71 | 28.60 | 155.34 | 127.64 | 94.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 38.98 | 25.87 | 11.43 | 10.06 | 20.53 | 13.83 | 5.82 |
筹资活动现金流入小计 | 22.23 | 167.80 | 113.89 | 78.12 | 39.12 | 214.67 | 142.32 | 100.90 |
偿还债务支付的现金 | 11.65 | 123.61 | 93.16 | 63.90 | 52.89 | 115.38 | 69.62 | 47.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.17 | 17.39 | 14.77 | 4.03 | 2.18 | 20.00 | 17.09 | 5.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.08 | 1.01 | 0.87 | 0.46 | 0.37 | 1.48 | 1.48 | 0.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.13 | 44.12 | 24.70 | 14.59 | 4.77 | 37.44 | 21.17 | 11.98 |
筹资活动现金流出小计 | 32.96 | 185.12 | 132.62 | 82.52 | 59.84 | 172.83 | 107.88 | 64.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.72 | -17.32 | -18.74 | -4.40 | -20.72 | 41.85 | 34.45 | 35.99 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.33 | 0.21 | -0.14 | 0.14 | -0.20 | 0.23 | 0.45 | -0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -30.51 | -3.39 | -34.20 | -20.55 | -43.84 | 53.28 | 1.27 | 23.60 |
期初现金及现金等价物余额 | 113.25 | 116.63 | 116.63 | 116.63 | 116.63 | 63.35 | 63.11 | 62.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 82.73 | 113.25 | 82.43 | 96.08 | 72.80 | 116.63 | 64.38 | 86.01 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 49.49 | -- | 25.26 | -- | 47.20 | -- | 20.00 |
加:资产减值准备 | -- | 4.03 | -- | 0.41 | -- | 8.04 | -- | 0.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18.75 | -- | 8.17 | -- | 17.49 | -- | 9.59 |
无形资产摊销 | -- | 0.68 | -- | 0.29 | -- | 0.54 | -- | 0.23 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.81 | -- | 0.40 | -- | 0.99 | -- | 0.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.05 | -- | 0.01 | -- | 0.19 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.56 | -- | 0.07 | -- | 0.44 | -- | -0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 1.38 | -- | 0.13 | -- | -0.74 | -- | 0.36 |
财务费用1 | -- | 13.65 | -- | 5.44 | -- | 12.50 | -- | 6.59 |
投资损失 | -- | -9.55 | -- | -2.55 | -- | -20.28 | -- | -5.37 |
递延所得税资产减少 | -- | -4.98 | -- | -2.21 | -- | 0.69 | -- | -2.23 |
递延所得税负债增加 | -- | 6.93 | -- | 3.34 | -- | -2.03 | -- | 1.42 |
存货的减少 | -- | -156.22 | -- | -70.32 | -- | -85.62 | -- | -98.77 |
经营性应收项目的减少 | -- | 7.68 | -- | -17.64 | -- | -28.45 | -- | -32.98 |
经营性应付项目的增加 | -- | 105.37 | -- | 39.51 | -- | 97.13 | -- | 81.62 |
其他 | -- | 0.65 | -- | 0.32 | -- | 0.56 | -- | 0.33 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 113.25 | -- | 96.08 | -- | 116.63 | -- | 86.01 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 116.63 | -- | 116.63 | -- | 63.35 | -- | 62.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 512.89 | 564.59 | 406.22 | 328.46 | 298.22 | 275.26 | 237.31 | 214.42 |
收到的税费返还 | 2.92 | 20.84 | 11.52 | 10.38 | 10.44 | 6.14 | 2.66 | 2.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33.62 | 42.15 | 20.38 | 11.88 | 11.70 | 11.41 | 9.38 | 14.51 |
经营活动现金流入小计 | 549.42 | 627.58 | 438.12 | 350.73 | 320.37 | 292.81 | 249.35 | 231.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 386.87 | 429.81 | 269.30 | 217.79 | 196.42 | 188.15 | 153.93 | 127.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47.27 | 45.69 | 41.11 | 35.42 | 33.12 | 31.77 | 25.46 | 20.32 |
支付的各项税费 | 30.32 | 35.17 | 16.91 | 20.75 | 18.86 | 17.03 | 14.78 | 14.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43.55 | 65.94 | 39.94 | 28.71 | 21.98 | 26.85 | 29.50 | 20.52 |
经营活动现金流出小计 | 508.02 | 576.61 | 367.25 | 302.67 | 270.38 | 263.81 | 223.67 | 182.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41.40 | 50.96 | 70.88 | 48.06 | 49.99 | 29.00 | 25.68 | 48.98 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.46 | 4.83 | 5.11 | 7.82 | 8.10 | 43.02 | 102.03 | 140.12 |
取得投资收益所收到的现金 | 13.48 | 23.45 | 15.91 | 1.31 | 1.49 | 1.40 | 0.62 | 0.65 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.46 | 1.23 | 0.72 | 0.42 | 0.27 | 0.40 | 1.57 | 4.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16.27 | 31.46 | 10.62 | 1.95 | 0.64 | 7.24 | 1.64 | 0.17 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.57 | 39.71 | 16.58 | 8.46 | 8.85 | 5.93 | 2.74 | 0.84 |
投资活动现金流入小计 | 48.23 | 100.68 | 48.93 | 19.95 | 19.34 | 58.00 | 108.60 | 146.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.64 | 106.70 | 120.34 | 69.57 | 49.11 | 36.10 | 32.33 | 38.22 |
投资所支付的现金 | 27.30 | 15.95 | 5.97 | 13.03 | 8.68 | 39.80 | 92.10 | 150.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.37 | 0.40 | 1.77 | 3.19 | 2.42 | 2.34 | 1.19 | 0.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.60 | 17.39 | 9.51 | 8.35 | 7.94 | 6.21 | 10.11 | 0.25 |
投资活动现金流出小计 | 75.91 | 140.44 | 137.60 | 94.14 | 68.15 | 84.46 | 135.73 | 188.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27.68 | -39.76 | -88.66 | -74.18 | -48.81 | -26.46 | -27.13 | -42.61 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.33 | 38.80 | 13.29 | 3.38 | 0.59 | 0.16 | 44.59 | 0.65 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.33 | 38.80 | 13.29 | 0.40 | 0.59 | 0.12 | 0.63 | 0.04 |
取得借款收到的现金 | 125.49 | 155.34 | 139.20 | 121.42 | 107.24 | 54.78 | 39.30 | 65.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38.98 | 20.53 | 1.25 | 0.99 | 0.38 | 0.28 | 2.64 | 15.29 |
筹资活动现金流入小计 | 167.80 | 214.67 | 153.74 | 125.79 | 108.21 | 55.22 | 86.54 | 81.86 |
偿还债务支付的现金 | 123.61 | 115.38 | 84.09 | 74.33 | 91.26 | 34.50 | 37.91 | 51.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.39 | 20.00 | 22.12 | 19.50 | 19.50 | 26.33 | 12.77 | 13.52 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.01 | 1.48 | 1.70 | 1.37 | 1.32 | 1.32 | 1.05 | 1.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.12 | 37.44 | 21.00 | 4.74 | 3.02 | 2.31 | 4.01 | 14.26 |
筹资活动现金流出小计 | 185.12 | 172.83 | 127.21 | 98.57 | 113.78 | 63.13 | 54.68 | 79.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17.32 | 41.85 | 26.53 | 27.22 | -5.57 | -7.91 | 31.85 | 2.78 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.21 | 0.23 | -0.16 | -0.19 | 0.45 | -0.01 | -0.29 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.39 | 53.28 | 8.58 | 0.90 | -3.94 | -5.39 | 30.11 | 9.14 |
期初现金及现金等价物余额 | 116.63 | 63.35 | 53.83 | 52.93 | 56.87 | 62.26 | 32.15 | 23.02 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 113.25 | 116.63 | 62.41 | 53.83 | 52.93 | 56.87 | 62.26 | 32.15 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 49.49 | 47.20 | 37.66 | 66.36 | 39.71 | 37.62 | 29.96 | 26.18 |
加:资产减值准备 | 4.03 | 8.04 | 2.46 | 2.04 | 2.12 | 2.46 | 0.79 | 1.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18.75 | 17.49 | 17.44 | 17.50 | 12.66 | 11.09 | 10.43 | 8.01 |
无形资产摊销 | 0.68 | 0.54 | 0.42 | 0.43 | 0.37 | 0.50 | 0.46 | 0.43 |
长期待摊费用摊销 | 0.81 | 0.99 | 0.88 | 0.60 | 0.51 | 0.43 | 0.25 | 0.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | 0.19 | -0.26 | 0.28 | -0.03 | 0.61 | -0.59 | 0.08 |
固定资产报废损失 | 0.56 | 0.44 | 2.26 | 0.94 | 0.10 | 0.11 | 0.05 | -- |
公允价值变动损失 | 1.38 | -0.74 | 3.38 | -32.16 | 0.15 | -0.03 | -0.01 | -- |
财务费用1 | 13.65 | 12.50 | 13.39 | 8.69 | 6.29 | 5.39 | 5.73 | 5.42 |
投资损失 | -9.55 | -20.28 | -10.57 | -5.90 | -5.40 | -7.29 | -2.14 | -1.58 |
递延所得税资产减少 | -4.98 | 0.69 | -4.31 | 2.42 | -0.95 | -0.59 | -0.49 | 0.06 |
递延所得税负债增加 | 6.93 | -2.03 | 3.19 | 3.59 | 0.56 | 0.11 | -- | -- |
存货的减少 | -156.22 | -85.62 | -89.60 | -0.58 | -2.71 | -13.81 | -12.30 | 4.00 |
经营性应收项目的减少 | 7.68 | -28.45 | -45.88 | -25.30 | -18.84 | -30.85 | -20.84 | -9.15 |
经营性应付项目的增加 | 105.37 | 97.13 | 137.34 | 4.80 | 15.29 | 23.24 | 14.37 | 13.88 |
其他 | 0.65 | 0.56 | 1.06 | 4.33 | 0.19 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 113.25 | 116.63 | 62.41 | 53.83 | 52.93 | 56.87 | 62.26 | 32.15 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 116.63 | 63.35 | 53.83 | 52.93 | 56.87 | 62.26 | 32.15 | 23.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |