昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 915.43 | 896.43 | 927.32 | 955.33 | 910.26 | 908.21 | 801.27 | 837.49 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.76 | 4.94 | 5.58 | 4.64 | 5.08 | -- | -- | -- |
应收账款 | 71.17 | 95.63 | 100.52 | 111.85 | 82.39 | 77.76 | 89.17 | 123.31 |
预付款项 | 24.71 | 33.97 | 26.43 | 32.00 | 24.38 | 37.05 | 31.15 | 29.64 |
应收利息 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | 8.81 | 7.82 | 7.63 |
应收股利 | 2.67 | 3.28 | 6.14 | 10.04 | 1.04 | 0.96 | 2.45 | 7.77 |
其他应收款 | 18.32 | -- | 27.32 | -- | -- | -- | 23.41 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 87.35 | 97.18 | 101.02 | 91.93 | 93.50 | 91.84 | 88.93 | 81.10 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16.68 | 8.75 | 13.78 | 16.83 | 19.07 | 19.81 | 19.81 | 17.85 |
流动资产合计 | 1,196.68 | 1,241.97 | 1,273.56 | 1,331.66 | 1,239.11 | 1,262.40 | 1,165.70 | 1,212.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.33 | 3.65 | 3.01 | 4.12 | 4.06 | 4.51 | 4.34 | 5.59 |
长期股权投资 | 309.58 | 310.61 | 307.18 | 297.09 | 299.04 | 298.64 | 287.97 | 272.79 |
投资性房地产 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.77 | 0.82 | 0.80 |
固定资产 | 1,160.48 | 1,142.74 | 1,139.48 | 1,147.49 | 1,149.60 | 1,123.03 | 1,142.62 | 1,160.68 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 556.38 | 500.97 | 503.87 | 478.20 | 481.68 | 513.24 | 512.70 | 511.96 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
长期待摊费用 | 0.96 | 0.89 | 1.00 | 1.16 | 1.33 | 1.40 | 0.97 | 0.92 |
递延所得税资产 | 30.41 | 30.60 | 31.00 | 30.25 | 30.20 | 33.14 | 33.43 | 32.46 |
其他非流动资产 | 86.71 | 85.45 | 71.97 | 55.07 | 47.13 | 36.85 | 32.72 | 36.88 |
非流动资产合计 | 2,296.92 | 2,214.77 | 2,200.04 | 2,152.55 | 2,161.98 | 2,170.25 | 2,164.72 | 2,167.63 |
资产总计 | 3,493.60 | 3,456.74 | 3,473.60 | 3,484.21 | 3,401.09 | 3,432.65 | 3,330.41 | 3,380.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.23 | 2.06 | 2.25 | 2.03 | 2.05 | 1.91 | 5.34 | 5.97 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 28.45 | 23.42 | 17.69 | 23.35 | 21.01 | 27.23 | 26.88 | 27.88 |
应付账款 | 238.92 | 229.07 | 240.31 | 255.23 | 233.20 | 217.99 | 224.36 | 275.96 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 55.49 | 47.51 | 46.10 | 47.20 | 50.88 | 34.40 | 30.07 | 31.30 |
应交税费 | 31.22 | 35.26 | 33.17 | 50.80 | 49.76 | 53.44 | 53.64 | 62.06 |
应付利息 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1.18 | 0.33 | 4.40 | 5.26 | 9.54 |
应付股利 | 0.67 | 3.06 | 71.30 | 4.25 | 21.76 | 3.22 | 43.12 | 3.21 |
其他应付款 | 54.21 | -- | 62.73 | -- | -- | -- | 44.47 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 217.43 | 198.21 | 222.48 | 271.31 | 311.68 | 318.74 | 264.64 | 274.53 |
其他流动负债 | 303.22 | 279.74 | 245.82 | 258.63 | 228.75 | 261.62 | 219.98 | 194.24 |
流动负债合计 | 981.58 | 931.05 | 983.50 | 1,015.58 | 1,049.98 | 1,038.26 | 960.96 | 983.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 423.69 | 455.49 | 433.19 | 425.07 | 395.07 | 399.90 | 457.66 | 554.82 |
应付债券 | 79.93 | 79.82 | 129.80 | 129.81 | 129.77 | 129.23 | 137.77 | 141.84 |
长期应付款 | 53.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 58.89 | 51.79 | 51.77 | 51.20 | 51.58 | 50.48 | 50.27 | 36.23 |
递延所得税负债 | 46.21 | 45.97 | 46.59 | 46.25 | 46.44 | 56.55 | 56.85 | 57.76 |
其他非流动负债 | 303.22 | 279.74 | 245.82 | 258.63 | 228.75 | 261.62 | 219.98 | 194.24 |
非流动负债合计 | 684.20 | 720.69 | 749.22 | 724.36 | 700.53 | 713.62 | 779.13 | 865.45 |
负债合计 | 1,665.78 | 1,651.73 | 1,732.72 | 1,739.94 | 1,750.51 | 1,751.88 | 1,740.09 | 1,849.04 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 132.59 | 132.59 | 132.59 | 132.59 | 132.59 | 132.59 | 132.59 | 132.59 |
资本公积 | 390.60 | 391.72 | 390.96 | 389.03 | 388.66 | 387.77 | 386.44 | 387.01 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 66.29 | 62.27 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 55.18 | 55.18 | 55.18 |
未分配利润 | 772.12 | 756.50 | 709.39 | 718.03 | 646.47 | 663.62 | 609.14 | 582.00 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,827.82 | 1,805.01 | 1,740.88 | 1,744.27 | 1,650.59 | 1,680.77 | 1,590.33 | 1,531.17 |
少数股东权益 | 386.61 | 371.10 | 358.19 | 361.37 | 342.94 | 365.50 | 341.30 | 314.87 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,441.21 | 1,433.91 | 1,382.69 | 1,382.89 | 1,307.65 | 1,315.26 | 1,249.03 | 1,216.30 |
负债和股东权益合计 | 3,493.60 | 3,456.74 | 3,473.60 | 3,484.21 | 3,401.09 | 3,432.65 | 3,330.41 | 3,380.21 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 915.43 | 910.26 | 731.49 | 359.49 | 256.04 | 238.79 | 187.28 | 152.68 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.76 | 5.08 | -- | -- | -- | -- | 89.97 | 67.99 |
应收账款 | 71.17 | 82.39 | 77.68 | 72.41 | 73.16 | 48.71 | 65.17 | 76.59 |
预付款项 | 24.71 | 24.38 | 22.91 | 16.62 | 12.77 | 15.92 | 13.32 | 12.64 |
应收利息 | 0.13 | -- | 6.69 | 3.72 | 3.39 | 1.62 | 0.96 | 0.75 |
应收股利 | 2.67 | 1.04 | 2.27 | 10.66 | 4.22 | 2.76 | 2.68 | 0.86 |
其他应收款 | 18.32 | -- | -- | 16.24 | -- | -- | 17.76 | 36.16 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 87.35 | 93.50 | 83.25 | 70.50 | 81.70 | 82.80 | 74.47 | 73.91 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16.68 | 19.07 | 33.50 | 22.57 | 16.60 | 134.45 | 37.10 | 23.83 |
流动资产合计 | 1,196.68 | 1,239.11 | 1,056.35 | 622.25 | 550.26 | 549.66 | 488.71 | 445.41 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.20 | 53.96 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.33 | 4.06 | 3.70 | 2.97 | 2.50 | 5.61 | 4.62 | 2.85 |
长期股权投资 | 309.58 | 299.04 | 268.42 | 240.19 | 243.32 | 199.82 | 191.58 | 141.84 |
投资性房地产 | 0.65 | 0.69 | 0.84 | 0.89 | 0.80 | 0.83 | 0.82 | 0.53 |
固定资产 | 1,160.48 | 1,149.60 | 1,091.47 | 1,125.25 | -- | -- | -- | 840.21 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 385.31 | 428.77 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.75 | 3.13 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 556.38 | 481.68 | 513.80 | 496.62 | 466.62 | 425.63 | 393.31 | 401.56 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
长期待摊费用 | 0.96 | 1.33 | 1.04 | 1.41 | 0.53 | 0.86 | 0.88 | 0.93 |
递延所得税资产 | 30.41 | 30.20 | 31.34 | 28.15 | 32.92 | 34.90 | 34.65 | 31.18 |
其他非流动资产 | 86.71 | 47.13 | 37.51 | 66.79 | 106.80 | 66.86 | 64.67 | 68.05 |
非流动资产合计 | 2,296.92 | 2,161.98 | 2,171.31 | 2,194.62 | 2,174.58 | 2,093.89 | 1,999.68 | 1,973.07 |
资产总计 | 3,493.60 | 3,401.09 | 3,227.66 | 2,816.86 | 2,724.83 | 2,643.55 | 2,488.39 | 2,418.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.23 | 2.05 | 6.54 | 14.09 | 41.06 | 63.08 | 69.56 | 65.73 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 28.45 | 21.01 | 29.91 | 45.22 | 45.43 | -- | 29.32 | 30.46 |
应付账款 | 238.92 | 233.20 | 242.73 | 206.20 | 187.07 | -- | 195.60 | 181.14 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.79 | 23.69 |
应付职工薪酬 | 55.49 | 50.88 | 28.78 | 17.29 | 19.06 | 15.78 | 14.44 | 8.36 |
应交税费 | 31.22 | 49.76 | 57.13 | 16.35 | 19.08 | 26.71 | 22.90 | 18.10 |
应付利息 | 0.33 | 0.33 | 7.79 | 8.28 | 9.66 | 10.04 | 8.64 | 8.14 |
应付股利 | 0.67 | 21.76 | 5.85 | 8.21 | 3.81 | 2.60 | 2.83 | 3.33 |
其他应付款 | 54.21 | -- | -- | 39.92 | -- | -- | 38.49 | 49.57 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 217.43 | 311.68 | 217.16 | 213.07 | 337.32 | 178.25 | 136.96 | 161.62 |
其他流动负债 | 303.22 | 228.75 | 193.29 | 86.82 | 94.18 | 94.50 | 83.77 | 64.03 |
流动负债合计 | 981.58 | 1,049.98 | 882.23 | 691.50 | 836.72 | 688.38 | 629.31 | 614.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 423.69 | 395.07 | 604.43 | 509.95 | 342.43 | 453.17 | 430.84 | 434.97 |
应付债券 | 79.93 | 129.77 | 141.74 | 212.14 | 219.34 | 279.11 | 268.66 | 259.00 |
长期应付款 | 53.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.32 | 5.31 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 | 0.68 |
预计负债 | 58.89 | 51.58 | 36.63 | 32.31 | 32.82 | 14.96 | 13.47 | -- |
递延所得税负债 | 46.21 | 46.44 | 57.89 | 57.33 | 57.61 | 59.06 | 59.65 | 61.23 |
其他非流动负债 | 303.22 | 228.75 | 193.29 | 86.82 | 94.18 | 94.50 | 83.77 | 1.68 |
非流动负债合计 | 684.20 | 700.53 | 916.00 | 886.83 | 714.42 | 848.69 | 798.23 | 784.73 |
负债合计 | 1,665.78 | 1,750.51 | 1,798.23 | 1,578.33 | 1,551.14 | 1,537.07 | 1,427.54 | 1,398.88 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 132.59 | 132.59 | 132.59 | 132.59 | 132.59 | 132.59 | 132.59 | 132.59 |
资本公积 | 390.60 | 388.66 | 386.61 | 386.94 | 388.50 | 387.51 | 381.38 | 381.38 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 66.29 | 61.29 | 55.18 | 48.47 | 45.33 | 42.20 | 40.98 | 40.31 |
未分配利润 | 772.12 | 646.47 | 514.08 | 403.74 | 365.24 | 322.37 | 309.65 | 291.00 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,827.82 | 1,650.59 | 1,429.43 | 1,238.54 | 1,173.69 | 1,106.48 | 1,060.85 | 859.20 |
少数股东权益 | 386.61 | 342.94 | 287.18 | 229.96 | 201.96 | 185.40 | 170.73 | 160.41 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,441.21 | 1,307.65 | 1,142.25 | 1,008.57 | 971.73 | 921.07 | 890.12 | 1,019.60 |
负债和股东权益合计 | 3,493.60 | 3,401.09 | 3,227.66 | 2,816.86 | 2,724.83 | 2,643.55 | 2,488.39 | 2,418.49 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,929.69 | 1,562.09 | 1,093.57 | 591.58 | 2,205.77 | 1,753.45 | 1,180.39 | 617.30 |
营业成本 | 1,628.24 | 1,309.58 | 911.20 | 481.62 | 1,836.90 | 1,431.76 | 956.04 | 511.41 |
营业税金及附加 | 78.16 | 57.79 | 39.34 | 21.17 | 78.57 | 59.03 | 38.88 | 18.46 |
销售费用 | 10.50 | 6.99 | 4.56 | 2.18 | 9.29 | 6.87 | 3.72 | 2.07 |
管理费用 | 54.52 | 34.17 | 22.19 | 10.80 | 52.46 | 30.41 | 19.49 | 10.79 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 29.95 | 22.94 | 15.73 | 7.43 | 37.28 | 29.23 | 20.36 | 9.81 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 30.05 | 25.08 | 18.30 | 9.84 | 50.35 | 39.28 | 30.42 | 12.65 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 29.92 | 25.08 | 18.29 | 9.84 | 47.80 | 39.23 | 30.38 | 12.65 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 330.99 | 278.79 | 201.38 | 120.45 | 331.66 | 343.35 | 236.76 | 119.17 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.29 | 0.89 | 0.52 | 0.15 | 2.73 | 1.03 | 0.36 | 0.15 |
营业外支出 | 1.80 | 0.67 | 0.52 | 0.23 | 5.42 | 0.95 | 0.56 | 0.35 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 330.49 | 279.02 | 201.38 | 120.37 | 328.97 | 343.43 | 236.57 | 118.98 |
所得税费用 | 73.00 | 61.43 | 44.85 | 26.15 | 75.19 | 75.53 | 51.95 | 24.87 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 257.49 | 217.59 | 156.53 | 94.23 | 253.78 | 267.91 | 184.62 | 94.11 |
净利润(不含少数股东损益) | 195.34 | 166.88 | 118.35 | 71.55 | 182.41 | 193.28 | 133.77 | 67.93 |
少数股东损益 | 62.15 | 50.71 | 38.18 | 22.67 | 71.37 | 74.62 | 50.85 | 26.18 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,929.69 | 2,205.77 | 2,311.27 | 1,409.61 | 1,292.94 | 1,041.40 | 811.23 | 606.32 |
营业成本 | 1,628.24 | 1,836.90 | 2,053.69 | 1,300.64 | 1,193.21 | 973.17 | 548.31 | 403.21 |
营业税金及附加 | 78.16 | 78.57 | 63.72 | 41.07 | 38.92 | 32.52 | 26.66 | 19.00 |
销售费用 | 10.50 | 9.29 | 8.37 | 126.55 | 132.86 | 105.94 | 99.59 | 87.61 |
管理费用 | 54.52 | 52.46 | 44.55 | 37.42 | 39.24 | 40.45 | 37.29 | 35.17 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 29.95 | 37.28 | 39.54 | 45.29 | 47.54 | 36.53 | 32.52 | 37.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.06 | 19.66 | 6.00 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 30.05 | 50.35 | 35.45 | 13.13 | 24.84 | 19.22 | 12.28 | 16.43 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 29.92 | 47.80 | 35.42 | 13.08 | 24.75 | 19.16 | 10.88 | 6.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 330.99 | 331.66 | 255.14 | 123.26 | 119.73 | 88.89 | 62.29 | 34.32 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.29 | 2.73 | 2.30 | 1.18 | 3.04 | 1.71 | 0.75 | 1.99 |
营业外支出 | 1.80 | 5.42 | 1.66 | 1.20 | 1.32 | 2.68 | 1.58 | 2.60 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.99 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 330.49 | 328.97 | 255.77 | 123.25 | 121.45 | 87.92 | 61.47 | 33.71 |
所得税费用 | 73.00 | 75.19 | 65.75 | 33.99 | 35.52 | 25.65 | -- | 4.39 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 257.49 | 253.78 | 190.02 | 89.26 | 85.93 | 62.28 | 44.46 | 29.32 |
净利润(不含少数股东损益) | 195.34 | 182.41 | 132.82 | 59.04 | 56.26 | 34.35 | 24.14 | 20.27 |
少数股东损益 | 62.15 | 71.37 | 57.20 | 30.22 | 29.66 | 27.93 | 20.32 | 9.05 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,198.16 | 1,749.55 | 1,195.19 | 609.98 | 2,487.76 | 1,971.88 | 1,276.49 | 639.68 |
收到的税费返还 | 0.35 | 0.27 | 0.27 | -- | 4.38 | 4.09 | 2.64 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 79.32 | 54.12 | 21.77 | 34.85 | 42.12 | 79.71 | 31.27 | 3.73 |
经营活动现金流入小计 | 2,277.83 | 1,803.93 | 1,217.22 | 644.83 | 2,534.26 | 2,055.68 | 1,310.40 | 643.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,421.37 | 1,201.23 | 826.27 | 417.93 | 1,655.24 | 1,346.87 | 878.39 | 436.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148.87 | 94.73 | 61.82 | 32.26 | 125.26 | 78.95 | 51.80 | 25.51 |
支付的各项税费 | 261.80 | 205.44 | 149.81 | 76.30 | 276.53 | 217.25 | 153.17 | 66.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16.13 | 18.97 | 8.97 | 7.36 | 40.89 | 34.43 | 25.81 | 15.02 |
经营活动现金流出小计 | 1,848.18 | 1,520.38 | 1,046.87 | 533.85 | 2,097.92 | 1,677.51 | 1,109.18 | 543.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 429.65 | 283.55 | 170.35 | 110.98 | 436.34 | 378.18 | 201.22 | 99.70 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.22 | 0.10 | 0.10 | -- | 0.20 | 0.15 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 27.16 | 14.01 | 7.34 | 3.00 | 21.20 | 13.66 | 11.70 | 3.84 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.57 | 0.28 | 0.27 | 0.01 | 1.19 | 1.06 | 0.45 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 3.72 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 47.14 | 70.75 | 17.32 | 3.48 | 32.64 | 26.42 | 22.84 | 12.80 |
投资活动现金流入小计 | 75.09 | 85.14 | 25.04 | 6.49 | 58.95 | 41.36 | 35.07 | 16.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175.75 | 66.36 | 52.87 | 20.72 | 97.56 | 59.96 | 50.83 | 19.57 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.43 | 0.60 | 0.18 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2.15 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 49.91 | 38.89 | 24.08 | 21.04 | 179.27 | 141.68 | 103.57 | 78.98 |
投资活动现金流出小计 | 225.66 | 105.24 | 76.95 | 41.77 | 279.41 | 202.25 | 154.58 | 98.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -150.57 | -20.10 | -51.91 | -35.28 | -220.46 | -160.89 | -119.51 | -81.74 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.44 | 0.33 | 0.33 | -- | 1.10 | 1.10 | 1.10 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.44 | 0.33 | 0.33 | -- | 1.10 | 1.10 | 1.10 | -- |
取得借款收到的现金 | 216.39 | 202.60 | 162.17 | 102.21 | 124.20 | 75.43 | 35.84 | 29.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 218.83 | 202.92 | 162.49 | 102.21 | 125.30 | 76.53 | 36.94 | 29.00 |
偿还债务支付的现金 | 348.62 | 321.81 | 226.03 | 123.37 | 266.93 | 195.66 | 140.51 | 21.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131.41 | 122.19 | 46.26 | 29.83 | 82.55 | 70.95 | 25.03 | 8.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 43.70 | 43.55 | 29.96 | 22.20 | 4.65 | 3.28 | 2.65 | 2.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.78 | 1.00 | 0.72 | 0.22 | 2.70 | 2.14 | 1.91 | 1.50 |
筹资活动现金流出小计 | 481.81 | 445.00 | 273.02 | 153.42 | 352.17 | 268.76 | 167.44 | 32.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -262.98 | -242.08 | -110.52 | -51.21 | -226.87 | -192.23 | -130.50 | -3.12 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.25 | -0.10 | 0.01 | -0.09 | 0.02 | 0.13 | 0.13 | -0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 15.85 | 21.27 | 7.93 | 24.40 | -10.97 | 25.19 | -48.65 | 14.76 |
期初现金及现金等价物余额 | 299.98 | 299.98 | 299.98 | 299.98 | 310.95 | 310.95 | 310.95 | 313.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 315.83 | 321.25 | 307.91 | 324.38 | 299.98 | 336.15 | 262.30 | 327.96 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 257.49 | -- | 156.53 | -- | 253.78 | -- | 184.62 | -- |
加:资产减值准备 | 2.85 | -- | 0.24 | -- | 88.01 | -- | 19.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 94.56 | -- | 47.47 | -- | 93.78 | -- | 46.50 | -- |
无形资产摊销 | 15.32 | -- | 8.01 | -- | 9.96 | -- | 4.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.63 | -- | 0.33 | -- | 0.71 | -- | 0.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.19 | -- | 0.02 | -- | -0.09 | -- | -0.05 | -- |
固定资产报废损失 | 0.18 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 30.09 | -- | 15.88 | -- | 36.95 | -- | 20.40 | -- |
投资损失 | -30.05 | -- | -18.30 | -- | -50.35 | -- | -30.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -1.43 | -- | 0.34 | -- | 1.08 | -- | -2.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.64 | -- | -0.34 | -- | -18.99 | -- | -1.17 | -- |
存货的减少 | -7.53 | -- | -8.72 | -- | -10.28 | -- | -5.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | 5.82 | -- | -16.71 | -- | -58.22 | -- | -52.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | 78.34 | -- | 6.18 | -- | 91.99 | -- | 41.68 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 315.83 | -- | 307.91 | -- | 299.98 | -- | 262.30 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 299.98 | -- | 299.98 | -- | 310.95 | -- | 310.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,198.16 | 2,487.76 | 2,586.97 | 1,622.08 | 1,463.07 | 1,206.25 | 925.86 | 714.65 |
收到的税费返还 | 0.35 | 4.38 | -- | -- | -- | 0.38 | 0.52 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 79.32 | 42.12 | 118.46 | 2.35 | 2.21 | 50.45 | 33.20 | 17.91 |
经营活动现金流入小计 | 2,277.83 | 2,534.26 | 2,705.43 | 1,624.43 | 1,465.28 | 1,257.08 | 959.57 | 732.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,421.37 | 1,655.24 | 1,918.55 | 1,155.01 | 1,028.06 | 864.01 | 621.52 | 470.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148.87 | 125.26 | 97.48 | 83.68 | 82.70 | 70.75 | 58.32 | 60.70 |
支付的各项税费 | 261.80 | 276.53 | 175.39 | 125.68 | 125.26 | 105.62 | 89.75 | 55.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16.13 | 40.89 | 32.96 | 33.74 | 9.43 | 12.56 | 11.92 | 24.70 |
经营活动现金流出小计 | 1,848.18 | 2,097.92 | 2,224.36 | 1,398.11 | 1,245.44 | 1,052.93 | 781.50 | 611.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 429.65 | 436.34 | 481.06 | 226.32 | 219.84 | 204.14 | 178.07 | 120.68 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.22 | 0.20 | 0.06 | 0.02 | -- | 0.03 | 0.24 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 27.16 | 21.20 | 16.21 | 8.65 | 9.41 | 10.86 | 1.37 | 2.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.57 | 1.19 | 1.15 | 1.11 | 0.74 | 0.89 | 7.86 | 14.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.37 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 47.14 | 32.64 | 41.17 | 39.53 | 56.31 | 52.95 | 63.26 | 260.02 |
投资活动现金流入小计 | 75.09 | 58.95 | 58.59 | 49.31 | 66.46 | 64.73 | 72.73 | 284.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175.75 | 97.56 | 104.27 | 103.07 | 109.46 | 94.28 | 85.09 | 90.16 |
投资所支付的现金 | -- | 0.43 | 2.63 | 0.42 | 1.31 | 11.80 | 7.15 | 9.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 49.91 | 179.27 | 205.52 | 88.25 | 42.27 | 104.76 | 80.62 | 78.46 |
投资活动现金流出小计 | 225.66 | 279.41 | 312.42 | 191.74 | 153.03 | 210.85 | 172.86 | 178.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -150.57 | -220.46 | -253.82 | -142.43 | -86.57 | -146.11 | -100.13 | 105.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.44 | 1.10 | 5.85 | 4.36 | 0.32 | 0.03 | 0.51 | 2.49 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.44 | 1.10 | 5.85 | 4.36 | 0.32 | 0.03 | 0.51 | 2.44 |
取得借款收到的现金 | 216.39 | 124.20 | 242.19 | 364.79 | 204.60 | 190.93 | 207.04 | 136.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 218.83 | 125.30 | 278.01 | 419.10 | 254.74 | 260.86 | 247.44 | 168.47 |
偿还债务支付的现金 | 348.62 | 266.93 | 256.54 | 400.53 | 275.75 | 246.25 | 259.52 | 339.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131.41 | 82.55 | 72.30 | 71.39 | 71.66 | 65.66 | 61.33 | 61.43 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 43.70 | 4.65 | -- | 4.89 | -- | 7.31 | 7.17 | 2.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.78 | 2.70 | 16.14 | 1.93 | 2.99 | 25.09 | 2.63 | 7.42 |
筹资活动现金流出小计 | 481.81 | 352.17 | 344.98 | 473.85 | 350.40 | 337.01 | 323.49 | 407.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -262.98 | -226.87 | -66.97 | -54.75 | -95.66 | -76.14 | -76.04 | -239.51 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.25 | 0.02 | 0.26 | -0.10 | 0.04 | -0.12 | -0.13 | 0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 15.85 | -10.97 | 160.53 | 29.04 | 37.65 | -18.23 | 1.77 | -13.02 |
期初现金及现金等价物余额 | 299.98 | 310.95 | 150.42 | 121.38 | 83.72 | 101.77 | 99.21 | 111.96 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 315.83 | 299.98 | 310.95 | 150.41 | 121.37 | 83.54 | 100.98 | 98.94 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 257.49 | 253.78 | 190.02 | 89.26 | 85.93 | 62.28 | 44.46 | 29.32 |
加:资产减值准备 | 2.85 | 88.01 | 39.57 | 0.56 | 6.88 | 12.43 | 19.66 | 6.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 94.56 | 93.78 | 96.86 | 90.36 | 88.23 | 68.28 | 59.97 | 58.33 |
无形资产摊销 | 15.32 | 9.96 | 8.57 | 7.85 | 7.10 | 5.46 | 5.48 | 4.57 |
长期待摊费用摊销 | 0.63 | 0.71 | 1.14 | 0.41 | 0.16 | 0.45 | 0.56 | 0.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.19 | -0.09 | 0.14 | -- | -0.04 | 0.15 | -0.86 | 1.56 |
固定资产报废损失 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.21 | 0.18 | 0.64 | 0.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 30.09 | 36.95 | 39.87 | 45.91 | 48.23 | 40.40 | 35.66 | 41.13 |
投资损失 | -30.05 | -50.35 | -35.45 | -13.13 | -24.84 | -19.22 | -12.28 | -16.43 |
递延所得税资产减少 | -1.43 | 1.08 | -3.13 | 4.08 | 1.43 | -0.02 | -3.69 | -5.78 |
递延所得税负债增加 | -0.64 | -18.99 | 0.56 | 0.34 | -0.81 | -1.11 | -1.56 | 0.31 |
存货的减少 | -7.53 | -10.28 | -17.61 | 10.02 | 1.37 | -7.23 | -6.19 | -8.61 |
经营性应收项目的减少 | 5.82 | -58.22 | -53.40 | 18.76 | -20.82 | -11.57 | -40.36 | -35.65 |
经营性应付项目的增加 | 78.34 | 91.99 | 192.91 | -17.56 | 18.00 | 48.58 | 70.58 | 41.13 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 315.83 | 299.98 | 310.95 | 150.41 | 121.37 | 83.54 | 100.98 | 98.94 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 299.98 | 310.95 | 150.42 | 121.38 | 83.72 | 101.77 | 99.21 | 111.96 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |